Beszámoló. Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről. Szeged, május hó

Átírás

1 Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről Szeged, május hó

2 Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről Cégtörténet és feladatok augusztus 15. napján megalapították a Szegedi Városgazdálkodási Vállalatot (közüzemi vállalat), mely egyéb városgazdálkodási feladatain kívül - Szeged város távfűtési rendszerének alapjait volt hivatott létrehozni. Ez a Vállalat, ilyen formában ig működött június 20.-án megalakult a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat (SZETÁV), mely átvette a VGV-től a távhőszolgáltatási tevékenységet. (a VGV szeptember 30. napján Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.-vé alakult át, - a távhőszolgáltatás kivételével folytatva tevékenységét) A jogszabályoknak megfelelően a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat június 30.-án átalakult Szegedi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággá, melynek feladata nem változott; fő tevékenysége a hőtermelés és ellátás volt. Ezzel a névvel november 10.-ig működött a Társaság november 11. napjától SZETÁV Vagyonkezelő Kft. néven folytatta tevékenységét, de ekkorra már tevékenységi köre nagyban megváltozott pl.: beszüntette a távhőszolgáltatást -, ugyanis 100%-ban a Szeged Megyei Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságként a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó közművagyon kezelőjeként működött az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-be július 23.-án történt beolvadásáig november 30.-án megkezdte működését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 51%- os és a legnagyobb magyar magántulajdonú közszolgáltató vállalkozási csoport részét képező ALFA-NOVA Kft. 49%-os tulajdonában lévő, 100 millió Ft. törzstőkéjű Szegedi Hőszolgáltató Kft (alapító okirat kelte: november 14.), amely a mai napig ezen a néven, az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-vel együttműködve a SZETÁV Kft. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. valamint az ALFA-NOVA Kft. között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata garanciavállalási kötelezettsége mellett november 1.-vel létrejött Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés alapján végzi a távhőszolgáltatást. A részleges privatizációt követően jelentős szervezeti ésszerűsítés valósult meg, melynek következtében a Szegedi Hőszolgáltató Kft. alkalmazottainak létszáma 1998-hoz képest 2000-re mintegy 30%-kal 264 főről 179 főre - csökkent. A Társaságot két ügyvezető irányítja. Az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető 1999-től január 31.-ig Pomázi Csaba okl. gépészmérnök, okl. távfűtési szakmérnök, (az ALFA-NOVA Kft. résztulajdonosa és ügyvezetője), a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető 1999-tól 2003-ig Benák László, 2003-tól január 31.-ig Básthy Gábor okl. gépészmérnök, okl. energetikai szakmérnök volt február 1.-től az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető Básthy Gábor, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető pedig Martonosi István. A Szegedi Hőszolgáltató Kft fő tevékenysége a gőz-, melegvízellátás. Ez a tevékenység kiterjed a távhőenergia előállítására, beszerzésére, átvitelére, és szolgáltatásának értékesítésére, a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vezetékek és berendezések üzemeltetésére, tervezésére, kivitelezésére, karbantartására, és üzemzavar elhárítására. Jelenleg lakossági-, valamint 490 közületi fogyasztót szolgál ki távhőenergiával. Célja a folyamatos, biztonságos, valamint 2

3 energiatakarékos távhőszolgáltatás és melegvízellátás a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával. Az értékesített éves fűtési hőmennyiséget az 1.sz mellékletben, az értékesített használati melegvíz mennyiségét között a 2.sz mellékletben szemléltetjük. A Társaság feladatait között épült 23 fűtőművi körzetben, 264 MW beépített hőteljesítménnyel, 5 db, összesen 9,2 MW teljesítményű üzemeltetett és 6 db, összesen 5,3 MW teljesítményű saját tulajdonú, kapcsoltan hőt és villamosenergiát termelő gázmotorral, 40 km nyomvonalon húzódó 120 km távvezetéken keresztül látja el. A lekötött csúcs gázteljesítmény 18 ezer Nm 3 /h. Az éves átlagos hőszolgáltatási célú gázfelhasználás millió Nm 3, a villamosenergia termelésre fordított mennyiséggel együtt millió Nm 3. Az közötti időszakra a közvetlenül hőszolgáltatási célú energiafelhasználást források szerint a 3.sz. melléklet, annak források szerinti költségeit a 4.sz. melléklet tartalmazza. 2. Fejlesztések Hőforrások korszerűsítése A Szegedi Hőszolgáltató Kft, részben a szakmai befektető ALFA-NOVA Kft. közreműködésével a távfűtő rendszeren években az 5.sz. mellékletben ismertetett felújításokat, illetve fejlesztéseket hajtotta végre. Ezen jelentősebb megvalósult fejlesztések összértéke meghaladja a 3,5 milliárd forintot. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ezen felül évi millió forintot fordít a fűtőművek és távhőrendszerek értékmegőrző ill. értéknövelő fenntartási munkáira Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés A kapcsolt hő- és villamos energia termelés kiépítése, gázmotoros energiatermelő berendezések telepítése a meglévő fűtőművekbe, illetőleg kazánházakba két ütemben években valósult meg a következő helyszíneken és villamos teljesítményekkel: 1. ütem: az ALFA-NOVA Kft közreműködésében a SINESCO (jelenleg: DALKIA) beruházásában Rókus I. kazánház Északi vr. I/B kazánház Tarján III. kazánház Összesen: 1,946 MW e 2 x 1,403 MW e 2 x 2,225 MW e 9,202 MW e 2. ütem: a Szegedi Hőszolgáltató Kft. beruházásában: Felsőváros II. kazánház Északi vr. I/A kazánház Tarján II. kazánház Tarján IV. kazánház Tarján V. kazánház Tarján VI. kazánház Összesen: 2,2 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 5,325 MW e 3

4 Ez utóbbi ütem részletes jellemzőit a 6.sz mellékletben, az ezekből a gázmotoros egységekből értékesített energia mennyiségét és az abból származó árbevételt a 7.sz. mellékletben foglaltuk össze. Az így keletkező árbevétellel szemben jelentkező költségeket a 8.sz. melléklet szemlélteti. A fűtőművekben a gázmotorok mellett továbbra is működnek a gázkazánok, mivel azok lehető legjobb kihasználása ill. a villamosenergia értékesítéshez előírt hatásfok elérése érdekében elsősorban az egész évben jelentkező használati melegvíz és az átmeneti fűtési időszak fűtési hőigényére méretezettek A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérése A fűtési hőmennyiségmérők beépítése 1996 évben befejeződött. A lakossági fogyasztók esetében épületenként, vagy lépcsőházanként összesen 946 db hőmennyiségmérő került felszerelésre. Társaságunk valamennyi lakóközösséggel az ezek által mért hőmennyiség alapján számol el a lakóközösségekkel kötött hőszolgáltatási szerződésekben meghatározott módon, a lakások fűtött légtérfogata, vagy a lakások költségmegosztókkal mért hőfelhasználása szerint. Szeged város területén lévő db távfűtött lakásból években lakásban (61,1%) valósult meg a távhőszolgáltatás szabályozhatósága és/vagy a költségmegosztók alapján történő elszámolás. Ez évtől kezdve a KERET azaz Komfortnövelő és Energia Racionalizálási Elvek a Távhőellátásban néven folyó programnak a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a lakóközösségek számára kiírt pályázatai útján történt. Ennek mintegy 624 millió Ft-os összes beruházási költségéből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 570 milliót finanszírozott. A fogyasztók hozzájárulása 54 millió Ft (8,4%) volt. Figyelembe véve a év előtt és a más vállalkozók által beépített készülékeket is, valamint azt, hogy nem minden lakóközösség igényelt a termosztatikus radiátorszelepek mellé költségmegosztót, év végétől lakás (55,5%) elszámolása történik a költségmegosztók adatai alapján. Ezen programon belül végzett szerelési munkák esetében a fogyasztók által megfizetett Ft a hőleadók számától függő átlagos hozzájárulása mellett az átlagos lakásonkéni beruházási költség ÁFA nélkül Termosztatikus radiátor szelep és párolgós költségmegosztó beépítés esetén Ft Termosztatikus radiátor szelep és elektronikus költségmegosztó esetén (melyre a KERET program feltételei nem vonatkoznak) Ft Egycsöves átfolyósról kétcsövesre történő teljes átalakítás valamint termosztatikus radiátor szelep és párolgós költségmegosztó beépítése esetén Ft között alakult. Az összehasonlító mérések alapján megállapítható, hogy a panelfelújítási programmal 15-36% közötti fűtési hőenergia megtakarítás érhető el. A termosztatikus radiátorszelepek és költségmegosztók alkalmazása önmagában is 17-37% közötti hőfelhasználás csökkenést eredményezhet. A hőtechnikai beavatkozások és az egyéni szabályozás a költségmegosztással együtt akár 50%-ot meghaladó mértékben csökkentheti (a hőigényeket 186 napos, 4 0 C átlaghőmérsékletű fűtési idényre korrigálva). A KERET program megvalósítására a Szegedi Hőszolgáltató Kft. Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés alapján december 31.-ig vállalt kötelezettséget. Tekintettel a panelfelújításokra, a 4

5 Társaság ügyvezetése úgy döntött, hogy a programot megszorításokkal legfeljebb 1500 db lakás évente, az egycsöves átfolyós rendszerek kétcsövesre történő teljes átalakítása nélkül tovább folytatja. 3. Geotermikus energiahasznosítás 3.1. Székely sori termálkút A termálkút 1962 óta üzemel, melynek vizét 1968-ban gyógyvízzé nyilvánították ig a SZUE területén fürdési célra is hasznosították a vizet. A termálvíz nem elégíti ki a jelenlegi előírások szerinti gyógyvíz minőségi követelményeket, így a gyógyvízzé nyilvánító határozat június 28-án visszavonásra került tól a termálvíz kizárólag energetikai célra kerül felhasználásra. Fűtési idényen kívül 1703 db lakás használati melegvíz ellátását biztosítja, míg fűtési idényben 662 db lakás fűtési ellátásába segít be. A kút üzembe helyezése óta az elhasznált termálvíz a Tisza sodorvonalába kerül bevezetésre. Jelenleg a kút nyugalmi vízszintje negatív, ezért a kitermelés kompresszoros üzemmel történik. Az átlagos vízhozam 18-20m3/óra. Az érvényes vízjogi engedély december 22.-ig biztosítja a jelenlegi üzemvitel melletti működést. A nátrium egyenérték és a fenol tartalom vonatkozásában a termálkút ezen időpontig egyedi határértékkel rendelkezik. Ezt követően a hasznosítás csak az elhasznált termálvíz vízadó rétegbe történő visszasajtolása, illetve az erre történő előkészületek dokumentálása esetén folytatható Molnár utcai termálkútpár A termálkútpár (1 db termelő és 1 db visszasajtoló) 1983-ban kísérleti jelleggel került megvalósításra. A hasznosítás 1985-ben kezdődött, és 1988-ig tartott a visszasajtolási problémák miatt. A kútpár 1995-ben az Európai Unió PHARE programja segítséggel felújításra került, és júliusig működött visszasajtolásos üzemmóddal. A visszasajtolási nyomásnak a visszasajtoló kút eltömődése következtében előálló, 20 bar fölé történő megemelkedése miatt a visszasajtolás megszüntetésre került, és a használtvíz közcsatornában került elhelyezésre. Az akkori üzemeltető SZETÁV Kft. nem kapott engedélyt a használtvíz Tiszába történő vezetésére. A közcsatornában történő elhelyezést a szakhatóság július 31.-ig engedélyezte. A csatornadíjak drasztikus emelkedése a költségeket jelentősen megnövelte, a jelenlegi árak figyelembevételével a hasznosítás gazdaságtalan. Új visszasajtoló kút fúrására lenne szükség. A termálkútpár márciusától üzemen kívül van A geotermikus energiahasznosítás lehetőségei A Szegedi Hőszolgáltató Kft ban a Magyar Geotermális Egyesület szakértőivel megvizsgáltatta a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeit Szeged város távhőszolgáltatásában. Az elkészült tanulmány főbb megállapításai: A gázmotorok által történő használati melegvíz készítés következtében a termálvíz hasznosításra fűtési idényen kívül nincs lehetőség. 5

6 A geotermikus energia elméletileg is legföljebb 60%-os arányban vehet részt a szegedi távfűtés primerenergia szükségletének kielégítésében. A terület hidrogeológiai terhelhetősége, továbbá a kútfúrási pontok elhelyezhetősége figyelembe vételével Szegeden 7 db termelő és 10 db visszasajtoló termálkút fúrásával 6 db ellátási körzetnél valósítható meg termálvíz hasznosítás. (Rókus, Makkosház, Észak I/A, Tarján V, Tarján IV, Tarján VIII). Ez 250 TJ/év geotermikus energia betáplálását jelenti. Ez a teljes primer energiahordozó felhasználás 25,2%-ával egyenértékű. A 2004-ben életbe lépett vízgazdálkodási törvény kötelezővé tette az energetikai célra használt termálvizek teljes mennyiségű visszasajtolását. A szakértők szerint a szegedi termálvíz visszasajtolási kútkiképzések sikeressége 80%-ra becsülhető. A beruházás összköltsége mintegy 4,93 milliárd forint, melynek egyszerű megtérülési ideje 10,8 év. E megállapítások alapján egyértelművé vált, hogy a becsült beruházási költségek a Szegedi Hőszolgáltató Kft lehetőségein még az esetlegesen elnyerhető támogatások figyelembevételével is jelentősen túlmutatnak, ugyanakkor a beruházás kockázatai messze meghaladják, megtérülése viszont nem éri el az üzletileg vállalható mértéket. Erről a tanulmány megküldése mellett tájékoztattuk Társaságunk tulajdonosait is Használati melegvíz szolgáltatás termálvíz közvetlen felhasználásával A Szegedi Hőszolgáltató Kft. még a szolgáltatás végzése szempontjából jogelődnek tekinthető SZETÁV Kft. által március 9.-i, illetve május 15.-i keltű szerződések alapján, ténylegesen novembertől ill augusztustól Szeged Észak I/A, Észak I/B és Makkosháza fűtőművi körzetek területén a használati melegvíz céljára termálvizet vásárolt az Aquaplus Kft.- től. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (Szeged, Vág u. 4. ) ügyvezetése a használati melegvíz céljára vásárolt termálvíz vételezést április 4. napjától felfüggesztette, majd április 6.-án a hivatkozott szerződésektől elállt. Az elállás okai: Folyamatos volt a fogyasztók elégedetlensége a szolgáltatott vízminőséggel kapcsolatban. A vízminőséggel kapcsolatban a felfüggesztés és az elállás közötti időszakban végzett lakossági reprezentatív felmérés eredménye szerint a lakosság elégedetlen volt a szolgáltatott termálvíz minőségével, annak valamennyi tulajdonságával. Amióta Társaságunk a használati melegvizet ivóvíz vételezéssel szolgáltatja, nincsenek lakossági panaszok, a fogyasztók elégedettek a vízminőséggel, sőt kifejezetten tiltakoznak a termálvizes szolgáltatásra való visszatérés ellen. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a hatályos előírásoknak. A október március 31. közötti elszámolási időszakban a mérés alapján szolgáltatott és a mellékvízmérők leolvasott adatai alapján a fogyasztók felé kiszámlázható használati melegvíz mennyiség közötti mérésdifferencia az érintett három körzetben kimagaslóan magas eredményt mutatott, emiatt Társaságunknál tetemes veszteségként jelentkezett. A nagymértékű veszteség feltárására indult vizsgálat során derült ki az is, hogy az Aquaplus Kft. tulajdonában lévő, a fogyasztás mérését szolgáló elszámolási hőmennyiségmérők hitelesítését nem végezték el a hitelességi időtartam leteltét követően, így január 22-től illetve augusztus 26-tól május 12., 13. illetve 23-a közötti 6

7 időszakban a három körzetben a számlázás alapját képező mennyiségeket nem hiteles mérőkön mérték. A felfüggesztést ill. az elállást követően az Aquaplus Kft. kártérítési pert indított a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen. A Szegedi Ítélőtábla október 2.-i jogerős ítéletében Társaságunkat kártérítés címén az Aquaplus Kft. kezdeti Ft követelésével szemben Ft és annak kamatai valamint a perköltségek megfizetésére kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság áprilisában ezt az ítéletet helyben hagyta. Társaságunk figyelembe véve a vízkezelési technológiák időközbeni fejlődését, a szakmai befektető Alfa-Nova Kft. tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó Energott Kft.-vel közösen ismét vizsgálni kezdte a termálvíz alapú közvetlen használati melegvíz szolgáltatás lehetőségeit, kiegészítve azt egy biomassza alapú erőmű telepítésével. A vizsgálatok alapján az Energott Kft. a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-vel együtt javaslatot kíván tenni ennek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő közös megvalósítására. 4. A földgáz árának és a távhőszolgáltatás díjainak alakulása A földgázpiac liberalizációja során július 1.-től megszűnt a hatósági gázdíj megállapítás, mely a június 30.-ig hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés ill. annak 4.sz. melléklete alapján a távhőszolgáltatás hődíjai meghatározásának alapját képezte. Ebben az ben megállapított bázis alapdíjak a fogyasztói árindexszel, az ugyanakkor meghatározott bázis hődíjak a hatósági kéttarifás gázár tényezőinek változásával módosultak. A Szegedi Hőszolgáltató Kft szeptemberétől szabadpiaci kereskedőtől szerzi be tevékenységéhez szükséges földgázt. Társaságunk ezért júniusában kezdeményezte a díjmeghatározás módjának megváltoztatását, annak a szabadpiaci gázár képzéséhez való illesztését. Szabadpiaci földgázár meghatározása során szerződésben kerül rögzítésre az induló földgáz ár USD/ezerNm3-ben és a bázis időpont. A bázis időpontot megelőző 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárai alapján rögzítésre kerülnek az árváltozásnál figyelembe vett fűtőolaj és gázolaj bázisárai. Földgázár módosításra jellemzően negyedévente, a negyedévet megelőző 9 hónap nemzetközi jegyzésárai alapján kerül sor a gázkereskedelmi szerződésben rögzített képlet alapján. A számlázás a számla kiállítása napján érvényes HUF/USD árfolyamon történik, egy előleg és egy, a tárgyhót követő elszámoló számla formájában A távhőszolgáltatás díjai meghatározásának módszere A hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés alapján a szolgáltatási díjak indokolt megváltoztatását célzó előterjesztés elkészítése, illetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztése a Szegedi Hőszolgáltató Kft, mint üzemeltetésbe vevő feladata. Az alapdíjak megállapítására évente egyszer, a tárgyévet megelőző év november 15.-ig, a hődíjak megállapítására évente kétszer, május 15.-ig és november 15.-ig teheti meg javaslatát. Mindezek alapján Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés ill. annak 4.sz. melléklete július 1.- től a megváltozott körülményekhez igazodva az alábbiak elvek szerint változott a díjmegállapítás módszere és tartalma: a) A távhőszolgáltatás alapdíjai a fűtési- és használati melegvíz szolgáltatás piaci viszonyoktól nem függő költségelemeinek (bér és egyéb költségek) fedezetét tartalmazzák 7

8 b) A hődíj a piaci viszonyoktól függő energiaköltségek (földgáz és villamosenergia) alapján kerül meghatározásra, vagyis a korábbiakkal szemben a villamosenergia költségek is a hődíj, nem pedig az alapdíj meghatározásának részét képezik. c) Az alapdíjak számítási újonnan meghatározott bázisértéke a fűtési- és használati melegvízszolgáltatási tevékenység évi valós ráfordítások alapján számított állandó költségei alapján került meghatározásra. d) A hődíjak számítási bázisértéke a január 1.-től hatályos hatósági közüzemi gázárak valamint a évi valós villamosenergia költségek alapján került meghatározásra. e) Az alapdíjak évente egyszer, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tárgyévet megelőző évi üzleti tervében jóváhagyott béremelés valamint a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző 12 hónap KSH szerinti fogyasztói árindex figyelembevételével kerülnek módosításra f) A hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósul meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelete szerint: A lakossági és üzemi fogyasztói alapdíjrész tartalmazza: a szolgáltató távvezetékeinek és azok tartozékainak üzemeltetési és karbantartási költségeit, a rendeltetésszerű üzemeltetés során a rendszerből folyamatosan elfolyt víz pótlásának költségét, a fejlesztési célt szolgáló díjhányadot, a nyereséget. A lakossági és üzemi fogyasztói hődíjrész tartalmazza: a szolgáltató által a távfűtés és használati melegvíz ellátás céljára vásárolt földgáz és villamosenergia díját, a hálózati hőveszteség költségeit, az üzemeltetés során elfolyt víz pótlásához felhasznált tüzelőanyag költségeit tartalmazó díjat Az olajárak és a HUF/USD árfolyam változásának hatásai a gázköltségekre A hődíjaknak a szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározására történő áttérés egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. A július 1.-től hatályos, félévenkénti, a megelőző időszak tényadataira támaszkodó hőármegállapítás a gázárak szélsőséges és előre ki nem számítható változásait követni nem tudta. Ennek következtében a tényleges beszerzési és a hődíj megállapítás alapját képező gázár eltérése miatt a Szegedi Hőszolgáltató Kft.- nek második félévében mintegy 360 millió Ft, egész évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. Ezzel szemben a távhőszolgáltatás hődíja január 1.-vel 1 %-kal csökkent, majd július 1.-vel 1, 24 %-kal emelkedett, így az év folyamán lényegében nem változott év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. Így a január 1.-i díjmódosítás 8

9 mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt, mely figyelembe véve a gázár szerkezetének eltérését is - lényegében megegyezik a hatósági közüzemi gázárral. A második negyedévben ugyan megindult a gázárak csökkenése, azonban az a HUF/USD árfolyam változásai miatt átlagosan 2569 Ft/GJ körül alakult, mely újabb, mintegy 3,4 millió Ft veszteséget eredményezett. A július június között keletkező veszteség összességében így elérte az 556 millió Ftot. Ennyivel került kevesebbe a fogyasztóknak a távhőszolgáltatás, annak tényleges költségeinél ebben az időszakban. Ennek belátható időn belüli visszapótlása azonban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. biztonságos gazdálkodásának elengedhetetlen feltétele lett volna A távhőszolgáltatás díjainak megállapítása A július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével július 1.-től a lakossági fűtési hődíj 9,9 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os emelése vált indokolttá. Társaságunk tulajdonosai - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alfa-Nova Kft. - képviselőinek megegyezése alapján a hődíjak megállapítása alapját képező gázárak I. negyedéves emelkedéséből, figyelembe véve a gázárak akkor prognosztizált csökkenését, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 3%-ot eredménye terhére átmenetileg, december 31.-ig átvállalt. Az így átvállalt gázárkülönbözet összege a soron következő díjmegállapításokkor került volna beépítésre a hődíjakba, mérsékelve a várható csökkenést mindaddig, amíg ez és a korábban felhalmozódott veszteség visszatérül. A július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint az előzőek figyelembevételével a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 7,13 %-os emelése valósult meg a távhőszolgáltatásra vonatkozó általános forgalmi adó 5%-ra történt mérséklésével egyidejűleg, augusztus 1.-től második félévétől néhány, a Társaságunk évi üzleti terve ill. a májusában előterjesztett díjmegállapítási javaslatunk elkészítésekor még ismeretlen tényező némileg mérsékelte a gázárak további csökkenését ezzel korábbi veszteségeink visszapótlásának lehetőségeit. Ezek közül a legfontosabbak: A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter 27/2009 (VI.25) KHEM rendelete alapján a közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiányt megtérítteti. Ennek eredményeképpen mintegy e Ft többlet gázköltség jelentkezett. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleménye július 1.-től készletezési hozzájárulás fizetését határozza meg. Ennek hatása a gázköltségekben mintegy e Ft növekedést jelentett. Mivel korábbi földgáz szállítónk megbízhatóságát illetően komoly kétségeink merültek fel, július 7.-től új gázkereskedőtől, az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (Nagykanizsa) vásároltuk a gázt. A gázdíjak meghatározása és szerkezete a korábbiaktól eltérő (összevont egytarifás gázdíj helyett rendszerhasználati és gázdíj), amely a tervezetthez képest e Ft-tal növelte a gázköltséget. Fenti változások egyéb tényezőkkel valamint jelentős költségcsökkentő intézkedések hatásaival együtt a Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzleti tervének a Társaság taggyűlése által október 14.-én elfogadott módosításában átvezetésre kerültek. Mindezek együttes hatásaként a 9

10 tervezett eredmény kevesebb, mint a felére csökkent, így a tervezettnél kisebb lehetőség adódott évben a veszteségek és a saját tőke csökkenésének kompenzálására. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés július 1.-től érvénybe lépett módosítása alapján számításaink szerint január 1.-től a távhőszolgáltatás fűtési alapdíjának 4,88 %-os, a használati melegvíz alapdíjának 4,78 %-os emelése lett volna indokolt. A július 1.-től hatályos számítási eljárás szerinti, a szabadpiaci gázárakon alapuló hődíjak meghatározása alapján a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 8,27 %-os, a használati melegvíz hődíj 8,29 %-os emelése lett volna szükséges. Ez nem tartalmazta a augusztus 1.-től hatályos hődíjak megállapításának alapját képező gázárak I. negyedéves emelkedéséből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által december 31.-ig ideiglenesen átvállalt 3%-ának kompenzációját. Megvizsgálva a távhőszolgáltatás hődíjainak alakulását néhány nagyvárosban és Szegeden, megállapítható, hogy azokban a városokban volt lehetőség a hődíjak jelentős csökkentésére, melyekben a gázárak változását Szegeddel ellentétben azonnal és teljes mértékben áthárították a fogyasztókra. A Szegeden kialakult díjpolitika ugyanakkor - jelentős veszteségek árán - kiegyenlítette a gázárak szélsőséges ingadozását. Természetesen ez az áremelkedések és az árcsökkenések esetében is érvényesül. Az akkor ismert gázpiaci prognózisok alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetése nem kezdeményezte a távhőszolgáltatás alap- és hődíjainak január 1.-vel történő módosítását. Fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak január 1.-től esedékes módosítását legkésőbb a évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. Társaságunk tulajdonosainak Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az ALFA- NOVA Kft. - képviselői ennek ismeretében a november 11.-én tartott egyeztetésükön a hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól és az ügyvezetés javaslatától eltérően abban állapodtak meg, hogy: január 1.-től változatlan alapdíjak mellett szükséges a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentése, oly módon, hogy azt a augusztus 1.- től hatályos legmagasabb díjhoz képest a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját hatáskörében általános fogyasztói díjkedvezményként biztosítja. A Szegedi Hőszolgáltató Kft július június között keletkezett veszteségeinek december 31.-ig történő kompenzációja érdekében az így kialakított díjak év folyamán változatlanok maradnak, kivéve, ha a szabadpiaci földgáz árak, valamint a HUF/USD árfolyam az akkor prognosztizált 365 USD/ezerNm 3 illetve 190 HUF/USD értékhez képest jelentősebb emelkedése azok módosítását indokolttá teszi. A Szegedi Hőszolgáltató Kft január 1.-től a tulajdonosok által meghatározott díjkedvezményeket alkalmazta. Továbbra is fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak január 1.-től esedékes módosítását a évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. A díjkedvezményt megalapozó számítások legjelentősebb tényezői, a szabadpiaci földgáz ár és a HUF/USD árfolyam, nem a prognózison belül alakultak, mindkettő jelentős emelkedést mutatott. A gázár III. negyedévében 365 helyett 399 USD/ezerNm 3 az árfolyam 190 helyett 220 HUF/USD körül alakult. A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi, a tulajdonosok által egyhangúan elfogadott üzleti terve szerint a társaság gazdálkodása évben csak akkor lehet eredményes, ha októberétől 10

11 megszűnnek a január 1.-től bevezetett díjkedvezmények, a III-IV. negyedévben az USD árfolyama a prognosztizálton alakul, a társaság dolgozói évben nem részesülnek béremelésben és ideiglenesen, legfeljebb a következő évig elhalasztásra kerülnek egyes karbantartási, felújítási és javítási munkálatok. Az előzőek figyelembevételével a Szegedi Hőszolgáltató Kft október 1.-től a január 1.-től alkalmazott díjkedvezményeket önmagában a takarékossági intézkedések végrehajtása mellett biztosítani nem tudta, így ettől az időponttól kezdődően a tulajdonosok döntésének megfelelően ismét a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2009. (IX.30.) Kgy. rendelete mellékletében meghatározott hatályos legmagasabb hatósági díjakat alkalmazta. A gázár megállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változását valamint a piaci és a közüzemi (egyetemes) gázár havi alakulását a évekre a 9.sz. mellékletben ábrázoltuk évben alapvető változások történtek a távhőszolgáltatás díjainak megállapításában és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodását meghatározó más, lényeges tényezőkben, melyeknek együttes hatása nem volt kigazdálkodható: A távhőszolgáltatás díjait a Kormány a március 31.-én alkalmazott értéken rögzítette. A távhőszolgáltatás díjait és annak támogatását október 1.-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Mivel a Közgyűlés a februári ülésén nem fogadta el áremelési javaslatunkat, március 1.-től a központi díj és támogatás meghatározás bevezetéséig, október 1.-ig eft árbevétel kiesés keletkezett (mely egyébként a teljes évre számítva eft). A hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének (KÁT) és az ehhez kapcsolódó külön áram pótléknak (KÁP) megszüntetésének és a termelt villamos energia szabadpiaci értékesítésének hatásai 2010-hez képest az alábbiakban foglalhatók össze: Árbevétel (eft) Változás 2010-hez (eft) Üzemi eredmény (eft) Változás 2010-hez (eft) A gázmotorok villamosenergia értékesítésből származó eredmény a beruházás tőke- és kamatterheire, az előírt amortizáció képzésére valamint a lakossági hődíjak csökkentésére fordítódott. A KÁP megszűnését követően ezekre a rögzített díjban nincs fedezet. A szabadpiacon vásárolt földgáz árának változása: I. negyedév 12,660 USD/GJ IV. negyedév 14,205 USD/GJ I. negyedév 14,042 USD/GJ (Ez az áremelkedés a évben vásárolt TJ gázmennyiséggel számolva eusd többletkiadást eredményezne.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzleti terve 190 HUF/USD árfolyam feltételezésével került elfogadásra. Az árfolyam szinte folyamatos emelkedés után december 31.-én 240,68 HUF/USD volt, az éves átlagos árfolyam pedig 207,63 HUF/USD-re adódott. 11

12 A október 1.-től bevezetett, hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatási rendszer Átláthatatlan. A díjmegállapítás és a támogatás meghatározásának szempontjai és metodikája nem ismert Bevezetése óta két alkalommal változott a támogatás mértéke (2011. október: 1250 Ft/GJ, november-december: 1659 Ft/GJ, január: 1446 Ft/GJ), a Szegedi Hőszolgáltató Kft. esetében a támogatás a január 1.-el hatályos díjemelés arányában csökkent A évre folyósított összesen eft támogatás nem fedezte a KÁP kiesése, a gázár emelkedés és az USD árfolyamának emelkedésének hatásait 5. Gazdálkodás, árak, díjak A Szegedi Hőszolgáltató Kft évekre vonatkozó főbb mérlegadatait a 10.sz. melléklet, a saját tőke alakulását a 11.sz. melléklet tartalmazza. A veszteség meghatározó tényezője mind ben, mind 2008-ban a földgáz árváltozásoknak a hődíjakban jelentős késéssel történő érvényesíthetősége. A és évi veszteség okait a fentiekben részleteztük. A záró munkajogi létszám és a bértömeg alakulását az évekre a 12.sz. mellékletben szemléltetjük. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek alakulását és azok összehasonlítását az országos energiaipari ágazati átlaggal a 13.sz. melléklet tartalmazza. A fűtési szolgáltatás díjainak valamint az azt meghatározó tényezőknek alakulását közötti időszakra a 14.sz. és 15.sz. mellékletben foglaltuk össze. Ebből látható, hogy a fűtési alapdíj a növekedése ezen időszakban nem érte el a fogyasztói árindex emelkedési ütemét, a végrehajtott fejlesztések és a szabadpiaci földgázbeszerzés következtében a hődíjak növekedése pedig jelentősen elmaradt a hatósági földgázárak emelkedésétől. Néhány jelentősebb számú távfűtött lakással rendelkező városban jelentkező éves hőszolgáltatási költségeket és azok szerkezetét a január 1.-től hatályos árakon, az átlagos szegedi lakás adataival számítva, a hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatás feltüntetésével a 16.sz. mellékletben, az átlagos nettó havi távhőszolgáltatási díjak alakulását évekre, megjelenítve a díjakkal és a támogatással elismert költségeket a 17.sz. mellékletben szemléltetjük. A vevő tartozások tőkeállományának változása Megnevezés Vevő állomány Vevő állomány HUF USD HUF USD Lakossági díjhátralék ebből önkormányzati bérlakások Önkormányzati intézmények díjhátralék Önkormányzati közületi bérl. díjhátralék Egyéb közület díjhátralék Egyéb vevők Alfa-Nova Kft. földgáz , ,87 Alfa-Nova-Energott cégcsoport egyéb Vevő tartozás összesen , ,87 12

13 Az Alfa-Nova Kft. a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-től vásárolja a földgázt az általa üzemeltetett, a Dalkia Kft. tulajdonában levő, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. egyes fűtőműveiben üzemelő gázmotoros energiatermelő egységek számára. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ugyanakkor a saját kazánokban előállítottnál alacsonyabb áron megvásárolja az ezekben megtermelt hőt. A lakossági díjhátralék összege fűtési és karbantartási-javítási díjhátralékok tartalékképzéssel csökkentett együttes értéket tartalmazza. Megjegyzendő, hogy az IKV ZRt. által kezelt önkormányzati tulajdonú bérlemények fogyasztási helyein fennálló díjtartozásokért a tulajdonos ugyanúgy, mint bármely más tulajdonos - helytállási kötelezettséggel tartozik. Ezen tartozásokat a tőketartozáson felül kezelési költség és késedelmi kamat is terheli. Az ezek kiegyenlítésére az IKV ZRt. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között jelenleg fennálló megállapodás az IKV ZRt. szerződéshez fűzött, az önkormányzat által is tudomásul vett véleményeltérése alapján - csak a kölcsönösen behajthatatlannak minősített tőketartozásra terjed ki, így rendkívül korlátozott körben biztosítja ezen tartozások megtérülését. A szállítói tartozások tőkeállományának változása Szállítói állomány Szállítói állomány Megnevezés HUF USD HUF USD Alfa-Nova-Energott cégcsoport , ,12 - ebből Dunacent Kft. földgáz , ,12 - ebből Alfa-Nova Kft. 0 0,00 0 0,00 Egyéb szállítók Szállítói tartozás összesen , ,12 Az önkormányzat általi díjmegállapításokkal kapcsolatos árbevételkiesés Az Önkormányzat általi, a hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés tartalmától eltérő díjmegállapítások az alábbi, kamatok nélkül összesen eft árbevételkiesést eredményezték: A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett díjemelési javaslata április 1.-vel szemben augusztus 1.-i hatállyal került elfogadásra, ebből évre eft árbevétel kiesés keletkezett. Társaságunk tulajdonosai Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az ALFA- NOVA Kft. - az Önkormányzat kifejezett kérésére, a hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól és az ügyvezetés javaslatától eltérően január 1.-től változatlan alapdíjak mellett a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentéséről döntöttek. Ezt a augusztus 1.-től hatályos legmagasabb díjhoz képest a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját hatáskörében általános fogyasztói díjkedvezményként biztosította szeptember 30.-ig. Ebből a Társaságnak eft árbevételkiesése keletkezett. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett, a évi alap- és hődíjakra vonatkozó díjemelési javaslata Szeged Megyei Jogú város közgyűlése által nem került elfogadásra, ebből február 1.-töl, az NFM által történő díj és támogatás megállapítás kezdetéig, október 1.-ig eft árbevétel kiesés keletkezett. 13

14 Megjegyezzük, hogy fenti összegek a számlázott hőmennyiségek alapján kerültek meghatározásra. Ez nem azonos a Társaság mérlegében közölt adatokkal, melyek az elszámoló számlák összegét is tartalmazzák. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetése egyeztetést tart szükségesnek a tulajdonosok között a Társaságnak a tulajdonosokkal szemben fennálló követelései megtérítéséről, annak módjáról és ütemezéséről. 6. Díjhátralékok és kezelésük A távhőszolgáltatási díjhátralékok az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: (Tőketartozás, Ft) Időszak nap nap nap napon túli Összesen A díjhátralékok kezelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: a) Részletfizetés b) Kamatmérséklés c) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély d) Adósságkezelési szolgáltatás e) Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány (2008-tól Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány) f) Kizárás a szolgáltatásból g) Fizetési meghagyás h) Végrehajtási eljárás i) Peres eljárások A Szegedi Hőszolgáltató Kft. elsősorban az a) e) alpontokban felsorolt lehetőségeket alkalmazza illetve segíti elő, ehhez azonban szükséges a díjhátralékos fogyasztó együttműködése a szolgáltatóval, a szociális igazgatás intézményeivel és az alapítvánnyal Részletfizetés A leggyakrabban alkalmazott szolgáltatói segítség a részletfizetési kedvezmény, melynek január 1.-től halmozott jellemzői: ig ig ig ig ig ig Kifizetett Visszavont Érvényes Összesen A részletfizetésbe bevont fennálló hátralék

15 Ez elsősorban az elszámoló számlák kiegyenlítésében és az átmeneti fizetési nehézségek megoldásában nyújt segítséget a fogyasztóknak Adósságkezelési szolgáltatás A már felhalmozódott díjhátralékok kezelésére hatékony és eredményes az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással történő együttműködés. Az adósságkezelés céljai: A szolgáltatási díjak beszedése A szolgáltatás folyamatos biztosítása Rászorultság, élethelyzet, fizetőképesség figyelembevétele a fizetési feltételeknél Összehangolt, rendszerben működő kedvezmény- és támogatásrendszer A fogyasztó, a szolgáltató és a szociális igazgatás együttműködése Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő adósaival szemben a Szeged Megyei jogú Város Önkormányzatával (Szegeden a szolgáltatók közül elsőként) megkötött keretmegállapodásban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy: végrehajtási eljárást nem kezdeményez, kivéve, ha az 5 éves elévülési idő közelsége miatt annak elmaradása a szolgáltatónak anyagi hátrányt okozna, a már folyamatban lévő végrehajtást szünetelteti, kivéve a már folyamatban lévő letiltásokat, meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 havi fizetési moratórium a hátralékra, a szolgáltatásból már kizárt fogyasztó esetében, amennyiben három havi részletet pontosan, határidőben megfizeti az adós, úgy a távhőszolgáltatást visszakapcsolja, egyedi elbírálás alapján a rászorultság mértékét és a korábbi időszakban tanúsított együttműködési magatartást mérlegelve - a felmerült késedelmi kamatot csökkentheti, vagy elengedheti. A csökkentés, illetve elengedés mértéke 0-6 havi részletfizetési futamidő esetén a kifizetésig járó késedelmi kamat 2/3-át, 6-12 havi részletfizetési futamidő esetén a kifizetésig járó késedelmi kamat 1/3-át nem haladhatja meg. Kamatelengedést 12 hónapot meghaladó részletfizetési futamidő esetén a szolgáltató nem biztosít december 31.-én az adósságkezelési szolgáltatásban 134 fő vett részt. A években, december 31.-ig beérkezett adósságcsökkentési támogatás összege: Ft Alapítványok Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt., a SZETÁV Vagyonkezelő Kft. (jogutódja az IKV Zrt.) és a Szegedi Hőszolgáltató Kft ben hozta létre a Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány -t Az alapítvány működése során a szolgáltatók részletfizetési eljárásaival valamint az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással összeegyeztetve végezte tevékenységét, szoros együttműködésben a Polgármesteri Hivatal szakirodájával és a Családsegítő Szolgálattal. Támogatást ad az adósságkezelési szolgáltatásban szükséges önerőhöz valamint az e szolgáltatásból valamilyen oknál fogva kiszoruló fogyasztók hátralékkezeléséhez. 15

16 A Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriuma a években az IKV Rt.-nél fennálló egykori SZETÁV (jogelőd) hátralékra Ft-ot, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. hátralékra Ft-ot ítélt meg. Az alapítványt az alapítók 5 éves határozott működési időtartamra hozták létre, mely júniusában letelt. Az alapítvány eredményes működése ismeretében a továbbiakban is szükség van ilyen feladatokat ellátó közhasznú szervezetre városunkban. Így a Szegedi Hőszolgáltató Kft. és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. valamint a DÉMÁSZ ZRt., Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával mivel az alapítóként a hatályos jogszabályok alapján közalapítványban már nem vehet részt a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány létrehozását határozta el, amely május 30-án határozatlan időre jött létre és őszén kezdte meg működését. Fő célja az elődéhez hasonlóan azon díjhátralékosoknak a megsegítése, akik lakásbérleti, közüzemi díjjal tartoznak és a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek olyan mértékű támogatásban, amely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget nyújthatna, továbbá olyan családoknak is, akik önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. Az Alapítványtól a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél fennálló hátralékra december 31.-ig Ft, az IKV Zrt-nél (mint SZETÁV Kft jogutódjánál) fennálló hátralékra Ft támogatás került folyósításra. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. az alapítvány tevékenységének fontosságára tekintettel az alapító okirat szerint mindkét alapítvány esetében vállalta, hogy az alapítványi munka számára irodát, tanácstermet, ügyfélfogadói teret, s az adminisztrációhoz szükséges technikai és műszaki feltételeket térítésmentesen biztosít. A fentiekben részletezett alapítványi tevékenység az állami, SZMJV Önkormányzata és a szolgáltatók által nyújtott adósságkezelés szerves kiegészítő részévé vált A határidőn túli követelésállomány csökkentése érdekében tett további intézkedések: Eljárás ig ig ig db eft db eft db eft Beadott fizetési meghagyások Jogerős fizetési meghagyások Beadott végrehajtási lapok Jogerős végrehajtási lapok Peres eljárások Eljárás ig ig ig db eft db eft db eft Beadott fizetési meghagyások Jogerős fizetési meghagyások Beadott végrehajtási lapok Jogerős végrehajtási lapok Peres eljárások A fenti adatok a nyilvántartásunk alapján megtett intézkedések január 1.-től összesített adatait tartalmazzák. Az eljárás alatt lévő állományból december 31.-én fennálló tőketartozás 16

17 összesen Ft, amely 757 fogyasztó hátraléka, december 31.-én a fennálló tőketartozás Ft, mely 872 fogyasztó hátraléka Kizárás a szolgáltatásból Azon, Ft-nál nagyobb díjtartozást felhalmozó fogyasztók esetében, akiknél a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre, ezen eljárások folytatása mellett kénytelenek vagyunk a szolgáltatást felfüggeszteni. A szolgáltatásból kizárt fogyasztók száma: december 31-én: 230 db december 31-én: 360 db A kizáró listán szereplő fogyasztási helyek száma december 31.-én: 720 db Amennyiben a fogyasztó nem teszi lehetővé a kizárást, lehetőségünk van Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének hatósági intézkedését kérni. A december 31.-ig kezdeményezett jegyzői eljárások február 6.-i állása: Elindított: 78 db, folyamatban lévő: 47 db, ebből határozatban elrendelt: 17 db. Részletfizetés, teljes kiegyenlítés miatt megszüntetett: 31 db A díjhátralékokkal kapcsolatos intézkedések ütemterve évre Időszak Felszólítás Fizetési meghagyás Végrehajtási lap január 2012/ március 2012/2 I. n.év április ig fennálló tartozásra május 2012/ június II. n.év július 2012/ szeptember 2012/5 III. n.év október ig fennálló tartozásra november 2012/ december IV. n.év Szeged, május hó. Básthy Gábor ügyvezető igazgató Martonosi István ügyvezető igazgató 17

18 Mellékletek a Szegedi Hőszolgáltató Kft közötti tevékenységéről szóló beszámolóhoz Szeged, május hó

19 1.sz. melléklet Értékesített mért fűtési hőmennyiség Tényleges Korrigált (186 nap, 4 C) GJ fűtési idény

20 2.sz. melléklet Használati melegvíz értékesítés m év

21 3.sz. melléklet Éves energiafelhasználás források szerint GJ vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz év

22 4.sz. melléklet Energiaköltségek források szerint vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz eft év

23 Szegedi Hőszolgáltató Kft. Fűtőművek fejlesztése sz. melléklet Ssz. Fűtőmű Építés éve Beépített kazánteljesítmény Fűtött lakások száma HMV-vel ellátott lakások száma MW db db SINESCO+ALFA-NOVA ALFA-NOVA Szegedi Hőszolgáltató Kft 1 Tarján I , ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2 Tarján II , ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 3 Tarján III , ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 gázmotor telepítve 4 Tarján IV , ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 5 Tarján V , ben kond. füstgáz hőhasznosító, ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 6 Tarján VI , ben kond. füstgáz hőhasznosító ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 7 Tarján VIII , ben kond. füstgáz hőhasznosító 8 Odessza I , ben Székely sori termálkút felújítása 9 Odessza II , Bécsi krt , Tisza L. krt , ban teljes rekonstrukció 12 Tisza L. krt , teljes rekonstrukció 13 Berzsenyi u , teljes rekonstrukció 14 Roosewelt tér , Korányi fasor , teljes rekonstrukció 16 Török u , ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 17 Ifjúsági Ház , Felsőváros I , ben kond. füstgáz hőhasznosító 19 Felsőváros II , ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre ben 1 db JMS 616 gázmotor telepítve 20 Északi vr. I/A , ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 21 Északi vr. I/B , ben 2 db gázmotor JMS Rókus I , ben 1 db JMS 616 gázmotor ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. füstgáz hőhasznosító ben kazánház bővítés, 2009-ben kazánház korszerűsítés és fűtési távvezeték építése 23 Rókus II , DÉMÁSZ Erőműtől vásárolt hőenergia kiváltására önálló hőellátás kiépítése Rókus I.-ből ben ÖSSZESEN 263, Korszerűsítések, fejlesztések