MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/896-1/2011/I. Tárgy: Tájékoztató a Makói Városi Televízió Üi.: Simonné Fazekas Erika Nonprofit Kft évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Képviselő-testület! A polgármester az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, melyhez kapcsolódóan a képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaságok is beszámolnak a tevékenységükről, feladat ellátásukhoz kapcsolódó támogatásként kapott pénzeszköz felhasználásáról. A elkészítette a évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A társaság feladat ellátása a I-III. negyedévben: A társaság feladatellátása során továbbra is a legfontosabb feladataként kezeli, hogy a heti négy alkalommal jelentkező Híradó továbbra is színesen, sokoldalúan és elfogulatlanul tájékoztassa a város és a kistérség lakosságát. A Híradóhoz szorosan kapcsolódó műsorszámként került bevezetésre A Nap Kérdése című rovat, amelyben az utca emberét kérdezik meg az aktuális napi témákról, ennek eredményeként 6-8 lakos véleménye jelenik meg adásonként. Az év folyamán zökkenőmentesen zajlottak le a televízió által élőben sugárzott közvetítések, többek között a képviselő-testület ülései. Az elmúlt háromnegyedév során a televízió munkatársai minden jelentősebb városi és térségi rendezvényen jelen voltak, ennek köszönhetően a térség lakossága nyomon követhette az eseményeket. Közvetítésre kerültek az alábbi rendezvények: az Újévi Koncert, a Téli Kupa, a Páger-díj Ünnepség, a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának évindító koncertje, a középiskolák szalag- és gombavató báljai, a Maros Táncegyüttes jubileumi programjai, a március 15-i ünnepségek, a május elsejei városi és térségi programok, a Makó Expo, a Tánc Világnapi Gálaműsor, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 a Váll-ker Grillparty, az Operettfesztivál, a Makói Muzsika előadásai, a Makói Szimfonikus Zenekar koncertje, a Pedagógia Konferencia, a Nagy Sportágválasztó, a Hagymafesztivál. A társaság ebben az évben megnövelte a FogadóÓra c. műsor gyakoriságát. A korábbi években mindössze 3-4 alkalommal, negyedévente volt igény az ilyen típusú műsorra, addig 2011-ben az országgyűlési képviselő asszony és a polgármester úr is gyakoribb megjelenést kért a televíziótól, ennek köszönhetően a műsor már havonta 2 alkalommal jelentkezik. Új műsorelemként jelentkezett az Elixír c. egészségügyi magazin, melynek vezetését Dr. Tóth György (gyógyszerész) vállalta, társadalmi munkában. A műsorszám havonta jelentkezik aktuális témájú beszélgetésekkel, melyekhez a makói orvosi körök legjobbjait nyeri meg partnernek. Újításként került bevezetésre év során a Kistérségi Körkép c. műsor, melynek keretében a Makói Térség településeinek információiról kerülnek tájékoztatásra a térség lakosai. A televízió a fent ismertetett feladatellátásain túlmenően dolgozik a Without Frontiers - Media, Connecting People című határon átnyúló projekten is. Ennek a projektnek köszönhetően ben sikerült fejleszteni a stúdiót, így megújításra kerültek az élő műsorok díszletei; több mint egymillió forintos beruházással egy lapozható hátteret sikerült kialakítaniuk, új bútorokkal, LCD televízióval biztosítják a modernizáltabb megjelenést. Továbbá a pályázatnak köszönhetően sikerült beszerezniük egy komplett professzionális vágórendszert, valamint egy automatikus adáslebonyolító rendszert, amely már emberi beavatkozás nélkül képes vezérelni a képernyőn megjelenő adást. A televízió létszámgazdálkodása jelenleg a minimális létszámkeretet öleli fel, így összesen 6 fő foglalkoztatását tudja a társaság vezetése biztosítani, amely épp az alapfeladatok ellátására elegendő az ez évben végrehajtott technikai fejlesztéseknek köszönhetően. A társaság gazdálkodási adatai I-III. negyedévben: 1. számú táblázat: I-III. negyedévi eredménykimutatása (adatok Ft-ban) Megnevezés év 1-9.hó Anyagjellegű ráfordítás összesen Személyi és bérjellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés összesen Egyéb ráfordítások összesen Ráfordítások összesen Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek összesen HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 Pénzügyi műveletek bevételei 352 Rendkívüli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN EREDMÉNY A évben az első háromnegyedévben összesen ezer forint bevételt realizált, amelyből ezer forint az önkormányzati támogatás. Árbevételei közül ezer forintot sikerült elérniük saját értékesítéseikből, ezen tételből a két legjelentősebb árbevétel forrás a reklám, film és video felvétel készítés volt. A társaság vezetése célfeladatának tekinti, hogy reklámbevételeit sikeresen megnövelje és ennek köszönhetően elérjék a évre tervezett saját bevételt. Egyéb bevételként összesen ezer forint került könyvelésre a társaságnál, amelyből ezer forint önkormányzati támogatás, ezer forint pedig az I-III. negyedévre jutó uniós forrásból származó pályázati támogatás arányos része. 268 ezer forint támogatás került folyósításra a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtól a kilépett gazdasági vezető helyett felvett koordinátor, adminisztrátor után. Az iparűzési adóból 209 ezer forint támogatást kapott a társaság. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a korábbi években illetve a jelenlegi pályázatból beszerzett eszközök után kapott támogatás elhatárolásából feloldott összeg időarányos része (2.486 ezer forint). A kiadási oldal tételeiről összességében elmondható, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodtak ( ezer Ft). Anyagjellegű ráfordításként összesen ezer forint elköltésre az első háromnegyedévben. Ezen a soron csak az évközben felmerült a társaság működéséhez kapcsolódó legszükségesebb javítások kerültek kifizetésre. Személyi jellegű ráfordításként összesen ezer forint került kifizetésre, amelyet befolyásolt, hogy 2 dolgozó lépett ki évközben a társaságtól, az adás adminisztrátor pedig jelenleg táppénzen van. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek kifizetésre. Értékcsökkenés elszámolásuk ezer forint volt, amely a tervezetnél magasabb összegben került elszámolásra, mivel a pályázati forrásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásai megtörténtek évközben, de ennek ellentételezése a bevételi oldalon a rendkívüli bevételek között elszámolt feloldott támogatási összeg szolgál. A társaság az első háromnegyedévben nemcsak a műsorszolgáltatásból eredő feladatokat látta el, hanem a CB MEDIA pályázatuk lebonyolítását is megoldotta. A pályázathoz szükséges sajáterő biztosítását a társaság vezetése a befolyt bevételeiből gazdálkodta ki. A pályázat indítása és ebből kifolyólag az első elszámolás benyújtása késett, így a tervezett finanszírozási ütemtervet nem tudták tartani, ami a társaság működésében átmeneti likviditási pénzügyi gondokat okozott, azonban ezen problémát az ügyvezető időben jelezte a tulajdonosnak. Ezért a pályázati támogatás megérkezéséig a likviditási probléma finanszírozására visszatérítendő támogatásként folyósításra került a pályázat támogatási része. A pályázat folyamatos finanszírozása azonban továbbra is terheli a társaság gazdálkodását. A társaság I-III. negyedéves gazdálkodását 52,5 ezer forint nyereséggel zárta. Jelenleg a pénzügyi helyzete a tájékoztató alapján stabil, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4 kötelezettségeinek határidőre eleget tud tenni. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti tájékoztató és a hozzá csatolt melléklet alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzata, mint a egyszemélyi alapítója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva elfogadja a társaság évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a melléklet tartalom szerint. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő-testület a tájékoztató végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár Makó, november 10. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

5 Makó Város Képviselő-testülete Makó Tárgy: I-III. negyedévi tájékoztató Ikt.sz.: K - /2011. Tisztelt Képviselő-testület! A 2011-es évben a az előző évekhez képest azonos, azaz forintos önkormányzati támogatással működik. A dolgozói létszám jelen pillanatban hat fő. 8 órás foglalkoztatásban: 1 fő ügyvezető, szerkesztő (Rácz Csaba) 1 fő műszaki vezető, hangmérnök (Vizi Gábor) 2 fő operatőr, vágó (Borka Péter, Csávás Antal) 1 fő szerkesztő, riporter (Major Zsuzsanna) Munkaügyi Központ támogatásával: 1 fő koordinátor, adminisztrátor (Hajcsárné Antal Amarilla) A Városi Televízió stábja több lépcsőben csökkent a jelenlegi szintre. A korábbi vezetés alatti főről első ütemben 10, később 9, majd 2011-ben 6-ra módosult a dolgozói létszám. Ebben az esztendőben távozott egy technikus, egy gazdasági vezető, egy adminisztrátor-koordinátor és egy szerkesztő-riporter. Egy személy érkezett, aki a gazdasági ügyeket és az adminsztrációt vette át. A jelenlegi, végsőkig minimalizált létszám az alapfeladatok ellátására biztonságosan elég az idei technikai fejlesztéseknek köszönhetően, de kevesebb emberrel már nem megoldható a működés. A Városi Televízió elsődleges célja volt ebben az évben is, hogy a heti 4 alkalommal jelentkező Híradó továbbra is színesen, sokoldalúan és elfogulatlanul tájékoztassa a város és a kistérség lakosságát. Ezen feladatunkat továbbra is kiemelten kezelve megállapíthatjuk, hogy 2011 első kilenc hónapjában a szerkesztőségünkbe érkezett meghívások több, mint 90%-át el tudtuk fogadni, így az első háromnegyed évben 427 anyag készült el. Örvendetes tény, hogy az előző esztendőhöz hasonlóan a térségben forgatott anyagok száma is stabilnak látszik, ezek száma éves szinten megközelíti a százat. A Híradóhoz közvetlenül kapcsolódó műsorszámként vezettük be idén, A Nap Kérdése rovatot. Ebben az utca emberét kérdezzük aktuális témákban, általában egy-egy aznapi híradós anyaghoz kötődően. A nap kérdésében 6-8 lakos véleménye jelenik meg adásonként.

6 Zökkenőmentesen zajlottak le a 2011-es év eltelt időszakában a televízió által élőben sugárzott közvetítések is, például a képviselőtestület ülései. Egyetlen kivételt jelentett az augusztusi ülés, amikor is tönkrement az a mikrohullámú jeltovábbító rendszer, amely összeköti a városházát a stúdióval. A hibát csak szakértők segítségével tudtuk megoldani a kövekező, szeptemberi közvetítésre ben is minden jelentősebb városi és térségi rendezvényen jelen voltunk, adásainkból azok is nyomon követhették az eseményeket, akik személyesen nem tudtak részt venni azokon. Ilyenek voltak, többek között, az Újévi Koncert, A Téli Kupa, a Páger-díj Ünnepség, a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának évindító koncertje, a középiskolák szalag- és gombavató bálai, a Maros Táncegyüttes jubileumi programjai, a március 15-i ünnepségek, a május elsejei városi és térségi programok, a Makó Expo, a Tánc Világnapi Gálaműsor, a Váll-ker Grillparty, az Oprettfesztivál és Makói Muzsika előadásai, a Makói Szimfonikus Zenekar koncertje, a Pedagógia Konferencia, valamint a Nagy Sportágválasztó vagy a Hagymafesztivál. A 2010-es választási év után az idei esztendő politikailag nyugodtabb volt. Ebben közrejátszhat az is, hogy jelentősen megnöveltük a FogadóÓra c. műsor gyakoriságát. Míg a korábbi években mindössze 3-4 alkalommal, negyedévente volt igény az ilyen tipusú műsorra, 2011-ben az országgyűlési képviselő és a polgármester személye különvált és mindkét szereplő gyakoribb megjelenést kért tőlünk. Így ma már a műsor havonta két alkalommal jelentkezik, mindkét közszereplő évente alkalommal kap műsoridőt. Új műsorelemként jelentkezett az Elixír c. egészségügyi magazin, melynek vezetését társadalmi munkában, térítésmentesen vállalta Dr. Tóth György. A gyógyszerész úr havonta jelentkezik aktuális témájú beszélgetésekkel, melyekhez a makói orvosi körök legjobbjait nyeri meg partnernek. Hasonló rendszerben indul néhány héten belül még egy új műsor, egy állatvédelmi és kisállat magazin is. Szintén újításként vezettük be ebben az évben a Kistérségi Körkép c. műsort, melynek keretében a Makói Térség településenek információiról szólunk bővebben. Érdemes tudni, hogy a minimális létszámmal működő szerkesztőség a fent felsorolt feladatokat úgy látja el, hogy közben dolgozik a Without Frontiers Media, Connecting People című határon átnyűló projekten is. Ennek a projektnek köszönhetően tudtuk 2011-ben fejleszteni stúdiónkat. Megújultak az élő műsoraink díszletei; több mint egymillió forintos beruházással egy lapozható hátteret készítettünk, új bútorokkal, lcd televízióval színesítjük a megjelenést. Szinén a pályázatnak köszönhetően tudtunk beszerezni egy komplett professzionális vágórendszert valamint egy automatikus adáslebonyolító rendszert, amely már emberi beavatkozás nélkül képes vezérelni a képernyőn megjelenő adást.

7 Bevételi forrásaink szintentartása érdekében a folyamatosan csökkenő reklámbevételeket bérmunkával, alkalmi videofelvételkészítéssel és műsoraink DVD-n való kiadásával próbáljuk pótolni. Gazdasági beszámoló A évi gazdálkodásunkban nemcsak a műsorszolgáltatásból eredő feladatokat kell ellátnunk, hanem a CB MEDIA pályázatunk lebonyolítását is meg kell oldanunk. Külön soron kiemelten vesszük figyelembe a pályázat költségeit és bevételeit. A pályázathoz szükséges sajáterőt saját költségvetésünkből gazdálkodjuk ki. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt a pályázat indítása, illetve az első elszámolás benyújtása késett, így a tervezett finanszírozási ütemtervet nem tudtuk tartani, ami átmeneti likviditási pénzügyi gondokat okozott, melyet azonban az önkormányzat pénzügyi osztálya segítségével sikerült megoldanunk, amíg a pályázati összeg beérkezett. Jelenleg pénzügyi helyzetünk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget tudunk tenni. A pályázat folyamatos finanszírozása azonban továbbra is terheli gazdálkodásunkat I-III. negyedévben ,- Ft-os eredményt értünk el, ami a sajátbevételek csökkenése mellett igen jónak mondható. Bevételi oldal: Támogatás oldalon az önkormányzati támogatás időarányos részét vettük figyelembe, az uniós támogatásokból az eszközbeszerzésre jutót az előírások szerint elhatároltuk. A folyamatban lévő elszámolásokkal kapcsolatban az I-III. negyedévre jutó támogatás arányos részével számoltunk. Reklámbevételünk tovább csökkent, de reméljük, hogy a csatornázás elindulásával, annak marketing feladataiból, illetve a fürdő marketingjéből remélhetően több bevételre tehetünk szert. Év végére reméljük a tervezett sajátbevételt megközelítjük. A kilépett gazdasági vezető helyett felvett dolgozó munkaügyi központos támogatással került felvételre, mely támogatással számoltunk. Iparűzési adóból a szokásos nagyságrendben kaptunk támogatást. A rendkívüli bevétel az értékcsökkenést ellensúlyozó, korábbi évek, illetve a jelenleg folyó pályázati támogatásából figyelembe vett, korábban elhatárolt összeg. Kiadási oldal: A kiadási oldal tételeiről elmondható, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodtunk. Az anyag-, alkatrész-, javítási költség soroknál csak a legszükségesebb javításokat végeztettük el. Nagy előrelépést jelentett azonban a pályázati eszközbeszerzés az adásbiztonság megteremtésében. Telefonköltségeiknél figyelembe kell venni, hogy egy része továbbszámlázottan megtérül, ennek ellenére itt is a költségkímélőbb megoldásokat kell előtérbe helyezni. A jogdíj jellegű tételekre sajnos nincs ráhatásunk, így azok évről évre automatikusan növekedve terhelik a működésünket.

8 Bér és járulék költségeink alakulását nagyban befolyásolta, hogy 2 dolgozónk kilépett, az adásadminisztátorunk pedig gyermeket vár, és táppénzen van. A járulékok a törvényi kötelezettségeknek megfelelően kerültek meghatározásra. Értékcsökkenésünk a tervezetthez képest a beszerzett eszközök értékcsökkenésével magasabb, minek egy részét a korábban elhatárolt támogatásokból figyelembevett rendkívüli bevétel ellentételezi.

9 Megnevezés Főkönyvi szla.sz. 1-9.hó korrigált tény Nyers- és alapag. Ktg Alkatrészek költségei Segédanyagok Szerszámok Üzemanyag, kenőanyag Fenntartási anyagok Építési anyagok Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagktg Pályázatok anyagköltségei Anyagköltség összesen Szállítási ktg Postaktg Bérleti díjak Karbantartási krg.-ek

10 Utazási és kiküldetési díj Jogdíj, ktg.hjár, műsorszolg.díj Pályázatok szolgáltatási költségei Telefon Számviteli-, könyvvizsgálati díj Kamari tagdíj Egyéb szolg Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Bank ktg CB média bankköltsége Különféle egyéb ktg.ek Egyéb szolg. Összesen Bérköltség Pályázatok bérköltsége

11 Bérköltség összesen Váll-t terhelő táppénzek Betegszabadság CB Media napidíj költség Reprezentáció gk.használat Pályázatok utiköltség térítése term. Juttatás utáni SZJA 54% Pályázatok reprezentáció Egyéb szem.jellegű Személyi jellegű egyéb kifiz Nyugdíj- és eg.bizt. Járulék Eho Szakképzési hjárulás Pályázatok szakképzési Pályázatok eba-nyba

12 Bérjárulékok Tervszerinti ért.csökk Kisösszegű ért.csökk Értékcsökkenés összesen KÖLTSÉG ÖSSZESEN Alváll. Teljesítmények 81 - Helyi iparűzési adó Egyéb ráfordítások Pénzügyi művletek ráfordításai 87 - Rendkívüli ráfordítások 88 - RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN reklám bevétel DVD, kazetta másolás videofelvétel készítés Bérbeadás

13 egyéb saját bev Saját bev. Reklám, film,videofelv Továbbszámlázott szolg Értélesített tárgyieszközök Makó kistérség Önkormányzati támogatás Elkülönített alapoktól kapott tám Iparűzésiadó CB Média támogatás egyéb bev. kerekítés Közcélú fogl. Bér- és jár.bev Egyéb bevételek összesen Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 EREDMÉNY Pályázati önerő eredményt csökkentő része (5% sajáterő az elszám. Ktg-ből) - Korrigált eredmény Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük, hogy a I-III. negyedéves tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjenek! Köszönettel: Makó, november 2. Rácz Csaba ügyvezető s.k.