2010. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

Átírás

1 21. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ftban BEVÉTELI JOGCÍMEK 21. Évi eredeti előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 1 6 b.) idősek klubja térítési díj 55 c.) házi gondozás térítési díj 514 d.) lakó ingatlanok bérbeadása 1 1 e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak 6 g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) 3 75 h.) tandíj, térítési díj bevétel 29 i.) egyéb bevételek j.) kamatbevételek k.) élelmezési bevételek l.) áfa bevételek m.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó 6 b.) kommunális adó 11 6 c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 5

2 a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj 1 3 c.) Egyéb sajátos bev. 2 II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás d.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.) szoc. Továbbképzés b.) Rendszeres szociális segély c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka e.) ápolási díj f.) lakásfenntartási támogatás g.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet 4 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 1 IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét. d.) Többcélú feladat átvét e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

3 f.) Választásra átvét. g.) 29. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12es része (13. havi) 952 h.) 21. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 57 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét V. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 7 a.) gyermekorvostól átvét 7 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 1 VII. Hitelek VIII. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli IVIII. Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét 4 49 IIX.) Bevételek együtt

4 Központi támogatások a 21. Évi költségvetés mutató sz fajl.össz. Tám.össz mutató sz fajl.össz. Tám.össz Ebből jogcímek 29 év 21 év Süni Hétszínv. Vilonyai Ó Rákóczi Normatív tám.ktv.3. Melléklet Tel.üzem.,igazg. És sportfelad tel.önkm üzemelt, igazg. Sport és kulturális fel Tömegközlekedési felad )építésügyi igazg.kieg Körjegyzőség alaphozzájár Lakott külterülettel kapcs fel települési sportfeladatok pénzbeli szociális jutt Családs. és gyermekjóléti fel Szociális étkeztetés nyd.m.15% alatt Szociális étkeztetés nyd.m.15% 3 % k Házi segítségnyújtás nyd 15 % alatt Házi segítségnyújtás nyd 15 % felett időskorúak nappali int. Ell szociális étkezt és házigond. Együtt bizt. szoc étkezt és időskor nappali ell együtt bizt szociális étkeztetés biztosít , házi gondozást biztosít , Óvodai nev. 1.2 Évf. 8 hóra 29 Óvodai nev. 3. Évf. 8 hóra Óvodai nevelés 13 évf. 8 hónapra Óvodai nev. 13. Évf. 4 hóra Ált Isk okt. 1 2 évf. gyp.együtt 8 hó Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó Általános Iskolai okt. 5 6 évf.. 8 hó Általános Iskolai okt. 78. évf. 8 hó Általános Iskolai okt. 7. évf. 8 hó Általános Iskolai okt. 8. évf. 8 hó Ált Isk okt. 1 2 évf. gyp.együtt 4 hó Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó Általános Iskolai okt. 5 6 évf.. 4 hó Általános Iskolai okt. 7 évf. 4 hó Általános Iskolai okt. 8. évf. 4 hó minősített alapfokú zeneműv.okt.. 8 hó minősített képző és iparműv,. 8 hóhó minősített alapfokú zeneműv.okt 4 hó minősített képző és iparműv,. 4 hóhó Zeneművészeti oktatás heti 4 tanóra 8 hóra Zeneművészeti oktatás 4 hóra Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 8 hóra Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 4 hóra Gyógyped. magántan. 8 hóra gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 8 hó Gyógyped. magántan. 4 hóra gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 4 hó Ált.isk. napközi hó Ált.isk. napközi.58 8 hó Ált.isk. napközi hó Ált.isk. napközi.58 4 hó nemzetiségi oktatás 8 hó

5 nemzetiségi oktatás 4 hó Int.társ. Óv.isk 18 évf. 8 hó Int.társ. Óv.isk 18 évf. 4 hó Óvodai, iskolai kedvezm.étkeztetés Ált.isk. 57 kedv. Étkezt kieg. Tám Tanulók általános TK tám Tanulók ingyenes TK tám Helyi közműv. És közgyűjt. Fel NORMATÍV TÁM. ÖSSZESEN II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl. Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó diáksporttal kapcsolatos támogatás 8 hó diáksporttal kapcsolatos támogatás 4 hó Szociális továbbkép.szakvizsga NORMATÍV KÖTÖTT ÖSSZESEN Intézményi összesen: III. SZJA finanszírozás a.) átengedett SZJA 8 % b.) jöv.diff. Kieg SZJA ÖSSZESEN KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT Mindösszesen

6 Vilonya I. Ady /a. sz. melléklet PH Intézményi össz. Műv.O.Int Családs Kultúr és művh

7

8 Berhida Város Önkormányzata 1/b. számú melléklet 21. Évi költségvetési terv Sorszám Bevételi jogcím 28 évi tény 29.évi 21.évi várható előirányzat I.Önkormányzat működési bevételei(2+3) I/1.Intézményi működési bevételek I/2.Önkormányzat sajátos műk.bevételei ( ) 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 4.1. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm.és tőkbevételei Pénzügyi befektetések bevételei III.Támogatások,kiegészítések ( ) 5.1. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Fejlesztési célú támogatások( ) Cél címzett támogatás Területi kiegyenl.szolg.fejl.célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV.Támogatásértékű működési bevételek( ) Támogatásértékű működési bevétel összesen 6.2 ebből társadalombiztosítási alapból átvett 6.3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 6.4 ebből társadalombiztosítási alapból átvett V.Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev ( ) Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev Folyó bevételek összesen ( ) Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen (9+1+11) VII.Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek fellvétele Értékpapírok bevételei 14. Előző évi kieg. Megtér Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nyitó pénzkészlet Bevételek összesen: ( )

9 21. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú melléklet adatok ezer Ftban 21. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi Kiadási jogcímek előirányz a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Alapf Művészetokti Int 9.1től 4 36 e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 8.3ig A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház és könyvtár BN.: ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ a.) Eü.ellátás összesen: II. körzet I. körzet 2 2 III. körzet 4 4 gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg b.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida

10 Idősek Klubja szociális étkeztetés Vilonya szociális étkeztetés Berhida gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Köztemető fenntart Utak,hidak,közl Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár 2 2 Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz 6 6 sportlétesítmények b.) közhasznú foglalkoztatás c.) közcélú foglalkoztatás E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) önkorm.igazg.össz önkorm. igazgatási tev Igazg tev. Körjegyzőség Igazg. Tev. Vilonyai kirend Önkorm.pénzügyi igazgatás szoc. és gyermjól. Püi ig város és községg püi ig közoktatás püi ig humán és eü ell püi ig Adóügyi igazgatás Ogy képviselő választás önkorm. képviselő választás jogalkotás (képviselői tiszt.) ingatlan ügyek b.) Kisebbségi önk.össz német kisebbségi önkorm

11 cigány kisebbségi önkorm Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: F.)Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad e.) TÖOSZ tagdíj f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész G.)Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgárdi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1 1 H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. 2/a táblázat ) Felhalm.össz. 2/b táblázat ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) 6 6 b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr c.) ingatlan beruh d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 5 5 e.) Illegális hulladék pályázati önrész f.) Ady zöldiskola pályázati önrész ) Függő,kiegy.kiad: Kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

12 Felújítási feladatok Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 21. Év Eredeti előirányzat 1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH Felújítás összesen: 2 2.a számú mellékletéről adatok ezer Ftban

13 Berhida Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 21. Év 2.b számú mellékletéről Felhalmozási feladatok eredeti előirányzat adatok ezer Ftban 1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 6 2 Áfész épület vásárlás PH 8 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 9 6 TESZ számítógép besz TESZ 2 7 PH. Szoftver vás. Eközigazg., eszköz vás. PH 22 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH utasváró 5 db TESZ 354 Felhalmozás összesen: 6161

14 Berhida Város Önkormányzata 21. Évi költségvetési terv 2/c. melléklet Sorszám Kiadási jogcím 28.évi tény 29.évi 21.évi várható előirányzat I.Folyó(működési) kiadások ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 2. kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás Államházt.kivüli felhalm.pénzeszk.átad. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6 EUs támog.ból megvalósuló Államházt.kivüli műk.pénzeszk.átad Társadalom és szociálpol.jutt II.Felhalmozási és tőke jellegű projektek kiadásai 3. Tartalékok ( ) 3.1. Céltartalék 3.2 Államházt.céltartalék 25.évi tv.(52. (2) bek. 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. Költségvetési kiadások ( ) 7. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 7.2. Értékpapírok kiadásai záró pénzkészlet 1. IX. Kiadások összesen: ( ) VII. Függő, átfutó, kiegyenítő kiad

15 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21 évi költségvetési tervben a pénzmaradvány igénybevétel és hiány részletezése 2/d számú melléklet ezer Ftban Összesen személyi járulék dologi Működési hiány fedezetéül igénybevett pénzmaradvány a.) közvilágítás b.) közfoglalkoztatás c.) települési hulladék felhalmozási hiány fedezetéül igénybevett pénzmaradvány 4 49 Áfész épület vásárlás kieg áthúzódó felhalmozási jellegű feladatok pmból finansz a.) telekkialakítás, közmű terv. kiép b.) Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi c.) Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész d.) II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. 9 9 e.) TESZ számítógép besz f.) PH. Szoftver vás. Eközigazg., eszköz vás g.) Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira h.) ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) i.) utasváró 5 db j.) városrehab. Pályázat önr. Felújítás k.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. Céltartalék l.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész m.) Illegális hulladék pályázati önrész n.) Ady zöldiskola pályázati önrész Pénzmaradványból finansz kiadás össz

16 Berhida Város Önkormányzata 3.sz. melléklet Költségvetési szervek adatai 21. Évben adatok ezer Ftban Bevételi jogcímek Süni Hétszínv II.Rákóczi Vilonyai I Vilonyai Ó Ady Műv.Isk. Kultúrház Műv.ház Család.Kp. TESZ, közf. Polgárm.Hiv. ÖSSZESEN Intézm.saját bev. a.)szoc.étk.tér.díj b.)idősek klubja tér.d c.)házigond.tér.díj d.) lakó ingatlanr bérbead e.) nem lakó ingatlan bér f.) közmű bérl.díj 6 6 g.)szolg.idíjak h.)tandíj tér.díj i.)egyéb bevét j.)kamat bevét k.)élelmezési bev l.)áfa bevételek m.) hatósági díj bevét. 1.)Intézm.saját bev.össz )Önkor.adóbevételek ) SZJA bevételek )Felhalmozási bev ) Állami hozzájárulás )Támog.ért.pe.átad ) Áht.kív.átvett pénzeszk ) Hitel, kölcsön bevétel ) Előző évi pénzmarad Int. Bevételek együtt: Fenntartási kiad. Össz Ebből: személyi jutt járulékok dologi kiadás Tám,tám.ért.kiad, pe.átad Áht.kív.pe.átadás Működési kiadások együtt Hitel törlesztés Felújítás 2 2 Felhalmozás Céltartalék Kiadás össz Bevételből: saját egyéb átvét központi hj pénzmar Önkorm. Kieg. Összesen Kieg.ellátott / Ft (élelm!) Intézm.létszámkeret fő: ,5 3 26,5 5 4, ,5 ebből közterületfelügye 3.1től közhasznú közcélú

17 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról 4.sz. melléklet adatok ezer Ftban BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV I. Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv a.) Adóbevételek 2471 a.) Oktatási kiadások b.) Intézményi saját bev b.) Kulturális, sport c.) SZJA részesedés c.) Egészségügyi 1315 d.) Állami támogatás d.) Szociális ellátás 8595 e.) Eü. Pénztártól átvétel: 1534 e.) Önkormányzati igazg f.) Támogatásért. Műk. Pe f.) Település üzemeltetés g.) Áht. kív. műk. pe. átvét. 7 g.) Működési céltartalék h.) Műk. célú pm. Igénybevét I. Bevételek: I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg: II. Felhalmozási célú bevételi terv II. Felhalmozási célú kiadások: 1.) Lakásértékesítés(+részlet) 4 1.) Felújítás 2 2.) Terület, telekértékesítés 2.) Felhalmozási célú hiteltörl ) Kötvény értékesítés 21 3.) Felhalmozás ) Támogatásért.felhalm.c. pe.átv ) felhalmozási célú pe. Átad. 5.) Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. 5.) felhalmozási céltartalék ) Felhalmozási célú hitel 7.) Felhalmozási célú kölcsön vissz 11 8.) Felhalm.célú pm. Igénybevét II. Bevételek: II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg: Bevételek összesen (I+II): Kiadások összesen (I+II):

18 Közösségi szolgáltatások támogatása 21. Évben 5.sz. melléklet adatok ezer Ftban I.) Sporttámogatás 21. Év a.) Sport Club Pgytp b.) Lovas Egyesület Berhida c.) Ifj.és Diák SE Berhida d.) Csibészke Ifj. DE e.) Asztalitenisz Klub f.) Tömegsport keret (évközi támogatásra) Sporttámogatás összesen: 18 II.) Egyéb támogatás összesen 16 (ebből OKSB kerete (évközi tám.) 1.) Kultúrház keretében a.) Nyugdíjas Klub Berhida b.) Búzavirág népdalkör Berhida c.) Kertbarátkör Berhida d.) Citerazenekar Berhida 2.) Műv.Ház keretében a.) Nyugdíjas Klub Pgytp. b.) Népdalkör (Pgytp) c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp. 3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Pgytp. 4.) Ady Endre Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Berhida 5.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai csoportja 6.) Kolping Berhida 7.) Veszprém Megye Tűzvédelemért Alapítvány 8.) Veszprém Megye Mentőszervezet III. Polgárőrség Berhida Támogatások összesen: 34 A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

19 Berhida Város Önkormányzata szociális előirányzatáról 21. évben 6.sz. melléklet adatok ezer Ftban Szociális jogcímek átruházott hatáskört gyakorló Képvis.test.jogk. Jegyzői jogk. Összes polgármester Eü.ésSzoc.Biz. Részönk.Test. előirányzat I. Pénzbeli ellátások összesen ) Időskorúak járadéka ) Rendszeres szoc segély 6 6 rendsz Szociális 1% rendelkezésre állási tám. 2% ) Ápolási díj 1% (alanyi jogú) ) Átmeneti segély össz: a.) gyógyszertám b.) létfenntartási tám ) Bursa Hung. (ösztöndíj tám) ) Lakásfenntartási tám ) Gyermekvéd.támog. 8.) Temetési segély II. Természetbeni ellátások össz ) Köztemetés ) Lakásfenntartási tám ) Közgyógyellátás ) Gyermekvéd.támog. (térítési díjak, Tankönyv tám) III. Szoc.ell. Járulékai IV. Képviselőtestületi évközi tartalék 3 3 ebből nyugd. Rend. 28 ÖSSZESEN

20 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21.évi MÉRLEGTERV 7/1.sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról adatok ezer Ftban BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV I. Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv a.) Adóbevételek a.) Oktatási kiadások b.) Intézményi saját bev. b.) Kulturális, sport c.) SZJA részesedés c.) Egészségügyi d.) Állami támogatás 566 d.) Szociális ellátás e.) Eü. Pénztártól átvétel: e.) Önkormányzati igazg. 866 f.) Támogatásért. Műk. Pe. 3 f.) Település üzemeltetés g.) Áht. kív. műk. pe. átvét. g.) Működési céltartalék h.) Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek: 866 I. Kiadások együtt: 866 Működési célú bevételek: 866 Működési egyenleg: II. Felhalmozási célú bevételi terv II. Felhalmozási célú kiadások: 1.) Lakásértékesítés(+részlet) 1.) Felújítás 2.) Terület, telekértékesítés 2.) Felhalmozási célú hiteltörl. 3.) Kötvény értékesítés 3.) Felhalmozás 4.) Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. 4.) felhalmozási célú pe. Átad. 5.) Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. 5.) felhalmozási céltartalék 6.) 7.) Felhalmozáci célú hitel Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek: II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg: Bevételek összesen (I+II): 866 Kiadások összesen (I+II): 866

21 Német Kisebbségi Önkormányzat 21.évi MÉRLEGTERV 81.sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról adatok ezer Ftban BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV I. Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv a.) Adóbevételek a.) Oktatási kiadások b.) Intézményi saját bev. b.) Kulturális, sport c.) SZJA részesedés c.) Egészségügyi d.) Állami támogatás 566 d.) Szociális ellátás e.) Eü. Pénztártól átvétel: e.) Önkormányzati igazg. 866 f.) Támogatásért. Műk. Pe. 3 f.) Település üzemeltetés g.) Áht. kív. műk. pe. átvét. g.) Működési céltartalék h.) Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek: 866 I. Kiadások együtt: 866 Működési célú bevételek: 866 Működési egyenleg: II. Felhalmozási célú bevételi terv II. Felhalmozási célú kiadások: 1.) Lakásértékesítés(+részlet) 1.) Felújítás 2.) Terület, telekértékesítés 2.) Felhalmozási célú hiteltörl. 3.) Kötvény értékesítés 3.) Felhalmozás 4.) Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. 4.) felhalmozási célú pe. Átad. 5.) Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. 5.) felhalmozási céltartalék 6.) 7.) Felhalmozáci célú hitel Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek: II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg: Bevételek összesen (I+II): 866 Kiadások összesen (I+II): 866

22 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. Évi eredeti előirányzat 29. Évi mód előirányzat 9. számú melléklet adatok ezer Ftban BEVÉTELI JOGCÍMEK előz.telj I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része

23 b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) gyermekek nyári étkeztetése pály g.) ped. Anyagi ösztönzését szolg. Tám h.) 13.havi keresetkiegészítés i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás

24 i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) Rendelkezésre állási támogatás k.) óvodáztatási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) Választásra, népszavazásra átvét. i.) 29. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) j.)28. évi jöv. Kül. Mérsék. Elsz k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj évi Karácsonyi ünnepség pályázat 5 5 o.) Kultúr digitális ismeret elsaj. Pályázat 7 7 p.) Hulladék pályázat elszám. 2 2 q.) TRFC pályázat r.) KVMF komposztálós pályázat előleg

25 s.)márton nap NKÖ 65 t.) Amatőr színház 15 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 1 1 c.) Al. Műv.okt. int. Fejl.pályázat V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések 644 a.) állami központi megtér. 444 b.) egyéb megtér. 2 IIX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN

26 29. Évi költségvetés 1 számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Kiadások adatok ezer Ftban Kiadási jogcímek 29. évi Kiadásból 29. évi Kiadásból 29 Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi előz.telj. szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz XII a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés

27 gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék ebből: kompsztáló Pály Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz

28 e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Pea. Átad h.) Várpalota okmányir. Elszám i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad j.) VTKT közmunka önrész Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása g.) Diáksport Szöv. Rákóczi tagdíj h.) M Gyermek Labdarúgó Sz Rákóczi tagd Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz ) Felhalm.össz. Áfész em ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart g.) PH. Okmányir. Elszám h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám. l.) Osztályfőnöki, gyógypótlék pály 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

29 Évi gördülő költségvetési tervezet Berhida Város Önkormányzata Bevételek 11. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti 21. Évi terv 211. Évi terv előirányzat előirányzat előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakó ingatlanok bérbeadása e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) h.) tandíj, térítési díj bevétel i.) egyéb bevételek j.) kamatbevételek k.) élelmezési bevételek l.) áfa bevételek m.) hatósági díjbevételek b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó

30 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. 2 II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.) szoc. Továbbképzés b.) Rendszeres szociális segély c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka e.) ápolási díj f.) lakásfenntartási támogatás g.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önki lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 1 IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét.

31 d.) Többcélú feladat átvét e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda f.) Választásra átvét. g.) 29. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12es része (13. havi) 952 h.) 21. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) VII. Hitelek a.) állami IVIII. Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele X. Függő, átfutó bevételek IX. MINDÖSSZESEN VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VIII. Előző évi kieg.,megtérülések b.) önkorm. Belüli b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét 4 49 IIX.) Bevételek együtt

32 Évi gördülő költségvetési tervezet Berhida Város Önkormányzata Kiadások 12. számú melléklet adatok ezer Ftban 21. évi Kiadásból 211. évi Kiadásból 212. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi eredeti szem.jut. Járulékok Dologi eredeti szem.jut. Járulékok Dologi Kiadási jogcímek előirányz előirányz előirányz a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Alapf Művészetokti Int 9.1től e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 8.3ig A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház és könyvtár BN.: ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ a.) Eü.ellátás összesen: II. körzet I. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg b.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés Vilonya szociális étkeztetés Berhida gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól

33 D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Köztemető fenntart Utak,hidak,közl Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) közhasznú foglalkoztatás c.) közcélú foglalkoztatás E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) önkorm.igazg.össz önkorm. igazgatási tev Igazg tev. Körjegyzőség Igazg. Tev. Vilonyai kirend Önkorm.pénzügyi igazgatás szoc. és gyermjól. Püi ig város és községg püi ig közoktatás püi ig humán és eü ell püi ig Adóügyi igazgatás Ogy képviselő választás önkorm. képviselő választás jogalkotás (képviselői tiszt.) ingatlan ügyek b.) Kisebbségi önk.össz német kisebbségi önkorm cigány kisebbségi önkorm Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: F.)Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad e.) TÖOSZ tagdíj f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész G.)Támogatásértékű műk. Kiad

34 a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgárdi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. 2/a táblázat ) Felhalm.össz. 2/b táblázat ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr c.) ingatlan beruh d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 5 5 e.) Illegális hulladék pályázati önrész f.) Ady zöldiskola pályázati önrész ) Függő,kiegy.kiad: Kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: