TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. tv. 74. (1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Képviselő-testület az önkormányzat évi a) bevételi főösszegét eft-ban b) kiadási főösszegét eft-ban c) hiányát eft-ban állapítja meg. melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele eft, kiadása eft. A költségvetés főösszegén belül: d) a működési célú bevételeket e Ft-ban, e) a működési célú kiadásokat e Ft-ban, f) a működési forráshiányt e Ft-ban állapítja meg. g) A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ban, h) a felhalmozási kiadásokat e Ft-ban, i) a felhalmozási forrástöbbletet 257 e Ft-ban állapítja meg.

2 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Tartalékok Az önkormányzat a évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben e Ft általános tartalékkal és e Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 3. Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet április 26. napjával lép hatályba. (2) Ez a rendelet április 27. napján hatályát veszti. Tiszavasvári, április 21. Dr. Fülöp Erik polgármester Bundáné Badics Ildikó jegyző A rendelet kihirdetve: április 22-én Bundáné Badics Ildikó jegyző 2

3 1. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata adatok: eft-ban MEGNEVEZÉS évi MEGNEVEZÉS évi előirányzat előirányzat I. INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ebből: Szakképzési hozzájárulás Működési kiadások Felhalmozási kiadások II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK Támogatás, pe. átadás Önkormányzati működési bevételek 1./ Intézményi tevékenységek bevételei / Sajátos működési bevételek I. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: intézményi (bérleti díjak, környv. bírság) helyi adók, pótlék SZJA-helyben maradó és jöv.kül.mérs gépjárműadó II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK Önkormányzati működési bevételek összesen Működési kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási jellegű kiadások Támogatások, pénzeszköz-átvételek Támogatások, pénzeszköz-átadások / Normatív és egyéb állami támogatás Hitelek, törlesztés / Működési célra átvett pénzeszközök Kölcsönök nyújtása 3./ Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli kiadások Támogatások, pénzeszköz-átvételek összesen: általános tartalék Kölcsönök megtérülése - céltartalék Pénzforgalom nélküli bevételek Működési hitel Felhalmozási és hosszú lejáratú hitel II. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN I+II. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN I+II. KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

4 Az önkormányzat intézményeinek évi költségvetése 2. melléklet a 13/2011. (IV.22.) önk. rendelethez adatok: eft-ban Ellátot- BEVÉTELEK KIADÁSOK Önkormányzati finanszírozás Eng. álláshelyek Saját+pfn Önkorm. Előir. Személyi Szem. jutt. Dologi Ellátottak Felhalm. Előir. Önk. Norm. Intézmények tak Különmegnevezése száma bevételek finansz. összesen juttatás járulékai kiad. pénzb. jutt. kiad. össz. támog. támog. bözet - Városi Kincstár (saját) 65, Városi Kincstár (közmunka) Egyesített Óvodai Intézmény , Pedagógiai Szakszolgálat , Tiszavasvári Általános Isk , Tiszavasvári Középisk , Műv. Központ és Könyvtár 10, Zeneiskola , Városi Kincstár összesen: , Polgármesteri Hivatal 66,0 0 0 Önkormányzat összesen , Városi Kincstár-közhasznú 9,0 Városi Kincstár-közfogl. 198,0 Mindösszesen: ,

5 Szakfeladat megnevezése Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata szakfeladatonként BEVÉTELEK 3. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez KIADÁSOK adatok: eft-ban Műk. Felhalm. Tám. Értékp. Pénzf év Műk. Felhalm. Tám. Hitel Pénzf év bev. bev. pe.átv. hitel, kölcs. n.bev. bevételei kiadások kiad. pe.átad. n. kiad. kiadásai Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakóépület építés Civil Ház kialakítása Óvodai kazán felújítás Polg. Hiv. akadálymentesítés Váci M. Gimn. energetikai fejl Út-autópálya építés-kerékpárút építés Egyéb m.n.s. építés-strand körépület építés Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adók és bírság Gépjárműadó Talajterhelési díj, helyszíni bírság Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig Tűzoltóság támogatása Polgárőrség támogatása Múzeum támogatása Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

6 Szakfeladat megnevezése BEVÉTELEK KIADÁSOK Műk. Felhalm. Tám. Értékp. Pénzf év Műk. Felhalm. Tám. Hitel Pénzf év bev. bev. pe.átv. hitel, kölcs. n.bev. bevételei kiadások kiad. pe.átad. n. kiad. kiadásai Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev SZJA Állami támogatás Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Kábítószer megelőzés programjai Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Önk. szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Versenysport-tevékenység és támogatása M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Összesen: Le: intézményi támogatás ÖSSZESEN:

7 Szakfeladat megnevezése A Polgármesteri Hivatal évi költségvetése működési kiadásainak részletezése Létszám (fő) Személyi juttatások 4. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez Járulékok Dologi kiadások adatok: eft-ban Összesen Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó és nem lakóépület építés - Civil Ház kialakítása 0 Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkorm. És többc.kistérs.társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önk.közbesz.eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Közvilágítási feladatok Finanszírozási műveletek Polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Kábítószer megelőzés programjai 0 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 0 M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Összesen:

8 5. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások Sorsz. 1. Támogatások ( ) Címzett és céltámogatás 3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása 4. Fejlesztési és vis maior támogatás 5. ebből: működési c. vis maior tám. 6. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 7. Központosított támogatásokból felhalm. célú 8. Egyéb tám. felhalm. c. B e v é t e l e k évi eredeti előirányzat 9. Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása 10. Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22% 11. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás * Magánsz. kommunális adója Magánsz. á. befiz. építm.- és telek- és luxusadó 20 %-a * 15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele * 17. Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része * ebből: vis maior és közp. tám. maradványa lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege * 21. Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja 23. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú) 24. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás * Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) * 26. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ) 27. ebből: működési célú kiadások finanszírozása * 257 Előző évek fel nem használt maradv., eredménye eft

9 Sorsz. 28. Felújítások ( ÁFA-val együtt) (1) ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás * közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. * 31. Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) (1) ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás * közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.* 34. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel * közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás * 38. Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * (2) Felhalmozási célú hitelek kamata * (2) Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése 41. Érékpapírok 42. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. 43. Felhalmozási célú tartalék Saját rezsis beruházás kiadásai K i a d á s o k 45. K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) 46. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások * évi eredeti előirányzat Beruházási kiadások (ÁFA-val) (31. sor részletezése) 1 Kerékpárút építés Strand körépület építés Ügyviteli eszközök beszerzése Tervek, programok Intézményi beruházások ( szakképzési hozzájárulás terhére ) Összesen: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Megnevezés Forrás Bevételek Kiadások 1 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Kerékpárút építés Civil-Ház kialakítás Váci M. Ígimnázium épületenergetikai fejlesztés Összesen: Felújítási előirányzatok Megnevezés Forrás Bevételek Kiadások 1 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Egyesített Óvodai Intézmény kazán felújítás Pogármesteri Hivatal- riasztó szerelés 750 Összesen:

10 6. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulása adatok: eft-ban Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozáci célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen:

11 a 7. melléklet 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok adatok: eft-ban Megnevezés Előirányzat Általános tartalék Céltartalékok: - Egyéb tartalék Normatíva visszafizetés miatti tartalék Önkormányzati létesítmények felújítási kerete Üdülő Viziközmű Társulati óvadék Lakásfelújítási Alap Felhalmozási céltartalék- OTP Optima Magánlakások felúj.kerete 800 Céltartalékok összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

12

13 Tiszavasvári Város Önkormányzata évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve 8. melléklet a 13/2011.(IV.22.) önk. rendelethez Megnevezés Előirányzat-felhasználás havi ütemezése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-vissza-térülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedettt személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Rövid lejáratú hitel Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozáci célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 0 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Hosszú lejáratú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA-befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Tartalékok Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-befizetés 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok KIADÁSOK ÖSSZESEN: