JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012. /II.13./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat évi költségvetéséről.

Átírás

1 JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/212. /II.13./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 212. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Körjegyzőségre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki. (1) A költségvetés tartalmazza a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. 2. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön- külön alkotnak egy-egy elemi költségvetést. Ezeket az 1/a, 1/b, 1/c. sz. mellékletek tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség és az intézmények együttes 212.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét , ezen belül: a felhalmozási célú bevételt 63, a felhalmozási célú kiadást , ebből: - a beruházások összegét , - a felújítások összegét 2 5, - a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 2, - a felhalmozási hitel kamatát 5, a működési célú bevételt , a működési célú kiadásokat , ebből: - a személyi jellegű kiadásokat , - a munkaadókat terhelő járulékokat 31 71, - a dologi jellegű kiadásokat , - az ellátottak pénzbeni juttatásait,

2 - a speciális célú támogatásokat 4 517, - tartalék 13, - céltartalék 2 39, a költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg. Az önkormányzat bevételei A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza. A 4. -ban megállapított bevételek közül a Községi Önkormányzat, Körjegyzőség és az intézmények bevételeit a 1/a, 1/b, 1/c, 2. sz. melléklet tartalmazza Az önkormányzat kiadásai 6. (1) A Képviselő-testület 212.évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 1/a, 1/b, 1/c., sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat 212. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. 8. A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg. 9.

3 1. A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg. 11. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Tartalék 12. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 13 ezer Ft általános, 2 39 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 13. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 1. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Európai Uniós projektek 14. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 15. A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A 212. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 16. (1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn. (2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

4 (3) A szabad pénzeszkköz betétként való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre. 17. (1) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz. Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül. (2) Az Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézmények vezetőinek, hogy az intézmény számára biztosított pénzügyi fedezet terhére 1 2 ezer Ft bruttó értéknél nem magasabb összegig pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül (3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 2 ezer Ft értékhatár felett előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 18. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 19. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 2. A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 21. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a

5 költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 22. (1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére étkezési hozzájárulást biztosít 5 Ft/hó értékben. (2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafeteria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben. (3) A közalkalmazottak a közoktatási törvényben, 212. szeptember 1-től a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben. 23. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége Ft. 24. (1) Az intézmények csak olyan táborokat pl. erdei tábor, nyári tábor szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjakból, illetve pályázati forrásból. (2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók, mennyiségével és költségével valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni. Záró rendelkezések 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 212.év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az Egyes szociális ellátásokról szóló 3/28 (II.11.) ÖR a. Kelt: Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselő-testületének 212.február 9-i ülésén. Banka Ferenc sk. Márkus Erika sk. polgármester körjegyző A kivonat hiteléül: A rendelet kihirdetésre került 212. hó nap

6 Márkus Erika körjegyző 2. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 212. évi tervezett bevételeinek részletezése Normatív hozzájárulások és normatív támogatások 212. évre. Ft-ban Megnevezés Összeg Ft 1. Települési önkormányzatok feladatai Körjegyzőség működésére Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolgáltatás feladatai Közoktatási hozzájárulások Összesen (1-7 sor) Normatív kötött felhasználású és központosított támogatások 212. évre. Ft-ban Megnevezés Összeg Ft 1. Egyes szociális feladatok támogatása: Foglalkoztatást helyettesítő támogatások ( 12 fő, 8%) Rendszeres szociális segély ( 4 fő, 9%) Egészségkárosodottak szociális segélye ( 2 fő, 9 %) 367. Időskorúak járadéka ( 3 fő 9 %) 831. Ápolási díj ( 13 fő 75 %) Lakásfenntartási támogatás (159 fő 9 %) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés ( 19 fő ) 12. Osztályfőnöki pótlék ( 9 fő ) 234. Gyógypedagógiai pótlék ( 1 fő ) 65. Tanulók ingyenes tankönyv támogatása (16 fő ) Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés (16 fő ) Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok (24 fő.) 357. Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:

7 1. Normatív támogatások: Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások Összesen: Megnevezés előirányzat Önkormányzat sajátos működési bevételei 3. Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója lakás x 5 Ft - Idegenforgalmi adó tartózkodás után éjszaka x 35 Ft - Üdülők után építményadó 2. 4 m2 x 5 Ft - Iparüzési adó 1. Helyi adók összesen: Átengedett központi adók: - SZJA helyben maradó része 8 % SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó 13. Átengedett központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek - Talajterhelési díj 1 - Pótlék, bírság 3 - Önkormányzati lakások lakbér bevétele 1. - Önkormányzati egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti dija Andrástermál Kft bérleti dij 2. Egyéb sajátos bevétel összesen: 5.15 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: (3+4+5) Intézményi működési bevételek: - Igazgatási szolgáltatási dij 1 - Intézményi ellátási díjak: - gyermekétkeztetés szociális étkeztetés szociális gondozás 4 Bérleti díjak: - földbérlet 25 - sírhely megváltás 1 - művelődési ház bérleti díj 3 - Továbbszámlázott szolgáltatások 15 - Kamatbevételek 2. Kiszámlázott áfa és visszatérülés 7.65

8 212.évi tervezett: 2. kiszámlázott 212.évi tervezett: 2. visszatérített 211.évről áthúzódó visszaigényelhető: 3.65 Egyéb bevétel 3 Intézményi működési bevétel összesen: Átvett pénzeszközök működési célra: - Jászivány oktatás támogatása Jásziványtól körjegyzőségnek Társulástól oktatás finanszírozására TB finanszírozás védőnő, iskola egészségügy Mozgáskorlátozottak támogatására 1.3 Működési átvett pénzeszköz összesen: Felhalmozási bevételek: - Pénzmaradvány 63. Felhalmozási bevétel összesen: 63. Önkormányzat és intézményei bevételek mindösszesen: Intézmények bevételei: Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség bevételei: Saját bevétel: 2 Jásziványtól átvett pénzeszköz Intézményfinanszírozás Önkormányzattól Összesen: Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda bevételei: Saját bevétel: 9.25 Intézményfinanszírozás Önkormányzattól: Összesen: számú melléklet SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK 212. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI Megnevezés J.andrás Jivány előirányzat 1.) Rendszeres szociális segély: 4 fő ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12fő

9 3.) Egészségkárosodottak szociális segélye 2 fő ) Időskorúak járadéka 3 fő ) Normatív lakásfenntartási támogatás 159 fő ) Helyi lakásfenntartási támogatás 1 fő ) Ápolási díj 13 fő ) Átmeneti segély ) Temetési segély ) Köztemetés ) Közgyógyellátás méltányossági 5 fő ) Szociális étkezés ) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ) Gyermekétkeztetés (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 3 vagy több gyermekesek) 15.) BURSA ösztöndíj ) Tanulók tankönyv támogatása ált. iskola, középisk., felsőoktatás - általános iskola ingyenes tankönyv 17.) Karácsonyi utalvány (62.évtől), mikuláscsomag ) Iskolatej ) Szemétszállítási- és csatornadíj tartozások ) Rendszeres gyerm.véd. kedvezmény Szociális juttatások, támogatások összesen: számú melléklet Civil szervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai 212. évben Megnevezés eredeti előir.

10 1.) Sportegyesület támogatása ) Polgárőrség támogatása 2 3.) Tűzoltó Egyesület támogatása 15 4.) Pávakör támogatása:-rendezvény 6 -Lengyelország utiköltség 25 5.) Kamarakórus támogatása 6 6.) Alapítvány: - 7 éven felüli egyedüláll.szemétszáll 6 - gyermeknapi rendezvényre 5 7.) Vöröskereszt 4 8.) Egyház templom kerítés javítás 5 9.) Társulásnak gyermekjóléti és családsegítési fel. ell. 71 Támogatás, pénzeszközátadás összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 212. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés előirányzat 1.) Útépítés (Munkácsy, November) 5. 2.) 211. évi Napsugár út építésének fordított adózás miatt áthúzódó ÁFA kiadása (212. január havi befizetés) Felhalmozási kiadások összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzata 212. évi tervezett felújítási feladatai

11 Megnevezés előirányzat 1.) Rákóczi út 87. Rendőrlakás melléképületének felújítása 2.5 Felújítás összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 212. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként Megnevezés eredeti előirányzat 1.)Andrástermál csúszda hitel, kamat 5. (fél év, ha szükséges) Hitel, kölcsön kiadás összesen: 5. 1.)Első lakáshoz jutók támogatása 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 2 9. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat 212. évi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önálló működő intézményeinek tervezett létszámadatai er.ei. mód.ei. telj. Községi Önkormányzat: Községgazdálkodás: - polgármester fő karbantartó,parkgondozó Szociális ellátás: - tanyagondnok házi gondozó 2 2 Védőnői szolgálat - védőnő Művelődési Ház és Könyvtár:

12 Közfoglalkoztatás: - könyvtáros takarító fő közcélú foglalkoztatott 2 Községi Önkormányzat összesen: 11 fő Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség: - körjegyző ügykezelő ügyintéző Körjegyzőség összesen: Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskola: - pedagógus technikai dolgozó Óvoda: - óvodapedagógus dajka Általános Iskola és Óvoda összesen: 27 fő + 1 fő prémiumévek programban Mindösszesen: 5 fő 1. számú melléklet JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA Több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai Andrástermál csúzda hitel törlesztés Összesen számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 212.

13 Megnevezés bevétel kiadás Jelenleg nincs 12 számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 212.évi tervezett közvetett támogatásai 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - 3.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: számú melléklet A müködési és fejlesztési célu bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Jászszentandrás Önkormányzata Ezer Ft-ban Megnevezés Sorszám 212. évre 213. évre 214 évre 215 évre I. Müködési bevételek és kiadások Intézményi müködési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/ Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Müködési célu pénzeszközátvétel Müködési célu kölcsönök visszatérülése, 5 igénybevétele Rövid lejáratu hitel 6 Rövid lejáratü értékpapirok értékesitése, kibocsátása 7

14 Müködési célu előző évi pénzmaradvány 8 igénybevétele Müködési célu bevételek összesen (1+ +8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ Müködési célu pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 14 Müködési célu kölcsönök nyujtása és törlesztése 15 Rövid lejáratu hitel visszafizetése 16 Rövid lejáratu hitel kamata 17 Rövid lejáratu értékpapirok beváltása, vásárlása 18 Tartalékok Müködési célu kiadások összesen (1+ +19) Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegü 21 bevételei Fejlesztési célu támogatások 22 Felhalmozási célu pénzeszközátvétel, lakossági 23 közmüfejlesztés Felhalmozási áfa visszatérülése 24 Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak 25 áfája Felhalmozási célu kölcsönök visszatérülése, 26 igénybevétele Hosszu lejáratu hitel 27 Husszu lejáratu értékpapirok kibocsátása 28 Felhalmozási célu előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felujitási kiadások (áfával együtt) Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak 33 utáni áfa-bevizetés Felhalmozási célu pénzeszközátadás, * Felhalmozási célu kölcsönök nyujtása és törlesztése Hosszu lejáratu hitel visszafizetése 36 Hosszu lejáratu hitel kamata 37 Hosszu lejáratu értékpapirok beváltása 38 Tartalékok 39 Felhalmozási célu kiadások összesen ( )

15 Önkormányzat bevételei összesen (9+3) Önkormányzat kiadásai összesen (2+4)