MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt."

Átírás

1 MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alapok EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon:

2 MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alapok EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt Budapest, Váci utca 38. telefon: , telefax: Forgalmazó: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: Letétkezelő: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38. telefon:

3 2

4 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató: oldalig Kezelési Szabályzat: oldalig Mellékletek: oldalig TÁJÉKOZTATÓ I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA I.1.1 LIKVIDITÁSI ALAPOK I FORINTBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK: I EGYÉB DEVIZÁBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK: I.1.2. ALAPOK ALAPJA: I.1.3. RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK: I.1.4. HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK: I.1.5. SZABAD FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAPOK: I.1.6. RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK: II. A FORGALOMBA HOZOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK BEMUTATÁSA II.1. AZ EGYES ALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁI II.1.1. LIKVIDITÁSI ALAPOK II FORINTBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK II EGYÉB DEVIZÁBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK II.1.2. ALAPOK ALAPJA: II.1.3. RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK: II.1.4. HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK: II.1.5. SZABAD FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAPOK: II.1.6. RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK: II.2. AZ EGYES BEFEKTETÉSI ALAPOK FŐ PIACAINAK ISMERTETÉSE II.3. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK II.4. A FORGALOMBA HOZOTT BEFEKTETÉSI JEGYEK II.5. A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁROLÓINAK KÖRE II.6. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA, VISSZAVÁLTÁSA II.7. FORGALMAZÓ II.8. FORGALMAZÁSI HELYEK II.9. KÖNYVVIZSGÁLÓ II.10. BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA II.11. HOZAMFIZETÉS III. ADÓZÁS III.1. A BEFEKTETÉSI ALAPOK ADÓZÁSA III.2. A BEFEKTETŐK ADÓZÁSA IV. A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK V. JOGHATÓSÁG ÉS HÁTTÉRSZABÁLYZÁS V.1. AZ ALAPKEZELŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI V.2. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG V.3. HÁTTÉRSZABÁLYOK V.4. JOGHATÓSÁG VI. AZ ALAPKEZELŐ BEMUTATÁSA VII. A LETÉTKEZELŐ BEMUTATÁSA VIII. A TÁJÉKOZTATÓ ILLETVE SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IX. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

5 KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. AZ ALAPOK ELNEVEZÉSEI ÉS ADATAI LIKVIDITÁSI ALAPOK FORINTBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK: EGYÉB DEVIZÁBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK: ALAPOK ALAPJA: RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK: HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK: SZABAD FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAPOK: RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK: LETÉTKEZELŐ, ALAPKEZELŐ, FORGALMAZÓ ALAPKEZELŐ: LETÉTKEZELŐ ÉS FORGALMAZÓ: AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁI, AZ ALAPOK PORTFOLIÓJÁNAK ELEMEI, ARÁNYAI, BEFEKTETÉSI KORLÁTOK LIKVIDITÁSI ALAPOK FORINTBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP EGYÉB DEVIZÁBAN DENOMINÁLT LIKVIDITÁSI ALAPOK MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ALAPOK ALAPJAI: MKB ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA RÉSZVÉNYTÚLSÚLYOS ALAPOK: MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAPOK: MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP SZABAD FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAPOK: MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID KÖTVÉNY ALAPOK: MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AZ ALAPOK TŐKÉJE AZ ALAPOK FUTAMIDEJE ÜZLETI ÉV BEFEKTETÉSI JEGYEK A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALOMBA HOZATALA ÉS FORGALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSI ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSI ÁRA TŐKENÖVEKMÉNY, HOZAMFIZETÉS, TŐKEVÉDELEM A FORGALMAZÁS MÓDJA:

6 11. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSI ÁRFOLYAMA, A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI ÉS VISSZAVÁLTÁSI NAPJÁNAK ISMERTETÉSE A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK AZ ALAPKEZELŐ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉSE AZ ALAPOK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSI HELYEI FOLYAMATOS FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK BEFEKTETŐT TERHELŐ KÖLTSÉGEK FORGALMAZÁSI JUTALÉK BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELEKOR FORGALMAZÁSI JUTALÉK BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSAKOR A BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSOK TELJESÍTÉSÉRE ELKÜLÖNÍTETT LIKVID ESZKÖZÖK ÉS HITELKERET EGYÜTTES LEGKISEBB ARÁNYA ALAPONKÉNT, ÓVADÉKNYÚJTÁS, ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS AZ ALAPOK HOZAMFIZETÉSE VALAMINT A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOKAT TERHELŐ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG AZ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KÖZZÉTÉTELÉNEK GYAKORISÁGA, HELYE AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI ESZKÖZEINEK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI LEKÖTÖTT ÉS LÁTRA SZÓLÓ BANKBETÉTEK ÉRTÉKELÉSE HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE EGYÉB TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍROK- CERTIFIKÁTOK RÉSZVÉNYEK SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNADÁS AZ ALAPOKAT TERHELŐ KÖLTSÉGEK ÉS AZOK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ALAPOK MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK DÍJAK, KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI AZ ALAPOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK (A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETETT KÖLTSÉGEK) VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖLTSÉGEK ÉS AZOK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGEI A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPOK MEGSZŰNÉSE AZ ALAPOK ÁTALAKULÁSA AZ ALAPOK BEOLVADÁSA HÁTTÉRSZABÁLYOK JOGHATÓSÁG ÉRDEKÜTKÖZÉS ELKERÜLÉSE FELELŐSSÉG VÁLLALÓ NYILATKOZAT

7 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FOGALMAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A FORGALMAZÓI FELADATOKAT ELLÁTÓ MKB BANK ZRT. FIÓKJAI 3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK 4. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ MKB BANK ZRT ÉVI MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁSA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEFEKTETÉSI ALAPOK KÖNYVVIZSGÁLÓI 7. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA VALAMINT AZ MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁBAN MEGJELÖLT BEFEKTETÉSI ALAPOK ISMERTETÉSE 6

8 Tisztelt Befektető! Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. a tőkepiacon már évek óta sikeresen működő nyíltvégű határozatlan futamidejű befektetési alapjainak elkészítette az Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. Tette ezt abban a reményben, hogy a Tisztelt Befektető áttekintve a dokumentációt egységes, könnyen összehasonlítható képet kapjon a befektetési lehetőségekről, a befektetések várható előnyeiről, kockázatairól. Az Alapkezelő a befektetési lehetőségek széles skáláját nyújtja a befektetőknek, mind időtávban, mind az alapok befektetési eszközein keresztül. Alapjaink között megtalálhatók likviditási, részvény, kötvény, alapok alapja, pénzpiaci típusú alapok. Jelen dokumentum egységes szerkezetben, a törvény által előírt módon tartalmazza az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. által kibocsátott, a jelen tájékoztatóban megnevezett nyíltvégű értékpapír befektetési alapok jellemzőit (befektetési politika, eszköz összetétel, nettó eszközérték számítás szabályai, alapok költségei, stb.), valamint az alapok befektetési jegyei megvásárlásának, visszaváltásának helyeit, szabályait. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt a dokumentációt figyelmesen és teljes egészében áttekinteni szíveskedjen. Sikeres befektetést kívánunk, MKB Befektetési Alapkezelő zrt. 7

9 8

10 A Tájékoztató célja A többször módosított Tpt. értelmében mód van rá, hogy az alapkezelők Egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatót készítsenek. Jelen dokumentum az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. által létrehozott és a Tisztelt Befektetők figyelmébe ajánlott, alábbiakban felsorolt befektetési alapjainak Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját (továbbiakban Tájékoztató) és Kezelési szabályzatát tartalmazza a Tőkepiacról szóló, többször módosított évi CXX. Törvény (továbbiakban Tpt.) előírásainak megfelelően. E kibocsátási dokumentum hivatott arra, hogy a Magyar Köztársaság törvényeivel és más jogszabályaival összhangban meghatározza mindazokat a működési szabályokat és feltételeket, amelyek betartásával az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. valamint az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazó és mint Letétkezelő a Tájékoztatóban bemutatott Befektetési Alapok működtetése során a Befektetők általános érdekével egyezően eljár. A befektetési jegyekbe történő befektetés előtt minden leendő befektetőnek szükséges a teljes Tájékoztató, valamint a Kezelési szabályzatban rögzített feltételek megismerése. A befektetési döntést kizárólag a Tájékoztató egészének részletes ismeretében lehet meghozni. Jelen Tájékoztató a Felügyelet jóváhagyó határozatát követően január 2.-án lép hatályba. Az Összevont Tájékoztató Felügyeleti engedély száma, kelte: EN-III/TTE-364/2010., szeptember 09. EN-III/TTE-363/2010., szeptember 09. Az Összevont Tájékoztató módosításának Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma, kelte: 25/2011., november 2. Az Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Felügyeleti engedély száma, kelte: KE-III-50096/2011. számú határozat, december 1. KE-III-50097/2011. számú határozat, december 1. KE-III-50098/2011. számú határozat, december 1. KE-III-50099/2011. számú határozat, december 1. KE-III-50100/2011. számú határozat, december 1. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I.1. A Tájékoztatóban szereplő Befektetési jegyek forgalomba hozatala A Tájékoztató a következő MKB Befektetési Alapkezelő zrt. által kezelt alapok tájékoztatóját és kezelési szabályzatát tartalmazza, melyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) az alábbiakban felsorolt határozataival jóváhagyott: 9

11 I.1.1 Likviditási alapok I Forintban denominált likviditási alapok: Az Alap neve Az Alap típusa Az Alap devizaneme Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja MKB Forint Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Korábban MKB Garantált Likviditási Alap) likviditási alap forint 1 HUF HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 5/2007., március 7. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2007., április 18. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2007., április 24. Lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja Az alap elnevezése január 9.-vel MKB Garantált Likviditási Alap névről MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap elnevezésre változik. Az alap befektetőjének január 9.-én tulajdonában lévő MKB Garantált Likviditási Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű befektetési jegyei január 9.-én kicserélésre kerülnek azonos darabszámban MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált befektetési jegyekkel és az így kicserélt befektetési jegyek kerülnek jóváírásra a befektető értékpapír-számláján. Az Alap neve MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap (MKB MOZAIK Tőkegarantált Származtatott Alap zárt végű Befektetési Alapból alakult át) Az Alap típusa likviditási alap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 1/2006., március 1. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2006., március 30. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2006., május 3. Lajstromszám ÁTALAKULÁS Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma az átalakulásról 20/2008., szeptember 11. Felügyeleti engedély száma az átalakulásról E-III/ /2008., október 10. Átalakulás utáni lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja

12 Az Alap neve MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap (MKB GRÁNIT Tőkegarantált Származtatott Alap zárt végű alapból alakult át) Az Alap típusa likviditási alap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 5/2006., május 17. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2006., június 20. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ , július 18. Lajstromszám ÁTALAKULÁS Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma az átalakulásról 29/2008., december 2. Felügyeleti engedély száma az átalakulásról E-III/ /2008., december 20. Átalakulás utáni lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja I Egyéb devizában denominált likviditási alapok: Az Alap neve MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap Az Alap típusa Az Alap devizaneme Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja likviditási euró 1 EUR HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 16/2008., június 19. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2008., július 31. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2008., augusztus 8. Lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja

13 Az Alap neve MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap (MKB DOLLÁR TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap zárt végű alapból alakult át) Az Alap típusa likviditási Az Alap devizaneme USA dollár Befektetési jegyek névértéke 1 USD Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 16/2007., június 20., 17/2007., július 3. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2007., július 26. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2007., 2007.szeptember 18. Lajstromszám ÁTALAKULÁS Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma az átalakulásról 18/2009., július 13. Felügyeleti engedély száma az átalakulásról EN-III/ÉA-94/2009., augusztus 19. Átalakulás utáni lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja I.1.2. Alapok alapja: Az Alap neve Az Alap típusa Az Alap devizaneme Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja MKB Alapok Alapja alapok alapja forint 1 HUF HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 18/2005., november 11. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2005., december 8. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2005., december 16. Lajstromszám Felügyeleti engedély száma a Kezelési Szabályzat módosításáról E-III/ /2006., november 29. Folyamatos forgalmazás induló napja

14 Az Alap neve Az Alap típusa alapok alapja Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja MKB Ingatlan Alapok Alapja 1 HUF HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 12/2006., november 22. Felügyeleti engedély száma E-III/ /2007., január 18. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ /2007., január 26. Lajstromszám Felügyeleti engedély száma a Kezelési Szabályzat módosításáról E-III/ /2008., november 20. Folyamatos forgalmazás induló napja Az Alap neve Az Alap típusa Az Alap devizaneme Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja MKB Nyersanyag Alapok Alapja alapok alapja forint 1 HUF HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 12/2009., május 20. Felügyeleti engedély száma EN-III/ÉA-36/2009., június 19. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma EN-III/ÉA-66/2009., július 6. Lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja

15 I.1.3. Részvénytúlsúlyos alapok: Az Alap neve MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (Korábban: Bonus Befektetési Alap, MKB Bonus Részvény Befektetési Alap) Az Alap típusa részvénytúlsúlyos alap Az Alap devizaneme Forint Befektetési jegyek névértéke 1 HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 6/1995., 30/2008., december 10. Felügyeleti engedély száma E-III/ , szeptember 26. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-II/ , december 22. Lajstromszám ÁTALAKULÁS / MÓDOSULÁS Felügyeleti engedély száma az átalakulásról E-III/ , július 25. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma az átalakulásról , augusztus 10. Felügyeleti engedély száma a névváltoztatásról E-III/ , december 17. Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról /96., ( ), /97., ( ), /97., ( ), /98., ( ), /99., ( ), /2000., ( ), /2002., ( ), III/ /2003., ( ), III/ /2003., ( ) Felügyeleti engedély száma a Befektetési Politika módosításáról E-III/ /2009., január 21. Felügyeleti engedély száma a Forgalmazási Szabályok módosításáról E-III/ /2009., február 20. Folyamatos forgalmazás induló napja

16 Az Alap neve MKB Európai Részvény Befektetési Alap (Korábban: MKB Nyíltvégű Európai Részvény Befektetési Alap) Az Alap típusa részvénytúlsúlyos alap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke 1 HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Felügyeleti engedély száma E-III/ /2000., március 3. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma , március 23. Lajstromszám ÁTALAKULÁS / MÓDOSULÁS Felügyeleti engedély száma az átalakulásról E-III/ /2008., október 10. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma az átalakulásról Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról /2000., ( ), III/ /2003., ( ), III/ /2003., ( ) Folyamatos forgalmazás induló napja Az alap elnevezése január 9.-vel MKB Nyíltvégű Európai Részvény Befektetési Alap névről MKB Európai Részvény Befektetési Alap elnevezésre változik. Az alap befektetőjének január 9.-én tulajdonában lévő MKB Nyíltvégű Európai Részvény Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű befektetési jegyei január 9.-én kicserélésre kerülnek azonos darabszámban MKB Európai Részvény Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált befektetési jegyekkel és az így kicserélt befektetési jegyek kerülnek jóváírásra a befektető értékpapír-számláján. Az Alap neve MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap (Korábban: MKB Észak-Amerikai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap) Az Alap típusa részvénytúlsúlyos alap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke 1 HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 21/2010., október 26. Felügyeleti engedély száma KE-III-503/2010., november 22. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma KE-III-533/2010., december 10. Lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja Az alap elnevezése január 9.-vel MKB Észak-Amerikai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap névről MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap elnevezésre változik. Az alap befektetőjének január 9.-én tulajdonában lévő MKB Észak-Amerikai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű befektetési jegyei január 9.-én kicserélésre kerülnek azonos darabszámban MKB Észak- Amerikai Részvény Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált befektetési jegyekkel és az így kicserélt befektetési jegyek kerülnek jóváírásra a befektető értékpapír-számláján. 15

17 I.1.4. Hosszú kötvény alapok: Az Alap neve MKB Állampapír Befektetési Alap (Korábban: MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap) Az Alap típusa kötvényalap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke 1 HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 6/1995., 5/1999 Felügyeleti engedély száma E-III/ /95., július 25. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma , augusztus 10. Lajstromszám ÁTALAKULÁS / MÓDOSULÁS Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról /96., ( ), /97., ( ), /98., ( ), /2000., ( ), /2002., ( ), III/ /2003., ( ), III/ /2003., ( ) Folyamatos forgalmazás induló napja Az alap elnevezése január 9.-vel MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap névről MKB Állampapír Befektetési Alap elnevezésre változik. Az alap befektetőjének január 9.-én tulajdonában lévő MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű befektetési jegyei január 9.-én kicserélésre kerülnek azonos darabszámban MKB Állampapír Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált befektetési jegyekkel és az így kicserélt befektetési jegyek kerülnek jóváírásra a befektető értékpapír-számláján. I.1.5. Szabad futamidejű kötvény alapok: Az Alap neve Az Alap típusa Az Alap devizaneme Befektetési jegyek névértéke Befektetési jegyek ISIN kódja MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap kötvényalap forint 1 HUF HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 11/2009., május 20. Felügyeleti engedély száma EN-III/ÉA-35/2009., június 19. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma EN-III/ÉA-67/2009., július 6. Lajstromszám Folyamatos forgalmazás induló napja

18 I.1.6. Rövid kötvény alapok: Az Alap neve MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap (Korábban: MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, Prémium Befektetési Alap, átalakult zárt végű Befektetési Alapból január 4-én.) Az Alap típusa kötvényalap Az Alap devizaneme forint Befektetési jegyek névértéke 1 HUF Befektetési jegyek ISIN kódja HU Alapkezelő Igazgatósági határozatának száma 2/1992., 6/1995. Felügyeleti engedély száma E-III/ /1992., november 30. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma E-III/ , december 15. Lajstromszám ÁTALAKULÁS / MÓDOSULÁS Felügyeleti engedély száma az átalakulásról E-III/ /95., január 4. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma az átalakulásról , február 1. Felügyeleti engedély száma a névváltoztatásról E-III/ , december 17. Felügyeleti engedélyek számai a Tájékoztató módosításáról /96. ( ), /97. ( ), /98. ( ), /2000. ( ), / ( ), III/ /203. ( ), III/ /2003. ( ) Folyamatos forgalmazás induló napja Az alap elnevezése január 9.-vel MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap névről MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap elnevezésre változik. Az alap befektetőjének január 9.-én tulajdonában lévő MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési elnevezésű 1,- Ft névértékű befektetési jegyei január 9.-én kicserélésre kerülnek azonos darabszámban MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap elnevezésű 1,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált befektetési jegyekkel és az így kicserélt befektetési jegyek kerülnek jóváírásra a befektető értékpapír-számláján. II. A FORGALOMBA HOZOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK BEMUTATÁSA II.1. Az egyes Alapok Befektetési politikái Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal, a törvényi, valamint a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint fekteti be az Alap rendelkezésére álló forrásokat. Az Alap befektetési politikája csak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélyével és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg. II.1.1. Likviditási alapok II Forintban denominált likviditási alapok MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei 17

19 számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsősorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti. MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsősorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti. MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott éven belüli lejáratú állampapírokba, elsősorban diszkont kincstárjegyekbe fekteti. II Egyéb devizában denominált likviditási alapok MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti. MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. II.1.2. Alapok alapja: MKB Alapok Alapja Az Alapkezelő célja, hogy a rendelkezésre álló befektetési alapok között folyamatosan előnyös szelekciók kiválasztásával széles befektetési horizonton hatékony, biztonságos és eredményes befektetési politikát valósítson meg. Az alap portfoliójában tartott instrumentumokon keresztül széles pénz-, tőke- és nyersanyagpiaci választékot, és változatos, regionális és iparági specifikumokat hordozó termékkört fog át azzal a céllal, hogy átlagosnál alacsonyabb kockázat mellett, biztonságos, lehetőség szerint kiegyensúlyozottan jó hozamteljesítményt nyújtó struktúra alakuljon ki. Az Alapkezelő igyekszik az adott döntésnél az elérhető alapok közül a legattraktívabbat kiválasztani, valamint ha olyan piacra kíván befektetni, amit már az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. kezelésében lévő alapok lefednek, akkor elsődlegesen ezeket preferálja a hatékony portfolió kialakítása során. MKB Ingatlan Alapok Alapja Az Alap célja, hogy a konstrukción keresztül a befektetők az Európai Unió és a nemzetközi ingatlanpiac teljesítményéből részesedjenek. A hatékony, biztonságos, valamint eredményes befektetési stratégia elengedhetetlen előfeltétele a földrajzi diverzifikáció, főként, ha olyan piacról van szó, mint az ingatlanpiac. Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével / forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. MKB Nyersanyag Alapok Alapja Az Alap az árupiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget, az egyes nyersanyagokat követő Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett kollektív befektetési értékpapírokon és a nyersanyagok közvetlen 18

20 kitermelésével / előállításával / feldolgozásával/ kereskedésével foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett vállalatok részvényein keresztül. A nyersanyagok részpiacai közül a cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fűtőolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst elérhető hozamaiból való részesedést biztosítja. A referencia index 90%-ban a Dow Jones-UBS Commodity Index (DJUBS Index) forintban számított értéke, amelynek elméleti portfolióját jelenleg 19 nyersanyag határidős árfolyama alkotja, valamint 10%-ban az RMAX index. II.1.3. Részvénytúlsúlyos alapok: MKB Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap az európai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét európai uniós országok tőzsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa, de a portfolió részét képezhetik az Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok is. Az Alapkezelő aktív portfoliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfolió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. A referencia index 90%-ban az EuroStoxx50 Index (SX5E Index) forintban számított értéke, amely az európai tőzsdékre bevezetett 50 legnagyobb vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10%-ban az RMAX Index. MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap a közép-európai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét közép-európai országok (Budapest, Varsó, Prága, Pozsony, Ljubljana, Zágráb és Bécs) Értéktőzsdéin bevezetett részvények vásárlására fordítsa. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik az Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok is Az Alapkezelő aktív portfoliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfolió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. A referencia index 90%-ban a Közép-Európai Blue Chip Index (CETOP20 Index) forintban számított értéke, amely a magyar, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és horvát tőzsdékre bevezetett, 20 legnagyobb kapitalizációjú vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10%-ban az RMAX Index. MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap Az Alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő a befektetőktől összegyűjtött tőkét elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fektet. Ezen kívül a portfolió részét képezhetik Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyezett vállalatok részvényei,, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott állampapírok. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével az Alap forrásainak meghatározó részét észak-amerikai országok tőzsdéire bevezetett részvények vásárlására fordítsa. A referencia index 90%-ban a S&P100 Index (OEX Index) forintban számított értéke, amely az észak-amerikai tőzsdékre bevezetett 100 legnagyobb tőkével rendelkező vállalat részvényeinek árfolyamát követi, valamint 10% -ban az RMAX Index. II.1.4. Hosszú kötvény alapok: MKB Állampapír Befektetési Alap Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott állampapírokba, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. A referencia index a MAX Index (Magyar Állampapír Index), amelynek elméleti portfoliója az egy évnél hosszabb hátralevő futamidejű magyar állampapírok áralakulását követi. II.1.5. Szabad futamidejű kötvény alapok: MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap Az Alapkezelő az alap tőkéjét meghatározóan az Európai Unió vagy az OECD tagállamok vállalatainak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba, és kisebb mértékben nem OECD tagállamok tőzsdén jegyzett vállalatainak hitelviszonyt 19

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB MOZAIK TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB EURO TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB ALAPOK ALAPJA

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. O K T Ó B E R Összefoglaló Október folyamán igen érdekes folyamatok zajlottak a világ részvénypiacain. Egyrészt tovább folytatódott az augusztus óta

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MKB HOZAM EXPRESSZ 4. TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon:

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

A nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A nyilvános és nyíltvégű K&H befektetési alapok Egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatójában

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 26. június 23. - 29. június 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007.

Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007. Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Féléves jelentés 2007. I. A Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap (RIPA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben