2007. április szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 44/2007. (IV. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 2007. április szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 6/2007. (IV. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 2 HATÁROZAT 44/2007. (IV. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 27.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 89

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2007. (IV. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer forint bevételi főöszszeggel, ebből: ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel, ezer forint passzív pénzügyi műveletek bevételeivel, és ezer forint kiadási főösszeggel, ebből: ezer forint személyi jellegű kiadással: ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, ezer forint dologi kiadással, ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint speciális célú támogatással, ezer forint felújítási kiadással, ezer forint beruházási kiadással, ezer forint egyéb felhalmozási kiadással, ezer forint támogatási kölcsönök nyújtása, ezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival, ezer forint aktív pénzügyi műveletek kiadásaival az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés évi költségvetésének teljesítését címenként és azon belül kiemelt onként a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, létszámkeretét a 4. számú melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadási ainak teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (5) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (7) A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (8) A Közgyűlés az európai uniós projektek évi ainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 3. (1) A Közgyűlés az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát ezer forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti összetételben. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, az ingatlanvagyon összetételét a 2/a-2/c, a részesedésekét a 2/d. mellékletek részletezése alapján fogadja el. 4. (1) A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételinek teljesített főösszege ezer forint. (2) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13/a 13/b mellékletek szerint, ezer forint visszafizetési kötelezettséggel elfogadja. 5. A Közgyűlés az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés 6. (1) a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei felülvizsgált - pénzmaradványát a 14. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. (2) elrendeli, hogy a 14. számú melléklet 2. és 5/b. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. A Közgyűlés az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás egyszerűsített eredmény kimutatás) a 17., 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak június 30-ig a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben történő közzétételét, valamint egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Állami Számvevőszéknek történő megküldését. 8. A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet 33. b. pontját. 9. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, április 19. Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2007. (IV. 27.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A rendelet hatályát határozza meg a javaslat. Az önkormányzat címrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 2. -hoz A évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről, a többéves kihatással járó feladatok, a közvetett támogatások és az európai uniós projektek teljesítésének tudomásul vételéről rendelkezik e javaslat. Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 18. -a alapján a zárszámadás az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módón, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 29. (1) szerint a meghatározott kiemelt ok, a többéves kihatással járó feladtok, a közvetett támogatások és az európai uniós projektek bemutatásával készült. Az adatokat a 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 15., 16. és 22. számú mellékletek tartalmazzák. 3. -hoz A javaslat az Áht a előírása szerint a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 44/A. -a alapján a vagyonkimutatást a 2. számú melléklet mutatja be. 4. -hoz A Közgyűlés a normatív támogatások elszámolását tudomásul veszi. 5. -hoz A javaslat az Áht a előírásai szerint az önkormányzat december 31-i hitelállományát a 21. számú melléklete szerint állapítja meg. 6. -hoz Az Ámr. 66. (4) szerint az intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben jóváhagyja. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a pénzmaradványt. 7. -hoz A Vhr. 10. (7) és 11. (4) bekezdésének előírásai alapján az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását) tartalmazzák a 17., 18., 19., és 20. számú mellékletek. Ezek elfogadásáról és a Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben történő közzétételi, valamint az Állami Számvevőszéknek való megküldési kötelezettségéről szól a javaslat.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. -hoz A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének azon pontját, amelyben az intézmények arányos teherviselését írja elő arra az esetre, ha az önkormányzatnak a tényleges létszámadatok alapján a normatív állami hozzájárulásokhoz és átengedett személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A hatályon kívül helyezést indokolja, hogy a és a évi szűk költségvetési keretszámok nem teszik lehetővé a rendelet egységes szemléletű végrehajtását. 9. -hoz E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat összevont könyvviteli mérlege évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előzőév Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) ,0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) ,2 2. Tőkeváltozások (412) ,4 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) ,7 3. Értékelési tartalék (417) ,0 4. Szellemi termékek (1114,1124) ,8 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) ,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) ,8 I. Immateriális javak ,1 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) ,1 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) ,1 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322-ből) , 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142-ből) ,4 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) ,7 I. Költségvetési tartalékok összesen ,2 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) ,0 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) ,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) II. Tárgyi eszközök összesen ,6 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) ,8 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 3. Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) ,9 II. Vállalkozási tartalékok összesen ,0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982-ből) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ből) 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból ( III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,3 ből) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) ,2 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321- ből,4331-ből) ,0 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, ből) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,5 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) ,0 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ,3 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) ,3 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ,8 1. Anyagok (21,241) ,9 - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,2 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) ,8 ból,444,445,446,447,448,449,4551) ,8 4. Késztermékek (251,261) váltótartozások (444)

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye E S Z K Ö Z Ö K Előzőév Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246) ,1 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) ,1 esedékes részlet ( ből,1981-ből) ,7 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - támogatási program előlegek (2871) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) II. Követelések összesen ,9 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) I. Készletek összesen ,8 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) ,6 - helyi adó túlfizetés (4472) 2. Adósok (281,2881) ,0 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) ,4 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) ,2 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 4. Egyéb követelések ( , ,19-ből) ,9 - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből,4361-ből) - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül - felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm, tart. köv. évi törlesztése (43411-ből) - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43111-ből,43211-ből,4331-ből) ,7 - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből,43212-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) ,3 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) Egyéb részesedés (2951,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) ,9 - egyéb különféle kötelezettségek (449) ,0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,1 III. Értékpapírok összesen ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) ,3 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) ,2 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,487) ,6 2. Költségvetési bankszámlák (34) ,2 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) 52-52,8 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Elszámolási számlák (35) (488-ból) 59,8 4. Idegen pénzeszközök (36) ,6 - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) ,0 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása IV. Pénzeszközök összesen ,8 (488-ból) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) ,4 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,0 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) ,9 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,2 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) ,7 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,7 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A Baranya Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása Mérlegtétel megnevezése Könyvviteli mérleg Törzsvagyon Egyéb vagyon Korlátozottan forga- Forgalomképtelelomképes Forgalomképes 2. számú melléklet ezer forint 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Használaton kí- Használatban lévő vüli Eszközök A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön Hosszúlejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs db Marton-Bajnai Alapítványi hangarchívum db papíralapú dokumentum db kép és hangarchívum Baranya Megyei Levéltár Pécs iratfolyóméter levéltári anyag db szakkönyvtári kötet Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs db iparművészeti műtárgy db képzőművészeti gyűjtemény db régészeti tárgy db régészeti segédgyűjtemény db néprajzi és új és legújabbkori történeti tárgyi anyag - 7 iratfolyóméter új és legújabbkori adattár perc új és legújabbkori hanganyag - 70 iratfolyóméter irat, nyomtatvány új és legújabbkor db néprajzi anyag db helytörténeti anyag db természettudományi egyedi műtárgy és tárgy Az Önkormányzat mérlegében értékel nem szereplő kötelezettségek, kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás ezer forint - Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás ezer forint Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt felé kezességvállalás ezer forint

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyona december 31-én Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs, Papnövelde u Múzeum 4536 M 50903/ Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Pécs, Széchenyi tér Községháza / Siklós 1063 Közterület / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 352 Közpark / Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 2/b. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona december 31-én Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Érték- csökkenés ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Kórház, Pécs Pécs 4135 Kórház M 49617/ Pécs 4144 Beépítetlen terület / Pécs Szanatórium / Pécs, Papnövelde u Lakóház,udvar / Pécs, Rákóczi F. u /1 Kórház 3540 M 51341/ Pécs 4956 Kórház / Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u /20 nevelőotthon / Bóly, Hősök tere Gyermekotthon TM 30891/ Bóly, István u. 2/a. 589/9 nevelőotthon / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó / Görcsöny 0113 Szántó / Görcsöny, Hársfa u /5 Szociális otthon T 50943/ Görcsöny 67 Árok / Görcsöny 088/2 Szántó / Görcsöny 088/4 Szociális otthon / Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó / Helesfa 083 Szociális otthon / Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/ Helesfa 084/2 Saját használatú út / Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/ Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út / Helesfa 087/1 Szociális otthon / Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/ Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/ Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/ Helesfa 089/2 Saját használatú út / Helesfa 090 Szociális otthon T 34392/ Helesfa 091/2 Szántó T 34392/

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Érték- csökkenés Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/ Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/ Helesfa 094/1 Szociális otthon / Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek T 31060/ Királyegyháza 0169/1 Szántó / Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/ Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös / Szentlőrinc 0208/24 Szántó / Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó / Mozsgó 0227/1 Gyep / Mozsgó, Mátyás király u /1 Szociális otthon T 30604/ Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő / Szigetvár 0277 Szántó / Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/ /17/A/25 Lakás / Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u Lakóház, udvar,gaz. ép / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás / Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás / Pécsvárad, November 29. u lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar / Old 60/3 lakóház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u /8 Általános iskola / Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar / Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, Pécs Pécs 35547/5 Garázs / Nettó érték

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Érték- csökkenés Pécs 23912/247/A/8 Garázs / Pécs, Egyetem u /1 általános iskola / Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, Pécs Bogád, Rákóczi u /2 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /3 Lakóház, udvar / Komló, Damjanich u /7 Lakóház, udvar, keresk. egys / Komló, Damjanich u /9 Söröző / Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Majális tér Lakóház, udvar / Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép / Komló, Munkácsy u Lakóház, udvar / Komló, Nagyszántó u. 7. III/ /41/A/12 Lakás / Majs, Ady E. u Nevelőotthon / Pécs, Bocskai I. u. 7. I/ /4/A/7 Lakás / Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás /2/ Pécs, Frankel L. u. 14. manzard /3/A/15 Lakás / Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/ /13/A/5 Lakás / Pécs, Mohácsi u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs, Szathmáry Gy. u Lakóház, udvar / Pécs, Szikla u lakóház, udvar, gazd.ép / Sellye, Korongi u Nevelőotthon / Szentlőrinc, József A. u /11 Lakóház, udvar / Szentlőrinc, Munkácsy u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Batthyány u /1 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Gábor Áron u /62 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Kolozsvári u /2 Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Miklós u Lakóház, udvar, gazd.ép / Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/ /22/A/11 lakás / Szigetvár, Vörösmarty u Lakóház, udvar, gazd.ép / Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs Pécs, Apáca u Lakóház,udvar 650 M 50903/ Pécs, Apáca u Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/ Pécs, Vörösmarty u Lakóház,udvar / Baranya Megyei Levéltár, Pécs Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar / Pécs, Király u /A/ Telek 31909/ Pécs, Király u /A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/ Nettó érték

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Érték- csökkenés Pécs, Király u /A/2 üzlet 26 M 31909/ Pécs, Király u /A/3 üzlet 35 M 31909/ Pécs, Király u /A/5 raktár 61 M 31909/ Pécs, Király u /A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/ Pécs, Király u /A/7 lakás 53 M 31909/ Pécs, Király u /A/8 raktár 31 M 31909/ Pécs, Király u /A/9 lakás 119 M 31909/ Pécs, Király u /A/10 lakás 91 M 31909/ Pécs, Király u /A/11 iroda 1098 M 31909/ Pécs, Király u /A/12 iroda, raktár 162 M 31909/ Pécs, Király u /A/13 raktár 235 M 31909/ Pécs, Király u /A/14 raktár 268 M 31909/ Pécs, Király u /A/15 pince 153 M 31909/ Pécs, Király u /A/16 pince 82 M 31909/ Pécs, Rét u Levéltár, udvar, gazd.ép / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület / Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar / Mohács, Szerb u Múzeum / Mohács, Városház u /3 Múzeum / Pécs, Felsőmalom u /2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3121 M 65424/ Pécs, Káptalan u Múzeum 1340 M 65424/ Pécs, Káptalan u Múzeum 3556 M 54656/ Pécs, Káptalan u Múzeum 542 M 54656/ Pécs, Káptalan u Múzeum 1983 M 65424/ Pécs, Rákóczi u Áruház 904 M 50903/ Pécs, Széchenyi tér Múzeum 1540 M 50903/ Pécs 18706/1 Képtár / Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Pécs, József A. u /1/A/1 Iroda (bíróság) / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/8 Garázs / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/9 Garázs / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/10 Garázs / Pécs, József A. u. 10. udvari /1/A/12 Raktár / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Komló 0129 Tűzoltóság / Komló, Berek u Tűzoltóság / Nettó érték

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Érték- csökkenés Mohács 3399 Nevelőintézet / Pécs 35317/1 Tűzoltóság / Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház / Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület / Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház / Pécs, Megye u Lakóház,udvar / Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület / Siklós 2107/215 Tűzoltóság / Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/ Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/ Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/ Nettó érték Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Pécs, Szendrey J. u Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület / Görcsöny 250 Vízmű / Harkány 2458/A/2 Egészségügyi egység Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd. ép / Komló 3867/1 Saját használatú út / Mánfa 0609/28 Szántó és gazd.épület / Mohács 1051 Lakóház, udvar Szederkény 048/1 Erdő, szántó / Szederkény, Pécsi u /11 Szociális otthon / Összesen MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona december 31-én Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés 2/c. számú melléklet ezer forint Nettó érték Baranya Megyei Baranya Megyei Kórház Pécs, Pécs Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/ /C/50 Üdülőegység / Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/ /B/15 Üdülőegység / Balatonlelle, Zengő u. B III/ /B/34 Üdülőegység / Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar / Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Regenye 100/2 Beépítetlen terület / Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs Pécs 18359/1 Beépítetlen terület / Pécs (Vasas) Raktár (filmszínház) / Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága, Pécs Orfű 969 Üdülőépület, udvar / Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) / Nagyharsány 2284 Művésztelep / Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar / Pécs, Dischka Gy. u Kórház / Pécs (ÁNTSZ) Lakóház, udvar, gazd.ép / Pécs (ÁNTSZ) Garázs, udvar / Pécs, Király u. 33. fsz /6/A/8 Iroda / Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar / Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs / Pécs, Rákóczi u. 30. I/ /A/3 Iroda / Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház / Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Pécs Abaliget 186 Árok / Abaliget 187 Táborhely / Abaliget 236 Épület / Abaliget 237 Saját használatú út / Abaliget 240 Épület /

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Abaliget 354 Halastó / Abaliget 185 Beépítetlen terület / Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar / Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/ Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/ Komló 0174/3 Udvar / Orfű 797/10 4 egyéb épület / Orfű 797/11 egyéb épület / Orfű 797/12 Strandfürdő / Orfű 963 Halastó / Orfű 799 Halastó / Orfű 1309/2 Halastó / Orfű 1359 Beépítetlen terület / Orfű 1353/3 Beépítetlen terület / Orfű 788 Árok / Orfű 1355 Árok / Orfű 1356 Árok / Orfű 1357 Árok / Orfű 1358 Árok / Orfű 0246 Árok / Orfű 1310 Töltés / Orfű 1364/1 Halastó / Orfű 1309/1 Halastó / Orfű 1353/1 Töltés / Orfű 1353/2 Beépítetlen terület / Orfű 795/2 Töltés / Orfű 1364/2 Repülőtér / Orfű 1365 Beépítetlen terület / Orfű 2111/23 Beépítetlen terület / Orfű 2111/24 Beépítetlen terület / Pécs 0466 Turistaház / Pécs, Hunyadi u /2 Lakóház, udvar / Pécs, János u Lakóház, udvar / Pécs, Líceum u /A/2 Öröklakás / Pécs, Komlói u. 1. II/ /1/A/6 Öröklakás / Pécs 41629/3 Épület / Pécs Kórház / Nettó érték

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték Értékcsökkenés Pécs, Somogy-Vasas B. u Orvosi rendelő / Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhiv.) 357 Lakóház, udvar / Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhiv.) 356 Lakóház, udvar / Pécsvárad 2055 Legelő, gazdasági épület / Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar / Sásd 48 Irodaépület, egyéb épület / Szederkény 048/3 Erdő, szántó / Összesen Nettó érték Forgalomképtelen vagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: Forgalomképes vagyon összesen: MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Vagyoni értékű jog (Megyei Kórház) Intézményi vagyon - öröklés (Görcsöny) Idegen tulajdonon lévő építmények (Hivatal/Szederkény) Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) Idegen tulajdonon beruházás (II. Béla) Idegen tulajdonon felújítás (Nagy László) Idegen tulajdonon felújítás (Múzeum) Idegen tulajdonon felújítás (Művészetek Háza) Idegen tulajdonon felújítás (GI) Üzemeltetésre átadatott számítástechnikai eszközök (GI) Használati jog (Hivatal) Mérleg: ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései december 31-én 2/d. számú melléklet ezer forint Részesedések megnevezése Névérték Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht ,00 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht ,03 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht ,11 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht ,67 Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft ,00 EUNet Regionális Informatikai Kht ,70 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht ,00 Pécs/Sopianae Örökség Kht ,93 Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht ,48 Baranya Ifjúságáért Kht ,00 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht ,90 Pécs Fejleszési Kft ,00 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht ,00 Összesen

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 3. számú melléklet Cím száma Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 10. Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei és zárólétszáma 4. számú melléklet Cím száma Cím megnevezése Eredeti Ebből: Létszám pedagógus (fő) létszám Ebből: pedagógus Létszám (fő) létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Zárólétszám (fő) Ebből: pedagógus létszám

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Cím megnevezése Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Eredeti Ebből: Létszám pedagógus (fő) létszám Ebből: pedagógus Létszám (fő) létszám Zárólétszám (fő) Ebből: pedagógus létszám OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs MINDÖSSZESEN:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Sorszám Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése 2005.évi eredeti évi teljesítés 2006.évi eredeti 1/2007. (II.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 5. számú melléklet a módosított %-ában ezer forint az előző évi teljesítés %- ában BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése ,8 95,4 Egyéb működési bevételek ,3 124,2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,7 250,0 2. Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek ,2 107,9 Átengedett központi adók ,5 111,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások ,0 88,1 Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 66,1 Központosított ok ,1 165,1 Címzett támogatás ,5 67,8 Céltámogatás ,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás ,0 150,0 Céljellegű decentralizált támogatás ,0 25,0 Támogatásértékű működési bevétel ,2 100,5 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz ,0 94,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,8 81,2 Kiegészítések, visszatérülések ,4 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,4 77,9 Pénzügyi befektetések bevételei , ,0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,0 83,9 5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,9 100,2 Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése ,5 79,0 Költségvetési bevételek összesen: ,7 114,0 Működési célú hitel ,4 170,3 Fejlesztési célú hitel ,1 73,4 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,1 113,3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: ,1 114,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: ,3 103,8 Személyi jellegű kiadások ,0 101,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 98,2 Dologi jellegű kiadások ,5 109,6 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,1 388,9 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,0 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 14,6 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,1 191,3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,3 98,4 Felújítási kiadások ,0 78,4 Beruházások ,1 63,3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: ,4 124,6 Személyi jellegű kiadások ,3 101,5 Munkaadókat terhelő járulékok ,9 102,5 Dologi jellegű kiadások ,5 116,6 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ,7 93,3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,6 36,7 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0 96,8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,4 323,9 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások ,0 153,7 Beruházások ,3 94,2 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök ,5 Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: ,0 107,3 Hitel visszafizetés (törlesztés) ,0 249,6 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: ,0 249,6 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: ,6 107,8 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt