A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 1. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK évi eredeti ei évi ei évi teljesítési adat évi eredeti ei évi ei. adatok e Ft-ban évi teljesítési adat Működési bevételek Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből OEP-től Társadalom- és szociálpolitkai juttatások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás Támogatásértékű működési kiadás Általános tartalék Működési célú bevételek Működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Beruházások ebből OEP-től Felújítások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú hitel,kötvény kibocsátás Felhalmozási célú hitel Támogatási kölcsön visszatérülés állht.kivűlről Céltartalék Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Bevételek mind: Kiadások mind: Kiadások 1

2 2.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata nek 2009 évi forrásonkénti részletezésben az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Polgármesteri Hivatal bevételeinek Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal %- ban Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételeinek 3/2009. (II.06.) Ktrendelettel eredeti Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételeinek Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda %- ban Az önkormányzat bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Az önkormányzat bevételeinek Az önkormányzat Az önkormányzat %- ban I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek % % ebből kamat bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei % % 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók % % 2.3. Gépjárműadó % % 2.4. Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevételei % % Működési bevételek % % Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások % % 1.2. Központosított előirányzatok % % 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) % % 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése % % 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások % % 1.7. Fejlesztési célú támogatások % % 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások % % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei % % 3. Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % % Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel % % ebből OEP-től % % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % % ebből OEP-től 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek % % Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás % % Hitelek % % VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % % % 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítő, függő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek % % % Bevételek mind: % % %

3 3.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési és fenntartási inak évi kiemelt előirányzatonkénti bontásban Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásainak 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Polgármesteri Hivatal kiadásainak Polgármesteri Hivatal kiadási Polgármesteri Hivatal kiadási %- ban Kiadások Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásainak 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásainak Gólyafészek Óvoda kiadási Gólyafészek Óvoda kiadási %-ban Az önkormányzat kiadásainak 3/2009. (II.06.) Ktrendelettel eredeti I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások % % % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % % % 3. Dologi kiadások % % % ebből kamat kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom- és szociálpolitkai juttatások % % 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás % % 7. Intézményfinanszírozás Működési kiadások % % % II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások % % % 2. Felújítások % % % 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás % % Felhalmozási kiadások % % % III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás % % 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások % % VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel % % Hitelek % VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék Céltartalék Kiegyenlítő, függő kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások % Kiadások mind % % % Az önkormányzat kiadásainak Az önkormányzat kiadási (adatok e Ft-ban) Az önkormányzat kiadási %-ban

4 4.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése (2009. évi teljesítési adatok) Felújítási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a (adatok e Ft-ban) Polgármesteri Hivatal ,00% Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) % Hivatal felújítás ÁFA-ja % Szemere Huba vis maior káresemény helyreállítás % Szemők Balázs téri vis maior káresemény helyreállítás % útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv % útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv ÁFA % TEUT pályázat pályázati díj % Polgármesteri Hivatal szerver felújítása % Útfelújítás közbeszerzői szakértői díja % Útfelújítás hirdetményi díja (Közbeszerzési Értesítő) % Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) % Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) ÁFA % Gólyafészek Óvoda ,00% Óvoda korszerűsítési pályázat (CÉDE) pályázat Felújítási kiadások előirányzat : Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri Hivatal ,85% fagyasztó vásárlás fagyasztó vásárlás ÁFA-ja A3 nyomtatóvásárlás % A3 nyomtatóvásárlás ÁFA-ja % Röntgenhelyiség létesítési engedélye % Röntgenhelyiség létesítés ÁFA-ja % pályázat előkészítési díjak % pályázati díj ÁFA-ja % Bercsényi utcai ingatlan vásárlás /hrsz: 658/ tavalyi % használt kisteherautó vásárlás 250 használt kisteherautó vásárlás ÁFA-ja 50 beruházás befejezés (Egészségház) % mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása % mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása % mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének ÁFA-ja % Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlása % Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlása % Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 666) vásárlása % Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 0166/2) vásárlása % Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan vásárlás ügyvédi díj % Jókai utcai ingatlanok földmérői munkái % Jókai utcai ingatlanok földmérői munkáinak ÁFA-ja % Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkái % Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkáinak ÁFA-ja % Részarány-tulajdon vásárlás (Várhegy) % Szabadtéri elárusítóhely kialakítása % Fejgép vásárlás % Hallásvizsgáló (Védőnői pályázat) % Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás tervezés % Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás saját forrás % Sátor % Térfigyelő rendszer kiépítése % Jókai utcai ingatlanvásárlások járulékos költségei % Fáy utcai ivóvízhálózat bővítés % Fáy utcai szennyv ízcsatornahálózat bővítés % IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés % IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés ÁFA % Katona J. u. - Liliom u-i ingatlan vásárlás (ügyvédi díj) % Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) % Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) ÁFA % HÉSZ tervező díj % Egészségház KEOP pályázat tervezési ktg % Bercsényi vis maior támogatás % Gólyafészek Óvoda ,80% Mosogatógép vásárlás % mosogatógép ÁFA-ja % takarítógép vásárlás % Szakmai informatikai eszközvásárlás % Udvari játszóeszközök vásárlása % Beruházási kiadások ,71% Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása % Fundamenta befizetés fedezete % Életjáradéki szerződés fizetési kötelezettsége % Ceglédi hulladéklerakóhoz kapcsolódó pénzeszközátadás % Közműfejlesztési hj. visszafizetés % HÉSZ-hez kapcsolódó visszafizetés % Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ,04% Felhalmozási kiadások mind: ,96%

5

6 5.sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési inak 2009.évi teljesítési adatai feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. ( óvodai intézéményi közétkeztetés és a Óvodai nevelés szakfeladat nélkül) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS növényterm.kertészeti szolg ,00% utak, hidak ,97% munkahelyi vendéglátás ,0% ,63% saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ,0% ,75% önk. igazgatási tev ,3% ,26% országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok község gazdálkodás ,4% ,40% temető fentartás ,8% ,38% közvilágítás ,99% feladatra nem tervezhető elszámolás ,0% alapfokú oktatás háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat ,7% ,03% iskola egészségügy ,23% házi segítségnyújtás ,44% szociális étkeztetés pénzbeli rendszeres szociális ellátások ,63% eseti pénzbeli ellátás ,46% tanyagondnoki szolgálat szennyvíz ,3% ,40% települési hulladékkezelés ,0% ,82% művelődési házak tevékenysége (Faluház) ,3% ,49% egyéb kulturális tevékenység (Civilház) ,61% közművelődés, könyvtár ,23% működési hitel általános tartalék beruházási céltartalék pénzforgalom nélküli kiegyenlítő/függő bevétel/kiadás Összesen: bevételek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelet szerinti eredeti bevételek előirányzatok előirányzatok %- ban kiadások 3/2009. (II.06.) Ktrendelet szerinti eredeti kiadások kiadási előirányzatok kiadási előirányzatok %- ban ,3% ,86%

7 Sorszám Eredeti Módosított adatok e Ft-ban 1 Személyi juttatások % 2 Munkaadókat terhelő járulékok % 3 Dologi és egyéb folyó kiadások % 4 Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások % 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások % 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás % 8 Felhalmozási kiadások % 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások % 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési, pénzforgalmi kiadások (1+ +12) % 14 Hosszú lejáratú hitelek % 15 Rövid lejáratú hitalek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások (14+17) % 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) % 20 Pénzforgalom nélküli kiadások % 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások ( ) % 24 Intézményi működési bevételek % 25 Önkormányzat sajátos működési bevételei % 26 Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások % 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel % 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % ból Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások % 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel % 32 Támogatások, kiegészítések % ből Önkormányzat költségvetési támogatása % 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú köcsönök visszatérülése 36 Költségvetési, pénzforgalmi bevételek ( ) % 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele % 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek ( ) % 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) % 43 Pénzforgalom nélküli bevételek % 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Gomba Község Önkormányzata évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Megnevezés Előirányzat 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek (42+ 45) % 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) % 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) % 49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) /1 6. sz. melléklet Teljesítés %

8 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) /1

9 Gomba Község Önkormányzata évi egyszerűsített mérlege Állományi érték 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Előző év költségvetési záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditálási egysz. besz. záró adatai Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai Auditálási eltérések Tárgy évi aud. egysz. besz. záró adatai ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök : I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök : I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok - - IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök : FORRÁSOK D. Saját tőke : Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék - - E. Tartalékok : I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok - - F. Kötelezettségek : I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források : /13

10 Gomba Község Önkormányzata 8. sz. melléklet évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérés (+,-) Előző év aud. egysz. besz. záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Zárópénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10 Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát. felh. összeg Költségvetési pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány ( ) ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ből szabad pénzmaradvány /13

11 9. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa és annak felosztása adatok e forintban Megnevezés Önkormányzat pénzmaradványa Normatív állami tám. elszámolás Módosított pénzmaradvány évi ktg-ben eredeti ei.-ként tervezett pénzmaradvány A pénzmaradvány és a 2010.évi költségveztésben eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradvány különbözete (fedezete általános tartalék) Önkormányzati ig. tevékenység (2010 évi költségvetésben az új szakfeladat: ) Eseti pénzbeli ellátás (2010.évi költségvetésben az új szakfeladat : ) Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Az önkormányzat pénzmaradványa mind /13

12 KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata által nyújtott évi közvetett támogatásokról 10. sz. melléklet adatok e forintban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának elengedése (óvodai, iskolai, intézményi kedvezményes étkeztetés) 2. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 3. Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 4. Pótlékokra, bírságokra adott mentesség 5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottak, hibrid, matuzsálemek) Összesen /13

13 11. sz. melléklet Önkormányzati létszám év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás védőnői szolgálat művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés Összesen: Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 3,50 11,75 1,00 1,75 2,00 19,00 39,00 Összesen: 3,50 11,75 1,00 1,75 2,00 19,00 39,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: Gomba község önkormányzatánál a közfoglalkoztatási terv szerint engedélyezett közcélú és közhasznú munkavállalói létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda község gazdálkodás (közcélú foglalkoztatás) község gazdálkodás (közhasznú foglalkoztatás) 8,00 1,00 Összesen: 8,00 1,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 13