I.melléklet. Szekszárd Megyei Jogú Város évi módosított mérlege

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított II. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított II. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások, járulékok Egyéb, egyéb sajátos bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Normatív állami hozzájárulások Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz Állami támogatás segélyekre Működési célú tartalék Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Projektek Felhalmozási saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 Függő, átfutó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 2 Felhalmozási célú tartalék Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek (felhalmozási) 5 5 Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Bevételi előirányzat Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi bevételek, kiadások működési felhalmozási mérlege I.A.melléklet Működési kiadási előirányzat 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II Eredeti Módosítás II. Módosított II. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb, egyéb sajátos bevételek Járulékok Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek Intézményi működési bevételek összesen Előző évi működ. célú előirányzatmaradvány, pénzmara átadás Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Normatív állami hozzájárulások Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Állami támogatás segélyekre Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss Pénzmaradvány Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Tartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési hiány / többlet Működési hiány / többlet 212. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II Eredeti Módosítás II. Módosított II. Felhalmozási saját bevételek Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási bevétel Projektek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel Felhalmozási tartalék Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadás finansz. kiadással

3 Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi Tervezett I. B. mérlege B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei 2 12 Módosítás II. Módosított II. K i a d á s o k Intézmények működési kiadásai Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Önkormányzati támogatás Munkaadót terhelő járulékok Normatív támogatás Dologi kiadások Többcélú Kistérségi támogatás Pénzeszköz átadás Átvett pénzeszköz Egyéb dologi kiadások Pénzmaradvány Ellátottak juttatásai Intézmények felhalmozási bevételei Intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozási c. támogatás Felújítás Átvett pénzeszközök Beruházás ÁFA Wunderland Óvoda Wunderland Óvoda Intézmények bevételei összesen: Intézmények kiadásai összesen: Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Közhatalmi bevételek 1 1 Személyi juttatások Önkormányzati támogatás Járulékok Pénzmaradvány Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei ÁFA Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Polgármesteri Hivatal bevételei Polgármesteri Hivatal kiadásai Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban 223 Működési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. 1.melléklet Módosítás II. Módosított II 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó 27 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 1'3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok Illetékek Parkolási bevételek Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj Igazgatás szolgáltatási díjak 9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Egyéb cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú Egyéb 27. cím összesen: Normatív állami hozzájárulások Állami támogatás segélyekre Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 211 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 212 Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Egyéb 231. cím összesen: Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok Projektek, EU pályázatok cím összesen:

5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 233. cím összesen: 234 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése cím összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 237 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 211 ből) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési kiadások Személyi juttatások 27 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Polgármesteri hivatal Intézmények Városüzemeltetés Közgyűlés Polgár Védelem cím összesen: Dologi jellegű kiadások 1 Dologi kiadások ÁFÁja Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások 4 Kamatkiadások összesen cím összesen: Dologi kiadások mindösszesen Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) Szekszárdi Sportközpont Nkft Wunderland Óvoda cím összesen: Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Garay János évforduló Comenius ÁI. 15 Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola Szent Rita Katolikus Óvoda 38 38

6 21 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre cím összesen: Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb cím összesen: Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül Működési célú tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Felújítás (ÁFAval) 3 1 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül 4 1 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 315. cím összesen: Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok Projektek, EU pályázatok cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás 317. cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 318. cím összesen: 319 Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Függő, átfutó kiadások 323 Költségvetési kiadások Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Finanszírozási kiadások 1 Kötvény Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek cím összesen: Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal Intézmények Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú betétlekötés cím összesen: Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel cím összesen: 5 5 Tárgyévi bevételek Tárgyévi kiadások

7 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirányz at Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirányza t alszáma 4143 Működési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 2.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó 27 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 1'3 Iparűzési adó Átengedett központi adók Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Illetékek Parkolási bevételek Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól cím összesen: Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú Egyéb 47. cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Intézményeknek járó normatívák Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, szolgáltatások

8 48. cím összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi Pedagógiai szakszolgálat Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása cím összesen: Állami támogatás segélyekre Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek 1 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei Egyéb 431. cím összesen: Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés 4 4 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék Pályázat azonosítója: KABKEF11A Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Agóra Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh Pályázat azonosítója: DDOP /C Szoc. Városrehab 1 1 Pályázat azonosítója: DDOP /B Közösségi közlekedés Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/ Ivóviz Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud Pályázat azonosítója: DDOP2.1.3/B11 Térségi turiszt Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 432. cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 433. cím összesen: 444 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel 445 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsönök visszatérülése Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről cím összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 45. cím összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások

9 51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár cím összesen: Dologi kiadások 2 Polgármesteri hivatal Intézmények Városüzemeltetés Közgyűlés cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁja Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások 57 Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) Szekszárdi Sportközpont Nkft Wunderland Óvoda cím összesen: Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás Garay János évforduló Comenius ÁI. 15 Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola Szent Rita Katolikus Óvoda Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely

10 24 Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre cím összesen: Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb cím összesen: Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Felújítás (ÁFAval) 3 3 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül 4 4 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 519. cím összesen: Projektek, hazai pályázatok Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT21 Palánk Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 7 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet Spori Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 Kitaposott ösvény Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság Pályázat azonosítója: KABKEF11B Projektek, EU pályázatok Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Multifunkc Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh Pályázat azonosítója: DDOP /C Szoc. Városrehab Pályázat azonosítója: DDOP /B Közösségi közlekedés Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/ Ivóv. II F Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 ENERGIA Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 Szenvedélybetegek Infrastruktúra fejlesztésére cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 2 Megyei Önkormányzat (Kórház) cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 Egyéb 522. cím összesen: 524 Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása

11 528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása TÁRGYÉVI BEVÉTELEK TÁRGYÉVI KIADÁSOK

12 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 6162 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 61 1 Közhatalmi bevételek adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 3.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak 2 1 Egyéb, egyéb sajátos bevételek cím összesen: Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 Egyéb 62.cím összesen: 63 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 Egyéb 63. cím összesen: Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások Választás, népszavazás személyi kiadásai 651. cím összesen: Járulékok cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Egyéb általános kiadások Dologi kiadás egyéb Kommunikációs szolgáltatások összesen: cím összesen: ÁFA befizetési kötelezettségek Dologi kiadások (ÁFAval) összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások 657 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat 1125 Intézmények bevételei 11 1 Wunderland Óvoda Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 212 címrend szerint Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 4.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 5 Pénzmaradvány cím összesen: sz. Óvoda 1 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 2. alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 3. alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 4. alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 5. alcím összesen:

14 12 6 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 6. alcím összesen: Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 7. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 8. alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 9. alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 2ből Egyéb rendeleti támogatás Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 11. alcím összesen:

15 12 12 Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 12. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 13. alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 14. alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 15. alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 16. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 12 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás Normatív támogatás Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 12. cím összesen: CÍM ÖSSZESEN

16 1125 Intézmények Kiadásai Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 pénzmaradvány befizetési kötelezettség 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 11.cím összesen sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 18. alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 19. alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 2. alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 21. alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 22. alcím összesen:

17 12 23 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 23. alcím összesen: Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 24. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 25. alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 26. alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 27. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 28. alcím összesen:

18 12 29 Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 29. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 3. alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 31. alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 32. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 32. alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 33 alcím összesen: cím összesen: CÍM ÖSSZESEN

19 5. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai Mennyiségi 212 MEGNEVEZÉS egység Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok fő Körzeti igazgatás a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám Gyámügyi igazgatási feladatok fő Építésügyi igazgatási feladatok fő+döntés Körjegyzőség működése Alaphozzájárulás működési hó Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m Üdülőhelyi feladatok if.adó Ft Pénzbeli szociális juttatások fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai fő Gyermekjóléti központ központ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fő Utcai szociális munka működési hó Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely

20 14. Gyermekek napközbeni ellátása fő Közoktatási alaphozzájárulások Óvodai nevelés fő Általános iskolai oktatás fő Középfokú oktatás fő Iskolai szakképzés, elméleti képzés fő Alapfokú művészetoktatás fő Kollégiumok közoktatási feladatai fő Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés fő Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása fő Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő fő Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához fő Szociális juttatások, szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő Tanulói tankönyvellátás támogatása fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése fő Normatív állami hozzájárulások Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása fő Pedagógiai szakszolgálat fő Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása fő Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Személyi jövedelemadó 8%a Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére Normatív és Szja támogatások összesen:

21 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése 6. melléklet Sorszám Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. (1) bek. a) pontai szerint Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37. (1) bek. b) pont alapján Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. (1) bek. d) pont alapján Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt bek. szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Kiadás 212. évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányz ati támogatás Módosítás I. Módosított I Átmeneti segély Szt. 45. alapján (pénzbeli) Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint

22 26. Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint Köztemetés Szt. 48. alapján Közgyógyellátás Szt. 49. alapján Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( ) Szoc. ellátás TB járuléka ÖSSZESEN

23 7. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Bér és dologi kiadásai adatok: eft ban 212. év Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai tervezett Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen Közgyűlés működtetés Személyi jellegű kifizetések Dologi kiadás Közgyűlés működtetési kiadásai összesen Egyéb általános kiadások Polgármesteri keret KOO21 6 Rendezvény, egyéb reprezentáció R33 6 Marketing kiadás K15 2 Rendezvény, reprezentáció 45 Nemzetközi kapcsolatok (R9) 5 Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z31) 3 Borvásárlás (K2) 1 5 Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R25) Fénymásolók üzemeltetése, bérlete Tanfolyami részvételi díj 1 28 Bérleti, lízingdíj kiadások Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek 7 5 Szakértői díjjak Informatikai kiadások 6 16 Könyvvizsgálói díj 26 eft/hó 1 98 Főépítészi Tervtanács működtetése 1 Egyéb általános kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 9 2 TISZTITÓSZER 74 POSTAKÖLTSÉG Folyóirat, könyv beszerzés 542 Egyéb információ hordozó Hajtó és kenőanyag besz Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése Védőruha,munkaruha besz Egyéb anyag beszerzés Közüzemi díjak Karbantartás 7 34 Takarítás GK.biztosítás 1 584

24 Vagyonvédelem Szakmai anyagok besz. Építésrendészeti kötelezés végrehajtása 6 Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése CD+DVD vásárlás Szofvervásárlás 1 87 Villamos enrgia 6 45 Földgáz szolgáltatás Dologi kiadás egyéb Telefondíj (MOBIL) Adatátv.távk.díj (internet) Egyéb kommunikációs sz. Mobilinternet 424 Telefondíj Kommunikációs szolgáltatások összesen: Hardvereszközök 2%nak cseréje 2 5 Szervervirtualizáció Térinformatikai rendszer fejlesztése 5 Egyéb eszközök fejlesztése 717 Informatikai rendszer cseréje (döntést igényel) 1 Beruházás Polgármesteri Hivatal dologi Áfa POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN