Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/

Átírás

1 Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ Kepviselo-testiilet Tagjainak H e1vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet februar 6-an (cstitortokon) orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre tisztelettel meghivom. Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u. 15. N a p i r e n d: Nemesszalok. Kulsovat, Mihalyhaza. Marcalgergelyi. Vinar Kozsegek Kepviselo-testuletenek egytittes tllesen: 1./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Kulsovat Kozseg Kepviselo-testuletenek iilesen: 1./ Az Onkormanyzat evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 2.1 Rendorseggel megkotott tamogatasi szerzodes megujitasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 3./ Onkormanyzati fbldtertiletek hasznositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 4./ Mersevat kozseg telepiilesszerkezeti terve es helyi epitesi szabalyzata modositasanak velemenyezese (irasos eloterjesztes) Eloado: Aczel Peter polgarmester 4.1 Helyi valasztasi bizottsag tagjainak kiegeszitese (szobeli eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 5./Vegyes iigyek - dontes ingatlan felajanlas elfogadasarol - palyazat emlekmu felujitasara - Onkormanyzati helyiseg berleti dijanak megallapitasa - temeto mogotti teriilet rendezese - Banhalmapuszta vizvezetekrendszerenek feliijitasa - Sportkor tamogatasi kerelme - Kozbeszerzesi terv elfogadasa Kulsovat, januar 31. Tisztelettel: ^Aczel Peter polgarmester

2 Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ JELENLETIIV akepviselo-testulet v.^ ho...r...napjan...orakor megtartott nyilvanos/zart ulesen megjelentekrol: Sorszam Nev Tisztseg Alairas 1. ACZEL PETER polgarmester PETHO ZOLTAN HORVATHNE ZSANI MAGDOLNA SZABO LASZLONE alpolgarmester kepviselo kepviselo ^ tv LJUZ ffo'wfl '^iu tuu t/u-rrfe^, 5atLii c_^v*l 5. SZALAY ISTVANNE kepviselo S^O^-^ ^h\l^jlu^ Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo.. 2.1

3 Kill so v at Kozseg Onkormanyzata 9532 Kiilsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ pmkvat@gmail.com ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet februar 6-i nyilvanos ulesere Targy: Az Onkormanyzat evi koitsegvetesenek terve Eloado: Aczel Peter polgarmester

4 Tisztelt Kepviselo-testulet! Az Orszaggyiiles elfogadta Magyarorszag evi kozponti koltsegveteserol szolo evi CCXXX. torvenyt. Az allamhaztartasrol szolo evi CXCV. torveny 24. (2) szerint a jegyzo altal elkeszftett koltsegvetesi rendelettervezetet a polgarmester a kozponti koltsegvetesrol szolo torveny kihirdeteset koveto negyvenotodik napjaig nyujtja be a kepviselo-testiiletnek, amit ezennel megteszek. A torveny alapjan megterveztiik a Kiilsovat Onkormanyzata feladataihoz igenybe veheto kozponti forrasokat, a koltsegvetes keszitese soran alkalmaztuk a kozponti jogszabalyokban es a helyi onkorrnanyzati rendeletekben meghatarozott eloirasokat. Az M6tv. a jelenleginel differencialtabb feladattelepitest tartalmaz a telepiilesi onkormanyzatok szamara. A feladatok egy reszet az allam kozvetleniil latja el 2013-tol, a telepiilesi onkormanyzatok a helyi feladatszervezesi donteseket igenylo kozszolgaltatasokat biztositjak a lakossag reszere, a megyei onkormanyzatok szamara a teruletfejlesztes a fofeladat. Az allamigazgatasi feladat- es hataskorok bizonyos resze a jarasi kormanyhivatalokhoz keriiltek, de 2013-ban a ko'zos onkormanyzati hivatalok feladatai sem csokkentek eszreveheto mertekben. A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Kiilsovati Kirendeltsege evben kezdte meg miikodeset, amellyel gyakorlatilag a lakossag kozigazgatasi kiszolgalasa helyben tortenik. Ket dolgozo tartozik a kirendeltseghez, a penziigyi teendoket Nemesszalokon latjak el. Kiilsovaton a szocialis- es az anyakonyvi iigyintezes mellett a hagyatekok atlagot messze meghalado szama jelenti a legtobb feladatot. A helyi onkormanyzatok szamara kotelezo feladatot tovabbra is torveny irhat elo, az onkormanyzatok eltero adottsagait (gazdasagi teljesitokepesseg, lakossagszam, a kozigazgatasi terulet merete) is figyelembe veve. A evi koltsegvetesi bevetelek tervezett eloiranyzata ezer Ft. Az onkormanyzatnak finanszirozasi hitelt nem kellett betervezni. A megjeleno palyazati lehetosegeket folyamatosan vizsgaljuk, mert rendkfviil fontos az onkormanyzat koltsegvetesenek kiilso forrasokkal valo bovitese. A bevetelek alakuldsdt az 1. szdmu tdbldzat tartalmazza. A bevetelek csokkenesenek ellenere az onkormanyzat a kotelezo es onkent vallalt feladatok koreben egyarant szinvonalas kozszolgaltatasokat kivan nyujtani. A feladatellatas targyi es szemelyi feltetelei biztositottak. Beruhazasi es felujitasi kiadasok tervezett osszege e Ft. A koltsegvetes e Ft tartalekkal szamol.

5 A mukodesi kiadasok tervezesenel figyelembe vettuk az elozo evi teljesitett kiadasokat, az evkozi es a jogszabalyi valtozasokat, az elfogadott koltsegvetesi koncepciot, valamint az ujabban felmeriilo igenyeket, palyazatok onreszeit. A polgarmesteri illetmeny a ciklus utolso eveben sem emelkedik. A kozos hivatal kirendeltsegenek kiadasaiban fejlesztesre nem, csak a miikodesre terveztiink kiadast. Az Onkormanyzat altal mukodtetett szocialis tamogatasi rendszer 2014-ben is jelentos tamogatast tud nyujtani a nehez anyagi helyzetben levok szamara. A kozfoglalkoztatasi program keretei kozott oldjuk meg a kozossegi eptiletek tisztantartasat, a temeto fenntartasat, valamint a zoldteriiletek, kozteriiletek rendbetetelet. Az allam a munkaugyi kozponton keresztul tamogatja a kozfoglalkoztatast, aminek dologi kiadasait is fedezi. Felhalmozasi kiadaskent a muvelodesi haz felujitasanak, a sportoltozo epitesnek, valamint a tanosveny beruhazasanak palyazati tamogatassal segitett befejezeset terveztiik be. Ezen felul Banhalmapuszta vizellato rendszerenek felujitasat, a temeton tuli teriilet rendezeset es a kovetkezo palyazati ciklushoz valo fejlesztesi tervek elkesziteset terveztiik megvalositani. A kiadasok szakfeladatonkenti alakuldsdt a 2. szdmu tdbldzat tartalmazza, Az Onkormanyzat a takarekos gazdalkodast az eszszeriiseg hataraig tovabbra is fontosnak tartja, ezert kiadaskent nem tervezett tobbet a beveteleinel. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az Onkormanyzat evre vonatkozo koltsegveteset e tenyezok figyelembe vetelevel a mellekelt eloterjesztesnek megfeleloen megvitatni, es elfogadni sziveskedjen! Kiilsovat, januar 30. k-ttv Aczel Peter polgarmester

6 1. sz. melléklet Bevételek alakulása e Ft Megnevezés Összeg Általános feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 137 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtár, közművelődés támogatása 855 Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel Gépjárműadó 560 Átengedett adó 560 Iparűzési adó 3300 Kommunális adó 670 Helyi adó 3970 Bérleti díj (orvosi rendelő) 132 Bérleti díj (művelődési ház) 100 Lakbér (2 lakás ) 480 Földbérlet 500 Térítési díj (szociális étkeztetésből) 452 Közterület foglalás 10 Csatorna- és víz bérleti díj 880 Intézményi működési bevétel Munkaügyi alaptámogatás (közfoglalkoztatottak után 100 %) Önkormányzati hivatal kirendeltség működésének támogatása Tanösvény pályázat (még fel nem használt támogatás) 950 MVH támogatás kultúrház felújításához Pénzmaradvány (felhalmozási: működési e Ft) Hitel Bevételek összesen:

7 Kiadások alakulása szakfeladatonként 2. sz. melléklet Jogalkotás Adatok eft-ban Polgármesteri illetmény Polgármesteri költségtérítés 576 További munkaviszonyt létesítők juttatása 2 fő 696 Személyi juttatás Szociális hozzájárulás 862 Munkaadókat terhelő járulékok 862 Irodaszer, nyomtatvány 250 Kisértékű tárgyi eszköz 150 Egyéb készlet (tisztítószer, fenntartási anyag) 150 Telefon 330 Internet 100 Gáz 300 Áramdíj 90 Víz 50 Karbantartás, kisjavítás 175 Egyéb üzemeltetés (postai szolg., foglalk.eü, szemétszáll.,riasztó 600 tűzvédelem, program frissítés stb) Banki költség 400 ÁFA 593 Belföldi kiküldetés 50 Dologi kiadások összesen Kistérség támogatása 320 TÖOSZ tagdíj 15 GEMARA tagsági díj 25 Rendőrség támogatása 90 Működési célra átadott pénzeszköz összesen 450 Tartalék: ( Bánhalmapuszta vízvezetékrendszer megtervezése, kivitelezése, temető mögötti terület rendezése, községfejlesztési tervek készítése.) Szakfeladat kiadása összesen:

8 Közvilágítási feladatok Áramdíj 400 Karbantartás 250 ÁFA 178 Szakfeladatok összesen: 828 Községszolgálat Vegyszer 50 Egyéb készlet beszerzés /fenntartási anyagok, virágok/ 150 Benzin 180 Telefon 20 Szállítás (szemét) 300 Gáz 80 Áram 40 Víz 70 Karbantartás, kisjavítás 400 Egyéb üzemeltetés (hóeltakarítás, játszótéri játékok felülvizsg., biztosítás, tűzvédelem, távfelügyelet, hulladék ártalmatlanítás stb.) ÁFA 780 Dologi kiadások összesen: Tanösvény pályázat befejezése Felhalmozási kiadások Szakfeladat kiadás összesen Folyadék szállításra szolg. közm. Ép. Tartalék (2014. évi pénzmaradvány) Szakfeladat kiadásai összesen: Temető Benzin 30 Víz 20 Áram 5 ÁFA 15 Dologi kiadások összesen: 70

9 Felújítás Szakfeladat kiadás összesen: 70 Művelődési ház feladatai Irodaszer 15 Készletbeszerzés 50 Áram 130 Gáz 350 Víz 40 Karbantartás, kisjavítás 100 Egyéb üzemeltetési kiadás (rendezvények) ÁFA 455 Dologi kiadások összesen: Felújítás (MVH pályázathoz) Szakfeladat kiadás összesen: Könyvtár Személyi juttatás 252 Szociális hozzájárulás 68 Szakfeladat kiadás összesen: 320 Sportfeladatok Áram 20 Víz 15 Benzin 50 ÁFA 23 Dologi kiadások összesen: 108 Működési célú támogatás 250

10 Beruházás Szakfeladat kiadásai összesen: Orvosi rendelő Egyéb készlet beszerzés 50 Telefon 5 Áramdíj 50 Víz 15 Gáz 60 ÁFA Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi ellátás Egyéb üzemeltetés 330 Szakfeladat kiadásai összesen: 330 Védőnői ellátás Egyéb beszerzés 50 ÁFA 14 Dologi kiadás összesen: 64 Működési támogatás átadása bér és járulékai kiadásokhoz 882 Szakfeladat kiadásai összesen: 946 Szociális étkeztetés Várásolt élelmezés (5 fő) 574 ÁFA 155 Szakfeladat kiadásai összesen: 729

11 Közfoglalkoztatás Bér fő ( 8 órás) 5 hónap e Ft 1 fő (6 órás) 5 hónap 289 e Ft 2 fő (8 órás) 4 hónap 618 e Ft 2 fő (8 órás) 2 hónap 309 e Ft 7 fő (8 órás 6,5 hónap e Ft (Start munka) Szociális hozzájárulás 951 Munkaruha 105 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 187 Készletbeszerzés 250 ÁFA 146 Dologi kiadás összesen: 688 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 699 Szakfeladat kiadásai összesen: Rendszeres szociális segély FHT (4 fő) (80 % állami támogatás) Rendszeres szoc.segély (2 fő) (90 % állami támogatás) 616 Szakfeladat kiadásai összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás (52 fő) (90 % állami támogatás) Szakfeladat kiadásai összesen: Átmeneti segély Átmeneti segély Szakfeladat kiadásai összesen:

12 Temetési segély Temetési segély Szakfeladat kiadásai összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás BURSA 105 Iskolakezdési támogatás Szakfeladat kiadásai összesen: Költségvetési szervek támogatása Óvoda támogatása Pénzeszköz átadás összesen: 1.741

13 Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

14 1 Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (..) önkormányzati rendelete Külsővat Község Önkormányzata évi költségvetéséről Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Külsővat Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2 A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer Ft hiánnyal, ebből ca) ezer Ft működési hiánnyal, cb) ezer Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi ezer forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási kiadások finanszírozása ezer forint pénzmaradvány igénybevételével történik. 3 A költségvetés részletezése 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. (4) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. melléklet szerint határozza meg.

15 2 (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 1. tájékoztató tábla, az előirányzatfelhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a évi céljellegű támogatások kimutatását a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (6) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére évre 10 % illetmény kiegészítést állapít meg. 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként törtnő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (7) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (9) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. 5 Záró és vegyes rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette. Aczél Péter sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

16 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

17 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

18 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 5 920

19 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

20 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)