Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a évi költségvetéshez. Polgármeste ri Hivatal

Átírás

1 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 28. évi költségvetéshez 1. sz. melléklet Megnevezés Polgármeste ri Hivatal Napköziotth onos Óvoda Farkas László Általános Művelődés i Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZA T Összesen I. Működési bevételek és kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék 2 2 Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat 5 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 3 Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

2 Bevételek összegei feladatonkénti bontásban a 28. évi költségvetéshez 2. sz. melléklet ÁFA Összesen Megnevezés Eei Eei Eei Eei Eei Eei adatok ezer Ft-ban 1434 Felesleges készlet értékesítése (fa) Intézményi dolgozók étkeztetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Egyéb helység bérlete (Temetk.váll.) Egyéb helység bérlete (Felvásárlótelep) Egyéb helység bérlete (József A. u. 179.) Egyéb helység bérlete (Kábel Tv.) Egyéb terület bérlet (Pannon GSM) Gyógyszertár bérlet Továbbszámlázott gázenergia Továbbszámlázott villamosenergia Felesleges készlet értékesítése Igazgatási tevékenység Dolgozói telefontérítés Igazgatási szolgáltatás díja 1 1 Községgazdálkodás Kishaszonbérlet Közterülethasználat Mezőgazdasági gépek bérlete Települési vízellátás és vízminőségvédelem Vízmű bérlet 1 1 Temetőfenntartás Sírköves belépési díja Halott átvételért fizetendő díj Hűtés Sírhely bérbeadása Temetkez.váll.belépési díja Sírásás Tanyagondnoki szolgálat Tanyagondnoki szállítás ellenértéke Cascobonus, törzsklub Települési hulladék kezelés Szemétszállítási díj vállalkozásoktól Állati hulla elhelyezés Polgármesteri Hivatal összesen Óvodai étkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Napköziotthonos Óvoda összesen Diákétkeztetés Intézményi dolgozók étkeztetése Kiszámlázott étkeztetés Terembérletek Általános Iskola összesen Terembérletek Reklámfelület értékesítése 2 2 Művelődési Ház és Könyvtár összesen Szociális otthoni térítési díj Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Étel kiszállítás Intézményi dolgozók étkeztetése Otthonház összesen Mindösszesen ahol 911= Hatósági jokörhöz köthető működési bevételek 912= Intézményi müködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 913= Alaptevékenység egyéb sajátos bevételei 914= Átszámlázott kiadások bevételei

3 2/1. sz. melléklet A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai 28-ban Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ebből: iskola óvoda Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ebből: aktív korúak rendszeres szociális segélye rendszeres szociális segély egyéb jogcímen alanyi jogon járó ápolási díj időskorúak szociális járadéka lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen Mindösszesen:

4 Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 28. évi bevételei forrásonként 2/2 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Szent Erzsébet Otthonház ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele MINDÖSSZESEN:

5 3. sz. melléklet Működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 28. évi költségvetéshez Szem. jell.kifiz. Járulékok Dologi kiadás Szoc.juttat ások Támogatá sértékű működési kiadás Átadott pénze. Összesen Cím Megnevezés Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. Eei. adatok ezer Ft-ban 11 Parkfenntartás Helyi közutak karbantartása Saját v. bérelt ingatlan haszn Igazgatási tevékenység Testvértelepülési kapcsolatok Kisegítő tevékenység Községgazdálkodás Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás Közvilágitás Védőnői feladatok Ügyeleti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés / Tanyagondnoki szolgálat Települési hulladék kezelés Sportintézmény működtetése Települési vízellátás és vízminőségvédelem Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások március 9-i orsz.népszavazás lebonyolítása Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Otthonház Működési kiadások összesen

6 Létszámkeret meghatározása a 28. évi költségvetéshez 3/1. sz. melléklet Cím Megnevezés Köztisztvi selő pedagógus Közalkalmazott szakmai oktatás segítő tev.ellátó Létszámkeret Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 11 Parkfenntartás Igazgatási tevékenység Kisegítő tevékenység Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Temetőfenntartás,5,5 111 Védőnői feladatok Tanyagondnoki szolgálat Sportintézmény működtetése,5,5 1 Polgármesteri Hivatal összesen Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Otthonház 11 4,5 15,5 Működési kiadások összes , ,5 egyéb Mtk. hatály alá tartozó

7 4.sz. melléklet Felhalmozási kiadások a 28. évi költségvetéshez Cím Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti ei (eft) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Eredeti ei Intézményi Beruházás Eredeti ei Eredeti ei Felhalmoz ási kiadás összesen Eredeti ei (eft) (eft) (eft) (eft) 125 Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Orvosi rendelő akadálymentesítése Vízszivattyú beszerzése db Notebook beszerzése (e-mop pályázat) db számítógép konfiguráció beszerzése (e-mop pályázat) Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) Halasi TKT részére gyorsbeavatkozó beszerzéséhez hozzájárulás Buszvárók építése pályázati önerő Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen Felújítás

8 Céltartalék a 28. évi költségvetéshez 5. sz. melléklet Megnevezés Összeg (e Ft) Visszafizetési kötelezettség /28 Kt. Határozat KEOP önerő HEFOP pályázat megvalósítása (28. évi ütem) 766 Civil szervezetek támogatása 1 5 KNSK 5 Interistra tervezési ktg 1 4 Fejlesztési tartalék Összesen:

9 6. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések (Ft-ban) Ssz.: Összesen 1 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /22.(XII.12) kt. határozat 2 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel ,279./23.(XI.27.) kt. határozat 3 Közvilágítás korszerűsítése Beltéri világítás korszerűsítése /24.(I.28.) kt. határozat 5 Taneszközfejlesztési ütemterv - óvoda iskola Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /24.(XI.25.) kt. határozat 7 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel /25.(II.15.) kt. határozat 8 Ivóvízminőség javító konzorcium részére működési célú pénzeszköz átadása 26/25 (XI.24.) 9 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 276/25 (XI.24.) 1 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 278/25 (XI.24.) Bursa Hungarica Ösztöndíj "B" 12 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 331/26 (XI.3.) 13 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 332/26 (XI.3.) 14 HEFOP / /1. pályázat megvalósítása (Halmozottan hátr. Helyz. Tanulók int.nevelése (23/27. (IX.2.) 15 Kelebiai Víziközmű-társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetése (257/27. (X. 29.) 16 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 291/27 (XI.29.) 17 Arany János Tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 292/27 (XI.29.) Kiadások összesen

10 7. sz. melléklet LIKVIDITÁSI ÉS ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Bevételek Eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mód ei. Intézményi működési bevételek összesen Helyi adók összesen Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel összesen Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Non-profit szervtől Ingatlan értékesítése Előző havi záró Bevételek összesen Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Céltartalék Felhalmozási célú ideigl. Tám.kölcs.nyújt.házt-nak Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Kiadások összesen

11 8. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés 28. év 29. év 21. év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek kamat nélkül Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék Helyi adók összesen Átengedett SZJA bevétel - helyben maradó rész (8%) Átengedett SZJA bevétel - jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészitése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatás összesen Támogatásértékű működési célú bevétel Egészségügyi Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Munkaerőpiaci Alaptól Támogatásértékű működési célú bevétel Központi költségvetéstől Támogatásértékű működési célú bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű működési célú kiadások Pénzeszköz átadások Általános tartalék 18 2 Céltartalék Működési kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célra adott kölcsönök visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel központi költségvetéstől 28 Felhalmozási célú állami támogatás (CÉDE) 534 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettől Ingatlan értékesítése Felhalmozási célú bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás 377 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházások Felújítások Felhalmozási célú kiadások összesen

12 8. sz. melléklet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

13 9.sz. melléklet Európai Uniós programmal megvalósuló projektek Kelebia Községi Önkormányzat 28. évi költségvetésében 1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Bevételek összesen: 3552 e Ft Ebből: HEFOP / / e Ft Kiadások összesen Ebből: Pályázati cél megvalósítása Előző évi általános tartalékból megelőlegezett összeg megtérülése 3552 e Ft 766 e Ft 2786 e Ft

14 2973 Állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai a 28. évi költségvetési koncepcióhoz 1274 Jogcím Megnevezés Mutató Normatíva Összesen 1a1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok b Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok a.1 Társadalmi-gazdasági és infrasturktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Polgármesteri Hivatal összesen (a3) Óvodai nevelés nevelési év 3, (a4) Óvodai nevelés nevelési év 6, a (4) Óvodai nevelés nevelési év 5, a (3) Óvodai nevelés nevelési év 3, Napköziotthonos Óvoda összesen (b1) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 1. évfolyam 2, (b2) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 2-3. évfolyam 4, (b3) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 1, (b4) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 5. évfolyam 1, (b5) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 6. évfolyam 2, (b6) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam 5, b(1) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 1-2. évfolyam b(2) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 3. évfolyam 1, b(3) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 4. évfolyam 3, b(4) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 5-6. évfolyam 3, b(5) Iskolai oktatás a 27. évi költségvetési tv.alapján 7-8. évfolyam d (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al. 11, d (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al e (3) Sajátos nevelési igényá tanulók oktatása integráltan 27.é. Ktgv.tv.al a napközis, vagy tanulószobai foglalkozás b iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán g.1 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás g.2 napközis, vagy tanulószobai foglalkozás g.3 iskolaotthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán, b tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás a1 tanulók ingyenes tankönyvellátása Iskolai ellátás összesen (1) Óvodában szervezett intézményi étkeztetés 5% kedvezmény tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek tanuló 41, (2) iskolában szervezett intézményi étkeztetés 5% kedvezmény 3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló 58, (3) Óvodában szervezett intézményi étkeztetés 5% kedvezmény vagy ingyenes 2, (4) iskolában szervezett intézményi étkeztetés 5% kedvezmény vagy ingyenes 29, (5) Ingyenes étkeztetés az általános iskola 5. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló Konyha összesen 8 33 Általános Iskola összesen a Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Művelődési Ház és Könyvtár összesen ca Szociális étkeztetés cb Szociális étkeztetés cc Szociális étkeztetés cd Szociális étkeztetés da Házi segítségnyújtás db Házi segítségnyújtás dc Házi segítségnyújtás j Időskorúak, nappali intézményi ellátása bcaa Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcab Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben bcac Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos szoc.int-ben Otthonház összesen Mindösszesen I.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga V.1 Lakossági közműfejlesztés támogatása (központosított előirányzat) 5 A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a B) III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

15 2. sz. információs tá A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása Megnevezés Összese Ft A településre kimutatott SZJA helyben maradó része (8 %) Jövedelem differenciálódás mérséklése Összesen Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök 3. sz. információs tá Védőnői szolgálat Egészségügyi Alaptól összesen Közhasznú foglalkoztatottak támogatása 1883 Munkaerőpiaci Alaptól összesen 1883 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása március 9-i népszavazás lebonyolítása évi pályázati díjak visszatérítése 393 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Erdei Iskola pályáz.) 192 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Drogmegelőzés pályáz.) 227 Mindösszesen

16 Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások feladaton kedvezményezettenként a 28. évi költségvetéshez 4. sz. információs tá Feladat/ támogatás célja Igazgatási tevékenység Polgárvédelmi támogatás TÖOSZ tagdij Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás Vasutas Települések Szövetsége Homokháti Önkorm. Egy. tagdíj Arany J. tehetséggondozó prg. Bursa Hungarica támogatás Támog.ért.kiad Műk.célú pénze Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak 1357 Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás DARTE tagdíj Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Gyermekjóléti Szolgálat Mikrotérség részére hozzájárulás Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás Dél-Alföldi Ivóvízmin.jav.konzorc. Műk.hozzáj. Mindösszesen

17 ábla en eft ábla

18 nként és ábla eszközáta

19 Szociális juttatások feladatonként és jogcímenként a 28. évi költségvetéshez 4/1. sz. információs tábla Feladat/ ellátás megnevezése Dologi Járulékok Szoc.juttatások Eei Eei Eei Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 1656 Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére 24 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 9 Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 277 Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. Segély nem foglalkoztatott részére 1485 Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére 34 Rendszeres szoc. Segély kereső tev. Mellett továbbfolyós Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti szociális segély 35 átmeneti szociális segély természetben ny. 15 Temetési segély 2 Köztemetés 1 Közgyógyellátás 12 Mozgáskorlátozottak közkekedési támogatása 7 27 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi tám. 298 Rászorultságtól függő norm.kedvezm. (tankönyv) Mindösszesen

20 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Megnevezés Testvérte t lepülés Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők 13. havi illetm Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi illetm Egyéb bérrendszer hatálya alá t Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h sor Alapilletmények sor Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb köt.pótléka Közalkalm. egyéb köt. pótléka sor Egyéb kötelező illetmények sor Közalkalm. egyéb felt.függő pótl. 7. sor Rendszeres személyi juttatások össz sor Jutalom Túlóra Helyettesítés Műszak pótlék 12. sor Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap Minőségi keresetkieg. ped. részére 13. sor Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. 14. sor Munkavégzés kapcs. Juttatások sor Végkielégités 18. sor Jubileumi jutalom sor Napidíj sor Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezetének ei Ktv szak és alapvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképz Betegszabadság 21. sor Egyéb sajátos juttatások sor Sajátos juttatások sor Ruházati ktg.térítés sor Üdülési hozzájárulás 27. sor Közlekedési ktg. térítés sor Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés Pedagógus szakkönyvvásárlás 29. sor Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás sor Költségtérítések sor Telj.munkaid. nem rendsz. össz Részm.idős kereset közalkalmazott Részm.idős kereset munkaszerződés sor Részm.idős rendszeres jövedelme Részm.idős munkavégzéshez kapcs Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 15. sor Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 23. sor Részm.idős sajátos juttatásai 31. sor Részm.idős költségtérítései sor Részm.idős nem rendszeres jöve sor Nem rendszeres személyi jutt. össz Saját dolgozó megbízási díja 6 6 Nem saját dolgozó megbízási díja Képviselő tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz sor Állományba nem tartozók juttatásai sor 524 Személyi juttatások összesen sor Nyugdíjjárulék sor Term.beni egb.járulék sor Pénzbeni egb.járulék sor 5321 Munkaadói járulék sor 5331 Egészségügyi hozzájárulás

21 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Testvérte Szlasz. Megnevezés t lepülés Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 55. sor 5361 Munkaadót terhelő egyéb jár. 56. sor Munkáltatót terhelő járulékok

22 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez (ezer Ft) 5. sz. inf.tábla Polgármesteri Hivatal Szlasz. Megnevezés Testvérte t lepülés Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 1. sor 5411 Élelmiszer beszerzés 2. sor 5421 Gyógyszer 3 3 Vegyszer sor 5431 Irodaszer, nyomtatvány sor 5441 Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó sor 5451 Tüzelőanyagbeszerzés sor 5461 Hajtó és kenőag Szakmai anyagok sor KTESZK besz sor 5481 Munka-, védő-, formaruha sor 5491 Egyéb készlet besz sor Nem adatátviteli célútávközlési sor Adatátviteli célú távközlési sor Egyéb kommunikációs szolg sor Vásárolt élelmezés 16. sor Bérleti és lizingdijak sor Szállítási szolgáltatás 18. sor Gázenergia szolgáltatás sor Villamosenergia sor Víz és csatornadíj sor Karbantartási, kisjav. szolgáltatás sor Egyébüzemeltetési kiad sor 5531 Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott gáz Továbbszámlázott áram Továbbszámlázott víz 26. sor Vásárolt termékek Áfá-ja sor ÁFA befizetés sor Belföldi kiküldetés sor Reprezentáció sor Reklám és propaganda 35. sor 5631 Egyéb dologi kiadások sor Rehabilitációs hozzájárulás sor Munkáltatói Szja befiz. 47. sor Adók, dijak, egyéb befizetések sor 6 Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen Létszám ,5 3 2,

23 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez 6. sz. inf.tábla (ezer Ft) Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Szlasz. Megnevezés Összesen Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők 13. havi illetm Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi illetm Egyéb bérrendszer hatálya alá t Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h. 1. sor Alapilletmények sor Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb köt.pótléka Közalkalm. egyéb köt. pótléka sor Egyéb kötelező illetmények sor Közalkalm. egyéb felt.függő pótl sor Rendszres személyi juttatások össz sor Jutalom Túlóra Helyettesítés Műszak pótlék 12. sor Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap Minőségi keresetkieg. ped. részére 13. sor Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt sor Munkavégzés kapcs. Juttatások sor Végkielégités 18. sor Jubileumi jutalom sor Napidíj 2. sor Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezetének ei Ktv szak és alapvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképz Betegszabadság 21. sor Egyéb sajátos juttatások sor Sajátos juttatások sor Ruházati ktg.térítés 26. sor Üdülési hozzájárulás 27. sor Közlekedési ktg. térítés sor Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés Pedagógus szakkönyvvásárlás sor Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás sor Költségtérítések sor Telj.munkaid. nem rendsz. össz Részm.idős kereset közalkalmazott Részm.idős kereset munkaszerződés 8. sor Részm.idős rendszeres jövedelme Részm.idős munkavégzéshez kapcs Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 15. sor Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 23. sor Részm.idős sajátos juttatásai 31. sor Részm.idős költségtérítései 4. sor Részm.idős nem rendszeres jöve. 41. sor Nem rendszeres személyi jutt. össz Saját dolgozó megbízási díja Nem saját dolgozó megbízási díja Képviselő tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz sor Állományba nem tartozók juttatásai sor 524 Személyi juttatások összesen sor Nyugdíjjárulék sor Term.beni egb.járulék sor Pénzbeni egb.járulék sor 5321 Munkaadói járulék sor 5331 Egészségügyi hozzájárulás sor 5361 Munkaadót terhelő egyéb jár. 56. sor Munkáltatót terhelő járulékok oldal

24 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez 6. sz. inf.tábla (ezer Ft) Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola Szlasz. Megnevezés Összesen Konyha Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 1. sor 5411 Élelmiszer beszerzés sor 5421 Gyógyszer Vegyszer sor 5431 Irodaszer, nyomtatvány sor 5441 Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó sor 5451 Tüzelőanyagbeszerzés 6. sor 5461 Hajtó és kenőag Szakmai anyagok sor KTESZK besz sor 5481 Munka-, védő-, formaruha sor 5491 Egyéb készlet besz sor Nem adatátviteli célú táv.közlési sor Adatátviteli célú táv.közlési sor Egyéb kommunikációs szolg sor Vásárolt élelmezés 16. sor Bérleti és lizing dijak sor Szállítási szolgáltatás sor Gázenergia szolgáltatás sor Villamosenergia sor Víz és csatornadíj sor Karbantartási, kisjav. szolgáltat sor Egyéb üzemeltetési kiad sor 5531 Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott gáz Továbbszámlázott áram Továbbszámlázott víz 26. sor Vásárolt termékek Áfá-ja sor ÁFA befizetés 3. sor Belföldi kiküldetés sor Reprezentáció sor Reklám és propaganda 35. sor 5631 Egyéb dologi kiadások sor Rehabilitációs hozzájárulás 45. sor Munkáltatói Szja befiz. 47. sor Adók, dijak, egyéb befizetések sor 6 Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen Létszám oldal

25 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez7. sz. inf.tábla (ezer Ft) Művelődési Ház és Könyvtár Otthonház Szlasz. Megnevezés Összesen Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei Köztisztviselők alapilletménye Köztisztviselők 13. havi illetm Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak 13.havi illetm Egyéb bérrendszer hatálya alá t Egyéb bérrendszer hatálya alá t. 13. h. 1. sor Alapilletmények sor Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb köt.pótléka Közalkalm. egyéb köt. pótléka sor Egyéb kötelező illetmények sor Közalkalm. egyéb felt.függő pótl. 7. sor Rendszres személyi juttatások össz sor Jutalom Túlóra Helyettesítés Műszak pótlék sor Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szab-ra jutó átlagker.+ munkaszüneti nap Minőségi keresetkieg. ped. részére 13. sor Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt sor Munkavégzés kapcs. Juttatások sor Végkielégités 18. sor Jubileumi jutalom 19. sor Napidíj 2. sor Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezetének ei Ktv szak és alapvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképz Betegszabadság 21. sor Egyéb sajátos juttatások sor Sajátos juttatások sor Ruházati ktg.térítés 26. sor Üdülési hozzájárulás 27. sor Közlekedési ktg. térítés sor Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés Pedagógus szakkönyvvásárlás 29. sor Egyéb ktg.térítés és hozzájárulás 3. sor Költségtérítések sor Telj.munkaid. nem rendsz. össz Részm.idős kereset közalkalmazott Részm.idős kereset munkaszerződés 8. sor Részm.idős rendszeres jövedelme Részm.idős munkavégzéshez kapcs Részm.idős munkavégzéshez kapcs. 15. sor Részm.idős munkavégzéshez kapcs sor Részm.idős sajátos juttatásai 31. sor Részm.idős költségtérítései sor Részm.idős nem rendszeres jöve sor Nem rendszeres személyi jutt. össz Saját dolgozó megbízási díja Nem saját dolgozó megbízási díja Képviselő tiszteletdíja Munka alóli tényleges felmentés össz. 42. sor Állományba nem tartozók juttatásai sor 524 Személyi juttatások összesen sor Nyugdíjjárulék sor Term.beni egb.járulék sor Pénzbeni egb.járulék sor 5321 Munkaadói járulék sor 5331 Egészségügyi hozzájárulás sor 5361 Munkaadót terhelő egyéb jár. 56. sor Munkáltató terhelő járulékok oldal

26 Személyi jellegű-, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a 28. évi költségvetéshez7. sz. inf.tábla (ezer Ft) Művelődési Ház és Könyvtár Otthonház Szlasz. Megnevezés Összesen Összesen Eei Eei Eei Eei Eei Eei Eei 1. sor 5411 Élelmiszer beszerzés 2. sor 5421 Gyógyszer Vegyszer sor 5431 Irodaszer, nyomtatvány sor 5441 Könyv Folyóirat 9 9 Egyéb információ hordozó (CD, video) sor 5451 Tüzelőanyagbeszerzés 6. sor 5461 Hajtó és kenőag Szakmai anyagok sor KTESZK besz sor 5481 Munka-, védő-, formaruha sor 5491 Egyéb készlet besz sor Nem adatátviteli célú táv.közlési sor Adatátviteli célú táv.közlési sor Egyéb kommunikációs szolg sor Vásárolt élelmezés 16. sor Bérleti és lízing dijak sor Szállítási szolgáltatás 18. sor Gázenergia szolgáltatás sor Villamosenergia sor Víz és csatornadíj sor Karbantartási, kisjav. szolgáltat sor Egyéb üzemeltetési kiad sor 5531 Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott gáz Továbbszámlázott áram Továbbszámlázott víz 26. sor Vásárolt termékek Áfá-ja sor ÁFA befizetés 3. sor Belföldi kiküldetés sor Reprezentáció sor Reklám és propaganda 35. sor 5631 Egyéb dologi kiadások sor Rehabilitációs hozzájárulás 45. sor Munkáltatói Szja befiz. 47. sor Adók, dijak, egyéb befizetések sor 6 Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen Létszám , ,5 26. oldal

27 Közvetett támogatások (Ft-ban) Információs táblák a 28. évi költségvetéshez 8. sz. információs tábla Adómentesség miatt Adókedvezmény miatt Térítésmentes ingatlan használat Átvállalt közüzemi díjak GJT-63 frsz. Daewoo költségei Összesen Magánszemélyek kommunális adója KNSK Kelebiai Polgárőr Egyesület Kelebiai Karitász Egyesület Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Összesen: Kimutatás a kölcsönök állományáról jogcímenkénti és lejárat szerinti bontásban 9. sz. információs tábla Egyéb kölcsönök Lejárat Összeg (Ft) (Ft) Deák Károly Ferenczné Horváth Katalin Csikós József Horváth Béláné Horváth István Friebert Ferenc Kocsis Hajnalka Mintál Tibor Gherman Arthur Szentpál Józsefné Tóth Istvánné Hegyi István Frindik Jánosné Hegedűs Zoltán Csamangó Józsefné Makai Ferencné Szabó Galiba Katalin Összesen: 324 Lakásépítési (vásárlási) kölcsönök Lejárat Összeg Gáspárné Nagygyörgy Ildikó Összesen: 35