Egyesülési vagyonmérleg

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. Átvevő - változatlan formában tovább működő jogutód 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147. Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. Beolvadó 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 147. Egyesülési vagyonmérleg Fordulónap: Keltezés: Monor, szeptember 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 2./65. MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VAGYONMÉRLEG "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) augusztus 31. adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Vagyonmérleg szerinti Átelés a b c d e=c+d 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált e Kísérleti fejlesztés aktivált e Vagyoni ű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cég Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak helyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök helyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök elési különbözete Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

3 3./65. MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel VAGYONMÉRLEG Cégjegyzék száma augusztus 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Vagyonmérleg szerinti Átelés a b c d e=c+d 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Közvetített szolgáltatások Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések elési különbözete Származékos ügyletek pozitív elési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő papírok Értékpapírok elési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

4 4./65. MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VAGYONMÉRLEG augusztus 31. "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Vagyonmérleg szerinti Átelés a b c d e=c+d 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés néven II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK vállalkozási tevékenységből EREDMÉNYTARTALÉK cél szerinti tevékenységből V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés elési tartaléka Valós elés elési tartaléka MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY vállalkozási 67 VII. tevékenységből MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY cél szerinti tevékenységből E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

5 5./65. MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VAGYONMÉRLEG augusztus 31. "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Vagyonmérleg szerinti Átelés a b c d e=c+d 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 93 szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek elési különbözete Származékos ügyletek negatív elési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

6 6./65. MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) augusztus 31. adatok: Forintban Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg a b c d e=c+d A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 13 DB Vagyonű jogok 13 DB Windows XP Office program 1 DB LIBRA3S Számviteli szoftver licensz 1 DB Windows XP szoftver 1 DB Windows XP szoftver 1 DB Office 2007 szoftver Gorka József 1 DB Win menza program 1 DB MS Office 2007 szoftver Palkovics Zita 1 DB Windows szoftver 1 DB Win menza program 1 DB Infocentrum számlázó program frissítés 1 DB Win7 Home szoftver notebook-hoz 1 DB Office 07 szoftver notebook-hoz 1 DB Microsoft Windows 7 Professional HU OEM szoftware 1 DB II TÁRGYI ESZKÖZÖK 20 DB INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 20 DB Telek 2 DB hrsz. telek 959/10000-ed része 1 DB hrsz. telek 9041/10000-ed része 1 DB Épületek, épületrészek 4 DB Stadion fejépület 1 DB Stadion WC blokk 1 DB Uszoda épület 1 DB Csapadékvíz elvezető 1 DB Egyéb építmények 14 DB Péteri úti telephely felújítása 1 DB Ravatalozó tetőfelújítása 1 DB Szociális épület előtető felújítása 1 DB Mészkő urnafal 1 DB Lelátó rekonstrukció 1 DB Vendéglelátó 1 DB Kerítés 1 DB Kispad 1 DB Térburkolat 1 DB Labdarugó kifutó 1 DB Szennyvíz elvezető 1 DB Szennyvíz elvezető 1 DB Szennyvíz elvezető 1 DB Járda 60 m2 1 DB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 1865 DB Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 152 DB Sarokcsiszoló 1 DB Racsnis feszítő t DB Vízfürdős melegentartó 1 DB Acél lazakarima NA250 5 DB VIDEOSEC IP72 (full HD-s kamera) 11 DB VIDEOSEC 2 MP speed dome kamera 1 DB NVR rögzítő 16 csatornás hikvision (3+1 terrabyte) 1 DB Konzol és 24V tápegység (Dome kamerához) 1 DB Kamera tápegység, doboz és átalakító 12 DB Kamera rendszer hálózatos kiépítése 1 DB Topex csempevágó 16B240 1 DB Szauna padok, dobogó, háttámla, kályha 1 DB Ergoline Advantage 400 szoláriumgép 1 DB SunFactory típusú, álló szoláriumgép 1 DB Eredményjelző 1 DB Számítógép komplett 1 DB Mozgássérült beemelő szerkezet 1 DB Sávelválasztó kötél 5db 1 DB Köracél kötéltároló 2db 1 DB Pad 6 db 1 DB Start kő 6 db 1 DB Mozgó startkő 6 db 1 DB Kiemelhető medencelétra 4 db 1 DB Ruhatári fogas 13 pár akasztóval 1 DB Ruhatári fogas 14 pár akasztóval 1 DB 0 0 0

7 7./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Kézszárító 1 DB Kamera távvezérlő 1 DB Panasonic video lejátszó 1 DB Sony rádióvevő CD lejátszó 1 DB TOA VM 2240 hangszóró 4db 1 DB Öltöző szekrény 26 db 1 DB Defibrillátor készülék 1 DB Melegvíz termelő VT1000 2db 1 DB Zárt tágulási tartály 2db 1 DB SPIROVENC BC Komb iszap 1 DB Öntött vas ikertagos kazán 1 DB NA Osztott gyújtó 1 DB PAHLEN 400 Lemezes hőcserélő 1 DB Grundfos keringető szivattyú 3 db 1 DB Keringető szivattyú 2 db 1 DB Keringető szivattyú 2 db 1 DB USP Keringető szivattyú 2db 1 DB Légfüggöny 1 DB T28 kilélegző gomba 1 DB ex ventilátor 1 DB MENERGA Trisolar db 1 DB MENERGA Trisolar DB MENERGA DB Vízforgató szivattyú 2db 1 DB Q=30M Vízforgató szivattyú 2db 1 DB VG-23 Zárt szűrőtartály 1 DB VG-24 Zárt szűrőtartály 2db 1 DB VG-27 Haj- és fogó 2 db 1 DB VG-28 Haj- és fogó 2 db 1 DB Víz- és hőcserélő 1 DB PH beállító (analizátor) Pince 1 DB Analizátor 2 db 1 DB Technológiai rendszerberendezés 1 DB KGEM főelosztó berendezés 1 DB Kazánelosztó berendezés 1 DB Alelosztó berendezés 1 DB Légtechnikai elosztó 1 DB Medencetér világítás vezérlése 1 DB Pénztári vezérlő berendezés 1 DB Vízelosztó berendezés 1 DB Tetőablak működtető berendezés 1 DB Kandelláber 4db 1 DB HY TREYLIT HFO Olajelválasztó 1 DB Classic szaunakályha 1 DB Víz alatti porszívó (Karbantartói iroda) 1 DB db zuhanyblokk + 4 db válaszfal 1 DB Kazánközi automatika 1 DB Akkus csavarozó 12 1 DB CCTV kamera rendszer bővítés 1 DB KN Pool ph és szabad klór mérő telepítése 1 DB Fix napozóágy fehér 8 DB Vasalt palló (5cm*20cm*4m) 2 DB szék 1 DB Öltözőpad 7 db 1 DB Öltöző szekrény 28 db 1 DB Ivókút 1 DB Zuhanyszék (mozgássérült WC-k) 1 DB Nyomtató 1 DB Köracél jelzőrúd 4 db 1 DB Ruhatári fogas 6 pár akasztóval 1 DB Ruhatári fogas 9 pár akasztóval 1 DB Mozgássérült kapaszkodó 3 db 1 DB Hajszárító 2 db 1 DB Keringető szivattyú (Kazánház) 1 DB Porral oltó kézi tűzoltó 1 DB Napozóágy 4 db 1 DB Gégecsöves hajszárító 700W 1 DB Gégecsöves hajszárító 700W 1 DB Háztartási létra 4+1 fokos 1 DB Fairline 300 kg összecsukható kocsi 1 DB Védősisak kpl.fülvédő+szit.ál. 5 DB Lábszárvédő profi Oregon (pár) 5 PÁR Sarokcsiszoló ( ) 1 DB SEEAÉ Szerszámtároló 1 DB Lapvibrátor 1 DB Makit HP2070 ütvefúró 1 DB MMA inverteres hegesztőgép 1 DB HP2071 Makita ütvefúró 1 DB Festőlétra 5-ös 1 DB Rádiójel vezérlésű analóg óra 1 DB Kisbútor 1 DB Benzin motoros fűnyíró 1 DB Külső piac villanyszerelése 1 DB LLZ-737 Volkswagen tehergépkocsi 1 DB Pótkocsi felújítás YIP DB Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 1713 DB

8 8./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Akus fúrógép 18V akus 1 DB Szivattyú HX l/h ha252 1 DB B101 munkaöv magassági munka végzéséhez 2 DB Grundfos szivattyú DDE DB Platós, alumínium kocsi 150 kg, 880x450 mm 1 DB AGT hegesztő áramfejlesztő 1 DB Sthil FS 460 fűkasza 1 DB Stihl damilfej és védő 3 DB STIHL HS56 Sövényvágó 1 DB STIHL MS261 fűrész 1 DB Nagynyomású mosó melegvizes 1 DB Csőgörény 20 m 1 DB Homokszóró készlet 1 DB EXTOL csillag-villáskulcs klt.25r.(6334) 1 DB AEG BS 12C2 akkus csavarozó kofferben ( ) 1 DB KING TONY csavarhúzó klt. 7r. szigetelt 1 DB YATO Csapszegvágó olló 600 (YT-1853) 1 DB YATO svéd csőfogó 2" 45 S-pofa (YT-2218) 1 DB YATO svéd csőfogó 1" (YT-2210) 1 DB METABO csigafúró klt. HSS-G 1-10 mm 19r. 1 DB EXTOL kalapács fa nyéllel 500g, DIN TÜV 1 DB EXTOL kalapács 1kg (2010A) 1 DB DDE 6-10 vegyszeradagoló 1 DB Kábeldob 50 m 1 DB MTD MC42 Fűnyíró 3 DB MARINEX sütőtál 3,5 L 10 DB SIMAX 1,5 L Sütőtál 10 DB SIMAX 2,5 L Sütőtál 10 DB DUZALEX pohár 20 DB Adagtál mély 102 DB Adagtál lapos 102 DB RM szedőkanál 2 DB Csőkulcs 1 DB Fiskars metszőolló P90 3 DB Fiskars ágvágó LM72 5 DB MAGMA Ágvágó 5 DB Permetező (magyar) 18 L 1 DB Locsolótömlő 25m 3/4" 4 DB Gyorscsatlakozó 3/4" 20 DB Összekötő 3/4" 20 DB Kuplungcsatlakozó 1" 20 DB TRUPER lapát 10 DB TRUPER lombseprő 10 DB Fűnyíró traktor - C300H / 36" IBS 1 DB LG 470/D Erőgép YCB pótkocsi YIP DB BEKO Hűtőszekrény 1 DB Gégecsöves hajszárító 1 DB KV 4201 Színes kamera 16 db 1 DB Fűnyíró 1 DB Polcos elem 1 DB LG porszívó 1 DB Permetezőgép - Mitsubishi kistraktor adapter 1 DB EP 3300 aggregátor 1 DB Krauzle mosóberendezés 1 DB Szárzúzó 1 DB Gödörfúró BGF DB R53W fűnyíró 1 DB Gamberini PR400 sószóró 2 db 1 DB BTL 2300 Tolólap 1 DB Ötrészes fém öltözőszekrény 1 DB Dolmér motorosfűrész 1 DB Sthil magassági ágvágó HT131 1 DB Kompresszor 1 DB Sthil benzines fűkasza 2 db 1 DB BOSCH vésőgép 1 DB Sthil fűkasza 1 DB Permetezőre kiegészítő 1 DB Vonópad + orsó 1 DB L-25 E Hajtómű 1 DB Indesit automata mosógép 1 DB Solo 161 sövényvágó 1 DB Betonkeverő (155 literes) 1 DB Sthil fűkasza 1 DB Kombi hűtőszekrény 1 DB Defibrillátor 1 DB Állvány festéshez 1 DB Kályha - Kisegítő Iskola 1 DB YIN-126 traktor 1 DB Mitshubishi MT200D munkagép 1 DB Mitshubitshi-hez vonószerkezet 1 DB Kerékpár 1 DB Kerékpár 1 DB Mercedes tehergépkocsi+billenő plató 1 DB KNB-868 szgk.-i 1 DB CVM-450 Toyota Hiace tgk. 1 DB CVM-451 Toyota Hiace tgk. 1 DB

9 9./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg APC akkumlátor zselés (szünetmentes tápegység) 1 DB TP-LINK Vezetékes Gigabit VPN Router 1 DB Netgear Switch 5x1000Mbps, ProSafe 1 DB SIGMA magastámlás vezetői szék 1 DB Vezetői szék 1 DB SIM PEX Vízforraló (fehér) 1,3L 1 DB Nokia Lumia DB Salgópolcrendszer 26 polcelem+80 sarokelem 1 DB Micra Jota M Online pénztárgép 1 DB Fényképezőgép 1 DB Nyomtató 1 DB Fénymásoló 1 DB Bútorszéf 1 DB Kültéri szemetes 1 DB Távközlő hálózat 1 DB Zárható gyógyszeres szekrény (Uszodamesteri) 1 DB Személyzeti pult 1 DB Szolárium fal 1 DB Pult 1 DB Pénztárpult 1 DB Uszoda bolti pult 1 DB HP notebook 1 DB Telefonrendszer 1 DB Intelligens tűzjelző rendszer 1 DB Video figyelő rögzítő rendszer (Ig.iroda) 1 DB Hangosító rendszer 1 DB Behatolásjelző rendszer 1 DB CLM 700 Laminálógép 1 DB Számítógép 1 DB Számítógép 1 DB NGI Számítógép 1 DB Számítógép (Zitáé) 1 DB Monitor (Zitáé) 1 DB Forgószék (1 db) 1 DB Memória bérelt szerverhez 1 DB KLCOMP Intellinea PC 641/643/645 üzleti számítógép 1 DB APC akkumlátor zselés 12v/7.0/9.0AH 1 DB Ventilátor 1 DB Hűtőszekrény (Ig.iroda+Uszodamesteri) 1 DB Állófogas 1 DB Szalagfüggöny 1 DB Háromszemélyes pad (Előcsarnok) 1 DB Kétszemélyes pad (Előcsarnok) 1 DB Fotel (Előcsarnok) 1 DB Várótermi kisasztal (Előcsarnok) 1 DB Hulladékgyűjtő 1 DB Vendég (tárgyaló) szék 1 DB Íróasztal 1 DB Vizsgálóágy (Uszodamesteri) 1 DB Kávézó asztal (Büfé) 1 DB Kávézó szék (Büfé) 1 DB Bárszék (Büfé) 1 DB Tárgyaló asztal 140x100 (Ig.iroda) 1 DB Kerti pad (Parkoló) 1 DB Állófogas 1 DB Billenőfedeles szemetes 1 DB Kulcsszekrény (Pénztár) 1 DB Telefon 1 DB Mikrofon (Pénztár) 1 DB Telefon 1 DB Hangszóró 14 db 1 DB Mikrofon (Ig.iroda) 1 DB Internet (Kovács László) 1 DB " TFT monitor 1 DB HP LaserJet multifunkciós nyomtató 1 DB Nokia mobiltelefon (3 db) 1 DB DVD + Számítógépház 1 DB HP LaserJet nyomtató (Ig.iroda) 1 DB Benzinmotoros fűnyíró 3 db 1 DB Kisgépek: csiszoló, köszörű, fűrész 1 DB Palettaemelő 1 DB Nokia telefonkészülék 1 DB Nokia telefonkészülék 1 DB Forgószék (3 db) 1 DB Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység 1 DB Trust 550VA UPS Szünetmentes tápegység 1 DB SAM4S ER-265BF Pénztárgép 1 DB NOKIA C2-01 mobiltelefon 1 DB Nokia C3-00 mobiltelefon - Gorka József 1 DB M03HIT Forgószék 1 DB M03HIT Forgószék 1 DB M03HIT Forgószék 1 DB Asztal 1 DB Szék 1 DB Szék 1 DB Adagtál 90 DB 0 0 0

10 10./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Adagtál 210 DB Adagtál 138 DB Evővilla 50 DB Evővilla 106 DB Evőkanál 50 DB Evőkanál 106 DB Polikarbonát pohár 100 DB Polikarbonát pohár 150 DB Polikarbonát pohár 80 DB Polikarbonát pohár 80 DB Ételmintás üveg 20 DB Ételmintás üveg 20 DB Keverő kanál rozsdamentes anyagból 1 DB Rozsdamentes tálca (hatósági előírás szerint) 1 DB Melegentartó edény rozsdamentes anyagból 1 DB Élelmiszer szállító kiskocsi 1 DB Saját gyártású kiskocsi 1 DB Ételfőző üst 300 L 1 DB BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. 2 KÉSZLETEK ANYAGOK Nyers- és alapanyagok Katona konyha Só 32 KG Bors 12 gr. 22 CSOM Fahéj 24 CSOM Szegfűszeg őrölt 4 CSOM Szegfűszeg 8 CSOPM Köménymag 36 CSOM Babérlevél 28 CSOM Oregánó 2 CSOM Bazsalikom 27 CSOM Majoranna 12 CSOM Tárkony 18 DOB Vaníliáscukor 0,8 KG Ecet (10%) 5 LIT Citromlé 24 LIT Kristálycukor 55 KG Porcukor 20 KG Maci kávé 6 CSOM Tea filteres 48 DB Mogyorókrém 2 KG Pudingpor (vanília) 6,7 KG Pudingpor (eper) 3,5 KG Pudingpor (csokoládé) 3,9 KG Tojás M fertőtlenített 30 DB Pörkölt ízkrém 2600 gr. 1 KVOD Tyúkhúslevespor 15,2 KG DELIKÁT 46 KG Gyümölcsleves alap 1200 gr. 8 DOB Milánói alap 2 KG Ketchup 470 gr. 5 DB Zellerkrémleves 2 DOB Mustármag 440 gr. 5 DB Szárnyas fűszerkeverék 1,7 KG Liszt BL55 45 KG Búzadara 22 KG Libazsír 8 DB Műzliszelet 173 DB Spagetti 4 tojásos 9 KG Cérnametélt 6,5 KG Csipet tészta 8 tojásos 3 KG Eperlevél 8 tojásos 1,4 KG ABC Tészta 2 KG Fodrosmetélt 4 tojásos 12 KG Tarhonya 4 tojásos 56 KG Orsó tészta 60 KG Spagetti tészta KNORR 54 KG Penne tészta 18 KG Tej 1,5% 11 LIT Margarin 10 KG Delma 500 gr. 19 DB Mini margarin 1 DB Étolaj napraforgó 25 LIT Szalonna (füstölt) 3 KG Petrezselyemgyökér, mirelit 10 KG Fokhagyma 3 KG Petrezselyemzöld 1 KG Lecsó üveges 4100 gr. 10 DB Parajpüré 4350 gr. 7 DOB Ivólé 6 ÜVEG Eperlekvár 4 KG Meggybefőtt 4250 gr. 1 ÜVEG Májkrém 16 DOB

11 11./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Piroska édesnemes 0,7 KG Olajoshal 160 gr. 28 DOB Ketchup 5 kg-os 3 VÖD Fodroskocka 4 tojásos 8 KG Rama tégla 500 gr. 24 DB Barackbefőtt 2650 gr. 3 DOB Gyümölcslé 2 dl 93 DB Liga margarin 18 DB Rizs előgőzölt 30 KG Bio Almalekvár natúr 1 ÜVEG Rizsdara 1 CSOM Nyers- és alapanyagok Jászai konyha Só jódozott 44 KG Bors 20 gr. 25 CSOM Fűszerpaprika édesnemes 4 KG Fahéj 15 gr. 8 CSOM Szegfűszeg 20 gr. 8 CSOM Köménymag őrölt 20 gr. 34 CSOM Bazsalikom 14 CSOM Majoranna 25 CSOM Tárkony 18 CSOM Szárnyas fűszerkeverék 10,6 KG Ecet 5 LIT Kristálycukor 50 KG Erdei tea 40 CSOM DELIKÁT 87,5 KG Ketchup 25 KG Tyúkerőleves 14 KG Milánói alap 12 KG Liszt BL55 60 KG Rizs előgőzölt 110 KG Nagykocka GYERMELYI 8 KG Kiskagyló GYERMELYI 0,8 KG Spagetti tészta 125 KG Orsótészta KNORR 102 KG Zöldséges penne tészta 5 KG Tarhonya GYERMELYI 7 KG Margarin 10 DB LIGA 18 DB DELMA 18 DB Olaj napraforgó 100 LIT Füstölt alap 1,2 KG Lecsó gr/üveg 6 ÜVEG Paradicsompüré 12 DOB Nyers- és alapanyagok JAG konyha 200, Bors 12 gr. 16 CSOM Fahéj 5 CSOM Glukonon 0,2 KG Szegfűszeg 19 CSOM Köménymag 24 CSOM Majoranna 5 CSOM Tárkony 19 CSOM Ecet (10%) 2,7 LIT Kristálycukor 2 KG Porcukor 2,5 KG Vaníliáscukor 1 KG Kakaópor 0,7 KG Pudingpor (vanília) 1 KG DELIKÁT 27,45 KG Mustár flakonos 5 DB Gulyásalap 0,5 KG Fokhagymakrém 1 KG Mák darált 5 DB Liszt BL55 1 KG Rizs (A) 1 KG Zsemlemorzsa 13 KG Bab (száraz) 5 KG Cérnametélt 4 tojásos 2 KG Penne tészta 5 KG Makaróni 9 KG Hosszúmetélt 8 KG Szarvacska 4 tojásos 3,5 KG Eperlevél 8 tojásos 1,8 KG Lecsó üveges 4000 gr. 2 DB Paradicsompüré 1 DOB Ananászkonzerv 11 DB Tisztítószerek Katona konyha Papír kéztörlő 15 CSM HC Combi DEZ 20 KG Rovarírtó 4 DB Tisztítószerek Jászai konyha HC-D-DISH 2 DB Felmosófej 3 DB Mosogatószivacs 3 CSM CIF súroló 5 DB EÜ papír 2 CSM

12 12./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg HYPO 10 LIT Mosópor 6 KG Fém dörzsi 10 CSM Mosogatókendő 5 CSM Flóraszept 5 LIT Papír kéztörlő 10 CSM HC Combi DEZ 20 KG Kalappapír 30 KG Tisztítószerek Városi Uszoda Háztartási hypo 60 L 18 DB Háztartási sósav 33% 60 L 9 DB HydroXan 50 KG HydroSan 25 KG Alumínium-szulfát 75 KG Tisztítószerek JAG konyha HC-D-DISH 2 DB Só mosogatógépbe 10 DB HC D-HAND QV 4 DB Éttermi szalvéta 6 DB Ipari kéztörlő 19 DB Tisztítószerek Kossuth L.Ált.Isk tálalókonyha HC-D-DISH 1 DB Kézfertőtlenítő 1 DB Papír kéztörlő 2 DB Mosogatókendő 2 DB Szemeteszsák 2 DB Latex kesztyű 1 DOB Felmosófej 2 DB Éttermi szalvéta 5 CSM Vízkőoldó 2 DB Hideg zsíroldó 2 DB Florasept 3 DB Fémsúroló 3 DB CIF folyékony súroló 2 DB Mosogatószivacs 2 DB EÜ papír 1 CSM Hypo 10 LIT Tisztítószerek Ady Általános Iskola tálalókonyha HC D-DISH 1 DB Kézfertőtlenítő 1 DB Papír kéztörlő 2 DB Mosogató kendő 2 DB Szemeteszsák 2 DB Latex kesztyű 1 DOB Felmosófej 2 DB Éttermi szalvéta 5 CSM Vízkőoldó 2 DB Hideg zsíroldó 2 DB Florasept 3 DB Fémsúroló 3 DB CIF folyékony súroló 2 DB Mosogatószivacs 2 DB EÜ papír 1 CSM Hypo 10 LIT Partvis 1 DOB Tisztítószerek Nemzetőr Kisegítő Iskola tálaló konyha Készfertőtlenítő 3 DB Papír kéztörlő 2 DB Mosogatókendő 2 DB Szemeteszsák 2 DB Latex kesztyű 1 DOB Felmosófej 2 DB Éttermi szalvéta 5 CSM Vízkőoldó 2 DB Hideg zsíroldó 2 DB Florasept 3 DB Fémsúroló 3 DB CIF folyékony súroló 2 DB Mosogató szivacs 2 DB EÜ papír 1 CSM Hypo 10 LIT Nyomtatványok készlet Kézi csekk étkezési díj beszedéshez DB Készpénzes számlatömb 75 TÖMB Elválasztó csík 100 db/csom 7 CSOM Genotherm A/5 -ös lefűzhető 100 DB ÁRUK Úszósapka, úszószemüveg, törölköző, papucs Városi Uszoda Textil úszósapka 53 DB Szilikon úszósapka 8 DB Úszószemüveg 31 DB Törölköző 15 DB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK Közvetített szolgáltatások - közüzemi díj 13 DB Nyitó tétel 2013 évről 1 DB Áram-Széchenyi DB

13 13./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Áramdíj-Széchenyi DB Közv.rezsi Szechenyi 1 DB Közv.rezsi Szechenyi-Áramdíj (alap) 1 DB Közv.rezsi Szechenyi DB Közv.rezsi Sz.-Áramdíj alap, DB Közv.rezsi Szechenyi 1805 kwh 1 DB Közv.rezsi Szechenyi 1 DB Közv.rezsi Szechenyi 1805 kwh hó 1 DB Közv.rezsi Szechenyi 1 DB Közv.rezsi Szechenyi alapdíj hó 1 DB Közvetített szolgálatatás 1 DB II. 3 KÖVETELÉSEK VEVŐKÖVETELÉSEK BELFÖLDI KÖVETELÉS - ÉRTÉKVESZTÉS 4 DB DELFIN SC 1 DB Árklub KFT 1 DB MAYER és MAYER Záloghitel KFT 1 DB Étkezés túlfizetés B.Dominik 1 DB

14 14./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN - ÉRTV KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt 1 DB Monor Városfejlesztő Kft. 1 DB Vigadó Nonprofit KFT 1 DB Monori Kossuth Óvoda 1 DB Monori Petőfi Óvoda 1 DB Monor Tesz-vesz óvoda 1 DB Monori Szívárvány Óvoda 1 DB Monori Napsugár Óvoda 1 DB Monor Város Önkormányzata 1 DB EGYÉB KÖVETELÉSEK Adott előleg: Kovács László JAG informatikai rendszer integrálása 1707/SHUF/2013, 355 számlaszám: KL001073/ Fizetési előleg dolgozóank (Kalocsa János) 1 DB OTP Bank Nyrt 1 DB EDF DÉMÁSZ Zrt 1 DB GDF SUEZ Energia Zrt 1 DB TIGÁZ Zrt 1 DB HER-TRADE KFT 1 DB Leichter Irodatechnika Kft. 1 DB Adónemkód: általános forgalmi adó folyamatos szolgáltatásból elredő eltérő áfa időszak /SFT/2014 OTP Pénztárszolgáltató Zrt /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft /SFT/2014 EDF Démász Zrt /SFT/2014 Panning Sütőipari Kft /SFT/2014 EDF Démász Zrt /SFT/2014 EDF Démász Zrt /SFT/2014 Netkontakt Kft /SFT/2014 Szomorú Szív Kft /SFT/2014 Főgáz Zrt /SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft /SFT/2014 Panning Sütőipari Kft /SFT/2014 Panning Sütőiprai Kft /SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft /SFT/2014 Salvaguardia Holding Zrt /SFT/2014 EDF Démász Zrt /SFT/2014 Fresh Fruits Kereskedelmi Kft /SFT/2014 KÖVÁL Zrt /SFT/2014 GRENKELEASING Magyarország Kft /SFT/2014 DAKÖV Kft Adónemkód: szakképzési hozzájárulás Adónemkód: késedelmi pótlék Adónemkód: munkáltatói táppénzhozzájárulás Adónemkód: általános forgalmi adó III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. 38 PÉNZESZKÖZÖK PÉNZTÁR Házipénztár Házipénztár váltópénz ERZSÉBET utalványok e BANKBETÉTEK Bank főszámla Bank JAG konyha Bank Katona konyha Bank Jásza konyha

15 15./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Monor Uszoda Kht.,Monori Football Szolgáltató Kft., Monori Sportegyesület közötti megállapodás 2014/ sz. módosítása Monomix Kft. Helyiségbérlet hó 265/VUSZ/2014; 266/VUSZ/ Burján Csaba helyiségbérlet hó 276/VUSZ/ Asztalbérleti jog VPIAC Monomix Kft. Felnőtt belépőjegy, úszásoktatás belépőjegy, sávbérlet 263/ VUSZ/2014; 264/VUSZ/ Uszodabérlet UHP/3040/ Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés,Egészségház gondnoki feladat ellátása /VVARE/2014 III. n.év Monor Város Önkormányzata Városüzemeltetés,Egészségház gondnoki feladat ellátása /VVARE/2014 I. félév Gondozási Központ Szállítási költség hó 156/VKAT/ Nagyerdei Kultúrpart Nonprofit Kft. Bozótvágás, gazirtás 05.hó 30/VVARE/ Monor Város Önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés hó 144/VKAT/ Monor Város önkormányzata Nyári szociális gyermekétkeztetés hó 143/VKAT/ Delfin SC 2014 III. negyedév 335/VUSZ/ Monori Városfejlesztő Kft hó 26/VIG/ Vigadó Nonprofit Kft hó 25/VIG/ Monori Petőfi Óvoda hó Normatív 100% RGYK 145/VKAT/ Monori Petőfi Óvoda hó 50% több gyermekes 146/VKAT/ TESZ-VESZ Óvoda hó Normatív 100% RGYK 147/VKAT/ Kossuth Óvoda Normatív 100% RGYK 148/VKAT/ Kossuth Óvoda 50% több gyermekes 149/VKAT/ Szivárvány Óvoda Normatív 100% RGYK 150/VKAT/ Szivárvány Óvoda Normatív 50% több gyermekes 151/VKAT/ Szivárvány Óvoda Normatív 50% tartós beteg 152/VKAT/ Napsugár Óvoda Normatív 100% RGYK 140/VKAT/ Napsugár Óvoda Normatív 50% többgyermekes 141/VKAT/ Monor Város önkormányzata 33/VVARE/ Mérleg fordulónapja előtt felmerült költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Magyar Fürdőszövetség évi II. félévi tagdíj 671/SHUF/ SOFTC Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver bérleti díj III. negyedév 600/SHUF/ S848/14 Libra Szoftver Zrt III. negyedéves díj 567/SHUF/ Allianz Hungária Zrt. Folytatólagos díjelőírás 742/SHUF/ SU1SA Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány szerzősés szerint 38/SHUF/ SOFTC Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér szoftver kiscsoportos oktatás évi bérlet 24/SHUF/ SOFTC Soft Consultin Hungary Zrt. BaBér program bérleti díj bővítés 722/SHUF/ ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

16 16./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma ÁTALAKULÁSI VAGYONLELTÁR "A" MÉRLEG Források (passzívák) augusztus 31. adatok: Forintban Sor- FK Könyvszereinti Vagyonmérleg Átelés szám szám a b c d e=c+d D. 41 SAJÁT TŐKE I. 411 JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV/ EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK 1 DB Pénzügyi lízingből eredő rövid lejáratú kötelezettségek 1 DB Budapest Autófinanszírozási Zrt. BCCU 09/ CHF hitel VW Crafter thg. LLZ DB SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK Belföldi anyag- és áruszállítók 30 DB Salvaguardia Holnding Zrt. 1 DB B&K KFT 1 DB Vladár Miklós és Társa KFT 1 DB Szabó László 1 DB Holzber KFT 1 DB ZETI-KER KFT 1 DB Panning Sütőipari és Ker. KFT 1 DB CHG Gasztro KFT 1 DB Homoksori KFT 1 DB KLIK Monori Tankerület 1 DB DAKÖV Vízügyi KFT 1 DB Monori Tesz-Vesz Óvoda 1 DB Iker és Társa KFT 1 DB Főgáz Zrt 1 DB Fresh Fruits Kereskedelmi KFT 1 DB Netkontakt KFT 1 DB Generali Providencia Biztosító Zrt 1 DB GRENKELEASING Magyarország KFT 1 DB Szomorú Szív 1 DB Molnár Center KFT 1 DB Siracusa KFT 1 DB Wapo-Technik Magyarország KFT 1 DB Bearing KFT 1 DB Smart 73 BT 1 DB Sarok ABC Zsíros Sándor ev. 1 DB DMS Dialogmarketing KFT 1 DB Finn Wellness KFT 1 DB Zsombok Lászlóné 1 DB An-Da Ker és Szolg. Bt. 1 DB Várszegi József 1 DB Nem számlázott szállítás, szolgáltatás Nem szlazott készlet NQ9SB /SSJASZ/ Nem szlazott készlet NQ9SB /SSJASZ/ Nem szlazott készlet NQ9SB /SJAG/ Nem szlazott készlet 2014/ /SKAT/ Nem szlazott készlet NQ9SB /SKAT/ Nem szlazott készlet NQ9SB /SKAT/ Nem szlazott készlet NQ9SB /SKAT/ RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Zrt. 1 DB EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Letiltások dolgozó béréből 4 DB Guzsvány Tibor 1 DB

17 17./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Kéri Sándorné 1 DB Vargáné Csiza Eszter 1 DB Holyba Attila 1 DB Gyermektartás levonása dolgozótól 2 DB Bajári Miklós 1 DB Malkócs Antal 1 DB Kapott kaucio uszoda helyiségek bérlőitől 5 DB Uszoda bolt helyiség - Jónás Katalin 1 DB Masszázs helyiség - Árki Eszter 1 DB Raktár helyiség - Burján Csaba 1 DB Masszázs helyiség - Joó Ildikó 1 DB BÜFÉ helyiség Burján Csaba 1 DB Adónemkód: személyi jövedelemadó béren kívüli, egyes meghatározott juttatások után 1 DB Adónemkód: személyi jövedelemadó munkaviszonyból számazó 1 DB Adónemkód: egészségügyi hozzájárulás 1 DB Adónemkód: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 1 DB Adónemkód: rehabilitációs hozzájárulás 1 DB Adónemkód: nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek 1 DB Adónemkód: szociális hozzájárulási adó 1 DB Adónemkód: cégautó adó 1 DB Gépjárműadó elszámolási számla 1 DB Keresetelszámolási számla 1 DB G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Fordulónap előtti költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Vízdíj Uszoda PIE/982/SHUF/ Gázdíj 2014.I.félév Jászai konyha PIE/960/SHUF/ Villamosenerg 2014.I.félév Jászai konyha PIE/960/SHUF/ Vízfogyasztás 2014.I.félév Jászai konyha PIE/960/SHUF/ Vízfogyasztás 2014.I.félév Ady-tálaló PIE/961/SHUF/ Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálaló PIE/961/SHUF/ Villamosenergia 2014.I.félév Ady-tálaló PIE/961/SHUF/ Gázenergia 2014.I.félév Ady-tálaló PIE/961/SHUF/ Villamose.2014.I.félév Nemzetőr-tálaló PIE/963/SHUF/ Gázenergia 2014.I.félév Nemzetőr-tálaló PIE/963/SHUF/ Vízfogyasz 2014.I.félév Nemzetőr-tálaló PIE/963/SHUF/ Gázfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha PIE/974/SHUF/ Villamosenergia 2014.I.félév JAG-konyha PIE/974/SHUF/ Vízfogyasztás 2014.I.félév JAG-konyha PIE/974/SHUF/ Gázenergia 2014.I.félév Kossuth-tálaló PIE/962/SHUF/ Villamosener 2014.I.félév Kossuth-tálaló PIE/962/SHUF/ Vízfogyasztá 2014.I.félév Kossuth-tálaló PIE/962/SHUF/ Víz-, csatorna 08.hó Katona k. PIE/911/SHUF/ Mikrobiológiai vízvizsgálat Uszoda PIE/841/SHUF/ Gázdíj Városüzem PIE/849/SHUF/ Gázdíj Belső Piac PIE/848/SHUF/ Gázdíj Uszoda PIE/838/SHUF/ hó Városüzem-Zöld PIE/836/SHUF/ ÉTINFO 08.havi díj Jászai konyha PIE/830/SHUF/ ÉTINFO 08.havi díj Katona konyha PIE/831/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ IT eszköz bérlet 08.hó KL Comp PIE/821/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Telenor telefonszámla PIE/834/SHUF/ Könyvvizsgálat hó PIE/625/SHUF/ Bérszámfejtői oktatási díj ktg.-ként elő EFEBPIE/BÉRSZÁM PIE Jászai konyha közüzemi díj hó PIE/ PIE Jászai konyha közüzemi díj hó PIE/ PIE Jászai konyha közüzemi díj hó PIE/ PIE Ady tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Ady tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Ady tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Kossuth tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Kossuth tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Kossuth tálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE Nemzetőrtálaló közüzemi díj hó PIE/ PIE JAG konyha közüzemi díj hó PIE/ PIE JAG konyha közüzemi díj hó PIE/ PIE JAG konyha közüzemi díj hó PIE/

18 18./65. Sorszám FK szám Könyvszereinti Átelés Vagyonmérleg Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Számítógép üzemeltetés 08.hó PIE PIE/ Ügyvédi díj hó PIE/ Takarítás Uszoda hó PIE/ Takarítás Egház hó PIE/ Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Medi-Pacis foglalkozási eü hó PIE/M Későn érkezett számla Panning Kft.alapan PIE/2014/ Későn érkezett számla P+P Szabi alapanya PIE/NQ9SB Fénymásoló üzemeltetés 08.hó PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Szg. üzemeltetés PIE PIE/789/SHUF/ Halasztott bevételek elhatárolása évi támogatás fel nem használt része - tulajdonostól 1 DB Támogatás tulajdonostól Péteri út telephely felújítás 1 DB Támogatás tulajdonostól Uszoda építés 1 DB Támogatás tulajdonostól Csapadékvíz elvezető 1 DB Gyűjtött támogatás Defibrillátor 1 DB Támogatás tulajdonostól Mercedes tgk. LYR DB Támogatás tulajdonostól fűnyíró traktor, fűkasza, sövényvágó 1 DB Támogatás költségvetéstől Micra Jota pénztárgép 1 DB FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Monor, 2014.szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

19 19./65. KÖVÁL NONPROFIT ZRT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel VAGYONMÉRLEG Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) augusztus 31. adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Átelés Vagyonmérleg a b c d e=c+d 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált e Kísérleti fejlesztés aktivált e Vagyoni ű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cég Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak helyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök helyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök elési különbözete Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató

20 20./65. KÖVÁL NONPROFIT ZRT Monor, Kossuth Lajos u Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) VAGYONMÉRLEG augusztus 31. adatok E Ft-ban Sorszám Könyvszerinti Átelés Vagyonmérleg a b c d e=c+d 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Közvetített szolgáltatások Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések elési különbözete Származékos ügyletek pozitív elési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő papírok Értékpapírok elési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Keltezés: Monor, szeptember 30. P.H. Takács Endre ügyvezető igazgató