ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 15 i soron következő testületi ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 15 i soron következő testületi ülésére Napirend: 3. Tárgy: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló. Előterjesztő : Tóth Csaba polgármester Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított évi XX. törvény a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be: Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft. Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft. Az önkormányzat évi bevételei forrásonként: Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft összegben valósult meg, amely 68,2 %-os teljesítés. Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímeken. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft. A bevétel teljesítése 53,60 %-ban történt meg. Gépjárműadó bevételből ezer Ft. folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett ezer Ft 44 %-a. Helyi adók címén az önkormányzatnak évben vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója, építményadó és iparűzési adó jogcímen keletkezik bevétele. Az adó beszedése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik. A beszedett helyi adót meghatározott időszakonként teljes egészében a költségvetési elszámolási számlára utalja át az adóhatóság. A gazdasági évben az eredeti ezer Ft, a módosított ezer Ft előirányzattal szemben ezer Ft összeg beszedésére került sor. Az adóbevételeken kívül 28 ezer Ft. késedelmi pótlék és 46 ezer Ft egyéb sajátos bevétel folyt be az I. félév során.

2 Építményadó címén nem volt az eredeti előirányzatban tervezett összeg, ezzel szemben 272 ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. Vállalkozók kommunális adójából 79 ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 135 ezer Ft, a teljesítés 58.5 %-os. Magánszemélyek kommunális adójából ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlája javára, az eredeti előirányzat ezer Ft, a teljesítés %-os. Iparűzési adó címén eredetileg ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke ezer Ft, a bevétel teljesítése 49,39 %-os. Az önkormányzatnak több jogcímen keletkezik saját bevétele jogcímenkénti részletezését a mellékletek tartalmazzák. Saját bevételek részletezése jogcímenként: Lakbérek, terembér bevételéből 693 ezer Ft. folyt be, nagyobb többsége a ingatlanok bérbeadásából, Terembérlet címén 240 ezer Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 240 ezer Ft, a teljesítése 83 ezer Ft összegben jelentkezik. Kamatbevétel címén kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzintézet által fizetett kamat, mely 108 ezer Ft összegben jelentkezik. Egyéb működés célú bevétel 476 ezer Ft értékben folyt be. Ebből sírhely megváltás címen 67 ezer Ft, jogosítvány hosszabbítás díja 26 ezer Ft, búcsúi bál bevétele 42 ezer Ft, búcsúi közterület használati díj 10 ezer Ft, továbbá 15 ezer Ft MEP többletbevétel /szűrővizsgálat támogatása/ jelentkezik. Általános forgalmi adó címén pedig ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott ÁFA összegét is. Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskolaegészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását. Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok ezer Ft. támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség az I. félév során 4507 ezer Ft. támogatást adott a közoktatási intézmény és Együtt Egymásért szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásinak támogatására. Ez az összeg 250 ezer Ft. mozgókönyvtári támogatást is tartalmaz. A évi személyi jövedelem adó országos elszámolása után az önkormányzat 305 ezer Ft. összeget kapott. Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 1953 ezer Ft összegben, mely, a képviselők vodafone telefon díjait, a lakosságnak kiszámlázott hulladék szállítás díjait tartalmazza. A közhasznú foglalkoztatás támogatására 272 ezer Ft. támogatás érkezett, mégpedig a december havi kifizetések után. A csatorna hálózat üzemeltetésre átadása miatt 2008.VI. és 2009 I. negyedévre vonatkozóan 485 ezer Ft. koncessziós, eszközhasználati díjat utalt a DRV Rt. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosságtól ezer Ft. folyt be. Felhalmozás célú átvett pénzeszközként ezer Ft. érkezett a ban elkészült művelődési ház befejezéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzattól. A függő bevétel ezer Ft., ez az összeg a december hóban leutalt évi normatív állami támogatás előlegének átkönyveléséből származó negatív előjelű pénzforgalom nélküli mozgás. Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be: Az önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 40,86 %-os.

3 1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése A szakfeladaton eredetileg 1800 ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 3026 ezer Ft. A túlteljesítés az árok betonozása és a hidak felszedése kapcsán keletkezett. Itt a lakosságtól várható valamennyi bevétel, a hídgyűrűk továbbszámlázása után. 2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadások köre. A polgármester és a kisegítő miatt a létszámkeret 2 fő. A személyi jellegű juttatások és járulékai felhasználása ennek vonatkozásában ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások felhasználása ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások között kisebb készletbeszerzés, közüzemi díjak kifizetése, postaköltség, pénzforgalmi jutalék, munkabiztonsági szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, telefondíjak, valamint egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások kerültek elszámolásra. Átadott pénzeszközök részletezése a 30. számú melléklet bemutatásánál történik. A mellékletben kimutatott átadott pénzeszközökből ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatása 180 ezer Ft összegben került elszámolásra. Az I. félév során 150 ezer Ft-ot kapott a Lesenceistvánd-Uzsa SE. Sportegyesület, 30 ezer Ft-ot a Cserkész Csapat Lesenceistvándon. Felhalmozási kiadásként a évben kapott Körjegyzőségek tárgyi feltétel javítása pályázat keretében befejezésre került az épület felújítás, beszerzésre kerültek a gépek, bútorok ezer Ft értékben. A Lesencetomaj-i iskolához szintén a hasonló jellegű pályázathoz átadtuk az önrészt ezer Ft értékben. 3. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre évtől a közcélú foglalkoztatás szabályai változtak. Közfoglalkoztatási tervet kellett az Önkormányzatnak készíteni, ami alapján történik a foglalkoztatás. A kifizetett személyi juttatások és azok járulékai utólag kerülnek elszámolásra, leigénylésre. A támogatás 95 %-os. Az I. félév során átlagosan 8 fő (változó létszám, változó hónapok miatt) Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott 1 fő és a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült ezer Ft. személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 523 ezer Ft. Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 558 ezer Ft összegben és 43,25 %-ban jelentkezik. A közcélú foglalkoztatás céljára szolgáló szerszámok, gépek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzése, alkatrészek vásárlása, kisjavítások költsége stb. szerepel a dologi kiadások között. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 293 ezer Ft került kifizetésre a lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt. Itt került még kifizetésre a majdani kialakítandó telkekhez a földterület megvásárlása ezer Ft értékben. 4. Közvilágítás szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a községben lévő közvilágítási lámpatestek fogyasztásának költsége és a karbantartás kiadása. A szakfeladat előirányzata ezer Ft összegben lett megtervezve és a teljesítése ezer Ft-ban és 45,23 %-ban teljesült. Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának több éves kihatással járó pénzügyi befektetése 550 ezer Ft eredeti előirányzattal, a teljesítése pedig 275 ezer Ft. összegben történt meg. A teljesítés 50 %- os. 5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése

4 Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének finanszírozása ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola támogatására átadott ezer Ft., 498 ezer Ft került átutalásra fogorvos, orvosi ügyelet, Vizitársulat, Kistérségi tagdíjak támogatására, -ebből 167 ezer Ft a Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjként,, valamint szakszolgálati feladatok támogatására.. 6. Háziorvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselőtestületei a Háziorvosi Szolgálat évi költségvetését együttes ülésen elfogadták. A jóváhagyó határozat és Lesenceistvándi Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete végrehajtását, a Szolgálat évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk.. A Háziorvosi Szolgálat évi költségvetésének főösszege eredeti előirányzatban ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, a teljesítés ezer Ft összegben és 51,06 %-ban jelentkezik. A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 3 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest ezer Ft összegben és 47,21 %-ban teljesült. Alul teljesítés látható, mert 1 fő dolgozó betegállományban van. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása 967 ezer Ft. A dologi kiadás előirányzat felhasználása 53,36 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadásként ezer Ft. kifizetése történt meg az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. 7. Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítése Szolgálat évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk. A Szolgálat éves költségvetési létszámkerete 1 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest ezer Ft összegben és 49,64 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 312 ezer Ft összegben és 46,98 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 29 ezer Ft összeg került kifizetésre. 8. Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése Lesenceistvánd Önkormányzat Művelődési Háza és Teleháza fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest ezer Ft összegben és 51,10 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 503 ezer Ft összegben és 53,28 %-ban. A felmentési idejét töltő dolgozó helyett 1 fő van alkalmazva. A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás ezer Ft összegben és 25,73 %-ban jelentkezik. 45 ezer Ft. kifizetése történt meg az I. félév során felhalmozási kiadásként, tervezési költségre. 9. Sportfeladatok szakfeladat teljesítése Ezen a jogcímen a sportpálya áram- és vízdíját és fenntartási költségeit fizeti az önkormányzat. A teljesítés 43 ezer Ft összegben jelentkezik Köztemető fenntartása szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton a ravatalozó épületének áram- és vízdíja, üzemanyag költség került elszámolásra. Ezen a jogcímen a felhasználás 126 ezer Ft összegben jelentkezik. Az eredetileg betervezett felhalmozási kiadásból ezer Ft ból kifizetés még nem történt. 11. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat teljesítése

5 A szakfeladat juttatásai jogcímenként az 27. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A szakfeladat teljesítése főösszegében ezer Ft összegben jelentkezik. Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 134 ezer Ft összegben. Egyes ellátásokat a központi költségvetés utólagosan az elszámolás után térít meg az önkormányzat részére. - rendszeres szociális segély címén ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. - Rendelkezésre állási támogatásként 879 ezer Ft. kifizetése történt - időskorúak szociális járadéka jogcímen kifizetett ellátás után bizonyos esetekben 90 %-nak egyes személyek vonatkozásában 100 %-nak megfelelő összeget térít meg a központi költségvetés.. Az előirányzat felhasználása 162 ezer Ft összegben jelentkezik. - Normatív lakásfenntartási támogatást a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulók. Ezen a jogcímen 588 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. A kifizetést követően a lakásfenntartási támogatás 90 %-a az állami költségvetésből visszaigényelhető, - Helyi lakásfenntartási támogatást, mely összege 500 Ft/fő 48 ezer Ft értékben fizettünk ki. - ápolási díjban a közeli hozzátartozójukat ápoló személyek részesülnek. Jelenleg 3 fő részére folyósítja az önkormányzat ezt a szociális ellátást, az előirányzat részben az önkormányzat költségvetését terheli. 2 fő részesül központilag támogatott ellátásban, részükre 342 ezer Ft, a helyi támogatásban részesülő 1 fő részére 215 ezer Ft került kifizetésre. 12. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 27. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A felhasználás 77 ezer Ft, mely az eredeti előirányzat 29 %-a. - Bursa Hungarica ösztöndíj jogcímen 50 ezer Ft került kifizetésre. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 27 ezer Ft került kifizetésre. 13. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 27. számú melléklet tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, teljesítése ezer Ft. - eseti szociális segély címén a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 208 ezer Ft összeget fizettünk ki. - temetési támogatás címén a lesenceistvándi lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat Ft/alkalom összegben. 75 ezer Ft került kifizetésre. - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen a mozgáskorlátozott személyek kaphatnak közlekedési támogatást, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek kérelmük megfelel. Ezen a jogcímen kifizetett 25 ezer Ft összeget teljes egészében megtéríti a központi költségvetés, a leutalt támogatással azonos összegben módosításra kerül a költségvetésről szóló rendelet. - közgyógy igazolvány térítése címén 96 ezer Ft-ot fizettünk ki méltányosság miatt. - köztemetés címén nem került sor kifizetésre. - beiskolázási támogatás címén 427 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, az ingyenes tankönyvtámogatás realizálásához, a testületi határozat végrehajtására. - szülési támogatás címén 45 ezer Ft került kifizetésre (15 ezer Ft/fő) - egyéb rászorultságtól függő ellátás címen 438 ezer Ft került kifizetésre. (óvodás gyermekek ingyenes étkezési térítési díjai, valamint gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés is itt kerül elszámolásra.) 14. Vízrendezés szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 577 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 34,34 %-os. 15. Óvodai intézményi étkeztetés

6 Ezen a szakfeladaton került kimutatásra a konyhai alkalmazottak személyi juttatása és járulékai ezer Ft értékben. Az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza, ezer Ft összegben. Eredeti kiadások ezer Ft, módosított kiadások ezer Ft, a I. félévi teljesítés pedig ezer Ft. 16. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra. A felhasznált személyi juttatások összege ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 47,16 %-os. A I. félévi dologi kiadások teljesítése ezer Ft, mely készletbeszerzést és közműdíjakat, Áfa-t, belföldi kiküldetést tartalmaz. 17. Települési hulladékkezelés, köztisztaság, síkostalanítás Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a hulladék szállítás kifizetése. Itt bonyolódik le a lakosságtól befolyt díjak kezelése is. Az I. félévi teljesítés ezer Ft, az előirányzathoz képest 36 %-os teljesítés. Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részletes számszaki és szöveges kimutatása külön anyag részét képezi és a testületi tagok külön megkapják. A beszámoló mellékletét képezi. A Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének a kimutatását szintén külön anyagban mutatjuk be a közös fenntartású intézmények elszámolásaként. Szintén a beszámoló mellékletét képezi. A I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete ezer Ft. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor. Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt, az engedélyezett folyószámla-hitelkeret igénybevételére pár alkalommal és csak rövid ideig volt szükség. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, augusztus 10. Előterjesztést látta: Dr. Takács Nóra körjegyző Tóth Csaba Polgármester

7 Határozati javaslat./2009. (IX..) sz. Li. Képviselő-testületi határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét e Ft-ban kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : Bevételek ezer forintban Megnevezés Er. előir. Módosítot t Teljesítés Intézményfinanszírozás működési (hitel) Önkormányzat kv-i támogatása Intézményi saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kiadások ezer forintban Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Támogatás folyósitása Körjegyzőség finansz. Felhalm.célú p.ü-i befektet (részvények) Működési célú p.eszköz átadás Működési célú p.eszk. Nonprofit szevnek Társadalom, szociál pol.,és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa) Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb Felhalmozási célu hitel (csatorna érdek.hj.) Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Határidő: szeptember 15. Felelős: Tóth Csaba polgármester 7