Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Átírás

1 Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel, 8077 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft 1

2 i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, -csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9217 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 8729 e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, 1817 e Ft bb) felújítások e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök d) egyéb kiadások - e) tartalékok, pénzmaradvány - f) finanszírozás - (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. 2

3 (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: e Ft, b) felhalmozási kiadások: e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, -csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1817 eft b) felújítási kiadások felújításonként: eft A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat normatív támogatását 10. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) általános iskola és óvoda felújítás KEOP pályázat önerő része (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 5805 eft, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 4. A rendelet 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 5. 3

4 A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)A Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - bc) helyi önkormányzattól, - bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel - d) intézményi működési bevétel, 10 e Ft e) felhalmozási bevétel - f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön - i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ - j) önkormányzatok sajátos bevételei - ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek - (2) A Hivatal összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5 (1) A Hivatal évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6286 eft ac) dologi jellegű kiadások: 3437 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - ae) egyéb működési célú kiadások: - b) felhalmozási költségvetés: 318 e Ft ba) intézményi beruházások, 318 e Ft bb) felújítások - bc) kormányzati beruházások - bd) lakástámogatás - be) lakásépítés - bf) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök (2) A hivatal összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: e Ft, b) felhalmozási kiadások: 318 e Ft. (4)A kiadás címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 8. A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt onként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól,

6 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából származik, c) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel, 8067 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: - jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - jc) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft k) egyéb bevételek - l) finanszírozási bevételek e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 15. melléklet tartalmazza. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2931 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, 1499 e Ft bb) felújítások e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások - c) kölcsönök d) egyéb kiadások

7 e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: e Ft, b) felhalmozási kiadások: e Ft. A kiadások címenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 19. mellékletben határozza meg. 10. (1) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10)A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. (11) A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép. 11. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Zalaszentmihály, május 6. Dr. Koczpek Csaba polgármester Kanizsai Mónika jegyző 7

8 Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zalaszentmihály, május 6. P.H. Kanizsai Mónika jegyző 1. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosításához az önkormányzat évi ai bevételei forrásonként, címenként 07 - Intézményi működési bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Áru- és készletértékesítés ellenértéke 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 03 Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó 4 70 bevétel 07 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 09 Alkalmazottak térítése 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 8

9 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 23 Intézményi működési bevételek ( ) Felhalmozási bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Immateriális javak értékesítése 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 14 Egyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 20 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 9

10 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított A települési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú ok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

11 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) 46 Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Finanszírozási bevételek a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 08 ebből: befektetési jegyek 09 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 15 Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 16 Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 20 Maradvány igénybevétele ( )

12 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 30 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 34 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 35 Függő bevételek 36 Átfutó bevételek 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) 16 - Közhatalmi bevételek a és teljesítése # Megnevezés Eredeti 12 Módosított Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 03 Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) 07 Építményadó Telekadó 09 Vállalkozók kommunális adója 10 Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 12 Idegenforgalmi adó épület után 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 15 Ebrendészeti hozzájárulás 16 Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) Adópótlék, adóbírság

13 19 Környezetvédelmi bírság 20 Természetvédelmi bírság 21 Műemlékvédelmi bírság 22 Építésügyi bírság 23 Egyéb bírság 24 Bírságbevétek ( ) 25 Egyéb közhatalmi bevételek 26 Közhatalmi bevételek ( ) melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutalom Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( )

14 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 42 Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 03 - Dologi kiadások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított 14

15 Élelmiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 1 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 07 Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen ( )

16 41 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció Reklám és propagandakiadások 6 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések ( ) 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen ( ) 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 16

17 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) 31 Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 58 Egyéb működési célú kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 06 Felújítások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános 68 0 forgalmi adó befizetés 17 Beruházások ( ) Finanszírozási kiadások a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása

18 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 30 Finanszírozási kiadás összesen ( ) Függő kiadások 32 Átfutó kiadások 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen ( ) 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Családi támogatások ( ) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) 20 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) 27 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) melléklet 1/2013 költségvetési rendelet módosítása önkormányzat beruházási kiadásai célonként eft-ban Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése 18 Eredeti felhalmozás i- kiadási módosított 1. Könyvelő,kötváll nyilvántartó program Könyvelő,kötváll nyilvántartó program áfa Kazán vásárlás hivatal épülete Kazán vásárlás hivatal épülete áfa Kazán vásárlás óvoda Kazán vásárlás óvoda áfa Számítógép védőnői szolgálat Számítógép védőnői szolgálat Áfa kazán vásárlás ált. iskola 412 iskolai kazán áfa 112

19 Összesen melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat felújítási kiadásai célonként Sorszám Felújítási cél Megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege módosított 1. Víz és csatornahálózat felújítása Víz és csatornahál. felújítás áfa Temető kerítés felújítása önrész Temető kerítés felújítás áfája Sportöltöző felújítás önrész Sportöltöző felújítás áfája Orvosi rendelő felújítása Orvosi rendelő felújítás áfája Partoldal felújítása Partoldal felújítás áfája Iskola, óvoda felújíítás (KEOP) önrész Iskola,óvoda felújítás áfa önrész Egyéb gépbeszerzés egyéb gépfelújítás áfa 270 Összesen melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai a és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított Családi támogatások ( ) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) 19

20 20 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) 27 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28 Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Közvetett támogatások Szöveg Összeg Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 540 Egyéb önkormányzati kedvezmény (kommunális adó) 80 Összesen várható összeg: melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban Szakfeladat száma és neve: Általános Iskola 1-4 évfolyam 03. Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 20

21 1. Ingatlanok felújítása Gépek felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) Szakfeladat száma és neve: Általános Iskola 5-8 évfolyam 03. Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 1. Ingatlanok felújítása 2.Gépek felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) 261 Szakfeladat száma és neve: Család, nővédelem 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 21

22 1. Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 42. Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Dologi kiadások a és teljesítése 2. Gyógyszerbeszerzés 1 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbanatarási kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés 5 5 Egyéb dologi kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházások ( )

23 Szakfeladat száma és neve: Iskolai intézményi étkeztetés 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 1. Alapilletmények Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Rendszeres személyi juttatások (7+8) Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 42. Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Dologi kiadások a és teljesítése 13. Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Dologi kiadások ( ) Szakfeladat száma és neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

24 ( ) 58. Egyéb működési célú kiadások ( ) Szakfeladat száma és neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) Egyéb működési célú kiadások ( ) Szakfeladat száma és neve: Háziorvosi alapellátás támogatás 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Szakfeladat száma és neve: Háziorvosi alapellátás 03. Dologi kiadások a és teljesítése Karbantartási anyagok 20 Készletbeszerzés összesen 20 Szállítási szolgáltatás 45 Karbantartási, javítási szolgáltatási kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 24

25 1. Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) Szakfeladat száma és neve: Óvodai nevelés, ellátás 03. Dologi kiadások a és teljesítése 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházások ( ) Szakfeladat száma és neve: Város-községgazdálkodás 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 25

26 43. Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Dologi kiadások a és teljesítése 9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Felújítások, beruházások a és teljesítése 1. Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) Intézményi működési bevételek a és teljesítése 26

27 5. Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel ( ) Intézményi működési bevételek ( ) Szakfeladat száma és neve: Önk. igazgatás Áht-n belüli támogat 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások a és teljesítése 27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Egyéb működési célú kiadások ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Szakfeladat száma és neve: Önkormányzati igazgatás 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a és teljesítése 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás

28 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Dologi kiadások a és teljesítése 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( )

29 05. Felújítások, beruházások a és teljesítése 7. Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások ( ) Intézményi működési bevételek a és teljesítése 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök a és teljesítése 51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Finanszírozási bevételek a és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Maradvány igénybevétele ( ) Finanszírozási bevételek összesen ( )