Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselı - testületének címrendje. 1. Cím

Átírás

1 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselı - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Stat. Számjel: Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerv: Idısek Klubja Nagybakónak Költségvetése tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait Munkajogi nyitólétszám: 2 fı Statisztikai átlaglétszám: 6 fı Munkajogi zárólétszám : 4 fı Létszám elıirányzat: 6 fı 2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Munkajogi nyitólétszám: 0 fı Statisztikai állományi létszám: 0 fı Munkajogi zárólétszám: 0 fı Létszám elıirányzat: 0 fı 3. Cím Idısek Klubja Nagybakónak Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: Adószáma: Ágazati azonosítója: S Felügyeleti szerve: Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Munkajogi nyitólétszám: 3 fı Statisztikai állományi létszám: 3 fı Munkajogi zárólétszám: 3 fı Létszám elıirányzat: 3 fı

2 2.sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill. mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Elıirányzat Bevételi jogcímek összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos Mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos Bevétel II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tıkevevételei IV. Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmar. Elkülön. rész -környezetvédelmi alapra Pénzmaradvány Kötelezetts.terhelt VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen:

3 3.sz.melléklet Mőködési kiadások a költségvetési rendelet 5. - ához Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen. Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatások költségvetési létszám elıirányzat: 6 fı összeg (e Ft) Idısek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen. Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások költségvetési létszám elıirányzat. 3 fı összeg (e Ft) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 200 Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások 200 költségvetési létszám elıirányzat: 0 fı

4 4.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetési kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6. -ához Önkormányzat Nagybakónak megnevezés Felújítás IKSZT áfa Kúltúr (vizesblokk) felújítás áfa Felújítás összesen Beruházás IKSZT eszközbeszerzés áfa Beruházás összesen: összeg Felhalmozási kiadások összesen:

5 5.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 8. -ához Szakfeladat megnevezése Bevétel Kiadás kiadásból Személyi járulék dologi átadott felúj segély kölcsön hitel Helyi közutak,hidak fenntsartása Munkahelyi vendéglátás Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 0 Önkorm.jogalkotás Önkorm.Igazgatási tevék Helyi kisebbségi Önkorm Községgazdálkodási szolgáltat Közvilágítás Önk.feladatra nem tervezhetı elsz Finanszírozási mőveletek Iskolai oktatás Háziorvosi szolgálat Nappali szociális ellátás Rendszeres pénzb.ellátás Munkanélküli ellátás Eseti pénzb.ellátás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat civil szerv.mőködési támog Települési hulladék kezelés közcélú foglalkoztatás Mővelıdésiházak tevékenysége Sportintézmények mőködése Köztemetı fenntartás Összesen

6 6.sz. melléklet I. Mőködési bevételek Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Megnevezés Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1. Mőködési bevételek Intézményi kiadások 2. Önkormányzat sajátos bevételei -Személyi juttatások - Átengedett központi adók *gépjármőadó Dologi és egyéb folyó kiadások - Egyéb sajátos bevétel 120 -ÁHT-n kívül Támogatások átvett pénzeszközök 4. Tartalék mőködésre 0 *Normatív -lakosságszámhoz köt Kamatteher 0 *Normatív -feladatmutatóhoz köt. *Központosított elıirányzat II. Felhalmozási célú kiadások *Egyéb központi támogatás 0 1. Felújítási kiadások -Átvett pénzeszközök 2. Beruházási Kiadások Felhalmozási célú támogatások 0 - mőködési hitel Hitelek, támogatott kölcsönök Mőködési célú bevételek összesen: Kamatteher 700 II. Felhalmozási bevételek 6. kölcsön nyújtása Támogatások átvett pénzeszközök Általános tartalék 4. Pénzmaradvány 600 I.Mőkodési és fenntartási kiadások -Munkaadókat terh.járulékok *SZJA helybenmaradó rész Mőködési célú pe átadás 7. Értékpapír vásárlás Felhalmozási hitel Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítı,függı,átfutó bevétel Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások Mindösszesen: Mindösszesen: *Jöv.különbség mérséklése ÁHT-n belül Közp.ktgvetésbıl kapott támog Társadalom és szociálpol.juttat *Normatív kötött felh.tám Mőködési és fenntart. kiad.összesen Elk.rész (környezetvéd.alap) Helyi adók ( Magánsz.kommun.adó ) Tám. Kölcsön visszatér

7 7.sz.melléklet Idısek Klubja Kiadási Cím évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Bevételek 1 Állami támogatás /29x Állami támogatás /32x Átvett pénzeszköz: Nkanizsa Kistérség Többcélú Alaptevékenység bevételei/ térítési díj Fenntartói támogatás Bevételek összesen: ( sorok) Kiadások: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelı járulékok 3 Személyi juttatások összesen ( 1+2 ) Dologi kiadások: 4 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer 10 6 Irodaszer, nyomtatvány 50 7 Folyóirat beszerzés 50 8 Tüzelıanyag 5 9 Kisértékő tárgyi eszköz Védıruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Áfa kiadások Pénzügyi szolgáltatás 0 21 Belföldi kiküldetés Reprezentáció 0 23 Munkátató által fizetett szja Adók, díjak Dologi kiadások összesen ( sorok) 5227 Kidások összesen (3+25 sorok) 10763

8 8.sz.melléklet A Nagybakónaki Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételek Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Állami támogatás 200 Bevételek összesen: 200 Kiadások: 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelı járulékok 0 Dologi kiadások: 3 Irodaszer, nyomtatvány 10 4 Kisértékő tárgyi eszköz 10 5 Egyéb készlet beszerzés 10 6 Szállítási szolgáltatás 20 7 Áfa kiadások 20 8 Pénzügyi szolgáltatás 5 9 Reprezentáció Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen ( sorok) 200 Kidások összesen ( sorok) 200

9 9.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálat 2011.évi költségvetése Adatok ezer Ft-ban sorsz. Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Bevételek 1 Állami támogatás Önkormányzat önrész Bevételek összesen: (1+2 sorok) 2904 Kiadások: 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Személyi kifizetések összesen: (1+2) Dologi kiadások: Hajtó és kenıanyag Munkaruha, védıruha 8 6 Egyéb készlet beszerzés 10 7 Karbantartás, kisjavítás 50 8 Egyéb szolgáltatás 9 Áfa kiadások Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Dologi kiadások összesen ( sorok) Kidások összesen (3+12 sorok) 2904

10 17.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011.évi költségvetési bevételei Állami támogatások lakosságsz: 445 külterület 6 Megnevezés ( jogcím ) Elıirányzat - lakosságszám szerint - településenként legalább 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása ( ) Társadalmi Gazd.i és infrast.szemp.elmaradt község Pénzbeli szociális juttatások 6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (szolgálat) Szociális étkeztetés ( 32 fı) Idıskorúak nappali szociális ellátása (29 fı) Költségvetési Tv. 3. Sz. melléklet szerint összesen 9 Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 10 Települési önkorm.jövedelemdiff. mérs. 11 Költségvetési Tv. 4. Sz. melléklet szerint összesen 12 Szociális továbbképzés szakvizsga ( 3 fı ) 13 Állami támogatás összesen ( ) Kiegészítı támog.egyes szoc.felad Költségvetési Tv. 8. Sz. melléklet szerint összesen Állami támogatás összesen: ( )

11 16.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételei Pénzeszköz átvételek megnevezés elıirányzat Mőködési célú pénzeszköz átvétel Nagykanizsa Többcélú Kist.Társ. ( Idısek Klubja ) 870 CKÖ támogatás 200 Településır bér (2010 IV.név) 280 Gyermekvédelmi támogatás 371 Közlekedési támogatás 28 Közfoglalkoztatás támogatása 4311 összesen 6060 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Temetı felújítás 5119 IKSZT felújítás, eszközbeszerzés Kultúr vizesblokk felújítás 6446 összesen: Átvett pénzeszköz összesen 44634

12 Nagybakónak Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei Mőködési és sajátos bevételek Megnevezés Elıirányzat Intézményi mőködési bevételek Bérleti és lízingdíjak 20 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolgált.( szemét száll.díi) 1500 Mőködési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Gépjármőadó Önkorm.egyéb helyiség bérbeadása Sajátos bevételek összesen: Mőködési és sajátos bevételek összesen: 10840

13 10.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés Hivatal jogalkotás Községg. Közcélú Mőv ház ápol. díj Falugondn Idısek Kl összesen munkabér 94 munkabér (részmunkaidı vezetıi pótlék kompenzáció tiszteletdíj továbbképz anyagi elism megbízási díj összesen étkezési hozzájár étkezési jegy összesen Szem.összesen TB eü hozzájár Nyugdíjbizt.jár Járulékok összesen Semélyi+járulékok

14 10/1. sz. melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés összeg/ e Ft munkabér közalkalmazott munkabér közfoglalkoztatás vezetıi pótlék kompenzáció 89 tiszteletdíj-pm 1160 továbbképzés anyagi elismerése 218 megbízási díj 340 összesen étkez.hozzáj étkez.jegy személyi összesen TB eü hozzáj. nyugd.jár Járulék összesen Bér+járulék

15 13.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi kiadásai Dologi kiadások Intézményenként Adatok ezer Ft-ban 2010.tény 2011.Önk. Idısek Terv Klubja CKÖ falugond. Hivatal Dologi kiadások: 1 Élelmiszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb imformációhordozó Tüzelıanyag beszerzés Hajtó és kenıanyag beszerzés Kisértékő tárgyi eszköz Védıruha, munkaruha Egyéb készlet beszerzés Készlet beszerzés összesen:( ) Távközlési díjak internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak oldal

16 13.sz.melléklet 19 Szállítási szolgáltatás tény 2011.Önk. Idısek Terv Klubja CKÖ falugond. Hivatal 20 Gázszolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatási kiadások ( ) Áfa kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció ( ) Egyéb dologi kiadás Elızı évi visszafiz Munkáltató által fizetett szja Adók díjak egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen ( ) oldal

17 14.sz.melléklet Nagybakónak Község 2011 évi költségvetési kiadásai Társadalom és szocilpolitikai juttatások sorsz megnevezés fı kifizetés visszaigénylés 1 Rendszeres szociális segély % 2 Bérpotló járandóság % 3 idıskorúak járadéka % 4 lakásfenntartási támogatás/ normatív % 5 lakásfenntartási támogatás/ helyi meg ápolási díj/ normatív % 7 ápolási díj/ helyi megáll közlekedési támogatás % 9 gyermekvédelmi támogatás 2x % 10 rendkívüli gyermekvéd.tám tanulók bérlet térítése BURSA átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás fejezet

18 15.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Pénzeszköz átadások megnevezés elıirányzat Társulásnak Egészségügyi Társulás Eszteregnye 303 Nagykanizsa Többcélú társulás 89 Nagykanizsa Többcélú társulás TEFA 50 összesen 442 Önkormányzatnak Körjegyzıség Kisrécse 5052 Általános Iskola Nagyrécse 3920 összesen Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa 20 Tőzvédelmi alapítvány 23 Helyi polgárırség 60 Helyi alapítvány 60 Faluszépítı egyesület 20 Egyház 20 Egyéb alapítványok 35 ZM Közút kezelı Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül Átadott pénzeszköz összesen 9737

19 11.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Az Önkormányzat évi elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a rendelet 11. -ához adatok ezer Ft-ban Meegnevetés január február március április május június július auguszt szeptem október novemb decemb összesen hónap I. Bevételek 1. Intézményi mőködési bevétel Egyéb sajátos önkorm.bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási és tıkejell.bevételek Önkormányzat költségv.támogatása Egyéb bevételek, pénzmaradvány Finanszírozási bevételek 0 - felhalmozási célú hitelfelvét Bevételek összesen likviditási célú hitelfelvétel Összesen II. Kiadások 1. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások 4. Önkorm.által folyósított szoc.ellát Egyéb mőködési célú támogatások Felújítás 7. Beruházás 8. Tartalékok Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kiadások összesen: Likvid hitel visszafizetés Hiány/ többlet ( Bevétel-Kiadás)

20 Tartalomjegyzék 1 sz.melléklet Címrend 2 sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill mők.és felhalm. cél szerint 3 sz.melléklet Mőködési kiadások kiemelt elıirányzatonként 4 sz.melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 5 sz.melléklet Címek költségvetése feladatonként 6 sz.melléklet Kiadások és bevételek mérlegszerő bemutatása 7 sz.melléklet Idısek Klubja kiadási cím költségvetése 8 sz.melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9 sz.melléklet Falugondnoki szolgálat költségvetése 10 sz.melléklet Személyi kifizetések szakfeladatonként 10 sz.melléklet Személyi kifizetések 11 sz.melléklet Elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 13 sz.melléklet Dologi kiadások 14 sz.melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 sz.melléklet Pénzeszköz átadások 16 sz.melléklet Pénzeszköz átvételek 17 sz.melléklet Állami támogatások