ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

Átírás

1 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1) ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

2 Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés 28 Annual Report tartalom content Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in Vagyoni helyzet Financial Status Pénzgazdálkodás Cash management 33 Jövedelmezôség Profitability Az eszközállomány alakulása Assets A források alakulása Liabilities and stockholders equity Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Létszám- és bérgazdálkodás Headcount and wage management Jóléti és szociális ellátások Welfare and social benefits Integrált Rendszer Integrated System TÁBLÁZATOK TABLES 1 Az OVIT ZRt. részvényesei Shareholders of OVIT ZRt. 11 Az OVIT ZRt. tisztségviselôi Executives of OVIT ZRt. 16 MAVIR ZRt. megrendelések Orders of MAVIR ZRt. 18 MVM Zrt. megrendelések Orders of MVM Zrt. 19 Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of the Paks Nuclear Power Plant 19 Egyéb erômûvi megrendelés Order of other power plants 2 Áramszolgáltató társaságok megrendelései Orders of electricity supplier companies 2 Egyéb megrendelések Other orders 35 Az átlaglétszám alakulása Changes in average headcount 4 Környezetvédelem Environmental protection A kiadásért felel Responsible for publication Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató managing director Grafikai tervezés és kivitelezés Design & preprint Dió Stúdió Fotó Photos Mrs. MÁTÉNÉ LENGYEL, Enikô; Ms. MOLDOVÁN, Szilvia; Mr. POLÓNYI, László; Mrs. RÉTI, Dóra Példányszám Printed number Magyar és angol nyelven Hungarian and English 4 db/pieces Nyomtatás Printing Ovit ZRt. Házinyomda Ovit ZRt Printing House Munkaszám Work number Baleseti és biztonsági helyzet Accidents and safety Szervezeti felépítés Company Structure

3 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. 28. április 4-ei közgyûlése a társaság 28. évi üzletpolitikáját a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, a hatékonysági mutató elvárt mértékére, az Uralmi Szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. The General Meeting of OVIT ZRt. held on 4 April 28 adopted the Company s 28 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the rate of anticipated efficiency indicator, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. A társaság 28. évi tevékenységének eredményei a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítését mutatják. Az OVIT ZRt. az év folyamán megôrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását, és tovább javította jövedelmezôségét. The 28 results of the Company s activities reflect that all shareholder expectations have been fully met. During the year the Company has preserved its business management position and financial stability and has further improved its profitability. A megrendelôk által a szerzôdésekben foglalt követelményeket a társaság mind a mûszaki tartalom, mind a határidôk, mind pedig a minôség tekintetében sikeresen teljesítette. Kedvezô tényezô a 29. évi gazdálkodás vonatkozásában, hogy több, 28-ban megkötött szerzôdés a beszámolási idôszakot követô években is folytatódó munkákat tartalmaz. A bázisévhez hasonlóan a társaság megrendelôi körén belül a 28. évben is a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesült, a társasági szintû értékesítési nettó árbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a piaci szegmensen. Az értékesítési nettó árbevétel további 2,6%-a az MVM Zrt.-vel kötött szerzôdések révén, 21,5%-a a Paksi Atomerômûtôl, 4%-a az áramszolgáltató társaságok, 23,4%-a pedig az egyéb megrendelôk körében realizálódott. Összességében, 28-ban a társaság értékesítési nettó árbevételének 75,6%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítésébôl. The contractual requirements defined by customers have been met by the Company successfully in terms of technical specification, deadlines and quality alike. It is a favourable trend in the 29 business management that several contracts concluded in 28 include works to be continued also in the years following the reporting period. Similarly to the reference year, in 28 MAVIR Zrt. still plays a dominant role amongst the Company s customers and 48.5% of the Company-level net sales revenue were realized in this market segment. The remaining net sales revenue was realized as follows: 2.6% through contracts with MVM ZRt., 21.5% from the Paks Nuclear Power Plant, 4% from electricity supplier companies, and 23.4% from other customers. In summary, in % of the Company's net sales revenue stemmed from works performed for MVM Group members. 4 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 5

4 Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az igazgatóság beszámolója a 28-as üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 28 Business Year Az OVIT ZRt. sajátos és speciális helyet foglal el az MVM Csoport társaságai között, mivel tevékenységének ellenértéke nem elôre meghatározott tarifa szerint lesz elszámolva, hanem az adott évben részben versenykörülmények között megszerzett, s kivitelezett munkák ellenértékeként kapott árbevételként realizálódik. A társaság nyereségorientáltan mûködik, s így a csoportszintû hatékonyság javítását a jövedelmezôség növelésével szolgálja. OVIT takes a specific and special place among the MVM Group members since the consideration of its activity is not calculated as per predefined tariffs but it is realized as sales revenue received from works acquired and performed in the relevant year, partly under competitive circumstances. The Company operates as a profit-oriented entity and so contributes to group-level efficiency improvement by enhancing its profitability. Finanszírozási tevékenységét a 28. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében az OVIT ZRt. forráshiányát a tárgyidôszakban az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash pool-rendszer keretében pótolta. A mûködési folyamatok, a megnövekedett megrendelések teljesítése az év utolsó két napját kivéve egész évben külsô forrás igénybevételét tette szükségessé. Its financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in 28 as well. In order to centralize financial activities at holding level, OVIT eliminated its resource gap in the reporting period in the framework of its optimized credit and cash management, i.e. through a cash pooling system. The operating processes and fulfilment of the increased number of orders has necessitated use of external resources throughout the year, except its last two days. 28. évi gazdálkodásával hozzájárult az MVM Zrt. középtávú stratégiájának megvalósítását szolgáló intézkedések végrehajtásához. Az MVM Csoport tagjaként az uralmi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az OVIT ZRt. 28. évi fejlesztési célkitûzéseit azon alapelv szerint alakította ki, hogy az alaptevékenységek optimális ellátásához mindenkor olyan eszközpark álljon rendelkezésre, amely egy idôben eleget tesz a mûködés mûszaki hatékonyságához elengedhetetlen korszerûségi, és a gazdaságosság érvényesüléséhez szükséges megtérülési kritériumoknak. A fejlesztési terv ezen szempontok mentén határozta meg az eszközbeszerzések, értékesítések és selejtezések összetételét és állományát. A beszámolási idôszakban a társaság középtávú beruházási programját az MVM Zrt. elfogadta. By its 28 business management, it has contributed to taking of the actions intended to implement MVM s medium-term strategy. As a member of the MVM Group, the Company has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement. The 28 development objectives of OVIT were set based on the principle of permanent availability of the machinery and equipment necessary for optimum performance of basic activities, which simultaneously complies with the return criteria essential for modernization and economic efficiency required for operational technical efficiency. The composition and amount of assets purchased, sold and sorted out were determined in the development plan on the basis of these aspects. In the reporting period MVM approved the Company s Medium- Term Investment Programme. A vizsgált idôszakban az Integrált Rendszer fejlesztése tovább folytatódott. Az ÉMI-TÜV Süd Kft. auditteam-jei által 28. december 1 4-e között végrehajtott MIR/KIR/MEBIR felülvizsgálati auditok sikeresek voltak. Az auditorok egyetlen eltérést sem rögzítettek, csak javaslatokat, észrevételeket tettek, valamint javasolták a rendszer tanúsítványainak újabb három évre történô meghosszabbítását. Az OVIT ZRt. 28. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitûzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak a jövôben arra, hogy a társaság meg tudjon felelni a vevôi igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. In the period under review development of the Integrated System has continued. The success and results of QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. between 1 and 4 December 28 proved to be successful. The auditors have recorded not a single deviation but they made only proposals and comments and recommended that the certificates of the system should be extended by an additional 3 years. During its 28 business management OVIT has achieved the objectives and has met the requirements to be fulfilled, which might establish Company's ability to comply with customers demands and shareholder expectations in the future. Az OVIT mind a teljesidôs bértömeg, mind pedig a személyi jellegû ráfordítások tekintetében is sikeresen teljesítette az elvárt követelményeket. OVIT has successfully fulfilled the expected requirements both in respect of full-time wage bill and personnel expenses. 6 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 7

5 Az OVIT ZRt. ügyvezetése a 28. évben Management of OVIT ZRt. in 28 BALRÓL JOBBRA HALADVA: Lipniczky Lajos vállalkozási igazgató Király Gyula közgazdasági igazgató Horváth Miklós vezérigazgató 28. április 14-étôl Neukum Zoltán mûszaki igazgató Szabó Attila karbantartási Igazgató 28. május 7-étôl FROM LEFT TO RIGHT: Mr. LIPNICZKY, Lajos Commercial Director Mr. KIRÁLY, Gyula Economic Director Mr. HORVÁTH, Miklós Managing Director from 14 April 28 Mr. NEUKUM, Zoltán Technical Director Mr. SZABÓ, Attila Maintenance Director from 7 May 28 Somogyi István vezérigazgató 28. április 13-áig Managing Director until 13 April június OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 9

6 Az OVIT ZRt. részvényesei (28. december 31.) Shareholders of OVIT ZRt. (31 December 28) Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 28. évben Executives of OVIT ZRt. in 28 Tulajdonos Részvénytulajdon értéke (M Ft) Részvénytulajdon aránya (%) Owner Value of shareholding (million HUF) Ratio of shareholding (%) Magyar Villamos Mûvek Zrt. MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) 4 511,9 99,7453 Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) Hungarian State,1,2 (shareholder s rights are exercised by: Ministry of Economy and Transport) Önkormányzatok összesen / Local Governments total: 11,51,2545 Az igazgatóság tagjai / Members of the Board of Directors Mr. HAMVAS, István elnök / Chairman Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató (28. április 14-étôl) / General Manager (from 14 April 28) Mr. SOMOGYI, István Mr. GONDA, Pál, Dr. Mr. VAVRIK, Antal Mr. CSOM, Gyula, Dr. Mr. TÓTH, József, Dr. Mr. LAJTNER, Tamás, Dr. Mr. PÓNYA, József (28. április 4-éig) / (until 4 April 28) Mr. VINKOVITS, András (28. november 3-áig) / (until 3 November 28) Mr. SÜLI, János Mr. JEN, Sándor, Dr. Mr. HAMVAS, István az igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors Ebbôl / Of which: A felügyelôbizottság tagjai / Members of the Supervisory Board Biatorbágy önkormányzat / Local Government,65 Érd önkormányzat / Local Government 3,24 Gyôr önkormányzat / Local Government 1,75 Hévíz önkormányzat / Local Government 4,54 Kisigmánd önkormányzat / Local Government,1 1 Paks önkormányzat / Local Government,2 Székesfehérvár önkormányzat / Local Government 1,2 Részvénytôke összesen / Total share capital: 4 522,61 1, Mr. LAVICH, Gábor elnök / Chairman Mr. PELLE, Gábor Mr. HOLLAI, Imre, Dr. Mr. NAGY, István Ottó (28. március 31-éig) / (until 31 March 28) Ms. NÉMETH, Julianna (28. április 13-éig) / (until 13 April 28) Mr. HORVÁTH, József Mr. MILÓ, János (28. április 14-étôl) / (from 14 April 28) Könyvvizsgáló / Auditor Mr. LAVICH, Gábor a felügyelôbizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board A társaság tulajdonosi szerkezetében a 28. évben az elôzô évhez viszonyítva változás nem történt. In 28 there was no change in the Company's shareholding structure compared to the previous year. Ernst & Young Kft. Mr. HAVAS, István Ernst & Young 1 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 11

7 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Társaságunk a 28. évben 46 59,5 M Ft értékesítési nettó árbevételt realizált, mely az elôzô évi értéket 33,5%-kal haladta meg. In 28 our Company realized net sales revenues of HUF 46,59.5 million, which exceeded the previous year s figure by 33.5%. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE NET SALES REVENUES Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását mutatja a mellékelt ábra: The following diagram shows distribution of the net sales revenues by activities as follows: A beszámolási idôszakban az értékesítési tevékenység során realizált árbevétel az a- nyageladás és a tervezés kivételével minden tevékenységi területen nôtt az elôzô évhez képest. A legjelentôsebb árbevétel-növekedés a hálózatszerelés, a szolgáltatások, valamint a késztermék-értékesítés területén következett be (+78,6%, +59,3% és +63,5%). Az összárbevételen belül a szolgáltatások, valamint a hálózatszerelési tevékenység részaránya jelentôsen növekedett (+5,3 százalékpont és +3,2 százalékpont), ugyanakkor a technológiai szerelésé számottevô mértékben csökkent ( 1,4 százalékpont). In the reporting period the sales revenue realized through sales activity has increased compared to the previous year in all fields of activities except sale of materials and designing. The most significant sales revenue increase occurred in the field of network installation, services, and sale of finished products (+78.6%, +59.3% and +63.5%). The proportion of services and network installation within total sales revenues demonstrate a substantial increase (+5.3% and +3.2% resp.) while that of technology installation has substantially diminished ( 1.4%). Egyéb Others Késztermék-értékesítés Sale of finished products Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Szállítás Transport Szolgáltatások Services Hálózatszerelés Network installation Technológiai szerelés Technology installation 12 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 13

8 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in M Ft M HUF Technológiai szerelés Technological installation Hálózatszerelés Network installation Szolgáltatások Services Társaságunk 28. évi termelési értéke az elôzô évhez képest összességében 33,-kal nôtt. Alakulását egyrészt az értékesítési nettó árbevétel volumennövekedése, másrészt a saját termelésû készletek (befejezetlen termelés és félkész termékek) állományváltozásának pozitív értéke határozta meg. A saját teljesítményérték üzletágankénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szállítás Transport SAJÁT TELJESÍTMÉNYÉRTÉK ÜZLETÁGANKÉNTI MEGOSZLÁSA OWN PERFORMANCE FIGURE BY LINES OF BUSINESS Ipari és építôipari beruházás Industrial and building construction projects Egyéb Others The production value of our Company was up 33. in the aggregate compared to the previous year. It was determined partly by the increase in volume of the net sales revenues and partly by the positive change of selfproduced stocks (Work in progress and semifinished products). The following diagram shows distribution of the own performance figure by lines of business: 27. év Year év Year 28 A társasági szintû árbevétel kiemelt piaci szegmensenkénti alakulását mutatja a mellékelt diagram: A megrendelôi körön belül továbbra is a MA- VIR ZRt. a legjelentôsebb vevônk, az összárbevétel 48,5%-a realizálódott ezen a vevôi szegmensen. Az e megrendelésekbôl származó árbevétel társasági szintû árbevételen belüli részaránya mintegy 1 százalékpontos csökkenést mutat az elôzô évhez képest, abszolút értékben azonban jelentôsen, 1-kal növekedett. Második legnagyobb vevônk, a Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítése révén elért árbevétel mind részarányában (+7,4 százalékpont), mind összegében (+13,4%) jelentôsen megnövekedett az elôzô évhez képest, összefüggésben a 28. január 1-jétôl megvalósult szervezeti struktúraváltozással, melynek keretében létrejött a Karbantartási Igazgatóság. Új igazgatóságunk erômûvi karbantartási feladatokat lát el a Paksi Atomerômû, a Vértesi Erômû, a Tatabányai Erômû és az MVM GTER területén. Az áramszolgáltatóktól, valamint az MVM Csoporton kívüli erômûvektôl származó árbevétel sem részarányában, sem összegében nem változott jelentôsen a 27. évi értékekhez képest. A beszámolási idôszakban az áramszolgáltató terület legjelentôsebb megrendelôje az E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68,9%) volt. The following diagram shows distribution of company-level sales revenues by priority market segments: MAVIR is still our most significant customer amongst our customers as 48.5% of our total sales revenues were realized in this customer segment. The proportion of the sales revenues arising from its orders within company-level sales revenues shows some decrease compared to the previous year, however, their absolute value has considerably (1) increased. The sales revenues we have achieved through fulfilment of the orders of our second largest customer, Paksi Atomerômû Zrt. (Paks Nuclear Power Plant) have considerably increased both in proportion (+7.4%) and value (+13.4%) compared to the previous year, in association with the organizational restructuring implemented from 1 January 28, as a result of which the Maintenance Division was set up. Our new Division provides for power plant maintenance in the area of the Paks Nuclear Power Plant, the Vértes Power Plant, the Tatabánya Power Plant, and MVM GTER. The sales revenues from electricity suppliers and the power plants beyond the MVM Group have showed no change compared to the 27 figures either in proportion or in value. In the reporting period the most substantial customer of the electricity supply line was E.ON DÉDÁSZ Zrt. (68.9%) M Ft M HUF PIACI SZEGMENSENKÉNTI ÁRBEVÉTEL SALES REVENUES BY MARKET SEGMENTS 19% 5% 14% 58% 2% 27. évi tény Year 27 fact 2% % 4% 3% 22% 48% 3% 28. évi tény Year 28 fact MVM Csoporton kívüli egyéb társaságok Other companies beyond the MVM Group MVM Csoporton kívüli erômûvek Power plants beyond the MVM Group Áramszolgáltatók Electricity supplier companies MVM Csoport többi társasága Other MVM Group Members Paksi Atomerômû Zrt. Paksi Nuclear Power Plant MAVIR ZRt. Hungarian Transmission System Operator Company MVM Zrt. Hungarian Power Companies 14 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 15

9 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A vizsgált idôszakban végzett, legnagyobb árbevételt eredményezô munkáink, a teljesség igénye nélkül, megrendelônkénti részletezettségben a következôk: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) The following works were performed among others in the period under review, yielding the highest sales revenues, in breakdown by customers: A MAVIR ZRt. megrendelései / Orders of MAVIR ZRt. (Hungarian Transmission System Operator Company) Megnevezés Description Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, III. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 44,8 Megnevezés Description 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Szombathely Hévíz 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for the Szombathely Hévíz 3 66,5 4 kv transmission line Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték építés-szerelési munkái, oszlopok gyártása és kötôelemek szállítása Construction/installation works of, manufacture of towers and binding units for Pécs state border 1 93,8 (Ernestinovo) 4 kv transmission line Felsôzsolca 4/12/35/2 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukció Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Felsôzsolca 4/12/35/2 kv transformer substation Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajóivánka 4/12 kv-os transzformátor-alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukciója és kiegészítô munkálatai Primary and secondary 12 kv reconstruction and related works of the Sajóivánka 4/12 kv transformer substation Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték alapozási munkái Foundation works of the Pécs state border (Ernestinovo) 4 kv transmission line MAVIR aktív eszközök szállítása MAVIR supply of active devices Albertirsa 75/4 kv-os alállomás 4 kv-os rekonstrukciója, az 1. sz. mezôsor teljes kiépítése és vagyonvédelmi rendszer telepítése 4 kv reconstruction of the Albertirsa 75/4 kv substation, total construction of field line 1 and installation of the property protection system Gyôr 4/22/12 kv-os alállomás 12 kv-os rekonstrukciója 12 kv reconstruction of the Gyôr 4/22/12 kv substation Albertfalva 22/12 kv-os transzformátor-állomás 22 kv-os rekonstrukciós munkái Primary and secondary 22 kv reconstruction of the Albertfalva 22/12 kv transformer station 83,6 826,3 771, 715, 564,3 541,7 434,8 429,5 Martonvásár Paks 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Martonvásár Paks 4 kv transmission line Litér Hévíz 4 kv-os távvezeték alapfelújítási munkái Basic renewal of the Litér Hévíz 4 kv transmission line Dunaújváros 22/12 kv-os alállomás 12 kv-os mezôk primer és szekunder rekonstrukciós munkái Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Dunaújváros 22/12 kv transformer substation Tiszalök 22/12 kv-os primer rekonstrukció Primary reconstruction of Tiszalök 22/12 kv Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv-os távvezeték szigetelôcsere kivitelezési munkái, tartalékszerelvények szállítása Insulation replacement works of and supply of spare fittings for the Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv transmission line Technológiai szünetmentes energiaellátó-rendszer megvalósítása Implementing a technological uninterrupted power supply system Sajószöged 4/22/12 kv-os transzformátor-állomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukcióval kapcsolatos tervezési és elôkészítô munkái Designing and preparatory works related to the primary and secondary 12 kv reconstruction of the Sajószöged 4/22/12 kv transformer station Sajószöged Debrecen 22 kv-os védôvezeték-csere Protective conductor replacement for the Sajószöged Debrecen 22 kv Detk Zugló I. 22 kv-os távvezeték (33 db) alapfelújítása Renovation of 33 foundations of the Detk Zugló I 22 kv transmission line Paks Sándorfalva 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Paks Sándorfalva 4 kv transmission line Albertirsa Békéscsaba 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the Albertirsa Békéscsaba 4 kv transmission line stage II Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, II. ütem ( sz. oszlopok között) Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv transmission line stage II (between towers ) 397,2 384,1 34, 32,8 292,9 279,1 275,1 274, 245,1 244,7 236,4 232,6 16 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 17

10 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Az MVM Zrt. megrendelései / Orders of MVM Zrt. (Hungarian Power Companies) Megnevezés Description Távközlési hálózat- és rendszer-üzemeltetés Telecommunication network and system operation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv-os távvezetéken optikai hálózat építése, és a Paks-Litér 4 kv-os távvezeték (Paks Portál 24. sz. oszlop között) védôvezetô cseréje, II. ütem, tervezése és kivitelezése Construction of an optical network of the Göd Pomáz Békásmegyer Kaszásdûlô 12 kv transmission line and replacement 33,1 of the protective conductor of the Paks-Litér 4 kv transmission line (between Paks Portál tower No. 24) stage II, design and construction 546, A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description Paksi Atomerômû MOVA-épület multifunkciós átalakítása Multifunction reconstruction of the MOVA building of the Paks Nuclear Power Plant Paksi Atomerômû, fémmegmunkálás Metalwork in the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû Sugárvédelmi Ellenôrzô Rendszer Munkahelyi és Technológiai Ellenôrzô Alrendszer (SER-MT) rekonstrukciója Reconstruction works of the Radiation Control System of the Paks Nuclear Power Plant Workplace and Technological Control Subsystem (SER-MT) 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) 743, 642,5 549,1 A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései / Orders of the Paks Nuclear Power Plant Megnevezés Description A Paksi Atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos- és irányítástechnikai karbantartási feladatok elvégzése Electrical and control engineering maintenance tasks arising from operation of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 4 kv-os 3-as mezô szekunder és villamosvédelmi rekonstrukciója Secondary and electrical protection reconstruction of the 4 kv field 3 of the Paks Nuclear Power Plant s 4/12 kv substation 28. évi árbevétel (M Ft) 28 sales revenue (million HUF) A Paksi Atomerômû technológiai rendszerein végzett karbantartási feladatokhoz kapcsolódó hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti és építészeti, épületgépészeti karbantartási munkák végzése, mûszaki elôkészítési tevékenységek ellátása 923,1 Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works and architectural building service engineering works, technical preparatory activities on the technological systems of the Paks Nuclear Power Plant 1 516, , Vegyészeti tevékenység végzése a Paksi Atomerômû Zrt. részére Chemical activities for Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômûben hûtôfejek cseréje 1(-4)TL 1(3) Replacement of cooling heads in the Paks Nuclear Power Plant 1(-4)TL 1(3) Vízkivételi mû 6 kv-os kábelcseréje Replacement of 6 kv cables of the intake work A Paksi Atomerômû 4. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozatai részleges átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Partial replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 4 of the Paks Nuclear Power Plant A Paksi Atomerômû 2. blokki turbinák kisnyomású forgórészek 5. fokozati átlapátozása és vákuumkamrás kiegyensúlyozása Replacement of blades of and vacuum chamber equalization of stage 5 of the low-pressure rotors of the turbines in unit 2 of the Paks Nuclear Power Plant 42, 341,4 35,6 235,2 229,5 Erômûvi gépész karbantartási feladatok a Paksi Atomerômûben Power plant machine maintenance tasks in the Paks Nuclear Power Plant 823,6 Egyéb erômûvi megrendelés / Order of other power plants A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 3KT jelû, ELKSP3-4 típusú SF6-os megszakító cseréje, valamint a 4 kv-os 3-as mezô távvezetéki kicsatlakozásánál zárt szigetelôtárcsák beépítésének kivitelezése és üzembe helyezése 777,5 Replacement of SF-6 break switch of signed 3KT of type ELKSP3-4 of the 4/12 kv substation of the Paks Nuclear Power Plant and installation and commissioning of closed insulating discs at connection of the 4 kv field 3 to the transmission line Megnevezés Megrendelô 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) A Vértesi Erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Power plant machine maintenance, architectural finishing works, standby duty in the Vértes Power Plant Vértesi Erômû Zrt. 364,1 18 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 19

11 A társaság 28. évi tevékenysége The Company s activities in 28 Áramszolgáltató társaságok megrendelései / Orders of electricity supplier companies Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Dunaújváros dél 12/2 kv-os alállomás létesítése Construction of Dunaújváros South 12/2 kv substation Királyegyháza 12/2/1 kv-os alállomás létesítése Construction of Királyegyháza 12/2/1 kv substation E.ON DÉDÁSZ Zrt. 58,7 E.ON DÉDÁSZ Zrt. 276,3 Egyéb megrendelések / Other orders Megnevezés Megrendelôk 28. évi árbevétel (M Ft) Description Customer 28 sales revenue (million HUF) Különféle acélszerkezetek gyártása Manufacture of various steel structures K+G GmbH., Voest Alpine GmbH., Reime Jarlso as, Fabricom GTI, EGE Spol S.R.O., Západoslovnská E. as, Hamon D Hondt sa, SGA GmbH., Stahlbau Günther GmbH., T.C.E.S. SPRL, Alpine-Energie Öst. GmbH., Elektrovod Zilina A.S., Elektrovod Holding A.S.S, ENBW Regional AG, LTB Leitungsbau GmbH., M-KON S.R.O., PÖYRY Energy GmbH., RWE-SYSTEMS AG, VÚEZ A.S., Windisch Steel GmbH ,6 MOL Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Operation of the MOL Danube Refinery s electricity system Szajoli vontatási alállomás átépítése Reconstruction of the Szajol traction substation Kisigmánd Szélerômû Park alállomás hálózati csatlakozási munkái Network connection works at the Kisigmánd Wind Farm substation Felújítási, karbantartási munkák a MOL Nyrt. Dunai Finomító területén Reconstruction and maintenance works at the MOL Danube Refinery A MÁV Zrt. vontatási alállomásain végzett korszerûsítési munkák Budapest régióban Modernization works at MÁV traction substations in the Budapest region MOL Nyrt. 1 63,6 Siemens Zrt. 867,3 Kaptár Szélerômû Kft. 597,9 Petrolszolg Kft. 391,7 MÁV Zrt. 238,2 2 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 21

12 Vagyoni helyzet Financial Status AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA ASSETS A 28. december 31-ei számviteli zárást követôen a társaság mérlegfôösszege ,4 M Ft, amely 22,8%-kal magasabb a bázisév záró értékéhez viszonyítva, a változást alapvetôen a forgóeszközök jelentôs, abszolút értékû növekedése eredményezte. A befektetett eszközök záró értéke 8,7%-kal, az aktív idôbeli elhatárolásoké pedig 38,7%-kal nôtt. The balance-sheet total of our Company after the annual closing as at 31 December 28 was HUF 19,459.4 million, which exceeded the reference year s closing balance by 22.8%. This increase was attributable to the considerable increase of current assets in absolute value. The closing balance of Fixed assets and Prepaid expenses and accrued income grew 8.7% and 38.7%, respectively FÔ MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA CHANGE OF MAIN BALANCE-SHEET ITEMS Az eszközoldal fô mérlegtételeinek megoszlási viszonyszámait a nyitó állományhoz hasonlítva a mellékelt ábra mutatja: A forgóeszközök állományának változását szemléltetik a következô grafikonok: The following diagrams show the change in Current assets: Distribution of the main balance-sheet items of assets compared to the opening balance is shown in the following diagram: % 8 92% M Ft M HUF 74% 26% 23% 27. dec. 31. tény facts as of dec. 31. tény facts as of Aktív idôbeli elhatárolások Prepayments and accrued income Forgóeszközök Current assets Befektetett eszközök Fixed assets 77% Pénzeszközök Cash and cash equivalents Követelések Receivables Készletek Inventories 2 M Ft M HUF 7% 27. dec. 31. tény facts as of % 28. dec. 31. tény facts as of FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA CHANGE IN CURRENT ASSETS 22 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 23

13 Vagyoni helyzet Financial Status Vagyoni helyzet Financial Status M Ft M HUF KÉSZLETÉRTÉKEK ALAKULÁSA CHANGE OF INVENTORIES 35% 35% 27. dec. 31. tény facts as of Készletekre adott elôlegek Advances on inventories Befejezetlen termelés és félkész termékek Work in progress and semi finished products Áruk (közvetített szolg. göngyölegek) Goods (mediated services, packaging) Anyagok Materials 2% 3 2 3% 46% 28. dec. 31. tény facts as of A bázisév tényadataihoz képest a legjelentôsebb százalékos mértékû növekedés a készletek állományában következett be. A termelési folyamatok ellátásához szükséges készletállomány értékének elôzô évvel összehasonlított változását alapvetôen a tevékenységeink zavartalan biztosításához szükséges anyagkészlet, az áruk között nyilvántartott közvetített áruk és szolgáltatások, valamint a befejezetlen termelés és félkész termékek állománynövekedése idézte elô. A göngyölegek állománya az év közben végrehajtott, fôként kábeldob-selejtezések hatására csökkent. A készletértékek összetevônkénti alakulását a mellékelt ábra mutatja: A különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzôdéses kapcsolataink révén keletkezett, valamint az MVM Csoport tagjaival szemben fennálló követeléseink elôzô évhez viszonyított együttes részaránya ugyan csökkenést mutat, azonban a vizsgált idôszak végén ezen állomány záró értéke 7,8%-kal nôtt a már számlázott, de a mérleg fordulónapjáig még nem esedékes teljesítésekbôl, illetve az év utolsó napján meglévô cash pool-követelésállományból adódóan. A szolgáltatásokra adott elôleg, a vevôktôl kapott elôlegek áfaelszámolása, az iparûzési adó elszámolása, és az egyéb ki nem emelt különféle követelések változásának hatására az egyéb követelések állománya is növekedett. The most substantial increase in percentage has occurred in Assets compared to the reference year s figures. The change of the value of inventories necessary for manufacturing processes compared to the previous year has been caused by the increase of stocks of materials required for our smooth operation, Mediated goods and services stated among Goods, as well as Work in progress and semifinished products. The value of Packaging has diminished as a result of scrapping carried out during the year (mainly cable-drums). The attached diagram shows the change of Inventories by components: The aggregate proportion of our receivables arisen through our various supply, contract, service and other contractual relationships and from MVM Group members compared to the previous year shows a decrease, however, its closing balance value was up 7.8% at the end of the period under review as a result of performance already invoiced but not falling due until the balance-sheet date and of the cash pool receivables as at the last day of the year. As a result of statement of VAT on Advances on services and Advances from customers, statement of the local business tax and the change of various receivables not specified, Other receivables have also increased. Befektetett eszközeink állománya 8,7%-os növekedést mutat a 28. év nyitó értékéhez viszonyítva. A bázis- és tárgyidôszaki állomány megoszlását a mellékelt ábra szemlélteti: Az immateriális javak 28. évi záró állományában 52%-os növekedést figyelhetünk meg. Ez a változás a vagyoni értékû jogok, túlnyomórészt szoftverek és licencdíjak beszerzésébôl adódott. 28. október 31-én megkezdôdött az OVIT Intranet mint belsô kommunikációs rendszer általános alkalmazása is, annak érdekében, hogy társaságunk munkavállalói teljes körû információkat kapjanak a céget, az MVM Csoportot és az iparágat érintô változásokról és lehetôségekrôl, és hozzáférjenek a társaság legfontosabb dokumentumaihoz. Az ingatlanok nettó értéke 4,6%-kal nôtt. Pakson az új feladatok ellátása érdekében az év folyamán sor került a megmunkáló mûhely és az irodaépület használatba vételére, továbbá Tatabányán a tûzivíz-vezeték építése is befejezôdött. A mûszaki berendezések, gépek és jármûvek állománya 5,3%-kal növekedett a beszámolási idôszak végére. 28-ban szerszámokat, mûszereket, emelôgépeket, szállítóeszközöket és munkagépeket szereztünk be és aktiváltunk. Több szállítóeszközt értékesítettünk, ipari eszközöket és metrológiai mûszereket selejteztünk. Our Fixed assets shows a 8.7% increase compared to the 28 opening value. The attached diagram reflects distribution of assets in the reference period and in the current period: The 28 closing balance of Intangible assets showed a 52% increase. This change is attributable to the purchase of Concessions and similar rights and assets, mostly software and royalties. On 31 October 28 OVIT Intranet started to be genereally used as an internal communication system, enabling our Company s employees to receive comprehensive information about the changes and opportunities affecting the Company, the MVM Group and the industry, and to access the Company's most important documents. The net value of the real estates grew by 4.6%. For the purposes of performing new tasks, a machining workshop and an office building have been delivered in Paks during the year and the construction of the fire water system has been completed in Tatabánya. By the end of the reporting period, Technical equipment, machinery and vehicles grew by 5.3%. In 28 some tools, instruments, elevating machines, transport facilities and machines were purchased and capitalized. Several transport facilities were sold and certain industrial devices and metrology instruments were sorted out BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA DISTRIBUTION OF ASSETS 4% 47% M Ft 27. dec. 31. tény M HUF facts as of % 9% 39% 45% 28. dec. 31. tény facts as of Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments Immateriális javak Intangible assets Beruházások, felújítások Capital expenditure Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Other equipment, fittings, vehicles Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Technical equipment, machinery, vehicles Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Real estate and related rights 24 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 25

14 Vagyoni helyzet Financial Status Vagyoni helyzet Financial Status Az aktiválást meghaladó értékcsökkenés elszámolása következtében, valamint az értékesítések és selejtezések hatására az egyéb berendezések, felszerelések és jármûvek záró értéke 5,3%-os csökkenést mutat az elôzô évi záró állományhoz képest. A még üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, azaz a befejezetlen beruházások záró állománya mintegy ötszörösére növekedett a nyitó értékhez viszonyítva. Ennek oka, hogy több telephelyünkön az ingatlanberuházások még folyamatban vannak, az MVM Csoport egységes beléptetô rendszerének kialakítása társaságunknál még nem fejezôdött be, valamint év végéig a megvásárolt Tatra autódaru aktiválására még nem került sor. A beruházási elôlegek 28. évi záró értéke 4,7 M Ft. A befektetett pénzügyi eszközök állományában 13,8%-os növekedés következett be. Az OVIT a tárgyévben is biztosította munkavállalói részére a kedvezményes kamatozású kölcsön igénybevételét, amelyet lakásvásárlás és felújítás céljára használhattak fel. As more assets were depreciated than capitalized and as a result of sale and scrapping, the closing balance of Other equipment, fittings and vehicles shows a 5.3% decrease compared to that of the previous year. The closing balance of tangible assets not yet commissioned, i.e. investments in progress, has increased some five times compared to the opening value. It can be explained by the fact that real estate investments are still in progress in our several places of business, installation of the MVM Group s uniform access control system has not yet been completed, and the Tatra crane truck purchased has not been capitalized until the end of the year. The 28 closing value of Advances on capital expenditure is HUF 4.7 million. The balance of Financial investments grew by 13.8%. OVIT provided its employees with preferential interest-bearing loan facilities available for the purchase and renewal of homes in the period under review as well. A FORRÁSOK ALAKULÁSA A 27. december 31-ei és a 28. december 31-ei mérési idôpontok között társaságunk forrásállományában a mellékelt ábrán feltüntetett változások következtek be: Összes kötelezettségünk állománya 36,4%-kal magasabb a 27. év záró értékénél. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidôszaki záró értéke 38,6%-kal nôtt, ezen belül a szállítók állománya 87,4%-kal növekedett. Ezzel ellentétben a kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült, fizetési határidôn belüli, rövid lejáratú kötelezettségeink 17,-kal csökkentek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség záró értéke szintén csökkent, 41,7%-kal. A várható kötelezettségekre és jövôbeni költségekre képzett céltartalékok záró állománya 18%-kal magasabb a megelôzô év záró értékénél. A saját tôke záró állománya abszolút értékben az adózott eredmény osztalékként való kifizetése következtében változatlan, csak a belsô összetételben történt változás a fejlesztésitartalék-képzés hatására. A beszámolási idôszakban is történt fejlesztésitartalék-lekötés, ez az érték az adózás elôtti eredmény 48%-ának felel meg. LIABILITIES AND STOCKHOLDERS EQUITY In the reference period between 31 December 27 and 31 December 28, the following changes have occurred in our Company s Liabilities and stockholders equity: Our total Liabilities were 36.4% higher than the 27 closing figure. The closing figure of Short-term liabilities in the period grew by 38.6%, of which Trade creditors reflected a 87.4% increase. On the contrary, our Shortterm liabilities to subsidiary undertakings not yet overdue have diminished by 17.. The closing figure of Other short-term liabilities has also diminished (41.7%). The closing balance of Provisions accumulated for expected liabilities and future costs was 18% higher than that of the previous year. The closing balance of Stockholders equity has not changed in absolute value due to distribution of the after-tax profits as dividends and only its internal composition has changed as a result of accumulation of development reserves. Development reserves were committed also in the reporting period, corresponding to 48% of Pre-tax profit M Ft M HUF FORRÁSÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS CHANGES IN LIABILITIES AND EQUITY 3% 6% 36% 27. dec. 31. tény facts as of % 68% 29% 28. dec. 31. tény facts as of Egyéb (céltartalék, passzív idôbeli elhatárolás) Others (Provisions, Accruals, and Deferred income) Rövid lejáratú kötelezettségek Short-term liabilities Hosszú lejáratú kötelezettségek Long-term liabilities Saját tôke Stockholders equity 26 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 27

15 Vagyoni helyzet Financial Status Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minôsítése alapján az alábbi négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze: According to the qualification of the mobility of assets and due dates of liabilities, the following four-stage liquidity balance can be compiled: Eszközök Assets as of Kötelezettségek Liabilities as of Eszközök Assets as of M Ft M HUF Likvid eszközök/ Azonnal esedékes kötelezettségek Liquid assets/ Current liabilities Mobil eszközök/ Rövid idôn belül esedékes kötelezettségek Mobile assets/ Short-term liabilities Mobilizálható eszközök/ Hosszú lejáratú kötelezettségek Mobilizable assets/ Long-term liabilities Immobil eszközök/ Vissza nem fizetendô források Immobile assets/ Non-repayable resources Kötelezettségek Liabilities as of NÉGYFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG FOUR-STAGE LIQUIDITY BALANCE A szállítókkal, valamint a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásokkal szemben felmerült kötelezettségek igen jelentôs (55%) növekedésének hatására a rövid idôn belül esedékes kötelezettségek 28. évi értéke meghaladta a mobil eszközök záró értékét. A vissza nem fizetendô források állománya 2-kal magasabb, mint az immobil eszközöké, melynek oka a céltartalékok záró állományának elôzô évhez viszonyított növekedése. A likvid és mobilizálható (vásárolt és saját termelésû készletek, készletekre adott elôlegek) eszközök továbbra is meghaladták az azonnal esedékes, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségeink értékét. As a result of the remarkable (55%) increase in the liabilities to suppliers, as well as to subsidiary and other associated undertakings, the 28 figure of the short-term liabilities exceeded the closing figure of Mobile assets. The balance of Non-repayable resources is 2 higher than that of Immobile assets, attributable to the increase of the closing balance of provisions compared to that in the previous year. The value of liquid and mobilizable assets (purchased and self-produced stocks, advances on inventories) still exceeds the value of our current and long-term liabilities. 28 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 29

16 Pénzgazdálkodás Cash management Pénzgazdálkodás Cash management BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IDÔBELI ALAKULÁSA TEMPORAL CHANGE IN REVENUES AND EXPENSES Társaságunk pénzgazdálkodási tevékenységét a 28. évben is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte, likviditáshiányát az MVM Csoport cash poolrendszerén belül pótolta, valamint a pozitív egyenlegek utáni kamatjóváírások is ezen rendszer keretein belül képzôdtek. Our Company continued to carry out cash management in 28 in accordance with the financing rules of the MVM Group and has eliminated its liquidity shortage through MVM Group s cash pool system and the interest credited on positive balances were accumulated within the framework of that system. A bevételek és kiadások idôbeli alakulását a következô ábra szemlélteti: The following diagram shows the temporal change in revenues and expenses: Az elôzô évhez képest a kiadások 4,4%-kal, a Expenses and financially realized revenues ex- pénzügyileg realizált bevételek pedig 39,3%-kal növekedtek. ceeded the previous year s figures by 4.4% and 39.3%, respectively. Készpénz- és bankbetétállományunk a 27. december 31-ei állományhoz viszonyítva csökkent. Társaságunk 28. évi pénzáramlásának elôzô két évvel összehasonlított változását tükrözik az alábbi oszlopdiagramok: Our cash balance and bank deposits have diminished compared to those as at 31 December 27. The following diagrams reflect the change of our Company s 28 cash flow compared to the previous two years: A bevételek január, július és december hónapokban haladták meg a kiadásokat, az év folyamán összességében 1,2%-kal volt magasabb a pénzügyileg realizált bevételek összege a kiadások értékénél. A legmagasabb pozitív irányú eltérés december hónapban mutatkozott, az év közbeni részszámlázási lehetôségek csökkenésének következtében. A legjelentôsebb negatív irányú eltérés áprilisban következett be. OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report Bevétel Revenues -5 Kiadás Expenses December December November November Október October Szeptember September Augusztus August Július July Június June Május May Április April Március March Február February Január January 2 3 TWO YEAR 5 12 M Ft M HUF ÉVI PÉNZÁRAMLÁS VÁLTOZÁSA 28 CASH FLOW COMPARED TO THE PREVIOUS M Ft M HUF The revenues exceeded expenses in January, July and December. The amount of financially realized revenues was 1.2% higher than the amount of expenses during the year in the aggregate. The largest positive difference was shown in December as result of the reduced opportunity for issue of interim invoices during the year. The largest negative difference occurred in April. 26. évi tény Year 26 fact 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Ordinary cash flow Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Investment cash flow Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszközváltozás Financial cash flow Pénzeszközök változása Cash flow OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 31

17 Jövedelmezôség Profitability Társaságunk 28. évi adózás elôtti eredménye 53,8 M Ft, a fô tényezôk alakulását az alábbi diagram mutatja: Üzemi eredmény Operating profit/loss Pénzügyi eredmény Financial profit/loss Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/loss ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY ÖSSZETEVÔINEK ALAKULÁSA CHANGE OF COMPONENTS OF PRE-TAX PROFIT In 28 our Pre-tax profit was HUF 53.8 million and its main components are shown in the following diagram: M Ft M HUF 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Értékcsökkenési leírás Depreciation Bérjárulékok Social security and other contributions Személyi jellegû egyéb kifizetések Other personal costs Bérköltség Wages and salaries Közvetitett szolgáltatások értéke Cost of mediated services Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold Egyéb szolgáltatások értéke Cost of other services Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Cost of material-type services consumed Anyagköltség Cost of materials A vizsgált idôszakban felmerült költségek költségnemi megoszlását a bázisidôszakkal összehasonlítva a mellékelt ábra szemlélteti: The attached diagram shows distribution of costs arisen in the period under review by cost types and in comparison to the reference year: % 2% 3% 12% 5% 3% 12% 36% A 28. évi termelési költségeink értéke összességében az elôzô évhez viszonyítva 38,8%-kal magasabb, összefüggésben rendelés-állományunk változásával. A beszámolási idôszakban a 27. évhez viszonyítva a legjelentôsebb volumenváltozás az eladott áruk beszerzési értékénél, az igénybe vett anyagjellegû szolgáltatásoknál és a közvetített szolgáltatásoknál következett be. Összetételét tekintve a tárgyidôszaki összköltségen belül az egyes költségnemek részaránya nem változott jelentôsen a bázisévhez képest. In the aggregate, the 28 value of our costs of production was 38.8% higher than in the previous year, in association with the changes of our order portfolio. The most substantial change of volume in the reporting period compared to 27 appeared at Cost of goods sold, Cost of material-type services consumed and Mediated services. As to composition, the proportion of individual cost types has not changed considerably within the Total costs of the period compared to the reference year M Ft M HUF 35% 8% 25% 27. évi tény Year 27 fact 9% 23% 28. évi tény Year 28 fact KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMI MEGOSZLÁSA DISTRIBUTION OF COSTS 32 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 33

18 Humánpolitikai tevékenység Human policy activity LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS HEADCOUNT AND WAGE MANAGEMENT Társaságunknál a szervezet tevékenységében résztvevôk létszáma alapvetôen a mûszaki feladatok végrehajtásához szükséges erôforrásigényeknek megfelelôen alakult, figyelembe véve az MVM Csoporton belüli létszámátadások hatásait. The headcount of the staff participating in our Company's activity reflected the resources needed for technical activities, allowing for the effects of staff transfers within the MVM Group. Az átlaglétszám alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: The following chart shows the changes in average headcount: Megnevezés 27. évi tény / 27 fact 28. évi tény / 28 fact Description fô/persons % fô/persons % Teljes idôben foglalkoztatott létszám Full-time staff Nem teljes idôben foglalkoztatott létszám Non full-time staff A szervezet tevékenységében részt vevôk száma Headcount of the staff who participate in the Company's activities , , , , , , A fluktuáció szakképzettség szerinti megoszlását a következô grafikon mutatja: The following diagram shows distribution of fluctuation according to vocational qualification: SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI LÉTSZÁMVÁL- TOZÁS DISTRIBUTION OF FLUCTUATION ACCORDING TO VOCATIONAL QUALIFICATION 5 Belépôk Entering Fô Persons Felsôfokú Higher Középfokú Secondary Szakmunkás Skilled worker Egyéb Other Kilépôk Leaving 34 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 35

19 Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Humánpolitikai tevékenység Human policy activity Fô / Persons ÉLETKOR SZERINTI LÉTSZÁMVÁLTOZÁS HEADCOUNT CHANGES ACCORDING TO AGE 3 évnél fiatalabb Age below év között Age 3 5 Belépôk Entering Kilépôk Leaving 5 év felett Age above 5 A szakképzettség szerinti létszámmozgást vizsgálva a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a szakmunkás munkavállalók körében, a legalacsonyabb pedig a felsôfokú végzettségû munkavállalók körében következett be. A létszámmozgás 28-ban a középfokú végzettségû munkavállalók esetében volt a legmagasabb. Az életkor szerinti létszámváltozást tekintve a legnagyobb eltérés a belépôk és a kilépôk száma között a 3 és 5 év közöttiek esetében figyelhetô meg, míg az 5 év feletti munkavállalók vonatkozásában a legkisebb az eltérés. A teljesidôs létszámra vetített fluktuáció (1) is e korosztálynál a legalacsonyabb. 28. december 31-én a szervezet tevékenységében résztvevôk átlagéletkora 42,5 év volt. Az MVM Csoport tagvállalataira 26. január 1-jétôl bértömeg-szabályozás érvényesül. Ezen belül a teljes munkaidôs bérköltség, valamint a személyi jellegû ráfordítások éves értéke a társaság közgyûlése által jóváhagyott. Figyelembe véve tevékenységünk jellegét, a tulajdonos döntése alapján az OVIT ZRt. az MVM Csoporton belül azon speciális társaságcsoportba tartozik, amely nem létszámcsökkenéssel, hanem jövedelmezôségének növelésével szolgálja a csoportszintû hatékonyság javítását. A személyi jellegû ráfordítások mértéke, illetve kifizethetôsége a személyi jellegû költségekre vetített adózás elôtti nyereség mutató elvárt mértékének teljesítéséhez kapcsolódik. When reviewing headcount movements according to qualification, the greatest difference is between the number of entering and leaving employees amongst skilled workers and the smallest difference can be observed amongst employees with higher qualification. In 28 the greatest headcount movement occurred amongst employees with medium qualification. As concerns headcount changes according to age, the greatest difference can be observed between the number of entering and leaving employees between 3 and 5 years while the difference is the smallest amongst employees above 5. The fluctuation of full-time staff (1) is the lowest at this age group. On 31 December 28 the average age of those who participated in the Company's activity was 42.5 years. The MVM Group members have been subject to wage bill regulation since 1 January 26 of which full-time personnel wages and the annual amount of personnel expenses were approved by the Company s General Meeting. Taking the nature of our activities into account and according to the owner s decision, OVIT belongs to the special group of companies within the MVM Group which serves Group-level efficiency improvement by enhancing its profitability rather than by staff reduction. The value of personnel expenses and their eligibility for payment depend on fulfilment of the anticipated index of pre-tax profit / personnel costs. M Ft / M HUF A társaságcsoport-szintû megállapodás értelmében az OVIT 28. január 1-jei hatállyal átlagosan 7,5% mértékû alapbérfejlesztést hajtott végre. JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK A vizsgált idôszakban a társaságnál mûködô érdekképviselettel kötött megállapodásnak megfelelôen lett megállapítva a munkavállalóknak nyújtandó jóléti és szociális juttatások rendszere és mértéke. A jóléti és szociális kiadások elôzô évhez viszonyított változását az alábbi ábra szemlélteti: Sport- és kulturális támogatás Sport and cultural contributions Életbiztosítás Life insurance Önsegélyezô pénztári támogatás Mutual fund contributions Egészségpénztári támogatás Health fund contributions According to the Company s Group-level agreement, the Company implemented an average basic wage increase of 7.5% with effect from 1 January 28. WELFARE AND SOCIAL BENEFITS In the period under review the scheme and rates of welfare and social benefits to be granted to employees were established in accordance with the agreements with the Company's trade association. The change of welfare and social benefits compared to the previous year is reflected in the following diagram: Nyugdíjpénztári támogatás Pension fund contributions Segélyek Aid Üdültetés Holiday contributions JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK ELÔZÔ ÉVHEZ VISZONYÍTOTT VÁLTOZÁSA Év végi ajándék és ajándékutalványok Year-end presents and gifts Ajándék a munkavállalók gyermekei részére Gift for employees children 27. évi tény Year 27 fact 28. évi tény Year 28 fact Iskolakezdési támogatás Schooling contributions Foglalkoztatásegészségügy Occupational health, medical service Munkába járás utazási költségtérítés Commutation travelling cost refund Étkezési hozzájárulás Meal contribution CHANGE OF WEFARE AND SOCIAL BENEFITS COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR 36 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 37

20 Integrált rendszer Integrated System A 28. év gazdasági feladatainak sikeres végrehajtásához társaságunk szervezeti egységei eredményesen mûködtették az Integrált Rendszert. A napi feladatok teljesítése során a rendszerdokumentumokban rögzített követelményekkel együtt kezelve, teljesítették a minôségi-környezetvédelmi és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) elvárásokat. A szervezeti egységek tevékenységébe eredményesen épültek be a környezetirányítási és MEB-cselekedetek. Our Company s organizational units have efficiently operated the Integrated System for successful implementation of our 28 business operations. The quality-environmental and occupational health and safety (OHSAS) requirements, including the requirements laid down in the documents of the System, have been met during our daily operations. The environment management (EMS) and OHSAS actions have been efficiently integrated into our organizational units activities. A 28. január 1-jével hatályba léptetett Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltak szerint a karbantartási tevékenységek folyamataival bôvült a társaság szervezete és szélesedett tevékenységi köre. Az Integrált Rendszer háromszintû rendszerdokumentumainak körében több lépcsôben került sor a karbantartási folyamatok szabályozásainak elkészítésére, jóváhagyására, bevezetésére, illetve ezek belsô auditokon történô felülvizsgálatára. Az új szervezeti egység tevékenységeinek felülvizsgálata a 28 februárjában lefolytatott Paksi Atomerômû Zrt. NAT minôsítô eljáráson pozitív eredménnyel zárult. According to the Rules of Organization and Operation entered into force as of 1 January 28, the Company s organization has been extended by maintenance processes and its scope of activities has become wider. Included in the three-level documents of the Integrated System, the rules for maintenance processes have been elaborated, approved, introduced and reviewed at internal audits in several stages. Review of the activities of the new organizational unit was closed with a favourable result at the Paksi Atomerômû Zrt. NAT qualification procedure conducted in February 28. Az Integrált Rendszer 28. évi auditterve szerint lefolytatott belsô auditok igazolták, hogy a társaság szervezeti egységei szintjén sikerült egy olyan belsô szervezettséget elérni, amely a rendszer hatékony mûködtetésével bizonyítja az összes érdekelt fél számára az OVIT ZRt. felkészültségét, képességét, a minôségi, környezeti MEB-követelmények iránti elkötelezettségét. Az IR továbbfejlesztése során a szervezeti és mûködési változások mellett az új MSZ 281:28. szabványi követelményeket is meghatározták. Sikeresen zárultak az ÉMI-TÜV Süd Kft. által, 28. december 1 4-e között lefolytatott MIR/KIR/MEBIR megújító auditok. A TÜV-auditteamek a felülvizsgálatok során egyetlen eltérést sem rögzítettek, csak javaslatokat, megállapításokat tettek, valamint javasolták a rendszer tanúsítványainak újabb három évre történô meghosszabbítását. Az OVIT az IR mûködésének hatékonyságát a 28. novemberi Integrált Rendszer tanácsülésén vizsgálta. Az év során lefolytatott vevôi auditok, adott minôsítések igazolták, hogy az érintett szervezeti egységek teljesítménye folyamatosan megfelelt a vevôi elvárásoknak. The internal audits carried out according to the 28 Integrated System audit plan confirmed that such an internal organization could be achieved at the level of the Company s organizational units which prove, by efficient operation of the System, OVIT's preparedness, ability, and commitment to quality and environmental OHSAS requirements for all parties concerned. When developing IR further, the new requirements of the MSZ 281:28 standards have been determined in addition to the changes in organization and operation. The QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. between 1 and 4 December 28 proved to be successful. The TÜV audit teams have recorded not a single deviation but they made only proposals and comments and recommended that the certificates of the system should be extended by an additional 3 years. OVIT reviewed the efficiency of IR operation at the meeting of the Integrated System Board held in November 28. The customer audits conducted during the year confirmed that performance of the units concerned continuously complied with customer requirements. 38 OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report OVIT ZRt. Éves jelentés 28 Annual Report 39