Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Folyószámla. Számlázás. Költségfelosztás. Szerződés Kötváll/Rendelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Folyószámla. Számlázás. Költségfelosztás. Szerződés Kötváll/Rendelés"

Átírás

1 Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés Vezetői Információs rendszer. Megjegyzés: Az ábrán látható vonalak az alrendszerek kapcsolatait jelzik.

2 Tartalomjegyzék 3 Házipénztár leírása 3.1 Pénztár törzsek ERA törzs Címlet törzs Pénztári jogcím törzs Esemény törzs (Közös törzsek) 3.2 Bizonylat rögzítés Pénztárbizonylat készítés Napló fül Dosszié fül Szűrés fül Tételek fül Pénztárbizonylat képernyő Alapbizonylat rögzítő kép A. Költségvetés B. Vállalkozás Átemelés Címletjegyzék, pénztárjelentés Kontírozás, zárás A. Vállalkozás B. Költségvetés Kontírlap nyomtatás Feladás 3.3 Előleg nyilvántartás Előlegkimutatás személyre Előleg nyilvántartó lap Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként 3.4 Keresés Keresés pénztár alapbizonylatokban Keresés bank pénztárban Keresés részletezésben 3.5 Paraméterek Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások Tartalomjegyzék

3 3 Házipénztár leírása A házipénztár modulban történik a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok kiállítása, a címletjegyzék, valamint a pénztárjelentés elkészítése. A pénztári készpénz kezelését címlet törzs alapján végzi a program. A bankjegyek és érmék változásait így egyszerűen lehet program-módosítás nélkül kezelni. A pénztárosnak lehetősége van az előre leadott elszámoló bizonylatok alapján előre rögzíteni az adatokat a pénztárbizonylat kiírása nélkül, majd egy későbbi időpontban kinyomtatható, amikor a tényleges befizetés ill. kifizetés megtörténik. Lehetőség van arra is, hogy a ki nem nyomtatott bizonylatokat egy újonnan megnyitott következő napra átemeljék, ha az az eredetileg tervezett időpontban nem került ki- ill. befizetésre. Amennyiben igény van rá arra is lehetőséget ad a program, hogy egy másik csoport ill. megbízott személy pl. a pénzügyes rögzítse fel egy másik naplóban az elszámolandó bizonylatokat, előkészítve a pénztárbizonylatot és így a pénztárosnak már csak ki kell választania ezek közül az éppen kinyomtatandó bizonylatot és ezt átemelheti a saját pénztár naplójába. Biztosítva van, hogy a pénzt ténylegesen kezelő személy jogosultsága elválhasson a bizonylatrögzítés-előkészítés, és a kontírozás jogosultságától. A modul kezeli az előlegeket, azaz ha egy összeg előlegként kerül kiadásra, akkor képes azt automatikusan visszavenni, és az elszámolást összekapcsolni az előleggel. Az így kiadott és visszavett előlegekről a program kimutatást készít, akár intézményi szinten, akár személyre lebontva. A pénztárbizonylatok példányszáma szabadon módosítható, ezt a bizonylat tömbben lehet megvalósítani (természetesen egy eredeti bizonylat készíthető). Házipénztár leírása 3 1. oldal

4 3.1 Pénztár törzsek ERA törzs Címlet törzs oldal

5 3.1.2 Címlet törzs Ezt a törzset a címletjegyzék készítésénél használja a modul. Az adott pénznem valamennyi címletét fel kell vinni a törzsbe a házipénztár rögzítésének megkezdése előtt. Ha bankjegyeken és érméken kívül más is található a pénztárban, az is felvihető, mint címlet (pl. borítékos). Tételek fül oldal

6 Devizanem: a devizanem függvénye, hogy egy pénztár milyen címleteket ajánl fel a címletjegyzék kitöltésekor. Törzsből választható. Szorzó: hányszorosa az 1 egységnek az adott címlet. (1000 forintnál például 1000, 10 fillérnél pedig 0,1.) Tételek fül oldal

7 3.1.3 Pénztári jogcím törzs A pénztárbizonylaton jelölni kell a kifizetés ill. befizetés jogcímét szövegesen is. Ehhez nyújt segítséget a pénztári jogcím törzs. Használata nem kötelező. Segítségével, ha ezt a törzset feltöltik, a pénztárbizonylat készítése közben kiválaszthatók ebből a törzsből a pénztárbizonylatra kiírandó szöveges megjegyzés, nem kell minden alkalommal végigírni a megjegyzést. (Alapesetben a program az alapbizonylat szövegét kínálja fel a pénztárbizonylat megjegyzésébe, ha ezt a törzset nem kívánják használni.) Jogcím: a megjegyzés rövid azonosítója, hogy ne csak keresgéléssel lehessen választani a rögzített törzsadatokból, hanem a rövidítéssel is. Megnevezés: a pénztárbizonylat sorába írandó megjegyzés Pénztári jogcím törzs oldal

8 3.1.4 Esemény törzs (Közös törzsek) Az integrált rendszerben események használatával lehet a saját igényeknek megfelelőre szabni a bizonylatok rögzítését. Mint minden modulnak a házipénztárnak is megvannak a saját eseményei. Az eseményeket a felhasználó maga hozhatja létre. Az eseményekhez hozzá kell rendelni egy-egy mozgástípust, ez határoz meg egy algoritmust. Ezek a mozgástípusok fixek, a programot ezek segítségével tudjuk vezérelni az eseménytől függően. A házipénztár alrendszer számára a következő mozgástípusok az elérhetőek: PNN Pénztár partner és ÁFA nélkül: a pénztári tételhez nem kerül rögzítésre partner, valamint nem kerül megbontásra alapra és ÁFÁ-ra. Pl. pénzfelvét bankból. PNA Pénztár partner nélkül ÁFÁ-s: a pénztári tételhez nem kerül rögzítésre partner, de megbontásra kerül alapra és ÁFÁ-ra. Pl. készpénzes számla. PPN Pénztár partnerrel ÁFA nélkül: a pénztári tételhez kapcsolódik partner, de nem kerül megbontásra alapra és ÁFÁ-ra. Pl. Vállalkozásnál előre beiktatott számla kiegyenlítése készpénzzel. PPA Pénztár partnerrel és ÁFÁ-val: a pénztári tételhez kapcsolódik partner, és megbontásra kerül alapra és ÁFÁ-ra. Pl. Államháztartási szervnél előre beiktatott számla kiegyenlítése készpénzzel. PIA Pénztár iktatással és ÁFÁ-val: a pénztári tételhez kapcsolódik partner és ÁFA szempontjából is részletezésre kerülnek, ugyanúgy, minta a PPA mozgástípusnál, azonban ezzel a típussal rögzített pénztári tételek egyben iktatásnak is számítanak, tehát nem kerülnek előre iktatásra. A folyószámla listákon mind iktatásként, mind kiegyenlítésként is megjelennek. Pl. Készpénzes számla előzetes iktatás nélkül, de a partnerhez kapcsolódóan. PEN Pénztári előleg: ha ilyen mozgástípusú eseménnyel ad ki a pénztáros egy összeget, akkor a program tudja, hogy előleg kiadásról van szó és képes automatikusan visszavenni az összeget. Pl. ellátmányfelvét, Vásárlásra előleg. PVN Pénztári előleg vissza: a PEN mozgástípusú esemény párja. Nem választható, a program használja az automatikus visszavétnél. Pl. előleg elszámolás. PDN Pénztár deviza vásárlás, beváltás: devizás eseményekhez kell hozzárendelni, melyek nem tartalmaznak ÁFA szerinti megbontást. Ha a számla nem devizás, de szeretnénk átszámoltatni Ft-ból devizára és esetleg a főkönyvi könyvelés részére is át szeretnénk adni a deviza értékeket is, akkor alkalmazzuk. Eseménytörzs (Közös törzsek) oldal

9 3.2 Bizonylat rögzítés Pénztárbizonylat készítés Napló fül A menübe belépve a program (házi)pénztár típusú napló kiválasztását kéri. F2 billentyűvel választhatunk, vagy amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe, ahol a bizonylat tömböket is létre kell hozni hozzá. Egy bevételi és egy kiadási bizonylat-tömbnek léteznie kell, különben nem engedi kiválasztani a naplót. Ezekből adja automatikusan a program a pénztárbizonylat számokat szigorúan növekvő sorrendben. Amennyiben PIA eseményt is kívánunk használni, akkor egy pénztári iktatótömböt is létre kell hozni, melyből az iktatószámok kerülnek kiadásra. A napló törzs Könyvelés fülén kell jelölni, ha a pénztárbizonylat végén kérjük az 5 Ft-ra kerekítést. Ilyen esetben meg kell adni 2 kontírozott eseményt, az egyiket kerekítési veszteség, a másikat pedig nyereség esetén kezeli a program automatikusan. Billentyűzendő ezen felül egy áfakód is, amelyet a program a kerekítési különbözet tétel letételekor képez. Napló fül oldal

10 Lehetőség van arra bevételi pénztárbizonylat készítésekor, hogy a pénztáros egy gombnyomással áttérjen a számla programba és közben elkészítse a készpénzes számlát, majd ennek adataival térjen vissza a pénztár rögzítésbe. Ennek előfeltétele, hogy a napló könyvelés fülén a kapcsolódó naplók Számlázás rublikába kapcsolódó számlázó naplót írjunk be. További feltétel, hogy a használt eseményhez kapcsolódó eseményként számlázási eseményt rendeljünk. A napló fülre visszakattintva mindig láthatjuk, hogy az év folyamán az adott naplóban, azaz az adott pénztárban mennyi bevétel és kiadás volt, és mennyi az aktuális egyenlege. Látható, hogy melyik volt az utolsó kiíratott bizonylat száma, valamint a már kontírozott Tartozik, Követel forgalma számla, ellenszámla, másodlagos számla és egyéb (pl. aktiválás). Az aktualizálás nyomógombbal újra lehet számoltatni a napló forgalmakat. Tételek fül oldal

11 Dosszié fül A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Amennyiben új napló felvitel történt, vagy más okból (új hónap, stb.) új dossziét szeretnénk nyitni, F3 billentyűvel a program a dosszié felvitelbe lép (ha még nincs dosszié, akkor automatikusan beáll a program a dosszié felvitele képernyőbe). A dossziékat a pénztári zárlatnak megfelelő szakaszolással érdemes nyitni. Így általában naponta kerül felvitelre dosszié. Kisebb időintervallumokra nyitott dossziék esetén a Bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell kitölteni. Rögzítés: Rögzítés zárás: Tételek fülre lép, ahol a pénztárbizonylat felvitelére, karbantartására illetve megtekintésére van lehetőség Az adott időszaki pénztárt dosszié rögzítés zárásával kell lezárni. Előtte a címletet rögzíteni kell. A zárás és címlet-rögzítés előtt is ki lehet íratni pénztárjelentést, ráírásra kerül, hogy nem lezárt a dosszié. A főkönyvi paraméter beállításoknál lehetőség van a zárás előtt üres címletjegyzék írás beállítására, is, ebben az esetben a kinyomtatott zárás előtti pénztárjelentésre kézzel írhatják be a címleteket. Ezt akkor alkalmazzák általában, ha a pénztáros fizikailag másik helyen fizeti ki, illetve vételezi be a kiíratott bizonylatok alapján a személyektől a pénzt. Rögzítés záráskor ellenőrzésre kerül a címlet szerinti és a könyv szerinti pénz mennyiségének egyezősége, eltérés esetén ne zárható a dosszié. A rögzítésileg zárt dossziéba új pénztárbizonylat nem rögzíthető, és a pénztárbizonylatok végösszege, tartalma sem változtatható, de a mögötte lévő alapbizonylatok még részletezhetők. Dosszié fül oldal

12 Pénzügyi zárás: A pénztáros által lezárt dossziékba az egyes pénztárbizonylatok alatt az alapbizonylatokat pénzügyesek kiegészíthetik, módosíthatják. Pénzügyi zárás után az alapbizonylatok adatai már nem módosíthatók, de részletezésük, kontírozásuk változtatható. Kontírozás: A pénztárbizonylatokat a módosító ágon is lehet kontírozni, módosítani, de ezzel a nyomógombbal egy másik képernyő képet lehet elérni, melyen sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet a főkönyvi számokat és gyűjtőket módosítani. A paramter beállítástól függően még a részletezés szövegét is meg lehet változtatni. (lásd részletesebben a Kontírozás, zárás pontban leírtaknál.) Kontírozás zárás:a pénztáros és pénzügyes által lezárt dossziékat a kontírozás gombon vagy a módosító ágon lehet kontírozni mindaddig, amíg kontírozásilag le nem zárta a főkönyves a dossziét. Aktualizálás: A dosszié fülön látható napi pénztár forgalmakat és egyenleget lehet újra számíttatni ennek a gombnak a segítségével., Címlet bekérés: A pénztár záráskor a dosszié rögzítésének zárása előtt kell megadni a pénztárban levő pénz mennyiségét címletenként. (lásd részletesebben a Címletjegyzék, Pénztárjelentés pontban leírtaknál.) Pénztárjelentés: Az időszaki pénztárjelentést lehet kinyomtatni. (lásd részletesebben a Címletjegyzék, Pénztárjelentés pontban leírtaknál.) Feladás: Halmozás Kilépés: A kontírozásilag lezárt dossziékat fel lehet adni a főkönyvi könyvelésnek automatikusan. Mód van a feladott dosszié halmozására is A pénztár menüpont elhagyása ezzel a nyomógombbal vagy az ESC billentyűvel történhet. Dosszié fül oldal

13 Szűrés fül Azt a célt szolgálja, hogy a kiválasztott dossziénak csak azok a tételei jelenjenek meg a tételek fülön amelyeket itt kiválasztunk. A floppy ikonra kattintva a kiválasztott szűrést a program elmenti felhasználónként és gépenként. A szűrések törlése nyomógombra kattintva lehet feloldani a beállított mentést. A szűrést használata gyorsítja a távoli elérésű házipénztárak kezelését, mivel így nem szükséges a teljes dossziét áthozni a kommunikációs csatornán. Szűrés fül oldal

14 Tételek fül A dosszié megadását követően a program a Tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített pénztárbizonylatok láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék fejléces oszlopaira kattintva a sorok az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak. Ezekre az adatokra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. Erről a képről indíthatók a házipénztár rögzítés funkciói: Új felvitel gomb: új pénztárbizonylatok rögzítése. Módosítás gomb: a fentiek szerint megkeresett pénztári tétel amelyiken a kurzor áll minden adata módosítható, ameddig a pénztárbizonylat kinyomtatásra nem került. Kinyomtatás után a pénztárbizonylat nem változtatható, de mögötte az alapbizonylat és részletezés minden adata változtatható, de összegüknek a pénztárbizonylat végösszegével meg kell egyeznie. A dosszié rögzítés zárás után is változtathatók a mögötte lévő alapbizonylatok mindaddig, míg a pénzügy zárás meg nem történt. Pénzügy zárás után az alapbizonylatok adatai sem változtathatók, de a részletezés, kontírozás még mindig módosítható, kiegészíthető egészen a dosszié kontírozásának zárásáig. Kontírozásilag lezárt ill. főkönyvnek feladott, vagy. halmozott állapotú dossziénál módosítás nem engedélyezett, már csak stornózni lehet a bizonylatot, vagy arra jogosultságot kapott felhasználó vissza veheti a halmozást és a feladást a főkönyvből, és visszanyithatja a dossziét (de lezárt hónapra már ez sem engedélyezett). Tételek fül oldal

15 Törlés gomb: a pénztárbizonylat kinyomtatásáig a pénztári tétel fizikailag törölhető a rendszerből. Kinyomtatás után, természetesen, ha csak stornózni lehet, de a pénztárbizonylat mögött lévő tételek módosíthatók lásd módosítás gomb. Böngészés gomb: pénztári tétel keresése a fentiek szerint (ugyanolyan rácshálóban, mint ami a tételek fülön található), de a napló valamennyi dossziéjában. A megkeresett tételre állva azonnal felkínálja annak aktuális dossziéjára váltást. Alapbiz gomb: az adott pénztári dossziéhoz tartozó alapbizonylatok jeleníthetők és kereshetők meg, de a szűrés fülön átállítva valamennyi pénztári alapbizonylat is megtekinthető. Számlák gomb: az adott pénztári dossziéhoz tartozó iktatott számlák jeleníthetők és kereshetők meg, de a szűrés fülön átállítva valamennyi számla és kiegyenlítés bizonylat is megtekinthető.. Biz.néz gomb: folyamatosan megtekinthetők az adott dossziéhoz tartozó egy-egy pénztári tétel; és alatta külön-külön rácshálóban a hozzá tartozó alapbizonylat, számlafej, és alatta a részletezések adatai. Stornó gomb: a stornózásra kijelölt bizonylat automatikus stornója készül el. Ide kattintva egy rácshálóból választhatjuk ki a stornózni kívánt tételt. A program bekéri a stornó bizonylat keltét. Stornó + klón: a stornózandó bizonylat kiválasztása után (választ gombbal nyugtázva) a program bekéri a stornó bizonylat keltét és alapbizonylat számát: Előleg elsz. gomb: a kiadott pénztári előlegek automatikus visszavétele. Ide kattintva egy rácsháló jelenik meg, amely tartalmazza az előlegkiadás eseménnyel rögzített, még vissza nem vett kiadott előlegeket. A program bekéri a bevételi pénztárbizonylat keltét, majd felajánlja az elszámolás lehetőségét. Nyomtatás gomb: a pénztárbizonylat utólagos nyomtatása. Még ki nem nyomtatott pénztárbizonylat esetében eredeti, már kinyomtatott esetében másolat bizonylatot nyomtat Kontírlap gomb: a kiválasztott pénztári tétel kontírlapja nyomtatható ki. (Kontírlap nyomtatható a Pénztárbizonylat képernyőn, illetve a Bizonylat-rögzítés főmenü Kontírlap nyomtatás pontján is.) Átemelés gomb: azok a tételek, melyekre még nem nyomtattak pénztárbizonylatot átemelhetőek egy másik dossziéba, vagy egy másik naplóba. Ezzel lehetőséget biztosítunk a pénztár előkészítésére pl. hogy a pénztáros előre rögzíthesse az elszámolandó bizonylatokat, de arra is lehetőség van, hogy másik pénztárnaplóban másik felhasználó készítse elő pénzügyileg vagy akár kontírozásilag is a pénztárbizonylatot és a pénztárosnak ebben az esetben csak kiválasztania és átemelnie kell az éppen be-kifizetendő pénztárbizonylatot. Kvet. számvitel újraszámolása: erre a gombra kattintva jóváhagyásra a program újra generálja valamennyi a dossziét alkotó bizonylatnál a költségvetési számviteli tételeket az események beállításának megfelelően. Tételek fül oldal

16 Tételek fül oldal

17 Pénztárbizonylat képernyő Az Új felvitel, vagy Módosítás gomb hatására a program a teljes pénztárbizonylat képernyőre lép (új dosszié felvitele után automatikusan ide lép). Kiadási/Bevételi: a pénztárbizonylat fajtája adható meg. Alapérték: Bevételi. Bizonylat kelte: alapérték: a dosszié kezdődátuma. Elfogad bármilyen dátumot, ami a dosszié intervallumán belül esik. Sorszám: a bizonylathoz rendelt belső sorszám. Nem átírható, automatikusan adja a program, biztosítva a pénztárbizonylat kiírása előtt is a bizonylat azonosítását. Növekvő, de nem szigorú sorszám, mert ki nem írt pénztárbizonylatot törölve a sorszám megszűnik. Állapot: alapérték: Rögzített. Ha kinyomtatta a bizonylatot, akkor Kiírt állapotú lesz. Bizonylat száma: automatikusan képzett sorszám (Naplókód + Év + Bizonylat típus (tömbjel) + Következő sorszám (tömbből). (Pl. PEN05PK ) Csak akkor kapja meg a bizonylat, ha már kinyomtatásra került és ezzel véglegessé vált (a szigorú számadás miatt). A ki nem íratott bizonylat ideiglenes: törölhető, módosítható (az összege is). A kinyomtatott bizonylat már csak stornózható és új bizonylat felvitelével javítható (ha nem az összeg módosítása szükséges, akkor ez is módosítható). Mindezt a bizonylati fegyelem indokolja. Személy kódja: a befizető/kifizetett személy megadható személytörzs segítségével is, ha mind a Vállalati paraméterekben, mind a Főkönyv-pénzügy paraméter beállításokban a személyt megadtuk, mint alkalmazandó gyűjtőt. Pénztárbizonylat képernyő oldal

18 Személy neve: Egyébként a személy csak szöveges adatként adható meg. Felviteli mód: Alapozva felvitel: a pénztárbizonylat végösszeg megadható és ez alapbizonylatokra bontható. Nem kell megadni sem gyűjtőket, sem főkönyvi számokat, az összegek nem kerülnek megbontásra alapra és ÁFÁra. (Alapeset) Részletezve felvitel: az előbbieken túl az áfa részletezés, valamint az esemény által bekért gyűjtők megadása is megtörténik. Kontírozva felvitel: a bizonylat kiállításakor a főkönyvi számok is kötelezően rögzítésre kerülnek. Alapbizonylatokat rögzít előbb/pénztárbizonylatot rögzít előbb: Alapbizonylatokat rögzít előbb: a rögzítés az alapbizonylatok felvitelével (alapbizonylat rögzítő kép: leírását lásd alább!) kezdődik és a program a pénztárbizonylat kitöltéséhez az ott felvitt adatokat felkínálja az alábbiak szerint: - Ha 3 vagy annál kevesebb alapbizonylatot rögzítünk, akkor a 3 alapbizonylat szövegét és végösszegét ajánlja fel ide 1-1 sorba a Szöveges megjegyzés és Összeg rovatba. - Ha több alapbizonylat rögzítésére kerül sor, akkor a program csak az első pénztárbizonylati sorba ajánlja fel a legutolsó alapbizonylat szövegét és valamennyi alapbizonylat végösszegének összegét. Ez esetben az esetleg szükséges pénztárbizonylat soronkénti tagolás a felhasználó feladata. A program csak a felvitt végösszeg megváltoztathatatlanságára ügyel. Pénztárbizonylatot rögzít előbb: először a pénztárbizonylat sorainak megnevezését és a hozzá tartozó összegeket kell kitölteni az alábbiak szerint: Jogcím: pénztári bevételi kiadási jogcím adható meg minden tranzakcióhoz. Nem kötelező. Törzsből kiválasztható. Szöveges megjegyzés / Összeg: alapértéke akkor van, ha az Alapbizonylatot rögzít előbb sor került kiválasztásra (lásd az ott leírtak!). Szabadon felvihető, ezek jelennek meg a pénztárbizonylaton. Darab: megadható hány darab számla, vagy egyéb más alapbizonylat (melléklet) tartozik ehhez a pénztári bizonylathoz. Összesen: a sorok összege, vagyis a pénztárbizonylat számított végösszege. Nem irható felül. Alapbizonylat: a felvitt alapbizonylatokból számított végösszeg. Az Ok gomb lenyomásakor a program ellenőrzi, hogy a két összeg egyezik-e. Pénztárbizonylat képernyő oldal

19 Elszámolás határideje: ha elszámolási előleg kiadásáról szól a pénztárbizonylat, akkor az alapbizonylat rögzítése után a Pénztárbizonylat képernyőn a program bekéri az elszámolás határidejét. Előleg: ha egy kiadási pénztárbizonylat előleg kiadáshoz kapcsolódik ( azaz elszámolásról szól) utólag itt kapcsolható hozzá az eredeti, az előleg kiadásáról szóló pénztárbizonylat. Alapbiz gomb: belépés az alapbizonylatok rögzítő képernyőjébe. OK gomb: a bizonylat jóváhagyása. Ha a program elfogadja a felvitelt, rákérdez, hogy nyomtatni szeretnénk-e. Nyomtatás esetén a pénztárbizonylat véglegessé válik, bizonylatszámot kap. Nyomtat gomb: utólagos nyomtatási lehetőség. Még ki nem írt bizonylat esetén az eredeti pénztárbizonylatot, már kinyomtatott esetén másolatot nyomtat. (Csak megtekintés ágon él.) Próba nyomtatás gomb: végleges nyomtatás előtt érdemes próba nyomtatással meggyőződni a felvitel helyességéről. Ebben az esetben a bizonylat még nem kap bizonylatszámot, a hibák még javíthatók stornózás nélkül. (Csak megtekintés ágon él.) Új gomb: erre kattintva új pénztárbizonylat rögzítése kezdhető. (Csak megtekintés ágon él.) Kontírlap gomb: az adott pénztárbizonylathoz már rögzítéskor kinyomtatható a kontírlap. Pénztárbizonylat képernyő oldal

20 Alapbizonylat rögzítő kép A. Költségvetés Felviteli mód: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Kiadási/Bevételi: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Bizsz. (Bizonylatszám): a program automatikusan generálja. Nem írható át. Biz.kelt (Bizonylat kelte): felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Pb.össz (Pénztárbizonylat végösszege): ha pénztárbizonylatot rögzít előbb, akkor felkínálja ide a bizonylat végösszegét. Ha alapbizonylatot rögzít előbb, akkor értéke 0. Nem írható át. Esem. (Gazdasági esemény): a program esemény-vezérelt, azaz a megadott esemény dönti el, hogy az adott tételek, hogyan kerülnek rögzítésre a rendszerben. Az események esemény törzsben kerülnek rögzítésre. Események tetszőlegesen hozhatóak létre. Kiválasztás hatására a P alrendszer és P al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak vagy inaktívak, illetve kitöltésük kötelező vagy opcionális. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

21 Ha a pénztárbizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a pénztárrögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénzügyből kötváll és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. A pénztárnaplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. Létrehoztak a pénztár-eseménnyel megegyező azonosítójú kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a Pénztárbizonylat kész létrehozza a szerződést. Ha pénztárrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a pénztáreseménnyel megegyező kötváll esemény. Ha a pénztár bizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a pénztár rögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénzügyből kötváll és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. A pénztáraplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. A pénztár-eseményhez hozzákapcsoltak egy kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a Ptárbiz kész létrehozza a szerződést. Ha pénztárrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a pénztár eseménnyel megegyező kötváll esemény. Partner: törzsből kiválasztható. Üresen is hagyható, ha a későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, mert ebben az esetben az azokhoz rendelt partnerszám kerül itt felajánlásra. Ha partnerkód megadásra kerül itt, akkor a későbbiekben csak a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla választható. Szintetika típus: ez a jellemző 3 dolgot határoz meg. Mi a partner főkönyvi száma (vevő és szállító főkönyvi számlák) Szállítóról, vagy vevőről van-e szó Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program felülírhatóan felajánlja. Iktatósz.: nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak alsó részén látható az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összege, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összege és ezek darabszáma. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. F4 billentyű megnyomására a program átlép a számla iktatásba, ahol a kiegyenlíteni kívánt számla előzetesen rögzíthető. Ennek feltétele, hogy a napló könyvelés fülén Alapbizonylat rögzítő kép oldal

22 hozzárendelt pénzügy naplónak legyen nyitott dossziéja az aktuális könyvelési hónapra. Ha nincs, akkor a rendszer az iktatásban ennek felvitelét kéri a számla iktatás előtt. Szerződés: F2 billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a pénztári kiegyenlítés tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés/rendelés állományból lehet választani. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A Partner nélküli kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor a gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján történnek. Kitöltés nem kötelező. Ha a szerződésazonosító mellett megjelenik egy kis fehér kocka, akkor azt bejelölve, az Alapbizonylat kész létrehozza a szerződést. Feltétele: a pénztárnaplóhoz hozzá legyen kapcsolva egy kötváll napló és a pénztáreseményhez is hozzá legyen kapcsolva egy kötváll esemény. Szerzazon automatikusan képződik (ha a kötváll paraméterek működési fülén jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés), vagy billentyűzni kell (ha a kötváll paraméterek működési fülén nem jelelölt az Automatikus kötváll-azonosító képzés). A létrehozott szerződések megöröklik a bankbizonylatok minden tulajdonságát. Ha a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a Pénztárból nagy értékű kötváll figyelés, akkor, ha a pénztárbizonylat nagy értéket képvisel, az Alapbiz kész -re ellenőrzi, hogy az alapbizonylathoz kapcsoltak-e szerződést. Ha nem, akkor figyelmeztet, és visszalép szerződés-választáshoz. Alapbizonylat: az alapbizonylat számát (pl. számlaszám) ajánlatos megadni az utólagos visszakereshetőség, egyeztethetőség miatt. Hivatkozás: nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés: a teljes pénztárbizonylatra vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ahhoz rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a Alapbizonylat rögzítő kép oldal

23 Teljesítés kelte főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző pénztári tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Az Áfa tv. szerinti teljesítés kelte. Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Áfa esedékesség: Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Az az időszak, amely időszak Áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Alapbizonylat végösszege: ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Sz tet (Szerződés tétel): ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a szerződés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Ikt tet (Iktatás tétel): ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Megjegyzés: a pénztári alapbizonylat egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Áfa számla (ktgvet.áfaszámla): Áfa főkönyvi szám. Automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. ÁHT számvitelben 2014-től ide a költségvetési számvitel szerinti Áfa számla kerül - részletezve rögzítés esetén is kötelező a megadása. Áfa típusa: a bevallási soroknak megfelelő paraméter. Az Áfa főkönyvi szám üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa %: törzsből választható. Kitöltése kötelező. KTK: akkor lehet a kincstári tranzakciós kódot megadni, ha mind a Vállalati paraméterek - ben, mind a Főkönyv pénzügy paraméter beállítások -ban, valamint a pénztárnaplónál is be van jelölve a KTK kezelés. Ha üresen hagyjuk, a Főkönyv pénzügy paraméter beállítások -ban rögzítettek szerint kerül felajánlásra. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

24 Részlet bruttó: a pénztári alapbizonylat részletezés Áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az Alapbizonylat végösszeg mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések Áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap: a bruttó összeg megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az Áfa % figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó érték átszámításra kerül. Adó: automatikusan kerül kiszámításra a bruttó értékből az Áfa % figyelembe vételével. Átírása esetén a bruttó érték átszámítódik. FJ (Forgalom jellege): felkínálás: K, ha kiadási, T, ha bevételi pénztárbizonylatról van szó. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy ): azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Ktgvet.számla: a költségvetési számviteli főkönyvi szám. Kontírozva rögzítésnél jelenik meg. Megadása akkor kötelező, ha a választott esemény "rögzítéskor aut.tételek generálása" NEM "nincs"-re van állítva. Felkínálásra kerül a főkönyvi szám az alábbi esetekben: a számlához rendelt szerződésben rögzített előirányzat főkönyvi számból, vagy az iktatott számla VKV, vagy követelés főkönyvi számból a program automatikusan képzi a teljesítés számlát. Ha nem képzi: a főkönyvi törzsben valószínűleg hiba van: nincs benne a helyesen képzendő teljesítés főkönyvi szám. Ez esetben azt pótolni szükséges. az esemény,vagy az eseményhez rendelt kontírozás tartalmazza a főkönyvi számot, ez esetben a program ezt kínálja fel Ktgvet. áfaszámla: ld. ktgvet.számlánál leírtak! Amennyiben a költségvetési számla és áfaszámla helyesen lett megadva, úgy a program - az esemény automatikus generálásra jelölése esetén - a jobb oldali blokkba automatikusan létrehozza a költségvetési számvitel tételeit szintén az esemény beállításainak megfelelően csak a teljesítés tételt, de jelölés esetén a VKV tételt, vagy a HKV-t is. Tevékenység: a költségvetési ellenszámlát meghatározó egyik tényező. Ha az eseményben az automatikus tétel generálás tábla alapján jelölt, akkor a program ebből a táblából veszi az ellenszámlát. Számla, ellenszámla, áfa számla: ÁHT-nél a pénzügyi számvitel főkönyvi számainak megadására szolgálnak, vállalkozás esetben csak ezek jelennek meg. ÁHT esetén ezek az adatok automatikusan felajánlódnak a költségvetési számvitelből, amennyiben a főkönyvi számlatükörben a hozzárendelés meg van adva. Számla: a naplóhoz rendelt főkönyvi szám. Nem írható felül. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

25 Ellenszámla: a mozgástípustól függően megadható jelölés nélküli, vagy csak szintetika (BPN mozgástípus) Áfa számla: a pénzügyi számvitel áfa tipusú számláját kell megadni. A kontír ki nyomógomb hatására megjelennek az ERA kódok,amiket felajánl a program, ha: meglévő szerződés alapján rögzítünk, vagy BPN mozgástípus esetén iktatott számlát egyenlítünk ki kontírozva rögzítünk Ha a fenti 2 feltétel közül egy sem teljesül, akkor az ERA kódot meg kell adni, vagy F2-vel ki kell választani az ERA kódból. ڝ Alapbizonylat rögzítő kép oldal

26 Költségvetési számvitel fül Erre a fülre kattintva egyrészt az automatikusan képzett tételek láthatók, másrészt rögzíthetők is könyvelési tételek akár költségvetési, akár pénzügyi számvitelben. Új tétel gomb Erre kattintva megnyílik a "számvitel" mező, a választó menü segítségével meg kell adni, hogy pénzügyi, vagy költségvetési számviteli tételek rögzítését szeretnénk. A bruttó, alap és adó mezőben a kijelölt számvitelnek megfelelő főkönyvi számok adhatók meg, választhatók ki a törzsből. A mezők működése hasonló a részlet bruttó-adólap-adó mezőkéhez. Az adatok rögzítését követően a mentés gombra kattintva nyugtázhatjuk, vagy a mégse gombra klikkelve vethetjük el a rögzített adatokat. Használható a törlés és módosítás gomb is, de csak a nem automatikusan képzett tételeknél! Nyomógombok: Részlet kész gomb: egy alapbizonylat rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, a kötváll. jogcímek vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az Alapbiz kész nyomógomb lenyomása. Alapbiz kész gomb: ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztár aktuális alapbizonylatát. Ha a pénztárbizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a Ptárbiz. nyomógomb lenyomása. Ptárbiz gomb: ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztárbizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál Alapbizonylat rögzítő kép oldal

27 (részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesíti a fenti 2 gombot is. Lenyomására a program visszatér a pénztárbizonylat kitöltő képernyőre. Amennyiben a napló törzsnél jelöltük a kerekítési igényt, úgy a program ezt csak akkor hajtja végre, ha az ezen a gombon lévő kis kockára rákattintva azon egy pipa megjelenik. Ez esetben automatikus kerekítési tétel generálódik a teljes pénztárbizonylatra. Mégsem gomb: lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a Tételek fülre. Új alapbiz / Új részlet gomb: hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás gomb: már meglévő alapbizonylat, vagy részlet adatainak átírással való módosítása. Az Alapbizonylatok fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a Módosítás gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a Részlet fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni. Már kiírt pénztárbizonylatok esetében módosítás után az alapbizonylatok végösszegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével. Valamint egy alapbizonylat végösszegének meg kell egyeznie a részleteinek összegével. Törlés gomb: ha az Alapbizonylatok rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A Részlet rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Törlés estén úgy kell módosítani a többi részlet vagy alapbizonylat összegét, hogy az alapbizonylatok végösszege mindig megegyezzen a részleteik összegével. Kiírt pénztárbizonylat esetén az alapbizonylatok összegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével is. PIA eseménnyel rögzített alapbizonylat nem törölhető. Megbont gomb: hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa gomb: lenyomására megtekinthető a pénztárbizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki gomb: a képernyő jobb alsó szegmensében lévő egyes részletezés adatok helyett a kontírozás adatai láthatók bekapcsolás esetén, és fordítva. Kontírlap gomb: a rögzített pénztárbizonylat kontírlapja itt is kinyomtatható, megtekinthető. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

28 Amennyiben előzetesen iktatott számla pénztári kiegyenlítésére kerül sor,a számla kiválasztását követően megjelenik az alábbi kérdés: Nyugtázást követően a program az iktatásból felkínálja a részleteket és azok kontírozását is, ha az iktatáskor a kiegyenlítés kontírozás lehetőségével éltünk. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

29 Alapbizonylat rögzítő kép oldal

30 B. Vállalkozás Felviteli mód: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Kiadási/Bevételi: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Bizsz. (Bizonylatszám): a program automatikusan generálja. Nem írható át. Biz.kelt (Bizonylat kelte): felkínálva a pénztárbizonylat ڑ felviteli képernyőről. Nem írható át. Pb.össz (Pénztárbizonylat végösszege): ha pénztárbizonylatot rögzít előbb, akkor felkínálja ide a bizonylat végösszegét. Ha alapbizonylatot rögzít előbb, akkor értéke 0. Nem írható át. Esem. (Gazdasági esemény): a program esemény-vezérelt, azaz a megadott esemény dönti el, hogy az adott tételek, hogyan kerülnek rögzítésre a rendszerben. Az események esemény törzsben kerülnek rögzítésre. Események tetszőlegesen hozhatóak létre. Kiválasztás hatására a P alrendszer és P al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak vagy inaktívak, illetve kitöltésük kötelező vagy opcionális. Partner: törzsből kiválasztható. Üresen is hagyható, ha a későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, mert ebben az esetben az azokhoz rendelt partnerszám kerül itt felajánlásra. Ha partnerkód megadásra kerül itt, akkor a későbbiekben csak a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla választható. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

31 Szintetika típus: ez a jellemző 3 dolgot határoz meg. Mi a partner főkönyvi száma (vevő és szállító főkönyvi számlák) Szállítóról, vagy vevőről van-e szó Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program felülírhatóan felajánlja. Iktatósz.: nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak alsó részén látható az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összege, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összege és ezek darabszáma. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. Szerződés: F2 billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a pénztári kiegyenlítés tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés/rendelés állományból lehet választani. F4 billentyűzése esetén a megadott partnerhez a partner nélkül rögzített szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A Partner nélküli kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor aڑ gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján történnek. Kitöltés nem kötelező. Alapbizonylat: az alapbizonylat számát (pl. számlaszám) ajánlatos megadni az utólagos visszakereshetőség, egyeztethetőség miatt. Hivatkozás: nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla amelyen a rácshálóban áll a kurzor összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a Választ gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés: a teljes pénztárbizonylatra vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ahhoz rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző pénztári tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

32 Deviza: Megadható illetve a devizanem törzsből választható a tranzakció devizaneme. Megjegyzés [P.A.1]: Bővebbe n! Teljesítés kelte: az Áfa törvény szerinti teljesítés kelte. Áfa esedékesség: az az időszak, amely időszak Áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Szt. bank: a számviteli törvény szerinti devizaárfolyamot a kiválasztott bank fent megadott devizanemben kifejezett forintértéke adja Megjegyzés [P.A.2]: Bővebbe n! Árf: felkínálja a kiválasztott bank teljesítés keltekor érvényes átlagárfolyamát a megadott devizanemre. Átüthető. Alapbizonylat végösszege: ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Sz tet (Szerződés tétel): ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a szerződés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Ikt tet (Iktatás tétel): ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Megjegyzés: a pénztári alapbizonylat egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Áfafők (Áfa főkönyvi szám): megadása csak kontírozva rögzítés esetén kötelező. Ha mégis kijelöljük, ez automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. Áfa típusa: a bevallási soroknak megfelelő paraméter. Az Áfa főkönyvi szám üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa %: törzsből választható. Kitöltése kötelező. Részlet bruttó: a pénztári alapbizonylat részletezés Áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az Alapbizonylat végösszeg mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések Áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap: a bruttó összeg megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az Áfa % figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó érték átszámításra kerül. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

33 Adó: automatikusan kerül kiszámításra a bruttó értékből az Áfa % figyelembe vételével. Átírása esetén a bruttó érték átszámítódik. FJ (Forgalom jellege): felkínálás: K, ha kiadási, T, ha bevételi pénztárbizonylatról van szó. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy ): azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Számla: a Napló törzsben Pénztár típusú naplóhoz kötelező megadni hozzárendelt számlát. A program ezt a korábban a naplóhoz rendelten megadott számlaszámot kínálja itt fel. Nem írható felül. Ellenszámla/Áfaszámla/EszlaMásodl/ÁfaMásodl/Aktiválás szla: kitöltésük kontírozva rögzítés esetén kötelező. Választás a főkönyvi számlaszámok törzséből lehetséges. Részlet kész gomb: egy alapbizonylat rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, a kötváll. jogcímek vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az Alapbiz kész nyomógomb lenyomása. ڝ Alapbiz kész gomb: ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztár aktuális alapbizonylatát. Ha a pénztárbizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a Ptárbiz. nyomógomb lenyomása. Ptárbiz gomb: ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztárbizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál (részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesíti a fenti 2 gombot is. Lenyomására a program visszatér a pénztárbizonylat kitöltő képernyőre. Amennyiben a napló törzsnél jelöltük a kerekítési igényt, úgy a program ezt csak akkor hajtja végre, ha az ezen a gombon lévő kis kockára rákattintva azon egy pipa megjelenik. Ez esetben automatikus kerekítési tétel generálódik a teljes pénztárbizonylatra. Mégsem gomb: lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a Tételek fülre. Új alapbiz / Új részlet gomb: hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e Alapbizonylat rögzítő kép oldal

34 nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás gomb: már meglévő alapbizonylat adatainak átírással való módosítása. Az Alapbizonylatok fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a Módosítás gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a Részlet fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni. Már kiírt pénztárbizonylatok esetében módosítás után az alapbizonylatok végösszegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével. Valamint egy alapbizonylat végösszegének meg kell egyeznie a részleteinek összegével. Törlés gomb: ha az Alapbizonylatok rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A Részlet rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Törlés estén úgy kell módosítani a többi részlet vagy alapbizonylat összegét, hogy az alapbizonylatok végösszege mindig megegyezzen a részleteik összegével. Kiírt pénztárbizonylat esetén az alapbizonylatok összegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével is. Megbont gomb: hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa gomb: lenyomására megtekinthető a pénztárbizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki gomb: vállalkozás esetében nem használatos. Kontírlap gomb: a rögzített pénztárbizonylat kontírlapja itt is kinyomtatható, megtekinthető. Alapbizonylat rögzítő kép oldal

35 3.2.2 Átemelés Ha a dossziéban pénztár záráskor vannak még ki nem nyomtatott tételek, akkor azokat át kell emelni a következő dossziéba vagy egy másik naplóba, illetve ki kell törölni vagy nyomtatni őket. Erre azért van szükség, mert a program addig nem engedi lezárni a rögzítést, amíg van olyan tétel, ami nem kapott bizonylatszámot, illetve a ki nem nyomtatott tételeket is beleszámolja a program a dosszié forgalmába, így a program szerinti összeg és a valós pénzkészlet nem egyezhet. Fontos, hogy ha a tétel a következő dossziéba kerül átemelésre, akkor az átemelés után ellenőrizni kell, hogy az előző dosszié záró egyenlege megegyezik-e a következő dosszié nyitó egyenlegével. Ha nem korrigálni kell a következő dosszié nyitó egyenlegét. Az átemelést abban a dossziéban kell kezdeményezni (lenyomni az Átemelés gombot), ahová a ki nem nyomtatott tétel kerül. A gomb lenyomására egy szűrés képernyő jelenik meg. A megfelelő (a tétel eredeti helyére vonatkozó) feltételek megjelölése után az Indítás gombra kattintva megjelennek a rácshálóban az átemelhető tételek. Pipálással választható, hogy mely tételek kerüljenek át, melyek ne. Kiválasztás után a program csak azt kérdezi meg, hogy milyen Bizonylat kelte dátummal kerüljön be a tétel az új dossziéjába. Átemelés oldal

36 ڕ Átemelés oldal

37 3.2.3 Címletjegyzék, pénztárjelentés A címletezés ablak a Dosszié fülön indítható a Címl. Bek. gombra kattintva. A Darab mezőben mindig ahhoz a címlethez lehet a pénztárban fellelt darabszámot beírni, amelyik a bal oldali rácshálóban kijelölésre került. Címletenként a Rendben gombra ڕ kattintva kerül be a darabszám a rácshálóba. Ha nem egyezik a pénztárban fellelt összeg a rögzítettel, akkor a Többlet vagy a Hiány mezőben jelzi azt a program. A címletek megadása előtt a teljes összeg hiányként jelentkezik, aztán a címletek feltöltésével a hiány egyre csökken. Miután az összes címlet kitöltésre került a Ment gombbal véglegesíthető a címletjegyzék. Címletjegyzék, pénztárjelentés oldal

38 A Dosszié fülön a Ptárjel gombra kattintva a pénztárjelentést automatikusan elkészíti a program. Ez kinyomtatható vagy a képernyőn megtekinthető. A Főkönyv-pénzügy paraméter beállításoknál állítható, hogy a pénztárbizonylaton milyen sorrendben szerepeljenek a tételek: a rögzítés sorrendjében, először a bevételi aztán a kiadási pénztárbizonylatok. Ha készült címletezés, abban az estben a pénztárjelentés azt is tartalmazza, ha nem, akkor üres címletjegyzék nem kerül kinyomtatásra. Címletjegyzék, pénztárjelentés oldal

39 3.2.4 Kontírozás, zárás A nem kontírozva rögzített tételek kivételével minden tételt kontírozni kell mielőtt feladásra kerül a főkönyvnek. A Tételek fülön a kontírozott tételek feketén, a részletezve felvittek zölden, az alapozva felvittek pirosan jelennek meg. Az Alapozva rögzített tételeket legelőször Részletezvé -re kell módosítani, hiszen ennek még nincsenek tételei, amiket ki lehetne kontírozni. Természetesen az Alapzva rögzített számla rögtön Kontírozvá -ra is módosítható, a Részletezve lépés kihagyásával. A módosítás menete: A Tételek fülön ki kell választani egy pirosan megjelenő tételt és a Módosítás gombra kattintani. A Pénztárbizonylat képernyőn a Felviteli mód -ot Alapozvá ról Részletezvé -re (vagy Kontírozvá -ra) kell állítani. Az Alapbizonylat képernyőn a Részlet rácshálóban állva a Módosítás gombra kattintva a már felvitt alapbizonylat részlete feltölthető adatokkal. Természetesen egyéb módosítások is végezhetőek, de csak a már korábban említett módosítási feltételek figyelembevételével. Így az alapozva rögzített tétel Felviteli mód -ja is Részletezve ( Kontírozva ) lesz. A Részletezve rögzített tételek utólagos kontírozása kétféleképpen is elvégezhető. Vagy a tétel módosításával vagy Kontír gombra kattintva: C. Módosítással: a Tételek fülön a rácshálóban a kontírozandó tételen állva a Módosítás gombra kattintva megjelenik ڑ a Pénztárbizonylat képernyő. Itt a felvitel módját át kell állítani Kontírozvá -ra. Ennek hatására az Alapbizonylat rögzítő képernyőn a részletek módosításakor a program bekéri a főkönyvi számlaszámokat is. Ebben az esetben minden részletet egyesével módosítani kell. D. Kontír gombbal: a kontírozás a Dosszié fülön a Kontír gombra kattintva indítható. A rácshálóban az adott dossziéban rögzített összes alapbizonylat minden részletezése megtalálható. A kiválasztott sorhoz tartozó számlaszámok adhatóak meg a jobb oldali mezőkben. Soronként kell menteni az adatokat, azaz ha a jobb oldali oszlop kitöltésre kerül, a Ment gombra kell kattintani, és csak ezután lehet új sort kiválasztani a bal oldali rácshálóban. Ha a Főkönyv-pénzügy paraméter beállításokban az lett bejelölve, akkor az esemény és a szöveg is változtatható az oldal alsó részén. Kontírozás, zárás oldal

40 A. Vállalkozás B. Költségvetés Kontírozás, zárás oldal

41 Abban az esetben, ha egy részlet több különböző főkönyvi számot vagy gyűjtőt érint, akkor az adott részlet megbontható, azaz több részlet fog az adott alapbizonylathoz tartozni. A Megbont gombra kattintva megjelenik a Részlet megbontása ablak. Az alsó sorban manuálisan kell begépelni az új részletek bruttó összegét, adóalapját és adótartalmát. A program figyeli, hogy az új részletek összege megegyezik-e az eredeti részlet összegével. Ha egy dossziéba már nem kerül rögzítésre adat, akkor a Dosszié fül Rögz. zár gombjára kattintva zárható le. Ez csak a címletezés után történhet, akkor, ha a rögzített címletezés egyenlő a forgalommal. Kontírozás és a dosszié zárása után ugyanitt a Kontír zár gombbal a kontírozás is zárható. Feladás a főkönyvnek csak a zárások után történhet. A zárások a Kont. nyit és a Rögz. nyit gombok segítségével visszafordíthatóak addig, amíg aڛ feladás nem történt meg. Megjegyzés [P.A.3]: Pü zárról is kellene valami! Kontírozás, zárás oldal

42 3.2.5 Kontírlap nyomtatás A megadott szűrőfeltételek szerint kiválasztott pénztári tételekről kiíratható, vagy a kiválasztott outputra előállítható a kontírlap. Ha megadjuk a szűrés gazdasági évre kiválasztást, akkor a könyvelési év is megjelenik a szűrőfeltételek között alapértelmezésként kínálva a tárgyévet. Az indítás gomb hatására a rácshálóban lévő adatok közül választhatunk az általános elvek szerint. Az első mezőben egyenként is jelölhetünk. ڛ Kontírlap nyomtatás oldal

43 3.2.6 Feladás A kontírozott al-alrendszerek adatainak főkönyvi feladására szolgál. Alrendszer: itt kötelezően pénzügy. Alalrendszer: pénztár. Év/hó tol-ig: az adott éven belül választás szerint egyszerre ڛ több hónap adatai is feladhatók. Naplókód: a kiválasztott al-alrendszernek megfelelő napló intervallum adható meg. Dosszié: a program felkínálja a lehetséges kontír zárt állapotú dossziék intervallumát, ha talál ilyet. Ellenkező esetben 0-át kínál fel és hibaüzenetet ad, ha nem ilyen állapotú dossziét adunk meg. Ellenőrzés gomb: ha az ellenőrzés hibát talál, erről LOG fájlt készít. Ellenkező esetben aktívvá válik a Feladás gomb. Feladás gomb: elindul a feladás menete. Böngésző gomb Aktualizál gomb Feladás oldal

44 ص Kontírozás, zárás oldal

45 3.3 Előleg nyilvántartás A program képes a kiadott és visszavett előlegeket és azok elszámolásait nyilvántartani, listákat készíteni róluk. Előlegek esetében fontos, hogy pénztári előleg eseménnyel kerüljenek kiadásra (mozgtípus: PEN). Ehhez az eseményhez kapcsolódó eseményként kell hozzárendelni a visszavét eseményét (mozgtípus: PVN). Ugyanilyen mozgástípusú eseményeket kell létrehozni az ellátmányok esetében is. Külön eseményekkel érdemes az előlegeket és az ellátmányokat kezelni. Ennek oka az, hogy a pénztárbizonylat szöveg rovatába az eseményből automatikusan felülírhatóan bekerül az esemény megnevezése. Mivel külön eseménnyel kezeljük őket, más-más szöveg kerül bele. Ezen túlmenően a két esemény kontírjában is eltérhet. A Keresés főmenüben három előleg nyilvántartást szolgáló lista található. A listák tartalma szűkíthető szűrőfeltételek megadásával, így csak a szükséges információk jelennek meg rajtuk. A listák megtekinthetők rácshálóban vagy nyomtatási képen, kinyomtathatók, vagy Word, Excel fájlként elmenthetők további feldolgozásra. ص Előleg nyilvántartás oldal

46 3.3.1 Előlegkimutatás személyre Kétféle lista kérhető le: tételes és összesítő: Tételes: személyre kimutatva tartalmazza a kiadott előlegeket és azok visszavételét pénztári bizonylatonként. Összesítő: csak a személyek nevét és a nekik kiadott előlegek összegét tartalmazza. Mindkét lista lekérhető úgy, hogy tartalmazza a stornózott tételeket is. Pipálással választható, hogy gazdasági évre legyen-e szűrés. ڛ Előleg kimutatás személyre oldal

47 3.3.2 Előleg nyilvántartó lap Tartalmazza a kiadott előlegeket bizonylatszám szerint, valamint hogy ezekből az összegekből elszámoláskor ténylegesen mennyit fizettek ki dátumokkal együtt. Kiadott előlegenként (kiadási pénztárbizonylatonként) egy sort tartalmaz. Összesen sorain a még elszámolatlan kiadott előlegek, és a már elszámolt tényleges forgalmak láthatóak. Előleg nyilvántartó lap oldal

48 3.3.3 Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként Az előző listához képest annyival bővebb, hogy külön soron tartalmazza az előlegek visszavételének bevételi- és az elszámolások kiadási pénztárbizonylatait is. ص Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként oldal

49 3.4 Keresés Keresés pénztár alapbizonylatokban A szűrő feltételek és a sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő állomány látható a Megtekintés fülön a rácshálóban, valamint exportálható Excel fájlba. Az exportáláshoz ki kell jelölni az Excel fájlban látni kívánt mezőket, valamint nevet kell adni a fájlnak. ڗ Keresés pénztár alapbizonylatokban oldal

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

2. Pénzügyi nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér. Folyószámla. Tárgyi eszköz.

2. Pénzügyi nyilvántartás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank Készlet. Bér. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1

Részletesebben

Tartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy a vállalkozásoknál egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés, mind a beszámolási kötelezettségek

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés 2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER

INTEGRÁLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI RÉSZÉRE A rendszer alapvetõ célja, hogy az államháztartás szervezeteinél egyre fokozódó adminisztratív munkát egyszerûbbé, gyorsabbá tegye, s egyben kiszolgálja mind a vezetés,

Részletesebben

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: 1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

NTAX évi es verzió

NTAX évi es verzió Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált

Részletesebben

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK

Részletesebben

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla

Kompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési

Részletesebben

1/5 oldal. Valutapénztár

1/5 oldal. Valutapénztár 1/5 oldal Valutapénztár Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb ismeretet modulja. A programrész funkciói közé tartozik: házipénztár kezelése valutanemenként

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

1. Főkönyvi könyvelés

1. Főkönyvi könyvelés Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

ElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez

ElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1)

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban

Személyi juttatások elszámolása 2016-ban Személyi juttatások elszámolása 2016-ban Módszerek Személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás Bizonylatok rögzítése Bérfeladás Hók Gerda ügyféltámogatási üzletágvezető-helyettes www.griffsoft.hu

Részletesebben

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Új típusú (gombos) működés

Új típusú (gombos) működés Új típusú (gombos) működés A pénzügy 2014.3.1.1 verziótól változik a kontírozás. 1 A változás okai: A hatályos jogszabály a pénzmozgások döntő többségében követelésekhez, kötelezettségekhez köti, még a

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

5. Számlázás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank. Készlet. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Pénztár. Számlázás.

5. Számlázás. Saldo Creator. Integrált Számviteli Információs Rendszer. Főkönyv. Bank. Készlet. Folyószámla. Tárgyi eszköz. Pénztár. Számlázás. Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben CT-EcoSTAT 2014 Új jogszabály: 4/2013. (I. 11.) számú Kormány rendelet Számviteli rend változás Könyvelés bővülése: Költségvetés könyvelés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Feladat kezelő modul

Feladat kezelő modul Feladat kezelő modul 1. Bevezetés... 2 2. Folyamat... 3 2.1. Feladatok küldése... 3 o Általános feladat küldése... 3 o Egy vagy több partneres CRM feladat küldése... 9 2.1. Feladatok megjelenése... 13

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

ÁFA. Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban

ÁFA. Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban ÁFA Áfa gyűjtő az áfa nyilvántartásban A könyvelési rendszerbe az áfa nyilvántartást az un áfa gyűjtő segítségével tudjuk megvalósítani. Az áfa gyűjtő segítségével részletes áfa szétbontást, automatikus

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

Feladási modul bizonylatok beolvasása

Feladási modul bizonylatok beolvasása A feladási modul segítségével beolvasott bizonylatok feladásának legfontosabb pontjai, lépései: Mikor kell partner szinkronizálást használni? Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)

Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 6. KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 6 3 6.1 KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 8 4 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE...

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető

Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető Adatbázisváltás feltételrendszere, végrehajtása A főkönyvi zárás nyitás lépései Előadó: Nyiraty Andrea ügyféltámogatási üzletágvezető www.griffsoft.hu 1 Pénzügyi bizonylatok átemelése Főkönyvi zárás Főkönyvi

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:

Részletesebben