A évi költségvetés mellékletei
|
|
- Máté László Fülöp
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Nagykálló Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet 14/B. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 2.1.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 5.sz. részletező 6.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű működési bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat sajátos működési és a sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről év Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeiről és átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról év 7.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról év 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 9.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 11. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról
2 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma 1 Ei,csop/K iem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű mük. kiadás Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú pénzeszköz átadás Hitel törlesztés + kamat 2 Felhalmozási költségvetés Beruházás Pénzügyi befektetés kiadásai 10 3 Felújítás 4 Hiteltörlesztés + kamat 5 Támogatás értékű felh. kiadás 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása 1 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési Illetékek 2 - Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos Támogatások Önkormányzatok költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kött felhasználású Fejlesztési célú támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 2 Önk. sajátos felhalmozási és Pénzügyi befektetések bevételei 4 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási
3 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma Ei,csop/K iem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel Támogatási célú kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 9 Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések 1 Polgármesteri Hivatal Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű mük. kiadás Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása 7 Müködési célú pénzeszköz átadás Hitel törlesztés + kamat 9 Intézményi finanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés Beruházás Pénzügyi befektetés kiadásai Felújítás 4 Hiteltörlesztés + kamat 5 Támogatás értékű felh. kiadás 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása 0 1 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési Illetékek 2 - Helyi adók
4 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma Ei,csop/K iem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) 3 - Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) 2 Támogatások Önkormányzatok költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kött felhasználású Fejlesztési célú támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 2 Önk. sajátos felhalmozási és Pénzügyi befektetések bevételei 4 Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel Támogatási célú kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 52 7 Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 9 Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések 2 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása 2 Felhalmozási költségvetés 1 Beruházás 3 Felújítás Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek
5 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma Ei,csop/K iem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű mük. bevétel 2 Támogatás értékű felh. bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 3 Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg. Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási költségvetés 1 Beruházás 3 Felújítás Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű mük. bevétel 2 Támogatás értékű felh. bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 4 Gimn. Szakközépisk. és Kollégium Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási költségvetés 4
6 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma Ei,csop/K iem ei. Száma 1 Beruházás 3 Felújítás Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű mük. bevétel 2 Támogatás értékű felh. bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 5 Kállay R. Szakiskola Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási költségvetés 1 Beruházás 3 Felújítás Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű mük. bevétel 2 Támogatás értékű felh. bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 6 Könyvtár Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások
7 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Szá- ma Ei,csop/K iem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása évi mód. (eft) havi teljesítés (eft) 2 Felhalmozási költségvetés 1 Beruházás 3 Felújítás Bevételek Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 4 Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű mük. bevétel 2 Támogatás értékű felh. bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány 6
8 2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési támogatásának alakulása jogcímenként Eredeti Jogcím Összesen 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok feladatai sz.mell. 2. Körzeti igazgatás sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások sz.mell. 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.sz.mell. 12. Szociális gyermekvéd. bentlakásos és átmeneti elhely. 3.sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz.mell. 9.a Helyi közmüvelődési és közgyűjteményi feladatok sz.mell. Normatív hozzájárulások összesen Módosított Összesen 8.sz.mell. I. 1. Pedagógus szakvizsga,továbbképz,szakmai szolg.ig.tám sz.mell. I. 3. Pedagógiai szakszolgálat sz.mell. I. 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása sz.mell. II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga 8.sz.mell. II. 1. c) Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása sz.mell. II. 1. Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése sz.mell. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen Normatív támogatás összesen sz.mell. A) Személyi jövedelemadó helyben maradó része sz.mell. B) III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése sz.mell. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Mind összesen sz.mell. Központosított támogatások összesen sz.mell lakossági közműfejlesztés támogatása 5.sz.mell cigány kisebbségi önkormányzat támogatása sz.mell könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 5.sz.mell prémiumévek program sz.mell. 15. a) 5.sz.mell. 15. b) 5.sz.mell. 17. a) 5.sz.mell sz.mell. 24. c) 5.sz.mell sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. - érettségi vizsgák megszervezésének támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - bérpolitikai intézkedések támogatása - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása - óvodáztatási támogatás Fejlesztési támogatások összesen 0 Költségvetési támogatások összesen
9 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK várható előir. Ezer Ft-ban várható előir. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási Áfa visszatér., ért. tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja) Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevételei Működési célú támogatási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek Működési költségvetési bevételek Müködési célu hitel Möködési bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. t. eszk. és immat. javak utáni Áfa befizetés, és kamatfizetés) Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány átadás Tartalékok Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások Működési költségvetési kiadások Működési hitel törlesztés Működési kiadások összesen
10 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir. II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK várható előir. Ezer Ft-ban várható előir. Önkörmányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú támogatás és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási Áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja, kiszámlázott felhalmozási Áfa Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozás célú hitel felvét Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) Felújítási kiadások (Áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni Áfa befizetés, kiszámlázott felhalmozási Áfa befizetés Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozás célú hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány/többlet Ebből: működési felhalmozási
11 3. számu melléklet NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLU BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA M E G N E V E Z É S évi eredeti elóir várható előir. Ezer Ft-ban várható előir. Finanszírozási hiány/többlet Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 4
12 4. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban Ezer Ft-ban! Sorszám Hitel jellege/hitelező neve Felvétel éve Lejárat éve Hitel állomány január után 1. Működési célú (2+6) 0 2. Belföldi hitelezők Külföldi hitelezők Felhalmozási célú (10+14) Belföldi hitelezők Külföldi hitelezők Összesen (1+9): 0
13 5. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Sorszám Kölcsönnyújtás éve Ezer Ft-ban! Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Hitel, kölcsön Lejárat éve után 1. Rövid lejáratú (2+5) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Hosszú lejáratú (7+10) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Összesen (1+6):
14 K I M U T A T Á S 6. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egyesített Óvoda Telj. %-a Városi Bölcsőde Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes Gimnázium Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal út csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése /19 hrsz-ú ingatlan vásárlása II. Rákóczi Ferenc mellszobor alkotása Buszvégállomás igazgatási, szolgáltatási díja rendezési terv módosítása turisztikai fejlesztési stratégia és program hrsz-ú, 1837 hrsz-ú ingatlanok vásátlása Interreg IV.B. Harangod völgyszínpad Közösségi közlekedés Buszvégállomás (ÉAOP) Tanyagondnoki busz (EMVA) Lurkókuckó 2009-ben Strand többfunkciós sportpálya Ifjúsági szolgáltatóiroda kialakítása Szennyvíztisztító telep kialakítása (KEOP) Városrehabilitáció (funkcióbővítő) Szociális városrehabilitáció számítástechnikai eszközök beszerzése Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése Beruházás összesen : Pénzügyi befektetések kiadásai 10 - Inno Invest részvény 100 Felhalmozási kiadások összesen
15 7. szám K I M U T A T Á S A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL évben (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat MEGNEVEZÉS Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Eredeti Módosított Teljesítés Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
16 mú melléklet Teljesítés %- a
17 8. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde évi engedélyezett nyitó létszám Engedélyezett létszámkeret (álláshely) közalkalmazott 40,00 39,00 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. - pedagógus 25,00 23,00 közalkalmazott 72,00 70,00 - pedagógus 70,00 69,00 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár M e g n e v e z é s közalkalmazott 84,00 83,00 - pedagógus 79,00 79,00 közalkalmazott 30,00 30,00 - pedagógus 28,00 28,00 közalkalmazott 5,00 5,00 Éves átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám Polgármesteri Hivatal 141,00 137,00 0,00 0,00 - köztisztviselő 63,00 63,00 - közalkalmazott 2,00 1,00 - tisztségviselő 1,00 1,00 - Fizikai alkalmazott 10,00 10,00 - Részmunk.idős köztiszv. 2,00 2,00 - Részmunk.idős fizikai - KH. + Közcélú foglalkozt. 41,00 60,00 - Képviselők. 22,00 Önkormányzat összesen : - pedagógus : 372,00 364,00 0,00 0,00 202,00 199,00 0,00 0,00
18 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés % - a I. Polgármesteri Hivatal működtetése ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tűzvédelem ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 785 Városgazdálkodás ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vízellátás 240 ########## Dologi kiadások 2400 Temető fenntartása 960 ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 9600 Közvilágítás 372 ########## Dologi kiadások 3720 Állategészségügyi szolgáltatás ########## Személyi juttatás 250 Munkaadókat terhelő járulékok 79 Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátás ########## Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 5880 Társadalom és szoc. pol. juttatás Háziorvosi szolgálat ########## Dologi kiadások Fogorvosi ellátás ########## Dologi kiadások 1956 Védőnői ellátás 162 ########## Dologi kiadások 1620 Eseti pénzbeli ellátás ########## Társadalom és szoc. pol. juttatás Szennyvízelvezetés és kezelés 840 ########## Dologi kiadások 8400 Közutak üzemeltetése 600 ########## Dologi kiadások 6000 Települési hulladékkezelés 720 ########## Dologi kiadások
19 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés % - a Területi igazgatási tevékenység ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 8232 Dologi kiadások 2776 Polgári Védelem ########## Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 32 Dologi kiadások 500 Mezőőri tevékenység ########## Személyi juttatás 1188 Munkaadókat terhelő járulékok 388 Dologi kiadások 2909 Önkormányzati feladatra nem tervezhető ########## Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközök átadása 3200 ########## Támogatás értékü mük. kiadás Pénzeszköz átadás II. Ö s s z e s e n : ########## Személyi juttatás ########## Munkaadókat terhelő járulékok ########## Dologi kiadások ########## Társadalom és szoc. pol. juttatás ########## Támogatás értékü mük. kiadás 1300 ########## Pénzeszközök átadása 1900 ########## Előző évi pénzmaradvány átadás III. Helyi kisebbségi önkormányzat ########## Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1142 Átadott pénzeszköz IV. Hitelek visszafizetése + kamat ########## Működési Fejlesztési V. Felhalmozási kiadások ########## Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai 100 Tám.értékü felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3500 Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja 8000 Felhalmozási célú ÁFA befizetés VI. Felújítási feladatok VII. Tartalékok ########## Általános Céltartalék VIII. Müködési Kölcsön 12
20 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés % - a IX. Rövidlejáratu értékpapir vásárlás Személyi juttatás ########## Munkaadókat terhelő járulékok ########## Dologi kiadások ########## Társadalom és szoc. pol. juttatások ########## Tám.értékü mük.kiadás 1300 ########## Működési célú pénzeszközök átadása 1900 ########## Előző évi pénzmaradvány átadás Müködési Hitel + kamat Felhalmozási kiadások ########## Felújítási kiadások ########## Fellesztési hitel + kamat ########## Tartalékok Müködési kölcsön Értékpapir vásárlás M I N D Ö S S Z E S E N : ########## 13
21 Megnevezés T A R T A L É K O K évben Eredeti 10. sz. melléklet Ezer Ft-ban Módosított I. CÉLTARTALÉK Müködési célú Önszerveződő közösségek támogatása Taneszköz beszerzés Diáksport Intézmények nyári karbantartási munkáira Intézmények kulturális rendezvényeinek megrendezésére Intézményi pályázati saját forrás Felhalmozási célú Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) Útak építése, felújítása Járdák építése Úttartozékok Parkok, közterületek fenntartása Házszámrendezés Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) Csapadékvíz elvezető építése Díszkivilágítás bővítése Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás Harangod előzetes hatástanulmány 600 II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalék összesen
22 11.számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer Ft-ban Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll.éve előtti Kiadás vonzata évenként kifizetés után Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat) Beruházás célonként Integrált Szociális Városrehabilitáció Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Szennyvíztisztító telep létesítése Lurkókuckó és élménypark létesítése Interreg IV. B. - Harangod völgyszínpad Felújítás feladatonként Összesen ( )
23 11/A számú melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek évi határozatok összesen: 0 Mindösszesen oldal
24 KIMUTATÁS 11/B számú melléklet A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kt. hat. száma Megnevezés év év Ezer Ft-ban év év után Kezességvállalás összesen: 0 0 *Nem került eddig érvényesítésére
25 Előirányzat - felhasználási ütemterv évre 12. számú melléklet Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés évi eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: 1 Bevételi ok Nyitó egyenleg Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű 4 bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány 0 8 Előző évi vállalkozási eredmény 0 9 Egyéb bevételek Bevételi összesen: Kiadási ok 12 Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Támogatások, elvonások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalékok Hitelek kamatai 0 20 Finanszírozási kiadások 0 21 Egyéb kiadások 0 22 Kiadási összesen: Záró egyenleg
26 Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 13. számú melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege Szöveges indoklás ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként: szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója - gépjárműadó - talajterhelési díj - luxusadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege kölségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség rászorultsági alapon a díj 20 %-a jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet - sportlétesítmények fenntartása 3052 víz, villamosenergia, gázdíjak
27 14. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása év Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Telj.%-a BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás Önkormányzati saját forrás Egyéb forrás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.%-a Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke
28 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/A. sz. melléklet Bevétel [eft] Kiadás [eft] Feladat megnevezése Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Ebből évi támogatás évi kiadás évi tervezett További években ÉAOP 5.1.1/A Nagykálló Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉARFÜ KHT ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉARFÜ KHT KEOP Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése KVVMFI ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum ÉARFÜ KHT létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban ÉAOP-3.1.4/B Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése ÉARFÜ KHT TÁMOP / "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló ESZA KHT városában ÉAOP Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budani Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegysége Komplex VÁTI KHT Akadálymentesítése Nagykállóban ÉAOP Nagykálló Birke-tanyára vezető kerékpárút építése ÉARFÜ KHT FVM Gépjármü beszerzés tanyagondnoki feladatok ellátására (EMVA) MVH Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad JTS WIENNA Twon-Twinning - Testvérvárosi rendezvények ÁROP-1.A.2/A Teljesítés, minőség, hatékonyság-a nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése VÁTI KHT Összesen
29 14/B. számú melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Sorszám Program megnevezése Program megvalósításának ideje (-tól -ig) Saját erő Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati támogatás EU támogatás Összesen Saját erő 2009-ben várható megvalósítás Kormányzati támogatás EU támogatás Ft-ban Összesen ÉAOP 5.1.1/A Nagykálló 1. Város Integrált Szociális jellegű város rehabilitációja ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővító 2. városközpont fejlesztés Nagykállóban KEOP Nagykálló 3. szennyvíztisztító telep létesítése ÉAOP 2.1.1/B Lurkókuckó és élménypark - komplex közösségi 4. rekreációs kül-és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében ÉAOP-3.1.4/B Nagykálló 5. térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése TÁMOP / "Egy hely, ami mindig nyitva áll " Ifjúsági 6. szolgáltató iroda kialakítása Nagykálló városában ÉAOP Nagykálló Birketanyára vezető kerékpárút építése FVM Gépjármü beszerzés 8. tanyagondnoki feladatok ellátására Interreg IV. B.- Harangod völgyszínpad Town Twinning-Testvérvárosi 10. rendezvények ÁROP-1.A.2/A Teljesítés, minőség, hatékonyság-a nagykállói 11. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Összesen: Ft/EURO árfolyamon számolva
30 15. sz melléklet K I M U T A T Á S a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj.%-a BEVÉTELEK: Központositott támogatás 571 Önkormányzat támogatása 571 Előző évi pénzmaradvány Tám.értékű mük. bev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 1142 Mük. pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
31 16. számú melléklet Nagykálló Váro Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege Sorsz. M e g n e v e z é s 208.évi eredeti 209.évi eredeti 2009./2008. %- a Sorsz. M e g n e v e z é s 2008.évi eredeti 2009.évi eredeti 2009./2008. %- a 1. Intézményi működési bevételek ,89% 1. Működési kiadások ,84% - intézmények ,80% 1.1. Önkormányzat intézményei ,39% - polgármesteri hivatal ,37% -személyi juttatások ,88% 2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés ,61% - munkaadót terhelő járulékok ,64% - felhalm. ÁFA visszatérülés - dologi kiadások ,16% - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA ,61% - ellátottak pénzbeli juttatásai ,30% - müködési pénzeszköz átadás 3. Sajátos működési bevételek ,77% 1.2. Önkormányzat hivatala ,06% - egyéb áteng. adójellegű bevételek ,17% - személyi juttatások ,89% - iparűzési adó ,67% - munkaadókat terhelő járulékok ,80% - komm.adó (vállalk.) ,33% - dologi kiadások ,66% - pótlék, bírság ,33% - gépjárműadó ,83% 1.3. Önkorm. központ kez. feladatok ,06% - talajterhelési díj ,00% - személyi juttatások ,73% -személyi jövedelemadó ,32% - munkaadókat terhelő járulékok ,86% 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,85% - dologi kiadások ,96% - bérleti díj ( felhalmozási ) ,77% - pénze. átadás, társ.szoc.pol. jutt ,60% - tárgyi eszk. értékesítése (osztalék) ,00% 1.4. Helyi kisebbségi önkormányzat ,22% - üzemeltetésből származó bevétel ,00% - norm.támogatás évi lakáshoz j komm.adó (magánsz. ) ,00% - önk. lakások értékesítése ,51% - személyi juttatások 5. Központi költségvetési támogatások ,11% - munkaadókat terhelő járulékok - normatív állami hozzájárulások ,54% - dologi kiadások ,22% - kötött felhasználású állami hjár ,22% 2. Hitelek visszafizetése és kamata ,00% - központosított ok ,17% - működési célú céltámogatás - fejlesztési célú ,00% - TEKI támogatás 3. Felhalmozási kiadások ,49% - céljellegű decentralizált tám. - felújítási feladatok ÁFÁ - val - müködésképt. önk. támogatása - beruházások ÁFÁ - val ,68% - vismajor támogatás - felhalmozási c. pénzeszk.átadás ,00% 6. Átvett pénzeszközök ,94% - ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése ,61% - működési átvett Államh.-on belülről ,60% - felhalmozási kölcsön törlesztése - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól ,00% 4. Tartalékok ,24% - működési átvett Államh.-on kívülről - fejlesztési átvett Államh.-on belülről Müködési kölcsön - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről ,74% 7. Hitel felvétele/kölcsön visszatér ,00% 6. Értékpapir vásárlás 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Költségvetési kieg. vissztatérülések Költségvetési bevételek összesen ,01% K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : ,24% kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bevételek összesen ,01% M I N D Ö S S Z E S E N ,24% Pénzf.nélküli bevételek Pénzforg.nélküli kiadások Hiány (rendezés hitelfelvétellel) Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mind összesen ,24% Mind összesen ,24%
32 17. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi vagyonkimutatása Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Nyitó állomány Záró állomány 1. Szellemi termék - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 2. Föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 3. Telek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 4. Erdő - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 5. Épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 6. Építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 7. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 8. Gépek, berendezések, felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 9. Járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 10. Üzemeltetésre átadott föld - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 11. Üzemeltetésre átadott telek 25
33 - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 12. Üzemeltetésre átadott épület - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 13. Üzemeltetésre átadott építmény - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. 14. Eszközök - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, 15. felszerelések - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes 16. Üzemeltetésre átadott járművek - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes Összesen: Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Mindösszesen: 26
34 18. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa M e g n e v e z é s tárgyévi módosított pénzm. előző évben képzett maradv. befizetési kötelezettség működési célú maradvány Felhalm. célu maradv. Szakképzés maradványa továbbk. szakképz és maradv. száll. tart. ill. túlfiz.visszautalása személyi e g y é b k ö t e l e z e t t s é g e k járulékok dologi, szoc.jutt. felh.kiad. befiz.köt. Ezer Ft-ban kötelezett séggel terhelt pénzmar. Szabad pénzmara dvány 1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde 2. Általános Iskola 3. Középiskolák 4. Kállay Rudolf Szakiskola 5. Városi Könyvtár 6. Polgármesteri Hivatal 7. Kisebbségi Önkormányzat Ö s s z e s e n : Összesenből OEP finanszírozás
35 Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített mérlege 19. számú melléklet Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök kezelésre átadott B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök elszámolások Eszközök összesen: Források D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőke változások E. Tartalékok I.Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi elszámolások Források összesen: Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,- ) Auditálási eltérések (+,- ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai Tárgyévi Auditálási auditált eltérések (+,- egyszerűsített ) beszámoló záró adatai
36 20. sz Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimut Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktiv és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány
37 zámú melléklet tatása Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
38 21. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Sorszám 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Végleges pénzeszköz átadás 5 Ellátottak juttatásai 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadások 8 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 9 Hitelek és kölcsönök kiadásai 10 Értékpapírok kiadásai 11 Finanszírozási kiadások 12 Pénzforgalmi kiadások ( 1+ +9) 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 15 Kiadások összesen ( ) 16 Intézményi működési bevételek 17 Önkormányzat sajátos működési bevételei 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű 19 bevételei Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett 20 pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 22 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 23 Hitelek és kölcsönök bevételei 24 Értékpapírok bevételei Megnevezés 25 Finanszírozási bevételek (23+24) 26 Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 29 Bevételek összesen ( ) 30 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 31 Finanszírozási műveletek eredménye 32 Aktív és passzív műveletek eredménye Eredeti Módosított Teljesítés
39 Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása 1. számú részletező Eredeti Megnevezés Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Árz- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 313 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 656 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 50 Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér. Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér. Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Hozam és kamatbevételek ÁH-kívüli kamat, árfolyamnyereség Kamatbevétel ÁH-on belülről Módosított Teljesítés Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Működési célú átvett pée. vállalkozásoktól Működési célú átvett pée. háztartásoktól Működési célú átvett pée. non-profit szerv. Működési célú átvett pée. külföldről Működési célú átvett pée. EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülése Intézményi működési bevételek összesen
A 2009. évi költségvetés mellékletei
A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
Részletesebben1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként
1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.
RészletesebbenKIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------
RészletesebbenBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenTájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
RészletesebbenPusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.
RészletesebbenTiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.
RészletesebbenBalatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi
RészletesebbenRábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege
1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenB E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )
1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575
Részletesebben...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenRábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése
1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4
RészletesebbenKőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
Részletesebben1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés
RészletesebbenGÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
Részletesebben2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám
B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2
RészletesebbenAz önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
RészletesebbenAz önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)
... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én
Részletesebben2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenCSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenCirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
RészletesebbenCigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások
RészletesebbenBorsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban
Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím
RészletesebbenIntézményi működési bevételek
3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0
RészletesebbenSajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
RészletesebbenRoma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K
1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.
Részletesebben1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata
RészletesebbenBakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2
Részletesebben6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
RészletesebbenBEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
RészletesebbenB E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati
RészletesebbenMezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek
Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.
1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés
Részletesebben1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenHangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony
Részletesebben1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K
1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905
RészletesebbenKöltségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop
RészletesebbenÖnkormányzati költségvetési jelentés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat
1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított
RészletesebbenNETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
# Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső
RészletesebbenCSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
Részletesebbenállapítja meg. Sonkád, december 16.
SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat
Részletesebben7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat
RészletesebbenMilota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenBeleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása
Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám
1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
RészletesebbenCsernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege
1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
RészletesebbenBerzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
Részletesebben2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenBekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..
Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)
RészletesebbenNyírpazony Község Önkormányzat összesített
1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.
RészletesebbenBakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482
RészletesebbenBeleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól
1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775
RészletesebbenTISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)
RészletesebbenZárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:
Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenB E V É T E L E K Ezer forintban
1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer
Részletesebben2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet
RészletesebbenGyőrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez
Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások
RészletesebbenPécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege
Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s
RészletesebbenKenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenBekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete
Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.
1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti
RészletesebbenA 2009. évi költségvetés mellékletei
A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,
RészletesebbenAz önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági
Részletesebben1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám
RészletesebbenCsatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása
10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák
RészletesebbenSZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 1 2 5 1. B4 I. Önkormányzat működési bevételei
Részletesebben50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)
Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat
1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi
Részletesebben1. A költségvetés bevételei és kiadásai
K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
RészletesebbenBevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben
ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek
RészletesebbenB E V É T E L E K. Bevételi jogcím
1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat
Részletesebben1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
RészletesebbenÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési
Részletesebben2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.
RészletesebbenPaks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek
Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi
Részletesebben1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.
1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról
RészletesebbenA rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.
Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)
RészletesebbenTiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
RészletesebbenB E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat
1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
RészletesebbenB E V É T E L E K. Bevételi jogcím
17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E
RészletesebbenDombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi
Részletesebben