2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az Intéző Bizottság beszámolója a évi egyesületi munkáról)

Átírás

1 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az Intéző Bizottság beszámolója a évi egyesületi munkáról) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően a következő fejezetekből áll: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A mérleg fő számai Kiegészítő információk a mérleghez Az eredmény-kimutatás elemzése A évi gazdasági tevékenység értékelése A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 3 Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Tudományos tevékenység EDUTEX felnőttképzés Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Egyesület a évi könyvelését az előző évinél kedvezőbb anyagi és technikai feltételekkel a Szakma 96 Kft. könyvelő iroda vette át a Bodricont Kft-től július 1-től. A évi mérlegbeszámolót a könyvelőiroda vezetője, Nagyné Lesti Katalin állította össze kettős könyveléssel a nonprofit szervezetek gazdálkodásának, a számviteli törvénynek és kapcsolódó rendeleteknek megfelelően. A mérlegkészítésen túl a könyvelőiroda végezte a évi számviteli, az adó- és járulék bevallási munkákat is. A pénzügyi feladatokat (számlázás, banki utalványozás, házipénztár, nyilvántartás, stb.) a TMTE Titkársága az ügyvezető főtitkár irányítása mellett látta el. A évi mérleget és számviteli beszámolót az Ellenőrző Bizottság április 03-i ülésén, az Intéző Bizottság április 11-i ülésén megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek A mérleg fő számai A mérleg főösszege: EFt, az eredmény EFt, amely EFt bevétel és a EFt kiadás egyenlege. A nyitó vagyon záró vagyon EFt. A részletes adatokat az 1. számú a/, b/, c/ melléklet tartalmazza, amely egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és közhasznú eredmény kimutatásából áll a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetekre előírt beszámolási formában Kiegészítő információk a mérleghez Követelések: a EFt összegű követelés tartalma: a évi kiszámlázott, vevők által elismert, de ki nem egyenlített jogi tagdíj, rendezvény- és lapbevételek kintlévőségei (1 946 EFt), egy engedményezésből származó követelés (1 311 EFt) és további (220 EFt) bérleti díj kaució. 1

2 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend A vevőkövetelésekből február 28-ig befolyt 780 EFt. A vevők minősítése év közben folyamatosan megtörtént, a tartozások elismerésére és behajtására többszöri felszólítást alkalmaztunk nem sok sikerrel, ezért márciustól megbíztuk a Creditreform követeléseket behajtó céget, hogy segítségünkre legyen, melynek hatása a jelentés időpontjában is már látható. A évi értékpapír állomány EFt. értékű Diszkont Kincstárjegyet takar. Ez az Egyesület pénzügyi tartaléka. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásra került EFt, amely a 2012-től érvényes felnőttképzési akkreditációs díjakat és az ügyvezető főtitkár előrehozott nyugdíjkifizetését takarja. A rövidlejáratú kötelezettség: (432 EFt), a évi december havi adó- és járulék kötelezettségek, valamint a belföldi szállítók felé fennálló kötelezettségeink, amelyeket év elején rendeztünk. A passzív időbeli elhatárolások összege a mérlegben EFt (áthúzódó OKJ tanfolyam és térítés nélkül átvett eszköz). A TMTE 2011-ben csak úgy, mint a korábbi években vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett Az eredmény-kimutatás elemzése Bevételek: A közhasznú célú működésre kapott támogatás az SZJA 1%-os felajánlás (251 EFt), valamint 7 cégtől (276 EFt) és az egyéni tagoktól adományként befolyt összeget (470 EFt) tartalmazza. Az SZJA 1 %-os felajánlás 2011-ben 30 EFt-al kevesebb volt, mint az előző évben. A évi pályázati bevételek részletezése: Célfeladatra pályázat útján elszámolt támogatások összesen NCA működés NCA Apparel Hungary honlap 2010/2011 projekt Összes pályázati bevétel: A tagdíjbevételeket (egyéni és jogi) (5 896 EFt) 14 %-al sikerült növelni ben a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében az év elején körlevélben fordultunk a cégekhez a jogi tagsági díj kiegészítésére, illetve a közhasznú tevékenységünk aktívabb igénybe vétele érdekében. Kérésünkre 6 cég (Csillagdivat Kft., Textil 2000 Kft., J.H. Ziegler Kft., Calida Kft., INNOVATEXT Zrt., Szegedi SZEFO ZRt.) 375 EFt kiegészítő tagdíj vállalásával, más tagvállalatok (pl. Felina Hungaria Kft., Rösch Mode Kft., MOVA Kft., stb.) pedig a képzési programok aktívabb igénybevételével járultak hozzá a gazdálkodási eredmény javításához. A 2011-ben kilépett vagy nem fizető jogi tagok száma 6, a kieső tagdíjbevétel 450 EFt, amelyet 4 új belépő cég tagdíja részben ellensúlyozott. Ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások összességében 2011-ben növekedtek az előző évhez ( EFt) képest. A növekedést a évi IFATCC kongresszus előkészítését célzó külföldi kiküldetés, külföldi előadóval szervezett több tanfolyam költsége és a TMTE új irodabérleti díj emelkedése okozta. A személyi jellegű ráfordítások az anyagi jellegűvel szemben az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Munkabérek és személyi juttatások átmeneti csökkentése, kevesebb oktatói és szakértői megbízási díj jellemezte a 2011-es évet. A részletes háttérszámításokból kimutattuk, hogy a működési költség 2011-ben közel 25%-al csökkent. 2

3 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend A évi közhasznú szakmai munka bevételeinek és költségeinek részletezése: Megnevezés Közhasznú szakmai munka (EFt) Bevétel Költség Egyenleg Pályázati projektek EDUTEX képzési programok Belföldi rendezvények Külföldi tanulmányutak Szakértői munka Szaklap-kiadás Összesen kh. szakmai munka A évi gazdasági tevékenység értékelése A TMTE már a évi mérlegének tervezésekor szembesült azzal, hogy gazdálkodása főleg a megpályázható külső források hiányában 2011-ben újabb kihívások elé állítja a szervezetet. A vezetőség az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett a évi gazdálkodás ésszerűsítése érdekében minden működési és rendezvényi költségtételt szigorú ellenőrzésnek vetett alá, és megpróbálta a bevételt eredményező akciókkal a tervezett negatív eredményt javítani. A működési költségeken belül mind a személyi mind a dologi költségek egyes tételei (pl. könyvelési díj) jelentősen csökkentek. A munkaszerződések évközi módosításával az apparátusi érdekeltségi rendszer is megváltozott, és a kifizetett bérek átmeneti csökkenése is bekövetkezett. Több szolgáltatóval a korábbi átalánydíjas szerződések helyett az eseti számlázásban állapodtunk meg kisebb összeggel, mint az előző évben. A évi pénzügyi terv elfogadásakor a Küldöttközgyűlés tudomásul vette, hogy bevételek megfeszített szakmai munka mellett sem fogják fedezni a tárgyévi kiadásokat és meglévő pénzügyi tartalék terhére (3 800 EFt) felhasználását jóváhagyta. A évi mérleg azt mutatja, hogy a fenti intézkedéseknek köszönhetően a tervezettnél kisebb összegű (3 254 EFt) tartalék felhasználása is elegendő volt a évi működés biztosításához. Több tényező együttesen, de főleg a sok kis létszámú felnőttképző-tanfolyam eredményezte a tervezett egyenleg kismértékű javulását. E helyen is köszönetünket fejezzük ki az 1.3. pontban név szerint is említett tagvállalatok önkéntes jogi tagdíj kiegészítéséért és a képzési programok vállalati támogatásáért. A közhasznú munkában nagy nehézséget jelentett a pályázatok hiánya. Látható, hogy az előző évihez képes egytizedére esett vissza a pályázati bevételek összege, és a vállalatok anyagi helyzete és a szigorúbb idő- és költséggazdálkodás miatt a részvételi díjas rendezvényekre is kisebb igény mutatkozott, mint előző években. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az állampolgárok adójának 1%-os felajánlott összege: 251,0 EFt volt, kevesebb, mint az előző évben, felhasználásra került az új honlap fejlesztésére. Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült. 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Vagyon A veszteségre a meglévő pénztartalék nyújtott fedezetet, de ez az értékpapír állomány csökkenését és ezáltal a tárgyévi veszteség összegével egyező vagyonvesztést vont maga után. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete is bemutatja. 3

4 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások az alábbi tevékenységeket takarják: 1. A TMTE egyéni és jogi tagjainak évi 6 alkalommal biztosítottuk a TMTE Híradót postázással vagy ben, melynek egy tagra eső éves költsége 950 Ft/fő volt. A tagok részére biztosítottuk az online hozzáférést a Magyar Textiltechnika című interneten elérhető szakfolyóiratunkhoz. 2. Közhasznú tevékenységünkről a tagságot és a nyilvánosságot a internetes honlapon tájékoztatjuk, melyet folyamatosan fejlesztünk. 3. I. Munkaruha Design Pályázat szakmai szervezőmunka, szponzorok bevonása, díjátadás szervezése, eredményhirdetés 179 EFt 4. I. Magyar Munkaruha Design Pályázat díjazása 10 fő, 728 EFt A TMTE közhasznú céljaihoz kapcsolódó fenti juttatások értéke 2011-ben összesen EFtot tett ki, amelyből a taglétszám és a rendezvényeken résztvevők számának figyelembevételével kb. 800 fő részesült valamilyen formában. A célszerinti juttatások kimutatását a közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete tartalmazza. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Tárgyévi támogatások forrásonként: Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására (NAV) 251 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás (egyéni és jogi tagsági adományok) 746 Összesen: 997 A fenti támogatásokat a működésen belül a 4. pontban részletezett célszerinti juttatások részbeni fedezetére használtuk fel. Pályázati támogatások Pályázati projekt ( Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF NCA Működési pályázat NCA 300 Összesen: A pályázati támogatásokat a évi elnyert működési célra, illetve a 2010-ről áthúzódó projekt feladatra használtuk fel EFt. összegben. A közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete összefoglaló kimutatást tartalmaz a kapott támogatásokról. 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE A TMTE választott vezető tisztségviselői a korábbi évekkel megegyezően 2011-ben nem részesültek a tisztségviselői státuszukkal összefüggő anyagi vagy természetbeni juttatásban (lásd közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete). 4

5 6. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 6.1. Tudományos tevékenység TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend 2011-ben a TEXPLAT Megvalósítási Tervében rögzített témák közül pályázatok hiányában a horizontális kezdeményezések megvalósítására törekedtünk, mert abban éreztük hatékonyabbnak a TMTE szerepvállalását: Internetes tudásbázis létrehozása A korábbi TEXPLAT munkacsoportok közreműködésével és önkéntes szakértők bevonásával elindítottuk honlapot. Kialakítottuk az önálló arculatot és menüszerkezetet, amely a TMTE honlapjáról és önállóan is elérhető. A tartalomfejlesztő munkára pályázati háttér nem áll rendelkezésre, de az önkéntes szakemberek további aktivitása is sokat segíthet a honlap gyarapításában. Együttműködések fejlesztése, vezetőtestületi tagok önkéntes aktivitásával Hálózatok, klaszterek létrehozásának koordinálása ben bekapcsolódtunk a dél-alföldi Textil- és Ruhaipari Innovációs Klaszter alapításának előkészítésébe, és rendszeresen együtt dolgozunk a nyugat-dunántúli PANTEX Textil Klaszterrel. Az ipar és a tervezők együttműködésének szervezését súlyponti feladatként kezeltük, és kezeljük. Operatív módon koordináltunk minden aktuális partnerkereső és tudásbővítő feladatot, amellyel a kreatív szakembereket és a vállalkozásokat segíteni lehetett. Figyelemmel kísértük a K+F partnerek, különös tekintettel a nemzeti társplatformok, egyetemek, kezdeményezéseit és programjait. Ahol lehetett bekapcsolódtunk a kapcsolatépítő és partnerközvetítő feladatokba. I. Munkaruha Design Verseny Pályázat szervezése A TMTE Munka- és Védőruha Szakcsoport vezetői kezdeményezték az I. Magyar Munkaruha Design Verseny pályázat kiírását. Az arculati munka- és formaruhák tervezését és a munkahelyi öltözködési kultúra fejlesztését szolgáló kezdeményezés szerencsésen találkozott a munkaruhagyártó hazai vállalkozások igényével, akiknek e helyen is megköszönjük szponzori támogatását és a pályaművel elkészítéséhez nyújtott szakmai segítségét, csakúgy, mint a Magyar Formatervezési Tanács és a Személy és Vagyonvédők Szakmai Kamarájának hozzájárulását a pályázathoz. A nyertes pályázatok kiállítása a Textilmúzeumban a Design Hét Budapest fesztivál programsorozatához is kapcsolódott, a nyertes pályázókat pedig a BKIK Kamarai Napokhoz csatlakozó innovációs konferencián mutattuk be a szakma nyilvánossága előtt EDUTEX felnőttképzés Az egyesületi munka legfontosabb súlyponti területe 2011-ben is az EDUTEX felnőttképzés volt, 20 tanfolyami képzést valósítottunk meg 251 résztvevővel. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a cégekhez kihelyezett gyakorlati képzésekre továbbra is jelentős igény mutatkozott, érdeklődés volt a távoktatással kombinált képzésre is (blended learning). Emellett a tematikafejlesztő munka is folyt. Érdemünk, hogy az OKJ Vegytisztító Kelmefestő Mosodás képzés a textiltisztító ipar számára hiánypótló szakember utánpótlást biztosít évek óta. Az év első felében az akkreditált felnőttképzésünk szabályosságáról a Felnőttképző Akkreditációs Testület (FAT) által kirendelt szakértők helyszíni ellenőrzés formájában is meggyőződtek. A év fontos feladata volt egy új akkreditált képzési program kidolgozása Hatékonyságnövelő, minőségfejlesztő varrási módszerek címmel. Többletfeladatot jelentett az év végén a sikerrel megújított intézményi akkreditáció új dokumentációjának kidolgozása és újabb szakértői ellenőrzés előkészítése is. A TMTE szemszögéből hátrányos, hogy a szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása 2012-től a vállalkozások saját dolgozóinak szakmai képzését már nem támogatja Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók Az európai textilipar szervezetével EURATEX fennálló együttműködésünk eredményeként az EURATEX közös standján a TMTE is bemutatkozási lehetőséget kapott a májusi Techtextil- Texprocess kiállításon. Emellett rendszeresen továbbítjuk az EURATEX tevékenységéről szóló információs anyagokat és a szervezet pályázati konzorciumépítő ajánlatait (TEPPIES) a hazai vállalkozások felé. 5

6 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA) megalakulása óta kapcsolatot tartunk és együttműködünk a vállalkozásokat érintő kereskedelemfejlesztési akciókban (pl. Techtextil- Texprocess tanulmányút) A Nemzeti Civil Alap (NCA) pályázati támogatásával működettük a angol nyelvű ágazati honlapot A BKIK Ipari Osztálya hagyományosan jó együttműködő partnere a TMTE-nek, és ez csak elmélyült a év végétől kezdve, minthogy az Ipari Osztályon belül megalakult a Textil- és Ruhaipari Gyártók Szakmai Tagozata is. A évet több közös rendezvény, üzleti találkozó, nemzetközi konferencia, szakmai tanulmányút jellemezte, amelyben a TMTE a szervezői feladatokat látta el a BKIK pénzügyi támogatásával kiemelve: - Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, a Techtextil - Texprocess kiállítással egybekötve május Salzburg-Frankfurt - 12 fő - Szakképzési fórum textil és ruhaipari vállalkozások és képzők számára, június fő - Kínai - Magyar Textilipari Találkozó a BKIK-ban augusztus fő - ITMA csoportos út Barcelona szeptember 22-25, - 5 fő - Innovatív textil- és ruhaipari termékek a gazdaság minden területén Termékbemutatóval egybekötött nemzetközi konferencia október fő Műszaki Textil Fórum Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban október fő - honlap elindítása 6.4. A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai TMTE XL Küldöttközgyűlés: május 31. Kísérőrendezvény: Piac Innováció - Médiakapcsolatok textil és ruhaipar innováció gazdaságpolitikai szemmel, 60 fő A Szellemi örökség emlékalbumot a felkért bizottság javaslatára 13 emléklappal bővítettük. Külföldi tanulmányút: ITMA Barcelona szeptember fő Fiatalok Fóruma Csatakozás főleg a Ruházati Szakosztály programjaihoz A Fiatalok Fóruma és a Munka és Védőruházati Szakcsoport közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat - divattervezők és divattervező tanulók részére Szakmai pályázat kidolgozása, a pályázatot szponzoráló cégek felkérése, a pályázat meghirdetése: Műszaki Textil Műhely 18. Műszaki Textil Fórum Autóipari beszállítás textiles szemszögből 52 fő Üzemlátogatás a CAR-Inside Kft-nél Jánosházán június Műszaki Textil Fórum Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban 24 fő Üzemlátogatás Tolnatex Bt-nél az Erősített Műanyaggyártók Szövetségével közösen október 27. Ruházati szakosztály és szervezetei Ruhaipari Szakember Fórum - KUNSZÖV Kft. Kisújszállás, március 8. Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, május Techtextil-Texprocess tanulmányúttal egybekötve E-Couture projekt bemutató TMTE, június 2. A ruhaipari vállalkozások eredményességének, stabilitásának és fejlődésének meghatározó szegmensei - szakosztályi klubnap, nov.15. Munka és Védőruházati Szakcsoport és a Fiatalok Fóruma közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat gondozása 46 fő 12 fő 25 fő 15 fő Textilvegyész és Kolorista szakosztály Szakosztályi ülések: február, május, június, szeptember, november IFATCC évi Budapesti kongresszusának előkészítése Részvétel az IFATCC október 13-i elnökségi ülésen Zürich Szakmai tapasztalatcsere a Deko-Print Kft. digitális nyomó üzemében, április 13. 6

7 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály Szakosztályi rendezvények rendszeresen nagy érdeklődés mellett: - Látogatás a Modell Divatiskolában március Iparművészeti Múzeum április Üzemlátogatás AXAMO Ruházati Kft-nél Kazáron - szeptember 28. Szakmai előadások: - A kémia éve, Kutasi Csaba előadása - február Rövidáruipar és szakmai munkásságom története, Szentpéteri Gyula előadása - május Gyakori és egyedi ruházati reklamációk a szakértő szemével Kutasi Csaba előadása, szeptember év a textiliparban, Dr. Kerényi István előadása november 30. Ipargazdasági szakosztály A TEXPLAT projekt által generált szakmai TUDÁSBÁZIS menüstruktúra és tartalomfejlesztése A szakosztály 4 alkalommal ülésezett február, március, június és november TMTE - Textiltisztító Egyesülés együttműködés és tapasztalatcsere TMTE Textiltisztító Egyesülés közös konferencia október , Zamárdi 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA A évi eseményekhez kapcsolódva a TMTE a következő médiákban jelentek meg cikkek, interjúk, riportok: TextilFórum, Divatmarketing, Munkahelyi Módi. Emellett a honlapon tudósítja az érdeklődő látogatókat a TMTE és a szakmai közélet eseményeiről. 8. MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL Az internetes szaklap 2011-ben is megjelent a honlapon és egyetemi könyvtáron keresztül is elérhető. A lapszámok tartalomjegyzéke és a hirdetők anyagai a TMTE honlapján korlátozás nélkül megtekinthetők, a cikkek teljes szövege csak azok számára érhető el, akik az előfizetési díjat megfizették, illetve akik egyéni tagdíj befizetése alapján kód ellenében jogosultságot kaptak. Ennek megfelelően az on-line szaklap potenciális olvasói körének bemutatását szemlélteti a következő táblázat: Potenciális olvasói kör (fő) Tagvállalatok Egyéni tagok Összes potenciális olvasó VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER Tagság Részletes kimutatást tartalmaz az alábbi táblázat az előző évekkel összehasonlítva: Tagság Nyilvántartott egyéni taglétszám ebből aktív fizető tagok és örökös tagok száma Új belépő egyéni tagok száma Kilépett, elhunyt, törölt tagok száma Jogi tagok száma Új belépő jogi tagok száma Megszűnt jogi tagsági viszony Késve fizető jogi tagok száma Az Intéző Bizottság 7 alkalommal ülésezett. A évi munkáját a küldöttközgyűlés előkészítése, a forráskeresés és a vállalkozások igényéhez igazodó szakmai munka fejlesztése jellemezte. 7

8 TMTE Küldöttközgyűlés , 3. napirend Az Ellenőrző Bizottság 6 alkalommal ülésezett, értékelte az időszakos és év végi mérlegeredményeket. Az EB minden közgyűlés és az IB elé terjesztett - gazdálkodással összefüggő - anyagról előzetesen véleményt nyilvánított, az éves mérleget és pénzügyi tervet jóváhagyta. 10. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA A szakmai érdekképviseleti munkában rendszeresen vannak, voltak akciók, de a TMTE Lobbi csoportja, amely a TEXPLAT projekt keretében jött létre, erőtlennek mutatkozott a megfelelő lobbi témák meghatározásához és eredményes továbbviteléhez. Ennek ellenére a kidolgozott TEXPLAT Stratégiai Terv és Megvalósítási Terv dokumentum alapján a TMTE vezetősége több felkérést kapott új kormányzati egységektől, hivataloktól és a vállalkozások bevonásával kialakított javaslatait eljuttatta a kért témákban. Az egyik legfontosabb felkérés az NGM Iparstratégiai Főosztálya által a Nemzeti Növekedési Tervhez készített stratégia megvitatása volt, amelyre széles szakmai szervezeti körben került sor. Folyamatosan együttműködünk a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB), a tevékenységéről szóló információkat közreadjuk. Együttműködünk a VOSZ Textilipari Tagozatával, részt veszünk egymás programjain, egyeztetjük a szakmai álláspontokat minden felmerülő témában. A MTESZ Szövetségi Tanácsában és a MTESZ elnökségében dr. Császi Ferenc IB tag képviseli egyesületünket, így első kézből jutunk információkhoz. Sajnos az együttműködés aktuális témája a MTESZ rendkívül kilátástalan gazdálkodási helyzete, amely sem rövid sem hosszabb távon nem látszik megoldódni. Legfontosabb stratégiai partnerünknek a BKIK Ipari Tagozatát és az ágazati klasztereket (PANTEX, TRIK) tekintjük, akikkel a közös rendezvények és akciók szervezésében folyamatosan együttműködünk. Határozati javaslat: Az Intéző Bizottság az Ellenőrző bizottság előzetes jóváhagyásával javasolja, hogy a Küldöttközgyűlés a következő határozatot fogadja el: A TMTE május 23-i Küldöttközgyűlése a évi közhasznúsági jelentést a évi mérlegbeszámolóval együtt fogadja el. A mérleg főösszege EFt, az eredmény EFt, amely a EFt bevétel és a EFt kiadás egyenlege. Budapest, április 11. TMTE Intéző Bizottsága nevében Dr. Pataki Pál elnök Lakatosné Győri Katalin ügyvezető főtitkár 8

9 1.a. melléklet Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A mérleg fordulónapja: december 31. Budapest, február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

10 Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A mérleg fordulónapja: december HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III.Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

11 1.b. melléklet Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

12 Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás A.1.A. - alapítótól 0 0 A.1.B. - központi költségvetésből - (SZJA 1%) A.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0 A.1.D. - egyéb A.2. Pályázati úton elnyert támogatás A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel A.4. Tagdíjból származó bevétel A.5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai D.1. Anyagjellegű ráfordításai D.2. Személyi jellegű ráfordítások D.3. Értékcsökkenési leírás D.4. Egyéb ráfordítások D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 31 D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0 E.4. Egyéb ráfordítások 0 0 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

13 1.c. melléklet Adószám: Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

14 Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások A.1. Bérköltség A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 0 0 A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések A.3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

15 Támogatást nyújtó neve KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatás Felhasználás összege (Ft) Felhasználás célja időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Átvitel összege Elszámolás (Ft) határideje Összesen: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége , Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Vagyon: , Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete Megjegyzés

16 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (EFT) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen I. Magyar Munkaruha Pályázat díjazása - ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: ,36-55, TMTE honlap, on-line Textiltechnika, Híradó, TMTE rendezvények rv.díj. kedvezménye A TEXPLAT rendezvények ingyenessége 2011-ben megszűnt. Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeni juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: , KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (EFT) Változás előző évi tárgyévi % eft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Közhasznú működés ,5-500 Elkülönített állami pénzalap 0 Magánszemélyektől Közhasznú szakmai munka , Egyéni vállalkozótól 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú szakmai munka , Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől 0 SZJA 1%-a (APEH/NAV) Közhasznú tevékenység ,67-30 Pályázatok pályázati projektek megvalósítása , ÖSSZESEN:

17 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző év tárgyévi % Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások 0 0 Tiszteletdíjak 0 0 Megbízási díjak 0 0 Költségtérítések 0 0. Adott Kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: