Átírás

1

2

3

4

5

6

7 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület augusztus 28.-i ülésére Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Tisztelt Képviselő- testület! A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. (1) bekezdése szerint a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette kengyel Községi Önkormányzata víziközmű rendszerének fejlesztési terv javaslatát. A gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energiahivatal felé szeptember 15-ig szükséges benyújtania a szolgáltatónak. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A terv készítésekor az üzemeltető a működés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányozta elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állították össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. Kengyel, augusztus 28. Nagy Szilárd polgármester /2014.( ) Kt. H a t á r o z a t Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energiahivatal részére. Határidő: augusztus 31. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2. Nagy Szilárd polgármester 3. Dr. Fekete Nóra jegyző 4. Irattár

8 Gördülő fejlesztési terv a időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV A B C D E F G H I Vízjogi Az érintett Tervezett nettó Megvalósítás Tervezett költség Forrás A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Fontossági létesítési/el ellátásért időtartama időtáv Beruházás megnevezése megnevezé sorrend vi engedély felelős(ök) [Ft] (rövid / közép / se Kezdés Befejezés száma megnevezése hosszú) kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú beszerzése - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Hosszú X X X 2. Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80as 200m, Szabadság- Toronyig AC-150es 1000m - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X 3. tartalék hálózati szivattyú 600 l-es beszerzése - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Hosszú X

9

10 Gördülő fejlesztési terv a időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV A B C D E F G H Vízjogi Az érintett Tervezett nettó Megvalósítás Tervezett időtáv költség Forrás Fontossági Felújítás és pótlás létesítési/el ellátásért időtartama megnevezé sorrend megnevezése vi engedély felelős(ök) [Ft] (rövid / közép / se Kezdés Befejezés száma megnevezése hosszú) 4 5 I A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Rövid X kútnál, Villanyszerelési karbantartás - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Rövid X 3. Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Rövid X kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X 7. Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X X 8. Torony és vízmű térvilágítás karbantartása - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X X 9. Ablakok cseréje - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj X 10. Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X X 11. Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Közép X X X X 12. Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80- as) Damjanich-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150- es, 1db 80-as), Vasvári- Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) akna készítés tolózárakkal - Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Hosszú X X Arany-Dózsa Gy. út 150- es 1db tolózár, Hunyadi- Kossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - - Kengyel Község Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata Éves bérleti díj Éves bérleti díj Hosszú X Hosszú X X X X X X X X X X

11

12 KENGYEL KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tiszaföldvár, augusztus 15.

13 A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX törvény 11. (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV I. ÜTEM évben tervezett felújítások és pótlások Rövidtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Tervezett nettó összeg Javasolt forrás KGY-IV I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db Nem Ft évi bérleti díj KGY-IV KGY-IV kútnál, Villanyszerelési karbantartás Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Nem Nem Ft Ft évi bérleti díj évi bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft

14 II. ÜTEM évben tervezett felújítások és pótlások Középtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV KGY-IV KGY-IV Felújítás és pótlás megnevezése 5. kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere 6. kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása 7. kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Nem Nem Becsült nettó költség Ft Ft Ft Ft Javasolt forrás évi bérleti díj évi bérleti díj évi bérleti díj évi bérleti díj KGY-IV Torony és vízmű térvilágítás karbantartása Nem Ft évi bérleti díj KGY-IV Ablakok cseréje Nem Ft KGY-IV KGY-IV Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Nem Nem Ft Ft évi bérleti díj évi bérleti díj évi bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft

15 III. ÜTEM évben tervezett felújítások és pótlások Hosszú távú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV KGY-IV Felújítás és pótlás megnevezése Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) Damjanich- Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), Vasvári-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), tolózár aknák építése Arany-Dózsa Gy. út 150-es 1db tolózár, Hunyadi-Kossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Nem Becsült nettó költség Ft Ft Ft Javasolt forrás évi bérleti díj évi bérleti díj évi bérleti díj évben tervezett felújítások és pótlások összesen: Ft

16 BERUHÁZÁSI TERV I. ÜTEM Rövidtávú beruházási terv: évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Tervezett nettó összeg Ft Javasolt forrás évi bérleti díj évben tervezett beruházások összesen: Ft II. ÜTEM Középtávú beruházási terv: évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Tervezett nettó összeg Ft Javasolt forrás évi bérleti díj évben tervezett beruházások összesen: Ft

17 III. ÜTEM Hosszú távú beruházási terv: Beruházás megnevezése: Tartalék szivattyúk beszerzése Beruházás ismertetése: A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúk segítségével jut a víz 2 db ZE 2800 típusú zárt vastalanító tartályba. A mélyfúrású kutak búvárszivattyúinak nincs tartalék szivattyúja, így az esetleges meghibásodások esetén a szivattyú csere nem megoldható, ezért szükséges tartalék szivattyúk beszerzése. A gerinchálózat egy része azbesztcement. További gondot jelent, hogy a gerincvezetékeknek eltérő az átmérőjük. A problémára megoldást jelentene a csőcserés felújítás évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV Beruházás megnevezése 5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80-as 200 m, Szabadság-Toronyig AC-150-es 1000 m, Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Tervezett nettó összeg Ft Ft Javasolt forrás évi bérleti díj évi bérleti díj+egyéb forrás (pl. pályázat) KGY-IV tartalék hálózati szivattyú 600 l-es Nem Ft évi bérleti díj évben tervezett beruházások összesen: Ft Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek : Tervezett bérleti díj: Ft Ft

18 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 28-i ülésére T á j é k o z t a t ó Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (ÁHT.) 87. (1) bekezdésében foglal kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Kengyel Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait első félévében 1 önállóan működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézménnyel látja el. Továbbá 1 intézmény működik szakfeladatként évben a következő helyi önkormányzati intézmények működnek: - Kengyeli Polgármesteri Hivatala - József Attila Művelődési ház és Könyvtár - Napsugár Művészeti Óvoda - Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény - Védőnői szolgálat Az összesített önkormányzati bevételeket az 1 számú melléklet és intézményeire vonatkozóan az 1/a; 1/b;1/c; 1/d;1/e számú melléklete szerint adunk számot. Bevételek: Az önkormányzat folyó évi bevételeinek összege: ezer forint volt, az ezer forint módosított előirányzattal szemben, A bevételi költségvetési előirányzatok ezer forint, míg a teljesítések ezer forint halmozódást mutatnak. A bevételek teljesítése összességében: 46 %-os. 1

19 5% 0% 48% 0% 10% 0% 37% Intézményi b. Kv. Visszatérülés Támogatás áh.belül Felhalm.bevételek Közhatalmi bevételek Átvett pe Állami támogatás Az önkormányzat bevételeit mutatja a diagram, melyből megállapítható, hogy a bevételek 88 %-a az állami és egyéb ( elsősorban munkaügyi ) támogatásokból származik. Az állami támogatások számlára való beérkezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően alakultak. Az állami költségvetésből az elkülönített alapokból leosztásra kerültek az első félév folyamán, az alábbi előirányzatok: - Nyári gyermekétkeztetésre ,- ft - Érdekeltség növelő támogatások: a.)közművelődési ,- ft b.)könyvtári ,- ft - Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára ,-ft évi bérkompenzációra ,- ft évi bérkompenzációra ,- ft - Közfoglalkoztatásra: ,-ft - Az országgyűlési képviselő és európai parlamenti választásokra összesen: forint. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címén ezer forint került betervezésre amely a működési hiány ennek nincs teljesítése. A rendkívüli önkormányzatok támogatására az igény benyújtásra került. Intézményenként az alábbiak szerint alakultak a támogatások, és átvett pénzeszközök teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2

20 Intézmény Működési célú egyéb átvett Beruházási célú egyéb átvett Kp szervtől Elkül. Áll. EU prog. TB Fejezettől Összesen: Egyesített Szoc Napsugár Óvoda 0 Művelődési ház 0 Hivatal Önkormányzat Összesen: Elkülönített állami pénzalapból a évről áthúzódott 6 programhoz további 4 programra kaptunk pénzeszközt. TB támogatás ezer forintot jelentett, a védőnői szolgálatra, és az iskola egészségügyi feladatok ellátására, ez az összeg 361 ezer forinttal több az előző évinél, ami elsősorban a védőnői bérfejlesztésre biztosított összegekből adódott. A közhatalmi bevételek 10 %-os részarányt jelentenek. A közhatalmi bevétel az átengedett központi adókból, a helyi adó, és az igazgatási díjakból folyik be a számlára. A helyi adók, és az átengedett bevételek közül helyben beszedendők pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult június 30-ig. Összességében az adók beszedése eredményesnek minősíthető, mivel a folyó évi előírásokhoz képest is a teljesítés 58,6 %-os, de természetesen vannak még teendők a hátralékállományok csökkentése érdekében. Megnevezés Adózók Előírás összesen Költségvetésben megtervezett Teljesítés Teljesítés Magánszemélyek kommunális adója száma / fő / Ezer Ftban! Ezer Ft-ban! ig Ezer Ftban! Költ.terv.% ,47% Iparűzési adó ,80% adó pótlék 427 Termőföld 0 16 Gépjárműadó ,11% Összesen: ,03% Magánszemélyek kommunális adójánál: Az előző évhez képest (2013: 6077 ezer Ft) a lakosság fizetési hajlandósága növekedett, illetve a letiltások eredményesebbek voltak. 3

21 Az iparűzési adó : A I. félévi teljesítés adata: ezer forint volt. A pozitív irányú eltérés: ezer forint. A többlet egyrészt a csatorna beruházás kapcsán bejelentkezett új adózók befizetéseiből, másrészt a behajtási tevékenységnek köszönhetően csökkent a hátralék állomány. A termőföld bérbeadásból származó bevétel megegyezik az előző évivel. Gépjárműadó A teljesítés a költségvetésben tervezetthez képest 69 %-os, az éves előírásokhoz képest is 66 %-os. Az e-útdíj befizetése miatti kiesés ellentételezésére kérelmet nyújtottunk be a központi költségvetésbe. Az adópótlék, és az önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságokból származó összegeket ( 171 e Ft) az egyéb közhatalmi bevételek között kell kimutatni. Az működési bevételek Intézményenkénti kimutatása: Intézmény Készlet ért. Szolgáltat ás közvetít ett szolg. Tulajdon osi Ellátási díjak Egyéb bevétele k ÁFA és visszt. Összesen: Egyesített Szoc Napsugár Óvoda Művelődési ház Hivatal Önkormányzat Összesen: Az előző évhez képest növekedés van a működési bevételeknél, ez természetesen a többlet feladatnak tudható be. A tervezethez képest a teljesítés 41 %-os. Az ellátási díjakból befolyt bevétel mind három intézmény esetében elmaradt a vártól, annak ellenére, hogy hátralék állomány nem volt. A tulajdonosi bevételek ( korábban bérleti díjak) az előző évihez képest felére estek vissza. Felhalmozási bevétel nem volt első félévében. Hitel: 2014 első félévében az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a só- és tornaszoba kialakításához hitel felvételére ezer forint került sor. Kiadások: 2014 első félévében a kiadások ezer forintban teljesültek., amely ugyanúgy, mint a bevételeknél ezer forint halmozódást mutat. 4

22 14% 6% 4% 24% 9% 43% személyi járulék dologi ellátottak tám. támogatások beruházások A költségvetési rendeletben megállapított főbb kiadási-nemenkénti tény adatokon alapuló kimutatás intézményenkénti bontásban: Ezer Ft-ban! Intézmény Személyi Járulék Dologi Beruházás Támogatás Ellátottak Összesen: Napsugár Művészeti Óvoda József Attila Művelődési ház Hivatal Egyesített Szoc Önkormányzat ebből közfoglalkoztatás Összesen:

23 személyi járulék dologi ellátottak tám. támogatások beruházások Az előző évi adatokkal való összehasonlítást mutatja a grafikon. A diagramból megállapítható, hogy a legnagyobb részarányt a foglalkoztatással kapcsolatos költségek jelentik, ami a kiadások 51 %-át teszi ki, a dologira fordított összegek is közel a negyedét jelentik a kiadásoknak. A grafikon mutatja a év kifizetéseinek összehasonlítását: a közmunka programoknak köszönhető nőtt a foglalkoztatottak száma, ami növelte a programok költségeire jutatott pénzeszközt. A támogatásokra kifizetett összegek 33 %-kal csökkentek. A beruházások nagy része is a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 2014-ben, 2013 évben befejezett óvoda felújítás volt jelentős összegű. A személyi juttatások és járulékok változásai: A minimál bérek ( közfoglalkoztatott is ) emelkedése, Az közfoglalkoztatott létszám növekedése, Új intézmény ( szociális) belépése, Szociális ágazatba tartozók pótlékának rendezése. Önkormányzati döntés alapján a köztisztviselők illetménypótlékénak kiegészítése. Az intézményeknél foglalkoztatottak létszámadatai: fő-ben! Intézmény engedélyezett módosított I.félévi átlag Egyesített Szociális Intézmény ,4 Napsugár Műv. Óvoda 17,75 17,75 17,75 József A. Műv. Ház Polgármesteri Hivatal ,9 Önkormányzat ,9 Összesen: 102,75 160,75 159,95 A jóváhagyott évi költségvetésben 44 fő napi 8 órás közfoglalkoztatott létszám került jóváhagyásra. A többlet foglalkoztatás miatt szükségessé válik a szerződéseknek megfelelő létszám beemelésére. 6

24 A dologi kiadások növekedése 52,88 %-os volt az előző évhez képest. Itt az új intézménnyel kapcsolatos kiadásokat, és a közfoglalkoztatás működési költségeit kell megemlíteni. Az intézményi működési kiadásoknál az eltérés kiemelkedő: A működési kiadásokon belül az étkeztetésre fordított összeg: 92%-kal haladta meg az előző évit, itt nem csak az új intézmény belépése növelte a kiadásokat, hanem az általános iskolások, az étkeztetést többen vették igénybe, mint a korábbi évben. 78 %-kal haladta meg a 2013 évi kiadásokat a kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg, 72 % -os növekedés a hajtóanyagok felhasználásánál, ebből: 907 ezer forint a közmunka programokkal függ össze. A dologi kiadások között kell szólni az önkormányzati rendezvényekről, mivel itt a felhasználás a tervezett ütemtől eltérően: 74,81 %-os, és az önkormányzatnak még két nagy rendezvénye várható a második félévben Ezen kívül mind az első, mind a második félévben volt olyan rendezvény ( falusi lakodalom, vándorló bográcsok) amely plusz kiadásokat jelentett, ezért ide előirányzatot kell majd várhatóan átcsoportosítani. A szociális támogatásokra fordított kiadások, mint a korábbiakban említettük 33,56 %-al csökkentek. Ezen belül: Ezer forintban! Segélynem % Foglalkoztatás helyettesítő támogatás ,15% Betegséggel összefüggő ellátások* ,25% Rendszeres szociális segély ,17% Lakásfenntartási normatív ,79% Óvodáztatási támogatás ,44% Önkormányzati segély ,00% összesen: ,44% * évben tartalmazott 941 ezer forint ápolási díjat Egyéb működési támogatások: Az első 6 hónapban átutaltuk a KLIK-hez az iskola működéséhez szerződésben vállalt támogatást. Az önkormányzat a 36/2014(III.26.) Kt határozatában felosztotta a helyi civil szervezetek támogatási előirányzatát. A civil szervezetek többségben már az első félévben felvette, felhasználta a kapott összegeket. A felhalmozási kiadás: ezer forint került kifizetésre, A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések közül: a Só-és tornaszoba kialakítása befejeződött. A Bagi majori, szélmalom megvilágítása a tervnek megfelelően megtörtént. A intézmények szennyvíz hálózatba bekötése megvalósult. A mezőgazdasági fólia fűtése elkészül. A termálkútnál az engedélyezési folyamatot elindítottuk az első félévben. A fentieken kívül szerzésre kerültek: 2 darab ipari fűkasza, 1 darab IFA pótkocsi, 1 darab MTZ traktor, palántázó fólia sátor, 4 darab fólia sátor elkészítésére pedig előleg került kifizetésre. 7

25 Hiteltörlesztés, kölcsön kihelyezés: nem volt a felvett hitelek visszafizetési kötelezettsége december 31. A kiadások részletes bemutatását intézményenként és összesen a 2. számú mellékletek mutatják Összegzés: Megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek beszedése és kiadások alakulása összességében időarányosan történt. A évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat szem előtt tartotta az intézményeinek folyamatos működését. Az előző évi forrás kiegészítő támogatás ( mely a pénzmaradványban megjelent) biztosította a zavartalan működést. Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott közfoglalkoztatási programokon kívül is folyamatosan élt a munkaügyi központ által felajánlott foglalkoztatási lehetőségekkel. Ennek köszönhetően egyharmadával csökkent a segélyezésre kifizetett összeg. A költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása folyamatosan történik. Az intézmények szennyvíz hálózatba kötésével, - mivel az átadásig nem kell szennyvíz díjat fizetni, - kiadási megtakarítást is jelentkezik, a megtakarítás jelentős az egyesített szociális intézménynél. Kérem a jelentésem megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. Kengyel, augusztus 7. /2014.( ) Kt. H a t á r o z a t Az önkormányzat évi költségvetésének I félévi teljesítésére. Nagy Szilárd polgármester Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 87 (1) alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi. Erről értesül: Nagy Szilárd polgármester Dr Fekete Nóra jegyző Képviselő-testület tagjai Irattár helyben helyben helyben helyben 8

26 2/1 számú melléklet Kengyeli Önkormányzat összesen Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Előirányzat eredeti El Módosítot t Teljesítés Teljesítés % Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) % Normatív jutalmak (K1102) % Céljuttatás, projektprémium (K1103) % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 50% Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) % Béren kívüli juttatások (K1107) % Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) % Egyéb költségtérítések (K1110) % Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) % Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) % Választott tisztségviselők juttatásai (K121) % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 54% Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) % Személyi juttatások összesen (K1) % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 50% Szakmai anyagok beszerzése (K311) % Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) % Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) % Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) % Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) % Kommunikációs szolgáltatások (K32) % Közüzemi díjak (K331) % Vásárolt élelmezés (K332) % Bérleti és lízing díjak (K333) % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) % Közvetített szolgáltatások (K335) % ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 76% Egyéb szolgáltatások (K337) % Szolgáltatási kiadások (K33) % Kiküldetések kiadásai (K341) % Reklám- és propagandakiadások (K342) % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 36% Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 58% Fizetendő általános forgalmi adó (K352) %

27 2/1 számú melléklet Kengyeli Önkormányzat összesen Érték típus: Ezer Forint Kamatkiadások (K353) % ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 46% Dologi kiadások (K3) % Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) % Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 18% Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 32% Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) % Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) % Egyéb nem intézményi ellátások (K48) % ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) % Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) % Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) % 53%