Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e. a évi költségvetés végrehajtásáról.

Átírás

1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e a évi költségvetés végrehajtásáról. Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 92.. szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeltben foglaltakra: a Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. /1/Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmának ezer Ft-os összegét, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-os összegét, ezer Ft kiadással amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalmának ezer Ft-os összegét is, jóváhagyja. /2/ a Polgármesteri Hivatal és az önálló működő intézmények bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ az intézményi működési bevételeket: e Ft-tal, önkormányzat sajátos működési bevételeit: e Ft-tal, működési célú értékű bevételeket: e Ft-tal, államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételt: 150 e Ft-tal, felhalmozási és tőke jellegű bevételeit: e Ft-tal, a felhalmozási célú értékű bevételeket: e Ft, a okat, kiegészítéseket: e Ft-tal, ebből az önkormányzatok költségvetési át: e Ft-tal, előző évi megtérüléseket e Ft-tal és a hitelek, kölcsönök bevételét: e Ft-tal fogadja el.

2 2 /4/ a személyi juttatásokat: e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-tal, a dologi kiadásokat: e Ft-tal, a működési célú értékű kiadásokat: e Ft-tal, államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások: e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait: e Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat: e Ft-tal, a felújításokat: e Ft-tal, felmalmozási célú értékű kiadásokat: e Ft-tal, végleges felhalmozási pénzeszköz átadást: e Ft-tal, a hitelek, kölcsönök kiadásait: 2440 e Ft-tal fogadja el. 2.. /1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben a mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg. 4.. Az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint e Ft összegben jóváhagyja. 5.. A normatív állami hozzájárulások és ok jogcímenkénti összegeit és forrásait a 5. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. 6.. A közvetett ok körében a Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a ,-Ft-ot. 7.. Az önkormányzat adósságállományát a 8. számú melléklet tartalmazza. 8..

3 3 A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Kormányos László polgármester sk. Mákos Istvánné jegyző sk. Kihirdetve: április hó 13. napján. Szatymaz, április hó 13. nap. Mákos Istvánné jegyző sk.

4 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ pmhivatal@szatymaz.hu Ikt. sz /2011/A2 Tárgy: tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Önkormányzata 2010.évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről az alábbi tájékoztatást adom: Az Önkormányzat alapfeladatainak megfelelően működtette a felügyelete alá tartozó közművelődési és egészségügyi intézményeit. Az adott időszakban folyamatos és takarékos gazdálkodással sikerült a bevételek és a kiadások alakulását egyensúlyban tartani. Intézményirányító társulások száma Szatymaz Község Önkormányzat július 01-től a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak a tagja. Ezen társulás keretében látják el az általános iskola és óvoda intézményirányítását. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében működik a Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat valamint a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás keretében végzett önkormányzati feladatok: - Az általános iskolában az oktatás december 31-én 14 tanulócsoportban folyt, 285 tanulói létszámmal. Általános Iskolában foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusok száma 25, nem pedagógus közalkalmazott 16 fő. Az oktatási intézményben alapfokú művészeti oktatás is működött, vállalkozói formában, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától függetlenül. - Az Óvodában, 5 csoportban 146 gyermekkel foglalkoztak. A foglalkoztatott közalkalmazottak összetétele: 11 fő óvodapedagógus és 5 fő dajka. - A Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központban a házi segítségnyújtásban 2 fő szakképzett gondozónő, 1 fő tiszteletdíjas szakképzetlen ápoló és 1 fő 3 órás ügyintéző, a nappali ellátásban 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő és 1 fő szakképzett védőnő, a tanyagondnoki szolgálatban 5 fő tanyagondnok volt foglalkoztatva, mint közalkalmazott. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 121 fő, házi segítségnyújtásban ellátott létszám 20 fő, nappali ellátásban résztvevők száma 20 fő valamint a tanyagondnoki ellátásban résztvevők száma 105 fő. - A Gyermekjóléti Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező

5 2 családgondozó alkalmazásával működik. A szolgálat munkatársa a gyermekek érdekében gondozással, ellátások közvetítésével és szervező tevékenységgel foglalkozik. A szolgáltatást évről évre több helyi lakos keresi fel. Az alapellátás igénybevételével a gondozottak problémájának egy része megoldódik. - Családsegítő Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező családgondozó alkalmazásával működik. Ha a gyermekjóléti szolgálat ellátása nem vezet eredményre és szükséges, akkor hatósági intézkedés kezdeményezésével a veszélyeztető körülmény megszüntetésére nyújt segítséget a családgondozó a szülőknek. Közművelődési feladatokat az önállóan működő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Szakmai feladatokat 3 főállású közalkalmazott az egyéb nem szakmai, takarítói feladatokat 1 főállású közalkalmazott végezte. Az egészségügyi ellátás területén 2 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látta el a betegeket. A védőnői szolgálat 2 körzetben önkormányzati fenntartásban működik. Felsőfokú végzettségű 2 fő szakképzett védőnő, közalkalmazotti foglalkoztatásban végezte el a feladatot. A település szilárdhulladék lerakó telepe 2006.évben bezárásra került, rekultivációja folyamatban van. A község hulladéklerakója Szeged város tulajdonában van és őrzéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht mint a település szerződött hulladékszállító partnere gondoskodik ban végleges hulladékudvar került kiépítésre. Bevételi források és azok teljesítése A tárgyévben teljesített önkormányzati összes bevétel ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva ezer Ft csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi bevételek záró összege ezer Ft. Ennek okai: - Az intézményi működési bevételek ezer Ft-tal növekedtek, mely az önkormányzat meglévő pénzkészletének rövid idejű lekötésére kapott kamatbevételekből adódik. - Az önkormányzat sajátos működési bevételei ezer Ft-tal nőttek, az alábbiak szerint: egyéb sajátos bevételek növekedésének oka, az áramdíj visszatérülés ezer Ft, közműfejlesztési hozzájárulások ezer Ft és a behajtott bírságok önkormányzatnál maradó részénél ezer Ft többletbevétel folyt be. - A értékű és működési bevételek összesen ezer Ft-tal kisebb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek fő oka, hogy a közcélú foglalkoztatás ként került tervezése, ugyanakkor a teljesítés központosított állami ként jelentkezett. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ezer Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele nem teljesült. A ok, értékű bevételek és kiegészítéseknél a szociális juttatások állam által lefinanszírozott része ként került tervezésre, a teljesítés központosított állami ként jelentkezett. A felhalmozási pénzeszközátvétel alulteljesítésének oka, hogy a megvalósult UMVP Szatymaz Község Központi parkjának fejlesztésére nyert pályázati t december 31-ig nem kaptuk meg ( ezer Ft). Betervezett Belterületi csapadék és belvíz elvezetés a, ezer Ft sem térült meg, mivel a pályázat megvalósítása csak

6 3 ősszel kezdődött el és a befejezése várható ideje 2011.év tavasza évben az Iskola akadálymentesítési pályázatához az önkormányzat ezer Ft felhalmozási célú i kölcsönt adott a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak, mely összeget 2010-ben a Kistérség visszafizette az Önkormányzatnak. Kölcsönök visszatérüléséből 328 e Ft bevétel realizálódott. Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik a évi e Ft-os pénzmaradvány felhasználás évi normatíva elszámolás: A Magyar Államkincstár felé elkészített elszámolás alapján az önkormányzatnak ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásából. Kiutalatlan jár még az Önkormányzatnak a 31. űrlap normatív állami hozzájárulás elszámolásából 698 ezer Ft (üdülőhelyi feladatok). Összesen elszámolt állami (befizetési kötelezettség) ezer Ft. Kiadások alakulása Az önkormányzat 2010.évi teljesített összes kiadása ezer Ft. A teljesítés ezer Ft-tal marad alul a módosított előirányzathoz képest, melynek összege ezer Ft. 1. Működési kiadások: - személyi juttatások összege ezer Ft-tal maradt el a módosított előirányzathoz képest. a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében sem került felhasználásra a módosított előirányzat, a teljesítés 721 ezer Ft csökkenést mutat. - Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest ezer Ft-tal lett kevesebb a teljesítés. Megtakarítás a szolgáltatási kiadásoknál jelentkezik, az áram és gázdíj fogyasztásnál áttértünk a leolvasásos módozathoz, így a tényleges felhasználás kerül elszámolásra. Karbantartásra betervezett összegnél szintén megtakarítás jelentkezett, mivel az ingatlan karbantartást közmunkásokkal meg tudtuk oldani. Az utak karbantartására betervezett összeg teljes egészében nem került felhasználásra. A nem megfelelő időjárás miatt a földutakat nem lehetett javítani. A Művelődési Ház ősszel elkezdődött felújítása miatt, a betervezett rendezvények egy része nem valósult meg, így az egyéb dologi kiadások teljesítésénél előirányzat maradvány van. - A működési célú értékű kiadások az előirányzatnak megfelelően teljesültek. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott, az intézmények fenntartásához szükséges pénzeszköz került kifizetésre. Évközben igényeltük le a Családi napközi ellátásához az állami normatívát, mivel ezt a feladatot Egyesület látja el ez a normatíva teljes egészében átadásra került az Egyesületnek. Az eredeti előirányzatban jóváhagyott civil szervezeti ok teljes egészében átadásra kerültek a szervezeteknek. 2. Felhalmozási kiadások - A felújítási kiadások ezer Ft-tal alul teljesültek mely abból adódik, hogy a Belterületi csapadék és belvíz elvezetési felújítás valamint a Művelődési Ház felújítása az év végén kezdődött el, kifizetés a munkákra 2011-ben lesz. - Felhalmozási kiadások tekintetében a betervezett telek kialakítás, közművesítés nem valósult meg. - Hosszú lejáratú hitel törlesztése: A 2006-ban épült iskolai étkező építéséhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében e Ft hitel került felvételre melynek évben törlesztett összege ezer Ft. Pénzmaradvány alakulása

7 4 Önkormányzat szintű helyesbített pénzmaradvány 2010.évi összege ezer Ft, költségvetési befizetés többlet miatt (túlfinanszírozás) ezer Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan miatt 698 ezer Ft. Módosított pénzmaradvány ezer Ft. A Társadalombiztosítási pénzeszközöknek maradványa sem a beszámolási időszakban, sem azt megelőzően nem volt. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Részesedések vásárlása 2010.évben nem történt, az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értéke ezer Ft. Hitelműveletek terén fejlesztési hitel felvételére 2006.évben került sor, amely e Ft évben a hitelállomány összege a törlesztések után ezer Ft. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett, ezen belül a befektetett eszközök értéke ezer Ft-ról ezer Ft-ra változott, a fogóeszközök értéke ezer Ft-ról ezer Ft-ra emelkedett. Szatymaz, április 8. Dr. Kormányos László polgármester

8 5. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetésének éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Lakosságszám január 01-én fő Hivatkozás Jogcím Lakosságszámhoz eredeti előirányzat Feladatmutatóhoz Normatív hozzájárulás a 2010.évi költségvetési törvény 3.számú melléklete szerint Összesen Lakosságszámhoz Feladatmutatóhoz Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatásai, sport- és /1. kulturális feladatai 2. Körzeti igazgatási feladatok bb építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása b. Családi napközi számú melléklet összesen Személyi jövedelem megosztása a 2010.évi költségvetési törvény 4.számú melléklete szerint Lemondás április április havi lemondás után A. Önkormányzatot megillető SZJA 8% B.III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése számú melléklet összesen Helyi önkormányzatot megillető költségvetési Összesen Pótfelmérés július július havi pótfelmérés után Lakosságszámhoz Feladatmutatóhoz forint Összesen Pótfelmérés Lakosságszámhoz december 31. tény adatok Feladatmutatóhoz Összesen JOGCÍM Lakosságszámhoz állami Feladatmutatóhoz állami Normatív hozzájárulás összesen SZJA helyben maradó összege SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés a Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés Bérpolititkai intézkedések a Óvodáztatási Települési önkormányzati belter. közutak felújí., korszer. a Egyéb közőonti Normatív felhasználású Kiegészítő egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE Vis maior tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY- ZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY- ZAT Teljesített normatívák