Iszapkezelési változatok elemzése a Dinamikus költségelemzés (DCC) módszerével

Átírás

1 Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Kerekasztal megbeszélés Iszapkezelési változatok elemzése a Dinamikus költségelemzés (DCC) módszerével Czeglédi Ildikó okl. közgazdász BDL Környezetvédelmi Kft. BME VKKT, Budapest, október 25.

2 CÉL: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével DINAMIKUS KÖLTSÉGELEMZÉS MÓDSZERE (DCC) Nemzetközi módszertani projekt, tudás transzfer, 30 éves német standard 4+1 közép-kelet-európai ország (BG, HU, RO, SK + CR) MÉRNÖKÖKTŐL MÉRNÖKÖKNEK! Dinamikus Költségelemzés Módszertani útmutató víziközmű beruházások költséghatékonysági vizsgálatához Útmutató projektfejlesztőknek Budapest, június 1

3 A Dinamikus Költségelemzés (DCC) jellemzői Teljes életciklus szemlélet Dinamikus szemlélet Reál értéken történő elemzés Interdiszciplináris szemlélet Számítási folyamat sematizálása

4 Tervezési feladat Probléma elemzés Cél és konfliktus elemzés, konfliktus menedzsment Változatok azonosítása Hatásvizsgálat Vízgazdálkodási rendszer / társadalmi-gazdasági és környezeti rendszer Részletes értékelés Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés Súlyozás és kiválasztási folyamat OPTIMÁLIS MEGOLDÁS

5 DCC minta projekten: alapadatok szennyvíz mennyiség: Q = 7600 m 3 /d Költségtétel Aerob Anaerob "A" változat "B" változat Beruházási költség mft mft Építés Technológiai és épületgépészet Elektromos energia ellátás, műszer-automatika Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb) Beruházási költség összesen A/B = 95%

6 DCC minta projekten: alapadatok Üzemeltetési költség mennyiség nettó fajlagos ktg Aerob "A" változat éves energia ktg kwh/év 41 Ft/kWh 104 biogáz energia visszanyerés 0 kwh/év 41 Ft/kWh 0 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) 31 iszapelhelyezés szállítással m3/év Ft/m3 30 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) 19 VT D 54 személyi jellegű ktg 10 fő Ft/fő/hó 26 Éves üzemeltetési költség, mft/év 264 A/B = 125% Üzemeltetési költség mennyiség nettó fajlagos ktg Anaerob "B" változat éves energia ktg kwh/év 41 Ft/kWh 87 biogáz energia visszanyerés kwh/év 41 Ft/kWh -34 anyag jellegű ktg (klór, vas-só, PE, víz) 30 iszapelhelyezés szállítással m3/év Ft/m3 28 karbantartás (ber.ktg. 0,8%) 20 VT D 54 személyi jellegű ktg 10 fő Ft/fő/hó 26 Éves üzemeltetési költség, mft/év 211

7 DCC minta projekten: alapadatok Aerob Pótlási költség Költségtétel "A" változat 2% 10% 20% Összesen Beruházási költség mft 50 év 10 év 5 év Építés Technológiai és épületgépészet Elektromos energia ellátás, műszer-automa Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb Beruházási költség összesen Anaerob Pótlási költség Költségtétel "B" változat 2% 10% 20% Összesen Beruházási költség mft 50 év 10 év 5 év Építés Technológiai és épületgépészet Elektromos energia ellátás, műszer-automa Egyéb járulékos ktg (bontási hull.,tartalék stb Beruházási költség összesen

8 DCC: a hatékony módszertan Konverziós faktorok: egyszerű, gyors, ismerős, szemléletformáló Függelék: DFACSP(1;i;n) Diszkont faktorok progresszíven növekvő költségsorozatokhoz: Discounting factor for series progression Növekedési ütem: r = 1 % Időtartam (n) években kamatláb (i) %-ban 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0798 9, , , , , , , , ,2732 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Számítás és eredmény: alap esetben "A" változat Összeg, mft Konverziós faktor Évesített költség, mft; Jelenérték, CRFAC(5%;50) mft 0,05478 Beruházási költség Üzemeltetési költség 264 DFACS(5%;50) 18, Pótlási költség (5 évente) 153 DFACIC(5%;n 5 ) 3, Pótlási költség (10 évente DFACIC(5%;n 10 ) 1, Mindösszesen Költséghatékonysági mutató Ft/m A/B = 108,4% "B" változat Összeg Konverziós faktor Évesített költség, mft; Jelenérték, CRFAC(5%;50) mft 0,05478 Beruházási költség Üzemeltetési költség 211 DFACS(5%;50) 18, Pótlási költség (5 évente) 162 DFACIC(5%;n 5 ) 3, Pótlási költség (10 évente DFACIC(5%;n 10 ) 1, Mindösszesen Költséghatékonysági mutató Ft/m ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT!

10 Ft/m Érzékenységvizsgálat!!! Energia reáláremelkedés hatása a változatok költséghatékonyságára Energia reál áremelkedésre % 1% 2% 3% "A" változat "B" változat Fajlagos energia árnövekedés Üzemelési kfg. Költséghatékonysági Eltérés jelenértéke, mft mutató A B A B A/B 0% ,4% 1% ,0% 2% ,0% 3% ,5%

11 Alapvető értékelési módszerek Dinamikus Költségelemzés Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés Költség-haszon elemzés Több szempontú értékelés normatív célok elérése, azonos hasznossági szint közvetlen költséghatások Költségek jelenértéke (PCPV) Évesített költségek (AC) közvetlen és közvetett (externális) költséghatások Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC) Legkisebb összköltség min. PCPV; AC; Probléma elemzés Célok meghatározása Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása Hatások értékelése Döntési kritérium közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások Nettó jelenérték (NPV) Belső megtérülési ráta (IRR) Haszon-költség arány (BCR) max. NPV; IRR; BCR társadalmi hasznosság maximalizálása Legnagyobb haszon-költség arány közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások pontozási és súlyozási rendszer max. pontszám

12 A Dinamikus Költségelemzés jellemzői 30 << Érzékenységvizsgálat Alternatíva A : alacsony beruházási költség, magas működési költség Projekt költségek jelenértéke, millió EUR B : magas beruházási költség, alacsony működési költség reál árváltozás kritikus értéke A1: Gravitációs hálózat Ft Ft Ft Ft/év Ft A B költséghatékonyabb rlk, krit = 1,27 % 0,5 1,0 éves reál árváltozás mértéke %-ban Ft idő (év) A2: Egyedi szennyvíztározók és szállítás tengelyen Ft Költségstruktúra ábrázolása >> Ft/év idő (év)

13 DCC: a hatékony módszertan Műszaki és gazdasági területek közös nyelve Hazai és EU elvárásokkal összhangban Szolgáltatási díjra gyakorolt hatás: annualizált (évesített) költség költséghatékonysági mutató

14 ÖSSZEFOGLALVA Biztosítja a legkisebb összköltséggel megvalósítható, optimális alternatíva kiválasztását. A költséghatékonyság helyes értékeléséhez figyelembe kell venni az adott műszaki megoldás teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét! Alkalmazási kör: Víziközmű fejlesztések változatelemzése Rekonstrukció tervezés, GFT

15 A problémákat nem lehet azzal a szemlélettel megoldani, amivel létrehoztuk őket. A. Einstein Köszönöm a figyelmet! Czeglédi Ildikó okl.közgazdász DCC tréner BDL Környezetvédelmi Kft. czegledi.ildiko@bdl.hu +36 (30)