web Electra fejlesztések április

Átírás

1 web Electra fejlesztések április

2 tranzakciótörténet 2011-ig A tranzakciótörténet funkció a számlaáttekintőben érthető el. A keresés előtt különböző szűrőket is megadhat, pl. összeg, időintervallum, vagy tranzakció típusa alapján is szűrhet: átutalások betéti műveletek díjak, jutalékok hitel műveletek kártya műveletek pénztári műveletek egyéb műveletek Megadhat más kritériumokat is, pl. közleményben szabad szavas keresést végezhet és a keresési feltételeket elmentheti. a keresési feltételek beírását követően pl. összeg, tranzakció típusa - írjon be a tárolt keresési feltételek mezőbe egy nevet kattintson a mező melletti floppy ikonra, ezzel mentheti a beállításokat, azokat bármikor újra megtalálja a tárolt keresési feltételek legördülő listájában, ha a tranzakciótörténet menüpontba lép a keresési feltételt törölheti is a kuka ikonra kattintva K&H számlakezelés modul> tranzakciótörténet

3 megbízások státuszainak lekérdezése. az elküldött megbízások> megbízások státuszai menüpontban lekérdezheti, hogy az adott megbízás milyen státuszban van a státusz grafikusan, illetve a megbízás banki státusz lekérdezése gombra kattintva, a részletes információk között szövegesen is megjelenik a csoportos átutalási megbízások státuszai az értesítők menüpontban érhetőek el K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Elküldött megbízások

4 itelkártya kivonat számlaforgalom sszesítő és tranzakció nyomtatása a hitelkártyaszámla-kivonat modul egy számlaforgalom összesítő funkcióval bővült a kivonattal lezárt ciklusra vonatkozóan lekérdezheti az elérhető egyenleget, a minimális törlesztő részletet, illetve a fizetési határidőt a hitelkártya tranzakció menüpontok (az aktuális ciklus tranzakció és a foglalt hitelkártya tételek) nyomtatási lehetőséggel bővültek. K&H számlakezelés modul> Kártyaadatok> Hitelkártyaszámla információk> Hitelkártyaszámla-kivonat, aktuális ciklus tranzakciói, foglalt hitelkártya tételek

5 figyelmeztetés egy tétel többszöri importálásánál (duplikáció) megbízási csomag importja során figyelmeztetjük a felhasználót, ha a csomag korábban már importálásra került ellenőrizzük, hogy a korábban importált csomagok tételszáma, összege vagy a fájl neve megegyezik-e az újonnan importált csomag adataival a felhasználó dönthet úgy, hogy a figyelmeztetés ellenére tovább engedi vagy megszakítja az importálást K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul > Megbízások kezelése > csomag importálása

6 K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Sablonok (Napközbeni forint átutalás (HCT), Forintátvezetés (HVE), Viber átutalás (VIB), Inkasszó megbízás (INK), Csoportos átutalási megbízás (CAT), Csoportos beszedési megbízás (CBE), Devizaátutalás (DEV), Bankon belüli deviza átutalás (DBB), EU-ba irányuló automatikus EUR átutalás (EUR), MT101 megbízás (MT1), MT101 egyösszegű megbízás (MTS) sablon módosítások naplózása és figyelmeztetés Új megbízásnál sablon használata esetén a rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha a sablonban módosítást hajtottak végre, illetve ha általa még nem használt sablont választ ki. A rendszer a következő adatokat írja ki: módosítás dátuma és ideje a módosítást végző felhasználó neve a módosított mező nevét (pl. számlaszám) a mező régi, valamint új értékét A beállítások> napló megnézése menüpontban bármikor visszakereshető, hogy melyik felhasználó, milyen műveleteket hajtott végre a sablonokkal.

7 rövid lista nyomtatás bővítés és közepes lista megszűnése nyomtatásnál a rövid listát kibővítettük a közlemény mezőkkel is. a K&H számlakezelés modul kivonat nyomtatásba bekerült az értéknap, valamint a más banknál vezetett számlák modul kivonat nyomtatásba a SWIFT MT940 üzenet 86-os mezőjének adatai a közepes lista megszüntetésre került, a részletes listában nem történt változás K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Számlaegyenleg, Számlatörténet, Számlakivonat, Tranzakciótörténet, Napi teljesített tranzakciók

8 web Electrában szűrt és rendezett listával megegyező nyomtatás a web Electra felületen végzett rendezés és szűrési beállításokkal megegyezően nyomtathatja ki a lekérdezhető listákat, tehát ugyanaz lesz látható a nyomtatási képen, mint a web Electra felületén a szűrési és rendezési beállítások a nyomtatott dokumentumon is szerepelnek. K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Számlaegyenleg, Számlatörténet, Számlakivonat, Tranzakciótörténet, Napi teljesített tranzakciók

9 szűrhető és rendezhető listák egy szűrő mező az alatta található oszlopban lévő adatok szűrésre szolgál a szűrő mezők a lista oszlopai felett helyezkednek el egyszerre több szűrő mező alapján is lehetséges szűkíteni az adott listát a szűrés részegyezőséget vizsgál az alatta lévő oszlop megjelenített adattartalma szerint, kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget a szám típusú mezők a szűrőmezőben az összegek között megadott kötőjellel intervallumra is - szűrhetők amennyiben a lista szűrőfeltételekkel szűkítve lett, úgy a listához tartozó nyomtatások csak a szűrt adatokat és az adott szűrő feltételeket tartalmazzák a szűrőfeltételeket a rendszer nem menti, de bizonyos esetekben azokat megőrzi (pl. visszalépéskor szűrt listából kiválasztott tételből) a szűrt listák ugyanúgy rendezhetőek, mint korábban K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Számlaegyenleg, Számlatörténet, Számlakivonat, Tranzakciótörténet eredmény, Aktuális hitelek, előkészített csomagok megbízások listája, előkészített csomagok kézi csomagképzés, kártyák kezelése/ kártyainformációk, elküldött megbízások/megbízások státuszai.

10 automatikusan legördülő sablonés partnerlista új megbízás esetén a rendszer a kedvezményezett neve mezőben automatikusan felkínálja a sablon- és partnerlistát a listát a rendszer automatikusan szűri a beírt szövegrészlet alapján, a keresett sablon vagy partner adatának bármely részét begépelheti a funkció a beállítások> testreszabás menüpontban ki- illetve bekapcsolható. K&H számlakezelés modul>új megbízások (Napközbeni forint átutalás (HCT), Postai kifizetési utalvány (PKF), Devizaátutalás (DEV), Bankon belüli deviza átutalás (DBB)

11 partnerek közti egyedi azonosító a forint átutalás sablonban a napközbeni forint átutalás sablont kibővítettük a partnerek közti egyedi azonosítóval K&H számlakezelés modul>új megbízások (Napközbeni forint átutalás (HCT)

12 kötelező mezők megjelölése Csillaggal jelöltük az új megbízás kötelezően kitöltendő mezőit: forint átvezetés napközbeni forint átutalás VIBER átutalás postai kifizetési utalvány inkasszó csoportos átutalási és beszedési megbízás állandó megbízás, állandó megbízás módosítása és törlése bankon belüli deviza átutalás EU-ba irányuló automatikus EUR átutalás betétlekötés modul: fix kamatozású (egyszeri és folyamatos), egyedi megállapodás szerinti (egyszeri és folyamatos)

13 ézi csomagképzés módosítása A csomag elküldésének tervezett dátuma szerint is végezhet keresést a kézi csomagképzés menüben. amennyiben lejárt értéknapos tételeket válogat a csomagba, ezek a hibás tételek nem akadályozzák a csomagképzést. A csomag hibás csomag jelöléssel bekerül az előkészített megbízások közé. a hibás csomag megnyitása esetén a rendszer figyelmeztet: A csomag jelenleg hibákat tartalmaz, kérjük, javítsa. Ebben az esetben a csomag átdátumozása funkcióval könnyen módosíthatóak a csomagban található tételek értéknapjai. a módosított értéknap nem lehet a tárgynapot és az elküldés tervezett dátumát megelőző dátum. Jelölőnégyzettel korlátozható, hogy az értéknap változtatása csak a tárgynapon lejárt tételekre vonatkozzon. K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Kézi csomagképzés

14 új funkció az előkészített és elküldött megbízások tranzakció keresés felületén az előkészített megbízásokon belül a tranzakció keresés, valamint az elküldött megbízások tranzakció keresés felületén mostantól értéknap szerinti intervallum szűrés is végezhető K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul > Tranzakciókeresés (előkészített megbízások/elküldött megbízások)

15 új export funkciók a számlatörténet, napi teljesített tranzakciók, tranzakció keresés, árfolyamok valamint a postai kifizetési utalvány új export funkcióval bővült. a web Electrából közvetlenül Excelbe exportálhatja az adatokat menüponttól függően egyszerű excel, CSV, vagy összefűzött CSV formátumként tranzakciótörténet esetén mindhárom formátum elérhető Excel formátum: az exportban számlaszámonként külön fülön vannak megjelenítve a tranzakciók CSV összefűzött formátum: a tranzakciók egy fülön kerülnek megjelenítésre, de szintén számlaszámonként csoportosítva CSV formátum: a tranzakciók több Excel fájlba kerülnek mentésre számlaszámonként csoportosítva K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul> Számlatörténet, Árfolyamok, Napi teljesített tranzakciók, Tranzakciótörténet

16 egyedi import formátum szerkesztő a testreszabhatóság és kényelem érdekében új import formátum szerkesztővel bővült a web Electra a választható mezők listájából tetszőlegesen kiválaszthatja az Ön számára szükséges elemeket megadható kiterjesztés, illetve választható a kódkészlet az elem kiválasztásához vagy annak visszavonásához csak rá kell kattintani az adott elemre az adatsor mezőinek sorrendjét is egyszerűen módosíthatja: kattintson arra az elemre, amelyet át kíván helyezni, majd a kurzort lenyomva tartva húzza arra a helyre, (előrébb vagy hátrébb) ahova tenni szeretné a készülő formátum felépítését folyamatosan láthatja az oldal alján lévő előnézetben egyedi importformátum definiálható forintátutalás, devizaátutalás, postai kifizetési utalvány, napközbeni forint átutalás esetén K&H számlakezelés modul> Beállítások> Egyedi import formátumok

17 web Electra testreszabása amennyiben adott cégnél testreszabta a képernyőt, a rendszerben a főoldalon található gyors link nem jelenik meg a továbbiakban a felület manuálisan a beállítások> testreszabás menüpontban érhető el. K&H számlakezelés modul és Más bankban vezetett számlák modul > Számlaáttekintő