Iktatószám: 73/2015. ( )

Átírás

1 Iktatószám: 73/2015. ( ) Tárgy: Döntés a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozásához szükséges hitel keretösszeg módosításáról Melléklet: - előterjesztés és határozat minta az Önkormányzati döntések meghozatalához Készítette: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Véleményezésre megküldve: Társulási tagönkormányzatok jegyzőinek

2 Tisztelt Társulási Tanács! A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósításával a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor ,- Ft uniós forrás bevonásával összesen ,- Ft összegben. A Pályázat a Támogatási Szerződésben foglaltak megfelelően nettó finanszírozású. Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum ,-Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani. A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre. Társulás 68/2015. ( ) TT. sz. határozatával döntött a Támogatási Szerződés módosításáról, amely szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2015 december 15-re módosul. Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása július 30-án került lebonyolításra. Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra. A pályázat megvalósítása és a többletköltségek finanszírozása érdekében július 31-én ráemelési kérelem került benyújtásra NFM részére, mely kérelmet Társulási Tanács 72/2015. ( ) TT. sz határozatával utólagosan jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy a PIU, PR és Informatikai tender szerződés szerinti teljesítése folyamatos, és a projekt finanszírozási igénye a beérkezett eszközbeszerzési ajánlatokra tekintettel emelkedi fog a szállítói számlák finanszírozásával kapcsolatban Társulási Tanácsnak az alábbi döntéseket kell meghoznia: 1, 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt ÁFA finanszírozásra vonatkozó kölcsönszerződés megkötése Tekintettel arra, hogy a PIU, PR, és Informatikai tenderek teljesítése folyamatos és ennek megfelelően a szállítói számlák ÁFA finanszírozását biztosítani szükséges - a várható eszközbeszerzési tenderre vonatkozó önerő, valamint támogatási és ÁFA finanszírozási igény növekedésének ellenére a 150 millió Ft-os rulírozó hitel felvételére vonatkozó kölcsönszerződés megkötése válik szükségessé. A hitelösszeg felemelésére csak a tagönkormányzatok erre vonatkozó határozatainak becsatolását követően van lehetőség. A megkötendő kölcsönszerződés főbb paramétereit az alábbiakban foglalhatjuk össze: Ügyfél(ek) Egyéb érintett felek Ügylet típusa Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás A társulás tagönkormányzatai, mint készfizető kezesek Rövid lejáratú ÁFA előfinanszírozási hitel

3 Ügylet összege Ügylet célja Kamatfelár és nettó margin Díjak Ügylet végső lejárata Türelmi idő vége ,- HUF, illetve ha a Társulás jóváhagyja, akkor ,- HUF-ra emelhető a hitelösszeg a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA előfinanszírozása 1 havi BUBOR + 0,90% / év rendelkezésre tartási jutalék: 0,15 % / év szerződéskötési díj: 0% kezelési költség: 0 % előtörlesztés: díjmentes egyéb díj: december 31. illetve amennyiben kormányzati engedélyt kapnak a hitel meghosszabbítására, akkor március december 31. illetve amennyiben kormányzati engedélyt kapnak a hitel meghosszabbítására, akkor március 31. Lehívási periódus vége december 30. Törlesztési ütemezés Visszafizetés forrása Biztosítékok Egyéb lényeges feltételek /kovenánsok lejáratkor egy összegben ÁFA visszaigénylése (a beruházás ÁFA-ja visszaigényelhető) - Szeged MJV Önkormányzat készfizető kezessége - Zálogjog a visszaigényelt ÁFA követelésen Ügyfél nyilatkozata, hogy nincs a Társulás a felfüggesztett adószámú ügyfelek listáján Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kamatfelár csökkenésére tekintettel jelen ajánlat kedvezőbb a korábban elfogadottnál. A kölcsönszerződés aláírására vonatkozó felhatalmazást Társulási Tanács 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően Gyuris Zsolt a Társulás Elnök helyettese részére megadta. A szerződéskötéshez szükséges önkormányzati kezességvállalásra vonatkozó testületi határozatok maradéktalanul megérkeztek és a Raiffeisen Bank részére megküldésre kerültek. Jelenleg a kölcsönszerződés hitelintézet által történő összeállítása van folyamatban. A Raiffeisen Bank tájékoztatása alapján a kölcsönszerződés aláírása mellett egy kezességvállalási és egy zálogszerződés megkötése is szükségessé válik. Tájékoztatom Önöket, hogy mindhárom szerződés a kölcsönt nyújtó bank és a Társulás között fog létre jönni. A szerződések az érintett Önkormányzatok részéről aláírást nem igényelnek.

4 Tekintettel arra, hogy Társulás Elnök helyettesének kizárólagosan a kölcsönszerződés aláírására van felhatalmazása, kérem, hogy a Társulási Tanács az előterjesztésben foglalt kölcsönszerződés főbb paramétereinek megtartása mellett hatalmazza fel Gyuris Zsoltot a Társulás Elnök helyettesét a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges, kezességvállalási szerződés és zálogszerződés aláírására. Kérem a pályázat megvalósíthatósága érdekében a javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 2, Az ÁFA finanszírozásához szükséges hitel keretösszeg módosítása Társulási Tanács 72/2015. (08.11.) TT. sz. határozatában elfogadta a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatra vonatkozó többlet támogatási kérelem benyújtását és döntött a Projektre vonatkozó többlet finanszírozási igény biztosításáról, annak felosztási módjáról. Az eszközbeszerzési tender megvalósítása a minőségbiztosítási eljárás elhúzódására és a többlet támogatási igény felmerülésére tekintettel késedelmet szenved. A Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe maximum ,-Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani. Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy nap alatt egy ütemben kerülnek leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén december 15-ig. A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsájtásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia. A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a rulírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum ,-Ft-ra javasoljuk módosítani. Kérem a pályázat megvalósíthatósága érdekében a hitelkeret összegének megemelési javaslatát elfogadni, és Gyuris Zsolt Elnök helyettes részére a szerződésmódosítások aláírásához felhatalmazásukat megadni szíveskedjenek. 3, A 460 millióra megemelt hitelkerettel járó várható többlet banki költségek és többlet kezességvállalási díjak településenkénti megoszlása A hitelkeret megemelésével járó várható többlet banki költségek és többlet kezességvállalási díjak településenkénti megoszlását az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kamatfelár csökkenésére tekintettel a 35/2015. ( ) TT határozattal elfogadott, várható banki költség és kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó táblázatban szereplő adatokat újrakalkuláltuk, a tagönkormányzatok által történő befizetések (Kistelek) figyelembevétele mellett.

5 Település Önerő igény hulladék és beruházás arányában e Ft hitel megbontása a beruházás arányában 1610 e ft banki költség hulladék és beruházás arányában ( ig, BUBOR 0,9 %/év, jutalék 0,15 %) 0,9 %-os kezességvál lalási díj (1380 e Ft) Kezességvállal ási díj, és banki költség összesen július 24. ig 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozat alapján befizetett összeg augusztus 31-ig befizetendő összeg Algyő Ásotthalom Baks Balástya Bordány Csengele Deszk Dóc Domaszék Ferencszállás Forráskút Kelebia Kistelek Kiszombor Klárafalva Kübekháza Mórahalom Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges Pusztaszer Röszke Ruzsa Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Tompa Újszentiván Üllés Zákányszék Zsombó A táblázatban szereplő adatok szeptember 1-i szerződéskötési és december 31-i lejárati határidővel a teljes 460 millió Ft-os hitelösszeg felhasználásával kerültek kalkulálásra.

6 Kérem, a Tisztelt Önkormányzatok Polgármestereit, hogy az újrakalkulált díjak megfizetéséről augusztus 31-ig gondoskodni szíveskedjenek. 4, A hitelkeret megemeléséhez szükséges Önkormányzati döntések meghozatala A kölcsönszerződés módosításához a Gst. 10. (8) bekezdése értelmében az érintett Önkormányzatoknak egyetemleges kötelezettséget kell vállalnia. Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzati döntés meghozatalához szükséges előterjesztés és határozat tervezet. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezetek elektronikusan szerkeszthető formában megküldésre kerülnek érintett Önkormányzatok számára. Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát. A hitelszerződés módosítására és az egyetemleges kezességvállalásra vonatkozó testületi határozatok megküldésének határideje szeptember 15. 5, 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt kezességvállalási szerződés jóváhagyása Társulási Tanács 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában felkérte Szakmai Vezetőt, hogy készítse elő a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást és terjessze a Tanács elé. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek, illetve felkérem az érintett Önkormányzatokat a megállapodás aláírására. Dr. Koltainé Farkas Gabriella szakmai vezető

7 Előterjesztő megnevezése: Tanács Gábor polgármester Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Dr. Fodor Ákos jegyző Véleményezésre megküldve: augusztus 18. Törvényességi véleményezésre bemutatva: március

8 Tisztelt Képviselő Testület! Bordány Nagyközség Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő többlet ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni. Önkormányzat sz. határozatával döntést hozott a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő 150 millió Ft-os hitelfelvétel felvételéhez. Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum ,-Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani. A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre. Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása július 30-án került lebonyolításra. Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra. Az eszközbeszerzési tender TSZ szerint rendelkezésre álló keretösszege: nettó ,-Ft A legmagasabb beérkezett ajánlat összege: nettó ,-Ft A pályázat megvalósíthatósága és a többletköltségek finanszírozása érdekében július 31-én ráemelési kérelem került benyújtásra NFM részére, mely kérelmet Társulási Tanács 72/2015. ( ) TT. sz határozatával utólagosan hagyott jóvá. Tekintettel arra, hogy a PIU, PR és Informatikai tender szerződés szerinti teljesítése folyamatos és ennek megfelelően a futó tenderek esetében az ÁFA finanszírozást biztosítani kell a korábbi 35/2015.(03.26.) sz. határozattal elfogadásra került 150 milliós ÁFA finanszírozási szerződés megkötésre kerül. Az eszközbeszerzési tender megvalósítása azonban a többletfinanszírozási igény Kormány által történő elbírálási határidejére tekintettel késést szenved. A Társulás a korábbi terveknek, előrehaladásnak megfelelően a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve maximum ,-Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani. Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel azonban az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy nap alatt egy ütemben kerülnek majd leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén december 15-ig. A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák várhatóan egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsájtásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia. A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a rulírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum ,-Ft-ra szükséges módosítani.

9 A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra. Tekintettel arra, hogy a Raiffeisen Bank által adott korábbi ajánlat kamatfelára a 150 milliós rulírozó hitel szerződés megkötését megelőzően ismét csökkentésre került a településeket érintő banki költség és kezességvállalási díj újrakalkulálásra kerültek, figyelembe véve az Önkormányzatok által tett befizetéseket. Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát. Szeged, augusztus 18. Tanács Gábor polgármester

10 Település Önerő igény hulladék és beruházás arányában e Ft hitel megbontása a beruházás arányában 1610 e ft banki költség hulladék és beruházás arányában ( ig, BUBOR 0,9 %/év, jutalék 0,15 %) 0,9 %-os kezességvál lalási díj (1380 e Ft) Kezességvállal ási díj, és banki költség összesen július 24. ig 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozat alapján befizetett összeg augusztus 31-ig befizetendő összeg Algyő Ásotthalom Baks Balástya Bordány Csengele Deszk Dóc Domaszék Ferencszállás Forráskút Kelebia Kistelek Kiszombor Klárafalva Kübekháza Mórahalom Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges Pusztaszer Röszke Ruzsa Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget Tompa Újszentiván Üllés Zákányszék Zsombó

11 KIVONAT mely készült napján megtartott... sz. soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2015. (...).. H a t á r o z a t A Képviselő Testület megtárgyalta a Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: Bordány Nagyközség Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege Ft-ról maximum Ft-ra kerüljön módosításra. Képviselő Testület jóváhagyja, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata, mint a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén március 31-ig a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges Ft hitelösszegre módosított rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. (8) bekezdése alapján kezességet vállalt. Bordány Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzataként Bordány Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad. Képviselő Testület felkéri a szakmai vezetőt, hogy készítse elő a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást és terjessze Képviselő Testület elé. Bordány Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás. Tanács Gábor sk. polgármester Dr. Fodor Ákos sk. jegyző A kivonat hiteléül:

12 73/2015. ( ) TT. sz. H a t á r o z a t A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta: Döntés a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozásához szükséges hitel keretösszeg módosításáról c. előterjesztést. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta: 1. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Gyuris Zsoltot a Társulás Elnök helyettesét, hogy a 150 millió Ft-os rulírozó hitel kölcsönszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalási és zálogszerződést aláírja. 2. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege Ft-ról maximum Ft-ra kerüljön módosításra. 3. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Gyuris Zsoltot a Társulás Elnök helyettesét, hogy a maximum 460 millió Ft-os hitelszerződés módosításához a szükséges szerződésmódosításokat aláírja. (kölcsönszerződés, kezességvállalási szerződés, zálogszerződés) 4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás tagönkormányzatait, hogy feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljanak december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén március 31-ig, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges Ft hitelösszegre vonatkozó rulírozó hitel felvételéhez. A kezességvállalás kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. (8) bekezdése alapján kezességet vállalt. A kezességvállalásról szóló testületi határozatok meghozatalának határideje szeptember A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit és kezességvállalási díjait a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik. Társulási Tanács felkéri az érintett Önkormányzatokat, hogy a banki költségek Társulás részére történő átutalásáról augusztus 31-ig gondoskodni szíveskedjenek.

13 6. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzatai elfogadják, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad. 7. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást, és felkéri az érintett Önkormányzatokat annak aláírására. A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága. A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága. Dr. Botka László sk. Társulási Tanács Elnöke