Felhasználói kézikönyv BAKII

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv BAKII"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv BAKII Felhasználói kézikönyv...1 BAKII...1 Bevezető...2 Áttekintés...2 Használat...3 Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg...3 Kiegyenlítés szerkesztése dialóg...5 Bontás...7 Rendszer információk...8 Dotted file...8 Hibaüzenet...9 Tárgymutató...11

2 Bevezető BAKII : BAnki Kiegyenlítés Import Az alkalmazás a bankok elektronikus kiegyenlítési bizonylatainak feldolgozását támogatja. Az elektronikus banki kiegyenlítéseket a rendszer automatikusan megpróbálja összevezetni a CCW adatbázisában található rekordokkal. A pontozást követő menetben egy felhasználói felületen keresztül lehetőség van a kiegyenlítések manuális ellenőrzésére és összevezetésre, aztán az adatbázisba rögzítésére. Áttekintés A kiegyenlítések CCW-be rögzítése három egymástól független fázisból áll: Banki elektronikus bizonylat Pontozás Dotted file Összevezetés Rögzítés CCW adatbázis - Pontozási menet: Az elektronikus banki kiegyenlítések automatikus összevezetése a CCW rekordokkal. Nincs felhasználói beavatkozásra lehetőség. Bemenete a bank által elküldött elektronikus bizonylatok. Kimenete a Dotted file. - Dotted file: A pontozás eredménye egy szöveges állomány, amelyben a banki elektronikus kiegyenlítések egy bank-független formában találhatóak meg. Ez az állomány tartalmazza az összevezetéseket a CCW-vel. - Összevezetés: A folyamat azon fázisa, amikor a felhasználó a pontozás által előállított kiegyenlítéseket ellenőrzi és megadja a pontos összevezetéseket a CCW-vel. Ebben a fázisban van lehetőség a hibásan pontozott rekordok javítására, a bontások elkészítésére. - Rögzítés: Az összevezetést követően a CCW adatbázisba történő rögzítés.

3 Használat Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg Indítás a CCW-ből a pénzügy modul menüsorából lehetséges. 1. Banki állomány átvétele gomb: Ezzel a gombbal lehet elindítani a pontozási fázist. A megnyomást követően ki kell választani a baki elektronikus bizonylatot tartalmazó állományt. Ezt a bizonylatot próbálja meg értelmezni és összepontozni a CCW rekordokkal konvertel. A konvertel használata a konveretel fejezetben található. Sikeres konvertálás esetén elkészül a Dotted állomány amelyet a dialog automatikusan betölt összevezetésre. 2. A Dotted file betöltésére add lehetőséget a felhasználónak. Alkalmazása abban az esetben ajánlott, ha a pontozás és az összevezetés fázis nem egymást követően történik. Ha pontozással indítjuk a műveletet, akkor a dialog automatikusan betölti a Dotted filet. 3. A beolvasott állományt 100 soronként lehet feldolgozni. A kiegyenlítési halmazok között ezekkel a gombokkal lehet előre vagy hátra ugrálni, ha a bizonylat több mint 100 kiegyenlítést tartalmaz. A beolvasást követen az első 100 kiegyenlítési sort lehet látni a listában. 4. A felhasználó által módosítható kiegyenlítések listája. A kiválasztott kiegyenlítést kettős kattintással lehet megnyitni. A kiegyenlítéseket a Kiegyenlítés szerkesztés dialógon lehet módosítani.

4 Mezők: a. Sorszám: A kiegyenlítés sorszáma a bizonylaton belül. b. Állapot: A kiegyenlítés aktuális állapota: i. Helyes: A pontozás nagy valószínűséggel sikeresen megtalálta a kiegyenlítés párját a CCW rekordok között, azonban szükséges az ellenőrzés. ii. Hibás : A pontozás nem talált párosítást, vagy csak kis valószínűséggel sikerült azonosítania. iii. Ellenőrzött: A CCW ellenőrizte a kiegyenlítésben megadott adatokat, és azokat valósnak találta, ez azt jelenti, hogy rögzíthető a tétel. Azonban fontos megjegyezni, hogy minden tétel közvetlenül a rögzítés előtt is átfut az ellenőrzési procedurán, és ha akkor is megfelel csak akkor rögzíti le a rendszer. Előfordulhat, hogy egy ellenőrzést követő időben a rögzítésig megváltoznak az adatok a CCW-ben és így egy előzőleg megfelelőnek ítélt tételt visszautasít. iv. Rögzített: A kiegyenlítést már rögzítve van a CCW-be. c. Számla: A kiegyenlítendő számla állomány neve. Számla nélküli kiegyenlítés esetén ki van húzva a mező. d. Tétel: A kiegyenlítendő számla tételszáma. Számla nélküli kiegyenlítés esetén ki van húzva a mező. e. Bank: A kiegyenlítést végző bank. f. Összeg: A kiegyenlítési érték. g. Deviza: Az összeg devizaneme. h. Árfolyam: A számítási árfolyam. i. Partner: A kiegyenlítéshez kapcsolt partner. j. Gyűjtő: A kiegyenlítéshez kapcsolt gyűjtő. k. Fkvszla: A kiegyenlítés főkönyvi számlaszáma. l. Irány: A kiegyenlítés mozgásiránya BE/KI. 5. A könyvelési szöveget lehet generáltatni is. A megadott választási lehetőségek közül megfelelőnek generálja le a bizonylathoz tartozó könyvelési szöveget. Minden esetben szöveget generál, még akkor is ha a banki kiegyenlítés tartalmazza a könyvelési szöveget. Abban az esetben, ha az eredeti szöveget meg akarjuk tartani, be kell kapcsolni a Csak üres szövegmező generálása kapcsolót. 6. Információs mezők: a. Bizonylatszám: Itt kell megadni a CCW-be rögzítendő bizonylatszámot b. Bank: A kiegyenlítést végző bank neve c. Bank nyitó egyenleg: A CCW adatai alapján a kiegyenlítést végző bank nyitó egyenlegét mutatja. d. Bizonylat nyitó egyenleg: Az elektronikus banki bizonylat által megadott nyitó egyenleg. Elméletileg a két összegnek egyeznie kell, ha a bank által küldött kiegyenlítéseket a megfelelő sorrendben dolgozzuk fel. Eltérés esetén érdemes megkeresni az elcsúszást. e. Bizonylat záró egyenleg: Az elektronikus banki bizonylat által megadott záró egyenleg. Az összevezetési fázist követően a rögzítés előtt ennek a mezőnek és a Számított záró egyenleg

5 mezőnek egyeznie kell, ellenkező esetben az összevezetés folyamán elrontottuk valahol az összeget. f. Számított záró egyenleg: A kiegyenlítés összegek előjelhelyes összege. Ennek az összegnek meg kell egyezni a Bizonylat záró egyenleg értékével. Abban az esetben, ha két összeg nem egyezik meg, akkor a felhasználó a módosítások folyamán valamelyik kiegyenlítési értéket hibásan adta meg. 7. Ellenőrzés: Összevezetési fázisban lehet meghívni a CCW saját ellenőrző algoritmusát, amely végig lépked a Dotted file összes kiegyenlítésén, és ellenőrzi az ott megadott adatok helyességét. Érdemes használni, mert segítségével a felhasználó egy fél automatizált javítási folyamatba léphet be, ezzel a funkcióval lehetősége van csak a hibás kiegyenlítésekkel foglalkozni. A rendszer az összevezetést szöveges üzenetekkel támogatja. 8. Start: A rögzítési fázis indítható vele. Kiegyenlítés szerkesztése dialóg Indítás a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg kiegyenlítési listájából lehetséges, a kiválasztott sorra egy kettős kattintással. 1. A kiegyenlítési sor állapotát határozza meg. Tartalma azonos a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg kiegyenlítési lista Állapot oszlopával.

6 a. Azonosított tétel: A pontozási fázisban egyértelműen sikerült a kiegyenlítést beazonosítani. Nagy valószínűséggel módosítás nélkül rögzíthető a tétel, azonban érdemes ellenőrizni. Ez a jelző csak a pontozási fázis sikerességét jelzi, nincsen köze a felhasználói módosításokhoz. b. Automatikusan ellenőrzött: Az összevezetési fázisban a CCW ellenőrizte a megadott rekordokat, és helyesnek találtat. Ez a flag a pillanatnyi ellenőrzési állapotát jelzi a kiegyenlítésnek. Minden módosítást követően újrakell ellenőriztetni. Csak olyan tételek rögzíthetőek le amelyek átmentek az ellenőrzésen. c. Felhasználó által módosított: A felhasználó szabadon módosíthatja a kiegyenlítéseket, azonban a rendszer megőrzi a módosítási tényét. Ez a flag az első változtatást kővetően bekapcsol, és nincsen lehetőség a módosítására. A Dotted file tartalmaz egy archiválási mezőt is, amelyben az eredeti (pontozást követő állapot) analitikusan megőrzésre kerül. Így a későbbiekben visszanyomozható, hogy felhasználói vagy rendszer hiba okozott egy eltérést. Természetesen ez feltételezi a Dotted file-ok megtartását. d. Felhasználó által létrehozott tétel: Felhasználó egyetlen egy esetben hozhat létre kiegyenlítést, amikor bontást valósít meg. Ezeknél a tételeknél van bekapcsolva ez a flag. e. Rögzített tétel: A CCW adatbázisába már lerögzített tételek. Tovább változtatatás nem lehetséges. 2. A pontozási fázis eredményét jelzi. A kiegyenlítés módosításával a flag-ek állapota nem változik: a. A partner azonosított a GIRO szám alapján: b. A bizonylat azonosított bizonylatszám alapján: c. Ha a bizonylat azonosított, akkor az összeg egyezik?: d. A partner és a bizonylat azonosított, akkor a partnerkódok egyeznek?: e. A bizonylat azonosított a partner és az összeg alapján. 3. A kiegyenlítendő számla adatai. 4. A kiegyenlítést végző bank adatai. 5. Bontást vezérlő gombok. a. Bontás b. Bontás eldob 6. A bank elektronikus kiegyenlítésében megadott egyéb adatokat tartalmazza. Ezek az adatok a felhasználónak nyújthatnak segítséget az összevezetési fázisban. 7. Módosítások esetén a változtatásokat elfogadó gomb, lenyomását követően a kiegyenlítésen átfut az ellenőrzési fázison, így a felhasználó azonnal értesülhet a módosítás sikerességéről, vagy sikertelenségéről. 8. Módosítások elvetése, a kiegyenlítési adatok visszaállnak a módosítás előtti állapotba. 9. Kiegyenlítés pontos adatai. a. Kiegy. érték : A kiegyenlítendő összeg. b. Fizetendő : A kiválasztott számla értékének fizetendő része. A könnyebb összehasonlítás érdekében jelenik meg. c. Partnerkód : A kiegyenlítési partner. Abban az esetben, ha a kiegyenlítéshez kapcsolt számlát megváltoztatja a felhasználó a partner automatikusan a számla partnere lesz.

7 Bontás A pontozási fázisban a rendszer nem tudja összekapcsolni azon kiegyenlítéseket és számlákat ahol a bank egy kiegyenlítésben több számlát elégít ki. Ezen esetekben a kiegyenlítési érték nagyobb, mint a számla kiegyenlítésre váró értéke. Az összevezetési fázisban van lehetőség 1:n kapcsolat megadására a bontás gomb alkalmazásával, ekkor a kiegyenlítési értéket több számla értékének kiegyenlítésével lehet megvalósítani. Szükség esetén itt lehet a hibás bontásokat törölni. 1. A kiinduló kiegyenlítést (1) ki kell választani a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg listájából kettős kattintással. 2. A Kiegyenlítés szerkesztés dialógon a Bontás gomb megnyomásával indítható a bontás. A bontás gomb megnyomását követően, ha a kiegyenlítési összeg (Kiegy. érték mező) nagyobb, mint a számla értékének fizetendő része (Fizetendő mező), akkor a két összeg különbözetének megfelelő összeggel feljön egy új Kiegyenlítés szerkesztés dialóg, ahol az adatok a kapcsolt számlán és a kiegyenlítési összegen kívül azonosak az eredeti számlával. Ez a 1 kiegyenlítés első bontása (2). 3. Ez követően lehetőség van a megfelelő számla kiválasztására. 4. A kiegyenlítési összeg és a számla fizetendő értékének megfelelően tovább folytatható a bontás a 2 és 3-as lépések ismétlésével. 5. Abban az esetben, ha a kiegyenlítési összeg nem nagyobb, mint a számla fizetendő, a bontás gomb megnyomása egy szöveges üzenetet dob fel, amelyben figyelmezteti a felhasználót, hogy a bontás tovább nem folytatható. Ekkor a bontásokat a létrehozási sorrendből visszafelé kell az OK gombbal elfogadtatni. Minden egyes bontás az őt kővető bontásokat tartalmazza, ha az elvet gombot nyomjuk meg, akkor nem csak az aktuális bontást dobjuk el, hanem azokat is amelyeket ez a bontás tartalmazott. Mikor visszaérünk az első kiegyenlítéshez ezt onnan tudjuk, hogy a dialóg felirata a Kiegyenlítés bontás -ról újra Kiegyenlítés szerkesztés lesz az OK gombbal az összes bontást rögzítjük a Dotted file-ba. A bontások bekerülnek a kiegyenlítési lista végére. Fontos, hogy nem az eredeti kiegyenlítés mögé, hanem a teljes lista legvégére rögzíti a rendszer ezeket. A bontások a későbbiekben eltörölhetőek a Bontás eldob gomb alkalmazásával.

8 Rendszer információk Dotted file Egy kiegyenlítési sor mező. Név Méret Típus Leírás 01 Sorszám 4 Int 02 Státusz 4 Karakter 03 Bizonylat jellegkód bank 10 Long 04 Bizonylat adatbázis bank 10 Long 05 Bizonylat jellegkód számla 10 Long 06 Bizonylat adatbázis számla 10 Long 07 Tételszám számla 10 Long 08 Mozgásirány 2 Karakter 09 Érték 17 Double 10 Devizanem 4 Karakter 11 Árfolyam 17 Double 12 Partnerkód 6 Karakter 13 Megjegyzés 30 Karakter 14 Szöveg 30 Karakter 15 Fkvszla 8 Karakter 16 Gyűjtő 6 Karakter 17 PartnerByGIRO 1 Bool A partnert azonosítottam GIRO szám alapján 18 BizByBizszam 1 Bool A bizonylatot azonosítottam bizonylatszám alapján. 19 OsszegOkay 1 Bool Ha BizByBizszam, akkor az összeg egyezik-e? 20 PartnerOkay 1 Bool Ha ParnerByGiro és BizByBizszam, akkor a partnerkódok egyeznek-e? 21 BizByPartnerOsszeg 1 Bool A bizonylatot azonosítottam partner és összeg alapján. 22 TRANZAKCIOSZAM ELLENPARTNERNEV BANKSZAMLASZAM TELJESITESIDATUM KOZLEMENY BIZONYLATSZAM 27 ARCHIVE - - archív adatok (4,5,6,11,12,14,15 mezőkből összeállítva)

9 Hibaüzenet - Az alkalmazás már fut! Az alkalmazást már elindította egyszer. Megoldás: Keresse meg a futó programok között. - Nem található a file! A Dotted file megnyitásakor megadott név vagy elérési út nem létezik. Megoldás: Ellenőrizni kell a megadott név, elérési út helyességét. - Sikertelen a bontás törlése! - Bontás eldobva. Bontások átvezetése a Dotted file-ba sikertelen. Nagy valószínűséggel elvesznek a felhasználó által létrehozott bontások. Megoldás: Újra fel kell olvastatni az eredeti Dotted filet és újra elkészíteni a bontásokat. - "A kiválasztott állomány átvétele már megtörtént." Olyan elektronikus banki kiegyenlítési állományt próbál meg újra pontozni, amelyet a rendszer már egyszer legenerált. Megoldás: Újra fel kell olvastatni a generált Dotted filet. - Konverter futtatása sikertelen. Pontozási fázis indításánál a banki elektronikus kiegyenlítéseket Dotted file formátumba átalakító konvertel indítása sikertelen. Megoldás: Ellenőrizni kell, hogy a banki formátumnak megfelelő konvertel rendelkezésre áll e. - Sikertelen feldolgozás. Pontozási fázis feldolgozása sikertelen. - Ellenőrzés megszakítva. Az összevezetési fázisban az automatikus ellenőrzést a felhasználó kézzel megszakította. Megoldás: Az Ellenőrizés gombbal újra indítható az ellenőrzés. - Az ellenőrzés folyamán hibás sorok maradtak. Az összevezetési fázist követően a kiegyenlítések között maradt olyan, amelyben a rendszer hibát észlelt és a felhasználó nem javította ki. Megoldás: A kiegyenlítési listában meg kell keresni a hibás sorokat és le kell őket javítani, vagy el kell indítani újra az ellenőrzést, amely a hibás sorokat megkeresi és javításra felkinálja. - Számított záró egyenleg nem egyezik a megadott egyenleggel! Az elektronikus banki kivonatok tartalmazzák a bank által megadott záró-egyenleget. Ennek az összegnek meg kell egyezni a rögzítés előtt a kiegyenlítések értékének előjelhelyes összegével. Abban az esetben, ha két összeg nem egyezik meg, akkor a felhasználó a módosítások folyamán valamelyik kiegyenlítési értéket hibásan adta meg. Megoldás: Meg kell keresni a hibás kiegyenlítési értéket, értékeket és ki kell javítani azokat. Egyéb esetben lekapcsolható a záró egyenleg ellenőrzés funkció, azonban ez hibás adatok rögzítéshez

10 vezethet. Ezért javasolt a helyes értékek mellett rögzíteni a kiegyenlítéseket. A záró egyenleg lekapcsolása csak saját felelősségre. - Nincs kitöltve a bizonylatszám! Nincsen kitöltve a bizonylatszám mező. - Rögzítés megszakítva. Az ellenőrzött kiegyenlítések rögzítését a felhasználó megszakította. Ebben az esetben a kiegyenlítések egy része már rögzítve lett az adatbázisba, és valamekkora halmaza még nem. Megoldás: A rögzítési folyamat újra indítható, a már rögzített tételeket nem fogja újra felolvasni a rendszer. - A rögzítés folyamán hiba történt. Az ellenőrzött kiegyenlítések rögzítése folyamán rendszerhiba miatt megszakadt a folyamat. Ebben az esetben a kiegyenlítések egy része már rögzítve lett az adatbázisba, és valamekkora halmaza még nem. Megoldás: A megfelelő szakember irányítása mellett ki kell javítani a rendszer hibát és majd a Dotted file felhasználásával a rögzítési folyamat újra indítható, a már rögzített tételeket nem fogja újra felolvasni a rendszer. - Állomány felolvasási hiba. A sorok számozása hibás! A Dotted file felolvasásakor a rendszer hibát talált. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Cobra Computer szakembereivel. - Hibás a felolvasott sor mezőszáma! A Dotted file felolvasásakor a rendszer hibát talált. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Cobra Computer szakembereivel. - A bank, nyitó egyenleg és a bizonylat nyitó egyenleg nem egyezik! Valószínűleg nem ez a sorrendben következő kiegyenlítés! A következő hibaüzenetek esetén a kiegyenlítési dialóg valamely mezőjét nem töltötték ki. - Nincsen meghatározva a kiegyenlítendő számla! - Nincsen meghatározva a kiegyenlítés napló! - Nincsen megadva az érték! - Nincsen megadva a fkv számlaszám! - Nincsen megadva a megjegyzés! - Nincsen megadva a gyűjtőkód! - Nincsen megadva a mozgásirány! - Devizás banki kiegyenlítés esetén meg kell adni az árfolyamot! A következő hibaüzenetek esetén az üzenetben megadott mező esetén a kiegyenlítési dialóg valamely mezőjébe nem létező adatra hivatkoznak. - Nem létezik a megadott bizonylat adatbázis!

11 - Nem létezik a devizanem! - Nem létezik a partner! - Nem létezik a megadott fkv számlaszám! - Nem létezik a megadott gyűjtőkód! - Nem létezik a megadott bizonylat, nem kapcsolható hozzá tétel! A következő hibaüzenetek esetén a kiegyenlítésekben található rekord kapcsolatok között található valamilyen logikai hiba. - Forintos számlát nem lehet devizás bankból egyenlíteni! - A számla devizanem nem egyezik meg a bank devizával! - A számla partner nem egyezik meg a megadott partnerrel! - A számla fkvszámla nem egyezik meg a megadott fkvszámlával! - A számla mozgásirány ütközik a megadott mozgásiránnyal! - A megadott bizonylat törölt! - A megadott bizonylat törölt, nem kapcsolható hozzá tétel! Azon hiba üzenetek amelyeket nem tartalmaz a dokumentáció vagy olyan általános hibaüzenetek, amelyeket a CCW minden alkalmazásánál használ, vagy pedig rendszer szintű hibák, amelyek értelmezését és javítását a Cobra Computer szakembereire kell bízni. PL: - Adatbázis írás sikertelen! - Lock-olási hiba! - Ismeretlen hiba Tárgymutató - BAKII : BAnki Kiegyenlítés Import - Bontás : A pontozási fázisban a rendszer nem tudja összekapcsolni azon kiegyenlítéseket és számlákat ahol a bank egy kiegyenlítésben több számlát elégít ki. Ezen esetekben a kiegyenlítési érték nagyobb, mint a számla kiegyenlítésre váró értéke. Az összevezetési fázisban van lehetőség 1:n kapcsolat megadására a bontás gomb alkalmazásával, ekkor a kiegyenlítési értéket több számla értékének kiegyenlítésével lehet megvalósítani. Szükség esetén itt lehet a hibás bontásokat törölni. - Dotted file: A pontozás eredménye egy szöveges állomány, amelyben a banki elektronikus kiegyenlítések egy bank-független formában találhatóak meg. Ez az állomány tartalmazza az összevezetéseket a CCW-vel. A CCW-ben található Banki kiegyenlítések alkalmazás ebből a fileból dolgozik. - Pontozási menet: Az elektronikus banki kiegyenlítések automatikus összevezetése a CCW rekordokkal. Nincs felhasználói beavatkozásra lehetőség. - Összevezetés: A folyamat azon fázisa amikor a felhasználó a pontozás által előállított kiegyenlítéseket ellenőrzi és megadja a pontos összevezetéseket a CCW-vel. - Rögzítés: Az összevezetést követően a CCW adatbázisba történő rögzítés.

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

FORD Edifact IHS Import

FORD Edifact IHS Import FORD Edifact IHS Import 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. FORD gyártói adatok betöltése... 3 1.1. Import Javasolt Ütemezése... 10 1.2.

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

CobraConto.Net v0.52

CobraConto.Net v0.52 CobraConto.Net v0.52 - Készletkezelés Új lista kérhető le raktáranként, mozgásnemenként vagy kategóriánként a Főmenü/Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem tételes menüpont hatására megnyíló ablakból.

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Szakértő díjjegyzék összeállító program

Szakértő díjjegyzék összeállító program Szakértő díjjegyzék összeállító program Általános tájékoztató Szakértőknek csak a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szerinti díjakat lehet elszámolni, korábbi tapasztalatok alapján

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Mercedes felhasználói leírás

Mercedes felhasználói leírás Mercedes felhasználói leírás 1149 Budapest, Egressy út 17.-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Mercedes készletlista...3 1.1 Mercedes készlet lista...3 1.2 Szerviz modul...3

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE... 6 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS... 8 4 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4

Részletesebben

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_v006_20130815 1/8 Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord 1 Rekordtípus 2 N 01 1 3 2 Dátum 8 N ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja

Részletesebben

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BANKKAPCSOLAT - ÜRES... 6 3 BANKKAPCSOLAT - ÚJ... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS... 9 5 BANKKAPCSOLAT - ÚJ...

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Kézikönyv Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Összefoglalás Verzió: 2011r2n08 A tanulás célja Ön képes a könyv szerinti készlet, és a számolt mennyiség közötti eltérés kimutatására, és a leltár folyamatok

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata 1. Interneten történő bejelentkezés: http://192.168.0.105/monari/enter.php?ab=skanzendata&tmpl=skanzen1 A Monari rendszer indításához meg kell

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével Az alábbi leírásban a piros színnel jelzett hivatkozások az AuditDok leírásban szereplő fejezetcímekre utalnak. 1. A vizsgált

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára 1. A telepítő program elindítása után a Sprint Telepítő Varázsló irányítja a telepítés folyamatát. A Felhasználási (licenc) feltételek elfogadása

Részletesebben

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...

Részletesebben

Technikai információk fejlesztőknek

Technikai információk fejlesztőknek Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések) A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány)

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) A speciális kötegelt nyomtatványok olyan típusú nyomtatványok, amelyek alnyomtatványai

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

ISA Internetes rendelési felület

ISA Internetes rendelési felület ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy CobraConto.Net v0.46 verzió Általános Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem

Részletesebben

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben