Felhasználói kézikönyv BAKII

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv BAKII"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv BAKII Felhasználói kézikönyv...1 BAKII...1 Bevezető...2 Áttekintés...2 Használat...3 Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg...3 Kiegyenlítés szerkesztése dialóg...5 Bontás...7 Rendszer információk...8 Dotted file...8 Hibaüzenet...9 Tárgymutató...11

2 Bevezető BAKII : BAnki Kiegyenlítés Import Az alkalmazás a bankok elektronikus kiegyenlítési bizonylatainak feldolgozását támogatja. Az elektronikus banki kiegyenlítéseket a rendszer automatikusan megpróbálja összevezetni a CCW adatbázisában található rekordokkal. A pontozást követő menetben egy felhasználói felületen keresztül lehetőség van a kiegyenlítések manuális ellenőrzésére és összevezetésre, aztán az adatbázisba rögzítésére. Áttekintés A kiegyenlítések CCW-be rögzítése három egymástól független fázisból áll: Banki elektronikus bizonylat Pontozás Dotted file Összevezetés Rögzítés CCW adatbázis - Pontozási menet: Az elektronikus banki kiegyenlítések automatikus összevezetése a CCW rekordokkal. Nincs felhasználói beavatkozásra lehetőség. Bemenete a bank által elküldött elektronikus bizonylatok. Kimenete a Dotted file. - Dotted file: A pontozás eredménye egy szöveges állomány, amelyben a banki elektronikus kiegyenlítések egy bank-független formában találhatóak meg. Ez az állomány tartalmazza az összevezetéseket a CCW-vel. - Összevezetés: A folyamat azon fázisa, amikor a felhasználó a pontozás által előállított kiegyenlítéseket ellenőrzi és megadja a pontos összevezetéseket a CCW-vel. Ebben a fázisban van lehetőség a hibásan pontozott rekordok javítására, a bontások elkészítésére. - Rögzítés: Az összevezetést követően a CCW adatbázisba történő rögzítés.

3 Használat Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg Indítás a CCW-ből a pénzügy modul menüsorából lehetséges. 1. Banki állomány átvétele gomb: Ezzel a gombbal lehet elindítani a pontozási fázist. A megnyomást követően ki kell választani a baki elektronikus bizonylatot tartalmazó állományt. Ezt a bizonylatot próbálja meg értelmezni és összepontozni a CCW rekordokkal konvertel. A konvertel használata a konveretel fejezetben található. Sikeres konvertálás esetén elkészül a Dotted állomány amelyet a dialog automatikusan betölt összevezetésre. 2. A Dotted file betöltésére add lehetőséget a felhasználónak. Alkalmazása abban az esetben ajánlott, ha a pontozás és az összevezetés fázis nem egymást követően történik. Ha pontozással indítjuk a műveletet, akkor a dialog automatikusan betölti a Dotted filet. 3. A beolvasott állományt 100 soronként lehet feldolgozni. A kiegyenlítési halmazok között ezekkel a gombokkal lehet előre vagy hátra ugrálni, ha a bizonylat több mint 100 kiegyenlítést tartalmaz. A beolvasást követen az első 100 kiegyenlítési sort lehet látni a listában. 4. A felhasználó által módosítható kiegyenlítések listája. A kiválasztott kiegyenlítést kettős kattintással lehet megnyitni. A kiegyenlítéseket a Kiegyenlítés szerkesztés dialógon lehet módosítani.

4 Mezők: a. Sorszám: A kiegyenlítés sorszáma a bizonylaton belül. b. Állapot: A kiegyenlítés aktuális állapota: i. Helyes: A pontozás nagy valószínűséggel sikeresen megtalálta a kiegyenlítés párját a CCW rekordok között, azonban szükséges az ellenőrzés. ii. Hibás : A pontozás nem talált párosítást, vagy csak kis valószínűséggel sikerült azonosítania. iii. Ellenőrzött: A CCW ellenőrizte a kiegyenlítésben megadott adatokat, és azokat valósnak találta, ez azt jelenti, hogy rögzíthető a tétel. Azonban fontos megjegyezni, hogy minden tétel közvetlenül a rögzítés előtt is átfut az ellenőrzési procedurán, és ha akkor is megfelel csak akkor rögzíti le a rendszer. Előfordulhat, hogy egy ellenőrzést követő időben a rögzítésig megváltoznak az adatok a CCW-ben és így egy előzőleg megfelelőnek ítélt tételt visszautasít. iv. Rögzített: A kiegyenlítést már rögzítve van a CCW-be. c. Számla: A kiegyenlítendő számla állomány neve. Számla nélküli kiegyenlítés esetén ki van húzva a mező. d. Tétel: A kiegyenlítendő számla tételszáma. Számla nélküli kiegyenlítés esetén ki van húzva a mező. e. Bank: A kiegyenlítést végző bank. f. Összeg: A kiegyenlítési érték. g. Deviza: Az összeg devizaneme. h. Árfolyam: A számítási árfolyam. i. Partner: A kiegyenlítéshez kapcsolt partner. j. Gyűjtő: A kiegyenlítéshez kapcsolt gyűjtő. k. Fkvszla: A kiegyenlítés főkönyvi számlaszáma. l. Irány: A kiegyenlítés mozgásiránya BE/KI. 5. A könyvelési szöveget lehet generáltatni is. A megadott választási lehetőségek közül megfelelőnek generálja le a bizonylathoz tartozó könyvelési szöveget. Minden esetben szöveget generál, még akkor is ha a banki kiegyenlítés tartalmazza a könyvelési szöveget. Abban az esetben, ha az eredeti szöveget meg akarjuk tartani, be kell kapcsolni a Csak üres szövegmező generálása kapcsolót. 6. Információs mezők: a. Bizonylatszám: Itt kell megadni a CCW-be rögzítendő bizonylatszámot b. Bank: A kiegyenlítést végző bank neve c. Bank nyitó egyenleg: A CCW adatai alapján a kiegyenlítést végző bank nyitó egyenlegét mutatja. d. Bizonylat nyitó egyenleg: Az elektronikus banki bizonylat által megadott nyitó egyenleg. Elméletileg a két összegnek egyeznie kell, ha a bank által küldött kiegyenlítéseket a megfelelő sorrendben dolgozzuk fel. Eltérés esetén érdemes megkeresni az elcsúszást. e. Bizonylat záró egyenleg: Az elektronikus banki bizonylat által megadott záró egyenleg. Az összevezetési fázist követően a rögzítés előtt ennek a mezőnek és a Számított záró egyenleg

5 mezőnek egyeznie kell, ellenkező esetben az összevezetés folyamán elrontottuk valahol az összeget. f. Számított záró egyenleg: A kiegyenlítés összegek előjelhelyes összege. Ennek az összegnek meg kell egyezni a Bizonylat záró egyenleg értékével. Abban az esetben, ha két összeg nem egyezik meg, akkor a felhasználó a módosítások folyamán valamelyik kiegyenlítési értéket hibásan adta meg. 7. Ellenőrzés: Összevezetési fázisban lehet meghívni a CCW saját ellenőrző algoritmusát, amely végig lépked a Dotted file összes kiegyenlítésén, és ellenőrzi az ott megadott adatok helyességét. Érdemes használni, mert segítségével a felhasználó egy fél automatizált javítási folyamatba léphet be, ezzel a funkcióval lehetősége van csak a hibás kiegyenlítésekkel foglalkozni. A rendszer az összevezetést szöveges üzenetekkel támogatja. 8. Start: A rögzítési fázis indítható vele. Kiegyenlítés szerkesztése dialóg Indítás a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg kiegyenlítési listájából lehetséges, a kiválasztott sorra egy kettős kattintással. 1. A kiegyenlítési sor állapotát határozza meg. Tartalma azonos a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg kiegyenlítési lista Állapot oszlopával.

6 a. Azonosított tétel: A pontozási fázisban egyértelműen sikerült a kiegyenlítést beazonosítani. Nagy valószínűséggel módosítás nélkül rögzíthető a tétel, azonban érdemes ellenőrizni. Ez a jelző csak a pontozási fázis sikerességét jelzi, nincsen köze a felhasználói módosításokhoz. b. Automatikusan ellenőrzött: Az összevezetési fázisban a CCW ellenőrizte a megadott rekordokat, és helyesnek találtat. Ez a flag a pillanatnyi ellenőrzési állapotát jelzi a kiegyenlítésnek. Minden módosítást követően újrakell ellenőriztetni. Csak olyan tételek rögzíthetőek le amelyek átmentek az ellenőrzésen. c. Felhasználó által módosított: A felhasználó szabadon módosíthatja a kiegyenlítéseket, azonban a rendszer megőrzi a módosítási tényét. Ez a flag az első változtatást kővetően bekapcsol, és nincsen lehetőség a módosítására. A Dotted file tartalmaz egy archiválási mezőt is, amelyben az eredeti (pontozást követő állapot) analitikusan megőrzésre kerül. Így a későbbiekben visszanyomozható, hogy felhasználói vagy rendszer hiba okozott egy eltérést. Természetesen ez feltételezi a Dotted file-ok megtartását. d. Felhasználó által létrehozott tétel: Felhasználó egyetlen egy esetben hozhat létre kiegyenlítést, amikor bontást valósít meg. Ezeknél a tételeknél van bekapcsolva ez a flag. e. Rögzített tétel: A CCW adatbázisába már lerögzített tételek. Tovább változtatatás nem lehetséges. 2. A pontozási fázis eredményét jelzi. A kiegyenlítés módosításával a flag-ek állapota nem változik: a. A partner azonosított a GIRO szám alapján: b. A bizonylat azonosított bizonylatszám alapján: c. Ha a bizonylat azonosított, akkor az összeg egyezik?: d. A partner és a bizonylat azonosított, akkor a partnerkódok egyeznek?: e. A bizonylat azonosított a partner és az összeg alapján. 3. A kiegyenlítendő számla adatai. 4. A kiegyenlítést végző bank adatai. 5. Bontást vezérlő gombok. a. Bontás b. Bontás eldob 6. A bank elektronikus kiegyenlítésében megadott egyéb adatokat tartalmazza. Ezek az adatok a felhasználónak nyújthatnak segítséget az összevezetési fázisban. 7. Módosítások esetén a változtatásokat elfogadó gomb, lenyomását követően a kiegyenlítésen átfut az ellenőrzési fázison, így a felhasználó azonnal értesülhet a módosítás sikerességéről, vagy sikertelenségéről. 8. Módosítások elvetése, a kiegyenlítési adatok visszaállnak a módosítás előtti állapotba. 9. Kiegyenlítés pontos adatai. a. Kiegy. érték : A kiegyenlítendő összeg. b. Fizetendő : A kiválasztott számla értékének fizetendő része. A könnyebb összehasonlítás érdekében jelenik meg. c. Partnerkód : A kiegyenlítési partner. Abban az esetben, ha a kiegyenlítéshez kapcsolt számlát megváltoztatja a felhasználó a partner automatikusan a számla partnere lesz.

7 Bontás A pontozási fázisban a rendszer nem tudja összekapcsolni azon kiegyenlítéseket és számlákat ahol a bank egy kiegyenlítésben több számlát elégít ki. Ezen esetekben a kiegyenlítési érték nagyobb, mint a számla kiegyenlítésre váró értéke. Az összevezetési fázisban van lehetőség 1:n kapcsolat megadására a bontás gomb alkalmazásával, ekkor a kiegyenlítési értéket több számla értékének kiegyenlítésével lehet megvalósítani. Szükség esetén itt lehet a hibás bontásokat törölni. 1. A kiinduló kiegyenlítést (1) ki kell választani a Számlakiegyenlítés feldolgozás dialóg listájából kettős kattintással. 2. A Kiegyenlítés szerkesztés dialógon a Bontás gomb megnyomásával indítható a bontás. A bontás gomb megnyomását követően, ha a kiegyenlítési összeg (Kiegy. érték mező) nagyobb, mint a számla értékének fizetendő része (Fizetendő mező), akkor a két összeg különbözetének megfelelő összeggel feljön egy új Kiegyenlítés szerkesztés dialóg, ahol az adatok a kapcsolt számlán és a kiegyenlítési összegen kívül azonosak az eredeti számlával. Ez a 1 kiegyenlítés első bontása (2). 3. Ez követően lehetőség van a megfelelő számla kiválasztására. 4. A kiegyenlítési összeg és a számla fizetendő értékének megfelelően tovább folytatható a bontás a 2 és 3-as lépések ismétlésével. 5. Abban az esetben, ha a kiegyenlítési összeg nem nagyobb, mint a számla fizetendő, a bontás gomb megnyomása egy szöveges üzenetet dob fel, amelyben figyelmezteti a felhasználót, hogy a bontás tovább nem folytatható. Ekkor a bontásokat a létrehozási sorrendből visszafelé kell az OK gombbal elfogadtatni. Minden egyes bontás az őt kővető bontásokat tartalmazza, ha az elvet gombot nyomjuk meg, akkor nem csak az aktuális bontást dobjuk el, hanem azokat is amelyeket ez a bontás tartalmazott. Mikor visszaérünk az első kiegyenlítéshez ezt onnan tudjuk, hogy a dialóg felirata a Kiegyenlítés bontás -ról újra Kiegyenlítés szerkesztés lesz az OK gombbal az összes bontást rögzítjük a Dotted file-ba. A bontások bekerülnek a kiegyenlítési lista végére. Fontos, hogy nem az eredeti kiegyenlítés mögé, hanem a teljes lista legvégére rögzíti a rendszer ezeket. A bontások a későbbiekben eltörölhetőek a Bontás eldob gomb alkalmazásával.

8 Rendszer információk Dotted file Egy kiegyenlítési sor mező. Név Méret Típus Leírás 01 Sorszám 4 Int 02 Státusz 4 Karakter 03 Bizonylat jellegkód bank 10 Long 04 Bizonylat adatbázis bank 10 Long 05 Bizonylat jellegkód számla 10 Long 06 Bizonylat adatbázis számla 10 Long 07 Tételszám számla 10 Long 08 Mozgásirány 2 Karakter 09 Érték 17 Double 10 Devizanem 4 Karakter 11 Árfolyam 17 Double 12 Partnerkód 6 Karakter 13 Megjegyzés 30 Karakter 14 Szöveg 30 Karakter 15 Fkvszla 8 Karakter 16 Gyűjtő 6 Karakter 17 PartnerByGIRO 1 Bool A partnert azonosítottam GIRO szám alapján 18 BizByBizszam 1 Bool A bizonylatot azonosítottam bizonylatszám alapján. 19 OsszegOkay 1 Bool Ha BizByBizszam, akkor az összeg egyezik-e? 20 PartnerOkay 1 Bool Ha ParnerByGiro és BizByBizszam, akkor a partnerkódok egyeznek-e? 21 BizByPartnerOsszeg 1 Bool A bizonylatot azonosítottam partner és összeg alapján. 22 TRANZAKCIOSZAM ELLENPARTNERNEV BANKSZAMLASZAM TELJESITESIDATUM KOZLEMENY BIZONYLATSZAM 27 ARCHIVE - - archív adatok (4,5,6,11,12,14,15 mezőkből összeállítva)

9 Hibaüzenet - Az alkalmazás már fut! Az alkalmazást már elindította egyszer. Megoldás: Keresse meg a futó programok között. - Nem található a file! A Dotted file megnyitásakor megadott név vagy elérési út nem létezik. Megoldás: Ellenőrizni kell a megadott név, elérési út helyességét. - Sikertelen a bontás törlése! - Bontás eldobva. Bontások átvezetése a Dotted file-ba sikertelen. Nagy valószínűséggel elvesznek a felhasználó által létrehozott bontások. Megoldás: Újra fel kell olvastatni az eredeti Dotted filet és újra elkészíteni a bontásokat. - "A kiválasztott állomány átvétele már megtörtént." Olyan elektronikus banki kiegyenlítési állományt próbál meg újra pontozni, amelyet a rendszer már egyszer legenerált. Megoldás: Újra fel kell olvastatni a generált Dotted filet. - Konverter futtatása sikertelen. Pontozási fázis indításánál a banki elektronikus kiegyenlítéseket Dotted file formátumba átalakító konvertel indítása sikertelen. Megoldás: Ellenőrizni kell, hogy a banki formátumnak megfelelő konvertel rendelkezésre áll e. - Sikertelen feldolgozás. Pontozási fázis feldolgozása sikertelen. - Ellenőrzés megszakítva. Az összevezetési fázisban az automatikus ellenőrzést a felhasználó kézzel megszakította. Megoldás: Az Ellenőrizés gombbal újra indítható az ellenőrzés. - Az ellenőrzés folyamán hibás sorok maradtak. Az összevezetési fázist követően a kiegyenlítések között maradt olyan, amelyben a rendszer hibát észlelt és a felhasználó nem javította ki. Megoldás: A kiegyenlítési listában meg kell keresni a hibás sorokat és le kell őket javítani, vagy el kell indítani újra az ellenőrzést, amely a hibás sorokat megkeresi és javításra felkinálja. - Számított záró egyenleg nem egyezik a megadott egyenleggel! Az elektronikus banki kivonatok tartalmazzák a bank által megadott záró-egyenleget. Ennek az összegnek meg kell egyezni a rögzítés előtt a kiegyenlítések értékének előjelhelyes összegével. Abban az esetben, ha két összeg nem egyezik meg, akkor a felhasználó a módosítások folyamán valamelyik kiegyenlítési értéket hibásan adta meg. Megoldás: Meg kell keresni a hibás kiegyenlítési értéket, értékeket és ki kell javítani azokat. Egyéb esetben lekapcsolható a záró egyenleg ellenőrzés funkció, azonban ez hibás adatok rögzítéshez

10 vezethet. Ezért javasolt a helyes értékek mellett rögzíteni a kiegyenlítéseket. A záró egyenleg lekapcsolása csak saját felelősségre. - Nincs kitöltve a bizonylatszám! Nincsen kitöltve a bizonylatszám mező. - Rögzítés megszakítva. Az ellenőrzött kiegyenlítések rögzítését a felhasználó megszakította. Ebben az esetben a kiegyenlítések egy része már rögzítve lett az adatbázisba, és valamekkora halmaza még nem. Megoldás: A rögzítési folyamat újra indítható, a már rögzített tételeket nem fogja újra felolvasni a rendszer. - A rögzítés folyamán hiba történt. Az ellenőrzött kiegyenlítések rögzítése folyamán rendszerhiba miatt megszakadt a folyamat. Ebben az esetben a kiegyenlítések egy része már rögzítve lett az adatbázisba, és valamekkora halmaza még nem. Megoldás: A megfelelő szakember irányítása mellett ki kell javítani a rendszer hibát és majd a Dotted file felhasználásával a rögzítési folyamat újra indítható, a már rögzített tételeket nem fogja újra felolvasni a rendszer. - Állomány felolvasási hiba. A sorok számozása hibás! A Dotted file felolvasásakor a rendszer hibát talált. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Cobra Computer szakembereivel. - Hibás a felolvasott sor mezőszáma! A Dotted file felolvasásakor a rendszer hibát talált. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Cobra Computer szakembereivel. - A bank, nyitó egyenleg és a bizonylat nyitó egyenleg nem egyezik! Valószínűleg nem ez a sorrendben következő kiegyenlítés! A következő hibaüzenetek esetén a kiegyenlítési dialóg valamely mezőjét nem töltötték ki. - Nincsen meghatározva a kiegyenlítendő számla! - Nincsen meghatározva a kiegyenlítés napló! - Nincsen megadva az érték! - Nincsen megadva a fkv számlaszám! - Nincsen megadva a megjegyzés! - Nincsen megadva a gyűjtőkód! - Nincsen megadva a mozgásirány! - Devizás banki kiegyenlítés esetén meg kell adni az árfolyamot! A következő hibaüzenetek esetén az üzenetben megadott mező esetén a kiegyenlítési dialóg valamely mezőjébe nem létező adatra hivatkoznak. - Nem létezik a megadott bizonylat adatbázis!

11 - Nem létezik a devizanem! - Nem létezik a partner! - Nem létezik a megadott fkv számlaszám! - Nem létezik a megadott gyűjtőkód! - Nem létezik a megadott bizonylat, nem kapcsolható hozzá tétel! A következő hibaüzenetek esetén a kiegyenlítésekben található rekord kapcsolatok között található valamilyen logikai hiba. - Forintos számlát nem lehet devizás bankból egyenlíteni! - A számla devizanem nem egyezik meg a bank devizával! - A számla partner nem egyezik meg a megadott partnerrel! - A számla fkvszámla nem egyezik meg a megadott fkvszámlával! - A számla mozgásirány ütközik a megadott mozgásiránnyal! - A megadott bizonylat törölt! - A megadott bizonylat törölt, nem kapcsolható hozzá tétel! Azon hiba üzenetek amelyeket nem tartalmaz a dokumentáció vagy olyan általános hibaüzenetek, amelyeket a CCW minden alkalmazásánál használ, vagy pedig rendszer szintű hibák, amelyek értelmezését és javítását a Cobra Computer szakembereire kell bízni. PL: - Adatbázis írás sikertelen! - Lock-olási hiba! - Ismeretlen hiba Tárgymutató - BAKII : BAnki Kiegyenlítés Import - Bontás : A pontozási fázisban a rendszer nem tudja összekapcsolni azon kiegyenlítéseket és számlákat ahol a bank egy kiegyenlítésben több számlát elégít ki. Ezen esetekben a kiegyenlítési érték nagyobb, mint a számla kiegyenlítésre váró értéke. Az összevezetési fázisban van lehetőség 1:n kapcsolat megadására a bontás gomb alkalmazásával, ekkor a kiegyenlítési értéket több számla értékének kiegyenlítésével lehet megvalósítani. Szükség esetén itt lehet a hibás bontásokat törölni. - Dotted file: A pontozás eredménye egy szöveges állomány, amelyben a banki elektronikus kiegyenlítések egy bank-független formában találhatóak meg. Ez az állomány tartalmazza az összevezetéseket a CCW-vel. A CCW-ben található Banki kiegyenlítések alkalmazás ebből a fileból dolgozik. - Pontozási menet: Az elektronikus banki kiegyenlítések automatikus összevezetése a CCW rekordokkal. Nincs felhasználói beavatkozásra lehetőség. - Összevezetés: A folyamat azon fázisa amikor a felhasználó a pontozás által előállított kiegyenlítéseket ellenőrzi és megadja a pontos összevezetéseket a CCW-vel. - Rögzítés: Az összevezetést követően a CCW adatbázisba történő rögzítés.

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. 2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Feladási modul bizonylatok beolvasása

Feladási modul bizonylatok beolvasása A feladási modul segítségével beolvasott bizonylatok feladásának legfontosabb pontjai, lépései: Mikor kell partner szinkronizálást használni? Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely

Részletesebben

Új és régi Internetbank összehasonlítás

Új és régi Internetbank összehasonlítás Új és régi Internetbank összehasonlítás Új Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja. 2. epin kód Az epin

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

Átlagárfolyam kezelése

Átlagárfolyam kezelése Átlagárfolyam vezetésének számviteli háttere, alapvető információk Az Átlagárfolyam szerinti árfolyamvezetés azt jelenti, hogy a program árfolyamot csak a deviza mennyiség növelésekor kér, csökkenéskor

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

FORD Edifact IHS Import

FORD Edifact IHS Import FORD Edifact IHS Import 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. FORD gyártói adatok betöltése... 3 1.1. Import Javasolt Ütemezése... 10 1.2.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek)

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek) Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési Tartalomjegyzék 1 4 2 2. KERESÉSÉI LEHETŐSÉGEK A FIZTÉSI OBLIGÓ MASZKON... 6 3 2.1 KERESÉS SZÁMLASZÁMRA... 8 4 2.2 KERESÉS KÜLSŐ BIZONYLATSZÁMRA...

Részletesebben

Publikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése

Publikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése Publikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése Az adatbázisban lévő publikációk illetve idéző közlemények között található duplumok keresése, jelölése illetve kezelése jelentős részben

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

CobraConto.Net v0.52

CobraConto.Net v0.52 CobraConto.Net v0.52 - Készletkezelés Új lista kérhető le raktáranként, mozgásnemenként vagy kategóriánként a Főmenü/Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem tételes menüpont hatására megnyíló ablakból.

Részletesebben

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés 2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

Kézikönyv. Árfolyam rögzítés

Kézikönyv. Árfolyam rögzítés Kézikönyv Árfolyam rögzítés Tartalomjegyzék 1 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÜRES... 4 2 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - ÚJ... 5 3 PÉNZNEM ÁRFOLYAM - MEGJELENÍTÉS [188 EUR20120626 ]... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 ÁRFOLYAMTÁBLÁZAT

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések 2. részelszámolás megnyitása A felületen új elszámolást kell létrehozni: Elszámolás Elszámolások 2. részelszámolás, végelszámolás A 2. részelszámolás során olyan sportszakember

Részletesebben

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4

Részletesebben

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

Bank felhasználói dokumentum Lezárva: Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

Változások a V SP1 verzió kiadása után

Változások a V SP1 verzió kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.8 VERZIÓHOZ Változások a V2016.7 SP1 verzió kiadása után Számlakészítés 1. A Bevallások/Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont hatására megnyíló ablak bal-felső sarkában

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Év végi könyvelés. Folyamatos könyvelés

Év végi könyvelés. Folyamatos könyvelés Év végi könyvelés A rendszer segítségével rugalmasan lehet kezelni az évek közötti váltást. Lehetőség van folyamatos könyvelésre, vagyis a következő évi adatok is feldolgozhatók úgy, hogy az előző évi

Részletesebben

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_v006_20130815 1/8 Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord 1 Rekordtípus 2 N 01 1 3 2 Dátum 8 N ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE... 6 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS... 8 4 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Szakértő díjjegyzék összeállító program

Szakértő díjjegyzék összeállító program Szakértő díjjegyzék összeállító program Általános tájékoztató Szakértőknek csak a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szerinti díjakat lehet elszámolni, korábbi tapasztalatok alapján

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

NTAX évi es verzió

NTAX évi es verzió Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

(f9) Ügyféltörzs browse visszaállítása a korábbi lehetőségekre

(f9) Ügyféltörzs browse visszaállítása a korábbi lehetőségekre 2013.02.14 - (f9) Ügyféltörzs browse visszaállítása a korábbi lehetőségekre - Nem létező előzmény számlánál figyelmeztető üzenet - Előzmény számla F9 lehetőség - Áfa gyűjtő rögzítés közben lehet karbantartani

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, számlázás és készlet modul használata esetén

A DimSQL programrendszer évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, számlázás és készlet modul használata esetén A DimSQL programrendszer 2017. évi nyitási teendői Főkönyvi modullal nem rendelkező, számlázás és készlet modul használata esetén Ezt a leírást használhatják azon Partnereink is, akik Főkönyvi modullal

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban Személyi juttatások elszámolása 2016-ban Módszerek Személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás Bizonylatok rögzítése Bérfeladás Hók Gerda ügyféltámogatási üzletágvezető-helyettes www.griffsoft.hu

Részletesebben

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BANKKAPCSOLAT - ÜRES... 6 3 BANKKAPCSOLAT - ÚJ... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS... 9 5 BANKKAPCSOLAT - ÚJ...

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás

Kézikönyv. Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Kézikönyv Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás Összefoglalás Verzió: 2011r2n08 A tanulás célja Ön képes a könyv szerinti készlet, és a számolt mennyiség közötti eltérés kimutatására, és a leltár folyamatok

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv - Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal 1 Bevezetés

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 6. KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 6 3 6.1 KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 8 4 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE...

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések Személyi jellegű sablonok létrehozása Egy adott személy (név és adóazonosító kombináció) részére egyszer kell és lehet bizonylatot felvinni üres sablonra. Ezt követően bizonylat

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

Mercedes felhasználói leírás

Mercedes felhasználói leírás Mercedes felhasználói leírás 1149 Budapest, Egressy út 17.-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Mercedes készletlista...3 1.1 Mercedes készlet lista...3 1.2 Szerviz modul...3

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben