DKB. Ungeprüfter. Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DKB. Ungeprüfter. Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts"

Átírás

1 Ungeprüfter Halbjahresbericht Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül zum 30. September szeptember 30-án DKB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

2 DKB UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September szeptember 30-án Verwaltungsgesellschaft Alapkezelő BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg B.P. 602, L-2016 Luxembourg Handelsregister Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN Német értékpapír-azonosítószámok/isin DKB Neue Bundesländer Fonds ANL LU DKB Europa Fonds AL A1C3WK LU DKB Europa Fonds InstAL A1C3WL LU DKB Europa Fonds TNL LU DKB Osteuropa Fonds TNL LU DKB Nordamerika Fonds TNL LU DKB Asien Fonds TNL LU DKB Pharma Fonds AL LU DKB Pharma Fonds TNL LU DKB TeleTech Fonds AL LU DKB TeleTech Fonds TNL LU DKB Zukunftsfonds TNL A0M X5K LU DKB Ökofonds TNL A0N HJZ LU Erläuterung Anteilklassen Befektetésijegyosztályok magyarázata: AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel ANL = ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend kibocsátási felár nélkül/kifizetéssel InstAL = vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend intézményi befektetők számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel TNL = ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierend kibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással DKB Ungeprüfter Halbjahresbericht Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül 1

3 INHALT TARTALOM Management und Verwaltung Vállalatvezetés és ügyintézés 4 DKB Neue Bundesländer Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 6 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 8 Statistische Informationen Statisztikai adatok 9 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 9 DKB Europa Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 10 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 14 Statistische Informationen Statisztikai adatok 15 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 16 DKB Osteuropa Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 17 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 20 Statistische Informationen Statisztikai adatok 21 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 21 DKB Nordamerika Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 22 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 25 Statistische Informationen Statisztikai adatok 26 DKB Asien Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 27 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 31 Statistische Informationen Statisztikai adatok 32 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 32 DKB Pharma Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 33 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 37 Statistische Informationen Statisztikai adatok 38 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 39 DKB TeleTech Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 40 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 43 Statistische Informationen Statisztikai adatok 44 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 45 DKB Zukunftsfonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 46 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 49 Statistische Informationen Statisztikai adatok 50 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 50 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 26 2 Inhalt Tartalom

4 INHALT TARTALOM DKB Ökofonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 51 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 55 Statistische Informationen Statisztikai adatok 56 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 57 DKB konsolidiert konszolidál Zusammensetzung des Fondsvermögens A Részalap vagyona összetétele 58 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht 59 Megjegyzések a féléves jelentés nélkül 62 Terminkontrakte Határidős kontraktusok 65 Inhalt Tartalom 3

5 MANAGEMENT UND VERWALTUNG VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS Verwaltungsgesellschaft Alapkezelő BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Verwaltungsrat Igazgatótanács Vorsitzender Elnök Nils Niermann Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank Bayerische Landesbank, München Mitglieder Tagok Alain Weber Administrateur Directeur Banque LBLux, Luxembourg Dr. Jörg Senger Bankdirektor, Bereichsleiter Capital Markets Bayerische Landesbank, München Oliver Dressler Bankdirektor, Bereichsleiter Treasury Products Bayerische Landesbank, München Geschäftsführer Ügyvezető igazgató Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Dr. Jörg Senger Bayerische Landesbank, München Anlageausschuss Befektési bizottság Günther Troppmann Vorsitzender des Anlageausschusses Vorsitzender des Vorstandes Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München Depotbank und Hauptzahlstelle Letéti bank és fő kifizetőhely Banque LBLux 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg 4 Management und Verwaltung Vállatatvezetés és ügyintéztés

6 MANAGEMENT UND VERWALTUNG VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS Réviseur d Entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Fondsmanager Alapkezelő BAWAG P.S.K. Invest GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Anlageberater Befektetési tanácsadó BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstr. 35 D München Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) Kifizetőhely Németországban (tájékoztatóiroda is) Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn Forgalmazó és kifizetőhelyek Magyarországon MKB Bank Rt. Váci u. 38 H-1056 Budapest V. Promoter Támogató Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D Berlin Zentraladministration, Service- und Registrierstelle Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság LRI Invest S.A. 1C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Rechtsberater Jogi tanácsadó BONN & SCHMITT 22-24, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg Management und Verwaltung Vállatatvezetés és ügyintéztés 5

7 DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.n , ,36 1,20 Air Berlin PLC Registered Shares EO -, , ,00 0,83 Analytik Jena AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,72 Axel Springer AG vink.namens-aktien o.n , ,00 0,96 Berliner Synchron AG Inhaber-Aktien o.n , ,46 0,09 biolitec AG Inhaber-Aktien o.n , ,18 0,46 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.n , ,82 4,45 co.don AG Inhaber-Aktien o.n , ,49 0,22 Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.n , ,37 1,23 DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber-Aktien o.n , ,65 1,15 Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.n , ,28 2,65 Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.n , ,43 0,13 ESTAVIS AG Inhaber-Aktien o.n , ,96 1,75 First Sensor AG Inhaber-Aktien o.n , ,75 4,06 Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 0,40 Funkwerk AG Inhaber-Aktien o.n , ,25 0,93 Geratherm Medical AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,49 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N , ,00 1,84 GSW Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 3,33 Halloren Schokoladenfabrik AG Inhaber-Aktien o.n , ,48 0,19 HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.n , ,32 0,43 Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,59 INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.n , ,32 0,39 IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.n , ,88 2,34 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n , ,31 2,39 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n , ,40 0,02 MAGIX AG Namens-Aktien o.n , ,00 0,19 MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG Inhaber-Aktien o.n , ,04 0,89 Mologen AG Inhaber-Aktien o.n , ,84 0,81 PSI AG f. Prod.u.Sys.d.Inf. Namens-Aktien o.n , ,00 2,30 Solarpraxis AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 0,27 Studio Babelsberg AG Inhaber-Aktien o.n , ,50 0,18 TRANSRADIO SenderSysteme AG Inhaber-Aktien o.n , ,68 0,01 VITA 34 AG Namens-Aktien o.n , ,00 0,13 6 DKB Neue Bundesländer Fonds

8 DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 2,02 YOC AG Inhaber-Aktien o.n , ,35 0, ,12 45,48 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok CR Capital Real Estate AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 0,21 Verzinsliche Wertpapiere Kamatozó értékpapírok 3,375% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) , ,00 1,86 3,375% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.05(14)S.2005/ , ,00 1,53 3,500% Berlin, Land Landessch.v.2005(2017)Ausg , ,00 6,43 3,625% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2005(2015) , ,00 1,86 3,750% Berlin, Land Landessch.v.2003(2013)Ausg , ,00 1,77 4,000% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.146 v.07(14) , ,00 1,51 4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.R.143 v.2003(2013) , ,00 2,04 4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016) , ,00 1,62 4,000% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16) , ,50 1,62 4,000% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.07(17)S.2007/ , ,00 1,96 4,125% Berlin, Land Landessch.v.2006(2016)Ausg , ,00 3,55 4,125% Sachsen-Anhalt, Land Landessch.v.08(13)Ausg , ,00 1,47 4,250% Berlin, Land Landessch.v.2004(2014)Ausg , ,00 4,03 4,250% Berlin, Land Landessch.v.2007(2022)Ausg , ,00 3,46 4,500% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) , ,00 1,38 5,875% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN-IHS v.09(19) , ,00 6,17 7,500% Travel24.com AG Inh.-Schv. v.2012(2017) , ,00 1,15 8,250% Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(18) , ,00 5, ,50 48,61 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök ,62 94,31 Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux ,68 5,13 Summe Bankguthaben Összeg Banki követelések ,68 5,13 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen ,56 0,90 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux 235,34 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak ,90 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek ,99 0,33 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok ,21 100,00 DKB Neue Bundesländer Fonds 7

9 DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Länder Országok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Deutschland Németország 15,33 88,28 Großbritannien Nagy-Britannia 1,05 6,03 Summe Összeg 16,38 94,31 WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Branchen Ágazatok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Bundesländer, Kommunen, Kantone Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok 5,77 33,21 Gesundheitswesen Egészségügy 2,65 15,27 Unternehmensanleihen Vállalatok 2,17 12,52 Industrieunternehmen Ipari vállalatok 1,92 11,06 Technologie Technológia 1,30 7,47 Finanzdienstleistungen Pénzügyi szolgáltatások 0,92 5,29 Verbraucherdienstleistungen Fogyasztói szolgáltatások 0,84 4,82 Besicherte Anleihen Fedezeti kölcsönök 0,50 2,89 Versorgungsunternehmen Közművek 0,28 1,59 Verbrauchsgüter Használati cikkek 0,03 0,19 Summe Összeg 16,38 94,31 8 DKB Neue Bundesländer Fonds

10 DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISZTIKAI ADATOK Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse ANL Az ANL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei , , ,975 Ausgegebene Anteile Klasse ANL Az ANL osztály kibocsátott befektetési jegyei 3.396, , ,000 Zurückgenommene Anteile Klasse ANL Az ANL osztály visszavásárolt befektetési jegyei , , ,000 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse ANL Az ANL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei , , , Teilfondsvermögen Részalap vagyona , , ,54 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 18,23 19,06 19,46 Ausgabepreis pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 18,23 19,06 19,46 Zwischengewinn pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,18 0,22 0,20 ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS A RÉSZALAP VAGYONA ŐSSZETÉTELE Wertpapiervermögen Értékpapíreszközök ,62 Bankguthaben Banki követelések ,68 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak ,90 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek ,99 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok ,21 Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt ,342 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von 18,23 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona befektetési jegyenként 18,23 (kerektíve) eszközértékű, ,342 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze. DKB Neue Bundesländer Fonds 9

11 DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CHF , ,94 0,77 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF 5.434, ,92 1,07 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF 7.601, ,00 1,44 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CHF 827, ,42 1,04 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CHF 4.871, ,74 0,98 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CHF 1.096, ,01 0, ,03 6,14 Allianz SE vink.namens-aktien o.n , ,36 0,93 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on , ,50 0,76 AXA S.A. Actions Port. EO 2, , ,84 0,87 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0, , ,22 0,91 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0, , ,86 1,05 BASF SE Namens-Aktien o.n , ,10 1,16 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO , ,76 0,83 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO , ,86 1,18 Bouygues S.A. Actions Port. EO , ,76 0,61 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO , ,29 1,02 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO , ,92 0,74 Daimler AG Namens-Aktien o.n , ,38 0,84 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n , ,00 1,02 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n , ,20 0,99 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n , ,06 1,03 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO , ,67 0,87 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -, , ,50 0,85 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO , ,72 0,87 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n , ,80 1,24 E.ON AG Namens-Aktien o.n , ,66 1,06 Fortum Oyj Registered Shares EO 3, , ,84 0,84 GdF Suez S.A. Actions Port. EO , ,05 0,81 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, , ,76 0,77 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -, , ,95 0,64 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0, , ,92 1,07 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n , ,39 1,03 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n , ,10 0,98 OMV AG Inhaber-Aktien o.n , ,35 0,87 10 DKB Europa Fonds

12 DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -, , ,75 1,11 Repsol S.A. Acciones Port. EO , ,00 0,78 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -, , ,18 1,86 Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.n , ,95 0,96 Sanofi S.A. Actions Port. EO , ,44 1,39 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO , ,71 0,90 SES S.A. Registered(repr.Shs A)FDR o.n , ,91 1,07 Siemens AG Namens-Aktien o.n , ,20 0,80 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0, , ,10 0,91 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, , ,72 1,72 UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.n , ,40 1,01 VINCI S.A. Actions Port. EO 2, , ,50 0,77 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, , ,40 0,91 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -, , ,89 0, ,97 40,93 Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 GBP 9.335, ,71 1,39 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GBP , ,18 0,84 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GBP , ,76 1,02 BP PLC Registered Shares DL -,25 GBP , ,28 1,53 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GBP 6.224, ,57 1,00 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GBP , ,32 1,20 Centrica PLC Reg. Shares LS -, GBP , ,54 1,13 Diageo PLC Reg. Shares LS -, GBP , ,51 1,25 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GBP , ,08 1,36 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GBP , ,24 1,16 Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 GBP 7.832, ,11 0,90 Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GBP , ,21 1,01 Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 GBP , ,06 1,15 National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 GBP , ,81 1,10 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GBP 5.974, ,95 1,07 RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS -,275 GBP , ,08 0,84 SSE PLC Shs LS-,50 GBP , ,30 1,10 Standard Life PLC Registered Shares LS -,10 GBP , ,41 1,06 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GBP , ,38 0,84 Vodafone Group PLC Registered Shares DL-, GBP , ,47 0, ,97 21,93 DKB Europa Fonds 11

13 DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 NOK , ,63 1,21 Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25 NOK , ,30 0,79 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NOK , ,60 1,16 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NOK , ,08 1, ,61 4,34 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.n. SEK , ,57 0,89 Investor, AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 SEK , ,79 1,14 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 SEK , ,42 0,79 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SEK , ,30 1,16 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 4,30 SEK , ,27 1,37 TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20 SEK , ,74 1, ,09 6,38 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO , ,75 0,89 Genussscheine Fogyasztási cikk-jegyek Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CHF 2.540, ,02 1,49 Indexzertifikate Certifikátok Deutsche Bank AG DJ St. 50 Zert.(06/unlim.) , ,57 1,18 Verzinsliche Wertpapiere Kamatozó értékpapírok 2,000 Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(12) , ,50 1,39 3,900 Spanien EO-Bonos 2007(12) , ,00 0,99 Wertpapier-Investmentanteile Értékpapír befektetési részesedések BI Akt. Sust. Val.Eur.-Fonds Inhaber-Anteile 80, ,20 1,95 ishares STOXX Europe 50 (DE) Inhaber-Anteile 9.700, ,00 1,00 ish. EO ST. Sel. Divid. 30(DE) Inhaber-Anteile , ,00 0,78 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök ,70 89,41 Derivate Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte Részvényindex-határidős ügyletek Euro STOXX 50 Future , ,00 0,13 STOXX 600 Banks Future , ,00 0,12 Stoxx 600 Chemicals Future , ,00 0,01 Stoxx 600 Insurance Future , ,00 0,12 Stoxx 600 Media Index Future , ,00 0,04 STOXX 600 Utilities Future , ,00 0,04 12 DKB Europa Fonds

14 DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Optionsrechte auf Aktienindices Opciós jogok részvényindexekre Put Euro Stoxx , ,00 0,16 Summe Derivate Összeg Derivatívok ,00 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux GBP , ,09 0,40 Bankkonto Banque LB Lux NOK , ,46 0,70 Bankkonto Banque LB Lux SEK , ,07 1,00 Callgeld Lehívható pénz Callgeld DZ BANK AG (FFM) , ,00 4,37 Callgeld Helaba LB Hessen-Thüringen , ,00 4,37 Summe Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente Összeg Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok ,62 10,84 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen , ,86 0,04 Dividendenforderungen , ,43 0,04 Dividendenforderungen GBP , ,10 0,18 Dividendenforderungen USD 7.997, ,23 0,02 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux GBP 475,25 600,41 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux NOK 383,37 54,32 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux SEK 353,03 43,64 0,00 Zinsforderung Callgeld DZ Bank 131,82 131,82 0,00 Zinsforderung Callgeld Helaba LBHessen-Thüringen 187,40 187,40 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak ,21 0,30 Bankverbindlichkeiten Banki kötelezettségek Bankkonto Banque LB Lux , ,85 0,32 Summe Bankverbindlichkeiten Összeg Banki kötelezettségek ,85 0,32 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux 105,25 105,25 0,00 Summe Zinsverbindlichkeiten Összeg Kamatkötelezettségek 105,25 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek ,80 0,28 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok ,63 100,00 DKB Europa Fonds 13

15 DKB OPA FONDS GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Länder Országok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Großbritannien Nagy-Britannia 5,99 23,77 Deutschland Németország 3,92 15,59 Frankreich Franciaország 3,19 12,68 Schweiz Svájc 1,92 7,63 Schweden Svédország 1,61 6,38 Spanien Spanyolország 1,13 4,51 Italien Olaszország 1,11 4,41 Norwegen Norvégia 1,09 4,34 Niederlande Hollandia 0,93 3,71 Finnland Finnország 0,71 2,81 Sonstige Länder 0,90 3,58 Summe Összeg 22,50 89,41 WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Branchen Ágazatok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Finanzdienstleistungen Pénzügyi szolgáltatások 4,86 19,26 Versorgungsunternehmen Közművek 2,36 9,39 Öl und Gas Olaj és gáz 2,30 9,16 Verbrauchsgüter Használati cikkek 2,30 9,13 Industrieunternehmen Ipari vállalatok 2,07 8,24 Telekommunikation Telekommunikáció 2,02 8,02 Verbraucherdienstleistungen Fogyasztói szolgáltatások 1,50 5,97 Gesundheitswesen Egészségügy 1,40 5,57 Rohstoffe Alapanyagok 1,25 4,98 Staaten Államok 0,60 2,39 Sonstige Branchen 1,84 7,30 Summe Összeg 22,50 89,41 14 DKB Europa Fonds

16 DKB OPA FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISZTIKAI ADATOK Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse AL Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei , ,415 0,000 Ausgegebene Anteile Klasse AL Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei 0,000 0, ,301 Zurückgenommene Anteile Klasse AL Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei , , ,886 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse AL Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei , , , Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei , , ,885 Ausgegebene Anteile Klasse TNL A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei , , ,198 Zurückgenommene Anteile Klasse TNL A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei , , ,988 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei , , , Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse InstAL Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei 770, ,792 0,000 Ausgegebene Anteile Klasse InstAL Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei 155, , ,792 Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei 155, ,000 0,000 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse InstAL Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei 770,05 770, ,792 DKB Europa Fonds 15

17 DKB OPA FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) Teilfondsvermögen Részalap vagyona , , ,03 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 10,40 10,05 10,51 Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 10,92 10,55 11,04 Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,00 0,00 0,00 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 14,36 13,59 14,30 Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 14,36 13,59 14,30 Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,00 0,00 0,00 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként , ,10 Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 5.321, , ,58 Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 1,38 2,37 0,04 ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS A RÉSZALAP VAGYONA ŐSSZETÉTELE Wertpapiervermögen Értékpapíreszközök ,70 Derivate Derivatívok ,00 Bankguthaben Banki követelések ,62 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak ,21 Bankverbindlichkeiten Banki kötelezettségek ,85 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek 105,25 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek ,80 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok ,63 Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt ,463 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen ,560 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 10,40 (gerundet) pro Anteil, ,853 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 14,36 (gerundet) pro Anteil und 770,050 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 5.217,63 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona összesen ,463 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből ,560 jut az AL osztályra, jegyenként 10,40 (kerektíve) eszközértékű, ,853 jut a TNL osztályra, jegyenként 14,36 (kerektíve) eszközértékű, 770,050 pedig az InstAL osztályra, jegyenként 5.217,63 (kerektíve) eszközértékű. 16 DKB Europa Fonds

18 DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100 CZK , ,09 3,58 Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500 CZK 7.000, ,22 3,72 Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000 CZK 1.470, ,02 2,27 Telefónica Czech Rep. A.S. Namens-Aktien KC 100 CZK , ,16 3, ,49 13,56 CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 1,20 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n , ,00 0, ,00 2,12 EGIS Gyogyszergyar Nyrt Namens-Aktien UF 1000 HUF 9.000, ,27 1,92 MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000 HUF , ,33 4,73 Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens-Aktien UF 100 HUF , ,60 5, ,20 12,48 Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 PLN , ,93 2,75 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5 PLN 5.000, ,59 0,38 KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLN , ,62 3,59 Polska Grupa Energetyczna S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLN , ,25 1,62 Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25 PLN , ,22 1,99 Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1 PLN , ,13 3,26 Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1 PLN 7.000, ,06 2,10 Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03 PLN , ,40 0,33 TPSA - Telekomunikacja P. SA Inhaber-Aktien ZY 3 PLN , ,31 2, ,51 18,74 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY , ,05 0,35 Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D TN 1 TRY , ,23 0,60 Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY , ,93 0,33 Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien TN 1 TRY , ,19 0,43 TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY , ,55 0, ,95 2,25 Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S) o.n. USD , ,58 1,64 Gruppa LSR Registered Shares RL -,25 USD , ,23 0,90 HMS Hydraulic Machs & Sys Grp Reg.Shs (Sp.GDRs RegS) o.n. USD , ,38 0,18 JSC MMC Norilsk Nickel Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RL 1 USD , ,02 1,49 JSC SeverStal Reg.Shs(GDR REGS OCT2006)RL 01 USD , ,47 0,50 LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADRs) RL-,025 USD , ,44 4,07 DKB Osteuropa Fonds 17

19 DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Magnit, Krasnodar Registered Shares RL -,01 USD 2.900, ,81 1,05 Mobil niye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs) 2 RL-,10 USD , ,73 2,02 Mostotrest Registered Shares RL 0,14 USD , ,90 0,64 Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg.Akt.(GDRs Reg.S) RL -,01 USD , ,28 1,76 NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1 USD 7.000, ,59 2,26 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)10/ RL 1 USD 6.000, ,31 0,32 OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 2/RL 5 USD , ,80 6,94 Phosagro OJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3 on USD , ,19 0,71 Sberbank Rossii OAO Reg.Shs (Sp.ADR s) 4/1 RL 3 USD , ,65 7,26 Surgutneftegaz Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)10/RL 1 USD , ,38 3,51 Tatneft Imeni V.D.Shashina Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S) 6/RL 1 USD , ,66 1,49 Transneft,Aktsion.Komp. Reg. Preferred Shares RL 1 USD 120, ,84 0,57 Uralkali JSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)5/RL-,50 USD , ,54 1,99 VTB Bank Reg. Shs (GDRs Reg. S) RL -,01 USD , ,79 0, ,59 40,06 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1 TRY , ,20 0,60 Wertpapier-Investmentanteile Értékpapír befektetési részesedések BAWAG PSK Osteuropa Sm.Cap.St. Inhaber-Anteile T o.n , ,00 1,91 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök ,94 91,73 Derivate Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte Részvényindex-határidős ügyletek WIG 20 Index Future PLN 330, ,75 0,13 Summe Derivate Összeg Derivatívok PLN ,75 0,13 Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux , ,07 4,83 Bankkonto Banque LB Lux PLN , ,94 3,41 Bankkonto Banque LB Lux USD , ,54 0,04 Summe Bankguthaben Összeg Banki követelések ,55 8,28 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen CZK , ,80 0,23 Dividendenforderungen PLN , ,47 0,22 Dividendenforderungen USD , ,67 0,04 18 DKB Osteuropa Fonds

20 DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux 1,14 1,14 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux HUF , ,14 0,02 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak ,22 0,52 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux 60,24 60,24 0,00 Zinsverbindlichkeit Bankkonto Banque LB Lux USD 0,15 0,12 0,00 Summe Zinsverbindlichkeiten Összeg Kamatkötelezettségek 60,36 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek ,32 0,40 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok ,28 100,00 DKB Osteuropa Fonds 19

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.09.2011 DKB. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.09.2011 DKB. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum DKB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts DKB UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September 2011 2011. szeptember

Részletesebben

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.09.2010 DKB. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.09.2010 DKB. Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum DKB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts DKB UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September 2010 2010. szeptember

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-annual report

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-annual report zum 30. September 2010 as at September 30 th, 2010 Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited Semi-annual report BayernLB (ab 01.10.2010 BayernInvest) Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL BayernLB BAYERNLB Fonds 1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI-ANNUAL REPORT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September 2008 as at September 30 th, 2008 2008. szeptember 30-án Verwaltungsgesellschaft

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annual report

UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annual report zum 30. September 2006 as at September 30 th,2006 UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annual report BayernLB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts BAYERNLB 1 UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank

Részletesebben

A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre

A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest International Equity Fund. Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest International Equity Fund. Székhely 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Részletesebben

OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg

OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév 2000. dec. 31. 2001. dec. 31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok 03. 1. Értékpapírok

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630

Részletesebben

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.12.29.

NAPI JELENTÉS 2014.12.29. NAPI JELENTÉS 2014.12.29. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 519.04 0.00% S&P500 2 088.77 0.33% Részvényforgalom 0.00 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 806.86 0.70% M. Telekom 337

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.13.

NAPI JELENTÉS 2015.01.13. NAPI JELENTÉS 2015.01.13. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% S&P500 2 028,26-0,81% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% M. Telekom 333

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.10.14.

NAPI JELENTÉS 2014.10.14. NAPI JELENTÉS 2014.10.14. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 741,54 0,23% S&P500 1 874,74-1,65% Részvényforgalom 4,74 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 213,66-1,46% M. Telekom 347-0,29%

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.24.

NAPI JELENTÉS 2014.06.24. NAPI JELENTÉS 2014.06.24. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 19 072,20 0,63% S&P500 1 962,61-0,01% Részvényforgalom 4,03 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 368,68 0,01% M. Telekom 340

Részletesebben

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED) EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.09.09.

NAPI JELENTÉS 2014.09.09. NAPI JELENTÉS 2014.09.09. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 561.29-0.16% S&P500 2 001.54-0.31% Részvényforgalom 6.20 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 592.29 0.20% M. Telekom 380-0.26%

Részletesebben

(2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2013. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL 10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.20.

NAPI JELENTÉS 2015.01.20. NAPI JELENTÉS 2015.01.20. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 802,54 0,30% S&P500 2 019,42 0,00% Részvényforgalom 1,91 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 634,38 0,00% M. Telekom 334

Részletesebben

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy BUDA-CASH Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.09.25.

NAPI JELENTÉS 2014.09.25. NAPI JELENTÉS 2014.09.25. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 092,86-0,90% S&P500 1 998,30 0,78% Részvényforgalom 11,63 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 555,22 1,03% M. Telekom 357

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.16.

NAPI JELENTÉS 2014.06.16. NAPI JELENTÉS 2014.06.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 796,52-0,61% DJIA 16 775,74 0,25% Részvényforgalom 3,49 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 310,65 0,30% M. Telekom 332 0,61%

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.16.

NAPI JELENTÉS 2015.01.16. NAPI JELENTÉS 2015.01.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 686,69-2,36% S&P500 1 992,67-0,92% Részvényforgalom 18,08 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 570,82-1,48% M. Telekom 330-2,37%

Részletesebben

(2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK 7 Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1)

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.10.31 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap (RANRA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen EMEA ok Alapja Féléves jelentés 2011. I. Raiffeisen EMEA ok Alapja bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen EMEA ok Alapja Lajstrom száma: 1111-154 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX index 380 pontos eséssel zárta a kereskedést, a végül 20 forintot emelkedı OTP kivételével a blue chipek estek. átkötések után viszont üzlet nem született rájuk. A bankpapír

Részletesebben

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO Megközelítés és stílus Matt Siddle minőségi vállalatokba szeret befektetni vonzó árakon. Ezeket különböző kvantitatív szűrések és házon belüli kutatás segítségével azonosítja, majd elvégzi saját fundamentális

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap eleji pánik a nap végére szép lassan elmúlt a magyar tızsdén, és az egész napos emelkedés eredményeként pluszban tudott zárni a BUX. Az irányadó index 0,8 százalékkal 14

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Horizont 2. Capital Protected Fund Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap Budapest

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 116.245 ( 732 ) ITT Flygt AB, Lindas (SE) ( 111 ) 136.707 ( 732 ) MITRE Sports International Ltd., London (GB) ( 111 ) 137.524 ( 732 ) THORN Lighting Ltd., London (GB)

Részletesebben

(2009/29.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/29.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. 2009. JÚLIUS 14 20. (2009/29.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1)

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap elején a hétvégi Gyurcsánybejelentés hatására óvatosan indult a kereskedés, az OTP részvénye például 2 százalék feletti mínusszal 1800 forint környékén kezdte a napot, a

Részletesebben

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról

Külön tájékoztatás újdonságkutatásról A SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK (51) A61K 9/02 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) (21) P 01 00065 (71) ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE) (54) Savérzékeny vegyületet tartalmazó új, kúp gyógyszerforma (51) A61K

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 116.844 ( 732 ) Rolls-Royce plc., London (GB) ( 111 ) 116.882 ( 111 ) 116.883 ( 111 ) 116.885 ( 111 ) 117.370 ( 732 ) Franklin Electric Co., Inc., Fort Wayne,Indiana (US)

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.17.

NAPI JELENTÉS 2014.06.17. NAPI JELENTÉS 2014.06.17. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 851,92 0,29% S&P500 1 937,78 0,08% Részvényforgalom 6,45 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 321,11 0,24% M. Telekom 333

Részletesebben

BB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI

BB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

(2009/46.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/46.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/46.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 113.235 ( 732 ) The Whitaker LLC, Wilmington, Delaware (US) ( 111 ) 114.178 ( 732 ) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA Spólka Akcyjna, Pabianice (PL)

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 114.309 ( 732 ) The Mentholatum Company, Limited, East Kilbridge (GB) ( 111 ) 114.517 ( 732 ) Ardath Tobacco Co. Ltd., London (GB) ( 111 ) 114.757 ( 732 ) Diageo Brands

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 118.078 ( 732 ) ICL-IP America, Inc., Ardsley, New York (US) ( 111 ) 125.678 ( 732 ) Perry Ellis International

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.07.23.

NAPI JELENTÉS 2014.07.23. NAPI JELENTÉS 2014.07.23. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 104,86 0,83% DJIA 17 113,54 0,36% Részvényforgalom 4,41 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 456,02 0,71% M. Telekom 370 2,49%

Részletesebben

(2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY

PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY PRÉMIUM GARANTÁLT KÖTVÉNY Fektessen az Egyesült Államok és Európa legnagyobb vállalataiba, részesedjen Ön is a világ két legfejlettebb régiójának várható növekedéséből A Prémium Garantált Kötvény segítségével

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 115.451 ( 732 ) Pharmamagist Kft., Budapest (HU) ( 111 ) 115.855 ( 732 ) OSRAM GmbH, München (DE) ( 111 ) 115.966 ( 732 ) KABA-ELZETT Zrt., Budapest (HU) ( 111 ) 116.002

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs)

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) 2012. április 27. Kerékgyártó Judit Fő témák Bevezetés Nemzetközi szervezetek SIFI vonatkozású munkái Rendszerkockázat kezelése az EU CRD IV szabályozásban

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Kezelési

Részletesebben

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG a 2014. március 31én végződött időszakra a 2014. március 31én végződött időszakra További információkért forduljon a

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK CSÜTÖRTÖK 2010/08/05

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK CSÜTÖRTÖK 2010/08/05 Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát.

Kondíciós Lista. Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. Kondíciós Lista Hatályos: 2015.08.23. napjától Strategon Értékpapír Zrt. a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. A STRATEGON Értékpapír Zrt. tájékoztatja

Részletesebben

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 2014. december 31-i éves beszámolója Budapest, 2015. április 28. ------------------------------- ------------------------------- Kocsis Bálint Kadocsa Péter

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 3.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 3. BUX 23,681-0.7% Mtel 404 0.0% Bayer 122.6-2.0% EUR/HUF 310.42-0.6% Olaj ($) 39.9-4.6% DAX 11,190-0.6% MOL 13,550-0.3% BMW 101.9-1.5% EUR/USD 1.0615-0.2% Arany ($) 1,054-1.5% S&P 2,080-1.1% OTP 6,158 0.6%

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK KEDD 2010/11/02 VÁLLALATI ESEMÉNYNAPTÁR

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK KEDD 2010/11/02 VÁLLALATI ESEMÉNYNAPTÁR Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annualreport

UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annualreport zum 30. September 2007 as at September 30 th,2007 UngeprüfterHalbjahresbericht Unaudited semi-annualreport BayernLB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts BAYERNLB Fonds 1 UNGEPRÜFTER

Részletesebben

ESPA STOCK RUSSIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés

ESPA STOCK RUSSIA. Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap. 2008/2009. évi jelentés ESPA STOCK RUSSIA Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2008/2009. évi jelentés 2008/2009. pénzügyi év Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása...

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

(2010/37.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/37.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/37.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2015.01.30 Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Heti jelentés. 2011. július 11. 15. Csehország. Tıkepiaci hírek. A PX index mozgása. Változás % Index Múlt hét Aktuális hét PX 1219,60 1199,20-1,67

Heti jelentés. 2011. július 11. 15. Csehország. Tıkepiaci hírek. A PX index mozgása. Változás % Index Múlt hét Aktuális hét PX 1219,60 1199,20-1,67 Fio Heti jelentés Tıkepiaci hírek Fio o.c.p., a.s. 2011. július 11. 15. Csehország A PX index mozgása Index Múlt hét Aktuális hét Változás % PX 1219,60 1199,20-1,67 Komentář k vývoji indexu / A prágai

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. december 31. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

1,02357-14,00% -15,92% -26,72% -10,24% -2,45% - 0,45% 2005.01.19

1,02357-14,00% -15,92% -26,72% -10,24% -2,45% - 0,45% 2005.01.19 Eszközok havi hírlevele uro Alap eszközok árfolyama és visszatekintő hozamai euróban Eszközok 2008. július 31. uro Alapok Árfolyam ( ) indulástól indulás időpontja Tőkevédelmi 1,09314 1,38% 1,80% 3,32%

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása Védjegyoltalom megújítása ( 111 ) 116.307 ( 732 ) TDY Industries, Inc., Los Angeles, California ( 111 ) 116.362 ( 732 ) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben