5. Számlázás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank. Készlet. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Pénztár. Számlázás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Számlázás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank. Készlet. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Pénztár. Számlázás."

Átírás

1 Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés Vezetői Információs rendszer

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMLÁZÁS LEÍRÁSA 5.1 SZÁMLÁZÁS TÖRZSEK Fizetési módok Raktárszám törzs Raktárhely törzs Statisztika törzs Áfatörvény szerinti besorolás kódja Mennyiségi egység törzs Terméktörzs Számla formátumok Szállítási címek Szállítási mód Partner ártörzs Termékek ártörzse Árváltozás Engedmény, felár törzs Számla szövegek törzse Számla aláírók törzse Utánvétes nyomtatványok törzse Posta költségek törzse Eseménytörzs (közös törzsek) Napló törzs (Közös-törzsek) Naptár törzs és naptár részletező törzs 5.2 SZÁMLAKÉSZÍTÉS Számla Csoportos számla Rendelésnyilvántartásból Etikett nyomtatás Proforma számla Előlegbekérő számla Szerződésszám javítás 5.3 KERESÉS Keresés számlákban, kiegyenlítésekben Keresés bankban, pénztárban Keresés részletezésben Paraméteres keresés részletezésben Keresés részletezésben főkönyvi számlákra Számla részlet egyeztetés Keresés a számla előlegekben Számla folytonossági lista 5.4 KIMUTATÁSOK Számla napló elkészítése Vevők szerinti kimutatás vállalati szintű Árbevételi listák Pénzügyi adatszolgáltatás 5.5 PARAMÉTEREK Számla paraméter beállítások Tartalomjegyzék Módosítva:2015.június 1. oldal

3 Számlázás leírása A számlázási modul egy egységes számviteli nyilvántartási rendszer részeként került kidolgozásra, de önállóan is működtethető. Megfelel az ÁFA, a számviteli törvény, a 24/1995 (XI. 22.) PM rend. előírásainak. A vállalati adminisztrációs fájl beállításától függően a vállalkozások vagy a költségvetési szervek igényeit is kielégíti. Belföldi számla Ft-ban, belföldi számla devizában és export számla készíthető. A kiállított számla azonnal megjelenik a pénzügyi alrendszerben is, mint iktatott számla. Ha rendelés nyilvántartás / kötelezettségvállalás alrendszer vagy raktár / készlet alrendszer is működik, úgy ezek állományaiból adatot vehet át és írhat vissza a számlázás. A számlák kinyomtatásakor a folyamatos és kihagyás nélküli sorszámozás a bizonylattömbből történik, a kiíratni kívánt példányszámot is itt kell beállítani. A számlasorszám felépítése a következő: naplókód + év utolsó 2 számjegye + bizonylattömb jel + 7 pozíciós sorszám. A számlaszám a számla kontírozási azonosítója is. Megoldott a csoportos számlakészítés, ami azt jelenti, hogy kiválasztott partner(ek) részére egyszeri adatbevitellel ugyanolyan adattartalmú számla készíthető. Automatikusan készíthető számla(k) a rendelés-nyilvántartás adatállományából. Raktári kapcsolat esetén a kiszámlázott mennyiséggel a raktári készlet aktualizálható. A raktárban elkészült szállítólevelek adatai a számlázásba beemelhetők abból számla(k) készíthetők. Lehetőség van készpénzes számla kiállítására is közvetlenül a házipénztár modulból. Az előleg és a végszámla esetén lehetőség van egy előleg számla egy végszámla ill. több előleg számla több végszámla kapcsolat megvalósítására. Számlázás leírása 1. oldal

4 5.1 Számlázás törzsek Számlázás törzsek oldal

5 5.1.1 Fizetési módok Ha a napok száma kitöltött, akkor a számla kelte( vagy teljesítés kelte) + fiz. napok száma lesz felajánlva fizetési határidőnek Ha az Utánvétes: bejelölt és számla kiállításkor ilyen fizetési módot választunk akkor egy fajta postai utánvétes nyomtatvány utólagos automatikus kinyomtatására van lehetőség. Számlázás törzsek oldal

6 5.1.2 Raktárszám törzs Raktári kapcsolat esetén a törzsben létező raktárszámot kezeli a számlázás. Raktárszám törzs oldal

7 5.1.3 Raktárhely törzs Raktári kapcsolat esetén a törzsben létező raktárhelyet kezeli a számlázás. Raktárhely törzs oldal

8 5.1.4 Statisztika törzs A terméktörzs adata, a számlázás nem használja. Statisztika törzs oldal

9 5.1.5 Áfatörvény szerinti besorolás kódja A törzsben létező besorolási kódot lehet kiválasztani számlakészítéskor. Ha egy kódszámhoz tartozó termékek, szolgáltatások áfa kulcsa megváltozik és emiatt az áfa besorolás törzsben módosításra kerül sor akkor lehetőség van arra, hogy a terméktörzsben is automatikusan módosításra kerüljön az érintett termékek áfa kulcsa. A termékkör, fajtakód és csoport kód a jövedéki nyilvántartás miatt tölthető. Mennyiségi egység törzs oldal

10 Mennyiségi egység törzs oldal

11 5.1.6 Mennyiségi egység törzs A törzsben létező mennyiségi egységeket kezeli a számlázás. Mennyiségi egység törzs oldal

12 5.1.7 Terméktörzs A törzsből lehet választani készletet, tárgyi eszközt, szolgáltatást számlakészítéskor. A választott termék, szolgáltatás száma, neve, műszaki jellemzői (a számla paraméterek beállításától függően) a stat. besorolási száma, a mennyiségi egysége, áfa kulcsa valamint az árbev. számla adata felkínálásra kerül. Termék törzs oldal

13 5.1.8 Számla formátumok D1 D2 M1és L1 M2 és L2 M3 és L3 M4 NY EB PR M5 M6 MA Hulladékgazdálkodási számla Kéményseprő-ipari számla devizás export számla, angol nyelvű Kétnyelvű export számla, angol nyelvű számla csak Ft-ban tartalmaz adatokat, magyar nyelvű számla devizában és Ft-ban is tartalmaz adatokat, magyar egyedi formátumok, magyar nyelvű csak devizában tartalmaz adatokat, magyar nyelvű egyedi nyugta, magyar nyelvű előleg bekérő számla, magyar nyelvű proforma számla, magyar nyelvű számla alsó részén csekkel, magyar nyelvű számla alsó részén csekkel ( egyedi ), magyar nyelvű számla devizában és Ft-ban is angol és magyar nyelvű Szállítási címek oldal

14 5.1.9 Szállítási címek Ha a számlázási címtől különböző szállítási címet is fel kell tüntetni a számlán, akkor azt ebből a törzsből lehet kiválasztani. Az eltérő név adatot a rendelés-nyilvántartás alrendszer kezeli. Szállítási címek oldal

15 Szállítási címek oldal

16 Szállítási mód Számlázáskor kiválasztható, a számlára ki van írva, jelenleg más funkciója nincs a számlázásban. Szállítási mód oldal

17 Partner ártörzs Partnerenkénti termék árat lehet felvezetni. Akkor célszerű használni, ha megállapodás alapján bizonyos partnereknél az általánostól eltérő árat akarunk alkalmazni, számla kiállításkor felajánlja a program. A termék ár nettó, áfa nélküli ár, ha a Bruttó ár bejelölt akkor bruttó, áfával növelt árként kezeli a program. Mennyiségi egység: amire az egységár vonatkozik Pénznem: amiben az egységár ki van fejezve Vetítési alap: a mennyiségi egység ennyi szeresére vonatkozik az egységár (1 mennyiségi egységre, 100 menny. egységre, 1000 menny. egységre stb.) Partner termékszáma: a termék azonosítója a partnernél, ha ki van töltve, akkor a számlán is rajta lesz. Partner ártörzs oldal

18 Termékek ártörzse A termékek egységárait lehet felvezetni, egy termékhez akár többet is. A sorszám mező 01-től folyamatosan növekvő sorszám. Számlakészítéskor a 01 sorszám alatti ár van felajánlva, de ettől eltérő sorszámú ár is választható illetve lehetőség van a törzsben nem szereplő ár billentyűzésére is. A többi paraméter ugyanaz, mint partnerenkénti termék áraknál. ÁFA kód : ha változik az évben a termék ÁFA kulcsa Termékdíj adó: termékdíj adó számításához szükséges. Rezsi megtakarításhoz: az ''Előző ár" mezőt és a gazdálkodási formát is ki kell tölteni, innen tudja a rendszer mennyi a megtakarítás az adott terméknél. A gazdálkodási formát is jelölni kell, hiszen nem mindegyik partnernek kell számolni, csak a partnerek egy bizonyos körének kell megtakarítást kimutatni, pl.: magánszemélyek. Árváltozás oldal

19 A gazdálkodási formánál is be kell jelölni hogy rezsi megtakarítást számoljon Árváltozás Egy egyszerű százalékos mértékű értékesitési egységár növelés vagy csökkentés végezhető a szürőfeltételeknek megfelelő termékekre. Árváltozás oldal

20 Engedmény, felár törzs A számla tételek, illetve a számla végösszegét módosító, csökkentő vagy növelő jogcímeket lehet ide felvezetni. Név: az ide beirt szöveg van kinyomtatva a számla megnevezés sorába Engedmény/felár típusa: csökkentő vagy növelő Engedmény/felár fajta: %-os, Ft/db után járó vagy egy összegben adott Adható: számla soronként a számla tétel után számítva vagy számla végösszegére a végösszeg után számítva. A számla végösszeg után számított csak %-os vagy egyösszegű lehet. Engedmény mértéke: itt adható meg az engedmény mértéke, számlakészítés közben felajánlásra kerül, de felülírható. Engedmény (számla vége) főkönyvi számlája: ha kitöltött, akkor számlakészítéskor felajánlásra kerül Engedmény, felár törzs oldal

21 Számla szövegek törzse A gyakran előforduló, egyéb adatokat, a számla sorokban vagy a számla végén megjelenő szövegeket lehet felvinni, több sorban, tetszőlegesen tördelve a sorokat. A számla készítése közben az itt felvitt szövegek választhatók. Itt kell felvinni azt a számla szöveget is, amit minden számlára ki akarunk íratni, ennek a kódját a Paraméterek, Számla paraméter beállításai menü választásával a Számlaláb mezőbe be kell írni. Számla szövegek törzse oldal

22 Számla aláírók törzse Számla naplóhoz rendelten, összeghatár megadásával lehet felvezetni a számla aláírásra jogosultak nevét és beosztását (költségvetési változatban a rendfokozatát is). Számlakészítéskor ki lehet választani az aláíró azonosítóját, a számlanyomtatványra az aláíró neve és beosztása (illetve rendfokozata) lesz kiírva. A láb1, láb2, láb3 adatokat a készlet alrendszer kezeli. Számla aláírók törzse oldal

23 Utánvétes nyomtatványok törzse Az utánvétes nyomtatványok közül a Fuvarlevél (átvételi elismervény) a kereskedelmi csomaghoz nyomtatványrész kitöltéséhez szükséges állandó adatokat lehet ebben a törzsben rögzíteni. Utánvétes nyomtatványok törzse oldal

24 Posta költségek törzse Az utánvétes nyomtatványok kiállításakor készülő naplóra ki kell írni a posta ktg-et. A posta költség kiszámításához szükséges a törzs feltöltése. Póstaköltségek törzse oldal

25 Eseménytörzs (közös törzsek) Az integrált rendszerben események használatával lehet a saját igényeknek megfelelőre szabni a bizonylatok rögzítését. Mint minden modulnak, a számlázásnak is megvannak a saját eseményei. Az eseményeket a felhasználó maga hozhatja létre. Az eseményekhez hozzá kell rendelni egy-egy mozgástípust. Csak ezek a mozgástípusok kerültek fixen, megváltoztathatatlanul a programba. A számlázás alrendszer az alábbi mozgástípusokat kezeli: IBS Belföldi kimenő számla: nem devizás számláknál- a naplóban a Deviza számla NEM-re van állítva- csak ilyen mozgástípusú esemény adható meg IKS Devizás kimenő számla: devizás számláknál- a naplóban a Deviza számla IGEN-re van állítva csak ilyen mozgástípusú esemény adható meg ڈ Számlázásnál, ha az XESEMENY->AFAKOD kitöltött, akkor innen vesszük az ÁFA kódot a számlázásnál. Ez akkor szükséges, ha az ÁFA kulcsot nem tudjuk egyértelműen hozzárendelni a termékhez. Ha a számlázás paramétereinél be van állítva hogy először a terméktörzsre lépjen rá a tételeknél, akkor a termék után kérjük be az eseményt. Így abból felülírható az ÁFA kulcsa. Eseménytörzs (Közös törzsek) oldal

26 Napló törzs (Közös-törzsek) Hasonlóan a többi modulhoz a számlázás modul bizonylatai is naplókon kerülnek rögzítésre. A naplók általános kezelését az Általános ismertetés, közös törzsek című dokumentáció tartalmazza. Számlázás naplók esetében a törzs kezelésénél a szokásos 3 fülön (Napló adatok, Könyvelés, Felhasználók) kívül megnyílik még három fül, a Számlázás 1, Számlázás 2, Számlázás 3 fül. Könyvelés fül: raktári kapcsolat esetén a Kapcsolódó naplók, Készlet mezőbe annak a raktári naplónak a kódját kell beírni, amelyik raktári készletét aktualizálni kívánjuk a kiszámlázott mennyiséggel. Számlázás 1 fül: Raktár aktualizálás: ha igen, akkor a kiszámlázott készlet alrendszer jelű termékek tételei át vannak adva a raktári modul egy átmeneti állományába. Ebből az állományból, ellenőrzések elvégzése után a raktári modul halmozza be és aktualizálja vele a készletet. Rendelésnyilvántartás: ha igen, akkor számlakészítéskor át lehet emelni szerződéseket. (Csak vállalkozás esetében él.) Dosszié fül oldal

27 Kötelezettségvállalás: ha igen, akkor számlakészítéskor át lehet emelni szerződéseket. (Csak költségvetési intézmény esetében él.) Deviza számla: ha igen, akkor devizás számla készül (export vagy magyar számla devizában) Kontírozás: Nem: nincs kontírozás Egyidőben: a számla felvezetéskor kontírozva is van a számla Később: utólagos kontírozással Telephely: a telephely törzsből lehet választani. A választott telephely a Könyvelés fül Telephely mezőbe is legyen beírva. Az ilyen paraméterezésnél a számlák Szállító adatai nem a vállalati paraméterekből, hanem a telephely törzsből vannak beemelve. Akkor szokás használni, amikor más nevében kívánunk számlát kiállítani. Két mennyiség: második mennyiség bekérés legyen e számlázáskor Bérmunka: törvény írja elő, hogy a mezőgazdasági jellegű vállalkozások a bérmunkában végzett szolgáltatásnál felhasznált üzemanyag mennyiségét közöljék a számla mellékletében. Ha ez a mező bejelölt, akkor van lehetőség az üzemanyag kimutatására. Kimenő számla eseménykód: a Ft-os számláknál leggyakrabban használt eseménykódot lehet megadni, számlázáskor a kontírjával együtt fel van ajánlva Devizás számla eseménykód: a devizás számláknál leggyakrabban használt eseménykódot lehet megadni, számlázáskor a kontírjával együtt fel van ajánlva Leporelló pld.: ha leporellós számlaforma lett választva, akkor azt kell beírni, hogy hány példányos a leporelló, amire számlát akarunk íratni Bruttó egység ár: ha bejelölt, akkor a számlatétel képernyőn megjelenik a Bruttó egys-ár mező, ha ez is bejelölt, akkor az egységárat áfával növelt egységárként kezeli a program. Terméktörzs szűrés: pipálni lehet, hogy a terméktörzset milyen adatokra szűrjük le. Szállítólevélből számla-készítés: ha bejelölt, akkor a Raktár aktualizálás Nem lehet. A raktár modul állományából szállítólevél adatok emelhetők át. Egy számlába csak egy szállítólevél adatai választhatók. Egy számlában több szállev. adata lehet?: ha ez is bejelölt, akkor a partnernek készült valamennyi szállítólevél még ki nem számlázott sorából lehet választani Egy végszámlában több előlegszámlából: ha ez is bejelölt, akkor a partnernek készült valamennyi előlegszámlából lehet választani. Dosszié fül oldal

28 Két mennyiség a számlán: ha a Két mennyiség igen, akkor lehet választani, hogy a számlán is ki legyen-e írva a második mennyiség Számla forma: a Számla formátumok-ban létezőkből lehet választani Logo útvonala: ha a Szállító adatai-ba logo-t is akarunk kiíratni a logo helyét kell megadni Logo szöveg: a Szállító adatai-ba a logo mellett a vállalat neve, címe azt itt megadottak szerint lesz kiírva, ha nincs kitöltve, akkor a vállalati paraméterekben lévő név, cím kerül kiírása Számlázás 2 fül: Számla végösszegének kerekítése: Kerekítés egészre minden számlán a számla végösszege kerekített minden számlán Készpénzes számlák kerekítése csak a készpénz-fizetési módú számlák számlavégösszege van kerekítve Tételsor képzés a kerekítési különbözetből: a kerekítés összegéről külön tételsor lesz képezve, ami a számlán is külön sorban van kiírva Teljesítés keltének felkínálása: rendszerdátum vagy előző számla teljesítés kelte Dosszié fül oldal

29 Lehetőség van arra, hogy a program figyelmeztessen, ha a teljesítés kelte eltér a dosszié könyvelési hónapjától. Egységár kiszámítása nettó értékből: ha be van pipálva, akkor a számla tételeknél megjelenik a nettó összeg mellett a pipa, mely azt jelenti, hogy a nettó érték billentyűzése esetén nem a mennyiség*az egységár lesz letárolva, hanem a billentyűzött nettó érték. Ez a kerekítés miatt lett bevezetve, mert adódhat olyan eset, hogy nem jön ki egyáltalán egész szám a nettó értéknél. Proforma/Díjbekéső/Előleg bekérő: a proforma számla típusát tudjuk beállítani, számla fejrészében ezek kerülnek kiírásra. Fontos! Ezek csak kvázi számlák, a rendes számlák között nem jelennek meg, de a tényleges számla kiállításakor be tudjuk ezek közül emelni az adatokat. Számla felirat helyetti szöveg a fejlécben: ezt az elnevezést csak abban az esetben szabad használni, ha nem számla elnevezést akarunk a számlában szerepeltetni. Pl.: számviteli bizonylat. A számla szokásos elnevezése esetén tilos kitölteni, ezeket automatikusan kiírjuk a számlára: számla, stornó számla, helyesbítő számla, előleg számla, végszámla. Fizetési mód felkínálása rendelésből: a rendelésben rögzített fizetési módot felkínáljuk-e a számla készítésekor, ha a rendelésből emelünk be. Teljesítés kelte felkínálása rendelésből: a rendelésben rögzített telj.keltet felkínáljuk-e a számla készítésekor, ha a rendelésből emelünk be. Fizetési határidő felkínálása rendelésből: a rendelésben rögzített fizetési határidőt felkínáljuk-e a számla készítésekor, ha a rendelésből emelünk be. Számla napló 3. fül: Lehetőség nyílik arra, hogy a számlán automatikusan kiszámoljuk a partnerünknek a késedelmi kamatot, és a posta költséget. Ennek részletes leírása a pénzügyben található. Számlázás egyéb adatok mezőben lehetőség van az alábbi adatokat szerepeltetni, ha be vannak pipálva: a partnertörzsben beállított két nevén elnevezhető azonosító (példánkban: PO/Egyeb2); Csoportazonosító adószám ; devizás számla esetén az IBAN szám és a SWIFT kód. Lehetőség van arra, hogy a partner hosszú utca nevét szerepeltessük a számlán. Ha pepipálta, akkor az "régi"utca helyére az új tagolt cím kerül kiírásra. Ha a partner hivatalos neve ki van töltve a partnertörzsben, akkor ennek pipálásával ez fog kiíródni a számlán karakteren. Saját ügyintéző megjelenítése a fejrészben : a számla fejrészében kiírásra kerüljön-e a saját ügyintéző Fixen a számlán lehet szerepeltetni egyéb és vége szöveget. Lehetőség nyílik arra, hogy a számlán a mennyiség1-et összeszorozzuk a mennyiség2-vel. A számla végi engedményeket is lehet arányosítani Áfa kulcsonként. Dosszié fül oldal

30 Lehetőség van ablakos címzést beállítani. Ekkor a postai címzés formájában jelennek meg a vevő neve és a címe. További adatok elrejtésével csak a nevet és címet írja ki. ڎ Rezsi csökkentés miatt két új számlaformátum került a rendszerbe: 11-es hulladékgazdálkodási számla, és a 12-es kéményseprős számla. Meg kell adni a a rezsi csökkentés induló dátumát. Ha szükséges a gazdálkodási formát, amit a partnertörzsbe is jelölünk a partnernél. A gazdálkodási forma törzsben be kell pipálni, hogy rezsicsökkentést számoljon-e rá. A termék ártörzsben az ''Előző ár" mezőt és a gazdálkodási formát is ki kell tölteni, innen tudja a rendszer mennyi a megtakarítás. Dosszié fül oldal

31 Naptár törzs és naptár részletező törzs Bér modulhoz hasonlóan létre lehet hozni naptártörzset, és az ahhoz tartozó naptár-részletező törzset. A fizetési határidő felkínálásához létrehoztunk naptártörzset a számlázásban is így, ahol bejelölhetőek a munkanapok. Ha a kimenő számla fizetési határideje hétvégére, vagy ünnepnapra esne, akkor a fizetési határidő az ezt követő első munkanap lesz. Ha nincs feltöltve a számlázási naptártörzs, akkor marad az eredeti fizetési határidő. ڎ Dosszié fül oldal

32 Dosszié fül oldal

33 5.2 Számlakészítés Számla Napló fül A naplótörzsből ki kell választani azt az S alrendszer jelű naplót, valamint a naplóhoz tartozó dossziét, amiben a számlakészítés történik. Az aktualizálás gombra újra lehet gyűjteni a napló halmozott forgalmi adatait. ڎ Dosszié fül A. Költségvetés A dosszié rögzített forgalmi adatai láthatók. Dosszié fül oldal

34 Rögzítés zár gomb: a dosszié lezárása, ami azt jelenti, hogy ebbe a dossziéba már nem lehet számlát felvezetni. Célszerű havonta elvégezni. Ebben az esetben az egy havi számlázási adatok egy dossziéban találhatók. A rögzítés záráskor megvizsgálja a program, hogy minden felvezetett számla ki lett e nyomtatva. Addig nem történhet meg a zárás, ameddig van ki nem nyomtatott számla a dossziéban. Ha fel lett vezetve olyan adat, amiről mégsem akarunk számlát készíteni, akkor azt a rögzítés zárása előtt törölni kell. A még ki nem nyomtatott számlákat a Tételek fülön megjelenő rácshálóban tekinthetjük meg. Ha a Számlaszám oszlopra 2x klikkelünk, a számlaszámok növekvő sorrendjében jelennek meg a számlák Az első sorokban a számlaszám nélküliek, a még ki nem nyomtatott számlák találhatók. A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk őket, a Törlés gombra kattintva törölhetjük. Rögzítés nyit gomb: a Rögzítés zár gomb után él. Akkor kell választani, ha a Rögzítés zárást fel akarjuk oldani. Aktualizálás gomb: a dosszié forgalmi adatait lehet újra gyűjteni Dosszié fül oldal

35 Kontír gomb: Ha az eseményhez gyűjtők vannak rendelve és utólag kiderült, hogy számlázáskor nem jó gyűjtő kód lett választva akkor itt is meg lehet módosítani. Vagy ha árbevételi számla( alapszámla ), ÁFA számla bekérés volt számlázáskor és az árbevételi számlát, ÁFA számlát módosítani kell akkor azt itt is lehet módosítani. Adat átadás gomb: Az aktuális dosszié adataira lehet szűrni és a szűrésnek megfelelő számlatételeket lehet megtekinteni, nyomtatni, exportálni. A program vizsgálja a dosszié állapotát. Dosszié fül oldal

36 B. Vállalkozás A dosszié rögzített forgalmi adatai láthatók. ڈ Rögzítés zár gomb: a dosszié lezárása, ami azt jelenti, hogy ebbe a dossziéba már nem lehet számlát felvezetni. Célszerű havonta elvégezni. Ebben az esetben az egy havi számlázási adatok egy dossziéban találhatók. A rögzítés záráskor megvizsgálja a program, hogy minden felvezetett számla ki lett e nyomtatva. Addig nem történhet meg a zárás, ameddig van ki nem nyomtatott számla a dossziéban. Ha fel lett vezetve olyan adat, amiről mégsem akarunk számlát készíteni, akkor azt a rögzítés zárása előtt törölni kell. A még ki nem nyomtatott számlákat a Tételek fülön megjelenő rácshálóban tekinthetjük meg. Ha a Számlaszám oszlopra 2x klikkelünk, a számlaszámok növekvő sorrendjében jelennek meg a számlák Az első sorokban a számlaszám nélküliek, a még ki nem nyomtatot számlák találhatók. A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk őket, a Törlés gombra kattintva törölhetjük a kiválasztott számlákat. Rögzítés nyit gomb: a Rögzítés zár gomb után és a Kontír zár gomb választása előtt él. Akkor kell választani, ha a Rögzítés zárást fel akarjuk oldani. Aktualizálás gomb: a dosszié forgalmi adatait lehet újra gyűjteni Dosszié fül oldal

37 Kontír gomb: A számla készítésekor a kontírozás nélkül rögzített számlák kontírozására van itt lehetőség. Keresni lehet iktatószámra és kipontozószámra oly módon, hogy a megfelelő oszlop címsorára kétszer klikkelünk és beírjuk a keresett adatot. Ha rossz a kontírozás, akkor azt, itt át lehet javítani, valamint lehetőség van a számla tétel megbontására a Megbont gomb segítségével. A részletek az eredeti tétel kontírját kapják, ami szintén módosítható. ڈ Kontír zár gomb: a dossziéban a kontírozás lezárását jelenti, a Feladás csak ezután választható. Vizsgálatra kerül, hogy van-e olyan számla, amelyik még nem került kontírozásra. Addig nem hajtja végre a program a kontír zárást, amíg van kontírozatlan számla. A Kontír gombra kattintva megtekinthető az állomány, ahol színesen (zöld) látszanak a még ki nem kontírozott tételsorok. Ha az ÁFAszla oszlop címsorára 2x klikkelünk, akkor a rácsháló első soraiban egymás után látszanak a még ki nem kontírozott tételsorok. A rögzítés zárás után választható. Kontír nyit gomb: a Kontír zár oldható fel. A Kontír zár gomb után és a Feladás gomb választása előtt él. Feladás gomb: főkönyv felé feladás. A kontír zárása után válaszható. Ha megtörtént a feladás, akkor előbb a főkönyvben kell a feladást visszavonni, majd a Kontír nyit, Rögzítés nyit gombok választásával a dosszié újra nyitott állapotúvá tehető. Adat átadás gomb: ua mint költségvetésnél Dosszié fül oldal

38 Tételek fül Megjelennek a naplóhoz, dossziéhoz tartozó számlafelvezetések, a kinyomtatott és a ki nem nyomtatott számla adatok is láthatóak. A ki nem nyomtatott számlák számlaszám nélküliek. Keresés a rácshálóban: a rácsháló oszlopának címsorára 1x klikkelve az oszlop adatait növekvő sorrendbe rendezetten lehet látni, újabb klikkelésre fordított sorrendben. Dupla kattintásra megjelenik egy beviteli sor is, amibe beírhatjuk az oszlop keresett adatát. Új felvitel gomb: a számlafelvitel képernyői jelennek meg. Módosítás gomb: ki kell választani a módosítani kívánt számlát a rácshálóban. Ha a számla már ki volt nyomtatva, akkor csak a számlatétel megbontására (megbont gomb) illetve a korábbi kontírozás módosítására van lehetőség. Módosítható még a hivatkozási szám, az ÁFA esedékesség kelte, valamint a próba nyomtatás gombra kattintva megtekinthető a számla nyomtatási képe. Ha még nem volt kinyomtatva a számla, akkor más adata is módosítható. Törlés gomb: ha már ki volt nyomtatva a számla, akkor nem válaszható, ha még nem volt kinyomtatva a számla, akkor az törölhető a rendszerből. Böngészés gomb: szűrő feltételek adhatók meg, és a feltételnek megfelelő számlák megtekinthetők. Biz. néz gomb: számlafej és számlatétel adatok megtekinthetők, keresni lehet oly módon, hogy a keresendő adat oszlopának címsorára duplán kattintva megjelenik egy beviteli sor. Ott be kell billentyűzni a keresett adatot. A Számla rácshálóban a számla fej adatai, a Tétel rácshálóban, a Számla rácshálóban kiválasztott Tételek fül oldal

39 számla tételei, a Folyószámla rácshálóban, a Számla rácshálóban kiválasztott számla banki teljesítése, a Tétel részletezése rácshálóban, a Tétel rácshálóban kiválasztott számlatétel kontírozása tekinthető meg. Klónozás : lehetőség van a korábbi számlák "klónozására". Hasonlóan a stornózáshoz, ki kell választani a klónozandó számlát. ڈ Utalványrend. gomb: Számlázásnál van a tételek fülön a rácsháló mellett utalványrendelet nyomógomb. Ekkor annak a számlának az utalványrendeletét lehet megnézni, kinyomtatni, amelyiken áll. Stornó gomb: a gomb hatására megjelenik egy választó képernyő, ahol láthatók a dossziéhoz tartozó számlák. A stornózandó számla sor kell mezőjét bejelölve lehet választani. Választás után be van kérve a stornó számla bizonylat kelte és ÁFA esedékessége. Vizsgálva van, hogy a billentyűzött bizonylat kelte a dosszié bizonylat kelt tól ig intervallumba esik-e illetve, hogy a billentyűzött ÁFA esedékesség hó adata áfailag nem lezárt időszak. Hibás dátumok beadásakor figyelmeztetés történik. Ha egyszerre több számlát stornózunk a bizonylat kelte és az ÁFA esedékessége minden stornó számlának ugyanaz lesz. Ha nem az aktuális dossziéban felvezetett számlák közül kell stornózni, akkor a Szürés fülre kell lépni és megadni a feltételeket. Ezután a rácshálóban a beadott feltételeknek megfelelő számlák láthatók, ahonnan kiválasztható a stornózandó számla. Ki kell pipálni a stornózandó számlát. Tételek fül oldal

40 Nyomtatás gomb: nyomtatót kell választani és tól ig intervallumban megadni a nyomtatni kívánt tranzakciószámú számlákat. Nyomtatható eredeti (ha még nem volt kinyomtatva számlakészítéskor) vagy másolati példány. Eredeti példány csak egy darab készül, másolat tetszőleges példányszámban, pld.-nak a bizonylattömb törzsben beállított van felkínálva. Próba nyomt. gomb: a rácshálóból kiválasztott számla nyomtatási képe jeleníthető meg. Bizonylat kelte gomb: a gomb akkor él ha a rácshálóban olyan stornó számlára lépünk, ami még nincs kinyomtatva. A stornó számla bizonylat kelte módosítható. A stornó számla bizonylat kelte a dosszié bizonylat kelte tól ig intervallumba eső dátum lehet. ÁFA esed. gomb: a gomb akkor él, ha a rácshálóban stornó számlára lépünk. A stornó számla Áfa esedékesség időpontja módosítható. Csak olyan dátum adható meg, aminek a hó adata áfailag nem lezárt időszak. Halasztás: Ha a vevővel időközben a fizetés átütemezésére kerül sor, akkor a fizetési határidőt át lehet írni. A számlán az eredeti fizetési határidő marad, de a pénzügyben a pénzügyi kimutatásoknál a módosított határidővel számol a rendszer Átemelés: egy másik dosszié számlái automatikusan áthelyezhetők az aktuális dossziéba. Ennek folytán a forrás dosszié lezárhatóvá válik. Átszámlázás: Olyan esetben használható, amikor két partner cég (a számlakibocsátó és a számla fogadó is) a Saldo Creatort használja. Ez esetben a kimenő számlákat csv formában át lehet adni, így a partner azt fogadni tudja beérkező számlaként. Tételek fül oldal

41 A megoldás a partner törzs kiegészítése egy másik partner kód megadási lehetőséggel, amelyik azt tartalmazza, hogy annál a partnernél mi milyen partnerkódon szerepelünk. Az egyes gyűjtők megfeleltetését is meg lehet adni az alábbi törzsképernyőn: ڌ A működés feltétele, hogy a főkönyv pénzügy paraméterek analitika felosztás, átszámlázás fülön a kimenő számlák átadása jelölve legyen. Itt meg lehet adni az átszámlázás útvonalát is. További feltétel, hogy a partnertörzsben az átszámlázás partnerkód az átadó és fogadó partner esetén is ki legyen töltve. Visszatérve az iktatási képre, a fenti paraméter beállítás esetén az Átszámlázás gombra kattintva az alábbi képen meg kell adni a szűrő feltételeket, majd indítható a leválogatás: Tételek fül oldal

42 ڍ Ha a mezőnevek az első sorban kiválasztásra kerül, úgy az átadó fájlban benne lesznek az oszlopok értelmes jelentései is ez különösen Excel átemelés esetén hasznos. A számlaképek mentése fájlba jelölése esetén pedig a csatolt dokumentumot is átadja a rendszer az átvevőnek. Jóváhagyást követően elkészül az export állomány, amit a főkönyv alrendszer import adatok fogadása menüponton fogadhat az átvevő fél. Kép: a számlákhoz dokumentum-hivatkozások, képek csatolhatók, amelyek az aktuális bizonylaton állva erre a gombra kattintva megtekinthetők. Tételek fül oldal

43 A KÉP nyomógomb, ennek lenyomására az alábbi képernyő jelenik meg: ڍ Kép megnézése Hatására megjelenik a számlához/szerződéshez csatolt dokumentáció vagy kép, ha már van ilyen. Új kép A nyomógomb lenyomására egy új sort nyit a rendszer a megfelelő rácshálóban. Ezután a megjegyzés oszlopba be kell vinni a leendő hivatkozásra utaló megjegyzést, nevet. A fájlnév oszlopra duplán kattintva a fájl választó menü jelenik meg, aminek segítségével kiválaszthatjuk a csatolt fájlt. A program beírja az elérési utat és a fájl nevét. Aktív/Inaktív A csatolt kép hivatkozások inaktívvá tehetők, és az Inaktívak is választás kikapcsolásakor láthatatlanná tehetők. A törlés gomb hatására a csatolmány eltávolítható. Tételek fül oldal

44 Folyamatok gomb: a rácshálóból kiválasztott számla eddigi folyamatainak története jeleníthető meg. ڍ Rögz.napló: meghívható közvetlenül a napló nyomtatás. Tételek fül oldal

45 Számlafej A. Költségvetés ڍ Felv. mód: részletezve vagy kontírozva lehet. A kettő csak abban különbözik, hogy a kontírozva rögzítés esetén megadható, hogy az adott számlatétel melyik ÁFA számlát és alapszámlát érinti, míg részletezve rögzítéskor csak az alapszámla adható meg. Tételek oldal

46 Szla. tip.: Számla Helyesbítő számla: egy korábban elkészült számla helyesbítése. Beírandó vagy kiválasztandó az eredeti (helyesbítendő) számlának a száma. A helyesbítő számlán az első sorokban lesznek ellenkező előjellel az eredeti (helyesbített) számla tételei, az azutáni sorokban a módosított tételek. A Számla paraméter beállítások-ban lehet bejelölni, hogy a számla nyomtatványon a Különbözet sorok tételenként legyenek e kiírva. Végszámla: F2-vel a rácshálóból lehet előleg számlát választani, csak azok az előleg számlák vannak felajánlva, amelyekre még nem készült végszámla. A kiválasztott előleg számla tétele lesz a végszámla 1. tételsora. Új tételként vihetők fel a végszámla tételei. Az előleg számla tételsora negatív előjellel, a végszámla tételsorai pozitív előjellel kerülnek kiírásra a számla nyomtatványon. Előleg számla: az előlegről készül számla, ezek a számlák hívhatók meg végszámla készítésekor. Folyamatos számla: a fizetési határidő fixen ugyanaz. mint a teljesítés ideje Szintetika: számlázásban a szintetika típus mindig VEVŐ kell, legyen. Devizás szintetikát kell választani, ha devizás ڌszámla készül, vagy magyar számla devizában kerül kiállításra. A választott szintetika típushoz felvezetett főkönyvi számla lesz eltárolva a számlázás adatállományaiba, mint főkönyvi számlaszám.(szintetika számla) Nyelv: a 01 kód az alap nyelvkód, azaz magyar nyelv. Akkor kell 01-et választani, ha magyar számlát Ft-ban vagy magyar számlát devizában akarunk készíteni, export számlakészítéskor a nyelvkód nem 01, hanem pl. 02 legyen. Etalon: ha egy előzőleg elkészült számla mintájára akarunk számlát készíteni egy másik partnernek, akkor be kell írni, vagy kiválasztani ennek az úgynevezett etalon számlának a számát. Így az etalonként megadott számla adatai felajánlásra kerülnek. Tételek oldal

47 Előleg: csak végszámla számlatípus választásakor él. Ide kell beírni az előleg számla számát. Helyesb: csak helyesbítő számla típus választásakor él. Ide kell beírni a helyesbítendő számla számát. A mező mellett megjelenő gombra kattintva megjelenik a kiválasztott helyesbítendő számla minden tételsora, és be lehet jelölni azokat a tételeket, amelyeket módosítani kell. A tételek képernyő Számlatétel rácshálóba már csak a kiválasztott tétel(ek) vannak beemelve. Ha nem választunk számlatételt, akkor a helyesbítendő számla minden tételsora fel van kínálva helyesbítésre, a számla nyomtatványon is ki van írva, mint eredeti tétel, valamint a módosított tételek között ki vannak írva azok a tételsorok is, amelyekben valójában nem történt módosítás. Tételek oldal

48 ÁFA típusa: belföldi magyar Ft-os és magyar devizás számla export devizás számla ڊ Vevőcsop.: a partnertörzsben a partner adatai között adható egy partnercsoportszám, a csoportos számla készítésekor a partnertörzs szűrése a beadott csoportkódra történik Devizanem: ha az Intézményi paraméter beállítások Működési paraméterek fülön a Deviza bejelölt, akkor van bekérve a devizanem és az árfolyamok nemcsak devizás, hanem forintos számlakészítés esetén is. Forintos számlák esetén nem kötelező kitölteni, ha kitöltjük, akkor kötelező megadni az árfolyamot, és a program a számlatételek Ft összegeit visszaszámolja devizára. A deviza értékek is el vannak tárolva az adatállományokba. Devizás számla készítésekor a devizanem és az árfolyamok kitöltése is kötelező. Bankkód: választani lehet a banktörzsben rögzített saját bankszámlák közül. A bankkódhoz tartozó pénzforgalmi jelzőszám lesz kiírva a számla nyomtatványon. A bankszámla felajánlást a következőképpen oldottuk meg. A főkönyv-pénzügy paraméterek felkínálások fülön és a számlázás paraméterei között be kell állítani, honnan kínálja fel, és milyen sorrendben a bankszámla felajánlást. Bankszámlaválasztás: naplóból, előző bizonylatszámból, partnertörzsben szereplő saját bankszámlaszámból történhet. Ezek melletti szám a sorrend jelöli. Minél nagyobb annál erősebb a felkínálás szempontjából. Tételek oldal

49 Vevőkód: partnertörzsben felvezetett partnerek közül lehet választani. A kiválasztott kódhoz tartozó partner név, cím stb. adatok felajánlásra kerülnek, de ezeket az adatokat felül lehet írni. Ha a partnertörzsben a vevőnél az Általános partner jelölt akkor a partnertörzs újra meghívható és a kódhoz tetszőleges cégnév, cím stb. választható. Pl. készpénzes vevőknél fordul elő az, hogy egy partnerkódhoz több céget akarunk hozzárendelni, de nem akarjuk a név, cím stb adatokat billentyűzni, hanem választani a partner törzsből.. Szállítási cím: szállítási cím törzsből lehet választani. Akkor indokolt választani, ha más, mint a számlázási cím. Ez a cím is ki van írva a számlára. Adószám: az előleg számlánál kötelező megadni. Más esetben, ha a partnertörzsben ki lett töltve az adat, akkor kiírásra kerül a számlán is. Ha a törzsben nem lett rögzítve, akkor itt is megadható. Szerződésszám: ha a kötelezettségvállalás-nyilvántartás kapcsolat igen-re van állítva a naplótörzsben, akkor a partner szerződései megjeleníthetők, és ki lehet választani azt a szerződést, amiről számlát szeretnénk készíteni. A számla tétel képernyőn a Tétel mezőben már ennek a kiválasztott szerződésnek a tételei vannak felkínálva. Szállítólevélszám: a Szerződésszám helyett Szállítólevélszám jelenik meg a képernyőn akkor, ha a naplótörzsben a Szállítólevélből számla készítés jelölt. Ebben az esetben a készlet/raktár állományából vannak felkínálva a partner szállítólevél adatai és ezek alapján készíthető a számla. A számla tétel képernyőn a Tétel mezőben már ennek a kiválasztott szállítólevélnek a ړ tételei vannak. Ha a számla naplóban az Egy számlában több szállev. adata lehet? is bejelölt akkor egy számlába több szállítólevél adatát is be lehet választani. Fizetési mód: a törzsbe felvezetett módok közül lehet választani. Teljesítés kelte: felajánlva a napi dátum Számla kelte: felajánlva a napi dátum, ha a dosszié bizonylat kelt tól-igba esik, ha nem, akkor a dosszié bizonylat kelte van felajánlva. Fizetési határidő: ha a partnertörzsben ki van töltve a határnap adat, akkor a számla keltétől számítva plusz annyi nap, amennyi a partnertörzsben rögzítve lett. Ha ez üres, és a választott fiz. módnál a Fizetési módok törzsében a napok száma kitöltött, akkor a számla kelte plusz ezen napok száma van felajánlva. Ha ez is üres, akkor a telj. kelte kerül felajánlásra. ÁFA esedékessége: a telj. kelte plusz az intézményi paramétereknél megadott ÁFA halasztás nap van felajánlva, ha ide olyan dátum kerül beírásra, aminek a hó adata lezárt áfa időszak, akkor figyelmeztetés történik. Saját ügyintéző szerepeltetése a számlán: a számla naplótörzsben van egy pipa, hogy a számla fejrészben a saját adatok között szerepeljen-e a saját ügyintéző neve. Ha be van pipálva, akkor alapesetben a rögzítőt van felajánlva, de ezt a képernyőn manuálisan át lehet írni, amennyiben szükséges. Tételek oldal

50 Számla sorszáma: A program tölti ki. Nyomtatáskor kap a számla sorszámot, tehát a még ki nem nyomtatott számlánál üres ez a mező. Egyéb adatok: választani lehet az előzőleg a Számla szövegek törzse menüponton feltöltött szövegtörzsből vagy beírható a nagy szövegmezőbe. Ez az adat a számlán a dátumok után és a számlatételek előtt jelenik meg. A Számla paraméter beállítások menüpont Számla egyéb adatok felajánlás mezőben jelölni kell, ha az előző számla egyéb adatát szeretnénk felkínáltatni a programmal. Szöveg a végére: választani lehet az előzőleg a Számla szövegek törzse menüponton feltöltött szövegtörzsből vagy beírható a nagy szövegmezőbe. Ez az adat a számlán a számlatételek után jelenik meg. A Számla paraméter beállítások menüpont Számla vége szöveg felajánlás mezőben jelölni kell, ha az előző számla vége szöveg adatát szeretnénk felkínáltatni a programmal. Aláíró: az aláíró törzsben megadott számla aláírók azonosítóját lehet kiválasztani. A törzsben megadott aláírók neve, beosztása, rendfokozata ki van írva a számlára. A program ellenőrzést végez arra vonatkozóan, hogy a számla végösszege és a kiválasztott aláíró jogosultsága megfelelő-e. Hivatkozási szám: a számlát és annak kiegyenlítését lehet összekapcsolni a hivatkozási számmal. Tetszőlegesen beírható. Fontos, hogy a kiegyenlítésben és a számlában meg kell egyeznie a hivatkozási számnak, csak így tudja a program egymáshoz rendelni őket. Ha üres marad, akkor a vállalati ړ törzsben megadott paramétertől függően az iktatószám (számlaszám) vagy az alapbizonylat száma (szállítólevél száma) vagy a rendelésszám vagy az iktatószám utolsó 7 számjegye kerül be automatikusan ebbe a mezőbe. Partner bizszám: a partner megrendelő levelének vagy egyéb dokumentumának a száma, ha kitöltött, akkor a számla nyomtatványra a vevő adatai között Hivatkozás megnevezés után ki van írva Ügyint: a partner ügyintéző törzsből lehet kiválasztani azt az ügyintézőt, akinek a nevét ki akarjuk írni a számlára Szt. szerinti bank: deviza kezelésekor kell megadni Szt. szerinti árfolyam: a deviza bank törzsadatai között létező árfolyamot lehet választani Spec. adatok gomb: a devizás számlákhoz szükséges további adatok bekérése. Tételek gomb: A számla tételek képernyőre lehet lépni, ha a számlafej adatai kitöltöttek. Melléklet gomb: szöveges adatbevitel, ami a számla mellékletét fogja képezni, korábban elkészült word dokumentum is beválasztható Számlakész gomb: számla tételek felvezetése után választható, megjelenik egy kérdés: Kinyomtatja a számlát?. Igen gombra elkészül a számlanyomtatvány, számlaszám keletkezik és minden állományban tárolva lesznek a számla Tételek oldal

51 adatok. Nem gombra számlaszám nem keletkezik, de tranzakciószámmal minden állományban tárolva lesznek az adatok. A dosszié zárásakor ezeket a ki nem nyomtatott számlákat nyomtatni vagy törölni kell. Számla ÁFA gomb: az éppen elkészített számla ÁFA összesítése tekinthető meg. Próba nyomtatás gomb: a számlatételek rögzítése után a Számla kész gomb választása előtt erre a gombra kattintva megtekinthető a számla nyomtatási képe. A megtekintésben, ha a nyomtató ikont választjuk, akkor a próba számla SORSZÁM NÉLKÜL kinyomtatható, a megtekintésből kilépve újra választhatók a tételek vagy a számlakész gomb Kilépés gomb: visszalépés a napló, illetve dosszié választáshoz. B. Vállalkozás ڊ Felv. mód: kontírozva rögzítés esetén kötelezően meg kell adni a számla, ellenszámla, ÁFA számla adatokat; részletezve választás esetén nem kér be a program főkönyvi számokat. Rendelésszám: ha a rendelés-nyilvántartás kapcsolat be van állítva, akkor a rendelések állományából ki lehet választani, hogy az adott számla melyikre vonatkozik. Ez esetben a rendelés tételei felajánlásra kerülnek a számla tételsoraiba módosíthatóan. A Számla kész gombra kattintva a kiszámlázott adatok visszaírásra kerülnek a rendelés adatállományba. ÁFA esedékessége: felajánlva a teljesítés kelte. Tételek oldal

52 Raktár dosszié: ha raktári kapcsolat van beállítva a számla naplóban akkor jelenik meg. A raktári dossziénak ugyanolyan bizonylat kelte tól-ig időszakra kell szólni mint a számla dosszié ua. adata. Készlet rendszerben ebbe a dossziéba lesznek eltéve az átadott tételek. Gázolaj egys.ár: akkor nyílik meg, ha a számla naplóban a Bérmunka bejelölt. Az üzemanyag értékének számításához kell megadni az egységárat. A többi adat megadása illetve a gombok használata ua. mint A pontban. Tételek oldal

53 Tételek Tételek gombra: az alábbi képernyő jelenik meg: A. Költségvetés ږ Tételek oldal

54 B. Vállalkozás ږ Esemény: ha a választott napló törzsében be van állítva egy leggyakrabban használt eseménykód, akkor az kerül felajánlásra, vagy választani lehet az esemény törzsből. Az eseménytörzsben bejelölt gyűjtők bekérésre kerülnek. Ha az eseményhez tartozik kontírtörzs, akkor az ÁFA főkönyvi számlaszám onnan fel van ajánlva. Egyéb biz.: tetszőleges szám, el van tárolva a számlázás adatállományban Partner: annak a partnernek a neve van kiírva, akinek a számla készül Rendelés: ha a számlafejben volt szerződésszám választás, akkor az itt is ki van írva Szállítólevél: ha a számlafejben volt szállítólevél választás, akkor az itt is ki van írva Tétel: a számlafej képernyőn kiválasztott szerződés tételeiből lehet választani vagy a számlafej képernyőn kiválasztott szállítólevél tételeiből lehet választani Tételek oldal

55 Szállítólevél: ha a hivatkozási számnak a paraméterekben az alapbizonylat van beállítva, akkor egy számlához egy szállítólevél tartozhat (minden tételéhez ugyanaz). A számla tételsor szöveg adatának kitöltése háromféleképpen történhet: Begépeléssel: a nagy fehér szövegbeviteli mezőbe egyszerűen be kell gépelni a kívánt szöveget. Szövegtörzsből: a számla tétel szövegek azonosítóval ellátva előre rögzíthetők a Számla szövegek törzse menüponton. A szöveg mezőnél erre az azonosítóra hivatkozva a szöveg a nagy szövegbeviteli mezőbe beemelhető és igény szerint bővíthető. Terméktörzsből: ha a terméktörzsből választunk terméket vagy szolgáltatást, akkor a Számla paraméter beállítások, Számla sorszöveg felajánlás beállításától függően a termék száma, neve, műszaki jellemzője van beemelve a terméktörzsből, ami szintén módosítható, bővíthető Szöveg: a termék neve felajánlásra kerül a szövegtörzsből. A szöveg több sorban irható, tetszőleges tagolásban, a számlán a felvitel szerint jelenik meg. Termékszám: a terméktörzsben létező termék, szolgáltatás azonosítója. A számla tételek felvezetésekor a kontír felajánlás frissül, ha a terméktörzsben kitöltött az Árbev. számla, illetve ha a termékcsoport mező kitöltött és ugyanilyen csoportkóddal létezik az eseménykódhoz kontír. Stat. bes. szám: ha volt termékszám választás, akkor a termékhez tartozó kerül felajánlásra, ha nem, akkor válaszható az ÁFA besorolási szám törzsből Tételek oldal

56 Raktár: raktári kapcsolat esetén kell beadni a raktárszámot, raktárhelyet, ahonnan az értékesítés történik. Rácshálóban megtekinthető, hogy a választott termék mely raktárakban milyen mennyiségben található. Lejárat ideje: csak akkor nyílik meg, ha a Készlet modul kezel lejárati időt. Ebben az esetben a Készlet modulnak szüksége van arra az információra, hogy milyen lejárati idejű a kiszámlázott termék. ږ Mennyiség: 0 mennyiség nem megengedett, szolgáltatás számlázásakor is kell legalább1 mennyiséget beadni Megys.: ha volt termékszám választás, akkor a termékhez tartozó kerül felajánlásra, vagy választható (ha nincs raktári kapcsolat!) a mennyiségi egység törzsből. KTK: a saját és a partner KTK kódja adható meg, a pénzügyi állományban el van tárolva. Egys. ár bruttó: ha a naplótörzsben a Bruttó egység ár? Bejelölt akkor jelenik meg. Ha itt is bejelöljük, akkor a billentyűzött egységárat bruttó, áfával növelt egységárként kezeli a program. Ebben az esetben a mennyiség és a bruttó egységár szorzataként van kiszámolva a bruttó érték, és ebből van visszaszámolva az alap és az áfa összege. Egységár: az egységár felajánlás sorrendje a következő: ha a Partner ártörzsben a partnernek ehhez a termékszámhoz van ár felvezetve, akkor az az ár kerül felajánlásra, ha a Partner ártörzsben nincs ilyen adat, de a Termékek ártörzsében van, akkor a termékek ártörzsében létező árakból az a sorszámú kerül felajánlásra, amelyik a partnertörzs Egyéb adatok fül Ársorszám mezőjébe van beírva. Ha a partnertörzsnek ez a mezője üres, akkor a 01 sorszámú ár van felajánlva. A felajánlott árak felülírhatók. Tételek oldal

57 Egységár visszaszámolása a számlán. Jelenleg a számla napló lehet pipálni, hogy bruttó vagy nettó egységárral dolgozzon a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján történjen az ár megállapítása. A nettó érték melletti pipa azt jelenti, hogy a nettó érték tárolása a nettó összegből történjen, ne pedig a mennyiség*egységár számításából (kerekítési gondok miatt lett ez bevezetve). ÁFA kulcs: termékhez tartozó felajánlásra kerül vagy ÁFA törzsből választható, export számlánál fixen 0%. Bruttó: adóalap +adó (nettó egységár esetén) vagy mennyiség x egységár (bruttó egységár esetén). Adóalap: mennyiség x egységár (nettó egységár esetén) vagy bruttó adó (bruttó egységár esetén). Adó: alap x ÁFAkulcs/100 (nettó egységár esetén) vagy bruttó x ÁFAkulcs /(100+ÁFAkulcs) Forgalom jellege: a vevő szintetika számla jellege van felajánlva. A forgalom jellege, ha T vagy KS akkor a számlában az a tétel + előjellel lesz figyelembe véve, ha K vagy TS akkor előjellel. Deviza bruttó, adóalap, adó: devizában kifejezett értékek Forint bruttó, adóalap, adó: arra szolgálnak, hogy a számlatételt, ha szükséges szét lehessen bontani további kontírtételekre. A számla nyomtatványon a tétel egy sorban lesz kiírva, de tárolva a pénzügyi állományokban annyi tételbe ahány ږ felé részleteztük. A szétbontás módja, hogy a felajánlott tételösszeget át kell írni az első részlet összegére, a részlet kontírozása után Rendben gomb, majd a bal felső sarokban levő rácsháló Részletre állva a forint bruttó, adóalap, adó mezőkben megjelenik a még ki nem kontírozott részösszeg Ezt vagy elfogadjuk, vagy tovább bontjuk, kontírozzuk mindaddig, amíg a tétel teljes összege kontírozva nem lesz. A megbont gomb ugyanezt a célt szolgálja. Ha a bal felső sarokban lévő rácsháló számlatétel oldalára állunk, akkor az Új tétel gomb aktív, ha a részlet oldalra állunk, akkor az Új részlet gomb. A rácsháló számlatételre kétszer klikkelve újabb rácshálóban megjelennek az eddig felvezetett tételek, a részletre klikkelve a részletezések. Engedmény: a számlatételek után vagy a számla végösszege után adható. Az engedmény/felár törzsbe előzőleg felvezetett engedmény/felár választható. Az engedmény/felár kódját kiválasztva a törzsből a kód és a mérték beemelésre kerül, a mérték felülírható. A tétel engedmény/felár esetén a számlára a törzsben lévő megnevezése van kiírva az engedmény/felár sorába, mint megnevezés. A tétel engedmény/felár külön nem kontírozható, gyűjtőzhető. Ha az engedményt/felárat más főkönyvi számlára szeretnénk kontírozni, mint a tételt, akkor ki kell alakítani egy engedmény eseménykódot. Új tételben fel kell vezetni az engedményt oly módon, hogy az egységárnak az eredeti egységár x Tételek oldal

58 engedmény mérték alapján számított egységárat kell megadni, a forgalom jellege pedig K legyen. A számla vége utáni engedmény új sorban van a számlán, kontírozása is külön történik. Költségvetési számvitel fül: költségvetési számvitel szerint kontírozzuk a számlát. Pénzügyi számvitel fül: vállalkozási számvitel szerint kontírozzuk a számlát. Gyűjtők: azt kéri be, amelyik a választott gazdasági eseménynél be van jelölve, vagy amelyiket kéri az ÁFA számla. Áfa számla: ha a felvitel módja kontírozva, akkor ki lehet választani azt az ÁFA számlát, amire a tétel ÁFÁ összege rögzítve lesz. Csak ÁFA típusú lehet. Alapszámla: az ellenszámla adható itt meg, ha kitöltött akkor banki könyveléskor felajánlásra kerül. Rendben gomb: a számlatétel felvitele vagy módosítása után erre kattintva hagyható jóvá a változtatás. Lenyomásakor az új vagy módosított tétel megjelenik a rácshálóban Mégsem gomb: a számlatétel vagy változtatásának elvetése. Új tétel gomb: a számlatétel rácshálóban állva él, új tétel felvezetése. ښ felvezetése. Új részlet gomb: a számlatételhez új részlet Módosítás gomb: a számlatétel rácshálóban állva, a tétel módosítására, a részlet rácshálóban állva a részletezés (gyűjtők, alapszámla, kötv. jogcím, ÁFA jogcím) módosítására van lehetőség. Törlés gomb: a rácshálóban kijelölt tétel vagy részlet törlése. Megbont gomb: a számlatétel több részletre bontható. A számlán továbbra is egy tételként látszik, de gyűjtők, jogcímek, alapszámlák tekintetében könyvelhető többfelé. A megbontással kapott új részletek az összegeket kivéve megegyeznek az eredetivel, a részlet módosításával lehet különbözővé tenni a részleteket. Böngésző gomb: keresni lehet a számlázás adatállományában a szűrés fülön beadott feltételek szerint Számlafej gomb: a számlatétel rögzítés befejezése után kell választani, visszatérés a számlafej képernyőre Tételek oldal

59 Előleg számla- végszámla kapcsolata A bank és pénztár rögzítésnél automatikusan előállított előlegszámla folyamata: Ha a bank, vagy pénztár feldolgozásakor, ha az adott partnerre iktatószám nélküli összeg jön, és a tétel rögzítésekor olyan eseményre rögzít, amelyhez kapcsolódó számla esemény van megadva, ennek mozgástípusa BPS (Banki előleg és számla). A pénzügy adminisztrációban az egyéb fülön be van pipálva az automatikus előleg számlarögzítés, akkor az előlegszámlát automatikusan létrehozzuk a számlázási alrendszerben. Ezt az automatikus számlát akkor hívja meg a rendszer, amikor a banki tétel már elfogadta, lerögzítette. Ebben az esetben csak egy alapbizonylat lehet a bankbizonylaton. Teljesen a háttérben készül el a számla. A számla nyomtatására még rákérdezünk, hogy akarja-e rögtön nyomtatni a számlát I/N. A bank rögzítésnél a számlázáshoz külön bekért adatok a következők: 1., A frontrendszer azonosítója: választható, nem kötelező. 2., ÁFA kód: az összeg után válaszható az ÁFA törzsből ږ A számlázáshoz szükséges napló, dosszié: 1., A bank naplónál ki van töltve a kapcsolódó számla napló. 2., A kapcsolódó számla napló törzsében be kell pipálni, hogy az automatikus napló. Ez azt is jelenti, hogy erre a naplóra nem lehet egyéb számlákat rögzíteni, csak a banki előlegek képződnek ezen a naplón. 2., A kapcsolódó számla naplót alapján a rákeresünk a számla naplóhoz tartozó ugyanolyan hónapszámú utolsó nyitott dossziéra, és arra történik a rögzítés. A számlázásnál a számlát a következő adatok alapján készül: Számla fej: 1., Felviteli mód: Kontírozva 1., A számla típusa: előlegszámla 2. A bank bizonylat dátuma: számla dátuma teljesítés dátuma fizetési határidő Áfa esedékesség dátuma 3., Vevő adatai: Tételek oldal

60 Partnerkód Partnernév Partnercím 4., Fizetési mód: átutalás 5., Áfa típus: EB 6., Bankkód: A bank kódja, amibe rögzítünk Számla tétel: 1., Esemény: banki eseménynél a kapcsolódó számla esemény kódja, és ehhez tartozó kontír. 2., Szöveg: banki eseménynél a kapcsolódó számla esemény neve 3., Mennyiség: 1 4., Ár: a bankban rögzített előleg összege Több előlegszámlát is beszámító végszámla előállítása Típusa: V végszámla (az előleg beszámítása miatt) A számlázásban a végszámla készítésénél, ha a fejben adjuk meg az előlegszámlát, akkor egy számlához egy előleg számla tartozik. Ekkor a végszámlába az előleg számla teljes összege bekerült. ږ Lehetőség van részbeni beszámításra is, akkor nem a fejben, hanem a számla tételeknél kell kiválasztani az előlegszámlát. Nem csak egy előleg számlára lehessen keresni, hanem a rácshálóban a partner előleg számlái között lehet választani, hogy melyiket akarja és milyen összeggel beszámítani az adott végszámlába. A rácshálóban az oszlopok: - előleg számla száma - előleg teljes összeg - eddig felhasznált előleg - összeg, - maradvány. A számla tételsornál a Megbont gombra a végszámla előleg soránál is meg nyílik. A részlet bontásában tovább bonthatja az előleg sorát. Válogathat az előleg tételek között. A meglévőket is módosíthatja, törölheti! Tételek oldal

61 Előleg összegének megadása a. Termékszám ebből automatikusan hozza az eseményt. Figyelem: ha a napló szintetikája nem egyezik meg a termékszámhoz rendelt eseményével, akkor automatikusan nem tudja behozni! b. Számla, ellenszámla, Telephely, ÁFA számla analitikája automatikusan kell, hogy jöjjön. c. ÁFA % töltése d. Az összes beszámítandó előleg értékét értéket nem az egységárhoz, hanem a számlavég eredmények résznél lévő Ft-os sorba kell megadni. Ha csak egy előlegszámlát választanánk be, akkor az Előleg mezőből válasszuk ki, hogy mely számlából számítunk be előleget. A megadott előleg megbontása, valamint előlegszámla, és esemény hozzárendelése, a Megbontás gombbal. Tényleges előlegszámlák kiválasztása, az egyes beszámítandó értékek megadása a. Tételre ráállva Megbont b. Meg kell egyesével a beszámítandó előleg összegét, majd a könyvelését vezérlő termékszámhoz tartozó eseményt, és ki kell választani ez előlegszámlát, amiből az előleg beválasztható. További tételek hozzáadása a számlához az Új tétel gombbal (csökkentő, növekvő ښ tételek). Termékszám kiválasztásával. További számlán szereplő tételek megadása /majd a könyvelésnek megfelelő megbontása a. A számlán szereplő tétel megadása, egy soron, a kötelezően kitöltendő mezőkkel. b. Megbontás a könyvelésnek megfelelően a tételre ráállva a Megbont gombra kattintva. c. A könyvelendő tételek megadása egyesével, a termékszámmal együtt (T, K jelleg figyelembe vételével K= - ) Az előleg és a végszámlán, ha nem azonos Áfa kulcsú tétel szerepel, akkor figyelmeztet a rendszer, de engedi lekönyvelni. Ezzel a technikával elérhető, hogy a végszámlán egy előleg sor szerepeljen, és azt a megbont gombbal tudjuk több előlegszámlára szétbontani. Tételek oldal

62 A számla nyomtatvány: ښ Tételek oldal

63 ظ ǁꅆ Tételek oldal

64 ڛ Tételek oldal

65 B.Vállalkozás Esemény: ha a naplótörzsben be van állítva egy leggyakrabban használt eseménykód az adott számlázás naplóhoz, akkor az kerül felajánlásra, a kontírjával együtt, vagy választani lehet az esemény törzsből. Az eseménytörzsben bejelölt gyűjtők kerülnek bekérésre, valamint a kontírhoz tartozó főkönyvi számlák bejelölt gyűjtői. Ha az esemény kontírjában a főkönyvi számla, ÁFA számla, ellenszámla felülírható, akkor a felkínált számok felülírhatók, ha kiegészíthető, akkor további pozíciókkal kiegészíthetők, ha automatikus, akkor nem változtathatók. Rendelés: ha a számlafejben megadásra került egy rendelésszám, akkor az itt is megjelenik. Tétel: meg kell adni, hogy a megadott rendelésszámhoz tartozó rendelés mely tételét érinti a számla. Bérmunkakód: mezőgazdasági vállalakozások használják, a törvény által meghatározott szolgáltatások közül lehet választani. Menny: ha lett választva bérmunkakód, akkor itt kell megadni a bérmunkához felhasznált üzemanyag mennyiséget. A két adatból és az üzemanyag egységárából készül automatikusan egy melléklet. Gyűjtők: azt kéri be, amelyik a választott gazdasági eseménynél be van jelölve, vagy amelyiket kérik a kontírozás főkönyvi számlái. Tételek oldal

66 Számla: a választott szintetika típusban megadott szintetika számla van fixen beírva és tárolva. Ellenszámla: amennyiben a gazdasági esemény ki van kontírozva, akkor a felajánlás onnan történik. Ha a kontírozó adattárban a számla felüliható, akkor át lehet írni a felajánlott főkönyvi számlát, ha számla kiegészíthető, akkor lehet bővíteni, ha automatikus, akkor nem változtatható. Csak jelölés nélküli típusú lehet, a számlatétel alapösszege lesz rákönyvelve. Áfa számla: amennyiben a gazdasági esemény ki van kontírozva, akkor a felajánlás onnan történik. Ha a kontírozó adattárban a számla felüliható, akkor át lehet írni a felajánlott főkönyvi számlát, ha számla kiegészíthető, akkor lehet bővíteni, ha automatikus, akkor nem változtatható. Csak ÁFA típusú lehet, a számlatétel ÁFA összege lesz rákönyvelve. Eszla másodl: az ellenszámla másodlagos számlája lehet ÁFA másodl: az áfa számla másodlagos számlája lehet. A többi adat megadása illetve a gombok használata ua. mint A pontban. Tételek oldal

67 5.2.2 Csoportos számla Ha egy időben több partnernek is ugyanazzal a tartalommal kell számlát kiállítani, akkor csoportos számla-kiállítás alkalmazásával a munka meggyorsítható. Nem kell minden számlát egyenként kiállítani, egy számlát kell csak felvezetni, valamint meg kell hozzá adni, hogy kik azok a partnerek, akiknek az adott számla kiállításra kerüljön. A partnermegadás kivételével kiállítása mindenben megegyezik az előzőekben bemutatott normál számla kiállításával. Kétféleképpen adhatóak meg a partnerek. A Vevőcsop. mező mellett megjelenik egy Vevők kiválasztása pipálható mező. Nincs bepipálva: a partnerkódnál a két mezőben tól-ig határral tudom jelölni, hogy melyik partnerkódtól melyik partnerkódig nyomtassa ki a számlát. Az első mező a -tól a második az -ig határt jelöli. Be van pipálva: a partnerkódnál csak az első mező él. Itt egy F2-t nyomva megnyílik a partnerek kiválasztása ablak, ahol (akár szűrési feltételek megadása után, akár feltételek nélkül) az indít gombra kattintva megjelenik egy rácsháló, ahol egyesével jelölhető (pipával), hogy mely partnereknek kerüljön kinyomtatásra a számla. A számla elkészítése után a Számla kész gombra kattintva az összes partnernek kinyomtatásra kerül a számla. ڛ Ha a kijelölt partnerek között van olyan, akinek nem tudott a program számlát kiállítani (pl. nem volt a címe rögzítve a partnertörzsben), erre a program figyelmeztet, és kérésre megmutatja (kinyomtathatóan) ezen partnerek listáját. Csoportos számla oldal

68 5.2.3 Rendelésnyilvántartásból A rendelés-nyilvántartásban előzőleg felvezetett rendelésekből automatikusan készíthető számla. Olyan naplót lehet kiválasztani, amelyiknél a Rendelésnyilvántartás: Igen-re van állítva. Az első képernyőn szűrni lehet a rendelés-nyilvántartás adatállományát, a beadott szűrő feltételeknek megfelelő rendelések kerülnek beemelésre csak azok, amelyek még nem lettek kiszámlázva - a következő képernyőn látható rácshálóba. A rácshálóban az adatok partner kód, rendelésszámonkénti rendezettségben látszanak. Választani lehet a kell mező egyenkénti jelölésével, vagy a plusz, (minden sor jelölt) vagy a mínusz (egyik sor sem jelölt) és csillag(minden sor jelölését az ellenkezőjére váltja) gombok használatával. A kiválasztás után billentyűzni kell azokat a számlafej és számla tétel adatokat, amelyeket a rendelésállomány nem tartalmazza. Ezek a billentyűzött adatok minden számlára vonatkoznak, kivéve a kontírozás ellenszámláját. Az ellenszámla ugyanis számlánként más lehet. A tárolása úgy történik, hogy ha a terméktörzs Árbev.számla kitöltött vagy a termékcsoport kitöltött és ugyanolyan termékcsoport kontír létezik, akkor onnan van átemelve az ellenszámla.(árbevételi számla) A partner neve, címe, ügyintéző neve az, ami a rendelésállományban rögzítve lett. (nem a partnertörzs szerinti név van a partnerkódhoz rendelve.) Ha a rendelésben a Szla.üi mező kitöltött akkor a partnerügyintéző törzsből kiválasztott ügyintézőhöz felvezetett cím van átemelve és kiírva a számlára. A számlák elkészítését lehet kérni nyomtatással vagyڛ nyomtatás nélkül. Ha ki lettek nyomtatva a számlák, akkor a mennyiség és értékadatok vissza vannak írva a rendelésnyilvántartásba és ezek a rendelések még egyszer nem lesznek felajánlva. Nyomtatás nélküli esetben nincs visszaírás, azaz újra felajánlásra kerülnek azok a rendelések, amelyekből már generálva lettek a számlák. Erre figyelni kell. Rendelésnyilvántartásból oldal

69 5.2.4 Etikett nyomtatás Etikett címkét lehet nyomtatni a kiállított számlákhoz. A bejelöléstől függően lehet szűrni a számla állományra vagy a partnertörzsre. A feltételeknek megfelelő partnerek láthatók a megtekintés fül rácshálójában. Itt még lehet választani, hogy minden partnernek vagy csak a jelölt partnereknek készüljön etikett címke. A cím kiírás történhet a partnertörzsből vagy a szállítási címtörzsből. Ha a nyomtatandó adatoknál, a címzett illetve a beosztása választva lett, akkor az is megjelenik az etikett címkén. Kétféle címke méret választható. A 48mmx105 méretűn a partner hosszú neve található 2 sorban. ڛ Etikett nyomtatás oldal

70 5.2.5 Proforma számla Ezen a programágon proforma (előzetes számla) készíthető. A számla naplóban számla típus bármilyen számlaformátumot lehet választani. Az adatbekérések ugyanazok, mint normál számlánál. A nyomtatvány címét a naplótörzs beállítása szerint írjuk ki. Az adattartalma ugyanaz, mint a normál számlának. A proforma számla adatai a normál számláktól elkülönítve, saját adatállományban vannak tárolva. Normál számla készítésekor az etalon mezőben beemelhetők Előlegbekérő számla Ezen a programágon proforma (előzetes számla ) készíthető. A számla naplóban számla típus bármilyen számlaformátumot lehet választani. Az adatbekérések ugyanazok, mint normál számlánál. A nyomtatvány címét a naplótörzs beállítása szerint írjuk ki. Az adattartalma ugyanaz mint a normál számlának. Az előleg bekérő számla adatai, a normál számláktól elkülönítve, saját adat adatállományban vannak tárolva. Normál számla készítésekor az etalon mezőben beemelhetők. Bank, pénztár rögzítés, automatikus előleg számla készítés Ha a bank, vagy pénztár feldolgozásakor, ha az adott partnerre iktatószám nélküli összeg jön, és a tétel rögzítésekor olyan eseményre rögzít, ڛ amelyhez kapcsolódó számla esemény van megadva, ennek mozgástípusa BPS (Banki előleg és számla). A pénzügy adminisztrációban az egyéb fülön be van pipálva az automatikus előleg számlarögzítés, akkor az előlegszámlát automatikusan létrehozzuk a számlázási alrendszerben. Ezt az automatikus számlát akkor kell hívja meg a rendszer, amikor a banki tétel már elfogadta, lerögzítette. Ebben az esetben csak egy alapbizonylat lehet a bankbizonylaton. Teljesen a háttérben készül el a számla. A számla nyomtatására még rákérdezünk, hogy akarja-e rögtön nyomtatni a számlát I/N. Proforma, Etikett számla oldal

71 5.2.7 Szerződésszám javítás Ha számla készítés közben a számla nem lett összekapcsolva a szerződéssel, akkor utólag ezen a programágon lehet felvinni a számlához szerződésszámot, vagy a rossz szerződésszámot módosítani. Felvitel gomb választására azok a számlák vannak megjelenítve, amelyekhez nem lett szerződésszám felvezetve, Módosítás gomb választására azok a számlák, amelyekhez lett szerződésszám felvezetve. A felső rácshálóban a számla fej adatok láthatók, a kiválasztott számla szerződésszám oszlopba kell felvinni vagy módosítani a szerződésszámot. A középső rácshálóban a számla tételek láthatók, az alsó rácsháló azt mutatja, hogy a szerződéstételekből mennyi lett már kiszámlázva. Felvitelkor, módosításkor ellenőrzést végez a program arra vonatkozóan hogy a választott szerződés tételei ugyanazokat a termékszámokat tartalmazzák mint a számla. Szerződésszám javitás oldal

72 5.3 Keresés Keresés számlákban, kiegyenlítésekben Számlákra és kiegyenlítésekre lehet szűrni. ڛ A szűrő feltételek és sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő számlák, kiegyenlítések láthatók a Megtekintés fülön a rácshálóban vagy exportálhatók Excel fájlba. Az exportáláshoz ki kell jelölni azokat az oszlopokat, amelyeket az Excel fájlban látni akarunk, valamint nevet kell adni a fájlnak az alábbiak szerint: Kattintás az Excel ikonjára A böngésző ablakban be kell pipálni a szükséges oszlopneveket. Ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal ezt megtenni, el lehet menteni a pipálásokat a Mentés gombra kattintva. A legközelebbi export alkalmával a pipálások a Betöltés gombra kattintva behívhatóak. Ha kijelölésre kerültek a szükséges oszlopok, akkor az Excel ikonjára kattintva menthető el az Excel fájl. Keresés számlákban, kiegyenlítésekben oldal

73 5.3.2 Keresés bankban, pénztárban Bank és pénztári bizonylatokra lehet keresni. A szűrő feltételek és sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő ڛ állomány látható a Megtekintés fülön a rácshálóban vagy exportálható Excel fájlba. Az exportáláshoz ki kell jelölni azokat az oszlopokat, amelyeket az Excel fájlban látni akarunk, valamint nevet kell adni a fájlnak. Keresés bankban, pénztárban oldal

74 5.3.3 Keresés részletezésben Választható, hogy csak a szerződéshez kapcsolódó, azaz a rendelés-állományt érintő tételeket, a szerződés nélkülieket, azaz a rendelés-állományt nem érintő tételeket vagy mindkettőt tartalmazza-e a kapott lista. A KTK-lista csak költségvetési intézmény estében használandó. Azok a tételek jelennek meg, amelyeknél KTK kód lett megadva. A szűrő feltételek és sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő állomány látható a Megtekintés fülön a rácshálóban, exportálható Excel fájlba, megtekinthető képernyőképen vagy kinyomtatható. Az exportáláshoz ki kell jelölni azokat az oszlopokat, amelyeket az Excel fájlban látni akarunk, valamint nevet kell adni a fájlnak. Keresés részletezésben oldal

75 5.3.4 Paraméteres keresés részletezésben Egy olyan tételes fájlból lehet listákat előállítani, amiben a számlának csaknem minden felvezetett adata tárolva van. A felhasználó maga határozhatjuk meg, hogy mi legyen a lista adattartalma, a lista címe, az oszlopok (fejléc) nevei. Paraméterek fül: mezők: Ado Adoalap Afaesed Afakod Afaszla Al Alal Bevallevho Eszla Fokszla Iktatoszam Szerzazon Szerztet Szintetika Trsorszam Ptetelsor áfa összeg (engedménnyel/felárral csökkentett/növelt) árbevétel összeg (engedménnyel/felárral csökkentett/növelt) áfa esedékesség dátuma áfa kulcs áfa főkönyvi számlaszám a kontírban alrendszerjel a számlázásban S számlázásban S az áfa bevallás dátuma ellenszámla (árbevételi számla) a kontírban ڛ szintetika (vevő) főkönyvi számlaszám a kontírban számlaszám szerződésszám szerződésszámon belüli tételsorszám vevő főkönyvi számlaszám a kontírban trszám (amíg nincs kinyomtatva a számla, ezzel lehet azonosítani) számla tételsorai A lista típusa lehet tételes vagy halmozott, a számlázásban a pozitív értékeknél a tartozik-ot kell bejelölni. A beállított paramétereket le lehet menteni, az állapot mentése szöveg előtti fehér mezőbe be kell írni a mentési nevet. A betöltés gombra választani lehet a korábban lementett lista beállításokból. Szűrés fül: A szűrő feltételek adhatók meg, lehet sorrendet választani és megadni, hogy mely adatok után legyen összesen sor kiírva. Paraméteres keresés részletezésben oldal

76 5.3.5 Keresés részletezésben főkönyvi számlákra Konkrét főkönyvi számlák tól ig lehet választani, és a számlaforgalmat lehet kiíratni listában tételesen vagy halmozottan. A főkönyvi számlák a rendszerben lehetnek főkönyvi számlák, (szintetika számlák, bank, pénztár számlák) ellenszámlák ( árbevételi, költségszámlák) áfa számlák valamint ezek másodlagos számlái illetve költségvetés esetén az alapszámlák(árbevételi számlák) ڛ Keresés részletezésben fők. számlákra oldal

77 5.3.6 Számla részlet egyeztetés Ez egy ellenőrző funkció. Számlánként egyeztetés van arra, hogy minden állományban egyező a számla értékadata. Eltérés csak hardware hiba miatti program futás megszakadás esetén következhet be. A rácshálóban látszanak a hibás számlák Keresés a számla előlegekben. Előleg-végszámla lista, melyben ki tudjuk mutatni mely előleg számlák milyen végszámlákba lettek beszámítva, és fordítva mely végszámlákhoz milyen előleg számlákat számítottak be Számla folytonossági lista Számla folytonossági vizsgálatot készítünk. Az iktatószám intervallum megadásával kiíratható egy olyan lista, mely a hiányzó iktatószámokat írja ki. Számla kontírnapló oldal

78 5.4 Kimutatások Számla napló elkészítése Egy konkrét naplóhoz felvezetett számlák kontír adatait, számlatétel adatait és vevők szerinti adatait lehet lekérni Számla kontírnapló ڛ A számlatételek kontírozását mutatja a kiírt lista. Lehet kérni naplón belül dosszié tól-ig vagy számlaszám tól-ig is. Lehet kérni számlaszámonként új oldalra akkor a számla kontírlapnak felel meg. A kiadott számla sorszámok lista azt mutatja, hogy a beadott napló, dosszié mellett keletkezett számlák mely partnereinknek lettek kiállítva. Számla kontírnapló oldal

79 Számla napló A számlatételek naplónkénti kimutatása. Lehet kérni naplón belül dosszié, partner tól-ig vagy akár rögzítőnként is. ڛ A. Költségvetés Számla kontírnapló oldal

80 B. Vállalkozás Vevők szerinti kimutatás A listát lehet kérni naplón belül dosszié tól-ig, partner tól-ig, számlaszám és rendelésszám tólig. Választani lehet, hogy mely időszakra vonatkozzon a lista és a felkínáltakból milyen Számla kontírnapló oldal

81 adatokra legyenek összesen sorok. Ha a Csak forintban be van jelölve, akkor forintban készül, a devizára vonatkozó sorok meg sem jelennek. A. Költségvetés C. B. Vállalkozás ڛ Számla kontírnapló oldal

82 Egy konkrét naplóhoz tartozó dosszié tól-ig, partner tól-ig, rendelésszám tól-ig, termékszám tól-ig kérhető a lista. Ki kell választani az időszakot és meghatározni, hogy mire készüljenek összesen sorok. Ha a Csak forintban be van jelölve, akkor Ft-ban, ha nincs bejelölve, akkor devizában is ki lesznek írva az adatok. ڛ Vevők szerinti kimutatás napló szerint oldal

83 5.4.2 Vevők szerinti kimutatás vállalati szintű Amíg az előző hasonló nevű lista csak egy konkrét naplóhoz tartozó számlákról ad információt addig ezen a menüponton vállalati szintű listák kérhetők le. Vevők szerinti kimutatás vállalati szintű oldal

84 5.4.3 Árbevételi listák Lekérhető listák: Termék-partner: konkrét termék(ek) mely partnereknek lett kiszámlázva Partner-termék: ڛ konkrét partner(ek)nek mely termékek lettek kiszámlázva Számlák vevők szerint: konkrét partner(ek)ek mely számlák lettek kiállítva, lehet kérni számla tétel megjelenítésével vagy csak számla összesen adatokkal.- 1 soros bejelölt. Árbevételi listák oldal

85 Legkeresettebb termékek: lista azt mutatja, hogy melyik termékből milyen mennyiségben történt értékesítés. Kérhető növekvő a legnagyobb mennyiségűtől a legkisebb mennyiségigvagy csökkenő a legkisebb mennyiségűtől a legnagyobb mennyiségűig- sorrendben. A sorszám adat azt jelenti, hogy a sorrend szerinti hány termék legyen kiírva. ڛ ( pl. ha 5, azt jelenti, hogy az első legnagyobb, legkisebb mennyiségben eladott termék adata van kiírva) Árbevételi listák oldal

86 Esemény termék a számlázásban alkalmazott gazdasági események szerinti termék lista Időszak értékesítései a szűrőfeltételekben megadott időszakra vonatkozó értékesítés termékenként, valamint a gazdasági év elejétől az értékesítés Személyenkénti értékesítés gépkezelő kódonként értékesített termékek Árbevételi listák oldal

87 Adott engedmények az adott engedmények kimutatása gyűjtőnként Árbevételt módosító tételek engedmény/felár kódonként, mértékenként van kiírva az árbevételt növelő, illetve csökkentő összeg. Minden lista kérhető tételesen vagy csak összesen sorokkal. Árbevételi listák oldal

88 5.4.4 Pénzügyi adatszolgáltatás A rögzített számlák és kiegyenlítések partnerenként számlánkénti kimutatása. Legfőbb célja a kiegyenlítetlen vevői és szállítói állomány kimutatása, de listázhatók a már kiegyenlített tételek, illetve kiegyenlítettségtől függetlenül valamennyi tétel. A lista többféle agregációban kérhető le: egy összegben, partnerenként egy-egy összegben, számlánként egy-egy összegben, illetve teljes részletezettségben, látva valamennyi számlát, kiegyenlítést, árfolyam különbözetet, értékvesztést, stb. Kérhető csak a vevőkre, vagy szállítókra, de együttesen is. Szűrhető partnerre, iktatószámra, kipontozó számra, valamint további megadható szempontokra és egy választható szemponttól függően számla esedékességre, teljesítés, vagy könyvelés dátumra. Külön listázhatók a megadott viszonyítási dátumhoz képest határidőn belüli és azon túli tételek. Megadható összeghatár, ami alatt figyelmen kívül kell hagyni a tételeket. Megadható, hogy normál, vagy részletező listát kérünk-e. Utóbbi esetben választhatunk a pénzügy paraméterben megengedett gyűjtők közül. A lista ez esetben lehozható a választott gyűjtőn belüli rendezettségben, vagy a szintetikán belül gyűjtőre, stb. A lista alkalmas a kiegyenlítetlen tételek lejáratonkénti intervallumokba sorolásával információt adni a követelések értékvesztésének elszámolásához. Lekérhető folyószámla kimutatás formájában is. Ekkor a kiegyenlítettséget nem kell figyelni és a tételek nem hivatkozási szára összesítve, hanem könyvelési hónap és bizonylat dátum rendezettségben jelennek meg. Szűrés fül: ڛ Kiegyenlítések figyelése oldal

89 Részletező kimutatás: jelölése esetén a pénzügyi részletező adatállományból dolgozik a program. Hatására egy számla, vagy kiegyenlítési tétel annyi részletben szerepel a pénzügyi listán, ahány ismérv szerint részletezve lett. Ezekre az ismérvekre szűrhetünk is az alábbiakban. Ha nem jelöljük, akkor minden számla és kiegyenlítés 1-1 tételben jelenik meg részletezés nélkül. A pénzügyi lekérdezésekhez általában ez is elegendő. Vevő / Szállító / Teljes Megadható, hogy a lista csak a vevőkről, csak a szállítókról, vagy mindkettőről együtt készüljön. Folyószámla kim.: választása esetén a megjelenítés sorrendje partneren belül nem a hivatkozási szám, hanem a tételek időrendje lesz (folyószámla szemléletben) Kiegy.figyelés: ha szintetika típusra, vagy szintetika főkönyvi számra kérjük az első rendezési szempontot, akkor jelölés esetén a számlák kiegyenlítettségét a szokásos partner+kipontozó számra összesítés helyett szintetika típus/főkönyv szám + partner+kipontozó szám összesítés alapján állapítja meg a program. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy partnerre összesítve egy számla kiegyenlített, de ha a kiegyenlítését pl. más szintetikára könyvelték, akkor szintetikára összesítve már kiegyenlítetlenként jelenik meg. A jelölés elsősorban a főkönyvvel való egyeztetést szolgálja. Szűrő feltételek megadása: kiválasztandók a megfelelő tételek a pénzügyi adatbázis bármelyik rögzített ismérvére. Maximum 10 ismérv adható meg egyszerre. Speciális szűrések fül: ڛ Kiegyenlítések figyelése oldal

90 Kiegyenlítetlen tételek/kiegyenlített tételek/minden tétel A választásnak megfelelő tartalmú adatszolgáltatást nyerjük. Kezdő érték: Kiegyenlítetlen. Naprakész lista/esedékességre/teljesítés keltre/könyvelés keltre/beérkezés keltére A naprakész lista választása esetén az adatok dátumtól függetlenül jelennek meg. Ez az alapértelmezés. A többi 4 lehetőség közül bármelyik esetében a képernyő alján megjelenik a választott dátumnak megfelelő tól-ig bekérés, melynek legalább a kezdő, vagy a vég dátum - megadása kötelező. Csak az ebbe az intervallumba tartozó adatok kerülnek a listára. Ebben az esetben megjelenik a kiegyenlítés szűrés lehetősége is, itt ezekre a tételekre adható meg szűkítés. A nem számla típusú tételek tehát főleg a kiegyenlítések így választhatók ki. Alapérték szerint a kiválasztott számlákhoz kapcsolódó összes ilyen tételt figyelembe veszi a program. Ha itt szűkítést adunk meg, akkor elérhetjük, hogy a nem számla típusú tételek közül csak a kívánt időintervallumba tartozókat vegye figyelembe a program. (Pl így érhető el, hogy az előző év december végéig figyelembe vett számlák kiegyenlítéseit mérlegkészítésig figyelembe vegye a program) Iktatószám nélküli bankok: a partnerre felvitt olyan tételeket is figyelembe veszi jelölés esetén a program, amiket nem konkrét iktatott számlára hivatkozva, esetleg a számla iktatását megelőzően rögzítettek, egy átmeneti kipontozó számmal. A gyakorlatban általában a partner mélységen belül nem azonosított pénzügyi tranzakciók rögzítésekor használandó. Más időszakra eső kiegyenlítések: jelölése esetén figyelembe veszi a program azokat a kiegyenlítéseket is, melyekhez tartozó számlák nem tartoznak a megadott időintervallumba, de az összesítéshez figyelembe veendők. Gyakorlatban: pl. ha a tárgyév végéig kérjük könyvelés keltre szelektálva az adatokat, de a számla a következő évben keletkezett, akkor a kiegyenlítése ebben az esetben jelölés nélkül nem kerül figyelembe vételre az összesítéskor. Sztornózott tételek is: A stornó/stornózott tételpárok figyelembe vételre kerüljenek-e a tételek kiválasztásánál. Kiegy. iktatás tételekkel Kiegyenlítések figyelése oldal

91 A BIA/PIA mozgástípussal rögzített tételek (banki/ pénztári tételek automatikus utólagos iktatással) jelenjenek meg a listán. Minden tétel/határidőn belüli tételek/határidőn túli tételek Határidőn belüli, vagy túli választás esetén kiegyenlített esetben a választásnak megfelelően a fizetési esedékességen belül, vagy azon túl kiegyenlített számlák jelennek meg csak a listán. Kiegyenlítetlen tételek esetén a program bekéri azt a viszonyítási dátumot, amihez a számlák fizetési dátumát viszonyítani kell. Az ennél a dátumnál későbbi határidejű számlák még határidőn belüliek, a korábbi határidejűek viszont már határidőn túlinak minősülnek. Kezdő érték: minden tétel. Elhanyagolható összeg Megadható egy összeg a kiegyenlítetlenség figyeléshez. Ha az adott hivatkozási számra összegyűjtött tételek egyenlege abszolút értékben kisebb ennél a számnál, akkor kiegyenlítettként értelmezi a program (tehát úgy működik, mintha nullára futott volna ki). Szűrés kiküldött darabszámra szakasz Ki lehet választani a megjelenített tételek közül csak azokat, amelyek a levéltípus paraméterrel kiválasztott típus db tol-ig paraméterben megadott darabszámú előfordulásait tartalmazzák. (Pl itt csak azok a tételek jelenjenek meg a többi szűrést is figyelembe véve, amelyekre legalább 1, legfeljebb 2 egyenlegközlő levél kiküldésre került már.) Kiegyenlítetlen lista intervallumokra rendezve: megjelennek a lejárati határidők paraméternél megadott intervallumok, amik kézzel átírhatók. A program ennek hatására olyan kiegyenlítetlen listát ír a lejárt számlákról, amely a tételeket a megadott lejárati intervallumok szerint csoportosítja. Kiegyenlítések figyelése oldal

92 Megtekintés fül: History: a rácsháló adott számlájára klikkelést követően a history gomb megmutatja a számlával kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat sorba rendezve (kivéve a kiegyenlítéseket, mert ezek külön soron találhatók a kiinduló rácshálóban). Kép: ha az adott bizonylathoz be lett csatolva annak képi formátumú megjelenítése, akkor ide kattintva megkereshető és megjeleníthető. Böngésző: a rácsháló aktuális bizonylatának információi jeleníthetők meg: a bizonylat részletező tételei, kép, history, nyomtatási kép, excel formátumba mentés lehetősége. Tételsorok: választása esetén a tételes részletesen megjelennek a listán, ellenkező esetben csak a kért összegzések látszanak. Számlák/Bank-pénztár kiegy/kiegy-gyel együtt iktatottak/árfolyam kül/értékvesztvisszaírások Kiegyenlítések figyelése oldal

93 Mindegyik ismérv külön jelölhető. Amelyiket nem jelöljük, azokat a program nem veszi figyelembe a lista elkészítésekor a kiegyenlítetlenség megállapításához. Hatása hasonló, mintha a rácshálóban az ezekhez a tételekhez tartozó kell mező pipáját levennénk. Összesen adatok A paraméterezéseknek megfelelő összesen adatok jelölhetők. Kiválasztásuk esetén a megfelelő összegfokozat látszik a kimutatáson, egyébként nem. Partner össz után: partner összesen után mit tegyen a program (lista output esetén) Semmi: folyamatosan ír Soremelés: egy sor kihagyása után folytatja a tételeket Lapdobás: partnerenként lapot dob 1 soros/egyéb adatok A legfontosabb adatok jelennek meg egy sorban tételenként/minden adat megjelenik, ami a kibővített fejlécnek megfelel. Aktuális nyomtató megadása ڛ Választógomb felsorolja az összes megadható nyomtatót. Nyomtatási kép/nyomtatás/excel kimenet A kívánt gombra kattintva a lista képernyőn, nyomtatón, vagy Excel outputként jelenik meg. Kiegyenlítések figyelése oldal

94 5.5 Paraméterek Számla paraméter beállítások ڛ A számlázásban használatos paramétereket kell itt beállítani. Gyűjtők: mely gyűjtőket kívánjuk használni a számlázás alrendszerben. Fizetési határidő számítása: választani lehet a számla keltétel vagy a teljesítés keltétől Számlaláb: annak a Számlaszövegek törzsé-ben rögzített végszövegnek a kódját kell megadni, amelyet minden számlára automatikusan ki akarunk íratni. Ez a szöveg a lap legalján jelenik meg a számlán. Számla paraméter beállítások oldal

95 Partnerkód a számlán: ha bejelölt, akkor a számlanyomtatványon ki lesz írva a partner azonosítókódja is a neve mellé, egyébként a kódszám nem kerül kiírásra. Számla egyéb adatok felajánlás: ha bejelölt, akkor az előzőleg felvezetett számla egyéb adata fel lesz kínálva Számla vége szöveg felajánlás: ha bejelölt, akkor az előzőleg felvezetett számla vége szöveg adata fel lesz kínálva Helyesbítő számlán a különbözet sorok kiírása tételenként: ha bejelölt, akkor a helyesbítő számlákon számlatételenként ki lesz írva különbözet sor is Számla sorszöveg felajánlás: milyen adat legyen felajánlva a számla tétel szövegének. A terméktörzs termék száma, termék neve, termék műszaki jellemzője adatokat lehet választani. Pénzügyi listákon a kimenő számla szövege: Kimenő számla : fixen a kimenő számla szöveg Egyéb szövegből: a számla Egyéb adatokban rögzített szövegből az első 30 karakter Első szla tétel szöv-ből: a számla első tételének a szövegéből az első 30 karakter Késedelmi kamat eseménye: Ha a számlán késedelmi kamatot akarunk szerepeltetni, akkor kell megadni. Nem devizás számlatétel kerekítése egészre: ha bejelölt akkor a számla tételsorban az adóalap és az Áfa értéke is kerekítve van. Kerekítésre vonatkozó beállítások Két helyen kell pipálnunk a kerekítés miatt. 1. A számla adminisztrációban 2. A számla naplóban A számla adminisztrációban bal alsó sarokban van egy pipálási lehetőség: Nem devizás számlatételek kerekítése egészre Ha ez be van pipálva a számla tételsorokban a forintos adóalapot és ÁFA-t kerekíti a program. Ebben az esetben nem beszélünk a tételsorból adódó kerekítési differenciákról, tehát nincs további teendőnk. Az alábbiak közül nem kell emiatt beállítani semmit! Számla paraméter beállítások oldal

96 Ha ez nincs bepipálva a számla tételsorokban a forintos értékeket NEM kerekíti a program. ڛ Adóalap és ÁFA is filléres lesz. Ehhez a számla naplóba további beállításokra van szükség. A kerekítési tételsorokhoz be kell állítani a számla naplóban a kerekítést. Számlázás 2 fülön a Számla végösszegének kerekítését és a Tételsor képzést kerekítési különbözetből -t be kell pipálni Számla paraméter beállítások oldal

97 A számla rögzítésnél az adóalap és az ÁFA 2 tizedes összege miatti kerekítést összegezzük. Külön tételsorban lesz az adóalap, ha nem lesz egész szám az adóalap. Ez a kerekítési differencia összesítve KK-s Áfa kódra kerül költségvetés esetén, 0-ásra vállalkozás esetén. Külön tételsorban lesz az adó kulcsonként ha nem lesz egész szám az adó. Ekkor Áfa kulcsonként képezzük a kerekítési tételsort. Ezért adódhat, hogy valaki több kerekítési tételsort lát a számlán. Ha be van pipálva az 5 forintra való kerekítést is, akkor azt is az adóalap kerekítéséhez KK-s Áfakódra teszi le. ڛ A kerekítéshez szükség van kontírozott kerekítési események megadására is az Események, gyűjtők fülön. KK-s Áfakódot fel kell rögzíteni, mert erre rögzíti a program az adóalap kerekítését. Azért kell KK-s Áfakódra tenni, hogy elkülönüljön az AN-es Áfakódtól, mert azokat a tételeket nem kell az Áfa bevallásba szerepeltetni. Viszont a KK-s tétel a számlához tartozik, ezen jelenik meg az adóalap kerekítési differenciája. Számla paraméter beállítások oldal

98 Bevételi esemény beállítása: Akik már megfeleltették a kv főkönyvi számot, ott a 09/ szerepel. Kontír nyomógombnál: Számla paraméter beállítások oldal

99 Kiadási esemény: ڛ Kontír nyomógombnál: Számla paraméter beállítások oldal

100 Vállalkozás esetén a Napló-Események fül, és a kerekítési események beállítása: ڛ Számla paraméter beállítások oldal

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu

IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu R E N D E L Ő I A D M I N I S Z T R Á C I Ó S P R O G R A M K I E G É S Z Í T É S S Z Á M L Á Z Á S I M O D U L K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30.

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30. ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás Utolsó módosítás: 2014.08.30. 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Számlázás...3 1.1. Dokumentum típusok...3 1.2. Dokumentum készítés...4

Részletesebben

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy CobraConto.Net v0.46 verzió Általános Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Hírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

1. Bevezetés. 1. ábra

1. Bevezetés. 1. ábra Utókalkuláció modul 1. Bevezetés... 2 2. Paraméterezési lehetőségek... 3 2.1. Új és használt gépjármű beszerzés számlája... 5 2.2. Új és használt gépjármű eladás számlája... 6 2.3. Belső szerviz számla...

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

1. Főkönyvi könyvelés

1. Főkönyvi könyvelés Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy a vállalkozásoknál egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés, mind a beszámolási kötelezettségek

Részletesebben

Kézikönyv. Főkönyvi számla

Kézikönyv. Főkönyvi számla Kézikönyv Főkönyvi számla Összefoglalás Verzió: 2012r2n03 A tanulás célja Ön képes új főkönyvi számla felvételére, ezáltal a számlakeretének az abasban történő rögzítésére. A pénzügyi és tárgyi eszköz

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE... 6 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS... 8 4 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

2. Pénzügyi nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér. Folyószámla. Tárgyi eszköz.

2. Pénzügyi nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy az államháztartás szervezeteinél egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés,

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

Új gépjármű beszerzés modul

Új gépjármű beszerzés modul Új gépjármű beszerzés modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű beszerzés felvitele... 5 2.1. Új gépjármű rendelése... 5 2.1.1. Bevezetés... 5 2.1.2. Foglalás / Rendelés állapot... 10 2.1.3. Csomagok rendelése

Részletesebben