2. Pénzügyi nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér. Folyószámla. Tárgyi eszköz.

Átírás

1 Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés Vezetői Információs rendszer 2. Pénzügyi nyilvántartás Utalványozók oldal

2 Tartalomjegyzék 2 Pénzügyi nyilvántartás 2.1 Pénzügy törzsek Pénzügyi segédlet Utalványozók Fizetési módok Levélparaméterek Lejárati határidők Késedelmi kamattípus Késedelmi kamat Átutalás paraméterek törzs Átutalás SABLON Áfa-arányosítás képlet, áfa kód Áfa-arányosítás áfaszámla hozzárendelés Értékvesztés mértékek Analitikus költségfelosztás felosztandó törzs Analitikus költségfelosztás felosztó törzs Analitikus felosztó adatok importálása Cégek közötti átszámlázás 2.2 Bizonylat-rögzítés Számla iktatás Asszisztensi számla iktatás Automatikus iktatás kötelezettségvállalásból Automatikus kontírozás részletezve rögzített tételekben Költségvetési tételek aut. generálása aut.kontírozott tételeken Költségvetési tételek ellenőrzése, felülírása és generálása aut. kontírozott tételekben Számla igazoltatása Iktatási naplók Kifizetetlen szállítói számlák ÁFA esedékességének átírása Saját bank azonosító módosítása iktatásban Átutalási megbízás Utalványrendelet Banki tételek rögzítése Utólagos banknapló Pénztár rögzítés Utólagos pénztárnapló Kontírlap nyomtatás Értékvesztések visszaírások, leírások Feladás Szerződésszám javítás Számla gyűjtő ellenőrzés Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás Phistory nyitó rögzítés 2.3 Kimutatások Kézi pontozás Pénzügyi adatszolgáltatás hivszámos kiegyfigyelés Pénzügyi adatszolgáltatás számlánkénti kiegyfigyelés Pénzügyi levelezés hivszámos Pénzügyi levelezés számlánként Késedelmi kamat levél Áfa 58 feladás Pénzforgalmi ÁFA vállalkozásoknak Pénzforgalmi ÁFA költségvetési szerveknek Áfa kigyűjtés előzetes és időszaki/végleges Utalványozók oldal

3 Áfa arányosítás Áfa arányosítás képlet / Áfa arányosítás képlet áfakód Áfa arányosítás áfa számla hozzárendelés Kimutatás Áfa arányosítás Kiegyenlítetlen áfa Önrevíziós áfa Címkézés 2.4 Paraméterek Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások Utalványozók oldal

4 2 Pénzügyi nyilvántartás A modulba lépve egy üzenő ablak jelenik meg, ha az Intézményi paraméterek / Egyéb2 fülön jelölt a - Pénzügyben: Kötváll jogcímek ellenőrzése - Pénzügyben: Gyűjtők ellenőrzése és Kötelezettségvállalás nyilvántartás jogcím vagy gyűjtő eltérést észlelt és jelölte a szerződéshez kapcsolódó számla / bank / pénztár tételek valamelyikében - Nem válasz esetén a program tovább lép, - Igen válasz estén a program belép az eltérő tételek megtekintésébe. A folyamat leírását a Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás pont tartalmazza Utalványozók oldal

5 2.1 Pénzügy törzsek Pénzügyi segédlet Vezérlő törzs a költségvetési számvitel automatikus felajánlásaihoz. Célszerű etalon ágon betölteni a központilag kiadott törzset. Utalványozók oldal

6 Utalványozók oldal

7 2.1.2 Utalványozók Utalványozók oldal

8 2.1.3 Fizetési módok Fizetési módok oldal

9 2.1.4 Levélparaméterek Ez a törzs tartalmazza a felhasználó által használt egyenlegközlő, egyeztető levél, fizetési felszólítás, késedelmi kamat és sürgető levél típusú levelek konkrét levélformáit Általános adatok fül Levél kód: 3 jegyű levél azonosító. Levél típusa: Választható alaptípusok közül hozzá kell rendelni egyet a konkrét levélhez. Az alap típusok a következők: Egyenlegközlő levél Folyószámla egyeztető Fizetési felszólítás Késedelmi kamat Sürgető levél (számlák igazolásakor az igazolóhelyek felé) Tárgy: Ez az adat a levél konkrét címe lesz a levélen. Megadása kötelező. Fejrész: Ez a szöveg a levél indító szövege, mielőtt a program kiírja a tételsorokat. (Pl. nyilvántartásunk alapján megállapítást nyert, hogy az alábbi számlák fizetési határideje lejárt) Lábrész: A tételsorokat követő szöveg. (Pl. Kérjük, hogy tartozásukat a levél kézhezvételétől.) 2 aláíró és beosztásaik Levél paraméterek oldal

10 Üres sorok képezhetők a levélen tetszés szerint a kiírt adatok elé/mögé a gombok segítségével maximum sorig Fejlécen cég adatok kihagyása: jelölés esetén ezek nem jelennek meg az adott levélen Postaköltség cikkszám: a termék törzsbe vihető fel a levél költsége, ami megfelelő paraméterezés esetén kiszámlázásra kerül a soron következő számlán. (Részletesen ld. Késedelmi kamat leírásánál!) Pénzügyi levelezés fül A fülön megjelenő adatok a levélen megjelenő adatok magyar nyelvű elnevezései. Itt azt kell megadni minden adat mellé, hogy azok konkrét elnevezései mik legyenek a listán. Ezt magyarul, vagy szükség szerint idegen nyelven is meg kell adni ilyen nyelvű levél esetén. Levél paraméterek oldal

11 Késedelmi kamat fül A késedelmi kamat levélre a többi levél adatain felül még más adatok is felkerülnek. Ezek konkrét elnevezéseit kell itt megadni úgy, ahogy a listán látni szeretnénk. Levél paraméterek oldal

12 2.1.5 Lejárati határidők A pénzügyi adatszolgáltatáshoz szükséges időintervallumok megadása. Abban az esetben használja a program felkínálásra ezeket az adatokat, ha a Kiegyenlítetlen lista intervallumokra rendezve checkbox be van jelölve. A kiegyenlítetlen listát ez esetben ezekre a lejárati idő intervallumokra hozza le a megadott határnaphoz képest. (Pl 0-30 nap, 31-90, nap, 91 naptól 180 nap, stb: ezeket kell itt megadni) Késedelmi kamattípus Mód van arra, hogy a késedelmi kamatokat más-más mértékben érvényesítsük a különböző ügyféltípusoknál. Erre szolgál ez a törzs. A késedelmi kamattörzsben lehet ezeket a típusokat a kamat intervallumokhoz rendelni. Lejárati határidők Módosítva: 2015.augusztus oldal

13 2.1.7 Késedelmi kamat Amennyiben az intézményi paraméterekben megadott általános kamat százalék alkalmazása helyett a jegybanki alapkamat változásainak megfelelő késedelmi kamattal szeretnénk megterhelni késedelmesen fizetett ügyfeleinket, úgy ebben a menüben fel kell vinni az érvényes késedelmi kamat százalékokat. A kamat szempontjából különböző ügyfélcsoportokat a kamattípussal különíthetjük el. A helyesen felvitt adatok segítségével a program az egyes késedelmes fizetéseket a megadott időintervallumokban érvényes kamatokkal terheli úgy, hogy akár 1 késedelmes fizetést is képes több intervallum szerinti százalékkal számolni, ha közben a kamat változott. Dátumtól: a megadandó százalék mérték ettől az időponttól érvényes Kamat: az a százalék mérték, amivel a program számoljon (tehát nem a jegybanki alapkamat mértéke, hanem a konkrét mérték, tehát annak pl kétszerese, stb) Kamattípus: megadható, hogy az adott kamatot melyik ügyféltípusra alkalmazzuk. Ha mindenkire, akkor üresen kell hagyni. Késedelmi kamat oldal

14 2.1.8 Átutalás paraméterek törzs Átutalás folyamatos sorszám: az elkészült megbízásokat egyenkénti sorszámmal látja el a rendszer. Az induló sorszám megadható, ezt követően a program automatikusan eggyel növel minden elkészült megbízás után. Átutalási köteg sorszám nem Giro esetén: az elkészült utalási kötegek egyedi sorszáma nem Giro utalások esetén. Minden elkészült köteg után a program a sorszámot eggyel növeli. Átutalási köteg sorszám Giro: az elkészült utalási kötegek egyedi sorszáma Giro utalások esetén. Minden elkészült köteg után a program a sorszámot eggyel növeli. Giro napi sorszám: Giro esetén a folyamatos sorszám mellett naponta 1-ről indítandó napi sorszám állását mutatja. Utaláson a Bizonylatszámba kerülő adat: a megbízás bizonylatszám rublikájába választhatóan az alábbi adatok kerülhetnek: B alapbizonylat: az alapbizonylat mezőbe iktatott adat, az eredeti bizonylat száma K kipontozó szám: az iktatáskor kipontozó számként megadott adat (lehet pl. az iktatószámmal, vagy az alapbizonylat számmal egyező, de attól eltérő is) I iktatószám: a program által iktatáskor generált egyedi azonosító S Átutalás folyamatos sorszám: a megbízások egyedi sorszáma Utaláson a Közlemény1-be kerülő adat: a megbízás közlemény1 rublikájába választhatóan az alábbi adatok kerülhetnek: Átutalás paraméterek törzs oldal

15 B alapbizonylat K kipontozó szám I iktatószám Alapértelmezett utaló bank: a saját bankok közül azt kell ide megadni, amelyből a kifizetéseket általában teljesítjük. Az utaláskor a program ezt kínálja fel alapértelmezésként. Kincstári kötváll KTK: amennyiben egy utaláshoz több KTK tartozna, összevont KTK kódként ez a kód szerepel a megbízáson. Közlemény2 mező beállításai: Közlemény2-be megjegyzés, nyomtatványra írja ki Közlemény2-be megjegyzés, nyomtatványra ne írja ki Közlemény2-be hosszú biz.szám, nyomtatványra írja ki Közlemény2-be hosszú biz.szám, nyomtatványra ne írja ki Az első 2 eset azt jelenti hogy a program a közlemény2 mezőbe csak megjegyzést gyűjti ki. A két beállítás megkülönböztetésének csak nyomtatvány alapú utalás esetén van jelentősége: az első esetben ezt a közlemény rovatot kiírja a nyomtatványra, míg a 2. esetben nem. A 3. és 4. választás esetén a közlemény2-be teljes hosszon bekerül a bizonylatszám és a maradék helyekre a közlemény megmaradó karakterei. A két beállítás megkülönböztetésének csak nyomtatvány alapú utalás esetén van jelentősége: a 3. esetben ezt a közlemény rovatot kiírja a nyomtatványra, míg a 4. esetben nem. ÁHT azonosító elrejtése a kiegészítő szelvényen: mód van ennek állítására is Átutalás paraméterek törzs oldal

16 Ha a kötváll paraméterekben jelölt a Kötváll utalványozás, akkor itt megadhatók a kötváll utalványozó funkciók vagy az utalványozók neve, egyéb szöveges kiegészítések a pénzügy utalványozáshoz hasonlóan. Átutalás paraméterek törzs oldal

17 2.1.9 Átutalás SABLON A kézi átutalás menüponton újítás, hogy mód van a gyakran ismétlődő adatok törzsből való beemelésére. Magát a törzset lehet itt felvinni: Áfa-arányosítás képlet, áfa kód Áfa arányosítás képlet oldal

18 Ennek a törzsnek a segítségével építhetők fel azok a képletek, amik alapján az áfa arányosítást elvégzi a program. Minden törzsadat az adott képlet egy-egy elemét adja. Több képlet is felépíthető. Mutatószám kód: a mutatószám egyedi azonosító megadása kötelező. Sorszám: a fenti kódon belül a program automatikusan sorszámozza a képlet egyes elemeit. Mutatószám név: nevet kötelező adni a mutatószámnak. Számláló/nevező: az éppen rögzített képlet elem a képlet számlálójába, vagy nevezőjébe kerül. Főkönyvi számla: meg kell adni, hogy az elemhez mely főkönyvi számla, vagy számlacsoport tartozik Áfakód: új lehetőség, hogy áfa kódonkénti bontásban is meg lehet adni a képleteket. Előjel: az adott elem hozzáadódik/levonódik Az elem elfogadása esetén a program mutatja a képlet mezőben az adott mutatószám már rögzített alkotó elemeit. Áfa arányosítás képlet oldal

19 Áfa-arányosítás áfaszámla hozzárendelés Meg kell adni, hogy a megadott képleteket mely áfa főkönyvi számok arányosítására szeretnénk használni. Mutatószám kód: a mutatószám egyedi azonosító megadása kötelező. Az előzőekben rögzített mutatók közül kell egyet megadni. Mutatószám név: nevet kötelező adni a mutatószámnak. ÁFA típus: megadása kötelező ÁFA főkönyvi számla: kötelezően megadandó egy áfa főkönyvi számla, illetve számlacsoport. Az idegen nyelvű elnevezés is megadható. Áfa arányosítás áfaszámla hozzárend oldal

20 Értékvesztés mértékek Szintetikánként meg kell határozni az automatikus értékvesztés felkínáláshoz, hogy a különböző lejárati intervallumokhoz hány % értékvesztést számoljon a program. Szintetika: a szintetika főkönyvi számot kell megadni. Törzsből választható. Lejárat: a nap tol-ig -ot kell megadni. Pl : azokra a számlákra vonatkozik, amelyek fizetési határideje legalább 30, de legfeljebb 90 nap. Értékvesztés %: meg kell adni a lejáratnak megfelelő %-os mértéket. Pl. számoljon a fenti intervallumban lejárt számlákra 25% értékvesztést. Érvényességtől: egy dátumot kell megadni, amikortól a fenti mérték érvényes. Ugyanarra a szintetikára és lejáratra több értékvesztés mérték is megadható ily módon különböző érvényességekkel. Értékvesztés mértékek oldal

21 Analitikus költségfelosztás felosztandó törzs A költségek utólagos felosztása helyett már a bizonylatok rögzítésekor mód van arra, hogyha a program az előre megadott felosztási sablonok közül a megfelelőt megtalálja, az ehhez rendelt arányok alapján a bizonylat értékét a megfelelő főkönyvi számokra és gyűjtőkre szétossza. A felosztandó törzsbe azokat a sablonokat kell megadni, amelyek előfordulása esetén a felosztást el kell végezni az alábbi képernyő kitöltésével: A sablon azonosítóként szabad kód megadás lehetséges, ami egyedileg azonosítja a felosztandó kombinációt. Ehhez hozzá kell rendelni egy olyan arány azonosítót, amely a felosztási ismérveket tartalmazza. Olyan arány azonosító rendelhető a sablonhoz, amely már létezik a felosztó törzsben (lásd alább!) Megadható a főkönyvi számla és a hozzárendelt szervezet, telephely gyűjtők, az ellenszámla/áfaszámla és másodlagosaik, valamint minden használt gyűjtő. Az említett mezők kitöltése nem kötelező. Annyi mező kitöltése ajánlott, ami egyértelműen azonosítja azokat a tételeket, amiket a megadott arány azonosító szerint kívánunk felosztani. A fenti példában ha majd a bizonylat rögzítésénél a fent rögzített gyűjtőknek megfelelő tételt találja, akkor a fenti számú arány azonosító szerint leírt részekre és arányban osztja szét. Elképzelhető egy a fentihez teljesen hasonló gyűjtő megadás, ahol pl. csak a cikkszám más, de ehhez már más felosztási arányt társítunk, stb. A forgalom jelleg megadása annyit jelent, hogy csak azok a bizonylatok kerülnek felosztásra ahol a jelleg egyezik a jelöltek valamelyikével. Alapértelmezésként valamennyi kijelölés él. Előző adatok megőrzése pipálása esetén a következő adat rögzítéséhez a rendszer meghagyja a képernyőn az előző tétel összes adatát. Analitikus ktgfeloszt felosztandó törzs oldal

22 Analitikus költségfelosztás felosztó törzs Itt kell felvinni azokat a tételeket, amikre a megadott arányban a felosztandó tételek szétosztásra kerülnek. A következő kép jelenik meg: Az arány azonosító lehet egy szabadon megadott kód, viszont mind a 9 jegy kitöltése kötelező. Segítségként a rendszer felkínálja azt az azonosítót, amelyen a lekérdező képernyőn történő kiválasztásnál állunk. Ugyanazon az azonosítón értelemszerűen több arány is felvihető, a program ezt sorszámozza. Az azonosító mellett elhelyezett +1 gombra kattintva sorszám megadása esetén a program a a képernyőn látható kódot 1-gyel megnöveli és ez lesz az új azonosító. Az arányszám lehet bármilyen olyan ismérvnek megfelelő mennyiségi, vagy számadat, ami alapján a szétosztás egzaktul elvégezhető. A program a bevitt arány rekordokban szereplő arányszámok összegét 100%-nak tekintve automatikusan állapítja meg egy-egy ismérv %-os arányát. Egy-egy arányszámra a megadott másodlagos számlákra és gyűjtőkre kerül szétosztásra a bizonylat adata a kalkulált %-os mértékben. Előző adatok megőrzése pipálása esetén a következő adat rögzítéséhez a rendszer meghagyja a képernyőn az előző tétel összes adatát. Analitikus ktgfelosztás felosztó törzs oldal

23 Analitikus felosztó adatok importálása A felosztó adatok importálhatók is Excel, vagy CSV formátumban a megadott útvonalon található fájlból Cégek közötti átszámlázás Leírását ld. a Számlaiktatás menüben! Analitikus ktgfelosztás felosztó törzs oldal

24 2.2 Bizonylat-rögzítés Számla iktatás A menübe belépve a program szállító, vagy vevő típusú napló kiválasztását kéri. Amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe: Ha az iktatási naplóhoz hozzákapcsolnak egy kötváll naplót a könyvelési fülön, akkor lehetőség van a beiktatott számlából automatikusan szerződést generálni a paraméterekben megadott értékhatárok között. A naplótörzs karbantartás fülről indítható bizonylattömb nyomógomb segítségével a naplóhoz szigorú számadású sorszámot kell generálni, amely az iktatószámot adja majd a felvitt számlának. Kitöltése az alábbi képernyő útmutatása szerint: A napló törzs Események, gyűjtők fülén kell jelölni, ha a bizonylat végén kérjük az 5 Ft-ra kerekítést. Ilyen esetben meg kell adni 2 kontírozott eseményt, az egyiket kerekítési veszteség, a másikat pedig nyereség esetén kezeli a program automatikusan. Billentyűzendő ezen felül egy áfakód is, amelyet a program a kerekítési különbözet tétel letételekor képez. Számla iktatás oldal

25 Iktatás, számla rögzítés ÁFA főkönyvi számlánál hónapszám kiegészítés: Azt, hogy melyik dátum hónapjából kínáljuk fel a hónapszám kiegészítést az ÁFA főkönyvi számlánál ki lehet választani a naplótörzs könyvelési fülén. Ez lehet a bizonylat/számla kelte, a teljesítés kelte, az áfa esedékesség hónapja, a dosszié könyvelési hónapja. Számla iktatás oldal

26 A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Amennyiben új napló felvitel történt, vagy más okból (új hónap, stb.) új dossziét szeretnénk nyitni, F3 billentyűvel a program a dosszié felvitelbe lép (ha még nincs dosszié, akkor automatikusan beáll a program a következő képernyőbe): Ha havonta történik a dossziék felvitele, úgy a kitöltés a képernyő útmutatása szerint. Kisebb időintervallumokra nyitott dossziék esetén a bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell kitölteni. A dosszié megadását követően a program a tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített tételek láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék színű oszlopaira kattintva a számlák az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak, és erre az adatra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. Erről a képről indíthatók az iktatás funkciói: Számla iktatás oldal

27 A tételek megjelenítése bekapcsolt állapota esetén alul külön rácshálóban látszanak az aktuális számla (amin a felső rácshálóban állunk) részletezései. Ha ezt kikapcsoljuk, a részletező rácsháló eltűnik. A középső, ponttal jelzett szakaszra kattintva felfelé-lefelé egérhúzással változtatható az alsó és felső rácsháló egymáshoz viszonyított mérete. A ktgvet.számvitel pipa bekapcsolása esetén államháztartási számvitelben 2014-től láthatók a költségvetési számvitelnek megfelelő kontírozások. Bizonylat kelte, halasztás, áfa esed gombok Ez a három adat egyszerűen javítható a megfelelő gomb lenyomását követően megjelenő kis ablakban. Új felvitel: új bizonylatok rögzítése Módosítás: a fentiek szerint megkeresett számla amelyiken a kurzor áll - adatai dosszié rögzítés zárásig módosíthatók Böngészés: számla keresése a fentiek szerint, de a napló valamennyi dossziéjában History: megjeleníthető, hogy az adott számlával milyen események történtek a kiegyenlítésen felül (igazolási folyamat, utalás, pénzügyi levelezések száma, késedelmi kamatok, stb) Minden esemény külön sorban van feltűntetve. Stornó: a stornózásra kijelölt számla automatikus stornója készül el Stornó + klón: a stornózandó bizonylat kiválasztása után (választ gombbal nyugtázva) a program bekéri a stornó bizonylat keltét és alapbizonylat számát: Számla iktatás oldal

28 Ezt követően az Áfa esedékességet kell megadni egy kis kockában. Stornó esetén a rendszer a stornózandóval egyező adattartalmú, egyező forgalomjellegű bizonylatot gyárt le. Ha egyidejű klónozást is kértünk,akkor egy, az eredetivel egyező bizonylatot is kreál, majd belép a bizonylat rögzítésbe. Itt bármi módosítható az eredeti alapján képzett másolaton, majd ugyanúgy jóváhagyható/elvethető, mint sima rögzítésnél. Átemelés: egy másik dosszié még nem igazolt számlái automatikusan áthelyezhetők az aktuális dossziéba. Ennek folytán a forrás dosszié lezárhatóvá válik. Kép: a beiktatott számlákhoz, szerződésekhez dokumentum hivatkozások, képek csatolhatók, amelyek az aktuális bizonylaton állva erre a gombra kattintva megtekinthetők. Ld. kép csatolása leírása a főkönyv-pénzügy paraméterek menü végén. Szerz. eltérés: Ha az Intézményi paraméterek / Egyéb2 fülön jelölt a - Pénzügyben: Kötváll jogcímek ellenőrzése (költségvetés esetén) - Pénzügyben: Gyűjtők ellenőrzése és Kötelezettségvállalás nyilvántartás jogcím vagy gyűjtő eltérést észlel a szerződéshez kapcsolódó számla / bank / pénztár tételek valamelyikében, akkor a gomb hatására megjelennek ezek a tételek. Itt csak azok, amelyek az aktuális dossziéhoz tartoznak. A folyamat leírását a Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás pont tartalmazza. Dok.beemelés: a dokumentumkezelőből az ott csatolt bizonylatok az iktatásba átemelhetők. A pénzügyi iktatáshoz még hiányzó számla adatok ezután pótolhatók. Számla iktatás oldal

29 Elküldés: a következő képernyőn paraméterek megadásával pontosítható (leszűrhető) számlák igazolásra kiküldésre kerülnek, amennyiben Beiktatott állapotban vannak és az utalványozó meg van adva. Igazolás: a következő képernyőn paraméterek megadásával pontosítható (leszűrhető) számlák igazolhatók, amennyiben állapotuk még nem Igazolt. Kvet. számvitel újraszámolása: erre a gombra kattintva jóváhagyásra a program újra generálja valamennyi a dossziét alkotó bizonylatnál a költségvetési számviteli tételeket az események beállításának megfelelően. Átszámlázás: Olyan esetben használható, amikor két partner cég (a számlakibocsátó és a számla fogadó is) a Saldo Creatort használja. Ez esetben a kimenő számlákat csv formában át lehet adni, így a partner azt fogadni tudja beérkező számlaként. A megoldás a partner törzs kiegészítése egy másik partner kód megadási lehetőséggel, amelyik azt tartalmazza, hogy annál a partnernél mi milyen partnerkódon szerepelünk. Az egyes gyűjtők megfeleltetését is meg lehet adni az alábbi törzsképernyőn: A működés feltétele, hogy a főkönyv pénzügy paraméterek analitika felosztás, átszámlázás fülön a kimenő számlák átadása jelölve legyen. Itt meg lehet adni az átszámlázás útvonalát is. További feltétel, hogy a partnertörzsben az átszámlázás partnerkód az átadó és fogadó partner esetén is ki legyen töltve. Visszatérve az iktatási képre, a fenti paraméter beállítás esetén az Átszámlázás gombra kattintva az alábbi képen meg kell adni a szűrő feltételeket, majd indítható a leválogatás: Számla iktatás oldal

30 Ha a mezőnevek az első sorban kiválasztásra kerül, úgy az átadó fájlban benne lesznek az oszlopok értelmes jelentései is ez különösen Excel átemelés esetén hasznos. A számlaképek mentése fájlba jelölése esetén pedig a csatolt dokumentumot is átadja a rendszer az átvevőnek. Jóváhagyást követően elkészül az export állomány, amit a főkönyv alrendszer import adatok fogadása menüponton fogadhat az átvevő fél. Számla iktatás oldal

31 Az iktatási képernyőn az Új felvitel, vagy Módosítás gomb hatására a program az alábbi képernyőre lép: Alapozva / Részletezve / Kontirozva Alapértelmezés: Részletezve Jelentés: Alapozva felvitel: csak a számla bizonylatról leolvasható alapadatainak (számlafej) és a végösszeg rögzítése Részletezve felvitel: az előbbieken túl az áfa részletezés, valamint az esemény által bekért gyűjtők megadása. Kontírozva felvitel: iktatással egy menetben való főkönyvi kontírozást tesz lehetővé (2014-től az ÁHT számvitelben is) Lehetőség van az iktatásból automatikusan létrehozni szerződést ha: a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénzügyből kötváll és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. Az iktatási naplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. Az iktatási eseményhez hozzákapcsoltak egy kötváll eseményt. csak szállítói iktatás estén működik, követelés nem hozható létre automatikusan. E feltételek teljesülése estén a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a Számla kész létrehozza a szerződést. A szerződés azonosítója az iktatószám lesz. Gazdasági esemény-választás: Számla iktatás oldal

32 Kiválasztás hatására a P alrendszer jelű, S Al-alrendszer jelű események jelennek meg. Amennyiben a főkönyv-pénzügy paraméter beállítások egyéb beállítások fülön az előző bizonylat felkínálás (iktatás) választást megadtuk, akkor részletezve, vagy kontírozva választás esetén az adott felhasználó által utoljára rögzített eseményt felkínálja a program. Az eseménykód ezután felülírható, vagy változatlanul hagyható. A jóváhagyás után a program az értékadatok és a konkrét bizonylati hivatkozások kivételével (alapbizonylat, iktatószám, hivatkozás, szerződésszám) felkínálja annak a bizonylatnak az adatait, amelyet ez a felhasználó erre az eseményre utoljára rögzített. Ha iktatásból szerződést hoznak létre, akkor az iktatási eseményhez hozzá kell kapcsolni egy kötváll eseményt. Partnerkód megadása: Törzsből kikeresés segítheti a választást. Ha üresen hagyjuk: megadható helyette a pénzforgalmi jelzőszám is, vagy a szerződésszám megadásakor is kitöltődik a hozzá tartozó partner. Szintetika típus: Ez a jellemző 3 dolgot határoz meg: Mi a partner főkönyvi száma Szállítóról, vagy vevőről van szó Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program átüthetően felajánlja. Szintetika jellege: Ha a napló típusa szállító : K -t ajánl fel, vevő esetén T -t. Jóváíró, stornó, vagy bármilyen más, de a normálistól elérő előjelű számla esetén KS, vagy TS jelleg is megadható. Saját bank: Saját bankunk egyike, amiből a számla kifizetését teljesítjük majd. Szlakapcs: Egy korábban rögzített számlával összekapcsolható a rögzítendő számla. Ha nem töltjük ki, automatikusan az iktatószámmal egyezik az adat. Stornó esetén a stornózott számla iktatószáma kerül bele automatikusan. Iktatószám: A program az adott számla iktatás végén a számla kész nyomógomb hatására automatikusan adja a naplóhoz rendelt bizonylattömbből. Szerződés: Az iktatóprogram kapcsolata a kötelezettségvállalás/rendelés modullal. F2 billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik. Ha a számlához nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés állományból lehet választani. Kitöltés nem kötelező. Ha a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, akkor azt bejelölve, a Számla kész létrehozza a szerződést. Szerzazon az iktatószám lesz. Számla iktatás oldal

33 A létrehozott szerződések megöröklik az iktatott számlák minden tulajdonságát. Alapbizonylat: Az eredeti bizonylat számát ajánlatos billentyűzni. Ez általában a számla sorszáma. Ha a Főkönyv-pénzügy paraméterekben jelölt a hosszú alapbizonylat-szám használata, akkor bevihető a hosszú bizonylatszám, amely Átutaláskor a papír alapú Átutalási megbízás Megjegyzés2 -be kerül. Hivatkozás: A folyószámla kipontozást (számlák és kiegyenlítéseik párosítása) a program erre az azonosítóra végzi el. Alkalmas több számla és több kiegyenlítés pénzügyileg egyként kezelésére is: szabadon rendelhető ugyanaz a hivatkozási szám más számlá(k)hoz és kiegyenlités(ek)hez is. Ha üresen hagyjuk, felkínálás a vállalati paraméterben megadott szerint: Iktatószámból Alapbizonylat számból Szerződés számból Megjegyzés: A számla egészére vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: szerződés szövege, ha ez üres: főkönyv-pénzügy paraméter beállítás szerint: esemény szövege. Fizetési mód: Törzsből választható a megfelelő. Állapot, Utalványozó: Amennyiben a programmal az igazolási folyamatot nem szükséges követni, minden számlát igazolt állapottal kell rögzíteni. Ha az igazolási folyamat követendő, akkor az alapértelmezés szerinti beiktatott állapot adandó meg. Ebben az esetben megadandó az az utalványozó is, akihez a számla először kerül igazolásra. (A folyamat a továbbiakban az igazolás/kifogásolás menüpont segítségével követhető) Számla kelte: A bizonylaton lévő hasonló elnevezésű adat. Program védelem: Ha az év nem felel meg a naplóban megadott évvel, a program erre figyelmeztet, de az adatot elfogadja. Esedékesség kelte (Fizetési határidő): A bizonylaton lévő hasonló elnevezésű adat. Program védelem: Ha az év több, mint 1 évvel kisebb, vagy nagyobb a naplóban megadott évnél, a program erre figyelmeztet, de az adatot elfogadja. Beérkezés kelte: A felhasználóhoz beérkezés ideje. A napi dátumot ajánlja a program. Kimenő bizonylat esetén elfogadható a felajánlás, vagy beírható a számla kelte, stb. Számla iktatás oldal

34 Program védelem: ha ez az adat nem esik a dosszié bizonylat kelt tol-ig határok közé, a program erre figyelmeztet, de az adatot elfogadja. Teljesítés kelte: A számlázott gazdasági esemény valóságos megtörténtének kelte. (ÁFA tv. szerinti értelemben). A bizonylaton lévő hasonló elnevezésű adat. Program védelem: Ha az év nem felel meg a naplóban megadott évvel, a program erre figyelmeztet, de az adatot elfogadja. Áfa esedékesség: Az az időszak, amely időszak áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Alapbizonylat végösszeg: Az iktatott számla végösszege. Megadása esetén a program az ide beütött érték még fennmaradó részét ajánlja fel a Bruttó mezőbe. Ha nem adjuk meg, akkor a végösszeg a részletek bruttó értékeinek összege lesz. Szerződés tétel: Ha a szerződés adat ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott számlával a szerződés/rendelés mely tétele került számlázásra. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Az iktatásból automatikusan létrehozott szerződés tételszáma a számlatétel tranzakciós tételsorszáma lesz. Részlet szöveg: A számla egy-egy részletező tételére vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: szerződés tétel szövege, ha üres: a fenti megjegyzés értéke. Áfa számla (ktgvet.áfaszámla): Áfa főkönyvi szám. Automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. ÁHT számvitelben 2014-től ide a költségvetési számvitel szerinti Áfa számla kerül - részletezve rögzítés esetén is kötelező a megadása. Áfa típusa: A bevallási soroknak megfelelő paraméter. Kötelezően megadandó. Áfa %: Törzsből választható. Kitöltés kötelező. Részlet bruttó: A számla részletezés áfával együtt számított értéke. Adóalap: Számla iktatás oldal

35 A bruttó megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó átszámítódik. Adó: Automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Átütése esetén a bruttó átszámítódik. Rögzítve: Automatikusan számított adat: a számla már rögzített részletezései bruttó értékeinek összege. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy, stb.): Azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Ktgvet.számla: a költségvetési számviteli főkönyvi szám. Kontírozva rögzítésnél jelenik meg. Megadása akkor kötelező, ha a választott esemény "rögzítéskor aut.tételek generálása" NEM "nincs"-re van állítva. Felkínálásra kerül a főkönyvi szám az alábbi esetekben: a számlához rendelt szerződésben rögzített előirányzat főkönyvi számból a program automatikusan képzi a VKV, vagy követelés főkönyvi számot. Ha nem képzi: a főkönyvi törzsben valószínűleg hiba van: nincs benne a helyesen képzendő kötváll főkönyvi szám. Ez esetben azt pótolni szükséges. az esemény,vagy az eseményhez rendelt kontírozás tartalmazza a főkönyvi számot, ez esetben a program ezt kínálja fel Ktgvet. áfaszámla: ld. ktgvet.számlánál leírtak! Amennyiben a költségvetési számla és áfaszámla helyesen lett megadva, úgy a program - az esemény automatikus generálásra jelölése esetén - a jobb oldali blokkba automatikusan létrehozza a költségvetési számvitel tételeit szintén az esemény beállításainak megfelelően csak a VKV tételt, vagy a HKV-t is. Tevékenység: a költségvetési ellenszámlát meghatározó egyik tényező. Ha az eseményben az automatikus tétel generálás tábla alapján jelölt, akkor a program ebből a táblából veszi az ellenszámlát. Számla, ellenszámla, áfa számla: ÁHT-nél a pénzügyi számvitel főkönyvi számainak megadására szolgálnak, vállalkozás esetben csak ezek jelennek meg. ÁHT esetén ezek az adatok automatikusan felajánlódnak a költségvetési számvitelből, amennyiben a főkönyvi számlatükörben a hozzárendelés meg van adva. Számla: a szintetika típusból felkínált szintetika főkönyvi szám. Nem írható felül. Ellenszámla: típus nélküli főkönyvi szám adható meg. Olyan is,aminek költségjele "E"lsődleges. Ez esetben megnyílik a másodlagos mező,amibe a "M"ásodlagos költségjelű főkönyvi szám megadása ez esetben kötelező. Áfa számla: a pénzügyi számvitel áfa tipusú számláját kell megadni. Számla iktatás oldal

36 A kontír ki nyomógomb hatására megjelennek az ERA kódok,amiket felajánl a program, ha: meglévő szerződés alapján iktatunk, vagy kontírozva iktatunk Ha a fenti 2 feltétel közül egy sem teljesül, akkor az ERA kódot meg kell adni, vagy F2-vel ki kell választani az ERA kódból. Kontír fül Erre a fülre kattintva egyrészt az automatikusan képzett tételek láthatók, másrészt rögzíthetők is könyvelési tételek akár költségvetési, akár pénzügyi szemámvitelben. Új tétel gomb Erre kattintva megnyílik a "számvitel" mező, a választó menü segítségével meg kell adni, hogy pénzügyi, vagy költségvetési számviteli tételek rögzítését szeretnénk. A bruttó, alap és adó mezőben a kijelölt számvitelnek megfelelő főkönyvi számok adhatók meg, választhatók ki a törzsből. A mezők működése hasonló a részlet bruttó-adólap-adó mezőkéhez. Az adatok rögzítését követően a mentés gombra kattintva nyugtázhatjuk, vagy a mégse gombra klikkelve vethetjük el a rögzített adatokat. Használható a törlés és módosítás gomb is, de csak a nem automatikusan képzett tételeknél! Nyomógombok: Részlet kész Számla iktatás oldal

37 A számla iktatása annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Számla kész Ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a számlát. Amennyiben a napló törzsnél jelöltük a kerekítési igényt, úgy a program ezt csak akkor hajtja végre, ha az "automatikus kerekítés" -t pipáljuk.. Ez esetben automatikus kerekítési tétel generálódik a teljes bizonylatra. Mégsem Lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a tételek fülre. Új részlet Hatására elkezdhető egy új részletezés felvitele. Az esemény, valamint a szerződés tételtől aktívak a beviteli mezők. A számla általános adatai már nem írhatók felül. Módosítás Aktívak a számla részletezés mezői. Ezekben bevitt adatok javíthatók. Törlés Törölhető az a részletezés, amelyik a képernyőn látható. Lenyomására a program megerősítést kér. Megbont Hatására a rácshálóban kiválaszott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Böngésző Megnyomására a részletezések minden rögzített adata rácshálós formában látható. Számla áfa Megnyomására megjelenik egy képernyő, ami a számla adóalaponkénti áfa megbontásáról ad tájékoztatást. Több szintetika használata egy számlában (csak államháztartási ügyfeleinknek!) Lehetőség van egy számlán belül több számlarészlet rögzítésére úgy, hogy ezekben eltérő a szintetika főkönyvi szám. Arra is mód van, hogy egy részleten belül eltérjen az áfa alap és az áfa szintetikája. Ehhez az esemény kiválasztását követően az eseményhez rendelt szintetikát felül kell írni egy olyan szintetika típusra, amelyben részletenként változhat a szintetika az alábbi képen látható jelölés alapján: Számla iktatás oldal

38 Az etalon törzsben szerepel 4 ilyen szintetika: szállító típus, Ft-os (deviza nincs jelölve) szállító típus, devizás (deviza jelölve) vevő típus, Ft-os (deviza nincs jelölve) vevő típus, devizás (deviza jelölve) Ezekhez a szintetika típusokhoz nem lehet szintetika főkönyvi számot hozzárendelni, a szintetikát az adott számlarészletnél kell megadni. A típus választás hatására a képernyő jobb oldalán megnyílik 2 szintetika mező, az egyik az adóalapé, a másik az adóé: Számla iktatás oldal

39 Amennyiben az áfa főkönyvi számhoz nem ugyanaz a szintetika tartozik, mint az alaphoz, úgy ennek megadására is van lehetőség. Az áfa szintetikát hozzá is lehet rendelni az áfa költségvetési számlaszámhoz a számlatükör törzs "szintetika" mezőjében: Számla iktatás oldal

40 Ez esetben az áfa szintetikát a törzsből a program felkínálja. Amennyiben az áfa kulcs adóalapot nem képező, áfa körön kívüli, vagy mentes, a költségvetési és pénzügyi áfa számla megadása nem kötelező. Ez esetben "mentes" esetben ügyelni kell arra, hogy az áfatípus nem lehet "99", ha az adatnak szerepelni kell az áfa analitikában. Az áfatípus mező ez esetben aktív, és megadható 99-től független adat. Áfa körön kívüli esetben a 99-et kínálja a program, így az feleslegesen nem szerepel az adóanalitikában: Számla iktatás oldal

41 Egyezőségek ellenőrzése (csak államháztartási ügyfeleinknek!) A rögzítés során - iktatás, bank,pénztár, számlázás - a program rögzítés közben ellenőrzi, hogy a költségvetési számlaszám a szintetikának megfelel-e. Az ellenőrzés a költségvetési alap és áfa főkönyvi szám megadását követően azonnal, de a "részlet kész" és "számla kész" gomboknál is megtörténik: Számla iktatás oldal

42 Amennyiben a fenti hibaüzenet jelentkezik, az előző képernyőn fent látható - a főkönyvi szám elnevezését tartalmazó - mező jobb szélén található kék nyílra kattintva megtekinthető a választott költségvetési főkönyvi számla számlatükör beállítása: Számla iktatás oldal

43 Ezt követően az egyezőség gombra kattintva megjelenik az egyezőség törzse és automatikusan a megadott főkönyvi számhoz tartozó egyezőségi szabályokat mutatja. Ezek magyarázzák a hibaüzenetet: Számla iktatás oldal

44 A fokszla/eszla mezőbe beadható az alkalmazott szintetika főkönyvi szám is. Ekkor a program az ehhez szabályosan választható költségvetési főkönyvi számokat jeleníti meg. A táblázat bármelyik mezőből a Ctrl/E billentyű kombinációval is előhozható. Analitika felosztás Amennyiben a főkönyv-pénzügy paraméterek analitika felosztás, átszámlázás fülön a pénzügyi tételek analitikus felosztása választásnál a kontír zárásnál, vagy bizonylat késznél opciók egyikét választjuk, akkor a választott folyamat elindításakor a program végrehajtja az analitikus költségfelosztó sablon felosztandó törzsben megadott valamelyik beállításnak megfelelő főkönyvi szám/gyűjtő kombináció észlelése esetén a rögzített tételek felosztását a számla kész gomb hatására. A felosztást a felosztó törzsben megadott részletezésben és arányban készíti el. A mégse gomb hatására a felosztást nem készíti el, ok hatására pedig annyi részletet generál miden részlet tételből, amennyit a felosztó törzs előír, figyelembe véve a főkönyv-pü paraméterekben megadott opciókat. (Erről bővebben a főkönyv-pénzügy paraméterek leírásánál!) Számla iktatás oldal

45 Iktatás klónozással: Tételek fülön a klónozás nyomógomb megnyomása után ki lehet választani, hogy melyik partner számláját szeretnénk klónozni. Természetesen több szűrő feltétel is megadható. Az indítást követően megjelenő képernyőn ki kell választani az etalon bizonylatot: Számla iktatás oldal

46 A választ után az iktatási képernyőn módosítással a megfelelő mezőket át kell írni. Fordított ÁFA automatikus kezelése Létre kell hozni egy eseményt, 2 kontír lépéssel rögzítéshez: fizetendő és előzetesen felszámított áfa Számla iktatás oldal

47 Az iktatás fordított Áfás elszámolást szükségesség tevő eseményeihez hozzá kell rendelni a kapcsolódó fordított Áfa eseményt: Számla iktatás oldal

48 Ez esetben az Áfa % mezőbe FA %-ot kell beadni. Számla készre a program bekéri a fordított Áfánál használandó Áfa mértéket. Nyugtázásra a tétel rögzítésével egyidejűleg a program generálja az automatikus Áfa tételeket. Számla iktatás oldal

49 Ha a fordított Áfa nem levonható az adott tranzakcióban, akkor a fordított Áfás esemény levonható áfát tartalmazó 2. kontírozási lépésénél nem kell megadni az Áfa számlához az alább látható Fordított Áfa levonható főkönyvi számot, hanem az Áfa számlát üresen kell hagyni: A le nem vonható Áfát a program az alap tétel részletei kontírozásának arányában terheli a megfelelő eszköz, illetve költség számlára. Számla iktatás oldal

50 2.2.2 Asszisztensi számla iktatás A menüpont meghívásakor megjelenő képernyő hasonló a normál iktatáséhoz: Plusz lehetőségek: Dok beemelés: lehetséges a dokumentum kezelőből automatikusan átvenni ott iktatott számlákat, amennyiben ez a modul be van állítva. Elküldés: közvetlenül küldhető ki igazolóhelyre a számla Igazolás: igazolás/kifogásolás, illetve igazolóhely váltás innen közvetlenül indítható A beviteli képernyő az alábbi: Asszisztensi számlaiktatás oldal

51 Eltérések a normál iktatástól: A paraméter felkínálások fülön adható meg a rögzítés módja. Nem kéri be a program, ha ott fixen megadjuk a módot. Ha a paraméter felkínálások fülön asszisztensi iktatás termékszámmal paramétert pipáljuk, akkor a terméket kéri be a program és az alábbi szerint működik, különben az eseményt, mint a normál iktatásnál. Termék: termékkód megadása kötelező, ez tartalmazza a beszerzési/értékesítési eseményt, ami alapján a gyűjtő kijelölések és a kontírozás megtörténik. A napló típusának megfelelő esemény beadását ellenőrzi a rendszer. A szintetika típus bekérése akkor történik meg ha a felkínálások fülön nem adtuk meg fixen. Ugyanez vonatkozik a bankkódra, az áfa számlára és az áfa típusra is. A forgalom jellege helyett egy +- választó kapcsoló jelenik meg. Ez dönti el, hogy normál számláról, vagy ellenkező előjelű (visszáru, stornó, stb) bizonylatról van-e szó. Hiv. iktsz: ha ellenkező előjelű számláról van szó, akkor hozzárendelhető egy létező, normál előjelű másik bizonylat. Ennek iktatószámát írja be a program a keresést követően, vagy gépelhetjük be. A számla kelte mező üres, billentyűzést követően automatikusan ajánlja fel az esedékességet és a teljesítés keltét. Asszisztensi számlaiktatás oldal

52 A forgalom oszlopnál ugyancsak +- kapcsolóval lehet eldönteni a részletezés helyes előjelét. Asszisztensi számlaiktatás oldal

53 2.2.3 Automatikus iktatás kötelezettségvállalásból Feltételei: - a vevő-iktatás naplóhoz hozzá legyen kapcsolva az a kötváll vevő-napló, amelyben lévő vevő-szerződéseket automatikusan be kell iktatni (nem számlázandó vevő szerződések), mint fizetési előírást - a vevő-iktatás eseményhez hozzá legyen kapcsolva egy VVI mozgástípusú kötváll vevő-esemény, amellyel az automatikusan iktatandó vevő-szerződéseket rögzítették. F2-vel vagy dupla klikkel ki kell választani a fenti feltételeknek megfelelő naplót. Az Új felvitel gombbal megnyitja a következő képernyőt, ahol meg kell adni a - kötváll vevő naplót, - számlázási (iktatási) időszakot Szerződések leválogatása gomb hatására a rácshálóban megjelennek a szűrésnek megfelelő kötváll vevő szerződések. Pipával kell megjelölni az iktatandókat. A Tovább gombbal lehet a még szükséges adatokat bekérni a következő képernyőn: Automatikus iktatás kötvállból oldal

54 Automatikus iktatás kötvállból oldal

55 2.2.4 Automatikus kontírozás részletezve rögzített tételekben Amennyiben az iktatási-számlázási, vagy bank-pénztári tételeket részletezve vittük fel, mód van az automatikus kontírozásra, amennyiben: az iktatás szerződéshez kötött és ebből megállapítható a költségvetési főkönyvi számlaszám a bank-pénztári tétel egy iktatott számlával áll kapcsolatban, amiből a főkönyvi szám megállapítható VAGY az esemény kontírozott, vagy költségvetési kontírozást tartalmaz ÉS a költségvetési főkönyvi számokhoz hozzá van rendelve a pénzügyi főkönyvi számla A napló megadása nem kötelező, ez esetben az összes szóba jöhető naplóban rögzítve felvitt bizonylatokat keres a program és a rácshálóban megjeleníti a keresés eredményét a leválogatás gombra kattintást követően. Ezután a szokott módon a +,-, * gombokkal és egérrel ki lehet jelölni a kontírozásra szánt bizonylatokat. A rögzítés gomb indítja el a folyamatot. Automatikus iktatás kötvállból oldal

56 Az eredményt a fenti információ tartalmazza Költségvetési tételek aut. generálása aut.kontírozott tételeken Mód van a költégvetési számviteli tételek újraképzésére is a kontírozásilag még nem zárt pénzügyi és számlázási dossziékban. Ez egyben javító funkciót is ellát, a korábban nem, vagy helytelenül képződött automatikus tételek újból létrejönnek. Beszámolók, adatszolgáltatások előtt hasznos funkció akkor, ha ellenőrzéseink hibát, vagy hiányzó tételeket tárnak fel, vagy számviteli összefüggések nem érvényeülését tapasztaljuk (HKV és VKV összege nagyobb, mint az előirányzat, HKV "nem fut ki" a már számlázott szerződéseknél, stb) A napló megadása nem kötelező, ez esetben az összes szóba jöhető naplóban még nem kontírzárt dossziéinak tételeit megjeleníti a program a rácshálóban a leválogatás gombra kattintást követően. Ezután a szokott módon a +,-, * gombokkal és egérrel ki lehet jelölni az újragenerálásra szánt tételeket. A rögzítés gomb indítja el a folyamatot. Automatikus iktatás kötvállból oldal

57 Az eredményről az alábbi kép tájékoztat: Automatikus iktatás kötvállból oldal

58 2.2.6 Költségvetési tételek ellenőrzése, felülírása és generálása aut. kontírozott tételekben Ez a funkció ugyancsak az iktatás-számlázási, illetve bank-pénztári naplókban ellenőrzi a meglévő költségvetési tételek helyességét és helytelen esetben felül is írja azokat. A napló megadása nem kötelező, ez esetben az összes szóba jöhető naplóban még nem kontírzárt dossziéinak tételeit megjeleníti a program a rácshálóban a leválogatás gombra kattintást követően. Ezután a szokott módon a +,-, * gombokkal és egérrel ki lehet jelölni a kezelni kívánt tételeket. A rögzítés gomb indítja el a folyamatot. Választani lehet, hogy a funkció: csak olyan tételeket keressen, ahol a költségvetési számlaszámok egyike üres olyan tételeket, ahol nem megfelelő számlaszámokat talál a rendszer A 2 feltétel együtt is megadható. A rögzítés gombra kattintva indul a folyamat, eredményét az alábbi kép mutatja: Automatikus iktatás kötvállból oldal

59 Az új leválogatás gombbal új kiválasztási feltételekkel új folyamatot indíthatunk. Automatikus iktatás kötvállból oldal

60 2.2.7 Számla igazoltatása Funkció: kiküldés igazoló helyekre, igazolási folyamat követése Számlák kiküldése igazolásra Ki kell választani az igazolásra kiküldendő számlákat. Meg kell határozni azokat az ismérveket, amelyek alapján a program kiszűri a szükséges bizonylatokat. Ezek a szűrő feltételek. Beépített feltétel, hogy csak Beérkezett állapotú számlák adhatók át igazoló helynek. Egy példát mutat be erre az alábbi képernyő: Az indítás gombra kattintva a program átmegy a megtekintés fülre, ahol a fenti szempontoknak megfelelő számlák megjelennek a rácshálóban. Ha a megadott ismérvek alapján egyetlen bizonylat sem választható ki, a rendszer Nincs megfelelő adat üzenet kíséretében újabb kiválasztást vár. Számlák kiküldése igazolásra oldal

61 A rácsháló első oszlopának jelölésével eldönthető, hogy a megjelenített számlák közül melyek kerüljenek kiküldésre és melyek nem. Alapesetben minden számla előtt kis pipa látható, ami azt jelenti, hogy valamennyien kiküldendők. A pipára kattintással a jel eltűnik, hatására a számla nem lesz igazolóhelyre küldve. A részletek gombra kattintással az aktuális számla - melyen a rácshálóban éppen állunk tételadatai is megtekinthetők. A kiküldés kelte mezőbe az a dátum kerül, amikor a bizonylat az igazolóhelyre kerül. A history gombra kattintva annak a számlának az esemény-története látható, ahol a kurzor áll. A módosítás gombra kattintva beléphetünk annak a számlának az iktató képernyőjébe, amelyiken a kurzor áll. Elvégezhetjük a szükséges módosításokat, majd a Kilépés gomb hatására a program visszatér erre a képernyőre. A kiküldés igazolásra folyamat az Ok gomb lenyomásával indítható. Ha a részletes lista pipa meg van adva, akkor a program az átadás közben igazolóhelyekre rendezett listát készít. Az utalványozónként új lap paraméter megadása esetén külön lapon kezd el nyomtatni minden utalványozó helyre. Számlák kiküldése igazolásra oldal

62 Igazolás, kifogásolás Funkció: kettős. Egyrészt a számlák átküldhetők egyik igazolótól egy másik helyre. Másrészt elvégezhető maga az igazolás, illetve a számlák egy más állapotba (kifogásolt, nem igazolt, perelt) helyezése. A kiválasztás menete megegyezik a kiküldésnél leírtakkal. A rácsháló alatt látható választógombbal adhatjuk meg a kívánt funkciót. Igazolóhely váltás esetén az Utalványozó kód mező aktív: ebbe kötelező berni a következő utalványozó kódot. Igazolás/kifogásolás választása esetén pedig az Állapot mezőben felsoroltak közül rendelhetünk egyet a választott számlákhoz. Igazolás, kifogásolás oldal

63 Ez utóbbi funkció külön menüponton is megtalálható: Állapot változtatás. Igazolás, kifogásolás oldal

64 Állapot változtatás A kiválasztás menete megegyezik a kiküldésnél leírtakkal. Az Állapot legördülő menüben felsoroltak közül rendelhetünk egyet a választott számlákhoz. Állapot változtatás oldal

65 Listák Lista iratható a már kiküldött számlákról igazolóhelyenkénti bontásban. Ez megadható sürgető levél formájában is a megfelelő levélforma hozzárendelését követően. Az egyes számlák útja kísérhető végig a Dinamikus nyomkövetés lista segítségével. A kiválasztás menete megegyezik a kiküldésnél leírtakkal. Listák oldal

66 2.2.8 Iktatási naplók Naplókód: Meg kell adni azt a naplót, melynek tételeit listázni szeretnénk. Törzsből keresés segítheti a választást. Év: A program felajánlja a naplóhoz tartozó legkisebb olyan évet, ami a naplótörzsben szerepel. Ha egy másik évet adunk meg, a program ellenőrzi annak meglétét a törzsben. Dosszié: Ki kell választani azt a dossziét a naplón belül, amelyről az iktatási naplót el szeretnénk készíteni. Bizonylat kelte / bizonylat szám -tol ig: A dossziéban lévő számlák tovább szűkíthetők egy bizonylat kelt és egy bizonylat szám intervallum megadásával. Ha üresen hagyjuk, akkor a dosszié valamennyi tétele megjelenik a listán. Kontírozás kiírása: Választógomb. Ha megjelöljük, a program kiírja a az iktatott számlák kontír adatait is. Deviza adatok kiírása: Ha az intézményi paramétereknél a deviza használat engedélyezve van, akkor választása esetén ezek is megjelennek a naplón. Iktatószám összesen: Egy összegző sort is ír a program iktatószámonként. Akkor van jelentősége, ha a számla több részletből áll. Árfolyam különbözet és mennyiségi adatok kiírása: Ez szintén választható, ha a deviza használat be van állítva. Nyomtatási kép / nyomtató / Excel gomb: A kiválasztott adatok megjelenítése a megfelelő outputon. Iktatási naplók oldal

67 2.2.9 Kifizetetlen szállítói számlák ÁFA esedékességének átírása Lehetőség van arra, hogy a szállítói számlák esetében az ÁFA bevallási határidőt átírjuk. A szűrésnek megfelelően megjelennek a számlák. Pipálással eldönthető mely számláknál szeretnénk a dátumot átírni. Az ÁFA esedékesség nyomógombbal bekérjük a dátumot,és a kijelölt számlákon egyszerre átírja a program az ÁFA esedékességet. Iktatási naplók oldal

68 Saját bank azonosító módosítása iktatásban A szűrés fülön kiválasztott számlákon a saját bankkódot meg lehet változtatni anélkül, hogy az iktatásba be kelljen menni. Elképzelhető, hogy a dosszié már zárt és feladott, ebben az esetben csak a feladás visszavételével, újranyitással lehetne a helyes bankot megadni, amiből az utalás történik. A kiszűrt számlákra egyetlen megadással cserélni lehet az alul a képernyő közepén bevitt új bankkódra az eddigit. Ehhez a felső rácsháló első oszlopában jelölni kell azokat a számlákat, ahol a bankkódot a most megadottra szeretnénk cserélni Átutalási megbízás Az alábbi képernyő jelenik meg: Átutalási megbízás oldal

69 Átutalási megbízás oldal

70 Átutalás készítés, nyomtatás Ezen a fülön kell elkészíteni a nyomtatandó, illetve a giron keresztül utalandó bizonylat kötegeket. Típus: Nyomtatvány/Giro Alapérték: Nyomtatvány Floppys: mód van úgynevezett floppys formátumú utalási köteg elkészítésére is. Kísérőlevél: Ha a floppys utalást választottuk, a köteg jóváhagyása után válik aktívvá ez a gomb. Elkészíthető a floppys utaláshoz a kísérő levél. Bankkódok módosítása: Lehetőség van a pénzügy böngésző segítségével kiszelektált számláknál az iktatáskor megadott bankkód együttes megváltoztatására. Ehhez a felső rácsháló első oszlopában jelölni kell azokat a számlákat, amelyeket más bankból kívánnak utalni. A bankkódok mentése gomb hatására történik meg az új bankkód véglegesítése: Bank kódja Annak megválasztása, melyik pénzforgalmi jelzőszámunkról utalunk. Választás: F2 Fizetés esedékesség tol-ig megadása Átutalás készítés, nyomtatás oldal

71 Az ig mezőbe a napi dátumot ajánlja fel a program. A megadott intervallumba tartozó lejáratú számlák kerülnek kigyűjtésre. Megadás nem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor a fizetési határidőtől függetlenül minden olyan számlát kigyűjt, ami az egyéb feltételeknek megfelel. Partner, hivatkozási szám, iktatószám Fentiek szerint is választhatunk a még nem utalt számlák közül. A hivszámos, vagy iktatószámos választáshoz szükséges a napló és az év billentyűzése, így a kigyűjtés egyszerre csak egy naplót érinthet. Zoom lehetőség F2-vel a naplótörzsbe és a még nem utalt iktatószámok közül is választani lehet. A rácsháló első oszlopában megjelölhető, hogy a kigyűjtött számlák közül melyiket nem szeretnénk/mégis szeretnénk utalni. Amelyik számla mellett látható a pipa, az bekerül a kötegbe. Az utalásból kivetteket is gyűjtse újra Itt azt kell jelölni, hogy szeretnénk-e a korábbi kötegből fenti módon kihagyott számlákat is újra begyűjteni, vagy sem. Igazolt/Beiktatott/Igazolásra kiküldött Ha bármelyiket jelöljük, akkor az annak megfelelő állapotú számlákat gyűjti ki a program. Egymástól függetlenül jelölhető a 3 ismérv. Alapérték: csak az igazoltak. Ez a kiválasztás csak nem Giro esetén (nyomtatvány) él. GIRO esetén csak az igazoltakat gyűjti a program. Mindet Ha kijelöljük, akkor az egyébként Giro utalásba tartozó számlákat is kigyűjti nyomtatvány alapú utaláshoz a program. Ez utóbbiak úgy jelennek meg a rácshálóban, hogy nincsenek utalásra jelölve. A mégis papírra nyomtatandó Giro-s számlákat tehát egyenként kell jelölni, hogy bekerüljenek a kötegbe. Kijelölése esetén az utalásból korábban kivetteket mindenképp kigyűjti a program. Fizetési határidőre Ha bejelöljük, akkor a kigyűjtött megbízásokon értéknapként a számlák fizetési határidejét kínálja fel a program, egyébként minden megbízás értéknapja az Értéknap mezőben megadott dátum lesz. Alapbiz. csak numerikus A bankok egy része nem fogad el számtól különböző adatot a bizonylatszám rovatba. Ezeknél a bankoknál be kell kapcsolni ezt a választó kapcsolót. Ez esetben a nem numerikus karaktereket a bizonylatszámból a program kihagyja az utalási köteg elkészítésekor. Megbízás kelte Felajánlás: a fizetés esedékessége ig értéke Értéknap Felajánlás: megbízás kelte. Átutalás készítés, nyomtatás oldal

72 Terhelés kelte Felajánlás: értéknap. Csak Giro esetén aktív. Napi sorszám Az átutalás paraméter állományból kiolvasott napi folyamatos sorszám. Kép: a beiktatott számlákhoz, szerződésekhez dokumentum hivatkozások, képek csatolhatók, amelyek az aktuális bizonylaton állva erre a gombra kattintva megtekinthetők. Ld. kép csatolása leírása a főkönyv-pénzügy paraméterek menü végén. History gomb A számla történet megtekinthető a rácshálóba gyűjtött számlákra. Amelyiken a kurzor áll, annak az eseményeit mutatja. Kiegészítő szelvény gomb A köteg elkészítése után az egynél több KTK-t érintő, tehát általános KTK kódot kapott megbízásokra elkészíti a program a kiegészítő szelvényt, ha a gombra kattintunk és van ilyen a kötegben. Kigyűjt gomb Hatására megtörténik a fenti kiválasztási ismérveknek megfelelő számlák megkeresése. Adataik megjelennek a rácshálóban. Giro utalásra csak azok a bizonylatok kerülhetnek, amelyek nem kincstári körbe tartozó partnerrel kapcsolatosak, így a partnernek nincs KTK kódja. Ugyancsak feltétel, hogy a teljes utalás csak egy saját KTK kódot érinthet. Papiros utalásra kerülnek azok a számlák, amelyek kincstári partnerek közötti tranzakciót jelentenek. Ekkor meg kell adni a partner KTK kódját is. Papírra kerülhetnek az egyébként Giro alapon utalható olyan számlák is, amelyek több KTK kódot érintenek. Kigyűjthető papiros alapú utalásra egyébként valamennyi giro alapú számla, ha a Mindet kapcsolót beállítjuk. A rácsháló első oszlopában megjelölhető, hogy a kigyűjtött számlák közül melyiket nem szeretnénk/mégis szeretnénk utalni. Amelyik számla mellett látható a pipa, az bekerül a kötegbe. Rövid PFJ-k kitöltése 0-val Alapérték szerint a 24 karakternél rövidebb pénzforgalmi jelzőszámok nem kitöltött adatait üresen hagyja a program. A jelölés esetén 0-val tölti ki az üres helyeket. Utalandók/Kivettek A bal alsó sarokban megjelenő nyomtatási kép/nyomtató/excel tábla gombokkal lista hozható le választás szerint a most utalandó, vagy az utalásból korábban kivett számlákról. Mégsem Hatására a program eldobja a leválogatott adatokat. Előtte megerősítő kérdést tesz fel. Átutalás készítés, nyomtatás oldal

73 Köteg Ok Hatására elkészül az utalandó Giro köteg/a nyomtatványra írandó köteg. A papír alapú kiírást a nyomtatási kép/nyomtató gombokkal lehet elindítani. Nyomtatás esetén a nyomtatási tulajdonságokban a papírméretet Fanfold 8,5x12 In paraméterre át kell állítani. Amennyiben a szükséges karakteres nyomtató az alapértelmezett, úgy elég ezt a programon kívül egyszer megtenni. Új Ez a gomb letörli a képernyőről az előző kigyűjtés megjelenített adatait és új kiválasztást tesz lehetővé. Hasonló a hatása, ha kilépés után újra visszalépünk az átutalási megbízás programba. Átutalás készítés, nyomtatás oldal

74 Átutalás utólagos nyomtatás, törlés Itt lehet pótolni az elveszett, megsérült átutalási megbízásokat. A kötegbe mégsem kívánt nyomtatvány alapú utalásokat törölni lehet. Megbízás/Lista Választani lehet, hogy átutalási megbízásokat, vagy a megbízásokról készült listákat szeretnénk-e kiíratni. Típus Választható, hogy nyomtatvány alapú átutalást, vagy giro-s utalást szeretnénk papírra nyomtatni. Törölni csak nyomtatvány alapút lehet. Bank kódja Annak megadása, melyik pénzforgalmi jelzőszámunk utalásai közül választunk. Zoom: F2 Megbízás kelte tol-ig Megadható az a dátum intervallum, amibe a kívánt megbízások tartoznak. Üresen hagyása azt jelenti, hogy a megbízás keltétől függetlenül valamennyi megbízás kiválasztásra kerül, ami megfelel a többi szempontnak. Átutalás utólagos nyomtatás, törlés oldal

75 Kötegszám tol-ig A program felajánlja a már létrejött kötegek teljes intervallumát. Átütéssel megadható a kívánt intervallum. Iktatószám tol-ig A kiírási igény akár egyetlen számlára is szűkíthető. Kiválasztási lehetőség F2-vel. KTK tol-ig Ha nem adunk meg konkrét intervallumot, akkor teljes kiválasztás. Floppys: mód van úgynevezett floppys formátumú utalási köteg elkészítésére is. Kísérőlevél: Ha a floppys utalást választottuk, a köteg jóváhagyása után válik aktívvá ez a gomb. Elkészíthető a floppys utaláshoz a kísérő levél. Alapbiz. csak numerikus A bankok egy része nem fogad el számtól különböző adatot a bizonylatszám rovatba. Ezeknél a bankoknál be kell kapcsolni ezt a választó kapcsolót. Ez esetben a nem numerikus karaktereket a bizonylatszámból a program kihagyja az utalási köteg elkészítésekor. History gomb A számla történet megtekinthető a rácshálóba gyűjtött számlákra. Amelyiken a kurzor áll, annak az eseményeit mutatja. Kiegészítő szelvény gomb A köteg elkészítése után az egynél több KTK-t érintő, tehát általános KTK kódot kapott megbízásokra elkészíti a program a kiegészítő szelvényt, ha a gombra kattintunk és van ilyen a kötegben. Kigyűjt gomb Hatására megtörténik a fenti kiválasztási ismérveknek megfelelő számlák megkeresése. Adataik megjelennek a rácshálóban. A rácsháló első oszlopában megjelölhető, hogy a kigyűjtött számlák közül melyiket nem szeretnénk/mégis nyomtatni. Amelyik számla mellett látható a pipa, az a kiválasztott. Töröl gomb A kiválasztott utalások törölhetők a kötegből a program ismételt kérdésére. Csak azok az utalások törlődnek, melyek nem lettek megjelölve (nincs pipa mellettük) Ez a gomb csak típus = nyomtatvány esetén aktív. Nyomtatási kép/nyomtató/excel gomb A kiválasztott utalások megjelenítése a megfelelő outputon. Átutalás utólagos nyomtatás, törlés oldal

76 Kézi átutalás Lehetőség van olyan átutalási kötegek rögzítésére is, amelyek előre nem iktatott bizonylatok adatait tartalmazzák (pl bér utalás). Egy-egy képernyőn az adott utalás adatai vihetők fel. Több utalás is összefogható egy utalási kötegbe. Bank kódja: az utaló bank kötelező kiválasztása. Jogosult neve: a partner tözsbe zoomolhatunk, de megadhatunk ide partnerként nem nyilvántartott jogosultat is. Jogosult számla: pénzforgalmi jelzőszám megadása kötelező, a program ellenőrzi annak valódiságát. Bizonylatszám: kötelező megadni. Közlemény1,2: tetszés szerint tölthető ki. Utalandó: ide az utalandó összeget kell megadni. Kézi átutalás oldal

77 Típus: Giro, vagy kézi köteg készíthető. Floppys: mód van úgynevezett floppys formátumú utalási köteg elkészítésére is. Kísérőlevél: Ha a floppys utalást választottuk, a köteg jóváhagyása után válik aktívvá ez a gomb. Elkészíthető a floppys utaláshoz a kísérő levél. Alapbiz. csak numerikus A bankok egy része nem fogad el számtól különböző adatot a bizonylatszám rovatba. Ezeknél a bankoknál be kell kapcsolni ezt a választó kapcsolót. Ez esetben a nem numerikus karaktereket a bizonylatszámból a program kihagyja az utalási köteg elkészítésekor. Megbízás kelte: kötelező. Alapérték: a rendszerdátum. Értéknap: kötelező. Alapérték: a rendszerdátum. KTK saját és KTK partner: törzs segítségével választható opcionális adatok. Hozzáad gomb: az elkészített utalás bekerül a rácshálóba. Módosít gomb: a rácshálóban előkészített megbízások bármelyikét javítani lehet Töröl gomb: a rácshálóban előkészített megbízások bármelyike törölhető. Köteg Ok gomb Hatására elkészül az utalandó Giro köteg/a nyomtatványra írandó köteg. A papír alapú kiírást a nyomtatási kép/nyomtató gombokkal lehet elindítani. Nyomtatás esetén a nyomtatási tulajdonságokban a papírméretet Fanfold 8,5x12 In paraméterre át kell állítani. Amennyiben a szükséges karakteres nyomtató az alapértelmezett, úgy elég ezt a programon kívül egyszer megtenni. Átutalási megbízás/utalandók listája Választógomb A köteg jóváhagyása után választható, hogy a nyomtatási/megjelenítési gomb lenyomásának hatására listát adjon a program az utalandó tételekről, vagy a megbízások képi formáját jelenítse meg. Új köteg gomb: törli a rácsháló adatait és új köteg adatai vihetők fel. Új lehetőség a beemelés sablonból. Előre kitölthetők átutalási adatok, amelyek gyakran előfordulnak és beemelhetők a rögzítést segítendő: Kézi átutalás oldal

78 A felvitt adatokból választhatunk a gombra kattintással: Kézi átutalás oldal

79 Kézi átutalás oldal

80 Utalványrendelet Fizetés esedékesség tol-ig megadása A megadott intervallumba tartozó lejáratú számlák kerülnek kigyűjtésre. Megadás nem kötelező. Ha üresen hagyjuk, akkor a fizetési határidőtől függetlenül minden olyan számlát kigyűjt, ami az iktatószám intervallumnak megfelel. Iktatószám Megadható iktatószám intervallum is. Ehhez szükséges a napló és az év billentyűzése, így a kigyűjtés egyszerre csak egy naplót érinthet. Zoom lehetőség F2-vel a naplótörzsbe és a még nem utalt iktatószámok közül is választani lehet. Csak az igazoltak Ha megjelöljük, akkor a kiválasztott számlák közül csak az igazoltakról írja ki az utalvány rendeletet a program. Mindet Azokat is kigyűjti a program, amelyekről már készített utalvány rendeletet. Kigyűjt Lenyomásának hatására elindul az adatok keresése. Ennek végeztével a rácshálóban megjelennek a kiválasztott tételek. Utalványrendelet oldal

81 A rácsháló első oszlopában valamennyi kiírandó számlánál egy-egy pipa jelzi a kiválasztást. Ha valamely bizonylatról nem szeretnénk elkészíteni az utalvány rendeletet, akkor a pipára kattintva a kijelölést megszűntethetjük. (A kiválasztást segítik a +, - * gombok. Ezek működése az általános részben olvasható) History: megjeleníthető, hogy az adott számlával milyen események történtek a kiegyenlítésen felül (igazolási folyamat, utalás, pénzügyi levelezések száma, késedelmi kamatok, stb) Minden esemény külön sorban van feltűntetve. Kép: a beiktatott számlákhoz, szerződésekhez dokumentum hivatkozások, képek csatolhatók, amelyek az aktuális bizonylaton állva erre a gombra kattintva megtekinthetők. Ld. kép csatolása leírása a főkönyv-pénzügy paraméterek menü végén. 1. vonalsor megjelenítése Választható. Többi vonalsor megjelenítése Választható, ha az előzőt kiválasztjuk. Eredeti összegre Ha már történt a számlára kiegyenlítés, akkor alapértelmezésként csak a fennálló összeget ajánlja fel a program. Nyomtatási kép / nyomtató / excel gomb A kiválasztott adatok megjelenítése a megfelelő outputon. Mégsem E gomb lenyomását követően a megerősítés után a kiválasztott adatok a rácshálóból eltűnnek. Új kiválasztásra van mód. Kilépés A program visszalép a menübe. Utalványrendelet oldal

82 Banki tételek rögzítése A menübe belépve a program bank típusú napló kiválasztását kéri. Amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően az alábbiak szerint fel kell azt vinni a naplótörzsbe: Ha a banknaplóhoz hozzákapcsolnak egy kötváll naplót a könyvelési fülön, akkor lehetőség van a számla nélküli bankbizonylatból automatikusan szerződést generálni a paraméterekben megadott értékhatárok között A naplótörzs karbantartás fülről indítható bizonylattömb nyomógomb segítségével a naplóhoz bevételi és kiadási sorszámot kell generálni, amely az egyes banki tételeket azonosítja majd. Kitöltése az alábbi képernyő útmutatása szerint: Banki tételek rögzítése oldal

83 A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Amennyiben új napló felvitel történt, vagy más okból (új hónap, stb.) új dossziét szeretnénk nyitni, F3 billentyűvel a program a dosszié felvitelbe lép (ha még nincs dosszié, akkor automatikusan beáll a program a következő képernyőbe): A dossziék felvitele általában naponta történik a napi bankanyagnak megfelelően. Kisebb időintervallumokra nyitott dossziék esetén a bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell kitölteni. A dosszié megadását követően a program a tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített tételek láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék színű oszlopaira kattintva a számlák az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak, és erre az adatra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. Erről a képről indíthatók a bank rögzítés funkciói: Új felvitel: új bizonylatok rögzítése Módosítás: a fentiek szerint megkeresett banki tétel amelyiken a kurzor áll - adatai dosszié rögzítés zárásig módosíthatók Törlés: dosszié rögzítés zárásig a banki tétel fizikailag törölhető a rendszerből. Stornó: a stornózásra kijelölt bizonylat automatikus stornója készül el. Böngészés: banki tétel keresése a fentiek szerint, de a napló valamennyi dossziéjában Banki tételek rögzítése oldal

84 Biz. néz: folyamatosan megtekinthetők a banki tételek külön rácshálóban a számlafej, alatta a részletezések. Alapbiz: az aktuális banki tétel alapbizonylatai jeleníthetők meg. A gomb az alapbizonylat böngészőt indítja el, ahol kiválasztási paraméterek alapján kereshetünk. Számlák: megjeleníthetők és megkereshetők az iktatott számlák. Felkínálás: az adott banki dossziéhoz tartozó számlák. Utalásból: az átutalt tételek a bankba automatikusan beemelhetők. Kontírlap: Az aktuális banki tétel kontírlapja tekinthető meg és küldhető a kiválasztott outputra. Kvet. számvitel újraszámolása: erre a gombra kattintva jóváhagyásra a program újra generálja valamennyi a dossziét alkotó bizonylatnál a költségvetési számviteli tételeket az események beállításának megfelelően. Szerz.eltérés: ld pont! Az Új felvitel, vagy Módosítás gomb hatására a program az alábbi képernyőre lép: / Banki tételek rögzítése oldal

85 Felv. Mód: Alapozva / Részletezve / Kontírozva Alapértelmezés: Részletezve Részletezve felvitel: az előbbieken túl az áfa részletezés, valamint az esemény által bekért gyűjtők megadása: Kontírozva felvitel: egy menetben a főkönyvi számok is rögzíthetők. Alapozva felvitel: a bankbizonylat egy sor végösszeg megadható és ez alapbizonylatokra bontható. Kiadási/Bevételi Banki terhelés esetén: Kiadási, jóváírás esetén Bevételi opció választható a legördülő menü segítségével. B.bizsz. (Banki bizonylatszám) 4 részből álló mező. 1. részébe a program felajánlja az aktuális naplókódot, a 2. rublikába pedig a könyvelési évet. Mindkettő átüthető, viszont a naplókód+könyvelési évnek léteznie kell a naplótörzsben. A 3. mezőbe a bizonylat típus kódja kerül. A program felajánlja a naplóhoz felvitt és a Kiadási/Bevételi jellegnek megfelelő bizonylat típust. Átütés esetén a bizonylat típus meglétét és jellegét ellenőrzi a program. A 4. részbe kerül a bizonylat konkrét sorszáma. Itt ez egy banki tételsor azonosítását jelenti. A program a bizonylattömbben megadott intervallumon belül bármely sorszám megadását elfogadja. Felajánlás: az előzőnél 1-gyel nagyobb sorszám. Biz. kelt (Bizonylat kelte) Banki tételek rögzítése oldal

86 Felajánlás: a dosszié bizonylat kelt tól értéke. Elfogadja a dosszié bizonylat kelt tol - ig intervallumba tartozó bármilyen dátumot. Ez akár egy teljes hónap is lehet. Általában a dossziét naponta célszerű nyitni bank esetén az ellenőrzések végett. Bb.össz (Banki bizonylat sor összege) Ide a banki napló egy-egy pénzmozgásának (sorának) összege adható meg. Szétbontható alapbizonylatokra (pl. egy átutalás több számla kiegyenlítésére is vonatkozhat). Az alapbizonylatok tovább részletezhetők gyűjtőnként, vagy esetleg eltérő főkönyvi számok szerint. Ha megadjuk a sor összegét, a program Bankbiz kész nyomógomb lenyomásakor ellenőrzi, hogy feldolgozása teljesen megtörtént-e, valamint a még fennmaradó összeget felkínálja a soron következő alapbizonylat összegeként. Esem. (Gazdasági esemény választás): Kiválasztás hatására a P alrendszer jelű, B Al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak/nem aktívak, kitöltésük kötelező/opcionális. Amennyiben a főkönyv-pénzügy paraméter beállítások egyéb beállítások fülön az előző bizonylat felkínálás (bank) választást megadtuk, akkor részletezve, vagy kontírozva választás esetén az adott felhasználó által utoljára rögzített eseményt felkínálja a program. Az eseménykód ezután felülírható, vagy változatlanul hagyható. A jóváhagyás után a program az értékadatok és a konkrét bizonylati hivatkozások kivételével (alapbizonylat, iktatószám, hivatkozás, szerződésszám) felkínálja annak a bizonylatnak az adatait, amelyet ez a felhasználó erre az eseményre utoljára rögzített. Ha a bankbizonylatból szerződést hoznak létre, akkor a banki eseményhez hozzá kell kapcsolni egy kötváll eseményt. Ha a bankbizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a bankrögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénzügyből kötváll és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. A banknaplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. A bank-eseményhez hozzákapcsoltak egy kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a Bankbizonylat kész létrehozza a szerződést. Ha bankrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a bankeseménnyel megegyező kötváll esemény. Ha a bank, vagy pénztár feldolgozásakor, ha az adott partnerre iktatószám nélküli összeg jön, és a tétel rögzítésekor olyan eseményre rögzít, amelyhez kapcsolódó számla esemény van megadva, ennek mozgástípusa BPS (Banki előleg és számla). A pénzügy adminisztrációban az egyéb fülön be van pipálva az automatikus előleg számlarögzítés, akkor az előlegszámlát automatikusan létrehozzuk a számlázási alrendszerben. Ezt az automatikus számlát akkor kell hívja meg a rendszer, amikor a banki tétel már elfogadta, lerögzítette. Ebben az esetben csak egy alapbizonylat lehet a bankbizonylaton. Teljesen a háttérben készül el a számla. A számla nyomtatására még rákérdezünk, hogy akarja-e rögtön nyomtatni a számlát I/N. Partner (Partnerkód megadása): Banki tételek rögzítése oldal

87 Törzsből kikeresés segítheti a választást. Üresen is hagyható, ha későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, az ahhoz rendelt partnerkód felajánlásra kerül. Ha a későbbiekben nem a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla kerül kiválasztásra, akkor a program ezt nem fogadja el. Szintetika típus: Ez a jellemző 3 dolgot határoz meg: Mi a partner főkönyvi száma Szállítóról, vagy vevőről van szó Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program átüthetően felajánlja. Iktatósz. (Iktatószám megadása) Nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. F4 billentyű megnyomására a program átlép a számla iktatásba, ahol a kiegyenlíteni kívánt számla előzetesen rögzíthető. Ennek feltétele, hogy a napló könyvelés fülén hozzárendelt pénzügy naplónak legyen nyitott dossziéja az aktuális könyvelési hónapra. Ha nincs, akkor a rendszer az iktatásban ennek felvitelét kéri a számla iktatás előtt. Szerződés: F2 billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a banki tétel tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés állományból lehet választani. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A Partner nélküli kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor a gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján. Kitöltés nem kötelező. Ha a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, akkor azt bejelölve, a Alapbizonylat kész létrehozza a szerződést.. Szerzazon automatikusan képződik (ha a kötváll paraméterek működési fülén jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés), vagy billentyűzni kell (ha a kötváll paraméterek működési fülén nem jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés). A létrehozott szerződések megöröklik a bankbizonylatok minden tulajdonságát. Alapbizonylat: Banki tételek rögzítése oldal

88 Az eredeti bizonylat számát ajánlatos billentyűzni. Ez bank esetében általában a banki értesítő sorszáma. Hivatkozás Nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés: A banki tétel egészére vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző banki tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Teljesítés kelte: Az Áfa tv. szerinti teljesítés kelte. Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a bankban egyidejűleg számla iktatás is történik (BIA) Áfa esedékesség: Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a bankban egyidejűleg számla iktatás is történik (BIA) Az az időszak, amely időszak áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Vevő banki kiegyenlítések rögzítésénél (ha a szintetika típusa vevő) akkor vizsgálva van, ha a kiegyenlítendő vevő számla fizetés kelte és a teljesítés dátuma nagyobb, mint a bank bizonylat dátuma, akkor felhívjuk a figyelmet az eltérésre. Rákérdezünk, hogy módosítsuk-e a vevő számla áfa esedékességét a bank bizonylat dátumára. Ezt csak olyan ÁFA esedékesség dátumra lehet átírni, amelyik még le nem zárt ÁFA időszak, és a számla még nem volt Áfailag bevallva. Ha a számla még nincs feladva a főkönyv felé, akkor az ÁFA főkönyvi számot is át kell írni a banki bizonylatszám hónapjára (ha kiegészíthető lesz az ÁFA főkönyvi szám). Alapbizonylat végösszege Általában ide is a banki tétel összege kerül, hasonlóan a Bb. össz mezőhöz. Ha a banki tétel nem egy alapbizonylatból áll (pl. nem egy számlát egyenlít ki), akkor ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Banki tételek rögzítése oldal

89 Szerződés tétel: Ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott banki tétellel a szerződés/rendelés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Iktatás tétel: Ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott banki tétellel a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Ez a mező nincs letárolva. Ez egy olyan fiktív mező, amely arra szolgál, hogy adjunk egy megállási pontot, ahol kiválaszthatjuk az iktatás tételét amelyből átemeljük a tétel adatait, amiket azután letárolunk is visszakereshető. Ez az iktatás tétel minden iktatás módosításnál változik, nem használható állandó azonosításra, nincs szükség rá a következőkben Megjegyzés: A banki tétel egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Áfa számla (ktgvet.áfaszámla): Áfa főkönyvi szám. Automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. ÁHT számvitelben 2014-től ide a költségvetési számvitel szerinti Áfa számla kerül - részletezve rögzítés esetén is kötelező a megadása. Áfa típusa: A bevallási soroknak megfelelő paraméter. Áfa számla üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa %: Törzsből választható. Kitöltés kötelező. Részlet bruttó: A banki alapbizonylat részletezés áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az Alapbizonylat végösszege mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap: A bruttó megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó átszámítódik. Adó: Automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Átütése esetén a bruttó átszámítódik. Banki tételek rögzítése oldal

90 FJ (Forgalom jellege) Felkínálás: K, ha terhelés, T, ha jóváírás. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy, stb.): Azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Ktgvet.számla: a költségvetési számviteli főkönyvi szám. Kontírozva rögzítésnél jelenik meg. Megadása akkor kötelező, ha a választott esemény "rögzítéskor aut.tételek generálása" NEM "nincs"-re van állítva. Felkínálásra kerül a főkönyvi szám az alábbi esetekben: a számlához rendelt szerződésben rögzített előirányzat főkönyvi számból, vagy az iktatott számla VKV, vagy követelés főkönyvi számból a program automatikusan képzi a teljesítés számlát. Ha nem képzi: a főkönyvi törzsben valószínűleg hiba van: nincs benne a helyesen képzendő teljesítés főkönyvi szám. Ez esetben azt pótolni szükséges. az esemény,vagy az eseményhez rendelt kontírozás tartalmazza a főkönyvi számot, ez esetben a program ezt kínálja fel Ktgvet. áfaszámla: ld. ktgvet.számlánál leírtak! Amennyiben a költségvetési számla és áfaszámla helyesen lett megadva, úgy a program - az esemény automatikus generálásra jelölése esetén - a jobb oldali blokkba automatikusan létrehozza a költségvetési számvitel tételeit szintén az esemény beállításainak megfelelően csak a teljesítés tételt, de jelölés esetén a VKV tételt, vagy a HKV-t is. Tevékenység: a költségvetési ellenszámlát meghatározó egyik tényező. Ha az eseményben az automatikus tétel generálás tábla alapján jelölt, akkor a program ebből a táblából veszi az ellenszámlát. Számla, ellenszámla, áfa számla: ÁHT-nél a pénzügyi számvitel főkönyvi számainak megadására szolgálnak, vállalkozás esetben csak ezek jelennek meg. ÁHT esetén ezek az adatok automatikusan felajánlódnak a költségvetési számvitelből, amennyiben a főkönyvi számlatükörben a hozzárendelés meg van adva. Számla: a naplóhoz rendelt főkönyvi szám. Nem írható felül. Ellenszámla: a mozgástípustól függően megadható jelölés nélküli, vagy csak szintetika (BPN mozgástípus) Áfa számla: a pénzügyi számvitel áfa tipusú számláját kell megadni. A kontír ki nyomógomb hatására megjelennek az ERA kódok,amiket felajánl a program, ha: meglévő szerződés alapján rögzítünk, vagy BPN mozgástípus esetén iktatott számlát egyenlítünk ki kontírozva rögzítünk Ha a fenti 2 feltétel közül egy sem teljesül, akkor az ERA kódot meg kell adni, vagy F2-vel ki kell választani az ERA kódból. Banki tételek rögzítése oldal

91 Költségvetési számvitel fül Erre a fülre kattintva egyrészt az automatikusan képzett tételek láthatók, másrészt rögzíthetők is könyvelési tételek akár költségvetési, akár pénzügyi számvitelben. Új tétel gomb Erre kattintva megnyílik a "számvitel" mező, a választó menü segítségével meg kell adni, hogy pénzügyi, vagy költségvetési számviteli tételek rögzítését szeretnénk. A bruttó, alap és adó mezőben a kijelölt számvitelnek megfelelő főkönyvi számok adhatók meg, választhatók ki a törzsből. A mezők működése hasonló a részlet bruttó-adólap-adó mezőkéhez. Az adatok rögzítését követően a mentés gombra kattintva nyugtázhatjuk, vagy a mégse gombra klikkelve vethetjük el a rögzített adatokat. Használható a törlés és módosítás gomb is, de csak a nem automatikusan képzett tételeknél! Nyomógombok: Részlet kész A banki tétel rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az Alapbiz kész nyomógomb lenyomása. Banki tételek rögzítése oldal

92 Alapbiz kész Ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a banki tétel aktuális alapbizonylatát. Ha a banki bizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a Bankbiz. kész nyomógomb lenyomása. Bankbiz kész Ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a banki bizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál (részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesíti a fenti 2 gombot is. Mégsem Lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a tételek fülre. Új alapbiz / Új részlet Hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás Már meglévő alapbizonylat, vagy részlet adatainak átírással való módosítása. Az Alapbizonylatok fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a Módosítás gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a Részlet fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni Törlés Ha az Alapbizonylatok rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A Részlet rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Megbont Hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa Lenyomására megtekinthető a banki bizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki A képernyő jobb alsó szegmensében lévő egyes részletezés adatok helyett a kontírozás adatai láthatók bekapcsolás esetén, és fordítva. Kontírlap: Az aktuális banki tétel kontírlapja tekinthető meg és küldhető a kiválasztott outputra. Banki tételek rögzítése oldal

93 Új: törli a képernyő adatait és a felviteli mód mezőre lép a program új bizonylat rögzítése céljából. A tételek fülön állva az utalásból nyomógomb hatására lehetőség van az eddig ismertetett kézi rögzítés helyett a banki tétel automatikus képzésére is. Ez esetben a képernyőn megjelennek az átutalt tételek közül azok, amelyek még banki tételként nem lettek lekönyvelve. Külön kiemeléssel jeleníti meg a program azokat a bizonylatokat, amelyek év és hónap paraméterei megfelelnek az aktuális dosszié könyvelési év/hónap adatainak. Ez utóbbiakat lehet az átvétel gomb segítségével automatikusan banki tétellé transzformálni. Ha olyan tételt választunk ki, amely nem felel meg a fenti kritériumnak, a program hibaüzenet mellett visszautasítja a műveletet. Az átemelés végezhető a bankbizonylatok rögzítési módja paraméternek megfelelően (R)észletezve, vagy (K)ontírozva.. Doszzié fül kontír ágon is pótólható a kontírozás: Banki tételek rögzítése oldal

94 A bal oldali rácshálóban megjelennek a dosszié tételei külön színnel kiemelve a már kontírozott tételek. Amelyik tételen a kurzor áll, annak a gyűjtő és kontírozás módosíthatók, illetve vihetők fel a jobb oldali blokkban. Alul megadható az esemény és a tétel szövege. Mód van a megbont gombbal a részletek további bontására is. Amennyiben előzetesen iktatott számla banki kiegyenlítésére kerül sor (BPNmozgástípus),a számla kiválasztását követően megjelenik az alábbi kérdés: Banki tételek rögzítése oldal

95 Nyugtázást követően a program az iktatásból felkínálja a részleteket és azok kontírozását is. Árfolyam különbözet kezelése: A kiegyenlítéskori automatikus árfolyam különbözet működésének előfeltételei: 1. Fel kell vinni az eseménytörzsbe egy árfolyam nyereség és egy árfolyam veszteség eseményt az alábbiak szerint: Banki tételek rögzítése oldal

96 Az esemény kontírozásánál csak az ellenszámlát kell kitölteni, a főkönyvi számba majd az adott konkrét lekönyvelt bizonylatnál a folyószámla szintetika kerül (tehát a megfelelő vevő, szállító főkönyvi szám): Banki tételek rögzítése oldal

97 2. Fel kell vinni a naplótörzsbe egy árfolyam különbözet automatikus naplót: A könyvelés fülön a felvitt eseményeket hozzá kell rendelni a naplóhoz: Banki tételek rögzítése oldal

98 3. A bank (pénztár) naplóhoz hozzá kell rendelni az automatikus árfolyam különbözet naplót a könyvelés fül pénzügy mezőbe: Az automatikus árfolyam különbözeti tételt akkor képez a program, ha a szintetika típus devizás, korábban felvitt számlára vonatkozik a kiegyenlítés és a devizanem egyezik az iktatottal Automatikus kompenzálás Ha alkalmazni szeretnénk az automatikus kompenzációt, ki kell alakítanunk egy Bank típusú naplót, hozzárendelt számlaszénként meg kell adni egy Bank típusú átvezetési főkönyvi számlaszámot. Szintén a napló adatainál tudjuk beállítani, hogy a kompenzálással keletkezett folyószámla tételeket a program által automatikusan képzett közös hivatkozási számmal rögzítse a program. Banki tételek rögzítése oldal

99 Banki tételek rögzítése oldal

100 A bal oldali képernyőn a partner kiegyenlítetlen vevői és szállítói számláit jelenítjük meg, ebből a kék nyilak alkalmazásával tudjuk kiválasztani a kompenzálandó tételeket. Banki tételek rögzítése oldal

101 A program ellenőrzi a beválogatott számlák összegét, hibaüzenetet ír, ha a tartozik és követel forgalom nem egyezik. Banki tételek rögzítése oldal

102 A program beállítástól függően - felkínál egy képzett hivatkozási számot, ez igény szerint átírható, valamennyi tételbe ez a hivatkozási szám kerül. Banki tételek rögzítése oldal

103 Bank rögzítésben csoportos számla kiegyenlítés Egyszerűbbé tettük a számlák kiválogatását, ha egy partnernek egyszerre több számláját egyenlítjük ki. Meg kell adni a képernyő jobb felső sarkában a kiegyenlítés összegét, az eseményt, a partnert és a szintetika típust. Ezt követően ha az alapbizonylatok mellett megjelenő kék dupla nyílra kattintunk, megjelennek a partner kiegyenlítetlen számlái, melyekből válogathatunk, a jobbra balra mutató kék nyilakkal. A beválogatott számlák összegét ellenőrzi a jobb sarokban megadott kiegyenlítés összeghez képest a program, eltérésnél figyelmeztet. Banki tételek rögzítése oldal

104 Banki tételek rögzítése oldal

105 A bal oldali képernyőn a partner kiegyenlítetlen számláit jelenítjük meg, ebből a kék nyilak alkalmazásával tudjuk kiválasztani a most kiegyenlítésre kerülőket. Részkiegyenlítés a bank oldalon felkínált összeg felülírásával megadható. Banki tételek rögzítése oldal

106 Utólagos banknapló Naplókód Meg kell adni azt a bank típusú naplót, melynek tételeit listázni szeretnénk. Törzsből keresés segítheti a választást. Év A program felajánlja a naplóhoz tartozó legkisebb olyan évet, ami a naplótörzsben szerepel. Ha egy másik évet adunk meg, a program ellenőrzi annak meglétét a törzsben. Dosszié Ki kell választani azt a dossziét a naplón belül, amelyről a bank naplót el szeretnénk készíteni. Bizonylat kelte / bizonylat szám -tol ig A dossziéban lévő banki tételek tovább szűkíthetők egy bizonylat kelt és egy bizonylat szám intervallum megadásával. Ha üresen hagyjuk, akkor a dosszié valamennyi tétele megjelenik a listán. Bevételi / Kiadási / Minden bankbizonylat A három lehetőség valamelyikének megfelelő bizonylatok jelennek meg a naplón. Alapértelmezés: Minden bankbizonylat. Utólagos banknapló oldal

107 Alapbizonylatok kiírása Alapértelmezetten kijelölve. Kiíródnak a banki bizonylatot alkotó alapbizonylatok részletezései, az alapbizonylat és a bankbizonylat összesen. Ha ezt nem jelöljük ki, akkor csak az említett összesenek íródnak ki. Partnerhez kapcsolódó adatok kiírása Ha a banki tétel számla kiegyenlítése, vagy más módon partnerrel kapcsolatos esemény, akkor a jelölés hatására kiíródnak az ezzel kapcsolatos adatok. Deviza adatok kiírása Ha az intézményi paramétereknél a deviza használat engedélyezve van, akkor választása esetén ezek is megjelennek a naplón. Árfolyam különbözet és mennyiségi adatok kiírása Ez szintén választható, ha a deviza használat be van állítva. Aktiválás, jogcím és KTK adatok kiírása Egy külön sorban jeleníthetők meg ezek az adatok. Böngészés gomb A választott tételek rácshálóban is megjeleníthetőek. Nyomtatási kép / nyomtató / excel gomb A kiválasztott adatok megjelenítése a megfelelő outputon. Böngészés Érvényes naplókód, év és dosszié megadása esetén belép a böngészőbe. Utólagos banknapló oldal

108 Pénztár rögzítés A menübe belépve a program (utólagos) pénztár típusú napló kiválasztását kéri. Amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe. Ha a pénztár naplóhoz hozzákapcsolnak egy kötváll naplót a könyvelési fülön, akkor lehetőség van a számla nélküli pénztár alapbizonylatból automatikusan szerződést generálni a paraméterekben megadott értékhatárok között A naplótörzs karbantartás fülről indítható bizonylattömb nyomógomb segítségével a naplóhoz bevételi és kiadási sorszámot kell generálni, amely az egyes pénztári tételeket azonosítja majd. Kitöltése az alábbi képernyő útmutatása szerint: A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Amennyiben új napló felvitel történt, vagy más okból (új hónap, stb.) új dossziét szeretnénk nyitni, F3 billentyűvel a program a dosszié felvitelbe lép (ha még nincs dosszié, akkor automatikusan beáll a program a dosszié felvitele képernyőbe). A dossziék felvitele általában naponta történik a napi pénztári anyagnak megfelelően. Kisebb időintervallumokra nyitott dossziék esetén a bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell kitölteni. A dosszié megadását követően a program a tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített tételek láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék színű oszlopaira kattintva a számlák az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak, és erre az adatra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. Pénztár rögzítés oldal

109 Erről a képről indíthatók a pénztár rögzítés funkciói: Új felvitel: új bizonylatok rögzítése Módosítás: a fentiek szerint megkeresett pénztári tétel amelyiken a kurzor áll - adatai dosszié rögzítés zárásig módosíthatók Törlés: dosszié rögzítés zárásig a pénztári tétel fizikailag törölhető a rendszerből. Böngészés: pénztári tétel keresése a fentiek szerint, de a napló valamennyi dossziéjában Alapbiz: az aktuális pénztári tétel alapbizonylatai jeleníthetők meg. A gomb az alapbizonylat böngészőt indítja el, ahol kiválasztási paraméterek alapján kereshetünk. Számlák: megjeleníthetők és megkereshetők az iktatott számlák. Felkínálás: az adott banki dossziéhoz tartozó számlák. Biz. néz: folyamatosan megtekinthetők a pénztári tételek külön rácshálóban a számlafej, alatta a részletezések. Stornó: a stornózásra kijelölt bizonylat automatikus stornója készül el. Stornó + Klón: a stornózott bizonylat stornóján kívül az eredeti bizonylatot módosításra kínálja fel a program. Előnye, hogy nem kell minden adatot újból rögzíteni, elég javítani azt, ami nem volt helyes a stornózott bizonylaton. Kontírlap: Az aktuális banki tétel kontírlapja tekinthető meg és küldhető a kiválasztott outputra. Átemelés: másik pénztárbizonylatok adatai átemelhetők. A program belép egy kiválasztó képernyőbe, ahol a szűrőfeltételek megadása után a rácsháló adatai közül kiválaszthatjuk az átemelendőket. (Részletesen erről a házipénztár dokumentációban!) Pénztár rögzítés oldal

110 Az Új felvitel, vagy Módosítás gomb hatására a program az alábbi képernyőre lép: Felv. Mód: Alapozva / Részletezve / Kontírozva Alapértelmezés: Kontírozva Alapozva felvitel: a pénztárbizonylat végösszeg megadható és ez alapbizonylatokra bontható. Részletezve felvitel: az előbbieken túl az áfa részletezés, valamint az esemény által bekért gyűjtők megadása: Kontírozva felvitel: egy menetben a főkönyvi számok is rögzíthetők. Kiadási/Bevételi A pénztárbizonylat fajtája adható meg. Bizsz. (Bizonylatszám) 4 részből álló mező. 1. részébe a program felajánlja az aktuális naplókódot, a 2. rublikába pedig a könyvelési évet. Mindkettő átüthető, viszont a naplókód+könyvelési évnek léteznie kell a naplótörzsben. A 3. mezőbe a bizonylat típus kódja kerül. A program felajánlja a naplóhoz felvitt és a Kiadási/Bevételi jellegnek megfelelő bizonylat típust. Átütés esetén a bizonylat típus meglétét és jellegét ellenőrzi a program. A 4. részbe kerül a bizonylat konkrét sorszáma. Itt ez a pénztárbizonylat azonosítását jelenti. A program a bizonylattömbben megadott intervallumon belül bármely sorszám megadását elfogadja. Felajánlás: az előzőnél 1-gyel nagyobb sorszám. Pénztár rögzítés oldal

111 Biz. kelt (Bizonylat kelte) Felajánlás: a dosszié bizonylat kelt tól értéke. Elfogadja a dosszié bizonylat kelt tol - ig intervallumba tartozó bármilyen dátumot. Ez akár egy teljes hónap is lehet. A dossziét a pénztár zárlatnak megfelelő szakaszolással érdemes nyitni. Pb.össz (Pénztárbizonylat végösszege) Szétbontható alapbizonylatokra (pl. elszámolásban több számla is lehet). Az alapbizonylatok tovább részletezhetők gyűjtőnként, vagy esetleg eltérő főkönyvi számok szerint. Ha megadjuk a bizonylat végösszegét, a program Ptárbiz.kész nyomógomb lenyomásakor ellenőrzi, hogy feldolgozása teljesen megtörtént-e, valamint a még fennmaradó összeget felkínálja a soron következő alapbizonylat összegeként. Esem. (Gazdasági esemény választás): Kiválasztás hatására a P alrendszer jelű, P Al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak/nem aktívak, kitöltésük kötelező/opcionális. Amennyiben a főkönyv-pénzügy paraméter beállítások egyéb beállítások fülön az előző bizonylat felkínálás (pénztár) választást megadtuk, akkor részletezve, vagy kontírozva választás esetén az adott felhasználó által utoljára rögzített eseményt felkínálja a program. Az eseménykód ezután felülírható, vagy változatlanul hagyható. A jóváhagyás után a program az értékadatok és a konkrét bizonylati hivatkozások kivételével (alapbizonylat, iktatószám, hivatkozás, szerződésszám) felkínálja annak a bizonylatnak az adatait, amelyet ez a felhasználó erre az eseményre utoljára rögzített. Ha a pénztár alapbizonylatból szerződést hoznak létre, akkor a banki eseményhez hozzá kell kapcsolni egy kötváll eseményt. Ha a pénztár bizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a pénztár rögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénzügyből kötváll és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. A pénztáraplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. A pénztár-eseményhez hozzákapcsoltak egy kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a Ptárbiz kész létrehozza a szerződést. Ha pénztárrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a pénztár eseménnyel megegyező kötváll esemény. Partner (Partnerkód megadása): Törzsből kikeresés segítheti a választást. Üresen is hagyható, ha későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, az ahhoz rendelt partnerkód felajánlásra kerül. Ha a későbbiekben nem a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla kerül kiválasztásra, akkor a program ezt nem fogadja el. Szintetika típus: Ez a jellemző 3 dolgot határoz meg: Mi a partner főkönyvi száma Szállítóról, vagy vevőről van szó Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program átüthetően felajánlja. Pénztár rögzítés oldal

112 Iktatósz. (Iktatószám megadása) Nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. F4 billentyű megnyomására a program átlépa számla iktatásba, ahol a kiegyenlíteni kívánt számla előzetesen rögzíthető. Ennek feltétele, hogy a napló könyvelés fülén hozzárendelt pénzügy naplónak legyen nyitott dossziéja az aktuális könyvelési hónapra. Ha nincs, akkor a rendszer az iktatásban ennek felvitelét kéri a számla iktatás előtt. Szerződés F2 billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a banki tétel tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés állományból lehet választani. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A Partner nélküli kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor a gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján. Kitöltés nem kötelező. Ha a későbbiekben nem a megadott szerződés számnak megfelelő számla kerül kiválasztásra, akkor a program a szerződés számot a választott iktatott számla alapján felülírja és a szerződés számot nem engedi átírni. Ha a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, akkor azt bejelölve, a Ptárbiz kész létrehozza a szerződést.. Szerzazon automatikusan képződik (ha a kötváll paraméterek működési fülén jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés), vagy billentyűzni kell (ha a kötváll paraméterek működési fülén nem jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés). A létrehozott szerződések megöröklik a pénztárbizonylatok minden tulajdonságát. Alapbizonylat Az alapbizonylat számát (pl. számlaszám) ajánlatos billentyűzni. Hivatkozás Nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes Pénztár rögzítés oldal

113 még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés A teljes pénztárbizonylatra vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző pénztári tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Teljesítés kelte Az Áfa tv. szerinti teljesítés kelte. Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Áfa esedékesség: Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Az az időszak, amely időszak áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Alapbizonylat végösszege Ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Szerződés tétel Ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott banki tétellel a szerződés/rendelés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Iktatás tétel: Ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári alapbizonylattal a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Megjegyzés: A pénztári alapbizonylat egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Pénztár rögzítés oldal

114 Áfa számla (ktgvet.áfaszámla): Áfa főkönyvi szám. Automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. ÁHT számvitelben 2014-től ide a költségvetési számvitel szerinti Áfa számla kerül - részletezve rögzítés esetén is kötelező a megadása. Áfa típusa A bevallási soroknak megfelelő paraméter. Áfa számla üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa % Törzsből választható. Kitöltés kötelező. Részlet bruttó A pénztári alapbizonylat részletezés áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az Alapbizonylat végösszege mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap A bruttó megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó átszámítódik. Adó Automatikusan kerül kiszámításra az áfa % figyelembe vételével. Átütése esetén a bruttó átszámítódik. FJ (Forgalom jellege) Felkínálás: K, ha kiadási bizonylat, T, ha bevételi. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy, stb.) Azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Ktgvet.számla: a költségvetési számviteli főkönyvi szám. Kontírozva rögzítésnél jelenik meg. Megadása akkor kötelező, ha a választott esemény "rögzítéskor aut.tételek generálása" NEM "nincs"-re van állítva. Felkínálásra kerül a főkönyvi szám az alábbi esetekben: a számlához rendelt szerződésben rögzített előirányzat főkönyvi számból, vagy az iktatott számla VKV, vagy követelés főkönyvi számból a program automatikusan képzi a teljesítés számlát. Ha nem képzi: a főkönyvi törzsben valószínűleg hiba van: nincs benne a helyesen képzendő teljesítés főkönyvi szám. Ez esetben azt pótolni szükséges. az esemény,vagy az eseményhez rendelt kontírozás tartalmazza a főkönyvi számot, ez esetben a program ezt kínálja fel Ktgvet. áfaszámla: ld. ktgvet.számlánál leírtak! Amennyiben a költségvetési számla és áfaszámla helyesen lett megadva, úgy a program - az esemény automatikus generálásra jelölése esetén - a jobb oldali blokkba automatikusan Pénztár rögzítés oldal

115 létrehozza a költségvetési számvitel tételeit szintén az esemény beállításainak megfelelően csak a teljesítés tételt, de jelölés esetén a VKV tételt, vagy a HKV-t is. Tevékenység: a költségvetési ellenszámlát meghatározó egyik tényező. Ha az eseményben az automatikus tétel generálás tábla alapján jelölt, akkor a program ebből a táblából veszi az ellenszámlát. Számla, ellenszámla, áfa számla: ÁHT-nél a pénzügyi számvitel főkönyvi számainak megadására szolgálnak, vállalkozás esetben csak ezek jelennek meg. ÁHT esetén ezek az adatok automatikusan felajánlódnak a költségvetési számvitelből, amennyiben a főkönyvi számlatükörben a hozzárendelés meg van adva. Számla: a naplóhoz rendelt főkönyvi szám. Nem írható felül. Ellenszámla: a mozgástípustól függően megadható jelölés nélküli, vagy csak szintetika (BPN mozgástípus) Áfa számla: a pénzügyi számvitel áfa tipusú számláját kell megadni. A kontír ki nyomógomb hatására megjelennek az ERA kódok,amiket felajánl a program, ha: meglévő szerződés alapján rögzítünk, vagy BPN mozgástípus esetén iktatott számlát egyenlítünk ki kontírozva rögzítünk Ha a fenti 2 feltétel közül egy sem teljesül, akkor az ERA kódot meg kell adni, vagy F2-vel ki kell választani az ERA kódból. Pénztár rögzítés oldal

116 Költségvetési számvitel fül Erre a fülre kattintva egyrészt az automatikusan képzett tételek láthatók, másrészt rögzíthetők is könyvelési tételek akár költségvetési, akár pénzügyi számvitelben. Új tétel gomb Erre kattintva megnyílik a "számvitel" mező, a választó menü segítségével meg kell adni, hogy pénzügyi, vagy költségvetési számviteli tételek rögzítését szeretnénk. A bruttó, alap és adó mezőben a kijelölt számvitelnek megfelelő főkönyvi számok adhatók meg, választhatók ki a törzsből. A mezők működése hasonló a részlet bruttó-adólap-adó mezőkéhez. Az adatok rögzítését követően a mentés gombra kattintva nyugtázhatjuk, vagy a mégse gombra klikkelve vethetjük el a rögzített adatokat. Használható a törlés és módosítás gomb is, de csak a nem automatikusan képzett tételeknél! Nyomógombok: Részlet kész A pénztárbizonylat rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az Alapbiz kész nyomógomb lenyomása. Pénztár rögzítés oldal

117 Alapbiz kész Ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztár aktuális alapbizonylatát. Ha a pénztárbizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a Ptárbiz.kész nyomógomb lenyomása. Ptárbiz kész Ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztárbizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál (részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesit a fenti 2 gombot is. Mégsem Lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a tételek fülre. Új alapbiz/új részlet Hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás Már meglévő alapbizonylat, vagy részlet adatainak átírással való módosítása. Az Alapbizonylatok fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a Módosítás gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a Részlet fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni Törlés Ha az Alapbizonylatok rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A Részlet rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Megbont Hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa Lenyomására megtekinthető a pénztárbizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki A képernyő jobb alsó szegmensében lévő egyes részletezés adatok helyett a kontírozás adatai láthatók bekapcsolás esetén, és fordítva. Pénztár rögzítés oldal

118 Kontírlap: Az aktuális pénztári tétel kontírlapja tekinthető meg és küldhető a kiválasztott outputra. Új: törli a képernyő adatait és a felviteli mód mezőre lép a program új bizonylat rögzítése céljából. Árfolyam különbözet kezelése: ld. banki tételek rögzítése ágon. Értelemszerűen itt a megfelelő pénztár naplóhoz kell rendelni az árfolyam különbözet automatikus naplót. Pénztár rögzítés oldal

119 Utólagos pénztárnapló Naplókód Meg kell adni azt a pénztár típusú naplót, melynek tételeit listázni szeretnénk. Törzsből keresés segítheti a választást. Év A program felajánlja a naplóhoz tartozó legkisebb olyan évet, ami a naplótörzsben szerepel. Ha egy másik évet adunk meg, a program ellenőrzi annak meglétét a törzsben. Dosszié Ki kell választani azt a dossziét a naplón belül, amelyről a pénztár naplót el szeretnénk készíteni. Bizonylat kelte / bizonylat szám -tol ig A dossziéban lévő pénztár tételek tovább szűkíthetők egy bizonylat kelt és egy bizonylat szám intervallum megadásával. Ha üresen hagyjuk, akkor a dosszié valamennyi tétele megjelenik a listán. Bevételi / Kiadási / Minden pénztárbizonylat A három lehetőség valamelyikének megfelelő bizonylatok jelennek meg a naplón. Alapértelmezés: Minden pénztárbizonylat. Alapbizonylatok kiírása Utólagos pénztárnapló oldal

120 Alapértelmezetten kijelölve. Kiíródnak a pénztári bizonylatot alkotó alapbizonylatok részletezései, az alapbizonylat és a bankbizonylat összesen. Ha ezt nem jelöljük ki, akkor csak az említett összesenek íródnak ki. Partnerhez kapcsolódó adatok kiírása Ha a banki tétel számla kiegyenlítése, vagy más módon partnerrel kapcsolatos esemény, akkor a jelölés hatására kiíródnak az ezzel kapcsolatos adatok. Deviza adatok kiírása Ha az intézményi paramétereknél a deviza használat engedélyezve van, akkor választása esetén ezek is megjelennek a naplón. Árfolyam különbözet és mennyiségi adatok kiírása Ez szintén választható, ha a deviza használat be van állítva. Aktiválás, jogcím és KTK adatok kiírása Egy külön sorban jeleníthetők meg ezek az adatok. Böngészés gomb A választott tételek rácshálóban is megjeleníthetőek. Nyomtatási kép / nyomtató / excel gomb A kiválasztott adatok megjelenítése a megfelelő outputon. Utólagos pénztárnapló oldal

121 Kontírlap nyomtatás A megadott szűrőfeltételek szerint kiválasztott pénztári/banki tételekről kiíratható, vagy a kiválasztott outputra előállítható a kontírlap. Ha megadjuk a szűrés gazdasági évre kiválasztást, akkor a könyvelési év is megjelenik a szűrőfeltételek között alapértelmezésként kínálva a tárgyévet. Az indítás gomb hatására a rácshálóban lévő adatok közül választhatunk az általános elvek szerint. Az első mezőben egyenként is jelölhetünk. Kontírlap nyomtatás oldal

122 Kontírlap nyomtatás oldal

123 Értékvesztések visszaírások, leírások A kiegyenlítetlen vevő számlákra értékvesztés számolható el, ha a számlák a megadott fordulónapon már léteztek, fizetési esedékességük korábbi, mint a fordulónap és van kiegyenlítetlen részük a szintén megadott határnapig. A program csak ezeket a számlákat jeleníti meg úgy, hogy mindegyik mellé felkínálja alapértelmezésként azt az értékvesztést, amit az Értékvesztés mértékek törzsből a fizetési határidő túllépésnek megfelelő érvényes százalék mérték alapján rászámít a fennálló tartozásra. Ez az érték maximum a fennálló tartozás mértékéig növelhető, de csökkenthető is az egyes tételeknél. A már korábban elszámolt értékvesztések visszaírhatók maximum a korábban elszámolt összes értékvesztés erejéig. A behajthatatlan követelések is kivezethetők e menüpont segítségével. A kontírozás automatikus vagy egy összegben gyűjtő nélkül, vagy értékvesztés esetén a számla fennálló tartozás gyűjtőnkénti megoszlásának arányában, visszaírás esetén pedig a visszaírások gyűjtő megoszlása szerint. Az előkészítés során ki kell tölteni az értékvesztés mértékek táblát (ld. az ilyen nevű menüpontban!) Naplókód Ki kell választani a napló törzsből egy Q(értékvesztés) típusú naplót, amelyhez tartozik egy EV(értékvesztés/visszaírás) típusú bizonylattömb. Dosszié Kiválasztandó egy nyitott dosszié. Gazdasági esemény Értékvesztések visszaírások, leírások oldal

124 Az eseményeket előzetesen fel kell vinni az esemény törzsbe (értékvesztés: PSE mozgástípus/visszaírás: PSV mozgástípus/leírás: PLE mozgástípus). Az eseményeknek kontírozottnak kell lennie úgy, hogy az ellenszámla mezőbe be kell vinni a megfelelő ráfordítás főkönyvi számot. A számla oldalt nem kell kitölteni, a program számlaként az egyes bizonylatokhoz tartozó szintetika típusokból veszi ki az értékvesztés főkönyvi számot. Bizonylat száma Kötelezően megadandó adat. Fordulónap A fordulónap mezőbe általában a megfelelő gazdasági év utolsó napja, a határnaphoz pedig a mérlegkészítés szempontjából még figyelembe vehető utolsó dátum kerül, ameddig a fordulónappal érintett év kintlévőségeihez tartozó kiegyenlítéseket még figyeli a program. Kontírozás egy összegben/gyűjtőnként arányosítva Utóbbi esetben a program a megállapított értékvesztés összeget az iktatott adatok gyűjtőnkénti megoszlása arányában gyűjtőkre megosztja és a megbontásnak megfelelő részletezettségben képezi. Egyébként az értékvesztés összeget számlánként egy összegben generálja. Megjelenjenek azok a számlák is, melyeknek nincs számított értékvesztése Ha ezt választjuk, akkor azok az egyébként lejárt határidejű számlák is megjelennek a rácshálóban, amelyekhez a program nem generált a megadott paraméterek alapján értékvesztés sort. Alapértelmezésként csak azok jelennek meg, amelyeknek a program szerint van számított értékvesztése. A paramétereket a törzseknél az értékvesztés mértékek menüben kell felvinni. A partner legrégebbi tartozásának százalékával számoljon Amennyiben egy kiegyenlítetlen hivatkozási számon több számla is szerepel, akkor a program ennek jelölése esetén a legrégebbi számla esedékessége alapján kínálja fel az értékvesztés összegét. Határnap Ez az a határidő, melyhez a program a határidőn túli kiegyenlítetlenség et viszonyítja. Ezek a tételek lehetnek az értékvesztés szempontjából szóba jöhető tételek. Minimum összeg Ha a kiegyenlítetlenség mértéke nem éri el az itt feltűntetett összeget, akkor a program erre nem kalkulál értékvesztést. Szűrő feltételek Kiszelektálható a számlák azon köre, amelyre az értékvesztés elszámolást végeztetni szeretnénk. Ez az általános elvek szerint történik. Értékvesztés szűrés Mód van az értékvesztés mértékek táblában megadott szempontok szerinti válogatásra is (csak meghatározott szintetikára, vagy kintlévőségi intervallumra vonatkozó adatokat kérünk) Kontírozás gyűjtőkre Ha ezt jelöljük, akkor az esemény és a kapcsolt kontírozás által kijelölt gyűjtők konkrétan megadandó 1-1 értékére képzi le a rendszer az értékvesztést. Értékvesztések visszaírások, leírások oldal

125 Rácshálóban megjelenő adatok a számla adaton felül Alapesetben csak a számla adatok jelennek meg a rácshálóban. Kiegyenlítések, értékvesztések: az eddig már elszámolt értékvesztések és részkiegyenlítések megjelenítését is kérhetjük a pontos áttekintés céljából. Iktatószám/Hivatkozás/Partner/szintetika összesenek: a jobb áttekintés céljából megjeleníthető adatok. Lényegében a kiegyenlítetlen lista adattartalmához hasonló megjelenítést érhetünk el ezek opcionális jelölésével. A program megjeleníti az általa kalkulált értékvesztéseket az értékvesztés mértékek táblába felvitt adatoknak megfelelően: A ténylegesen rögzítendő értékvesztéseket/leírásokat, illetve visszaírásokat jelölni kell. Mód van a felkínált értékek átütéssel történő módosítására. A rögzítés gomb hatására kerülnek véglegesítésre a tételek. Értékvesztések visszaírások, leírások oldal

126 Feladás A kontírozott al-alrendszerek adatainak főkönyvi feladására szolgál. Alrendszer: itt kötelezően pénzügy. Alalrendszer: költségvetés esetén pénztár és bank lehet, vállalkozásnál lehet iktatott számla is. Év/hó tol-ig: az adott éven belül választás szerint egyszerre több hónap adatai is feladhatók. Naplókód: a kiválasztott al-alrendszernek megfelelő napló intervallum adható meg. Dosszié: a program felkínálja a lehetséges kontír zárt állapotú dossziék intervallumát, ha talál ilyet. Ellenkező esetben 0-át kínál fel és hibaüzenetet ad, ha nem ilyen állapotú dossziét adunk meg. Feladás után halmozás: ha jelölve van, ezt is elvégzi a program Hibaüzenet után automatikus folytatás Ellenőrzés gomb: ha az ellenőrzés hibát talál, erről LOG fájlt készít. Ellenkező esetben aktívvá válik a Feladás gomb. Időzítés gomb: beállítható a feladás indításának dátuma és konkrét óra-perce. Feladás gomb: elindul a feladás menete. Böngésző gomb Feladás oldal

127 Aktualizál gomb Feladás oldal

128 Szerződésszám javítás Ha a szerződés még nincs a nyilvántartásban a számla iktatásakor vagy a kiegyenlítése rögzítésekor, akkor szükség van a szerződés számla kiegyenlítés utólagos összekapcsolására. Ezt teszi lehetővé a Szerződésszám utólagos javítása. A Szűrés fülön adhatók meg a szűrő adatok: Napló, Év, Dosszié A napló megadásával lehet meghatározni, hogy hol kell módosítani Számlaiktatás tételekben Bank tételekben Pénztár tételekben Minden tételben (napló nélkül) A dosszié naplóhoz kötötten vagy a nélkül adható meg. Napló nélkül az összes azonos dosszié tételeit megjeleníti. Az év megjelölése több éves feldolgozás esetén feltétlenül megadandó a megjelenítendő tételszám csökkentése érdekében A szűrő adatok megadása után a Leválogatást nyomógombbal kell a tételeket kigyűjteni, amelyek a Megtekintés fül rácshálójában jelennek meg. Szerződésszám javítás oldal

129 A felső rácsháló Szerz. azon oszlopában kell megadni a szerződésazonosítót Az F2 billentyűzésével, dupla kattintással megjelennek a számla, bank tétel partneréhez tartozó szerződések, amelyek közül kell kiválasztani az aktuális szerződést. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A Partner nélküli kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés A szerződés aktuális tétele az alsó rácshálóban választható ki. Ezután az alsó rácshálóra lépve a Szerz.tétel oszlopon az F2 billentyűzésével, dupla kattintással megjelennek a szerződés tételei, amelyek közül kell kiválasztani az aktuális szerződéstételt. Ha a módosítandó tételben az Alapjc, ÁFAajc nem egyezik meg a szerződés szerintivel és a szerződésben lévő a jó, akkor az is átírható. Ha az alsó rácshálóban lévő tételek javítása befejeződött, akkor visszalépve a felső rácshálóba, folytatható újabb számla, bank tétel kiválasztásával a módosítás. Szerződésszám javítás oldal

130 Számla gyűjtő ellenőrzés A program a szűrés fülön megadott paraméterek alapján kiválasztott számláknál/kiegyenlítéseknél/illetve mindkettőnél elvégzi a kijelölt gyűjtőkre az összesítéseket és amennyiben olyan iktatószámot talál, amelyben a gyűjtő egyenleg hibás, ezt megjeleníti a Megtekintés fülön elhelyezett rácshálóban. Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás oldal

131 Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás oldal

132 A Kötelezettségvállalás nyilvántartás a szerződés módosításakor eltérést talált a kapcsolódó számla, bank tételben és megjelölte azokat. A Megjelenítésben a felső rácsháló egyik során állva a hozzá tartozó sor az alsó rácshálóban sárga színnel látszik. Piros színnel jelöltek az eltérő jogcímek, mutatva a számla bank szerződés tételek jogcímeit. A módosítható sorokon egy kis négyzet van az eltérő jogcímek, gyűjtők előtt. A már nem módosítható tételen (bank már feladott a főkönyvnek) nincs jelölési lehetőség, Csak a rögzítésben lehet módosítani a feladás visszavonása után. Eltérés látható az egymás mellett levő számla és banktétel jogcímei, gyűjtői és a szerződés szerinti jogcímek és gyűjtők között, A módosítható tételen megjelölve a jónak ítélt adatot, a Beállítás mentése nyomógombbal hajtható végre a módosítás. Ha a számla, banktételhez tartozó adat előtt van a jelölés (lásd szakfeladat), akkor a Beállítás mentése hatására megjelöli a kötváll szerződést, figyelmeztetve az eltérésre. Ha a szerződéshez tartozó adat előtt van a jelölés (lásd jogcím), akkor a Beállítás mentése hatására módosítja a számla, banktételhez tartozó adatokat. Szerződés, gyűjtő ellenőrzés, javítás oldal

133 Phistory nyitó rögzítés A számla történet fájl előzmény adatainak felvitelére van lehetőség ebben a menüpontban. Használata szigorúan abban a helyzetben megengedett, amikor a rendszer bevezetése során feltöltésre kerülnek a nyitó adatok, köztük a nyitott folyószámlák. A számla történet követhetősége végett szükséges rögzíteni azokat az adatokat is, amelyek a rendszer bevezetése előtt történtek meg a nyitott számlákkal. Egy számlához tetszés szerinti számú esemény is rögzíthető. Iktatószám: ki kell választani a böngésző segítségével a felszerelendő iktatószámot, amit már korábban nyitóként rögzítettünk. Dátum: levél esetén a viszonyítás dátuma, igazoltatás esetén az utalványozónak kiküldés ideje, utalásnál az utalás kelte. Visszavét kelte: az utalványozótól visszavétel dátuma Utalványozó: törzsből választható az utalványozó. Levél: levél kiküldés regisztrálása esetén megadandó a levél típusa (fizetési felszólítás, folyószámla egyeztető, vagy késedelmi kamat terhelés) Levél esetén megadandók még az alábbi adatok: Kezdő esedékesség dátuma: a levél elkészítésekor megadott dátum adat Elhanyagolható összeg: a levél elkészítésekor megadott elhanyagolható összeg adat Elhanyagolható napok: a levél elkészítésekor megadott elhanyagolható napok száma Kiegy. figyelembe vétel: a levél elkészítésekor a kiegyenlítéseket eddig a dátumig vettük figyelembe Kamatkulcs: Partner egyedi kamat/általános kamat %/jegybanki alapkamat Devizanem: idegen devizában is rögzített számla esetén Kiküldés kötegszám: átutalás esetén az átutalási köteg sorszáma A működés módja megegyezik a törzsadat kezelők általános működésével. Phistory nyitó rögzítése oldal

134 Phistory nyitó rögzítése oldal

135 2.3 Kimutatások Kézi pontozás A számlák és a kiegyenlítési tételek ütköztetését, az úgynevezett kipontozást segítő funkció. A felső rácshálóban a folyószámlák láthatók, az alsó rácshálóban pedig mindig az aktuális folyószámla részletező rekordjai. A kipontozó szám bizonyos megkötésekkel a rácshálóban átüthető. Kézi pontozás oldal

136 Szűrőfeltételek alapján kiválasztandó a számlák köre. A partnerkód és a hivatkozás kötelezően megadandó, mivel a megjelenítési sorrend partner+hivatkozás+iktatószám. A szűrés gazdasági évre kijelölés esetén a könyvelési év is belép, mint megadandó intervallum, felajánlva a tárgyév adatát. További szűkítések is megadhatók. Kézi pontozás A rácshálóban a zöld színnel jelölt tételek hivatkozási számai átírhatók. A számlákhoz iktatószámmal kapcsolódó banki tételek hivatkozásai nem írhatók át, hanem a hozzá tartozó számla hivatkozásának megváltoztatása a banki tétel hivatkozását automatikusan átírja. Iktatótól eltérő hivszám Amennyiben a kiegyenlítési tétel hivatkozása eltér a hozzá tartozó számláétól (az iktató számuk azonos), megjelenik a rácshálóban és azonos hivatkozásra javítható. Üres iktatószám Az üres iktatószámú, nem számla típusú tételeket jeleníti meg. Ezekhez hozzárendelhető egy-egy létező számla iktatószáma. Kézi pontozás oldal

137 2.3.2 Pénzügyi adatszolgáltatás hivszámos kiegyfigyelés A rögzített számlák és kiegyenlítések partnerenként számlánkénti kimutatása. Legfőbb célja a kiegyenlítetlen vevői és szállítói állomány kimutatása, de kilistázhatók a már kiegyenlített tételek, illetve kiegyenlítettségtől függetlenül valamennyi tétel. A lista többféle aggregációban kérhető le: egy összegben, partnerenként egy-egy összegben, számlánként egy-egy összegben, illetve teljes részletezettségben, látva valamennyi számlát, kiegyenlítést, árfolyam különbözetet, értékvesztést, stb. Kérhető csak a vevőkre, vagy szállítókra, de együttesen is. Szűrhető partnerre, iktatószámra, kipontozó számra, valamint további megadható szempontokra és egy választható szemponttól függően számla esedékességre, teljesítés, vagy könyvelés dátumra. Külön listázhatók a megadott viszonyítási dátumhoz képest határidőn belüli és azon túli tételek. Megadható összeghatár, ami alatt figyelmen kívül kell hagyni a tételeket. Megadható, hogy normál, vagy részletező listát kérünk-e. Utóbbi esetben választhatunk a pénzügy paraméterben megengedett gyűjtők közül. A lista ez esetben lehozható a választott gyűjtőn belüli rendezettségben, vagy a szintetikán belül gyűjtőre, stb. A lista alkalmas a kiegyenlítetlen tételek lejáratonkénti intervallumokba sorolásával információt adni a követelések értékvesztésének elszámolásához. Lekérhető folyószámla kimutatás formájában is. Ekkor a kiegyenlítettséget nem kell figyelni és a tételek nem hivatkozási szára összesítve, hanem könyvelési hónap és bizonylat dátum rendezettségben jelennek meg. Szűrés fül: A képernyő felső részén található szűrés valamennyi pénzügyi tételre (számlára, kiegyenlítésre, értékvesztésre, stb. vonatkozik. Az alsó részen viszont külön adhatók meg azok a feltételek, amik csak a számlákra vonatkoznak. Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

138 Részletező kimutatás: jelölése esetén a pénzügyi részletező adatállományból dolgozik a program. Hatására egy számla, vagy kiegyenlítési tétel annyi részletben szerepel a pénzügyi listán, ahány ismérv szerint részletezve lett. Ezekre az ismérvekre szűrhetünk is az alábbiakban. Ha nem jelöljük, akkor minden számla és kiegyenlítés 1-1 tételben jelenik meg részletezés nélkül. A pénzügyi lekérdezésekhez általában ez is elegendő. Vevő / Szállító / Teljes Megadható, hogy a lista csak a vevőkről, csak a szállítókról, vagy mindkettőről együtt készüljön. Folyószámla kim.: választása esetén a megjelenítés sorrendje partneren belül nem a hivatkozási szám, hanem a tételek időrendje lesz (folyószámla szemléletben) Kiegy.figyelés: ha szintetika típusra, vagy szintetika főkönyvi számra kérjük az első rendezési szempontot, akkor jelölés esetén a számlák kiegyenlítettségét a szokásos partner+kipontozó számra összesítés helyett szintetika típus/főkönyv szám + partner+kipontozó szám összesítés alapján állapítja meg a program. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy partnerre összesítve egy számla kiegyenlített, de ha a kiegyenlítését pl. más szintetikára könyvelték, akkor szintetikára összesítve már kiegyenlítetlenként jelenik meg. A jelölés elsősorban a főkönyvvel való egyeztetést szolgálja. Szűrő feltételek megadása: kiválasztandók a megfelelő tételek a pénzügyi adatbázis bármelyik rögzített ismérvére. Maximum 10 ismérv adható meg egyszerre. Speciális szűrések fül: Kiegyenlítetlen tételek/kiegyenlített tételek/minden tétel A választásnak megfelelő tartalmú adatszolgáltatást nyerjük. Kezdő érték: Kiegyenlítetlen. Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

139 Naprakész lista/esedékességre/teljesités keltre/könyvelés keltre/beérkezés keltére A naprakész lista választása esetén az adatok dátumtól függetlenül jelennek meg. Ez az alapértelmezés. A többi 4 lehetőség közül bármelyik esetén a képernyő alján megjelenik a választott dátumnak megfelelő tol-ig bekérés, melynek legalább a kezdő, vagy a vég dátum - megadása kötelező. Csak az ebbe az intervallumba tartozó adatok kerülnek a listára. Ebben az esetben megjelenik a kiegyenlítés szűrés lehetősége is, itt ezekre a tételekre adható meg szűkítés. A nem számla típusú tételek tehát főleg a kiegyenlítések így választhatók ki. Alapérték szerint a kiválasztott számlákhoz kapcsolódó összes ilyen tételt figyelembe veszi a program. Ha itt szűkítést adunk meg, akkor elérhetjük, hogy a nem számla típusú tételek közül csak a kívánt időintervallumba tartozókat vegye figyelembe a program. (Pl így érhető el, hogy az előző év december végéig figyelembe vett számlák kiegyenlítéseit mérlegkészítésig figyelembe vegye a program) Iktatószám nélküli bankok: a partnerre felvitt olyan tételeket is figyelembe veszi jelölés esetén a program, amiket nem konkrét iktatott számlára hivatkozva, esetleg a számla iktatását megelőzően rögzítettek, egy átmeneti kipontozó számmal. A gyakorlatban általában a partner mélységen belül nem azonosított pénzügyi tranzakciók rögzítésekor használandó. Más időszakra eső kiegyenlítések: jelölése esetén figyelembe veszi a program azokat a kiegyenlítéseket is, melyekhez tartozó számlák nem tartoznak a megadott időintervallumba, de az összesítéshez figyelembe veendők. Gyakorlatban pl. ha a tárgyév végéig kérjük könyvelés keltre szelektálva az adatokat, de a számla a következő évben keletkezett, akkor a kiegyenlítése ebben az esetben jelölés nélkül nem kerül figyelembe vételre az összesítéskor. Sztornózott tételek is: A stornó/stornózott tételpárok figyelembe vételre kerüljenek-e a tételek kiválasztásánál. Kiegy. iktatással tételekkel A BIA/PIA mozgástípussal rögzített tételek (banki/ pénztári tételek automatikus utólagos iktatással) jelenjenek meg a listán. ÁFA átvezetés és pénzforgalmi ÁFA tételek: olyan esetekben, ahol az áfa esedékessége eltér a fizikai teljesítéstől és ezeket a programban beállítják (folyamatos teljesítés : ÁFA58, illetve pénzforgalmi ÁFA), a program átvezetési tételeket generál. Itt lehet jelölni, hogy ezek a tételek megjelenjenek e a pénzügyi listán? (alapértelmezés = NEM) Késedelmi kamat tételek: ha a kimenő számlán kérjük a késedelmi kamat számítását és megjelenítését (erről bővebben a késedelmi kamat leírásánál), akkor a rendszer külön kamat tételt hoz létre, ami nem része a számla végösszegnek, de része a fizetendő összegnek. Ennek megjelenítése állítható itt be (alapértelmezés = NEM) Minden tétel/határidőn belüli tételek/határidőn túli tételek Határidőn belüli, vagy túli választás esetén kiegyenlített esetben a választásnak megfelelően a fizetési esedékességen belül, vagy azon túl kiegyenlített számlák jelennek meg csak a listán. Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

140 Kiegyenlítetlen tételek esetén a program bekéri azt a viszonyítási dátumot, amihez a számlák fizetési dátumát viszonyítani kell. Az ennél a dátumnál későbbi határidejű számlák még határidőn belüliek, a korábbi határidejűek viszont már határidőn túlinak minősülnek. Kezdő érték: minden tétel. Elhanyagolható összeg Megadható egy összeg a kiegyenlítetlenség figyeléshez. Ha az adott hivatkozási számra összegyűjtött tételek egyenlege abszolút értékben kisebb ennél a számnál, akkor kiegyenlítettként értelmezi a program (tehát úgy működik, mintha nullára futott volna ki). Szűrés kiküldött darabszámra szakasz Ki lehet választani a megjelenített tételek közül csak azokat, amelyek a levéltípus paraméterrel kiválasztott típus db tol-ig paraméterben megadott darabszámú előfordulásait tartalmazzák. (Pl itt csak azok a tételek jelenjenek meg a többi szűrést is figyelembe véve, amelyekre legalább 1, legfeljebb 2 egyenlegközlő levél kiküldésre került már.) Kiegyenlítetlen lista intervallumokra rendezve: megjelennek a lejárati határidők paraméternél megadott intervallumok, amik kézzel átírhatók. A program ennek hatására olyan kiegyenlítetlen listát ír a lejárt számlákról, amely a tételeket a megadott lejárati intervallumok szerint csoportosítja. Megtekintés fül: Kiírás elsődleges sorrendje: a szűrés képernyőn megadott szempontok szerinti sorrendben jelennek meg az adatok, viszont lehetőség van még akár 4 féle szempont szerinti sorrendet ez elé Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

141 tenni. Pl. lehetőség van így a már rendezett kiegyenlítetlen adathalmazt városonként, utcánként rendezni. Másik példa lehet a fizetési módok szerinti rendezettség. History adatokkal: ennek jelölése esetén a számla tételekhez megjeleníthetők azok a történések, amelyeket a mellette lévő állapot választógomb segítségével kiválasztott állapottal megegyeznek (pl. levél választása esetén a számlával kapcsolatos összes levelezés, de kiválasztható minden állapot opció is) History: a rácsháló adott számlájára klikkelést követően a history gomb megmutatja a számlával kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat sorba rendezve (kivéve a kiegyenlítéseket, mert ezek külön soron találhatók a kiinduló rácshálóban). Kép: ha az adott bizonylathoz be lett csatolva annak képi formátumú megjelenítése, akkor ide kattintva megkeserhető és megjeleníthető. Böngésző: a rácsháló aktuális bizonylatának információi jeleníthetők meg: a bizonylat részletező tételei, kép, history, nyomtatási kép, excel formátumba mentés lehetősége. Tételsorok: választása esetén a tételes részletesen megjelennek a listán, ellenkező esetben csak a kért összegzések látszanak. Számlák/Bank-pénztár kiegy/kiegy-gyel együtt iktatottak/árfolyam kül/értékvesztvisszaírások Mindegyik ismérv külön jelölhető. Amelyiket nem jelöljük, azokat a program nem veszi figyelembe a lista elkészítésekor a kiegyenlítetlenség megállapításához. Hatása hasonló, mintha a rácshálóban az ezekhez a tételekhez tartozó kell mező pipáját levennénk. Összesen adatok A paraméterezéseknek megfelelő összesen adatok jelölhetők. Kiválasztásuk esetén a megfelelő összegfokozat látszik a kimutatáson, egyébként nem. Partner össz után: partner összesen után mit tegyen a program (lista output esetén) Semmi: folyamatosan ír Soremelés: egy sor kihagyása után folytatja a tételeket Lapdobás: partnerenként lapot dob 1 soros/egyéb adatok A legfontosabb adatok jelennek meg egy sorban tételenként/minden adat megjelenik, ami a kibővített fejlécnek megfelel. Partner cím, telefon: külön jelölhető, hogy ezek az adatok megjelenjenek-e a pénzügyi listán. Aktuális nyomtató megadása Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Nyomtatási kép/nyomtatás/excel kimenet A kívánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy Excel outputként jelenik meg. Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

142 Pénzügyi adatszolgáltatás oldal

143 2.3.3 Pénzügyi adatszolgáltatás számlánkénti kiegyfigyelés A hagyományos pénzügyi adatszolgáltatás a partnerre és ezen belül a hivatkozási számra állapítja meg a kiegyenlítettséget. Ha az azonos hivatkozási szám alá tartozó számlák, kiegyenlítések, árfolyam különbözetek, értékvesztések, stb. előjelhelyes összesítése nulla érétket ad, akkor beszélünk kiegyenlített, ellenkező esetben kiegyenlítetlen tételekről. Ennél a menüpontnál a program nem a hivatkozásra, hanem az úgynevezett hivatkozási iktatószámra állapítja meg a kiegyenlítettséget, vagyis ez alapvetően iktatószámra történik azzal a különbséggel, hogy az eredeti számla és annak esetleges jóváírása(i)t a rendszer összevonja. Tehát kiegyenlített az a számla, amely önmagában, illetve ha van ilyen a jóváírásaival együtt előjelhelyesen nulla értékű. A kezelésben nincs különbség, az utolsó képernyőn a hivatkozási szám összesítés lehetőségét felváltja az eredeti számla összesen, ami tartalmazza az eredeti iktatószámot és annak jóváírásait Pénzügyi levelezés hivszámos Funkció: Egyenlegközlő, folyószámla egyeztető és fizetési felszólítás kiírása az ügyfél által megadható formában és nyelven. Először meg kell adni, hogy a partnerek mely körének kívánjuk kiíratni a levelet: Pénzügyi levelezés oldal

144 A program 4 beégetett kiválasztási ismérvet ajánl fel: Partner típus: megadható, hogy csak vevőkre, csak szállítókra, vagy mindkettőre vonatkozzon-e a lista Partner: ha nem adjuk meg a kívánt tol-ig paramétereket, akkor az összes partnerre vonatkozik a kiválasztás Iktatószám: szűkíthető a kiírandó számlák köre. Zoom: a megadott partner intervallumba eső számlák megjelennek. Ha nem adjuk meg, akkor az összes iktatószám érvényes. Hivatkozás: értelmezése az iktatószámnál leírtak szerint. Megadhatók további kiválasztási szempontok is, amelyek szabadon választhatók. A képernyő felső részén található szűrés valamennyi pénzügyi tételre (számlára, kiegyenlítésre, értékvesztésre, stb. vonatkozik. Az alsó részen viszont külön adhatók meg azok a feltételek, amik csak a számlákra vonatkoznak. Szűrések törlése gomb Hatására törlődnek a 4 beégetetten felüli kiválasztási ismérvek. Az alábbi adat bekérések tovább pontosítják a levélre kerülő adatok körét a speciális szűrések fülön: Pénzügyi levelezés oldal

145 Naprakész lista/esedékességre/teljesités keltre/könyvelés keltre/beérkezés keltére A naprakész lista választása esetén az adatok dátumtól függetlenül jelennek meg. Ez az alapértelmezés. A esedékesség választásakor a kezdő esedékességet kéri be a program. A többi 3 lehetőség közül bármelyik esetén megjelenik a választott dátumnak megfelelő tol-ig bekérés, melynek legalább a kezdő, vagy a vég dátum - megadása kötelező. Csak az ebbe az intervallumba tartozó adatok kerülnek a listára. Viszonyítási dátum Azok a számlák kerülnek a levélre, melyek fizetési esedékessége korábbi, mint az itt megadott dátum. A kiegyenlítetlen számlákat csak eddig a lejárati időpontig kívánjuk közölni az egyenlegközlőn. Kiegyenlítés szűrés A megadott kiegyenlítési dátumig veszi figyelembe a program a számlákhoz tartozó már megtörtént kiegyenlítéseket Iktatószám nélküli bankok Jelölése esetén bekerülnek a kiegyenlítetlenség figyelésbe azok a kiegyenlítési tételek is, amelyeknek üres az iktatószáma. Sztornózott tételek: A stornó/stornózott tételpárok figyelembe vételre kerüljenek-e a tételek kiválasztásánál. ÁFA átvezetés és pénzforgalmi ÁFA tételek: olyan esetekben, ahol az áfa esedékessége eltér a fizikai teljesítéstől és ezeket a programban beállítják (folyamatos teljesítés : ÁFA58, illetve Pénzügyi levelezés oldal

146 pénzforgalmi ÁFA), a program átvezetési tételeket generál. Itt lehet jelölni, hogy ezek a tételek megjelenjenek e a pénzügyi listán? (alapértelmezés = NEM) Késedelmi kamat tételek: ha a kimenő számlán kérjük a késedelmi kamat számítását és megjelenítését (erről bővebben a késedelmi kamat leírásánál), akkor a rendszer külön kamat tételt hoz létre, ami nem része a számla végösszegnek, de része a fizetendő összegnek. Ennek megjelenítése állítható itt be (alapértelmezés = NEM) Az alábbi összeghatár Megadható egy intervallum, Csak olyan összegű tartozás szerepel majd a listán, ami beleesik a megadott intervallumba. Az összeghatár 2 féleképpen adható meg: Hivatkozási számonként: a megadott összeghatár számlánként (hivatkozási számonként) értendő az egy hivszámhoz tartozó fennálló tartozásra Partner szerint: A partner összes a szűrési feltételeknek megfelelő tartozásának kell a megadott intervallumba esnie. Devizanem Ha megadjuk ezt az adatot, akkor csak az ennek megfelelő devizanemű kiegyenlítetlen számlák jelennek meg, mégpedig a megadott külföldi devizában. Ha üresen hagyjuk, akkor valamennyi adat devizanemtől függetlenül forintban jelenik meg a levélen. Zoom a devizanem törzsben. Indítás gomb Hatására a vezérlés átkerül a Megtekintés fülre és megjelennek a kiválasztott adatok. Ha nincs a megadott paramétereknek megfelelő kiegyenlítetlen számla, akkor a Nincs megfelelő adat üzenet jelenik meg és új kiválasztás lehetséges. Szűrés kiküldött darabszámra szakasz Ki lehet választani a megjelenített tételek közül csak azokat, amelyek a levél paraméterrel kiválasztott típus db tol-ig paraméterben megadott darabszámú előfordulásait tartalmazzák. Megadható az dátum intervallum is, amely időszakban kiküldött levelek megjelenítését kérjük. Az alkalmaz gomb indítja el a folyamatot. Pénzügyi levelezés oldal

147 A rácshálóban megjelennek a kiválasztott tételek. Az első kell oszlopban minden számlához külön jelölhető, hogy megjelenjen-e a levélen. Amelyik tételt nem szeretnénk a levélre, az ott lévő pipa jelölésre kattintva a kijelölés eltűnik. Levél/lista A levél tartalma lista formátumban is előállítható. Választható a kívánt opció. Kiírás elsődleges sorrendje: a szűrés képernyőn megadott szempontok szerinti sorrendben jelennek meg az adatok, viszont lehetőség van még akár 4 féle szempont szerinti sorrendet ez elé tenni. Pl. lehetőség van így a már rendezett kiegyenlítetlen adathalmazt városonként, utcánként rendezni. Másik példa lehet a fizetési módok szerinti rendezettség. Leválogatás mentése gomb A program eltárolja e gomb megnyomásakor, hogy az adott gépen az adott felhasználó milyen paraméterekkel alkalmazta és legközelebbi belépéskor a megtekintés fülre lép a program automatikusan megjelenítve a megjegyzett paraméterek szerinti adatokat. Mentett állapot gomb A tárolt beállítások közül ki lehet választani a szükségeset. Levél A levél törzsből ki kell választani a szükséges fajtájú, szövegezésű és nyelvű levelet. Éles nyomtatás Választása esetén a program a történeti adatbázisban regisztrálja a levéltípusonkénti dokumentumok számát. Egyébként a kiírásnak nincs regisztrálási vonzata. Pénzügyi levelezés oldal

148 Levél iktatószám, ügyintéző Megadhatók ezek az adatok, amelyek azonosítják a levelet. Partner üi + partner név kiírás: ha ezeket az adatokat kérjük a levélre/listára, akkor külön pipálni kell Tételsorok/Iktatószám összesen/hivatkozás összesen/mindösszesen sor és dátumok Tételsorok: minden számla és kiegyenlítés részletesen megjelenik a levélen. Iktatószám összesen: a számla összesenek megjelennek a levélen. Hivatkozás összesen: a hivatkozási szám összesenek megjelennek a levélen. Mindösszesen sor és dátumok: a bekért dátum adatok és a mindösszesen sor megjelenik a levélen. Aktuális nyomtató megadása Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Postai címlista, nyomtatási statisztika (XLS) Pipálás esetén ezeket XLS formátumba exportálja a program. Nyomtatási kép/nyomtatás/excel kimenet A kívánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy Excel outputként jelenik meg Pénzügyi levelezés számlánként Működése a pénzügyi levelezés hivszámos menü előzőekben ismertetett leírásának felel meg azzal a különbséggel, hogy itt a hivatkozási számok helyett iktatószámonként figyeli a program a kiegyenlítetlen állapotot és arra vonatkozik az összeghatár megadhatósága is. Pénzügyi levelezés oldal

149 2.3.6 Késedelmi kamat levél Funkció: Késedelmi kamat levél kiírása az ügyfél által megadható formában és nyelven. Először el lehet dönteni, hogy új kamatszámítást szeretnénk elindítani, vagy korábban kiszámított kamatokról szeretnénk a levelet ismételni, vagy listát készíteni. Új kamatszámítás kérése esetén a működés a következő: A program 2 kiválasztási jellemzőt ajánl fel azoknak a partnereknek a kiválasztására, akiknek kamatlevelet kívánunk küldeni: Partner: ha nem adjuk meg a kívánt tol-ig paramétereket, akkor az összes partnerre vonatkozik a kiválasztás Iktatószám: szűkíthető a kiírandó számlák köre. Zoom: a megadott partner intervallumba eső számlák megjelennek. Ha nem adjuk meg, akkor az összes iktatószám érvényes. Megadhatók további kiválasztási szempontok is, amelyek szabadon választhatók. Az alábbi adat bekérések tovább pontosítják a levélre kerülő adatok körét: Kezdő esedékesség A megadott dátummal egyező és a későbbi fizetési határidejű számlák kerülnek a listára. Elhanyagolható napok száma Késedelmi kamat levél oldal

150 Ha a késedelmes napok száma kisebb ennél az értéknél, a program nem számít fel késedelmi kamatot. Elhanyagolható kamat összeg Megadható egy összeg, amelynél kisebb összegű késedelmi kamat nem kerül a levélre. Végső esedékesség A megadott dátummal egyező és a korábbi fizetési határidejű számlák kerülnek a listára. Devizanem Ha megadjuk ezt az adatot, akkor csak az ennek megfelelő devizanemű számlákra számol kamatot a program, mégpedig a megadott külföldi devizában. Ha üresen hagyjuk, akkor valamennyi késedelmesen fizetett számlára számol kamatot forintban. Zoom a devizanem törzsben. Partner kamat szerint Kiválasztása esetén a partnertörzsben partnerenként megadott kulcsok szerint számol kamatot a program. Ha ez az adat nincs kitöltve, akkor az alább választható két ismérv valamelyike szerint számol, csakúgy mint akkor, ha a partner kamat szerinti kijelölést nem választjuk Általános kamatkulcs / Jegybanki alapkamat szerint Választógomb. Ha az általános kamatkulcsot választjuk, akkor az intézményi paraméternél beállított kamatkulcs szerint számol a program. Ha a jegybanki alapkamat szerint szeretnénk számoltatni, akkor a késedelmi kamat törzsben dátum szerint beállított kamatkulcsokat veszi figyelembe a rendszer. Ha az előző kiválasztásnál a partner kamat szerinti számítást kértük, akkor csak abban az esetben számol az itt megadott szempontok valamelyike szerint a program, ha az adott partnernél a kamat kulcs nincs kitöltve. Indítás gomb Hatására a vezérlés átkerül a Megtekintés fülre és megjelennek a kiválasztott adatok. Ha nincs a megadott paramétereknek megfelelő kiegyenlítetlen számla, akkor a Nincs megfelelő adat üzenet jelenik meg és új kiválasztás lehetséges. Szűrések törlése gomb Hatására törlődnek a 4 beégetetten felüli kiválasztási ismérvek. Amennyiben korábban elkészített köteg(ek) kiírását kérjük, akkor meg kell adni a köteg sorszámát. Ebben segítségünkre van az F2, vagy dupla klikk segítségével a ZOOM. A megfelelő kötegszám kiválasztását/megadását követően az indítás gombra kattintva a következő kép jelenik meg. (ugyanerre a képre kerül át a vezérlés új kamatszámítás esetén is) Késedelmi kamat levél oldal

151 A rácshálóban megjelennek a kiválasztott tételek. Az első kell oszlopban minden számlához és kiegyenlítéshez külön jelölhető, hogy megjelenjen-e a levélen. Amelyik tételt nem szeretnénk a levélre, az ott lévő pipa jelölésre kattintva a kijelölés eltűnik. Levél A levél törzsből ki kell választani a megfelelő szövegezésű és nyelvű késedelmi kamat típusú levelet. Ha a felsorolt adatokat elfogadjuk, az adatok mentése gombbal véglegesíthetjük azokat. A program az egyes kiegyenlítésekhez számolt kamatokat eltárolja. Ez a gomb nem aktív akkor, ha korábban elkészített köteg adatait kívánjuk kiíratni. Ezt követően válnak elérhetővé az alábbi választási lehetőségek: Tételsorok/Iktatószám összesen/mindösszesen sor és dátumok Tételsorok: minden számla és kiegyenlítés részletesen megjelenik a levélen. Iktatószám összesen: a számla összesenek megjelennek a levélen. Mindösszesen sor és dátumok: a bekért dátum adatok és a mindösszesen sor megjelenik a levélen. Levél helyett lista Választása esetén egy kamat listát nyerünk levél forma helyett. Jobbablakos címzés Amennyiben az ablakos boríték jobb oldalán van a címzett helye, ezt kell választani Aktuális nyomtató megadása Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Késedelmi kamat levél oldal

152 Nyomtatási kép / Nyomtatás / Excel kimenet A kívánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy Excel outputként jelenik meg Késedelmi kamat számlára Amennyiben a soron következő számlára meg szeretnék jeleníteni az ügyfél korábbi késedelmes kiegyenlítései után terhelendő késedelmi kamatot és ezt szeretnék a számla fizetendő részébe megjeleníttetni, a következő lépések szükségesek: Beállítások: számlán késedelmi kamat feltűntetése : pipálni kell (bal oldali 4.-ik opció) Késedelmi kamat levél oldal

153 A számla napló számlázás3 fülén kell beállítani az alábbiakat. Az adatok alapértelmezésként szolgálnak, a számla előállításakor az itt bevitt adatok korrigálhatók. A naplóhoz pénzügy kapcsolódó naplóként hozzá kell rendelni az alább felvitt naplót: Késedelmi kamat levél oldal

154 Késedelmi kamat eseményt kell bevinni az SADM-be. Az eseményt kontírozva kell felvinni. Késedelmi kamat levél oldal

155 Ha postaköltséget is szeretnénk a számlán, akkor a terméktörzsbe szolgáltatásként fel kell vinni egy elemet (pl. LEVELKTS) és ennek árát meg kell adni a kapcsolódó termék ártörzsben: Ezt kell hozzárendelni ahhoz a levélhez, amit árazni szeretnénk: (ha többféle levelet is árazunk, akkor mindegyikhez. És persze ha ezeknek más-más ára van, akkor annyi termékként kell felvinni a törzsbe árral együtt). Késedelmi kamat levél oldal

156 Számlázáskor megjelenik a beállítás, ami az adott számlázási ciklusban módosítható: Késedelmi kamat levél oldal

157 Ha kiderül, hogy a banki tétel ami után már kamatot terheltünk hibás, akkor a program a következő számlában a helytelen kamat terhelést jóváírja: PHISTORY nyitó tételek felvezetésénél látszanak a számlához tartozó kamat rekordok és azok azonosítói: Késedelmi kamat levél oldal

158 Ha időközben felvittük helyesen a banki tételt, akkor a következő számla a helytelen kamat jóváírás és a helyes kamat terhelés különbözetét mutatja: Késedelmi kamat menünél a kötegszámra hivatkozással ki lehet írni az adott számla kamat részletezését: Késedelmi kamat levél oldal

159 Késedelmi kamat levél oldal

160 Pénzügyi adatszolgáltatásnál megjeleníthetők a kamat tételek is: Késedelmi kamat levél oldal

161 Késedelmi kamat levél oldal

162 2.3.7 Áfa 58 feladás Működés elve: A számlák Áfa tv. szerinti kezelése és a könyvelés hónapja eltérhet. Ez úgy oldható meg, hogy iktatáskor és számlázáskor nem a tényleges ÁFA főkönyvi számlára, hanem egy technikai áfa számlára történik a könyvelés a tárgyhóban. Az áfa esedékesség hónapjában viszont az áfa tételnek át kell kerülnie a tényleges áfa főkönyvi számlára. Ezt az átvezetést a program automatikusan végzi el. Az áfa bevallást megelőzően le kell futtatni az Áfa 58 feladás-t, külön menüponton. Ezzel a megoldással biztosítható könyvelési hónaponként az áfa analitika és főkönyv egyezősége. Az alábbi előkészületek szükségesek a használathoz: 1. Az automatikus áfa átvezetés akkor működik, ha a Pénzügy- főkönyvparaméter beállításokban pipával jelöljük, hogy alkalmazni szeretnénk. 2. Fel kell venni az eseménytörzsbe egy PAF mozgástípusú eseményt, főkönyvnek feladandóra jelölni, és kontírozással kell ellátni. Csak egy PAF mozgástípusú eseményt lehet felvinni a rendszerben. Áfa 58 feladás oldal

163 Áfa 58 feladás oldal

164 A technikai főkönyvi számla/ellenszámla típusa jelölés nélküli. A technikai áfa számla áfa típusú, (NY-nyilvántartási áfa típusú) amire az eredeti tétel az igazi áfa helyett könyvelődik. 3. Amelyik iktatási eseménynél ez előfordulhat, annál a kapcsolódó események fülön meg kell adni az Áfa átvezetés mezőben az előbbi PAF mozgástípusú, kontírozott eseményt. Áfa 58 feladás oldal

165 4. Az automatikus áfa átvezetéshez fel kell venni egy speciális naplót, melynek típusa A (áfa), az alrendszer P az alalrendszer S. Áfa 58 feladás oldal

166 Az iktatásban, olyan eseményt kell választani az automatikus kezeléshez, melynek kapcsolódó áfa átvezetés eseménye van az előbbi módon felvive. Ezen felül a működés feltétele, hogy az áfa esedékessége a dossziéban megadott könyvelési időszaktól eltérő időszakra mutasson.. Áfa 58 feladás oldal

167 Az ÁFA 58 feladás menü működése: Az Áfa 58 feladás menüt az áfa bevallást megelőzően le kell futtatni. Az áfa átvezetéshez ki kell választani a speciális, A áfa típusú naplót. Dossziét automatikusan nyit a program. Az átvezetés kigyűjtését az új felvitel nyomógombon kell indítani. Áfa 58 feladás oldal

168 A kigyűjtés abban az esetben visszavonható, ha az adott időszakra az áfa még nem zárt. Az áfa átvezetés napló dossziét ugyanúgy zárni, feladni kell, mint a többi analitikus dossziét. Fökönyvi kartonon a könyvelési tételeket az alábbiak szerint látjuk. Áfa 58 feladás oldal

169 Áfa 58 feladás oldal

170 2.3.8 Pénzforgalmi ÁFA vállalkozásoknak Pénzforgalmi ÁFA jelölése a partnertörzsben: Ez nem kötelező, csak ha azt szeretnénk hogy felkínálja iktatásnál, számlázásnál a pénzforgalmi ÁFA pipát. A vállalati paraméterek Egyéb 3 fülön : Ezt akkor kell csak jelölni, ha maga a cégünk pénzforgalmi adózó. Tehát a kimenő számláknál kell jelölni a pénzforgalmi adózást. Ha nem vagyunk pénzforgalmi adózók akkor nem kell itt pipálni. Eseménytörzsbe fel kell vezetni PFA.s mozgástípusú eseményt, melynek a kontírjának automatikusnak kell lennie.. Áfa 58 feladás oldal

171 Az iktatás és a számlázás eseményéhez fel kell vezetni a kapcsolódó esemény fülön a pénzforgalmi PFA-s mozgástípusú eseményt: Áfa 58 feladás oldal

172 Áfa 58 feladás oldal

173 Számla iktatás, számlázás Új pipálás szükséges a számlák iktatásakor, és a számlázásnál hogy tudjuk melyik számla adózik pénzforgalmi szemlélettel. Pénzforgalmi ÁFA pipa felkínálása: 1.,A számlázásnál ha a vállalati adminisztrációban be van pipálva a pénzforgalmi adózás. 2.,A szállító iktatásnál ha a vállalati adminisztrációban be van pipálva a pénzforgalmi adózás. 3.,A szállító iktatásnál ha a partnertörzsben van pipálva a pénzforgalmi adózás. A számla rögzítése: Számla iktatásnál ÁFA számlába (PRESZLET->AFASZLA) kerül a kapcsolódó (PFA-s mozgástípusú) esemény ÁFA számlája. Példánkban:3695. A PRESZLET->PASZLA mezőjébe kerül az igazi ÁFA számla. Példánkban: 4661 A számla rögzítésekor, ha nem pénzforgalmi eseménnyel rögzítettünk először, akkor módosítással kiválasztjuk a pénzforgalmis eseményt, és az ÁFA számla módosításával kicseréli a megfelelő Áfa számlákra a program. Számlázásnál: Ha bepipálta a pénzforgalmi adózást, akkor automatikusan rákerül a száma egyéb mezőbe. Pénzforgalmi adózás". A tényleges ÁFA tételek képzése külön menüpontban futtatható Áfa 58 feladás oldal

174 Pénzügy-Kimutatások-Pénzforgalmi ÁFA Külön napló legyen, (ezt le kellene vizsgálni)melynek -típusa: A Áfa átvezetés -alrendszer: P -alalrendszer: S Két tétel képeződik: 1., A kapcsolódó esemény kontírjából (ellenkező forgalom jelleggel!): (Stornó) Bruttó K 3694 : Nettó T 3694: ÁFA T 3695: , A kapcsolódó esemény kontírjából vesszük -fokszla-t (bruttót) -eszla-t (nettót) Az eredeti számlaból vesszük áfaszla-t (adó) Tételek kigyűjtése: Bruttó T 3694 : Nettó K 3694: ÁFA K 466: Az adott áfa bevallási időszakban megkeressük a bevallandó pénzforgalmi ÁFA-s tételeket. Áfa 58 feladás oldal

175 A banki tétel összegét ÁFA kulcsonként arányosítjuk részkiegyenlítések esetén. Áfa 58 feladás oldal

176 2.3.9 Pénzforgalmi ÁFA költségvetési szerveknek Pénzforgalmi ÁFA jelölése a partnertörzsben: Ez nem kötelező, csak ha azt szeretnénk hogy felkínálja iktatásnál, számlázásnál a pénzforgalmi ÁFA pipát. A vállalati paraméterek Egyéb 3 fülön : Ezt akkor kell csak jelölni, ha maga a cégünk pénzforgalmi adózó. Tehát a kimenő számláknál kell jelölni a pénzforgalmi adózást. Ha nem vagyunk pénzforgalmi adózók akkor nem kell itt pipálni. Áfa 58 feladás oldal

177 Számla iktatás, számlázás Új pipálás szükséges a számlák iktatásakor, és a számlázásnál hogy tudjuk melyik számla adózik pénzforgalmi szemlélettel. Pénzforgalmi ÁFA pipa felkínálása: 1.,A számlázásnál ha a vállalati adminisztrációban be van pipálva a pénzforgalmi adózás. 2.,A szállító iktatásnál ha a vállalati adminisztrációban be van pipálva a pénzforgalmi adózás. 3.,A szállító iktatásnál ha a partnertörzsben van pipálva a pénzforgalmi adózás. A számla rögzítésénél a pénzforgalmi pipálással az ÁFA esedékességnek et ad meg a program, így az ÁFA kimutatásba csak a pénzügyi oldalról fog bejönni a számla. Számlázásnál: Ha bepipálta a pénzforgalmi adózást, akkor automatikusan rákerül a száma egyéb mezőbe. Pénzforgalmi adózás". Áfa 58 feladás oldal

178 Áfa kigyűjtés előzetes és időszaki/végleges Fentiekre 2 külön menüpont szolgál, de a működés teljes hasonlósága miatt együtt tárgyaljuk. Szétszedését az indokolta, hogy a végleges Áfa bevalláshoz külön hozzáférési jog rendelhető Költségvetés Funkció: az Áfa analitikának a kimutatása itt történik. Az Áfa felgyűjtése a tételek áfa esedékesség dátuma alapján történik. A program a bank és pénztári tételeket pénzügyi oldalról állítja be (P) az ÁFA kimutatásba. Ha az iktatott számláknak nem volt pénzügyi teljesítésük az aktuális időszakban és be kell vallani, mert a számlák ÁFA esedékessége az aktuális időszakra vonatkozik, akkor számla oldalról (S) kerülnek be tételek a kimutatásba. Ha egy számla számla oldalról előző időszakban már be volt vallva, és az aktuális időszakban pénzügyi tétele van, akkor már pénzügyi oldalról nem kerül újra be a tétel a kimutatásba. Ha a számlát az adott ÁFA bevallási időszakban pénzügyileg rendezik, és a számla ÁFA esedékessége is az adott bevallási időszakban aktuális, akkor a számla pénzügyi oldalról (P) lesz bevallva. Költségvetési cégeknél meg lett oldva, hogy gyűjtőnként eltérő időszakú ÁFA-t lehessen lehozni. Mivel ezek az intézmények önállóak, ezért a telephely gyűjtő a legalkalmasabb arra, hogy a névben is meg tudjuk egymástól különböztetni. Ez esetben az ÁFA gyűjtő bekérése is történik. Egyszerre csak egy gyűjtőre lehet lekérni a kimutatást. Megjelenik az alábbi képernyő: Áfa arányosítás oldal

179 Kigyűjtés fül A kigyűjtés fül jelenik meg először. Ezt a programágat kell először lefuttatni. Ha a kigyűjtés elkészült, akkor automatikusan a nyomtatás fülre áll rá a program, és a kigyűjtésnek megfelelően lekérhető az Áfa kimutatás. Ha nem kérünk kigyűjtést, akkor a nyomtatásnál a legutolsó kigyűjtésnek megfelelően készül el a kimutatás. Ebben az esetben a program is figyelmeztet. Kigyűjtésnél a következő sorrendben kéri be a program az adatokat: Telephely: Ha gyűjtőre kérjük az Áfa bevallást, először ezt kell beadni. Ehhez a Főkönyv-Pénzügy paramétereknél - Gyűjtők fülön kell jelölni, hogy az Intézményi paraméterek menüponton beállított gyűjtők - vezérlők közül melyeket alkalmazza a Főkönyv Pénzügy modul, valamint hogy kéri-e az áfát gyűjtőre összesítve és melyikre. Kigyűjtés módja: Ideiglenes ÁFA: Végleges ÁFA: a soron következő, még be nem vallott hónap adatait tartalmazza. ha a lista véglegesnek tekinthető, akkor a kért időszakot a program lezárja. Erre az időszakra már ÁFA kigyűjtés nem kérhető. Ezután már csak az előző időszaki ÁFA listával kérhetők le az adatok. Kérjük nagyon körültekintően elindítani ezt a kigyűjtési módot! Előző időszaki ÁFA: a már bevallott időszakok kérhetők le újra. A program felkínálja a bevallott (véglegesített) időszakokat, ki kell választani az újra kiíratni kívánt időszakot. Egyéb paramétert be sem kér a program. Bevallás módja: Havi: havi ÁFA bevallók esetén ezt kell választani Időszaki: negyedéves, éves ÁFA bevallók esetén ezt kell választani Gyakorított: gyakorított ÁFA bevallók esetébe ezt kell választani Bevallási időszak: Ha még nem történt bevallás, akkor az első bevallás előtt a program nyitó időszakként ledokumentálja a gazdaság év előtti időszakot. Ekkor szürke mezők a tól ig határ. -tól határ: az előző végleges bevallás utáni időszak 1. napját írja be a program. -ig határ: havi bevallás mód esetén nem kerül bekérésre, a hónap utolsó napját írja be a program. Időszaki bevallás esetén bekérésre kerül. Negyedéves bevallóknál a negyedév utolsó napját billentyűzzék. Éves bevallás esetén az év utolsó napját billentyűzzék. Áfa arányosítás oldal

180 Gyakorított bevallás esetén is bekérésre kerül, egy adott hónapon belül többször lehet bevallást adni. A program figyeli, hogy a tól határban beírt hónaptól nem térhet el. Szállítói számlák kifizetésének határideje: a kifizetetlen számlákra vonatkozóan a program felajánlja a következő hónap 20-át, de ezt felül lehet billentyűzni. Tranzakcióra kéri a kigyűjtést: javasoljuk, hogy erre kérjék a kigyűjtést. A program így iktatószámonként, azon belül ÁFA kulcsonként, és tranzakció számonként összesíti a tételeket. Tehát egy számlát ÁFA kulcsonként láthatunk a kimutatásban. Ha nem pipáljuk be, akkor a tételeket részletenkénti bontásban láthatóak a kimutatásban ahogy rögzítve lettek. ÁFA főkönyvi számmal kéri a kigyűjtést: ha be van pipálva, akkor a kimutatás ÁFA típus, azon belül ÁFA főkönyvi számra történik. Ha nincs bepipálva, akkor csak ÁFA típusra hozható le ÁFA kimutatás. Bevallás állapota: ezek a számla állapotokra vonatkoznak. Attól függően, hogy milyen állapotú számlákat szeretnénk a kimutatásban figyelembe venni. Megadhatók további szűrések áfatipusra, áfaszámlára, iktatószámra és áfa kódra is. A jobb oldali részben további ellenőrzések kérhetők a kimutatás elkészítésével párhuzamosan. Ezután az INDITÁS gombbal kezdhető a kigyűjtés. Az ellenőrzés lett beépítve, mely összehasonlítja a PSTET, PRESZLET-et. Figyelmeztet a program ha eltérést talál. A másik ellenőrzés az, hogy az ÁFA58-as és a pénzforgalmi ÁFA tételek ki lettek-e gyűjtve az adott időszakra. Önrevízió fül Áfa arányosítás oldal

181 Kigyűjtés után automatikusan az önrevíziós tételek fülre lép a program. A program felkínálja egy rácshálóban az önrevíziós tételeket. Azokat a tételeket kínálja fel a program önrevíziós tételként, ahol a tétel teljesítés kelte < a beadott ÁFA időszak tól határa. A kijelölés történhet egyenként, vagy ÁFA számlaszámonként, vagy ÁFA típusonként összesen. Így például ha csak a vevő számlákat szeretnénk önrevíziózni, akkor a szállító ÁFA típusú tételekről egyben leszedhetjük a kijelölést. A változtatások érvényesítése nyomógombbal érvényesíthetjük az általunk kijelölt tételeket, ha ezt elmulasztjuk, nem önrevíziós tételek lesznek, hanem a bevallás tételei között lesznek a tételek. Hibás tételek fül Áfa arányosítás oldal

182 Az önrevíziós tételek után automatikusan a hibás tételek fülre lép a program. A program felkínálja egy rácshálóban a hibás tételeket, ezek H jelet kapnak a listán. Azokat a tételeket kínálja fel a program hibás tételként, ahol a tétel teljesítés kelte > a beadott ÁFA időszak ig határa, tehát teljesítés dátuma szerint egy későbbi ÁFA bevallási időszakban kell a tételnek szerepelnie. Lehetséges hogy a teljesítés dátuma, vagy az ÁFA esedékesség dátuma el lett billentyűzve. A javítás iktatás ágon, vagy banki ágon történik a tétel módosításával. Áfa arányosítás oldal

183 Nyomtatás fül Nyomtatásnál a következő képernyő jelenik meg: Be kell jelölni, hogy a kimutatást milyen formában történjen: Tételesen Áfa típus összesen Áfa számla összesen Bármilyen kombinációban kiválasztható paraméterek. Áfa számla összesen kérése esetén ÁFA számlákra összesít. Áfa típus összesen kérése esetén ÁFA típusokra összesít. Tételes kérése alap értelmezett - esetén a kimutatás tételesen készül. Önrevíziós tétel: ha a kért időszakban volt olyan tétel, aminek a teljesítés kelte kisebb volt mint az ÁFA esedékesség kelte és még nem történt meg a tétel bevallása, akkor ezek önrevíziós tételként fognak szerepelni a kimutatásban (Ö). Bevallás tételei: alap értelmezett eset, a kigyűjtött tételeket lehet kérni. Áfa arányosítás oldal

184 A lista automatikusan összesít: Levonható Fizetendő Fizetendő - Levonható különbségére Mindösszesenre ÁFA típus tól ig: a program felkínálja a kigyűjtés első és az utolsó ÁFA típusát. Ha ettől szűkebb listát szeretnénk, akkor kell átírni a tól ig határokat ÁFA számla tól ig: a program felkínálja a kigyűjtés első és az utolsó ÁFA számlaszámát. Ha ettől szűkebb listát szeretnénk, akkor kell átírni a tól ig határokat Adóigazgatási számra rendezve A program felkínálja az adóigazgatási szám pozicióit. Mivel kötőjelekkel tárolunk, ezért a kötőjel is poziciónak számít. Ezért, pl. ha EVA-s adóalanyokra szeretnénk lekérni az ÁFA listát, akkor a 10-ik poziciót kell bepöttyözni, és 3-3-is lekérni a kigyűjtés határt. Szűrések: Pipálni lehet az ÁFA bevallásban szereplő előleg számlákra illetve végszámlákra. Ha pipáltuk, akkor csak az előleg ill. végszámlákat látjuk a listában. Választani lehet az ÁFA bevallásban hogy országkódra akar-e szűrni. A listánál kellene bekérni. Ha választottunk, akkor az ország csoportra szűrünk. Ekkor azokra a partnerek tételeire szűrünk, ahol a partnertörzsben az országkód kitöltött, és ha a partner országkódjához tartozó ország csoport lett kiválasztva. Aktuális nyomtató megadása Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Nyomtatási kép / Nyomtatás/Excel kimenet A kívánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy excel outputként jelenik meg. A számlaérték az iktatott számlák adatait tartalmazza. A tárgyhavi ÁFA oszlop tartalmazza a kért időszak ÁFA bevallás tételeit. A halasztott ÁFA oszlop csak jelöli, hogy a következő időszakra milyen számla tételek húzódnak át. Áfa arányosítás oldal

185 Vállalkozás Funkció: az Áfa analitikának a kimutatása itt történik. Megjelenik az alábbi képernyő: Kigyűjtés fül A kigyűjtés fül jelenik meg először. Ezt a programágat kell először lefuttatni. Ha a kigyűjtés elkészült, akkor automatikusan a nyomtatás fülre áll rá a program, és a kigyűjtésnek megfelelően lekérhető az Áfa kimutatás. Ha nem kérünk kigyűjtést, akkor a nyomtatásnál a legutolsó kigyűjtésnek megfelelően készül el a kimutatás. Ebben az esetben a program is figyelmeztet. Kigyűjtésnél a következő sorrendben kéri be a program az adatokat: Kigyűjtés módja: Ideiglenes ÁFA: a soron következő, még be nem vallott hónap adatait tartalmazza Áfa arányosítás oldal

186 Végleges ÁFA: ha a lista véglegesnek tekinthető, akkor a kért időszakot a program lezárja. Erre az időszakra már ÁFA kigyűjtés nem kérhető. Ezután már csak az előző időszaki ÁFA listával kérhetők le az adatok. Kérjük nagyon körültekintően elindítani ezt a kigyűjtési módot! Előző időszaki ÁFA: a már bevallott időszakok kérhetők le újra. A program felkínálja a bevallott (véglegesített) időszakokat, ki kell választani az újra kiíratni kívánt időszakot. Egyéb paramétert be sem kér a program. Bevallás módja: Havi: havi ÁFA bevallók esetén ezt kell választani Időszaki: negyedéves, éves ÁFA bevallók esetén ezt kell választani Gyakorított: gyakorított ÁFA bevallók esetébe ezt kell választani Bevallási időszak: -tól határ: -ig határ: szürkén jelenik meg, mert mindig az előző végleges bevallás utáni időszak 1. napját írja be a program. havi bevallás mód esetén nem kerül bekérésre, a hónap utolsó napját írja be a program. Időszaki bevallás esetén bekérésre kerül. Negyedéves bevallóknál a negyedév utolsó napját billentyűzzék. Éves bevallás esetén az év utolsó napját billentyűzzék. Gyakorított bevallás esetén is bekérésre kerül, egy adott hónapon belül többször lehet bevallást adni. A program figyeli, hogy a tól határban beírt hónaptól nem térhet el. Szállítói számlák kifizetésének határideje: a kifizetetlen számlákra vonatkozóan a program felajánlja a következő hónap 20-át, de ezt felül lehet billentyűzni. Tranzakcióra kéri a kigyűjtést: javasoljuk, hogy erre kérjék a kigyűjtést. A program így iktatószámonként, azon belül ÁFA kulcsonként, és tranzakciószámonként összesíti a tételeket. Tehát egy számlát ÁFA kulcsonként láthatunk a kimutatásban. Ha nem pipáljuk be, akkor a tételeket részletenkénti bontásban láthatóak a kimutatásban ahogy rögzítve lettek. ÁFA főkönyvi számmal kéri a kigyűjtést: ha be van pipálva akkor a kimutatás ÁFA típus, azon belül ÁFA főkönyvi számra történik. Ha nincs bepipálva, akkor csak ÁFA típusra hozható le ÁFA kimutatás. Bevallás állapota: ezek a számla állapotokra vonatkoznak. Attól függően, hogy milyen állapotú számlákat szeretnénk a kimutatásban figyelembe venni. Ezután az INDITÁS gombbal kezdhető a kigyűjtés. Áfa arányosítás oldal

187 Önrevízió fül Kigyűjtés után automatikusan az önrevíziós tételek fülre lép a program. A program felkínálja egy rácshálóban az önrevíziós tételeket. Azokat a tételeket kínálja fel a program önrevíziós tételként, ahol a tétel teljesítés kelte < a beadott ÁFA időszak tól határa. A kijelölés történhet egyenként, vagy ÁFA számlaszámonként, vagy ÁFA típusonként összesen. Így például ha csak a vevő számlákat szeretnénk önrevíziózni, akkor a szállító ÁFA típusú tételekről egyben leszedhetjük a kijelölést. A változtatások érvényesítése nyomógombbal érvényesíthetjük az általunk kijelölt tételeket, ha ezt elmulasztjuk, nem önrevíziós tételek lesznek, hanem a bevallás tételei között lesznek a tételek. Az önrevíziós ÁFA kimutatásnál lehessen szűrni futásszám -tól-ig határra. Hibás tételek fül Az önrevíziós tételek után automatikusan a hibás tételek fülre lép a program. A program felkínálja egy rácshálóban a hibás tételeket, ezek H jelet kapnak a listán. Azokat a tételeket kínálja fel a program hibás tételként, ahol a tétel teljesítés kelte > a beadott ÁFA időszak ig határa, tehát teljesítés dátuma szerint egy későbbi ÁFA bevallási időszakban kell a tételnek szerepelnie. Lehetséges hogy a teljesítés dátuma, vagy az ÁFA esedékesség Áfa arányosítás oldal

188 dátuma el lett billentyűzve. A javítás iktatás ágon, vagy pénztári ágon történik a tétel módosításával. Nyomtatás fül Be kell jelölni, hogy a kimutatást milyen formában történjen: Tételesen Áfa típus összesen Áfa számla összesen Bármilyen kombinációban kiválasztható paraméterek. Áfa számla összesen kérése esetén ÁFA számlákra összesít. Áfa típus összesen kérése esetén ÁFA típusokra összesít. Tételes kérése alap értelmezett - esetén a kimutatás tételesen készül. Önrevíziós tétel: ha a kért időszakban volt olyan tétel, aminek a teljesítés kelte kisebb volt mint az ÁFA esedékesség kelte és még nem történt meg a tétel bevallása, akkor ezek önrevíziós tételként fognak szerepelni a kimutatásban. Bevallás tételei: alap értelmezett eset, a kigyűjtött tételeket lehet kérni. A lista automatikusan összesít: Levonható Fizetendő Fizetendő - Levonható különbségére Mindösszesenre Áfa arányosítás oldal

189 A listánál többféle szűrést adható meg: Pipálni lehet az ÁFA bevallásban szereplő előleg számlákra illetve végszámlákra. Ha pipáltuk, akkor csak az előleg ill. végszámlákat látjuk a listában. Választani lehet az ÁFA bevallásban hogy országkódra akar-e szűrni. A listánál kellene bekérni. Ha választottunk, akkor az ország csoportra szűrünk. Ekkor azokra a partnerek tételeire szűrünk, ahol a partnertörzsben az országkód kitöltött, és ha a partner országkódjához tartozó ország csoport lett kiválasztva. ÁFA típus tól ig: a program felkínálja a kigyűjtés első és az utolsó ÁFA típusát. Ha ettől szűkebb listát szeretnénk, akkor kell átírni a tól ig határokat ÁFA számla tól ig : a program felkínálja a kigyűjtés első és az utolsó ÁFA számlaszámát. Ha ettől szűkebb listát szeretnénk, akkor kell átírni a tól ig határokat Szűrni lehet pipálással : adóigazgatási számra (pl.: a 10-ik pozición kell jelölni az EVA 3-as kódját), számla állapotára, kontírozás módjára, számla típusára. Szűrni lehet partner ország csoportra a partnertörzsben felvezetett ország szerint. Aktuális nyomtató megadása Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Nyomtatási kép/nyomtatás/excel kimenet A kivánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy excel outputként jelenik meg. Nyomtatásnál a következő képernyő jelenik meg: Áfa arányosítás oldal

190 Áfa arányosítás A lista célja: a levonási hányad megállapítása, és ez alapján az ÁFA bevallás tételeinek felszorozása ezzel az arányszámmal. Többféle levonási hányad létezik. Így többféle mutatószámot lehet felvinni. Mutatószámonként meg kell határozni, hogy a számlálóban és a nevezőben milyen főkönyvi számok forgalma szerepeljen. A mutatószámhoz hozzá kell rendelni, hogy milyen Áfatípus(ok) és Áfa fökönyvi szám(ok) bevallás téleteit rendeljük hozzá. Először be kell állítani a vállalati paraméterek egyéb fülön a tizedesek számát, hogy hány tizedes jegyig számoljon a képlettel, és az arányosítás módját. Áfa arányosítás oldal

191 Áfa arányosítás Havi: havi bevallások esetén nem figyeli a rendszer, hogy az adott évben mennyi volt arányosítva az adott mutatószámhoz, az aktuális felgyűjtött adatok szerint dolgozik. Áfa halasztás nap: az Áfa kimutatásba az iktatás és a számlázás alapján, és a bank/pénztár BNA,BIA,PNA,PIA mozgástípusú tételek kerülnek be ÁFA esedékesség szerint; a pénzügyi teljesülést az iktatásnál nem figyeli a rendszer, ezért a halasztás napja 0 legyen. Áfa arányosítás oldal

192 Áfa arányosítás képlet / Áfa arányosítás képlet áfakód Először a képletet kell felvezetni. Kell adni egy kódszámot, nevet. Meg kell határozni, mely főkönyvi számlák szerepeljenek a számlálóban és a nevezőben, és azoknak milyen legyen az előjele. Lehetőség van csoportos felvitelre, így nem kell egyenként felrögzíteni a főkönyvi számlaszámokat. A következő menüpontban akkor kell felvezetni a képletet, ha a képlethez tartozó főkönyvi számlaszámokra úgy könyvelünk, hogy azok nincsenek megbontva Áfa kulcsonként. Ekkor a főkönyvi számlaszám mellé bekér a program, egy ÁFA kódot is. Ez esetben mind a két menüponton fel kell vezetni a képletet. Áfa arányosítás képlet oldal