1. A évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép:

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) rendeletének áról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép: összes bevétele: összes kiadása: Ft Ft költségvetési bevétele: Ft költségvetési kiadása: Ft költségvetési egyenlege: Ft hiány működési költségvetés bevétele: Ft működési költségvetés kiadása: Ft működési költségvetési egyenlege: Ft hiány felhalmozási költségvetés bevétele: Ft felhalmozási költségvetés kiadása: Ft felhalmozási költségvetési egyenlege: Ft hiány Finanszírozási bevételek: Ft Finanszírozási kiadások: Ft Finanszírozási egyenleg: Ft többlet 2. A Rendelet 10. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát Ft-tal csökkenti, így Ft összegben hagyja jóvá. 3. A Rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát Fttal növeli, így Ft összegben hagyja jóvá. 1

2 4. A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A költségvetések évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. 5. A Rendelet 11. (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: Az Önkormányzat évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. Záró rendelkezések 6. Jelen rendelet november 21. napján lép hatályba. Budapest, november 17. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel november 17. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző 2

3 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek évi költségvetése Sorszá szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Rovat Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B társasházak ) B B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

4 Önkormányzat évi költségvetése szám Rovat 25/2016.( IX.29.) évi terv Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B társasházak ) B B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B816 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

5 Önkormányzati Hivatal évi költségvetése Rovat 25/2016.( IX.29.) évi terv szám Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

6 Fasori Kicsinyek Óvodája évi költségvetése szám terv ei. Rovat évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

7 Játékvár Óvoda évi költségvetése Rovat szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

8 Szív Óvoda évi költségvetése szám terv ei. Rovat évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

9 Mesevilág Óvoda évi költségvetése szám terv ei. Rovat évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

10 Kincseskert Óvoda évi költségvetése Rovat szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak FELHALMOZÁSI ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII B7 0 B. ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

11 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat évi költségvetése Rovat szám 25/2016.( IX.29.) évi terv Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

12 Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona évi költségvetése Rovat szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

13 Terézvárosi Gondozó Szolgálat évi költségvetése szám terv ei. Rovat évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

14 Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ évi költségvetése Rovat szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

15 Terézvárosi Egyesített Bölcsődék évi költségvetése Rovat szám évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( ) B Önkormányzatok működési támogatásai ( ) B Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B II. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B Gépjárműadó B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatás ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( ) B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) VIII. Működési finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( ) B Maradvány igénybevétele B Központi,irányító szervi támogatás B Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) mindösszesen ( A+B+C ):

16 2.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek évi költségvetése Engedélyezett létszám: 760,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő Kiadások szám Rovat 25/2016.( IX.29.) évi terv Módosított ei. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások ( 1+2 ) K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K III. Dologi kiadások ( ) K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetés,reklám,propaganda K Különféle befizetések és dologi kiadások K Kamat kiadások K IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K V. Egyéb működési célú kiadások ( ) K Elvonások és befizetések K Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ + V. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások K Felújítások K VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) K Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre K Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre K Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre K Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.++ ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IX. Működési finanszírozási kiadások (1+ +6) K Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése K Irányító szervi támogatás folyósítása K Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K X. Felhalmozási finanszírozási kiadások ( ) K Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K Irányító szervi támogatás folyósítása K Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

17 3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként Megnevezés évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Oktatási intézmények 1. Kincseskert Óvoda ablakcsere 2. Játékvár Óvoda ablakcsere 3. Szív Óvoda ablakcsere 4. Bajza u " Bajza 100 " program felújítás 5. Vörösmarty Mihály Általános Iskola ablakcsere 6. Erkel Ferenc Általános Iskola Felsőerdősor u étkező átalakítás 7. Szinyei Merse Pál Gimnázium Fasori Kicsinyek Óvodája udvar felújítás 9. ÁFA Oktatási intézmények összesen: Szociális intézmények sz. Bölcsőde Szondi u ablakcsere sz. Bölcsőde ablakfelújítás 12. ÁFA Szociális intézmények összesen: Egyéb 13. Társasházi pályázat önrész Hivatali felújítások Épület belső felújítása Házasságkötő terem felújítása Informatika elektromos gerinchálózatának bővítése Hivatal épületének külső tisztítása

18 3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett felújítási előirányzatai célonként Megnevezés évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Tetőjavítás Elektromos szerelés Csatorna javítás Épület akadálymentesítése -lift / közterület / Sport Pont Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér légtechnikai rendszer korszerűsítése 17. Benczúr kert teljeskörű megújítása Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ÁFA Gyermekjóléti központ Egyéb összesen: Mindösszesen:

19 4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Sor szám Megnevezés évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházi jogi személyek részére: 1. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája Egyéb civil szervezetek részére: 2. Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 3. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Magyar Vöröskereszt Nonprofit gazdasági társaságok részére: 6. Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Egyéb: Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa, Terror Háza Múzeum, Molnár Józsiás - Nostra-Vox Egyesület, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület,Bp., Főváros Erzsébet- és Terézv. Ált.Ipartestület,Vajdasági Ifjúsági Fórum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Támogatás évi ijász versenyekre, Vajdasági Magyar Diákszövetség,Tüzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány,Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, " Terézváros Ifjú Tehetsége" György Lehel," Terézváros Ifjú Tehetsége" Glózik Emese,Magyar Speciális Művészeti Műhely, Temetési támogatás, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen:

20 4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Sor szám Megnevezés évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Központi költségvetési szerv részére: 10. BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok egyéb Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei részére: Intézmények alulfinanszírozása, Nemzetiségek, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások részére: Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat Egyházi jogi személyek részére: 14. Egyházaknak Nonprofit gazdasági társaságok részére: 15. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Egyéb: Városligeti fasor teljes megújítása Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen: EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

21 Sorsz. Címrend évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Rendelkezési jogot gyakorolja 1. Polgármesteri keret Polgármester 2. Alpolgármesteri keret Polgármester Rendőrségi dolgozók jutalma, 3. kitüntetések Polgármester 4. Karácsonyi csomag Polgármester 5. Turizmus fejlesztési program Polgármester 6. Kerületi versenyek Polgármester 7. Lakossági tanfolyamok Polgármester 8. Polgármesteri dicséret diákoknak Polgármester Polgármesteri elismerés 9. pedagógusoknak Polgármester 10. Pedagógusdíjak, kitüntetések Polgármester Esélyegyenlőség Program ( 11. Jogosítvány, Oktatási nyelvvizsga intézményvezetők szerzése ) Polgármester 12. jutalmazása Polgármester Normatíva igénylés korrekciója 13. (óvodák és szoc.intézmények Polgármester Humán 14. Kerületi civil rendezvények Bizottság Kiemelt kulturális rendezvények 15. (Operaház, Hunyadi tér, Polgármester Nemzetiségi önkormányzatok Humán 16. támogatása ( közm.) Bizottság Köztéri műalkotások, emléktáblák( Humán 17. közm.) Bizottság 18. Helyi kitüntetések ( közm.) Polgármester Humán 19. Étkezés kiegészítés Bizottság Iskolai gyümölcsprogram Humán 20. kiegészítése Bizottság Humán 21. Óvodai gyümölcsprogram Bizottság Tanulói tankönyvvásárlási Humán 22. támogatás Bizottság Óvodai támogatás ( 2000Ft/fő létszámnöv.lehet) Polgármester 24. Egyéb közoktatási feladatok Polgármester Egészségügyi és Szociális 25. Prevenciós összeg Polgármester Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának évi cél és általános tartalék előirányzata MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.- ből eredő kötelező feladat ( idősek Humán otthona,szoc.koncepcióban foglalt Bizottság Szociális, egészségügyi intézményvezetők jutalmazása Polgármester 29. Művészeti és sport ösztöndíj Polgármester Humán 30. Iskolai kirándulások Bizottság Humán 31. Intézményi tartalék Bizottság MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN: 5. melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez