Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok"

Átírás

1 Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Alapok nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: közötti időszakban. Rövid név Név AKENERFORR MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLAT MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKPREMSRE2 MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap AKTRIUMVIR MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKALPESI MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFIXHOZAM MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap AKTOPVALL MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVI2 MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMAGASLA2 MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTAVKELET MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTUM MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEGUPLUS MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKOTVOZET MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMOMENTU2 MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKKELETEU MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKTRIUMVPL MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVEZETO MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKFELKIN3 MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKVILAGHAL MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKMEDICINA MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap AKNYERSPLU MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF

2 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF

3 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF

4 AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF AKALPESI , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF

5 AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF

6 AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF AKENERFORR , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF

7 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF

8 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF

9 AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF AKFELKIN , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF

10 AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF

11 AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF AKFIXHOZAM , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF

12 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF

13 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF

14 AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF AKKELETEU , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF

15 AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF

16 AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF AKMAGASLA , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF

17 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF

18 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF

19 AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF AKMAGASLAT , HUF Portfólió rövid név Dátum Nettó eszközérték Befektetési jegy egyenleg Árfolyam Devizanem AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF AKMEDICINA , HUF

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

, , , , ,983327

, , , , ,983327 K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 19., Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó

Részletesebben

,

, K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix

Részletesebben

5 106, , , ,

5 106, , , , K&H Zártvégű Alapok : Tőkét részben előre fizető 2. Tőkét részben előre fizető 3., Tőkét négy részletben fizető, Háromszor fizető 13, Tőkét négy részletben fizető 2, Háromszor fizető 14, K&H negatív is

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db)

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix

Részletesebben

Alap neve: K&H Fix Plusz 12 Letétkezelő: K&H Bank Zrt.

Alap neve: K&H Fix Plusz 12 Letétkezelő: K&H Bank Zrt. K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1,

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

, , ,618549

, , ,618549 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Az eszközértékelés felfüggesztése: Ha az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az Alap saját tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott befektetési eszköz forgalmát felfüggesztik,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Hozamvédett Betét Alap Megnevezése: CIB Hozamvédett

Részletesebben

A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap, mint BEOLVADÓ ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉSE. A Beolvadás határnapja: május 30.

A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap, mint BEOLVADÓ ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉSE. A Beolvadás határnapja: május 30. A K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap, mint BEOLVADÓ ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉSE A Beolvadás határnapja: 2011. május 30. JOGUTÓD ALAP: K&H plusz mezőgazdasági származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB PÉNZPIACI ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Pénzpiaci Alap Megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap fajtája:

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB SZABADIDŐ SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Szabadidő Származtatott Alap Megnevezése: Az Alap

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/6 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14

3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14 K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest US100 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest US100 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - Budapest US100 Plusz Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid neve angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2017 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB Nyersanyag

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 38,385,573,540 1.794912 57.76 % 10.28 % 8.08 % 1.94 % -9.80 % 24.09 % 7.48 % 0.17 % 10 D150401 [HU0000519921], D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J Ú N I U S MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. S Z E P T E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút

Részletesebben