6.$ (l) E rendelet - a (2) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel szeptember l2-en l6p hat6lyba.

Átírás

1 Salg6tarjin Megyei Jogri Vf ros Kiizgyiil6s6nek I8/2014. (IX. I I.) onkormdnyzati rendelete a vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 tl20l4. (II. 14.) Onkorminyzati rendelet m6dositdsir6l Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros K6zgyril6se az illlasrhflztart6srol szol dvi CXCV, torvdny 23.$-6ban kapott felhatalmazhs alapjiln a kovetkez6ket rendeli el: l.$ Az (I. 14) dnkormhnyzati rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) 3. $-a helydbe a kovetkez6 rendelkez6s l6p:,,3. $ (1) A Kcizgyiiles a2014.6vi onkormilnyzati kciltsdgvetds a) kiadrisi foosszegdt ezer forintban b) bevdteli forisszeg6t ezer forintban c) hitellel 6s p6nzmaradv6nnyal ezer forintban fedezett hi6ny6t 6llapitja meg. (2)A Krizgyril6s a pdnziigyi mriveletekkel csokkentett vi onkormhnyzati kolts6gvet6s a) kiad6sait ezer forintban b) bev6teleit ezer forintban illlapitja meg." 2.$ A Rendelet az alilbbi24la.$-al eg6sziil ki:,,2411t.5 (1) A kiad6sok teljesit6sekor (abeszerzlsek, szolg6ltat6sok p6nzi.igyi teljesitdsdnfl) az 6llamhhztart6sr6l sz6l vi CXCV. tdrvdny 85.$-6ra figyelemmel el6nyben kell rdszesiteni a banki utal6ssal vagy abankkrirtydval t6rtdn6 fizetdsi modokat. (2) A kiad6sok k6szp6rubentcirt6n6 teljesitdsdre az alilbbi esetekben igdnyelheto keszpenz felv6tele, illetve k6 szp6nze s kifi zetd s a hhzipenztrlrb6 I : a) b6r- 6s b6rjellegti kifizet6sek, b) kdszp6nzel6leg, c) belfoldi-kiilfbldi kiktildet6sekndl ftikolts6g tdritdsek, d) saj :it szemdlyg6pkoc si kcizc6hi haszn6l at66rt fi zetend6 k6lts6 gtdritd s, e) tizemanyag v6sdrl6ssal kapcsolatos kiad6sok, amennyiben az [zemanyagkartyikhasznillata nem lehets6ges, f; helyi 6s helyktizi utazhsi kolts6gt6rit6s, g) karbantartdssal, mtikodtet6ssel kapcsolatos kiad6sok, h) k6szletbeszerz6ssel kapcsolatos kiad6sok, i) reprezent6ci6s kiad6sok, j) jogszab6lyban meghatdrozott szoci6lis vagy gyermekv6delmi pdnzbeli ell6t6s, k) az dnkorminyzat 6s az intdzmdnyek rendezv6nyeivel kapcsolatos kiad6sok, l) kittintet6 cimek, dijak, m) egy6b, nem rendszeresen el6fordul6 c6ljellegri, jogszab6lyban meghatlrozotl6rt6khatht alatti kisos szegi kifi zet6sek, n) jogcfmt6l fiiggetleni.il forint osszegig tdrtdn6 egydb kifizetds.

2 (3) Az (2)bekezd6sben foglalt eseteken trilmen6en ahdzipdnztarb6l csak a polg6rmester, illetve az intezmenyvezet6 egyedi ir6sbeli engeddlye alapjhn telj esithet6 klszplmkifizetds." 3.$ A Rendelet 1. mell6klet6ben szerepl6 fejezetek, cimek, alcimek, eloirhnyzat-csoportok 6s kiemelt ellirinyzatok jelen rendelet 1., 3. mell4klete szerint m6dosulnak, illetve eg6sziilnek ki. 4.$ A Rendelet 2. melldkletdben szerepl6 fejezetek, cimek, alcimek, eloirtnyzat-csoportok ds kiemelt el6irinyzatok jelen rendelet melldklete szerint m6dosulnak, illetve egdsztilnek ki. 5.$ A "2014.6vi tdbb6ves kihat6ssal j6r6 ddnt6sek hat6sa 6ves bont6sban" cimti, a Rendelet 6. mell6klet6ben szerepl6 adatok jelen rendelet 5. melldklete szerint m6dosulnak, illetve egdsziilnek ki. 6.$ (l) E rendelet - a (2) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel szeptember l2-en l6p hat6lyba. (2) E rendelet 1., 2. mell6klete 2014.junius 30. napj6ra visszamen6legesen l6p hat6lyba' a Sz6kyn dr. Szh6mi Melinda polg6rmester Dr. Ga6l Zoltdn jegyzo

3 1. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési kötelező feladat ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak kötelező feladat ebből: Működési célú központosított előirányzatok kötelező feladat Működési célú egyéb központi támogatás kötelező feladat Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 16 Központi kezelésű előirányzatok 24 Fordított ÁFA befizetés kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció kötelező feladat Bölcsőde építés kötelező feladat December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem kötelező feladat "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 990 önként vállalt feladat Közművelődési feladatok 9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk kötelező feladat

4 1. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 11 Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat Működési tartalék kötelező feladat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kötelező feladat Felhalmozási célú tartalékok önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő önként vállalt feladat 20 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

5 2. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2014 évi módosított előirányzat e Ft IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Beruházások 1 Funkcióbővítő városrehabilitáció kötelező feladat December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem kötelező feladat "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program önként vállalt feladat Bölcsöde építés kötelező feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 4 Beruházások Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - 1 Városközpont önként vállalt feladat

6 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson 51 belülről kötelező feladat 51 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 200 kötelező feladat Intézményi működési bevételek 103 kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 226 kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat

7 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 3 Önkormányzati támogatás kötelező feladat II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Csarnok- és Piacigazgatóság 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Intézményi működési bevételek önként vállalt feladat III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat

8 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 147 kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 265 kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 4 önként vállalt feladat 4 IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési ebből: kötelező feladat A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak kötelező feladat ebből: Működési célú központosított előirányzatok kötelező feladat Működési célú egyéb központi támogatás kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 14 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel kötelező feladat önként vállalt feladat 15 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési kötelező feladat

9 -ebből: 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú központosított előirányzatok kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 16 Központi kezelésű előirányzatok 1 Helyi utak, hidak fenntartása kötelező feladat Vízgazdálkodás kötelező feladat Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kötelező feladat Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kötelező feladat Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei kötelező feladat Közbesz. eljárás és szakértők költségei kötelező feladat Fordított ÁFA befizetés kötelező feladat ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció kötelező feladat Bölcsőde építés kötelező feladat Közművelődési feladatok 1 Személyi juttatások 218 önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 112 önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: kötelező feladat önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk kötelező feladat önként vállalt feladat Sportfeladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club kötelező feladat Beszterce Kosárlabda Klub kötelező feladat Egyéb szervek kötelező feladat

10 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 7 Civil feladatok 3 Dologi kiadások 425 önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Civilszervezetek önként vállalt feladat ebből: Alapítványok önként vállalt feladat Ifjúsági feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Kitüntető címek, díjak 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 405 önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre 200 önként vállalt feladat 200 -ebből: Egyéb szervek 200 önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 200 önként vállalt feladat 200 -ebből: Egyéb szervek 200 önként vállalt feladat Oktatási feladatok 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj önként vállalt feladat 11 Szociális-egészségügyi feladatok 7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési kötelező feladat

11 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: -ebből: kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő kötelező feladat Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének kötelező feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő 510 kötelező feladat Működési tartalék 4 kötelező feladat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kötelező feladat Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP II/ ) 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat

12 -ebből: 3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre ebből: önként vállalt feladat Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

13 4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2014 évi módosított előirányzat e Ft IV. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 4 Beruházások 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 906 kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 4 Beruházások 2 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 4 Beruházások 2 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Informatikai eszközök beszerzése 47 kötelező feladat 47 HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Beruházások 1 Funkcióbővítő városrehabilitáció kötelező feladat Bóna K.K. út 5. sz-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) 249 kötelező feladat Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest) 247 kötelező feladat Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával) kötelező feladat 359 Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) 824 kötelező feladat 824 Acélgyári út sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) 56 kötelező feladat 56 Déryné út sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával) kötelező feladat Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés 601 kötelező feladat Radnóti köz közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) kötelező feladat 246 Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) kötelező feladat Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) 609 kötelező feladat Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés 995 kötelező feladat

14 4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 35 Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa) 521 kötelező feladat Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése kötelező feladat 233 Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése) 191 kötelező feladat Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése) 165 kötelező feladat Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése) kötelező feladat Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) 250 kötelező feladat 250 Gedőcpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése) 85 kötelező feladat 85 Rákóczi út mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) 723 kötelező feladat Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa) 85 kötelező feladat Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával) 405 kötelező feladat Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa) kötelező feladat 190 Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) kötelező feladat Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere kötelező feladat 416 Ybl M. út mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával) kötelező feladat Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő önként vállalt feladat Szabó Tamás: Iványi Ödön mellszobor és posztamens készítése 825 önként vállalt feladat Bölcsöde építés kötelező feladat Projekt előkészítés önként vállalt feladat STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával) kötelező feladat Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) kötelező feladat 968 Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái önként vállalt feladat 85 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Szennyvíztisztító telepre 1 db ALKO szivattyú beszerzése 20 kötelező feladat Szennyvíztisztító telepen modulok cseréje 995 kötelező feladat

15 88 4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez A Sportcentrum műfüves pályájához kapcsolódó elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés kötelező feladat Felújítások Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt) önként vállalt feladat Kálvária emlékmű előtti tér felújítása 654 önként vállalt feladat Alagút út NA 250 ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Tanács út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Hunyadi krt. szennyvízakna rekonstrukció 64 kötelező feladat Bartók B. út szennyvízakna rekonstrukció 64 kötelező feladat Acélgyári út patak feletti szennyvíz átkötés 242 kötelező feladat Acélgyári út 57. szennyvízakna rekonstrukció 64 kötelező feladat Ipari Park Flygt 3127 tip. szivattyú felújítás 353 kötelező feladat Szennyvíztisztító telepen ABS RW tip. szivattyú felújítás 193 kötelező feladat St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás 54 kötelező feladat St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás 827 kötelező feladat St. Berzsenyi út 29. ABS szivattyú felújítás 36 kötelező feladat Kazár, Damjanich út 7.Nocchi szivattyú felújítás 49 kötelező feladat St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítás 109 kötelező feladat St. Budavölgyi út 36. ABS szivattyú felújítás 49 kötelező feladat St. Berzsenyi út 15. ABS szivattyú felújítás 67 kötelező feladat Vizslás-Újlak, Május 1. út 28. ABS szivattyú felújítás 80 kötelező feladat St. Zagyva út 22. ABS szivattyú felújítás 71 kötelező feladat St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítás 75 kötelező feladat St. Berzsenyi út 23. ABS szivattyú felújítás 58 kötelező feladat St. Rózsafa út 101. ABS szivattyú felújítás 50 kötelező feladat St. Táncsics út 61. ABS szivattyú felújítás 46 kötelező feladat Somoskőújfalu, Bánki út 19.ABS szivattyú felújítás 50 kötelező feladat Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítás 131 kötelező feladat

16 4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez 127 St. Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítás 80 kötelező feladat Somoskőújfalu, Bocskai út 7. ABS szivattyú felújítás 67 kötelező feladat Vizslás-Újlak ABS szivattyú felújítás 50 kötelező feladat St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítás 50 kötelező feladat Kazár, Hunyadi út ABS szivattyú felújítás 183 kötelező feladat Kazár, Diófa út Nocchi szivattyú felújítás 45 kötelező feladat Mátraszele, Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítás 53 kötelező feladat Vizslás-Újlak ABS MF szivattyú felújítás 58 kötelező feladat St. Egri út 10. ABS szivattyú felújítás 48 kötelező feladat St. Izsó M. út 14. ABS szivattyú felújítás 50 kötelező feladat Vizslás ABS MF szivattyú felújítás 67 kötelező feladat St. Régi posta út Wilo szivattyú felújítás 113 kötelező feladat St. Dobó K. út ABS szivattyú felújítás 64 kötelező feladat St. Berzsenyi út ABS szivattyú felújítás 45 kötelező feladat St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítás 45 kötelező feladat St. Liliom út 3. ABS szivattyú felújítás 53 kötelező feladat St. Liliom út 5. ABS szivattyú felújítás 74 kötelező feladat St. Dobó K. út szennyvízakna rek. 64 kötelező feladat Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szivattyú felújítás 492 kötelező feladat Kazár, Hunyadi út ABS AFP szivattyú felújítás 236 kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 2 Lakossági közműfejlesztés kötelező feladat 136 Salgótarjáni Református Egyházközösségnek gyülekezeti épület felújításának támogatására önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 4 Beruházások 1 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont önként vállalt feladat

17 5. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban Megnevezés év év év év év év év év év év Összesen Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás Szociális rehabilitáció Programalap Összesen

18 INDOKOLÁS (a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak készpénzzel történő teljesítésének módját szabályozza. A szabályozás célja konkrétan meghatározni a készpénz felhasználásával történő kifizetések eseteit, figyelemmel arra, hogy előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő módok alkalmazását. 3. -hoz 1. melléklethez 3. IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek - a beadott általános forgalmi adó bevallások alapján történő - előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.) Funkcióbővítő városrehabilitáció December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program Bölcsöde építés kötelező feladat önként vállalt feladat Bevételek Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési kötelező feladat

19 -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak A júniusi felmérésben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak jogcím egyes tételeinél bekövetkezett pótigénylések, illetve lemondások együttesen eft-os támogatás csökkenési hatásának al bezárólag történő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét eft-ban a Szociálisegészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kiemelt előirányzatának, eft-ban pedig a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkenése biztosítja.) kötelező feladat Működési célú központosított előirányzatok Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 83/2014. (IV.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a nyári gyermekétkeztetésre, a benyújtott támogatási kérelem figyelembe vételével, az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján városnak fő részére eft összegű állami támogatást állapított meg, melynek al bezárólag történő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának megnöveléséhez.) kötelező feladat Működési célú egyéb központi támogatás Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka előirányzatának megemeléséhez.) - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen eft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Felhalmozási célú költségvetési támogatások Önkormányzatok felhalmozási költségvetési kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. kiemelt előirányzatának megemeléséhez.) kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Központi kezelésű előirányzatok Fordított ÁFA befizetés Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A l.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek - a beadott általános forgalmi adó bevallások alapján történő - előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat, valamint a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont címek Beruházások előirányzatcsoportjainak kiemelt előirányzatairól.) Funkcióbővítő városrehabilitáció

20 December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program Bölcsöde építés Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 990 kötelező feladat önként vállalt feladat Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Forrását eft-ban az Önkormányzat cím felhalmozási célú központosított támogatások előirányzatának növekedése, eft-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 83/2014. (IV.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a nyári gyermekétkeztetésre, a benyújtott támogatási kérelem figyelembe vételével, az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján városnak fő részére eft összegű állami támogatást állapított meg, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből: kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása A júniusi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatások esetében a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak jogcím egyes tételeinél bekövetkezett pótigénylések, illetve lemondások együttesen eft-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen eft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Céltartalékok Működési célú tartalékok kötelező feladat

21 Működési tartalék A júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak jogcímnél történt lemondás eft-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen 1.947eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Felhalmozási célú tartalékok önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt. önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont Kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások -990 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek - a beadott általános forgalmi adó bevallások alapján történő - előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.) Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont -990 önként vállalt feladat -990 Önkormányzati támogatás -990 A fordított áfa fizetési kötelezettség átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatához.) önként vállalt feladat -990 Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat

22 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési kötelező feladat ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak kötelező feladat ebből: Működési célú központosított előirányzatok kötelező feladat Működési célú egyéb központi támogatás kötelező feladat Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 16 Központi kezelésű előirányzatok 24 Fordított ÁFA befizetés kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció kötelező feladat Bölcsőde építés kötelező feladat December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem kötelező feladat "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont önként vállalt feladat Közművelődési feladatok 9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk kötelező feladat Szociális-egészségügyi feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kötelező feladat

23 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat Működési tartalék kötelező feladat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kötelező feladat Felhalmozási célú tartalékok önként vállalt feladat Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő önként vállalt feladat Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat melléklethez 3. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 250 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 250 kötelező feladat 250 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 104 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 104 kötelező feladat 104 Felhalmozási kiadások Beruházások 226 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 226 kötelező feladat

24 Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (választás lebonyolításában résztvevő dolgozók 51 átlagkeresetének megtérítése) kötelező feladat 51 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 200 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Aegon Biztosító által a Falmászó Találkozóra nyújtott 200 támogatás) kötelező feladat 200 Intézményi működési bevételek 103 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérlet, szakmai gyakorlathoz hely biztosítása) 103 kötelező feladat 103 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 226 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői támogatás a Szivárvány Tagóvodánál udvari mászóka vásárlására.) 226 kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások A júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak jogcímnél történt lemondás eft-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bér III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a beruházások -300 előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése cím karbantartási kiadások előirányzatához átcsoportosítva. kötelező feladat ebből: élelmezési kiadás A júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak jogcímnél történt lemondás eft-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bér III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások 300 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. Informatikai eszközök beszerzése 300 kötelező feladat

25 Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás, választás lebonyolításában résztvevő dolgozók átlagkeresetének megtérítése.) kötelező feladat Önkormányzati támogatás A júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak jogcímnél történt lemondás eft-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése cím karbantartási kiadások előirányzatához átcsoportosítva. kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eft-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a 500 Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint informatikai eszközök beszerzése céljából a beruházások előirányzat-csoport -47 előirányzatához átcsoportosítva. - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eft-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím 500 Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások eft-tal történő megemelése vált szükségessé (étkező székek vásárlása a Beszterce iskolába 500 eft, bordásfal vásárlása a Bolyai Gimnázium és Szakközépiskolába 500 eft) melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 98 eft-ban a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő, 902 eft-ban pedig az Általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja.) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. Informatikai eszközök beszerzése 47 kötelező feladat

26 Bevételek Működési bevételek Önkormányzati támogatás Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eft-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a 500 Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) - Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások eft-tal történő megemelése vált szükségessé (étkező székek vásárlása a Beszterce iskolába 500 eft, bordásfal vásárlása a Bolyai Gimnázium és Szakközépiskolába eft) melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 98 eft-ban a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő, 902 eft-ban pedig az Általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja.) - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. kötelező feladat Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 3 Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat

27 1.2 Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 3 Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 3 Önkormányzati támogatás kötelező feladat II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások 300 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének 300 kezdeményezése szerint. kötelező feladat 300 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA-tól Palócföld megjelentetésére kapott támogatás, EMMI ODR támogatás) kötelező feladat