Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester

Átírás

1 Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Tájékoztató a Budapest XV. kerületi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint pénzügyi kötelezettségeiről Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 1. Az önkormányzat vagyoni helyzete A december 31-i állapot szerint az önkormányzat vagyonának bruttó értéke eft-ot, nettó értéke eft-ot tett ki. (A vagyonkimutatás a - csak év végén elvégzendő tételes leltáron alapul.) A bruttó és nettó értékek közötti, eft az elszámolt értékcsökkenést jelenti. Az adatokat az 1. táblázat tartalmazza. Forgalomképesség szerinti bontásban (lásd 2. táblázat) a vagyon nagyobb hányadát (71,3%-át) természetesen a forgalomképtelen vagyon teszi ki, amely döntően a helyi közutak, műtárgyaik, valamint a terek és parkok együttesen eft-os (bruttó) értékéből adódódik. A korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke eft, a forgalomképes vagyoné bruttó eft volt 2009 végén. Ez utóbbiból a Palota Holding kezelésébe adott épületek és földterület együttes értéke eft-ot tett ki. 1

2 1. táblázat Az önkormányzati vagyon december 31-i állapot szerint Záró érték 2009.december 31-én eft-ban Bruttó Nettó A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak és műtárgyaik Terek, parkok Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Telkek, földterületek Gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 2

3 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgk. Eszk B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások 175 gyűjtemények (történeti, néprajzi) Záró érték 2009.december 31-én eft-ban Bruttó A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK Mérlegfőösszeg Nettó Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerint december 31-én 2. táblázat Záró érték 2009.december 31-én eft-ban Bruttó Nettó I. Forgalomképtelen vagyon II. Korlátozottan forgalomképes vagyon III. Forgalomképes vagyon Vagyon összesen Az önkormányzat pénzkészlete Az önkormányzati pénzkészlet január elsején eft-ot tett ki. Az első félévi bevételek összege eft, a kiadásoké 3

4 eft volt. A pénzkészlet nagysága június 30-án eft-ra emelkedett. 3. táblázat Az önkormányzati pénzkészlet alakulása I. félévében (ezer Ft) Megnevezés Sorszám Összeg I. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (1) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (3) Pénzkészlet összesen ( ) (5) Bevételek (+) (6) Kiadások (-) (7) II. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (8) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (10) Valutapénztárak egyenlege (11) 881 Pénzkészlet összesen ( ) (12) Hosszú lejáratú kötelezettségvállalások Fejlesztési céljaink megvalósítása az elmúlt években több alkalommal igényelte külső, visszterhes források bevonását: a) a Panel Plusz program I. ütemének önkormányzati önrészéhez ben eft hitelt vettünk fel, a lejárati időpont 2021, a kamat 3 havi EURIBOR+1%. A hitelt felhasználtuk Ft összegű, 2007-ben felvett Panel Plusz hitel Hitel folyósítója: Hitel keretösszege: CIB Bank Zrt Ft Hitelfelvétel időpontja: szeptember 28. Igénybe vett hitel összege: Hitel lejáratának időpontja: Ft augusztus 31. 4

5 Hitel visszafizetése: 36 hónap türelmi időt követően, naptári negyedévente, 49 negyedév alatt egyenlő nagyságú, azaz Ft összegű részletekben (első törlesztőrészlet augusztus 31-én) Kamatperiódus: Kamatbázis: 3 hónap Kamatfelár: +1% Kamatfizetés: 3 havi EURIBOR negyedévente, negyedév utolsó munkanapján b) 2007 októberében 1 milliárd Ft-nak megfelelő, CHF alapú kötvényt bocsátottunk ki. A lejárati idő 2022, a kamatláb 3 havi CHF LIBOR+0,5%. A kötvény költségvetési rendeletekben tervezett (teljes egészében felhalmozási célokra) való igénybevétele megtörtént. "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény ( eft-nak megfelelő CHF alapú) Kibocsátásról szóló döntés: 466/2007. (IX.5.) sz. Képviselő-testületi határozat Kibocsátás dátuma: október 5. Futamidő: 15 év (2007. október október 5.) Kötvény felhasználásának célja: az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak finanszírozása Kibocsátás névértéke: eft-nak megfelelő CHF ( CHF; 151,5 Ft/CHF kötési árfolyamon) Kötvény devizaneme: CHF Kötvény kamatozása: változó Kamatperiódus: 3 hónap Kamatbázis: 3 havi CHF LIBOR Kamatfelár: +0,5% Tőke visszafizetése: Kamatfizetés: félévente, minden év április 30. és október 31-én annuitásos módon (első tőketörlesztés október 31.) negyedévente, negyedév utolsó munkanapján 5

6 c) 2009-ben az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Programhoz kötődően 1,4 milliárd Ft hitel-keret szerződést kötöttünk. A kölcsön visszafizetési határideje 2024, A kamatláb 3 havi EURIBOR + a céltól függően eltérő 1% és 2,9% közötti - felár. A hitel igénybevétele - a költségvetési rendeletben szereplő felhalmozási célokra ben megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van ben megkötött, eft hitelkeret-szerződés alakulása Testületi döntés: Hitel folyósítója: Szerződés megkötésének dátuma: Hitel keretösszege (5 hitelcél): /2009. (V.27.) ök. számú határozat OTP Bank Nyrt június eft "ÖKIF" 2. hitelcél (Általános beruházási célok) "ÖKIF" 3. hitelcél (Közoktatási célú beruházások) "ÖKIF" 5. hitelcél (Panel Plusz Hitelprogram) "ÖKIF" 6. hitelcél (Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése) "ÖKIF" 8. hitelcél (Új Magyarország Fejlesztési terv pályázati önrészei) Hitelkeret összege Ft Ft Ft Ft Ft Kölcsön folyósítása: a benyújtott számlák értékének maximum 95%-a erejéig a benyújtott számlák értékének maximum 95%- a erejéig a támogatáshoz biztosítandó saját erő 100%- a erejéig a benyújtott számlák értékének maximum 95%-a erejéig a támogatáshoz biztosítandó saját erő 100%-a erejéig Ügyleti kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+2,9% kamatfelár/év 3 havi EURIBOR+1% kamatfelár/év 3 havi EURIBOR+2,2 % kamatfelár/év 3 havi EURIBOR+2,2% kamatfelár/év 3 havi EURIBOR+2,2% kamatfelár/év Rendelkezésre tartás időtartama: Kölcsön futamideje: Türelmi idő: Kölcsön visszafizetési határideje: Kamatfizetés: tól ig; 5. hitelcél esetén (Panel Plusz Hitelprogram): tól ig 2024.június június június 5. naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja 6

7 d) a Képviselő-testület döntése alapján a költségvetési rendeletben szereplő - kizárólag felhalmozási célú kiadások finanszírozására augusztusában 1,7 milliárd Ft-nak megfelelő EUR összegű kötvényt bocsátottunk ki, 2025-ös lejárati idővel, 3 havi EURIBOR+3,95% kamatlábbal évi, eft összegű, euro alapú kötvény Kibocsátásról szóló döntés: Kibocsátás dátuma: 398/2010. (VI. 30.) KT határozat augusztus 9. Futamidő: 15 év (2010. augusztus augusztus 9. Kötvény felhasználásának célja: Kibocsátás névértéke: Kötvény devizaneme: Kötvény kamatozása: Kamatperiódus: Kamatbázis: az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak finanszírozása eft-nak megfelelő EUR EUR változó Kamatfelár: 3,95% 3 hónap 3 havi EURIBOR Tőke visszafizetése: Kamatfizetés: félévente, minden év április 3-án és október 31-én (első tőketörlesztés december 31.) negyedévente, negyedév utolsó munkanapján A felsorolt hitelek és kötvények együttes adósságszolgálata (tőketörlesztés és kamatfizetés) 2010-ben eft körül várható. A 4. táblázat tartalmazza a bevont forrásonként várható és a teljes adósságszolgálatot az egész futamidőre. A számítások a mai adatok alapján készültek, és a nemzetközi, illetve magyar gazdasági helyzet, a forint, az euro és a svájci frank árfolyamának változásai függvényében módosulhatnak. A beérkező bevételek és felmerülő kiadási igények időbeli összehangolására 2010-ben folyószámlahitelkeret-szerződést kötöttünk, ami nem új forrás, mindössze a költségvetésben már megtervezett kiadások felmerülése és bevételek beérkezése közötti 7

8 időbeni eltérések áthidalására szolgál. A hitelkeret eddigi igénybevételei csekély időtartamúak voltak. Várható teljes adósságszolgálat között (ezer Ft) 4. táblázat Adósságszolgálat Év eft összegnek megfelelő, CHF alapú, október 5-én kibocsátott kötvény Ft összegű, ben felvett Panel Plusz hitel eft összegű beruházási hitel eft összegnek megfelelő, EUR alapú, augusztus 9-én kibocsátott kötvény 3 Mindösszesen Összesen Megjegyzés: 1 A fenti kalkuláció a kamatszint és árfolyam (3 havi CHF LIBOR: 0,16%; árfolyam: 210,59 HUF/CHF) teljes futamidő alatti változatlanságának számításba vételével készült. 2 A fenti kalkuláció a kamatszint (3 havi EURIBOR: 0,89% ) teljes futamidő alatti változatlanságának számításba vételével készült. 3 A fenti kalkuláció a kamatszint és árfolyam (3 havi EURIBOR:0,89%, árfolyam: 285,98 HUF/EUR) teljes futamidő alatti változatlanságának feltételezésével készült. 8

9 Az önkormányzat szerződéseken, megállapodásokon alapuló, a megfelelő szintű döntésekre támaszkodó éven átnyúló egyéb kötelezettségvállalásait tartalmazza a 5. táblázat. 5. táblázat Egyéb hosszú távú kötelezettségvállalások adatai Megnevezés Időtartam évi előirányzat (eft) Megjegyzés Meixner Alapítványnál 2010-ben tanuló "körzetes" gyermekek támogatása határozatlan A körzetes gyerekek után a kerületben 1 főre jutó önkormányzati támogatás és a létszám szorzata. Szociális- és.rehabilitációs Alapítvány után új szerződést kell kötni. Megállapodás Újpest Önkormányzatával gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezésére Megállapdás Pesterzsébet Önkormányzatával a helyettes szülöi ellátás biztosítására Megállapodás Félúton Alapítvánnyal a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására Megállapodás a Humánsztráda Kht-val a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására Gondozási szükséglet megállapítására szakértői bizottság díjazása Palota Busz Tagsági díjak (TÖOSZ, Szaldó) Palota-15 Nonprofit Kft támogatása (szociális foglakoztatás) Katona Attila (KTV) szerződése FŐTÁV kezességvállalás (Palota Holding) Ellátottak tényleges számától függően. határozatlan Ellátottak tényleges számától függően. határozatlan Ellátottak tényleges számától függően. határozatlan Ellátottak tényleges számától függően. határozatlan 720 folyamatos folyamatos folyamatos határozott határozatlan Az önkormányzat pénzügyi helyzetének hosszabb távú alakulásához hozzátartoznak éven átnyúló követeléseink várható bevételei is: - a nyújtott társasházi kölcsönök visszatérülése; - ; az útépítési hozzájárulás várható bevétele; - a munkáltatói kölcsön utáni befizetések; - a helyi támogatás törlesztése. Az ezzel kapcsolatos adatokat a mellékelt 6-9. táblázat tartalmazza. 9

10 6. táblázat A nyújtott társasházi kölcsönök várható visszatérülése Megnevezés Év Összeg (Ft) I. Visszatérülés a szerződéskötés éve szerint évi szerződések év év év év évi szerződések év év év év év évi szerződések év év év év év év II. Visszatérülés költségvetési év szerint összesen év év év év év év táblázat Útépítési hozzájárulás várható bevétele Év Összeg (Ft)

11 8. táblázat Helyi támogatás törlesztése Év Ezer Ft táblázat Munkáltatói kölcsön utáni várható befizetések Év Ezer Ft A gazdálkodás ez évi folyamatait, bevételeink és kiadásaink alakulását a XV. kerületi önkormányzat 5/2010. (III. 1.) ök. rendelettel elfogadott évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló mutatja majd be részletesen, amelyet az államháztartási 11

12 jogszabályoknak megfelelően a Képviselő-testület szeptember 29-i ülése elé terjesztünk. Elöljáróban annyit már most el kell mondani: a kedvezőtlen külső körülmények ellenére az önkormányzat 2010-ben is megőrizte fizetőképességét, emellett működési hitel nélkül gazdálkodik. Fizetési kötelezettségeinket rendre időben teljesítjük; az intézmények finanszírozása folyamatos, és szükségleteikkel összhangban áll. A költségvetés kiegyensúlyozott. Budapest, szeptember 2. Hajdu László sk. polgármester 12