Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2016.(IV.26.) rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonújlak Község Önkormányzata évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja e Ft bevétel e Ft kiadási (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen: e Ft melyből: Személyi jellegű kiadások e Ft Járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft támogatások, átadott pénzeszközök e Ft Felhalmozási kiadások összesen: e Ft melyből: Beruházási kiadások e Ft Felújítási kiadások e Ft (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

2 3. A képviselő-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. 4. (3) A 6. melléklet az önkormányzat összesített mérlegét tartalmazza. (4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (10) A 14. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. (11) Az önkormányzat által évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. (1) A rendelet április 30. napján lép hatályba (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.14.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2006j.(IV.25.) önkormányzati rendelet; c) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet; d) Balatonújlak Község 9/2007.(IV.24.) önkormányzati rendelet; e) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.11.) önkormányzati rendelet; f) Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2008.(IV.28.) önkormányzati rendelet; g) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet; h) Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2009.(IV.27.) önkormányzati rendelet; h) Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelet;

3 Balatonújlak, április 26. Nagy Gáborné jegyző Tüske Gáborné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április hó 26. nap Nagy Gáborné jegyző

4 1.melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek évi tény IV. Támogatás évi n.évi e. i évi tény terv mód 1./ központi költségvetésből Helyi önk.működésének általános tám Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított e. i Elszámolásból származó bevételek / támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől 5241 fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól / saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel Költségek visszatérülései szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak továbbszámlázott szolg Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (Régi busz) Hozam és kamatbevételek / átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel / pénzmaradvány / Áh-n belüli megelőlegezések 8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev összesen:

5 Támogatás Felhalmozási bevételek évi tény évi IV.n.évi terv mód. 9./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből lakáshoz jutás támogatása TEKI-CÉDA központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat) 7095 építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér. 11./ Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen: évi tény

6 1.A. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről évre vonatkozóan 2015 évi tény Sorszám Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Összeg (Ft) I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 0 0 I.1.b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása fő I.1.ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő I. A TELEPÜLÉSI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK KÖZNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS TÁMOGATÁ fő II. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA fő 0 0 III.2 Települési önkormányzatok szoc.feladatinak egyéb tám. fő III.3.e) Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen működés hó III FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

7 KIADÁSOK évi tény 2. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Tervezett Felhalmoz Kiadáso Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott Betét kiad.össz. tartalékok.kiadások k (fő) Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közvilágítás Temető fenntartás Közműv.,Könyvtár Műv.ház Közfoglalkoztatás Háziorvos 1 Vízkezelés Sport Közutak, hegyi út fennt Park fenntartás Segélyek Támogatások Működésre átadott pénzek P.eszk.betétként elhelyeztése Működési kiadások összesen: Hitel visszafizetése Általános tartalék 0 Céltartalék 0 Lakástámogatási keret 0 Függő kiadások MINDÖSSZESEN

8 2/A. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata 2015.évi tény Szakfeladatok Ezer Ft MEGNEVEZÉS Falugondnok Önkorm. igazgatás Könyvtár Műv.ház Sport Temető Közutak üzemelt. Park fennt. Községgazd. Közfoglalkozta-tás Közvilágítás Háziorvos összesen Közalk.illetménye Közfogl.ill. 0 Megbízási díj Tiszteletdíjak és költségtérítés Étkezési hozzájár Reprezentáció SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár Táppénz Egyéb munk.terh.jár SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES Szakmai anyagok besz Üzemeltetési anyagok besz Informatikai szolg Egyéb komm. szolg Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíjak Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg Polgármesteri keret 0 Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda 0 ÁFA Közvetített szolgáltatás Kamatkiadás 9 9 Kiküldetés Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIAD. ÖSSZ MINDÖSSZESEN

9 2/B. melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások évi tény Megnevezés évi terv I.n.évi e.i. mód IV.névi e.i. mód évi tény Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása Hulladékgazdálkodás-üzletrész 2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása tüzifa elszámolásból adódó visszafizetés évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás (DRV-nek) Egyéb támogatások S.M. Rendőrkapitányság Kéthelyi Óvoda SZM 20 Balatonkeresztúri SZM tám. 30 Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 30 Fergeteges forgatag egyesület támogatása Asszonykórus támogatása Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 3 Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás 1 Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. 100 Balatonújlaki Gazdakör támogatása 250 Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak Összesen:

10 2/C. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Segélyek évi tény Megnevezés évi terv 2015.IV. n.évi e.i. mód évi tény Foglalkozást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás ápolási támogatás gyógyszertámogatás temetési támogatás rendkívüli települési támogatás beiskolázási támogatás családalapítási támogatás lakhatási támogatás jubileumi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.) Közgyógyellátás Önkormányzat Étkezési térítési díj által folyósított ellátások összesen: Szoc.kölcsön nyújtása Mindösszesen:

11 3. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Beruházások évi tervezete Felhalmozási kiadások évi tény évi terv 2015.IV. n.évi mód évi tény Falugondnoki busz beszerzése Belvíz elvezetés kiviteli terve Urnafal fedlap Könyvtár laptop vásárlása ÖSSZES BERUHÁZÁS Felújítások évi tervezete évi terv 2015.IV. n.évi mód évi tény Hivatali épület nyílászárócsere 0 Művelődési ház fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere 0 Hegyi út karbantartás Járda felújítás 0 ÖSSZES FELÚJÍTÁS Beruházások és felújítások Részvény Helyi lakástámogatási hitel keret Felhalmozási kiadások összesen:

12 4. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 9032 Munkaadót terhelő járulékok 3749 Előző évi maradvány átvétele 5883 Dologi és egyéb folyó kiadások 9253 Átvett pénzeszköz áh-on kívülről 1470 Kamatkiadások 0 Támogatásértékű bevétel Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai 3134 Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól 0 Előző évi maradvány átadás 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Támogatásértékű működési kiadás 447 Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 278 P.eszk.betétként való elhelyezése Hitel visszafizetés 2000 Függő kiadások 2967 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Beruházási kiadások 9162 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 707 Felújítások 1279 Felhalmozási kiadások támogatása 7095 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú saját bevételek 2584 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 1488 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Működési célú tartalékok Általános tartalék 0 Céltartalék 0 Felhalozási célú tartalékok 0 Fejlesztési céltartalék 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 86633

13 5. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata évi pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban! Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak záróegyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 Költségvetési és módosított pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

14 Megnevezés Eszközök 6.melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített mérleg 1000 Ft-ban! Állomány Állomány Vagyonból tárgyév elején tárgyidőszak forg.képtelen korl.f.képes forg.képes Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Eszközök összesen: Források Saját tőke Kötelezettségek Költségvetési passzív átfutó,függő elszámolások Források összesen:

15 7. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzat évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 127 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II.2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek 7882 II.4. Beruházások, felújítások 629 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4667 III.1. Tartós részesedések 4667 B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 C, PÉNESZKÖZÖK 8579 C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 37 C.III Forintszámlák 8542 D, KÖVETELÉSEK 2302 D.I. Költségvetési évben esedékes követelések 580 D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1486 D.III Követelés jellegű elszámolások 236 E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK 771 F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON G, SAJÁT TŐKE G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5342 G.IV. Felhalmozott eredmény G.VI. Mérleg szerinti eredmény H, KÖTELEZETTSÉGEK 7644 H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 6224 H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 767 H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 653 K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1417 FORRÁSOK ÖSSZESEN: Könyvviteli mérlegen kívüli tételek Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök "0 "-ig leírt immateriális javak 3308 " 0 "-ig leírt ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jogok 50 " 0 "-ig leírt gépek, berendezések, járművek " 0 "-ig leírt ügyviteli szám.techn.e. 3284

16 8. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez EZER FT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS MEGNEVEZÉS EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS TÁRSADALOM-,SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÁRÜLÉSE PÉNZESZKÖZ BETZÉTKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSE KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÉS ÁTFUTÓ KIADÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK KIEGYENLÍTŐ,ÁTFUTÓ,FÜGGŐ BEVÉTEL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 9. melléklet a 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom alakulása évben Megnevezés Összeg Pézkészlet tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 48 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4374 Pénzkészlet összesen 4422 Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 8542 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 37 Pénzkészlet összesen 8579

18 10. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Építményadó 1107 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

19 11. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves Összes Ebből Törlesztés Sorszám Feladat megnevezése kötelezettség fennálló Összesen:

20 12. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei Feladat megnevezése évi bevétel évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez Összesen 0 0 0

21 13. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása Balatonújlak (2015.évi tényadotok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

22 14. melléklet a 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelethez évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata Megnevezés évre 2017.évre 2018.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek Saját bevételek 2261 Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Betét, hitel, függő Támogatások Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: