Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 Szám: 02/279-16/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 1-jei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 I. A megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat június 30-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat mellékletében megfogalmazott, megvalósításra kitűzött célok módosítása vált szükségessé, az önkormányzat által kitűzött feladatok hatékony megvalósítása, valamint a racionális forrásfelhasználás érdekében. A október 26-án érkezett támogatói okirat szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet november 30. napjáig használhat fel jogszerűen. A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi módosított pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi feladatok megvalósítására vonatkozóan Ft forrás megjelölésével módosítja pályázatát: a) A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések szükségessé tették a Hivatal szervezetének átalakítását, állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével összefüggésben a Hivatal indokoltnak látja három fő szakmai közreműködő bevonását ( Ft). b) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat helyi önkormányzati hivatali feladatát, melyet együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az igény szerint szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésével, továbbá feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendőket döntően a Hivatal két munkatársa végzi. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre nyújtott költségvetési támogatások növekedésével arányosan növelték szerepvállalásukat a megyei nemzetiség érdekképviseletében, kulturális autonómiájuk megerősítésében. Az aktív szerepvállalás a Hivatal háttér-, illetve adminisztratív jellegű feladatait jelentősen 2

3 megnövelte. A személyzeti feltételekhez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk két munkatárs illetményéhez kapcsolódó forrás biztosítását a leterheltség arányában ( Ft). c) Az Önkormányzat jelenlegi telefonközpontjában a calldata díjszámláló rendszerkörnyezet egy futro s400 számítógépen került telepítésre. A rendszer feltelepítése májusában történt és a számítógép napi 24 órában folyamatosan üzemel. A díjszámláló rendszerkörnyezet biztonságos üzemeltetése érdekében szükségessé vált a rendszer áttelepítése egy rendszer-virtuális környezetbe. Ennek a kialakítása és az adatok átmigrálásának költsége bruttó Ft. d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanokat korábban a Veszprémi Petőfi Színház használta. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kérését követően a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenlegi állapotukban a megyei önkormányzatnak havi szinten Ft kiadással jár az irodahelyiségek fenntartása. Annak érdekében, hogy az ingatlanok használatra, illetve hasznosításra alkalmasak legyenek, szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése, használat esetén bútorok beszerzése ( Ft). e) A Veszprém Megyei Önkormányzat a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez kapcsolódóan méltó ünnepség keretében kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, valamint első alakuló üléséről, melynek kiemelt eleme egy megyei elismerés, a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása. A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete Ft. f) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti épület földszinti folyosójának plafonján található álmennyezet állapota balesetveszélyes, szükségessé vált annak cseréje. A karbantartási munkák összege Ft. g) A Megyeháza Társasházközösség közgyűlése a 12/2016. (X.4.) TK határozatával a Megyeháza elektromos elosztószekrényeinek javítására Ft pótbefizetést írt elő a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére. h) A Veszprém Megyei Kormányhivatal évben pályázatot nyújtott be a KEOP /15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan használata a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó tervdokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből Ft terheli. 3

4 i) A Veszprém Megyei Önkormányzat folyamatosan törekszik a vagyoni elemeinek megújítására, azok karbantartására. A évben megkezdett elnöki iroda átalakítása forráshiány miatt részben valósult meg. Az iroda teljes bútorzatának kialakítása céljából további Ft biztosítása szükséges. j) Informatikai fejlesztés ( Ft): - A számítógépek és számítógépes hálózatok védelméhez nélkülözhetetlen a vírusvédelem használata és annak napra készen tartása. Ennek elérése érdekében évről-évre szükséges az aktuális vírusirtó program meghosszabbítása, jelen esetben a "Panda Fusion Licence 50 user 1 év". - A munkaállomások biztonságos és adatvesztés nélküli munkavégzéshez szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva. A 2016-os felmérés alapján a jelenlegi szünetmentes eszközök közül 10 db eszköz már nem felel meg az elvárt követelményeknek, ezért cseréjük mihamarabb szükséges. - A hivatal számítógépes állományában találhatóak olyan munkaállomások, melyek a munkavégzés során nem tudják kielégíteni a folyamatos és biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ez adódhat abból, hogy az eszközök több mint 7 évesek, ezért a hardver elemek meghibásodása bármikor bekövetkezhet, illetve a jelenlegi informatikai elvárásoknak nem felelnek meg teljes mértékben. - A Hivatal Gazdasági Irodája a MÁK Elektra rendszeren keresztül végzi a pénzügyi tranzakciókat. A jelenlegi rendszer egy HP asztali számítógépen (DualCore 3.0) üzemel. A számítógép májusában került beüzemelésre. A számítógép élettartama és a biztonságos üzemelés igénye megköveteli az adott eszköz cseréjét. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2016. (XII.1.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat 2. pontjában hivatkozott 1. mellékletet jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja. 2. A határozat egyebekben nem módosul. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 4

5 II. Tájékoztatás letéti számla használatáról A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban a Veszprém Megyei Önkormányzat a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátásával összefüggésben rögzítette, hogy a benyújtásra kerülő projekt elszámolható költségének 1%-át a települési önkormányzat befizeti. Amennyiben a benyújtott projekt pozitív elbírálásban részesül, a Megyei Önkormányzat visszafizeti a megfizetett díjat, ellenkező esetben a befizetett összeg a Megyei Önkormányzat végleges bevételévé alakul át, mely a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban felmerült közvetlen, illetve közvetett költségek finanszírozására szolgál. A települési önkormányzatok által megfizetett 1%-ot a Megyei Önkormányzat a támogatási kérelem elbírálásáig letétként kezeli, melynek alakulásáról a költségvetés rendeletének módosításakor folyamatosan beszámol a Közgyűlés felé. Erre figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés készítéséig a települési önkormányzatok 20 alkalommal, összesen Ft-ot fizettek be a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátására a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A befizetett összeg átvezetésre kerül a Veszprém Megyei Önkormányzat számú letéti számlájára. A pályázatok elbírálásával kapcsolatban döntés még nem érkezett. A fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.../2016. (XII.1.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a települési önkormányzatok által a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátására befizetett - a projekt elszámolható költsége 1%-ának megfelelő - összeg a támogatás elbírálása időpontjáig letétként történő kezeléséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 5

6 III. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, november 25. Polgárdy Imre 6

7 1. melléklet a./2016. (XII.1.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából Ft összegben: a) A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések szükségessé tették a Hivatal szervezetének átalakítását, állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével összefüggésben a Hivatal indokoltnak látja három fő szakmai közreműködő bevonását ( Ft). b) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat helyi önkormányzati hivatali feladatát, melyet együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az igény szerint szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésével, továbbá feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendőket döntően a Hivatal két munkatársa végzi. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre nyújtott költségvetési támogatások növekedésével arányosan növelték szerepvállalásukat a megyei nemzetiség érdekképviseletében, kulturális autonómiájuk megerősítésében. Az aktív szerepvállalás a Hivatal háttér-, illetve adminisztratív jellegű feladatait jelentősen megnövelte. A személyzeti feltételekhez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk két munkatárs illetményéhez kapcsolódó forrás biztosítását a leterheltség arányában ( Ft). c) Az Önkormányzat jelenlegi telefonközpontjában a calldata díjszámláló rendszerkörnyezet egy futro s400 számítógépen került telepítésre. A rendszer feltelepítése májusában történt és a számítógép napi 24 órában folyamatosan üzemel. A díjszámláló rendszerkörnyezet biztonságos üzemeltetése érdekében szükségessé vált a rendszer áttelepítése egy rendszer-virtuális környezetbe. Ennek a kialakítása és az adatok átmigrálásának költsége bruttó Ft. d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a 7

8 Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanokat korábban a Veszprémi Petőfi Színház használta. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kérését követően a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenlegi állapotukban a megyei önkormányzatnak havi szinten Ft kiadással jár az irodahelyiségek fenntartása. Annak érdekében, hogy az ingatlanok használatra, illetve hasznosításra alkalmasak legyenek, szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése, használat esetén bútorok beszerzése ( Ft). e) A Veszprém Megyei Önkormányzat a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez kapcsolódóan méltó ünnepség keretében kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, valamint első alakuló üléséről, melynek kiemelt eleme egy megyei elismerés, a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása. A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete Ft. f) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti épület földszinti folyosójának plafonján található álmennyezet állapota balesetveszélyes, szükségessé vált annak cseréje. A karbantartási munkák összege Ft. g) A Megyeháza Társasházközösség közgyűlése a 12/2016. (X.4.) TK határozatával a Megyeháza elektromos elosztószekrényeinek javítására Ft pótbefizetést írt elő a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére. h) A Veszprém Megyei Kormányhivatal évben pályázatot nyújtott be a KEOP /15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan használata a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó tervdokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből Ft terheli. i) A Veszprém Megyei Önkormányzat folyamatosan törekszik a vagyoni elemeinek megújítására, azok karbantartására. A évben megkezdett elnöki iroda átalakítása forráshiány miatt részben valósult meg. Az iroda teljes bútorzatának kialakítása céljából további Ft biztosítása szükséges. j) Informatikai fejlesztés ( Ft): - A számítógépek és számítógépes hálózatok védelméhez nélkülözhetetlen a vírusvédelem használata és annak napra készen tartása. Ennek elérése érdekében évről-évre szükséges az aktuális vírusirtó program meghosszabbítása, jelen esetben a "Panda Fusion Licence 50 user 1 év". - A munkaállomások biztonságos és adatvesztés nélküli munkavégzéshez szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva. A 2016-os felmérés alapján a 8

9 jelenlegi szünetmentes eszközök közül 10 db eszköz már nem felel meg az elvárt követelményeknek, ezért cseréjük mihamarabb szükséges. - A hivatal számítógépes állományában találhatóak olyan munkaállomások, melyek a munkavégzés során nem tudják kielégíteni a folyamatos és biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ez adódhat abból, hogy az eszközök több mint 7 évesek, ezért a hardver elemek meghibásodása bármikor bekövetkezhet, illetve a jelenlegi informatikai elvárásoknak nem felelnek meg teljes mértékben. - A Hivatal Gazdasági Irodája a MÁK Elektra rendszeren keresztül végzi a pénzügyi tranzakciókat. A jelenlegi rendszer egy HP asztali számítógépen (DualCore 3.0) üzemel. A számítógép májusában került beüzemelésre. A számítógép élettartama és a biztonságos üzemelés igénye megköveteli az adott eszköz cseréjét. 9

10 IV. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK./2016. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, c Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: Ft-ban, f Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint Ft-ban határozza meg. (5) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10

11 (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az Ör. 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. (10) Az Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) Az Ör. 3. (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatását. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 11

12 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 15-én fogadta el a évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 127 Ft zárolása történt. A kiegészítő támogatás zárolása a Hivatal állományi létszámában történt változással indokolható. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások zárolás fedezete a Hivatal irányítószervi támogatása (4 melléklet), mely során a személyi juttatások 100 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 27 Ft-tal csökken. I.1.2. A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP VE kódszámú pályázat támogatásban részesült. A konzorciumi megállapodás keretében között megvalósuló projekt lebonyolításával kapcsolatban az Önkormányzat Ft, a Hivatal Ft támogatást nyert. A támogatás megvalósításának évek szerinti ütemezését, valamint ok szerinti megbontását a 10., és 11. mellékletek mutatják be. A projekttel összefüggésben 2016-ban a Hivatalban Ft összegben (személyi juttatások: Ft, munkaadókat terhelő járulékok: Ft, dologi kiadások: Ft), az Önkormányzat esetében Ft összegben (dologi kiadások: Ft) (3. melléklet II.24.) történik kifizetés. A támogatási szerződés lehetővé tette 100% előleg lehívását, mely az elkülönített bankszámlákra megérkezett. A folyósított előleget az államháztartási jogszabályi értelmezés szerint tényleges bevételként kell kezelni, ezért a szeptemberi közgyűlésen biztosított évi bevételi-kiadási okon túl szükséges a költségvetésben szerepeltetni a további évek kiadási ait is az alábbiak szerint: 12

13 Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadások: Dologi kiadások: év utáni kiadások: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: év utáni kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Beruházások: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft I.1.3. KEHOP azonosító számú, Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című konstrukció keretében nevesített kiemelt projektre benyújtott támogatási kérelem alapján az Önkormányzat Ft támogatást nyert. A projekt megvalósítására között kerül sor. A támogatási szerződés alapján a támogatás 100%-ban megelőlegezésre került, így a szeptemberi Közgyűlésen a évi feladatokkal összefüggésben biztosított Ft on túl biztosítani szükséges további Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű bevételi ot, valamint az alábbiak szerinti kiadási okat: Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadások: Dologi kiadások: Központi, irányítószervi támogatás év utáni kiadások: Dologi kiadások: Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft 13

14 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: év utáni kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft I.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozata szerint benyújtotta pályázatát a megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatására. A támogatási döntés alapján Ft vissza nem térítendő működési célú költségvetési támogatás érkezett. A támogatás felosztásáról jelen ülésen dönt a Közgyűlés. Az előterjesztésben részletezettek szerint a bevétel az alábbiak szerint kerül felosztásra: Veszprém Megyei Önkormányzat Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Beruházások Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft A rendkívüli támogatás felosztásáról szóló határozati javaslat a), b), valamint h) pontjaiban részletezett feladatokhoz kapcsolódó ok az Önkormányzat (3. melléklet II.18.), és a Hivatal (4. melléklet I.1; II.) költségvetésében előzetesen biztosításra kerültek Ft összegben. Az ok zárolása indokolt, mely az általános tartalék a javára kerül visszapótlásra. I.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2016 azonosítószámú A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása megnevezésű pályázatra, mellyel összefüggésben

15 Ft-ról érkezett támogatói döntés. Az átdolgozott költségterv alapján a bevétel az alábbi okat emeli (3. melléklet II.28.): Veszprém Megyei Önkormányzat Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Központi, irányító szervi támogatás Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kiadások mindösszesen: Ft Ft Ft A Hivatalban elszámolásra kerülő személyi jellegű kifizetések és járulékok a pályázatban résztvevő dolgozók munkabére terhére kerülnek elszámolásra, ezért a bevétel az általános tartalékot emeli Ft-tal a költségvetési támogatás zárolása mellett. A céltartalék terhére előzetesen Ft átcsoportosítás történt a pályázatban vállalt feladatok zavartalan lebonyolítása érdekében. A támogatási szerződés aláírását követően indokolt a pót visszapótlása. I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló kisbusz hasznosításából Ft bevétel keletkezett. A bevétel az általános tartalék át emeli (6. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása céljából a Hivatal dolgozói részére Hirdetmény alapján megvételre ajánlotta az értékesítésre kijelölt vagyontárgyakat. A hirdetmény alapján a kijelölt tárgyi eszközök Ft értékben kerültek megvásárlásra. A tárgyi eszközök értékesítésének bevétele az általános tartalékot emeli. 15

16 II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a folyamatban lévő pályázatai megvalósításával, azok szabályszerű lebonyolításával, kötelező könyvvizsgálatával kapcsolatban külső szakértőket kíván igénybe venni. A megbízások tervezetten Ft pót biztosítását igénylik, melyre fedezetet az általános tartalék biztosít. II.2. A október 2. napján megtartott országos népszavazás pénzügyi elszámolását követően az alábbi átcsoportosítás szükséges: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Ft Ft Ft II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: 1. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -127 Ft 1. melléklet Központi irányítószervi támogatás -127 Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás -127 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -100 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27 Ft 1. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Ft 6. melléklet 2.a Céltartalék Ft 3. melléklet II.24. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft 16

17 Dologi kiadások Ft Központi, irányítószervi támogatás Ft 3. melléklet II.23. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.26. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ft 6. melléklet 2. Céltartalék Ft 1. melléklet Szolgáltatások ellenértéke Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék Ft 3. melléklet I.4. Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.1. Személyi juttatások Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft Dologi kiadások Ft 3. melléklet II.11. Személyi juttatások Ft Dologi kiadások Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet I.2. Jubileumi jutalom Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft 4. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ft 4. melléklet I.3. Béren kívüli juttatások Ft 5. melléklet Immateriális javak beszerzése Ft 5. melléklet Informatikai eszközök beszerzése Ft 5. melléklet Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Ft 4. melléklet III.8. Egyéb szolgáltatások Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Ft 4. melléklet III.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése Ft 4. melléklet III.9. Kiküldetések kiadásai Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Ft 17

18 3. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont) - Közbeszerzési eljárásokban jogi tanácsadás igénybevétele Ft - Közbeszerzési eljárásokban jogi tanácsadás igénybevétele Ft - Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj (3. melléklet II.27.) Ft - Gumiabroncs vásárlás Ft Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a pont) - A magyar kultúra értékei évi vetélkedő online felületének kialakítása - A magyar kultúra értékei évi vetélkedő megrendezésével összefüggő kiadások Ft Ft 4. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 18

19 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel ot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a bemutatott pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek vonatkozásában többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 19

20 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 20

21 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi módosított évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított Változás évi módosított évi kötelező feladatok adatok Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

22 2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)

23 2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános tartalék Általános forgalmi adó visszatérítése Céltartalékok Kamatbevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Egyéb működési bevételek Beruházások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Költségvetési kiadások összesen (1+2) Felhalmozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) Bevételek mindösszesen (3+8) Kiadások mindösszesen (3+6)