E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter Halcsikné Szabó Ágnes beruh. referens pü. irodavezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv. /továbbiakban: Kt./, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési rendelet - tervezetét az alábbiakban terjesztem a Képviselő-testület elé. Képviselő-testületünk december 17.-i ülésén már hozott döntéseket a évi költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban, racionalizálási intézkedések címén. A tervezéssel kapcsolatban igényként merült fel továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal több változatú költségvetési táblát készítsen el, melyben a működési hiány lehetőleg 50M Ft-ban, ill. 25M Ft-ban kerüljön meghatározásra. Hangsúlyozni kívánom, hogy a kiadási előirányzatok a legminimálisabb költségekkel szerepelnek, azok csökkentése akár fűnyíró elv alapján is a zavartalan működést veszélyeztetik. Mindezek értelmében a 25M Ft-os hiány betervezése jelen pillanatban nem teljesíthető. Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés elfogadásakor 53M Ft-os kiadási hiány szerepelt a rendeletben, amely összeg december 31. napjára a takarékos, költséghatékony gazdálkodás eredményeként 12,6M Ft-ra csökkent. I. Bevételek: (1.sz.melléklet) Intézményi működési bevételek (1/1.sz.melléklet ) : Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek ( pl. illetékjellegű bevételek, közterület-foglalás, egyéb lakossági szolgáltatás, stb.). Térítési díj emelésével nem jelenleg számoltunk. Az étkeztetéstérítési díjakat áprilisban, a művészetoktatás térítési díját májusban kívánjuk felülvizsgálni. A változtatásokból várható többletbevétellel évközi rendelet módosítás keretében korrigáljuk az előirányzatokat. A lakbérek emeléséről testületünk decemberében döntött, évben már ezekkel a bérleti díjakkal számoltunk. Döntött továbbá a közterület foglalási díj emeléséről is.

3 Kamatbevételek: Kamatbevétellel nem számoltunk, mivel az eddigi döntések alapján ebben az évben bankszámlánkon pozitív egyenleg nem várható. Helyi adók ( 1/2.sz.melléklet ): A Képviselőtestület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. A kommunális adóbevétel az emelésnek köszönhetően 30M Ft. A évi idegenforgalmi adóbevételünk 2,6M Ft volt, a 3M Ft-tal szemben, melynek oka az üzemeltető váltás, de erre évre az előzetes tájékoztatás alapján ismételten 3M Ft került betervezésre. Személyi jövedelem adó (1/3.sz.melléklet ): A Kt. értelmében a helyi önkormányzatokat évben együttesen az állandó lakosok által a évre bevallott személyi jövedelem adó 40 %-a illeti meg. Ebből a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a A további 32 %-ból, a jövedelem differenciálódás mérséklésére támogatásban részesül önkormányzatunk az iparűzési adóerőképesség alapján. Az SZJA normatív módon elosztott része a évben is beépül a normatív támogatásokba, így nem kell elkülöníteni. Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, a földterület fekvése szerint települési önkormányzatot illeti meg. A gyakorlat az, hogy a termőföld bérbeadók - bérbevevők hosszútávra kötnek bérleti szerződést (5 éven túlit), ezért ezek személyi jövedelem alól mentesek. Ezen tételből évek óta nem származik bevétel. Normatív állami hozzájárulás ( 1/4.sz.melléklet ): Kt. 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. A évi normatív állami és SZJA támogatások összege ezer forint volt, míg ezek normatívák összege évben ezer forintra módosult. A minimális növekedés nincs arányban a feladatváltozás növekedésével /lakosságszám, gyermeklétszám növekedés, bővült a házi segítségnyújtás ellátási területe/. Központosított támogatások ( 1/5.sz.melléklet): Eredeti előirányzatot nem terveztünk, az évközi változások eredményeként kerül ide számadat pl: lakossági közműfejlesztési támogatás, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt év decemberében testületünk felülvizsgálta a lakások bérleti díjait, ezért már a tervek között az emelt összeggel szerepeltetjük ezt a bevételt. Fejlesztési célú állami támogatás( 1/7.sz.melléklet): ezen soron a központi költségvetési fejlesztési támogatások tervezhetőek, így pl: a címzett támogatás /1 Mrd Ft feletti beruházás/, vis maior, ilyen bevétel előreláthatólag nem várható. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet): Jelenleg nem terveztünk ilyen bevételt, de várhatóan az elavult társulási tulajdonú kisbusz értékesítése fog itt megjelenni.

4 Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9.sz.melléklet): Csak olyan tételek szerepelnek itt, amelyeknek kiadási oldala is meg van tervezve. Pl: prémium évek program. Korábban itt került betervezésre a Munkaügyi Hivataltól közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközt, de a közcélú foglalkoztatás eredményeként támogatás nem hívható le. Az időskorúak járadéka, az ápolás díj, és az aktív korúak ellátása, közcélú foglalkoztatás (szociálpolitikai feladatok ellátása címmel) csak a teljesség igénye miatt a társadalom és szociálpolitikai kiadásokkal összhangban - lettek a működési célra átvett pénzeszközök között tervezve. Ezek a tételek - a teljesítés függvényében - a normatív, kötött felhasználású kiadások bevételeként fognak realizálódni. Kistérségi feladatok ellátására Ft támogatást kapunk a Társulási megállapodások alapján, amely tovább növekszik Ft-tal, amit a gyermekjóléti szolgálat keretén belül az igazgatási feladatok finanszírozására fordíthatunk. Ballószög a belsőellenőrzési feladatait a rá jutó normatív támogatásból nem tudja finanszírozni 100 %-os mértékben, ezért erre a célra Ft-ot utal át részünkre. Az OEP-től kapott támogatás a védőnői és laboratóriumi feladatokra érkezik. Itt szerepel továbbá a közkincs program keretében kapott kamattámogatás /könyvtár, ifjúsági klub/. Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz (1/10.sz.melléklet): A Közoktatásért Alapítványtól iskolánk 290e Ft támogatást nyert el a könyvtár bővítésére, sporteszköz beszerzésre, biztonságtechnika fejlesztésre. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel: (1/11. sz. melléklet): kisbusz beszerzés, városi örökség pályázat, TEUT támogatás várható előirányzatát tartalmazza eft. összegben. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz (1/12.sz.melléklet): akadálymentesítésekre várható 20M Ft támogatási összeget, Nyár u. kialakítása kapcsán befizetendő közműfejlesztési hozzájárulást e Ft, valamint az ISPA szakértői költségekkel kapcsolatban a Víziközmű Társulattól átvett pénzeszközt tartalmazza 20M Ft. összegben. Előző évi pénzmaradvány: A évi költségvetésünk teljesítése alapján jelenleg ezt az adatot nem lehet pontosan megadni. Felhalmozási hitel: Felhalmozási feladataink ellátásához szükséges önerőt csak hitel felvételével tudjuk biztosítani. Az akadálymentesítéssel kapcsolatban a támogatás megelőlegező hitel lehívása eredményeként 8.217e Ft hitelbevétel keletkezik. A felhalmozási hiányunk ellentételezése érdekében várhatóan e Ft. hitelt kell felvennünk az előterjesztésemben szereplő fejlesztési célok ismeretében. Működési hitel: 2008.évben 80 millió forint likvid hitel rendelkezésre tartásával volt biztosított folyamatos fizetőképességünk megőrzése. Munkabér hitel felvétele mellett, a folyószámlahitelünk általában %-os kihasználtságú volt, átlagosan 46M körül mozgott. Bevételi főösszegünk várhatóan ezer forint lesz, amelynek 8,43 %-a felhalmozási és működési hitel bevétel.

5 Kiadások: Személyi juttatások: A létszámkeret bővült a mindennapos testnevelést ellátó közalkalmazottal, valamint a sikeres TÁMOP ifjúsági klub megvalósítását segítő szintén közalkalmazott személy 4 órás foglalkoztatásával, mely alkalmazott bérköltségét a pályázat finanszírozza. A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki évben 13. havi illetményt nem terveztünk, az érdekegyeztető szervezetek által kiharcolt kereset kiegészítés évközi rendelet módosítással kerül költségvetésünkbe (várható összeg 12-13M ft). A kiemelt munka végzésért járó kereset-kiegészítést ft/fő/hónappal terveztük a pedagógusok részére, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetén az Áht. 93/A. -ában foglaltak szerint a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-t számoltuk ki. Az étkezési utalványokat egységesen minden intézménynél 6 000Ft/hó összeggel kalkuláltuk, ez a mérték a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak részére törvényi előírás, míg a közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére adható. A közcélú munkavégzés jelentős támogatottságára tekintettel a bérköltségeket e Ft-tal emeltük, amelynek 95%-a államilag finanszírozott. A pedagógusok pótlékmértéke a minimum 30%-ról minimum 38%-ra emelkedett, ezen mértékkel számoltunk. A fent említett bértömeg változás ellenére a személyi juttatások előirányzata 29M Ft-tal csökkent. Az elmúlt évben jelentős volt a nyugdíjba vonulók száma, ebből fakadóan a duplafoglalkoztatás költségei, jubileumi jutalom összege nagy terhet rótt Önkormányzatunkra. Munkaadókat terhelő járulékok: társadalombiztosítási hozzájárulás 29 %, munkaadói járulék 3 %, egészségügyi hozzájárulás Ft. Évközben várható ezen tételek módosulása. Dologi kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat egységes szempont szerint kezeltük, 6,7 % inflációval számoltunk, csökkentve a kiadásokat az eseti kifizetésekkel, a rezsiköltségek (víz, villany, gáz), költségek előirányzatát további 20 %-kal emeltük. Itt szerepeltetjük a DAOP városi örökség pályázat bonyolítási költségeit is, amelyek a pályázat terhére nem számolhatók el 1.134e Ft összegben. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ( 2/2.sz.melléklet): A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. Jelenleg otthonteremtési támogatásról nincs tudomásunk, a lakásfenntartási támogatást igénybe vevők köre bővül folyamatosan, az előző évi előirányzat közel másfélszeresét terveztük /14,5M Ft/. Működési célú támogatás értékű kiadások: ( 2/3.sz.melléklet ): Kistérségi, társulási kötelezettségeink és a TÖT, valamint a Ceglédi Hulladék DEPO tagdíj, rendőrségi támogatás, valamint a BKKM-i Önkormányzat vis maior alapjába fizetendő összeg lett figyelembe véve. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ( 2/4.sz.melléklet ): Az előző években is támogatott szervezetek évre is benyújtották kérelmüket. A már hivatkozott racionalizálási intézkedések keretében a T. Képviselő-testület meghatározta a támogatások egységes 30%-al történő csökkentését, ide nem értve a 100e Ft alatti támogatási igényeket. A évi támogatásokra vonatkozó elszámolásokkal kapcsolatos előterjesztés a soron következő testületi ülés napirendjén szerepel.

6 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások: ( 2/5.sz.melléklet ): A Ceglédi Hulladék DEPO nak, valamint a szennyvíz beruházásra településünket érintő kötelezettségek előirányzatait tartalmazza. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz: (2/6. sz. tábla): a Tűzoltó Köztestület által beszerzett gépjármű hitelköltségeit terveztük, melyet Önkormányzatunk évi döntése alapján átvállalt. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások ( 2/7.sz.melléklet ): Ezen kiadások között a korábbi képviselő-testületi döntéseken túl az alábbi fejlesztéseket terveztük e Ft-ban: templom toronyóra felújítása 700 Napközi Otthonos Óvoda telephelyei felújítása iskola felújítás /kerítés, festés, raktárhelyiség kialakítás/ INO belső felújítás /konyha felújítás, festés, mázolás, szerelvényezés, csempézés/ 820 sportpályakerítés balesetveszély elhárítás Erdő utcai járdakialakítás igazgatás számítógép beszerzés, szerver bővítés 900 Napközi Otthonos Óvoda számítógép beszerzés 200 védőnői szoba felszerelése 500 Hitelvisszafizetési kötelezettség : Az előző években felvett beruházási célhitelek 2009.évi törlesztési kötelezettségei. (4. számú melléklet szerint) - Sportcentrum e.ft - Bérlakás e.ft - Közkincs (Könyvtár, ifj.klub) e.ft - önrész finanszírozás iskola céltámogatási pályázat e.ft Összesen: e.ft Rövid lejáratú hitel visszafizetése: év december 31-ei felvett likvid hitel állomány visszafizetése e Ft. Általános tartalék képzése kötelező, ezért az előző évhez hasonlóan Ft-ot képeztünk, aminek felhasználási célja nem kerül nevesítésre. Céltartalék: évben a évben elkülönített lakbérbevételekből képzett lakásalapból el nem költött összegből képeztük a céltartalékot: 2.605e Ft összegben Tisztelt Képviselőtestület! A évi költségvetés az intézmények által kimutatott költség igények figyelembe vételével került meghatározásra. Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes intézmény hálózatot tartson fenn. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat.

7 Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. A rendelet tartalmazza az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási mellékletet, az alábbi projektek esetében: DAOP városi örökség pályázat DAOP akadálymentesítési pályázatok: INO, Egészségház TÁMOP ifjúsági klub pályázat. Önkormányzatunk tag továbbá még a Ceglédi ISPA és Kecskeméti ISPA beruházásokban, amennyiben pozitív elbírálásban részesül további bármely pályázatunk a rendelet kiegészítésre kerül. A 6. sz. melléklet tartalmazza a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával pl: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) sz. rendelete; Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló 1/1995. (III.08.) sz. rendelete. A belsőellenőrzési és szociális feladatokra létrejött mikro társulási ülésre február 11-én kerül sor, az ott elhangzottak figyelembevételével kialakított társulási költségvetés tervezetét a rendelet tervezetünkbe beállítom. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. A költségvetési rendelet tervezet 3, 5-15 számú mellékletei február 9-én kerülnek kiküldésre, mivel azokban a most kiküldött anyagok összesítése szerepel, így az abban foglaltak ismertek T. Képviselőtársaim előtt. Kérem az előterjesztést vitassák meg, és várom építő javaslataikat, észrevételeiket. Kerekegyháza, február 5. Dr. Kelemen Márk polgármester

8 RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2009 (. ) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65..és 71. -ai valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29. -ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. /1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés címrendje és fő összegei 2. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet évre a következők szerint határozza meg : 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.1.Polgármesteri Hivatal - önálló költségvetési szerv Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv Napköziotthonos Óvoda Humán Szolgáltató Központ Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - részben önálló költségvetési szerv - részben önálló költségvetési szerv - részben önálló költségvetési szerv /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : Képviselő-testület / az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ban

9 kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat általános tartalékot különít el. Kiadásokon belül a felhalmozási céltartalék : 2.605, amely a bérlakás állomány felújítására fordítandó. A költségvetési hiány finanszírozására Működési célú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Személyi Juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ban határozza meg. /2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák. /4/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Az ön kormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza. /6/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5.sz. melléklet tartalmazza. /7/ A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 12.sz. melléklet tartalmazza. /10/ Az önkormányzat évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 13.sz.melléklet tartalmazza.

10 /11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. /12/ Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a 15. sz. melléklet tartalmazza Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása 4.. /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló 27/2008. (XII. 18.) sz. rendeletét kell alkalmazni. Intézményi gazdálkodás /1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti. /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. /4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. /5/ Az intézmények indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettségvállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet. /6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. 5..

11 /7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett. /8/ Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása az adott évben, illetve az azt követő években költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irodát. A benyújtandó pályázatot a Polgármesteri Hivatal pályázati referense tekintse át, hogy az megfelel-e pályázati előírásokban foglaltaknak. /9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek az Áht ban foglaltakra tekintettel. /10/ A költségvetési intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. /11/ Az intézményi gazdálkodás során jelentkező többlet feladat illetve elmaradást a létszámgazdálkodásban is kísérje megfelelő változás. /12/ Az intézmények forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén kötelesek legalább 3 db árajánlatot beszerezni, azt a szerződéskötés esetén az ellenjegyzőnek bemutatni /13/ Az intézmények a minőségi munkavégzés esetében. adható jövedelem kiegészítéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint meghatározott bérszámfejtési és kifizetési rend szerint kötelesek eljárni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6.. /1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján. /2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása Kiskincstári finanszírozási rendszerben történik. A Kiskincstári rendszerbe a következő intézmények tartoznak: - Polgármesteri Hivatal - Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Napközi Otthonos Óvoda

12 - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár - Humán Szolgáltató Központ /3/ A Kiskincstári működés elvei az Ámr. 14. (5) és (7) bekezdései szerinti Megállapodásban rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagyott jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni. /4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. /6/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. /7/ A gazdasági, pénzügyi szükséghelyzet és kormányzati megszorítások következtében, átmeneti intézkedésként az intézmények megállapított dologi előirányzataiból 10 % zárolásra kerül. A zárolt összeg felhasználása a féléves és három negyedéves beszámoló alkalmával felülvizsgálatra kerül. /8/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 ig illetve tárgyévet követő január 15 ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni. Az Áht.15/A. -ának megfelelően a Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól április 15 ig biztosítani kell a közzétételt a Polgármesteri Hírlevél elnevezésű helyi kiadványban. A Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület. /9/ Az Áht.15/B. -ának megfelelően a nettó Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a honlapon biztosítja. A nettó Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselőtestület. /10/ A hitel felvételéről módjáról, összegéről csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a július 07. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről.

13 /11/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. /12/ Az önkormányzat által vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint be kell jelenteni előzetes állásfoglalás céljából a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához. A jelentések elküldését, a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a Jegyző végzi. /13/ A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda a kormányrendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései 7.. A Képviselő-testület a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. Intézmények akadálymentesítése: INO, Egészségház 2. DAOP városi örökség pályázat 3. Óvoda, bölcsöde beruházás 4. Úthálózat felújítás, bővítés 5. Ipari park kialakítása 6. Lakótelkek kialakítása 7. Közösségi közlekedés fejlesztése 8. Közösségi tér fejlesztése Vegyes és záró rendelkezések 8.. /1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 11.. (1), (2) bekezdések alapján, az Áht.18..és 82. -nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. /2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni.

14 dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Záradék: Ezen rendelet február.-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, február. Vincze Miklós jegyző

15 Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet eredeti ei. módosított teljesítés terv I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe. (1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,

16 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 7036 Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen /1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év eredeti ei. mód. teljesítés terv 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai 721 0

17 Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 1/2.sz.melléklet

18 eredeti ei. módosított teljesítés terv Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel /3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei eredeti ei. Módosított teljesítés terv SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen Jogcím Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 1/4.sz.melléklet 2008.évi várható várható Ft Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás

19 Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen /5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása eredeti ei. módosított teljesítés terv Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen /6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés eredeti ei. Módosított teljesítés terv Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Kötelező illetmény emelés (5%) Összesen

20 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása eredeti ei. módosított teljesítés terv Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás 3572 Vis mayor (Óvoda) 3181 Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen /8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eredeti ei. Módosított teljesítés terv Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen /9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek eredeti ei. módosított teljesítés terv Gyermektartási díj megelőlegezése Támogató szolgálat továbbképzési pályázat 200 Könyvtár átvett pe Előző évi egyéb kiegészítések Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)

21 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám Népszavazás 1074 Népszavazás Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz eredeti ei. Módosított teljesítés terv Általános Iskola sportszer pályázat Kerekegyházáért Baráti Egyesület 45 0 Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen /11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek eredeti ei. módosított teljesítés terv Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása 7119 Városi Örökség megőrzése Kun utca TEUT 3449 Összesen /12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz eredeti ei. Módosított teljesítés terv Művelődési Ház akadálymentesítés DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés

22 Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet eredeti ei. módosított teljesítés terv Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

23 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év 2008.évi 2008.évi Várható 2009.év eredeti eredeti eredeti eredeti ei. mód. teljesítés terv ei. mód. teljesítés terv ei. mód. teljesítés terv ei. mód. teljesítés terv 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat

24 Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés

25 Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár

26 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet eredeti ei. módosított teljesítés terv Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2/3.sz.melléklet eredeti ei. Módosított teljesítés terv Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer)

27 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép 131 Lajosmizsei Rendőrőrs Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen /4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz eredeti ei. módosított teljesítés terv Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Református Egyház 300 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Varga Tanya Kft Komondor Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Kiskunsági Nők Egyesülete Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) 0 0 Saubermacher Kft-nek átadott pe Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Honvédkórház támogatás(labor) Népszavazásra átadott pe. 7 6 Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2/5.sz.melléklet 27

28 eredeti ei. Módosított teljesítés terv Szennyvíz hozzájárulás Ceglédi Hulladék DEPO Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen /6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz eredeti ei. módosított teljesítés terv Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet eredeti ei. módosított teljesítés terv Felújítás Toronyóra helyreállítás 700 Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 3859 Napköziotthonos Óvoda felújítás 4014 Iskola felújítás 1500 Iskola címzett pályázat INO felújítás 820 Közút fejlesztés(daop //b) Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújítása Rákóczi u.óvoda felújítása 4177 Sportpálya kerítés felújítása 2900 Erdő utcai lakások felújítása 1117 Egészségház lakás felújítása 1000 Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás 28