2./ Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató

Átírás

1 2./ Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató Diósjenő Község Önkormányzat Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés e Ft % Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Hidak felújítása Dózsa és Szabadság út között, utak felújítása Tói gát bekötő út egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás ÁFA Óvodai intézményi étkeztetés Óvodás gyermekek étkezési térítési díja Óvodás gyermekek étkezési térítési díja Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés óvoda konyha közüzemi díja ÁFA ÁFA ÁFA konyha tervezési munkák

2 Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díjak Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés ÁFA ÁFA ÁFA Köztemető fenntartás és működtetés Vízdíj 37 Áramdíj 16 Fakivágás 30 ÁFA Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak rendőri iroda 240 rendőri iroda ÉMÁSZ iroda temetkezési vállalkozó 120 temetkezési vállalkozó sportpálya bérlet 832 sportpálya bérlet piaci helyek 600 piaci helyek konyha bérleti díja konyha bérleti díja Önkormányzati jogalkotás Képviselők tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja bizottsági tagok tiszteletdíja járulékok 626 járulék

3 Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére Önkormányzati igazgatási tevékenység Igazgatási szolg.díjak Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, cafeteria juttatás) Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, cafeteria juttatás) Igazgatási szolg.díjak 50 folyószámlák kamata Járulékok (szocho) Járulékok (szocho) Pénzmaradvány ( i egyenleg) előző évi maradvány igénybevétele Készletbeszerzés: Készletbeszerzés: tisztítószerek 300 tisztítószerek egyéb készletek, anyagok Szolgáltatások: vodafon telefon befizetések 742 távközlési díjak 450 egyéb készletek, anyagok (szakmai anyagok: szakkönyvek, jogtár 527; üzemeltetési anyagok: irodaszer 1022, üzemanyag 103, egyéb anyagok 212) Szolgáltatások: távközlési díjak (telefon internet 163 ) szemétdíj bevétel 178 gázenergia 400 gázenergia

4 felhalmozási célú átvett pe. (KEOP pályázat) áramdíj 800 áramdíj Betlen Gábor Alap 500 víz és csatornadíjak víz és csatornadíjak 0 egyéb működési bevételek (apríték 1917, ÁFA 1808, bíztosítói kártérítés 85, behajtási engedély, jogtalan FHT visszafizetés, zöldségek konyhára 1455) egyéb üzemeltetési kiadások 300 karbantartás, kisjavítás 300 egyéb üzemeltetési kiadások (számítógép karbantartás, üzemeltetési díj,tárhely, domain, programkövetési díjak) karbantartás, kisjavítás

5 vásárolt közszolgáltatás, ügyeleti díj vásárolt közszolgáltatás, ügyeleti díj (könvyelés 3250, megbízási díj 1 fő 628, tűz és munkavédelmi 210, ügyeleti díj 812, geodéziai felmérés 183, informatikai biztonsági felügyelet 100, postabélyeg 487, tanácsadás, szakértői díjak 1425, személyszállítás 202, hirdetési díj 45) belső ellenőrzés díja 100 belső ellenőrzés díja 0 Dologi kiadások: Dologi kiadások: ÁFA ÁFA belföldi kiküldetés, utiszámlák 250 belföldi kiküldetés, utiszámlák különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások: Egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után bankköltség bankköltség járművek biztosítási járművek biztosítási díja díja

6 egyéb biztosítási díjak: vagyonbiztosítás, polgárőr tagdíjak Pénzeszköz átadások: tagdíjak (tagdíjak 507, takarnet díj 345, szakértői díjak, pályázati előkészítő munkák, közjegyzői díjak, közműegyeztetés, földhivatali eljárási díjak 578 mérnöki tevékenység Pannon Forrás 1700 ) Pénzeszköz átadások: Polgárőr Egyesület 350 Polgárőr Egyesület Tűzoltó Egyesület 500 Tűzoltó Egyesület Sport Egyesület Sport Egyesület Nagyoroszi Gyermekjóléti Nagyoroszi Gyermekjóléti Szolg. 600 Szolg Egyházak 200 céltartalék ÖNO Beruházás, felújítások: Önkormányzati épületek tervezési munkái 860

7 Ökopark kialakítás tervezése 508 bölcsöde tervezési ktg 635 telekrendezés Varga János 175 informatikai eszköz vásárlás 145 porszívó Községgazdálkodás Személyi juttatás (karbantartó bére, megbízási díj) Személyi juttatás (karbantartó bére, megbízási díj) 0 Járulékok 375 Járulékok 0 készletbeszerzés: készletbeszerzés: üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, földmunkagép) üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, földmunkagép) 0 Szolgáltatások: Szolgáltatások: áramdíj (szolg.lakás, Dózsa u. ) 700 áramdíj (szolg.lakás, Dózsa u. ) gázdíj gázdíj 93 9 vízdíj (közkutak, játszótér, Béke út) vízdíj (közkutak, játszótér, Béke út) parkosítás Dózsa u. 30 piactér, tájház 500 parkosítás Dózsa u. 30 piactér, tájház 0 épület felújítás Kossuth u épület felújítás Kossuth u. 2 0

8 egyéb üzemeltetési kiadás egyéb üzemeltetési kiadás 0 karbantartás, kisjavítás: karbantartás, kisjavítás: (tűzjelzőrendszer 48, áteresz tisztítás 101, gk. javítás 68) Állateü. Ellátás 800 Állateü. Ellátás Eü. veszélyes hulladék gyűjtése 200 Eü. veszélyes hulladék gyűjtése ÁFA ÁFA pályázati önerő pályázati önerő 0 ingatlan vásárlás ingatlan vásárlás (Viltesz , Kossuth út ) Üzemeltetési anyagok 997 kiküldetések 18 egyéb dologi kiadás 114 Mercedes Fiat Dublo Adó, illeték kiszabása, beszedése kommunális adó kommunális adó iparűzési adó iparűzési adó idegenforgalmi adó idegenforgalmi adó talajterhelési díj 300 talajterhelési díj 0 telekadó 500 telekadó

9 építményadó építményadó pótlék, bírság Közvilágítási feladatok Közvilágítás Közvilágítás ÁFA 675 ÁFA Önk.fel.nem terv. elszám. Gépjárműadó (100 %) Normatívák: gépjárműadó (40 %) Normatívák: polgármesteri hivatal támog általános működési település üzemeltetés egyéb önkormányzati feladatok kiegészítés összege külterületi feladatok üdülőhelyi feladatok szociális étkeztetés kulturális feladatok támog kulturális feladatok támog idősek nappali ellátása szociális feladatok támog szociális gyermekjóléti Gépjárműadó (60 %) Utalás MÁKnak Előző évi normatíva visszafizetés megelőlegezés visszafizetése 6 064

10 gyermekétkeztetés támog óvoda működési támog egyéb kiegészítő támogatás Finanszírozási feladatok Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Óvoda Óvoda ÖNO ÖNO 0 0 PH PH Óvodai nevelés Szakmai anyag 18 üzemeltetési anyag 73 informatikai szolg. 12 telefon, internet 16 áram 97 gáz 140 víz 83 karbantartás 7 egyéb szolg. 169 ÁFA 133 egyéb dologi Iskolai oktatás Közüzemi díjak 80 %-át a KLIK fizeti meg Közüzemi díjak

11 karbantartás (vízhálózat) karbantartás ÁFA 810 ÁFA tervezési munkák Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás (takarító bérének fele) Járulék karbantartás 200 karbantartás 5 3 ÁFA 54 ÁFA Telefon, internet 28 vízdíj 54 áram 82 veszélyes hulladék szállítás 32 egyéb dologi 5 tervezési költségek Fogorvosi ellátás OEP finanszírozás OEP finanszírozás Személyi juttatás (takarító bérének fele) Járulék takarító és tisztítószerek távközlési és internet díjak gázdíj gázdíj 32 2 áramdíj 400 0

12 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás OEP finanszírozás Települési támogatások víz és csatornadíj 700 víz és csatornadíj 13 2 egyéb üzemeltetési kiadás 200 Lefolyó javítás ÁFA 918 ÁFA 12 1 fogorvosi ellátás Személyi juttatás (védőnő bére, cafeteria) Járulék (szocho) készletbeszerzés: gyógyszer, vegyszer 250 üzemeltetési anyag irodaszer, nyomtatvány 40 0 szakmai anyag 210 Szakmai anyag munkaruha, védőruha 30 0 tisztítószerek 50 0 szolgáltatások: távközlés, internet díjak 300 távközlés, internet díjak gázenergia 500 gázenergia áramdíj 150 áramdíj víz és csatornadíj karbantartás, kisjavítás ÁFA 508 ÁFA egyéb dologi kiadás pénzbeli átmeneti segély pénzbeli átmeneti segély

13 Szociális étkeztetés pénzbeli temetési segély 700 pénzbeli temetési segély köztemetés 300 étkezési térítés lakhatási támogatás lakhatási támogatás Étkezési térítési díjak Vásárolt élelmezés ÁFA FHT jogosultak huzamosabb id. közfoglalkoztatása Személyi juttatások (10 fő Közfoglalkoztatás támogatása közfoglalkoztatott bére) Járulékok START munka program közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatás támogatása Támogatás Személyi juttatások (68 fő közfoglalkoztatott bére) Személyi juttatások egyéb bevétel 116 Járulékok Járulékok apríték üzemanyag eszközök, szerszámok START munka visszafizetés üzemeltetési anyagok közüzemi díjak 27 karbantartás 603 egyéb szolg. 439 biztosítási díjak 34

14 kiküldetések 132 ÁFA egyéb dologi 28 tárgyi eszköz beszerzés : kalapácsos daráló 354 motorfűrész és fűnyíró 550 lapmérleg 141 betonelem gyártó gép 942 padkahenger rázóasztal 732 targonca 318 vontatott árokásó Máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység Könyvtári feladatok Diós Települések Találkozója rendezvény költsége Üdülőhelyi feladatok Üzemanyag, olaj 400 vásárolt szolgáltatás 400 egyéb üzemeltetési kiadások 500 ÁFA 350 Diós Települések Találkozója rendezvény költsége, egyéb rendezvények Újság nyomtatás Újság nyomtatás ÁFA ÁFA Oktatási tevékenység 960 Oktatási tevékenység könyv vásárlás 340 könyv vásárlás

15 1 650 Hulladék gyűjtése, szállítása Hulladékszállítás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Közüzemi díjak áram 6 vízdíj 2 gázdíj 245 tervezési költségek Idősek nappali ellátása Térítési díjak Számítógép karbantartás 42 telefon 33 áram 56 vízdíj 7 vásárolt élelmezés (Bagó számla) áfa Összesen:

16 Aranydió Egységes Óvoda Bölcsöde Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés e Ft % Pénzmaradvány december 31- Pénzmaradvány december 31- Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, Óvodai nevelés i egyenleg 27 i egyenleg étkezési utalvány) étkezési utalvány) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) gyógyszer feltöltés 5 gyógyszer feltöltés irodaszer, irodaszer, nyomtatvány 150 nyomtatvány szakmai anyagok, játékok 650 szakmai anyagok, játékok könyv folyóirat kisértékű tárgyi eszközök kisértékű tárgyi eszközök 33 3 számítógép 158 munkaruha: köpeny és papucs tisztítószerek 250 tisztítószerek hajtó és kenőanyag 50 0 telefon 100 telefon számítógép irodai gép javítás 100 számítógép irodai gép javítás 24 24

17 szállítási szolgáltatások 40 0 gázszámla gázszámla áramdíj 400 áramdíj víz és csatornadíj 400 víz és csatornadíj belső karbantartás 400 belső karbantartás udvari játékok bővítése egyéb üzemeltetési egyéb üzemeltetési kiadás 250 kiadás vásárolt vásárolt közszolgáltatás 200 közszolgáltatás készletek és készletek és szolgáltatások szolgáltatások ÁFA-ja ÁFA-ja belföldi kiküldetés 100 belföldi kiküldetés rendezvények (mikulás, karácsony) 50 rendezvények (mikulás, karácsony) egyéb adók díjak, biztosítások 100 egyéb adók díjak, biztosítások Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás Finanszírozás Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból Összesen:

18 Polgármesteri Hivatal Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Személyi juttatás: (alapilletmény, Önkormányzatok Pénzmaradvány pótlék, cafeteria, igazgatási december 31- jubileumi jutalom, tevékenysége i egyenleg 461 Pénzmaradvány védőszemüveg) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) Készletbeszerzés: irodaszer, adatok E Ft-ban Teljesítés e Ft % Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, cafeteria, jubileumi jutalom, védőszemüveg) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) Készletbeszerzés: irodaszer, nyomtatvány ,3 nyomtatvány 400 könyv folyóirat egyéb információhordozó hajtó és kenőanyag 50 0 kisértékű tárgyi eszközök tisztítószerek 200 tisztítószerek 7 3,5 informatikai eszközök szolgáltatások: távközlés és internet egyéb kommunikációs szolg. 100 szolgáltatások: távközlés és internet ,5 egyéb kommunikációs szolg szállítási szolgáltatások 50 0 gázszámla gázszámla

19 áramdíj 200 áramdíj 0 víz és csatornadíj 85 víz és csatornadíj 30 35,3 karbantartás, karbantartás, kisjavítás kisjavítás 18 0,9 egyéb üzemeltetési egyéb üzemeltetési kiadás 300 kiadás 70 23,3 vásárolt közszolg. könyvelés dologi kiadások: dologi kiadások: készletek és szolgáltatások ÁFA-ja készletek és szolgáltatások ÁFA-ja ,4 belföldi kiküldetés szgk. kapcsolatos kiadások egyéb folyó kiadások: egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után prg. követési díjak, frissítési díj bankköltség 200 bankköltség egyéb díjak 200 egyéb díjak 5 2, ,4 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás Finanszírozás ,2 Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból ,2 0 0 Népszavazással kapcs. feladatok Támogatás 594 Személyi juttatás 360 járulék 97 dologi kiadások Összesen: , ,6

20 Idősek Otthona Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Személyi juttatás: (alapilletmény, Idősek nappali Gondozottak Gondozottak pótlék, ágazati ellátása térítési díja térítési díja 0 pótlék, cafeteria) Járulékok: (szocho, adatok E Ft-ban Teljesítés Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, ágazati pótlék, cafeteria) Járulékok: (szocho, táppénz hj.) táppénz hj.) 418 Készletbeszerzés: üzemeltetési anyag 65 irodaszer, nyomtatvány 10 0 könyv folyóirat 20 0 egyéb információhordozó 10 0 szakmai anyagok 20 0 kisértékű tárgyi eszközök 50 0 munkaruha: köpeny és papucs 40 0 tisztítószerek Szolgáltatások: Szolgáltatások: távközlési és internet díjak 100 távközlési és internet díjak számítógép irodai gép javítás 30 0 gázszámla 450 közüzemi díjak áramdíj víz és csatornadíj belső karbantartás 100 informatikai szolg egyéb üzemeltetési 100 egyéb dologi kiadás 6 6

21 kiadás vásárolt élelmezés (gondozottak) készletek és szolgáltatások ÁFA-ja készletek és szolgáltatások ÁFA-ja 72 6 belföldi kiküldetés 30 0 rendezvények 20 0 egyéb adók díjak, biztosítások cafeteria adója Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás Finanszírozás Önkorm. saját bevételből normatív támogatásból Összesen:

22 Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzati igazgat. Tev. Részletes tájékoztató a szakfeladatok háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Pénzmaradvány december 31- i egyenleg 34 Teljesítés adatok E Ft-ban Pénzmaradvány december 31- i egyenleg Belföldi kiküldetés 100 Belföldi kiküldetés rendezvény költség 600 rendezvény költség 20 3 Üzemanyag, bélyegző 81 ÁFA 125 ÁFA tárgyi eszköz beszerzés 300 tárgyi eszköz beszerzés bankköltség 3 dologi kiadás Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Támogatás Támogatás Összesen: