J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-én, hétfőn 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória jegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: 1 fő Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ A Vísivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 7./ Aktuális ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester köszöntötte a jelenlévőket és felkérte a lakosság részéről megjelent személyt: Tóth József urat, hogy amennyiben a testülethez kíván szólni, azt tegye meg. Tóth József a lakosság részéről elmondta, hogy 10 pontba gyűjtötte észrevételeit. 1.) A településen lévő telefonoszlopokat vizsgáltassa felül a képviselőtestület, mert nagyon rossz állapotban vannak, némelyek életveszélyesek. 2.) A vasút felett lévő önkormányzati erdősáv %-át ecetfa borítja, mely tudomása szerint erősen allergén növény és gyorsan szaporodik. Kérte az önkormányzatot, hogy ezt a növényt írtassa ki. 3.) Újmihályfa Petőfi utcában az E-on egyik oszlopa erősen meg van dőlve, kéri, hogy mielőtt baj lesz jelezzék az e-onnak a problémát. 4.) Ugyanitt az E-on a fákat legallyazta, azonban otthagyta a levágott ágakat kinek a feladata ennek eltakarítása? 5.) Telekadó marad-e a településen? Véleménye szerint a település nincsen arra rászorulva, hogy ilyen helyzetbe hozza a tokorcsi lakosokat. 6.) Az Erzsébet utca végén a stop tábla véleménye szerint nem indokolt, elegendő lenne elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése. 7.) Az Erzsébet utcából a Mihályfa felé vezető úton lévő táblák jelzései nem egyértelműek, ezeket is felül kellene vizsgáltatni. 8.) A szennyvíztisztító felé vezető úton az utánfutós autók megfordulása nem biztosított, mivel valaki bálamadzagot húzott ki, hogy elkerítse az önkormányzati területet. 9.) Betekintést szeretne kérni az Erzsébet utca telektulajdonosai névsorába. 10.) Sérelmezte, hogy a képviselő-testület nem határolódott el az előző képviselő-testülettől. Megköszönte a lehetőséget, hogy elmondhatta észrevételeit. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a telefon- és villanyoszlopokkal kapcsolatos észrevételeket meg fogják vizsgálni és megteszik a szükséges lépéseket az ügyben. A telekadóval kapcsolatban elmondta, hogy ez biztos bevételi forrása az önkormányzatnak, emellett pedig ezzel szeretnék ösztönözni a telektulajdonosokat az építkezésre, ezért a képviselő-testület nem tervezi ennek az adónemnek a megszüntetését. Elmondta, hogy a bevezetésekor szerették volna a tokorcsi lakosokat adómentessé tenni, ez azonban diszkriminatív döntés lett volna, mely ellenkezik a magasabb rendű törvényekkel. Ezért egységesen mindenkire ki kellett terjeszteni ezt az adónemet. Elmondta, hogy a táblák ügyében felveszi a kapcsolatot egy szakemberrel, de mivel a szóban forgó utak a Magyar Közútkezelő fenntartása alatt állnak (nem önkormányzati utak), nem biztos abban, hogy alkalmazható a kért módosítás, mivel az út átadásakor a közútkezelő kimondottam ezen táblák kihelyezését kérte. Elmondta, hogy a szennyvíztisztító felé lévő önkormányzati terület azért lett elkerítve, mert lomtalanításkor mindig ott fordultak meg az utánfutós autók és tönkretették a területet. Végül elmondta, hogy a 10. pontban foglaltakat nem érti, főleg nem azért, mert a jelenlegi testületben 3 személy is van, aki az előző testület tagja volt. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester végül elmondta, hogy ez előző időszakban az önkormányzat az alábbi programokat szervezte: véradás, nyusziváró, szemétszedés a Föld napja alkalmából, jótékonysági bál. Ezen kívül mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét.

3 A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT A Vísivíz Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az előző évben már fogadott el a képviselő-testület a vízszolgáltatással kapcsolatos szerződést, ez a jelenlegi az üzemeltetésről szól. Több alkalommal került sor egyeztetésre a Vasivíz Zrt.-vel, akik a jogszabály keretei között készítették el a szerződést. Sajnos a vagyonértékelés megtörténtéig csak bérleti-üzemeltetési szerződést köthet az önkormányzat a Vasivíz Zrt.-vel, ami azt jelenti, hogy nagyobb javítások esetén az önkormányzatnak is ki kell vennie a részét a javítási költségekből, figyelemmel arra, hogy január 1-jétől ő a vagyon tulajdonosa és az ellátásra kötelezett is. Annak érdekében azonban, hogy ne maradjon az önkormányzat szolgáltató nélkül, javasolja a kiküldött szerződés elfogadását. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 8/2013. (IV. 29.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) víziközmű-szolgáltatóval kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Vönöck Község Önkormányzat mindenkori polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített képviselet ellátására. A képviselő-testület felhatalmazza Tokorcs község polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ NAPIRENDI PONT évi költségvetés módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a költségvetés kiküldött anyag szerinti módosítását. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

4 A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (IV. 30.) rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet módosításáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. -ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. A R. 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A R. 5. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: (2) Az önkormányzat általános tartaléka e Ft, céltartaléka e Ft. 3. A R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 0 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 257 ezer forint - az egyéb felhalmozási célú kiadások ezer forint. 4. A R. 2., 3., 4. és a 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és a 4. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Tokorcs, április 29.

5 /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ jegyző E rendelet a hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, április 30. /:Fehér Viktória:/ jegyző 1. számú melléklet a 2/2013. (IV. 30.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat évi mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek V Véglegesen átvett pénzeszközök VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen

6 2. számú melléklet a 2/2013. ( IV.30. ) rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

7 Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

8 Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások -ebből árfolyamveszteségre fizetett összeg 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 3 3

9 3. számú melléklet a 2/2013. ( IV.30. ) rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

10 3.számú melléklet folytatása Ezer Ft Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

11 4. számú melléklet a 2/2013.( IV.30.) rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2012 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 évi előirányzat 2012.évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre -ebből hosszú lejáratú hiteltörlesztés felhalmozású célú hitel kamata 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen

12 4./ NAPIRENDI PONT évi zárszámadás elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A működési bevételeket ezer Ft-tal, a működés kiadásokat ezer Ft-tal hagyja jóvá az 1/a. számú melléklet szerint. Kiemelt előirányzatok : - személyi juttatások 5826 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 1510 e Ft, - dologi kiadások e Ft, - átadott pénzeszközök e Ft, - egyéb finanszírozásai kiadás 21 e Ft. (3) A felhalmozási bevételeket ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat ezer Ft-tal jóváhagyja az 1/b. számú melléklet szerint, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

13 (5) Az önkormányzat teljesítéseit feladatokként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá (6) Az önkormányzat létszám állományát 3 fő átlaglétszámmal és 3 fő munkajogi záró létszámmal jóváhagyja. 2. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 6. számú mellkelt szerint fogadja el. Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet. Tokorcs, április 29. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ jegyző Záradék: az önkormányzat hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetve április 30. /:Fehér Viktória:/ jegyző

14 1.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi beszámoló bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti előirányzat módosított előirányzat 2012.évi tény tény/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Talajterhelési díj , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás , Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,32 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,13 11 Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 12 Hitelek 13. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 14. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 15. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 16. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,59

15 1.sz melléklet folytatása eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 előirányzat 2012 módosított 2012 évi tény tény/ módosított előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,76 2. Munkaadót terhelő járulékok ,09 3. Dologi jellegű kiadások ,88 Ebből árfolyamveszteségre fizetett összeg Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Speciális célú támogatások ,92 Működési kiadások összesen ,80 6. Beruházási kiadások ,00 7. Felújítási kiadások ,00 8. Egyéb felhalmozási kiadások ,87 Felhalmozási kiadások összesen ,89 9. Általános tartalék xxx xxx 10. Céltartalék xxx xxx 11. Év végi tervezett pénzmaradvány 12. Egyéb finanszírozási kiadás 21 Kiadások mindösszesen ,09 Költségvetési létszámkeret ,00

16 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai 1/a.sz melléklet eft-ban Sorsz. BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege teljesítés/módosított előir. %-a Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Talajterhelési díj , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása , Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,32 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Kiegészítések, visszatérülések Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Egyéb finanszírozási bevételek 7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 8. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,51

17 1/a.sz melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Összege eft-ban teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,76 2. Munkaadót terhelő járulékok ,03 3. Dologi jellegű kiadások ,88 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,92 Működési kiadások ,80 4. Általános tartalék xxx xxx 5. Céltartalék xxx xxx 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Egyéb finanszírozási kiadás 21 Kiadások mindösszesen ,64

18 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 1/b.sz melléklet Sorsz. Megnevezés évi eredeti előir évi mód.előirányzat 2012.évi tény eft-ban tény/ módosított előirányzat (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,00 9. Felhalmozási célú visszatérítések , Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,77 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,00 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,00 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre ,00 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 8. Értékpapír vásárlás 9. Hosszú lejáratú hitel törlesztés , Felhalmozási célú hitel kamata ,21 Kiadások összesen ,89

19 2/a.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi beszámoló bevételei és kiadásai eft-ban Sorsz. Megnevezés 2012 eredeti előirányzat módosított előirányzat 2012.évi tény tény/módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,81 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Talajterhelési díj , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás , Normatív kötött felhasználású támogatások , Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,32 8. Kiegészítések, visszatérülések 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése, , Értékpapír értékesítésének, kibocsátásának bevétele 12. Hitelek 13. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 14. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 15 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen ,59

20 2/b.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi kiadás előirányzata és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás eft-ban Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege E telj./mód előir.% Önkormányzat igazgatási szakfeladat kiadásai , ,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , ,9 3. Általános tartalék Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 4. Céltartalék Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Kiadások összesen (1-4) , ,7 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5) , ,7

21 2/b.sz melléklet folytatása Ebből eft-ban Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatáso Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljes előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege telj./mód. előir.%-a előirányzat összege , , , , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx , , , ,

22 3.sz melléklet 3/2013. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eft-ban Sorsz. Feladat megnevezése 2012.évi eredeti 2012 módosított 2012 évi tény Tény/módosított előirányzat %-a I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program 0 Faluház parkoló építése II. Felújítási kiadások Faluház felújítás tervei ,00 III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott ,0 Hiteltörlesztés ,00 Kamatkiadás (felhalmozási) ,21 Fejlesztési kiadások összesen ,89

23 3/2013. (IV. 30.) zárszámadási rendelethez Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege év december 31-én 4.sz melléklet ESZKÖZÖK Sorsz. Megnevezés eft-ban Nyitó Záró január 1. december Alapítás - átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8. Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 10. Tenyészállatok 11. Beruházások, felújítások 12. Beruházásra adott előlegek 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 16. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 18. Egyéb hosszú lejáratú követelések 19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok 21. Befejezetlen termékek, félkész termékek 22. Növendék-, hízó- és egyéb állat 23. Késztermékek 24/a Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen ( /b) 25. Követelés áruszállításból (vevő) 26. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )