Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Rimóczi Erika pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: LMKOH/300/3/2016. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet). Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (október-november hó) kompenzációjára Ft - Mőködési célú költségvetési támogatások és kiegészítı támogatásként kapott összeg (B115). Mőködési célú költségvetési támogatások és kiegészítı támogatások Személyi juttatás (066010) 60 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 17 hozzájárulási adó (066010) Intézményfinanszírozás (KÖH) 284 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 808 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 224 Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) 2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya BMÖGF/48-334/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január hó) kompenzációjára elıleg Ft - kiegészítı támogatásként kapott összeg visszavonása (IX. fejezet 12. cím), (B115). Mőködési célú költségvetési támogatások és 586 kiegészítı támogatások Személyi juttatás (066010)

3 3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya BMÖGF/20-7/2015. iktatószámú levele alapján a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására Ft - kiegészítı támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím), (B115). Mőködési célú költségvetési támogatások és 189 kiegészítı támogatások Dologi kiadás (011130) A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatás Ft - támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím), (B112). Mőködési célú költségvetési támogatások és 1789 kiegészítı támogatások Általános tartalék Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege november 01. naptól december 31. napig (87 fı egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása % támogatás) összesen: Ft támogatás érkezett személyi juttatás: Ft, járulék: Ft. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Személyi juttatás (041233) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233) 6. Az Önkormányzat évi beszámoló során teljesített túlfizetésének visszautalása, Ft.(B12) Elvonások és befizetések bevételei 3 Általános tartalék 3 7. A költségvetési törvény szerinti évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (rendszeres szociális segély) összege Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra. Dologi kiadás 23 Elvonások és befizetések 23 3

4 8. A költségvetési törvény szerinti évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (lakásfenntartási támogatás, szociális ágazati pótlék, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás) összege Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra. Dologi kiadás 246 Egyéb elvonások és befizetések A Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületeiben - a KEOP / számú projekt keretében %-os szállítói finanszírozásban megvalósuló - épületenergetikai fejlesztési támogatás kiemelt elıirányzatok közötti rendezése. (A jogszabályi elıírások szerinti átcsoportosítás.) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Beruházási kiadások (011130) Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Dologi kiadás A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése - KEOP-1.2.0/2F/ pályázat szállítói kifizetés elıirányzatának rendezı tétele. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése - KEOP-1.2.0/2F/ pályázat teljesítési elıirányzatának rendezı tétele. (A jogszabályi elıírások szerinti átcsoportosítás.) Beruházási kiadások (052080) Dologi kiadások A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése - KEOP-1.2.0/2F/ pályázathoz beérkezett szállítói végszámlák rendezı tétele. (A jogszabályi elıírások szerinti átcsoportosítás.) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Beruházási kiadások (052080)

5 13. Lajosmizse, külterület 0406 hrsz. alatti ingatlanrész értékesítésébıl származó bevétel Ft, mely felhalmozási bevétel. Felhalmozási bevétel (011130) 140 Általános tartalék Lajosmizse, belterület 1766/4 hrsz. alatti közterület kisajátításából származó bevétel Ft, mely felhalmozási bevétel. Felhalmozási bevétel (011130) Általános tartalék Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, április 01. napon hatályba lépett megbízási szerzıdésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén november hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmő-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, december 10. napon átutalt összeg: Ft, mely kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 76 államháztartáson kívülrıl Mőködési bevétel 21 Beruházási kiadások (066020) 76 Dologi kiadások (011130) Az Iskola-tó fejlesztésére befolyt támogatás összege Ft, mely céltartalék részét képezi. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (011130) Céltartalék Év végi rendezı tételek az önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, bérbeadásából származó bevétel (pl. közterület használat, bérleti díjak, kamatbevétel, stb.) összege Ft, mely az általános tartalék része. Mőködési bevétel Általános tartalék

6 18. Év végi rendezı tételek adóbevételek teljesítéshez történı igazítása összege: Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik. Gépjármőadó IPA IFA Talajterhelési díj 157 Egyéb közhatalmi bevétel Általános tartalék Év végi rendezı tételek sajátos felhalmozási bevételek teljesítéshez történı igazítása (önkormányzati lakások értékesítésének törlesztése), összege: Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 273 Általános tartalék A Babérkoszorú Temetkezési Kft (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés alapján befizetett összeg) Ft, mely a beruházások részét képezi. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 450 államháztartáson kívülrıl (013320) Beruházások (013320) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által október 1. napon beküldött, és a Belügyminisztérium BMÖGF/48-334/2015. számú intézkedésében elfogadott, önkormányzat évi elıirányzatán a lemondás és pótigény átvezetése összesen: Ft növekedés átvezetése. Mőködési támogatások - Óvodapedagógusok bértámogatása - Óvoda-mőködtetési támogatás - Szociális étkezés - Gyermekek napközbeni ellátása - Gyermekétkeztetés bértámogatása - Gyermekétkeztetés intézmény üzemeltetés növekedés Általános tartalék csökkenés 22. Év végi rendezı tételek egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adathoz történı igazítása összege Ft, mely az általános tartalék része. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 23. Rendezı tétel: A közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázati támogatás Ft rendezése mőködési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra. Mőködési célú támogatás államháztartáson 140 belülrıl Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 24. Rendezı tétel: A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítéshez történı rendezés Ft rendezése Mőködési célú költségvetési támogatások és 580 kiegészítı támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendezı tétel: A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások elıirányzatinak rendezése. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elıirányzat módosításai: 26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak október-november hó kompenzációjára Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás 140 növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 284 Személyi juttatás (KÖH) 223 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) Intézmények Gazdasági Szervezetének elıirányzat módosításai: 61 csökkenés 27. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak október-november hó kompenzációjára IGSZ: Ft és a Mővelıdési Ház: Ft intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 808 Személyi juttatás (IGSZ) 637 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 171 hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 224 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 176 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 48 7

8 28. Év végi rendezı tétel: évi költségvetési elıirányzatok teljesítéshez történı rendezése IGSZ Beruházások Személyi juttatás (IGSZ) 68 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 123 Dologi kiadás (IGSZ) Felújítások (IGSZ) Mőködési bevételek (IGSZ) Év végi rendezı tétel: évi költségvetési elıirányzatok teljesítéshez történı rendezése (Mővház) Személyi juttatás (Mővház) 870 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővház) 162 Dologi kiadás (Mővház) Beruházások (Mővház) Mőködési bevételek (Mővház) 123 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, február Basky András s.k. polgármester

9 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 9

10 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6 melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyzı 10

11 1. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

12 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 112,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 12

13 2. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Bevételek A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegő bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

14 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t önként vállalt e l ı i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 7,00 Piac, vásár 7,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 81,00 14

15 3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

16 4. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Ezer Ftban Megnevezés módosított elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék- kiegészítı támogatás Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen ( ) Központosított elıirányzatok "Nyári gyerekétkeztetés" Kiegészítı támogatások évi bérkompenzáció évi költségvetési beszámoló Támogatások összesen (5.+6.)

17 5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Pályázati támogatások (Meserét Óvoda, Csatornahálózat bıvítés) Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Lajosmizsei Víziközmő-társulat - érdekeltségi hozzájárulás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása 3 3. Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)

18 6. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érékesítése Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés 0 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - Eszközfejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön Iskola-tó fejlesztési támogatás Felhalmozási bevételek összesen

19 19 7. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez

20 8. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség İszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentıállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

21 9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka A. B. Kormányzati funkciók módosított elıirányzat Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás 202 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 202 Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.) Lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Rendszeres szociális segély Települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

22 10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése módosított Megnevezés elıirányzat 1. Beruházási kiadások Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ (önrész) Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálv KEOP /B (önrész) Optikai kábel kiépítés megkezdése Temetı Vízközmő-fejlesztés Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db főnyíró traktor beszerzése, gépjármő beszerzése Kamerarendszer bıvítése Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ EGYSZI főtéskorszerősítése /3 hrsz. ingatlan megvétele Attila utcai parkolók létesítése Iskolató tervezési költségei Meserét Óvóda épületenergetikai fejlesztése KEOP Földmunkagép beszerzése Felújítási kiadások Járda Út Dózsa György út 102/A lakások Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés 22 eredeti elıirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmő-társulat - fejlesztési célú támogatás Sportcsarnok építéséhez támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

23 11. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Iskolató tervezési költségei 0 2. Kóbor ebek elszállítása 0 3. Helyi jelentıségő védett platánfák kezelése 0 4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP /N/ IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása 0 6. Pályázatok önrésze Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 0 8. Gazdaságfejlesztés Költségvetési szervek évi Erzsébet utalványok Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás Lengyel emlékmő felállítása Utca névtáblák beszerzése Integrált könyvelıi program beszerzése Iskola-tó fejlesztése Céltartalék összesen

24 12. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal évi adatai A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 41,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 24 0

25 13. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ évi adatai A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42,50 IGSZ 4,00 Konyha 10,50 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17,00 Óvoda konyha 10,00 Bölcsıde konyha 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 25

26 14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár évi adatai 14. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Bevételek kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t Kiadások kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 26

27 15. melléklet 3/2015. (II. 20.)önkormányzati rendelethez 15. melléklet a /2016. ( ) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Megnevezés Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B A. B. módosított elıirányzat év Bevétel Kiadás Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen