J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének szeptember 11-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének szeptember 11-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. Zárt ülésen: - hatósági ügyek 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés óta eltelt időben az Erzsébet utca kátyúzási munkái megtörténtek, az alacsony árhoz viszonyítva megfelelő munkát végzett a vállalkozó. Erre mindenképpen szükség volt, reméli, hogy az utcában megnyugszanak a kedélyek, mivel már sokan fel voltak háborodva az úőt korábbi állapota és a kátyúk miatt. Elmondta továbbá, hogy az anyatejes világnap alkalmából a védőnő szokásos programot szervezett Nagysimonyiban, azonban sajnos Tokorcsról nem érkezett anyuka a rendezvényre. Megemlítette, hogy sajnos az iskolabusszal az év eleje óta probléma van, a busz folyamatosan késik, a gyermekek pedig emiatt késnek az iskolából. Ő már többször szóvá tette telefonon a vállalkozónak, de kéri, hogy írásban is kerüljön felszólításra. Fehér Viktória körjegyző hozzászólásában elmondta, hogy ez nem ismeretlen probléma, Nagysimonyiban is folyton panasz van a buszjáratokra, emiatt írásban felszólítja a vállalkozót a szerződésben foglaltak betartására. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondta még, hogy a hétvégén kerül megrendezésre a kulturális örökség napja, ahol egy régi tokorcsi ház is látogatható lesz, mindenképpen szeretné, ha a képviselő-testület együtt látogatna el a programra. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A évi költségvetés féléves beszámolójának elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

3 Tokorcs Község Önkormányzata 21/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési ainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított első félévi teljesítés Teljesítés alakulása Bevételek e Ft e Ft e Ft 42,14 % Kiadások e Ft e Ft e Ft 32,60 % 2) Az önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai eredeti ait, a módosított okat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

4 Tokorcs Önkormányzat I. félév bevételei és kiadásai 1.sz melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti módosított 2012.I.félévi tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,88% 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,18% 2.3. Átengedett központi adók ,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,42% 3.1. Normatív támogatások ,30% 3.2. Központosított ok ,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,56% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,91% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel véglegesen ,32% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése ,25% 10. Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 11. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 12. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,14%

5 1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés módosított 2012 I. félévi tény Tény/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,56% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,20% 3. Dologi jellegű kiadások ,91% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,29% Működési kiadások összesen ,50% 6. Beruházási kiadások ,00% 7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások ,68% Felhalmozási kiadások összesen ,32% 10. Általános tartalék xxxxxx 11. Céltartalék xxxxxx 12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás 91 Kiadások mindösszesen ,60% Költségvetési létszámkeret ,00%

6 Sorsz. 1/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat I. félév működési célú bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban Összege teljesítés/módosított 1. Intézményi működési bevételek ,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,88% Illetékek 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,18% 2.3. Átengedett központi adók ,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,42% 3.1. Normatív támogatások ,30% 3.2. Központosított ok ,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,56% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,91% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,64%

7 1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban Összege teljesítés/módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,56% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,20% 3. Dologi jellegű kiadások ,91% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,29% Működési kiadások ,50% 4. Általános tartalék xxxxxxxxxx 5. Céltartalék xxxxxxxxxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás 91 Kiadások mindösszesen ,63%

8 1/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat I. félév felhalmozási célú bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti előir. Módosított Tény Tény/Módosított BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,32% 9. Felhalmozási célú visszatérítések ,25% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,70% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,68% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,32%

9 2/a.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat igazgatási tevékenysége és egyéb szakfeladatok I. félév beszámoló bevételei forrásonként eft-ban Sorsz. Megnevezés eredeti módosított tény Tény/módosított BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,29% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,88% 2.1. Talajterhelési díj ,00% 2.2. Helyi adók ,18% 2.3. Átengedett központi adók ,17% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,42% 3.1. Normatív támogatások ,30% 3.2. Központosított ok ,0% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás ,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,56% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,91% 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,32% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése ,25% Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,14%

10 2/b.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat Igazgatási tevékenysége és egyéb Szakfeladatok I. félév beszámoló kiadás a és teljesítése eft-ban Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód előir.% Önkormányzat igazgatási kiadásai , ,1 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , ,9 3. Általános tartalék xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4. Céltartalék xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) , ,5 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) , ,5

11 2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes összege telj./mód. előir.%-a összege telj./mód. előir.%-a összege , , , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , , , ,

12 3.sz melléklet Tokorcs Önkormányzat I. félévi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése eredeti módosított tény Teljesítés/módosított I. Beruházások kiadása Faluház parkoló II. Felújítás III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott Hiteltörlesztés ,10% Beruházási hitel kamata ,33% Fejlesztési kiadások összesen ,32%

13 Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege I. félév végén 4.sz melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. Június Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ( /b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

14 29. Egyéb részesedés 4.sz melléklet folytatása eft-ban 30. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 III. Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 34. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

15 FORRÁSOK 4.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Nyitó Záró január 1. Június Saját tulajdonba lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I-II-III) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány 6. Kiadási megtakarítás 7. Bevételi lemaradás 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) Vállalkozási tartalék elszámolása 10. Vállalkozási tevékenység eredménye 11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) 0 0 E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 15. Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 18. Rövid lejáratú hitelek 19. Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

16 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

17 5. számú melléklet Tokorcs önkormányzat évi I. félév bevétel, kiadás feladatonként Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevétel Ezer forintban Kiadás 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenység 2 Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskola Háziorvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 0 ellátás 12. Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 16. Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli 30 ellátások 17. Közgyógyellátás Családsegítés Közcélú foglalkoztatás Könyvtár Közművelődési intézmények működtetése 23. Köztemető fenntartás és működtetés Finanszírozási műveletek Egyéb finanszírozás 0 91 Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Összesen:

18 3./ NAPIRENDI PONT Többcélú kistérségi társulás munkájáról tájékoztató Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 22/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ NAPIRENDI PONT Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 23/2012. (IX. 11.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester eb-összeírásról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek

19 Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet a 2013 évben felállításra kerülő közös hivatal irányairól. Elmondta, hogy a legújabb egyeztetések szerint Kemenssömjén és Kemenesmihályfa községek csatlakoznának a körjegyzőséghez és így kb fővel működhetne tovább a hivatal. Bízik abban, hogy a települések tartják magukat a megállapodáshoz. Ez ügyben szeptemberben, de legkésőbb októberben meg kell tenni a szükséges lépéseket, ezért biztosan újabb ülést kell majd összehívni. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat. KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

20 2. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! I. félévi gazdálkodásról beszámoló Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A féléves gazdálkodás számszaki adatait határidőre a MÁK részére megküldtük. l. A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A évi költségvetésünket e Ft tárgyévi bevétellel - ebből működési bevétel e Ft, felhalmozási bevétel e Ft - terveztük. A bevételek teljesítése e Ft (42,17 %), ebből működési bevétel e Ft (56,64 %), felhalmozási 177 e Ft (1,7 %). 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése Az intézményi működési bevételek 14,29 %-ra teljesültek, sajnos idén a Faluházat nem sikerült sokszor kiadnunk. A helyi adó (iparűzési) bevételek elmaradnak az időarányos teljesítéstől, mindössze 34,18 %- ra teljesültek. Az átengedett központi adók (gépjármű, SZJA) bevétele időarányos, 53,17 %. A normatív támogatások teljesítése szintén időarányos: 52,30 %. A központosított ok 100,00 %-ra (könyvtári és közművelődés érdekeltség támogatás, 5 e Ft), az egyéb központi támogatás (bérkompenzáció 20 e Ft) 100 %-ra teljesültek. A normatív kötött támogatások 66,56 %-ra teljesültek (szociális ellátások). A támogatási értékű bevételek között a kistérségi támogatásokat terveztük, ahol 43,91 %-os a teljesítés. A felhalmozási bevételek között terveztük a pályázati támogatást. Mivel parkolópályázat kiírására nem került sor, a teljesítés a víziközmű hozzájárulások egyösszegű befizetéséből és lakossági kölcsöntörlesztésekből adódik, a teljesítés 1,32 %-os. 3. Tájékoztatás a kiadások alakulásáról. A működési kiadásokat 47,50 %-ra teljesítettük, ebből személyi jellegű kiadások 44,56 %-ra, munkaadót terhelő kifizetéseket 44,20 %-ra a dologi jellegű kiadásokat 47,91 %-ra, a pénzeszköz átadást 49,29 %-ra teljesítettük. A dologi kiadásoknál a takarékosságot vettük figyelembe, így maradt 50 % alatt a teljesítés. A pénzeszköz átadások között az intézmények támogatására átutalt összeg időarányos. A lakosságnak átadott pénzeszközök teljesítése igény hiányában nem történt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 317 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 319 e Ft-ot fizettünk ki, ápolási díjra 248 e Ft-ot, átmeneti segélyre 40 e Ft-ot, egyéb juttatásra 30 e Ft-ot (mozgáskorlátozottak) fizettünk ki. A felhalmozási kiadások között került kifizetésre a hiteltörlesztő részlet, valamint a hitel kamata, mely így 45,68 %-os teljesítésű.

21 4. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet felhasználása. Az önkormányzat a tartalékát nem használta fel. 5. A bevételek, kiadások alakulása szakfeladatonként. A szakfeladatok közül a legjelentősebb bevételt az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat képviseli. Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra az állami támogatások, sajátos bevételek, összesen e Ft összegben. Az igazgatási szakfeladaton jelentkezik a pénzmaradvány és a kölcsöntörlesztések teljesítése. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a közműfejlesztésre befizettet összegek vannak elszámolva összesen 206 e Ft összegben. A Köztemető szakfeladaton a sírhely árakból 6 e Ft folyt be. Az Általános iskolai oktatáson és az Óvodai nevelésen kerül elszámolásra a kistérségtől kapott iskola busz támogatása 554 e, valamint 445 e Ft összegben, A Könyvtári szakfeladaton a támogatás 250 e Ft, a Közművelődési intézmények szakfeladaton terembérletet számoltuk el 2 e Ft összegben. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 18 e Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra 98 e Ft-ot könyveltünk le. A legjelentősebb kiadás az Igazgatási és a Város és Községgazdálkodás szakfeladaton jelentkezik. Az Igazgatási szakfeladaton az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadásokat számoljuk el e Ft, a Város és községgazdálkodáson pedig a kommunális feladatok ellátásának kiadásait, valamint a hiteltörlesztést és annak kamat kiadását e Ft. Az Óvodai nevelés szakfeladaton az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel e Ft, Általános iskolai szakfeladaton az iskola busz, valamint az intézményfenntartó társulásnak átadott összeg szerepel e Ft, a teljesítés időarányos. 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése. Az önkormányzat gazdálkodása folyamatosan biztosított volt, de nagy odafigyelést igényelt, hogy a kifizetéseket pontosan tudjuk teljesíteni és a számlánkon is legyen pénz. 7. Javaslatok a évi beszámoló tapasztalatai alapján. - A felhalmozási kiadásokat és bevételeket a pályázati döntések ismeretében a II. félévben módosítani kell. Az önkormányzat vagyonának alakulása: Az önkormányzat vagyona az értékcsökkenések miatt csökkent, június 30-án e Ft volt. Tisztelt Képviselő-testület! Az általam elmondottak és a kiküldött számszaki adatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása nagy oda figyelést igényelt. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodásának feltétele a jövő évben lejáró csatornahitel árfolyamkülönbözet miatti többletének visszafizetése volna, erre azonban sajnos fedezet nem áll rendelkezésre. Erre való tekintettel a II. félévben is nagyon takarékos, átgondolt gazdálkodást kell folytatni. Tájékoztatómat és a kiküldött számszaki adatokat vitassuk meg és fogadjuk el. Nagysimonyi, augusztus 31. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

22 Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési ainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított első félévi teljesítés Teljesítés alakulása Bevételek e Ft e Ft e Ft 42,14 % Kiadások e Ft e Ft e Ft 32,60 % 2) Az önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai eredeti ait, a módosított okat, az első félévi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az l. számú melléklet forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3) A működési célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/a sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 1/b számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei létszám adatát az 1. számú melléklet szerint 3 fővel hagyja jóvá. 4) Az önkormányzat igazgatási szakfeladata és egyéb szakfeladatok bevételeit és kiadásait forrásonként a 2/a és a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 6) Az önkormányzat vagyona az 4. számú melléklet szerint e Ft. 7) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 5. sz. melléklet tartalmazza. 8) A képviselő-testület a tartalék felhasználását az 1/a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Határidő: szeptember 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

23 3. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére Beszámoló a Celldömölki Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkáról Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 6. (3) bekezdése szerint a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Fenti kötelezettségemnek eleget téve számolok be az első félév eseményeiről. A Társulási Tanács I félévben 3 alkalommal ülésezett. Az önkormányzatunkat képviseltem az üléseken, akadályoztatásom esetén Monostori Miklósné alpolgármester vett részt az üléseken. Most kronológiai sorrendben kívánom tájékoztatómat megtenni február 13-án volt az első ülés. - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Módosítottuk a évi pénzügyi tervet, - Elfogadtuk a évi költségvetést, - Döntöttünk a Celldömölki Népjóléti Szolgálat fenntartásáról, - Tájékoztatást kaptunk az aktuális pályázati lehetőségekről május 7-én - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását, - Elfogadtuk a évi gazdálkodásról szóló beszámolót, - Elfogadtuk a évi belső ellenőrzési jelentést, - Módosítottuk a munkaszervezet alapító okiratát, valamint a Társulási Tanács SZMSZ-ét, - Feladatlelátási szerződést kötöttünk a központi orvosi ügyelettel, - Meghallgattuk a katasztrófavédelem struktúrájának átalakításáról szóló beszámolót július 9-i ülésen - Meghallgattuk a kistérségi közbiztonsági fórum tájékoztatását - Tájékoztatást kaptunk a központi orvosi ügyeleti ellátás változásairól - Augusztus 20. alkalmából kitüntetési javaslatokat fogalmaztunk meg. Tisztelt Képviselő-testület! A Társulási Tanácsban igyekszünk az önkormányzat érdekeit képviselni, döntésemmel hozzájárulni a térség jó működéséhez. Nagysimonyi, szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása év I. félévben végzett munkájáról elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

24 4. napirendi pont Előterjesztés Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Eb-összeírással kapcsolatos tájékoztatás Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/B. (1) bekezdése szerint: a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni az alábbi adatokat: a) az eb tulajdonosának nevét, címét, b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, d) az eb tartási helyét, e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, f) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját, i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját, k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát, l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot, m) 88 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján a fenti adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, ennek érdekében fent ismertetett adattartalommal szeptember hónapban kérdőív kerül kiküldésre a lakosság számára, melynek kitöltése és hivatalhoz történő visszajuttatása minden ebtartó számára kötelező. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. Tokorcs, szeptember 6. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester