Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A. c) pontjában, és az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. (Ötv.) 16. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete által alapított és fenntartott önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. (1) Az önkormányzat képvisel - testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal). (2) E rendelet 2. -a (1) bekezdésében felsorolt intézmény e rendelet 1/A-F és a 2/A-F ú mellékletei szerint külön-külön címrend szerint m ködik. (3) E rendelet 2. -a (1) bekezdése szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzati hivatal a) Önkormányzati hivatal, b) Szociálpolitikai ellátások, c) Egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) Sport feladatok, e) Községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) Közm vel dés: fa) könyvtári feladatok, fb) közösségi színtér. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 3. (1) A Képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét Ft-ban, ezen belül: a) a m ködési célú bevételeket Ft-ban b) ködési célú kiadásokat: Ft-ban - ebb l: ba) személyi juttatásokat: Ft-ban bb) munkaadói járulékokat: Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: Ft-ban be) ködési célú pénzeszköz átadásokat: Ft-ban bf) támogatás érték m ködési kiadásokat: Ft-ban bg) ködési célú tartalékokat: Ft-ban c) fejlesztési célú bevételeket: Ft-ban d) fejlesztési célú kiadásokat: Ft-ban - ebb l: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték kiadásokat Ft-ban 2

3 dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést Ft-ban de) fejlesztési tartalékokat Ft-ban állapítja meg. (2) E rendelet 3. (1) bekezdése a) pontjában rögzített m ködési célú bevételeken belül a kiegészít tevékenységekb l származó bevételek tervezett összegét Ft-ban határozza meg a Képvisel -testület (3. melléklet kiemelt tételei szerint). (3) E rendelet 3. (1) bekezdése b) pontjában rögzített m ködési célú kiadásokon belül a kiegészít tevékenységgel összefügg kiadások tervezett összegét Ft-ban határozza meg a Képvisel -testület (10. melléklet, egyéb kiegészít tevékenységek szakágazat szerint). Az önkormányzat bevételei 4. (1) E rendelet 3. -ában megállapított bevételi f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás f csoportok részletezését e rendelet 1/A-F mellékletei tartalmazzák. (2) Az intézményi m ködési bevételek évi részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (4) A évi támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a) melléklete tartalmazza. (6) A Képvisel -testület az e rendelet 4. -a (3) bekezdésében jelzett sajátos m ködési bevételek között elolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) E rendelet 3. -ában megállapított kiadási f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi tervezett ait e rendelet 6/b) melléklete tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezhet k. (3) Az önkormányzat képvisel - testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b) melléklete tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefügg költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését e rendelet 7/d) melléklete tartalmazza. (5) A képvisel -testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti részletezésében hagyja jóvá. (6) A évi támogatás érték kiadások és a m ködési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (7) A képvisel -testület az önkormányzat polgármesteri hivatala költségvetésében szerepl m ködési jelleg feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait feladatkörönként e rendelet 10/a) melléklete szerint állapítja meg. (8) Az önkormányzati hivatal évi költségvetésének megvalósítási tervét e rendelet 10/b) melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6. (1) A képvisel -testület m ködési tartalékát Ft-ban határozza meg, melyb l: a) Ft vis maior céltartalék, b) Ft általános m ködési tartalék. (2) A képvisel -testület a évi költségvetésében eredeti ként Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (kés bb meghatározott) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képvisel -testület külön döntése alapján. (3) E rendelet 6. (2) bekezdésében részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly id arányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefügg (tárgyid szakot 3

4 követ ) saját forrás és támogatási keretek megel legezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkit zés jellege vagy egyéb körülmények a fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik. (4) A megel legezéssel kapcsolatos módosításokat a tárgynegyedévet követ negyedév végégig a polgármester és az önkormányzati hivatal vezet je közös el terjesztésében képvisel -testület elé kell terjeszteni. (5) E rendelet 6. (1) és (2) bekezdésében megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat hitelm veletei, forráshiánya 7. (1) Az éves hitelm veletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefügg részletezést a Képvisel -testület e rendelete 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi m ködési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos m ködési folyóla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét-visszatöltés). Tényleges m ködési hitel felvételére a Képvisel testület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi ként a Képvisel -testület Ft keretösszeget hagy jóvá. Ebb l: a) Ft hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához, b) Ft rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz el. (4) Az évközi felhalmozási, fejlesztési célú kifizetések likviditási egyensúlyának biztosításához a 15 millió forintos fejlesztési célú folyóla hitelkeret konstrukció m ködtetése nyújthat biztonsági keretet (felvét -visszatöltés). Ezen likvid hitelkeret év végi záró állománya (közvetlen forgalmi egyenleg esetén) módosított ként kerül meghatározásra. Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érint rendelkezések 8. (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját m ködési bevételei és államháztartáson kívüli küls forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésb l biztosított forrásokat (lakossághoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásérték bevételeket vesz igénybe. Az önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete bels finanszírozás keretében biztosított. (2) A Képvisel -testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett kiegészít tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek m szaki és technikai háttere, humán er forrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként id legesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelez feladatainak ellátását, a folyamatos m ködtetés biztonságát. (3) E rendelet 8. (2) bekezdésében jelzett kiegészít tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a Képvisel -testület: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e) e-magyarországpont, Teleház m ködtetése, f) iskolai könyvtári feladatok végzése. Az a), b, c), d), e) pontokban megjelölt egyes kiegészít tevékenységek díjtételei alapvet en önköltségításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függeléke tartalmazza. (4) A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészít tevékenység díjtételei egyedi megállapodásokon, szerz déseken alapul. A Képvisel -testület e rendelet 8. (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészít tevékenységgel összefügg díjtétel meghatározás jogát (egyedi szerz dések megkötése) a polgármesterre ruházza át. (5) A Képvisel -testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, - a hatékonyság és gazdaságosság szem el tt tartásával - a köztisztvisel k ára (külön képvisel testületi döntés szerint, határozatba foglaltan) teljesítményértékelésen alapuló, béren kívüli juttatást biztosít. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztvisel k ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria el írásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezet je által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, e rendeletben biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére. 4

5 A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása 9. (1) A Képvisel - testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények m ködéséhez a) Szent László Általános Iskola kiegészít támogatása: Ft, b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatása: Ft, c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít támogatása: Ft címén támogatásérték kiadásként biztosít anyagi forrást. A kiegészít támogatásokat feladat végrehajtáshoz biztosítja az önkormányzat. (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezet knek biztosítaniuk kell az egyes intézmények m ködését alapvet en meghatározó (kötelez bérelemek) közüzemi díjak els dleges és folyamatos beszedését. (3) A m ködés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményez kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül. (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészít támogatásainak utalásainál biztosítani kell az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvet m ködési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel. (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képvisel -testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 10. (1) A Képvisel -testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (2) bekezdésében adott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás bels átcsoportosítására, b) az önkormányzati hivatalnál (10. melléklet) ködési jelleg kiadási feladataira vonatkozóan az önkormányzat Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át. (2) E rendelet 10. (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a kés bbi években a Képvisel -testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (3) E rendelet 10. -a (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke a polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követ els Képvisel -testületi ülésen köteles beolni a Képvisel - testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -f csoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidej leg tesz javaslatot a képvisel - testületnek. (4) A Képvisel -testület a évi költségvetési felhasználási likviditási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A Képvisel -testület az önkormányzat több évre el revetített (gördül ) költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint, míg a évre engedélyezett intézményi létkereteket e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról ha érdemi döntést igényel a Képvisel -testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezet jével közös el terjesztésében) a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (7) E rendelet 10. (6) bekezdésben nem szerepl központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képvisel -testület e rendelet 10. -a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. (1) Ez a rendelet február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január hó 1. napjától kell alkalmazni. 5

6 (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CXXX törvény, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az irányadó. (3) E rendelet a honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a oldalon érhet el. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésér l szóló 2/2008. (III. 31.) Ökt rendelete és mellékletei, függelékei február 12. napján. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésér l szóló 2/2009. (II. 27.) Ökt rendelete és mellékletei, függelékei február 12. napján. (3) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2009. (III. 31.) Ökt rendelete és mellékletei függelékei, február 12. napján. (4) Hatályát veszti a köztisztvisel k juttatásáról szóló 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet és melléklete február 15. napján, mely hatályon kívül helyezés tényét az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló 28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletbe rögzíti. (5) Hatályát veszti a Képvisel - testület és szervei szervezeti és m ködési szabályairól szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. c) pontja február 15. napján. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: A rendelet kihirdetése: február 12. Kató Pálné jegyz 6

7 TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L SZÓLÓ RENDELETÉHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei...2. oldal II. FEJEZET...2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...2. oldal Az önkormányzat bevételei...3. oldal Az önkormányzat kiadásai...3. oldal Az önkormányzat költségvetési tartaléka...3. oldal Az önkormányzat hitelm veletei, forráshiánya 4. oldal Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodást érint rendelkezések...4. oldal A évi költségvetése végrehajtásának szabályai...5. oldal III. FEJEZET...5. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...5. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal 7

8 1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Sor Jogcím csoportok megnevezése ( lák) Teljesítés A) ködési bevételek: (91-92) ) Intézményi m ködési bevételek ) Önkormányzat sajátos m ködési bevétele a) Helyi adók b) SZJA c) Egyéb átengedett adók d) Egyéb sajátos bevételek B) Felhalmozási célú bevételek: (93) C) Központi költségvetési támogatások: (94) ) Normatív támogatások ) Kötött felhasználású támogatások ) Központosított ok 0 0 4) Egyéb központi támogatások 0 0 D) Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ) ködési célra átvett támogatás érték bevétel ) Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel E) Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülr l: (47) ) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l ) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l F) Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ) ködési kölcsöntörlesztések 0 0 2) Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések G) Hitel felvételi : (43/45) ) ködési hitel felvételek 0 0 a) ködési hitel a (forráshiány fedezet) 0 0 b) Folyószála m ködséi hitel (záró forgalmi egyenleg) 0 0 2) Fejlesztési célú hitel felvételek a) Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel b) Folyóla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg) 0 0 H) El évi pénzmaradvány* (98) ) ködési célú pénzmaradvány ) Fejlesztési célú pénzmaradvány I) hoz kapcsolódó bevételek összesen J) Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elolások 0 0 Bevételek mindösszesen:

9 1/A) melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 1. Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó ktgvetési szerv) 1. ködési bevételek: 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatott érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 472, Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla hitel felvétel (fejlesztési célú) 2. Egyéb m ködési hitel 3. Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1/B) melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. ködési bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek 92 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás érték bevételek államháztarátson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 98 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1/C melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. ködési bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek 92 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 98 Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 845 Bevételek mindösszesen:

12 1/D melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. ködési bevételek 1. Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek 92 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 98 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 2255 Bevételek mindösszesen:

13 1/E melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek 92 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztarátson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 98 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

14 1/F melléklet Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és la a Eredeti Módosított Teljesítés 6. Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) 1. ködési bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek 92 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás 4. Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyóla m ködési hitel felvétele 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 98 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 4774 Bevételek mindösszesen:

15 Sor: A) Kiadások alakulása községi szinten Eredeti Önkormányzati Hivatal Módosított Eredeti Jogcímcsoportok megnevezése Teljesítés Személyi juttatások összesen (51-52) ) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai ) Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: ) Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai ) Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék B) (53) ) TB járulék ) Munkaer piaci járulék ) Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54- C) 56) ) Készlet beszerzések ) Szolgáltatások ) Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások D) (57) ) Munkáltató által fizetett SZJA ) Különféle adók, díjak, egyéb befizetések ) Kamatkiadások: a) Kamatkiadás m ködési célú hitel után: b) Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: E) (58) F) Kölcsönnyújtások: (19,27) 0 0 1) ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 0 0 2) Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 0 0 G) Hitel törlesztések: (43/45) ) ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 0 0 2) Fejlesztési célú hiteltörlesztés: H) Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Önkormányzat összesen Módosított forin Teljesít

16 1) Beruházások ÁFA-val ) Felújítások ÁFA-val Sor: I) Kiadások alakulása községi szinten Eredeti 2. melléklet Önkormányzati Hivatal Módosított Eredeti Jogcímcsoportok megnevezése Teljesítés Támogatás érték kiadások: (37) ) ködési célú támogatás érték kiadások ) Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: J) Végleges pénzeszköz átadások (38) ) ködési célú végleges pénzeszköz átadások: ) Feljesztési célú végleges pénzeszköz átadások: K) Tartalékok (59) ) ködési tartalékok ) Fejlesztési célú tartalék L) hoz kötött kiadások összesen: M) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elolások 0 0 Kiadás mindösszesen: Ebb l: m ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások: (ezer forintban) Önkormányzat összesen Módosított Teljesít 16

17 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/A) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 1. Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzati Hivatal (önállóan m köd és gzadálkodó költségvetési szerv) 1. ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás 27 9 ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék 100 Fejlesztési tartalékok 717 Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

18 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/B) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás 27 9 ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

19 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/C) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. ködési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás 27 9 ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

20 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/D) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 4. Sportfeladatok 1. ködési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

21 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/E) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. ködési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

22 Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név 2/F) melléklet Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt el iányzat neve és la a 6. Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) 1. ködési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás 27 9 ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

23 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 3.) melléklet INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen Sor- Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Szám: 1.) Hatósági jogkörhöz bevételek (911) 160 a) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel 160 b) Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele c) Bírságból származó bevétel Teljesítés 2.) Intézményi m ködéshez kapcsolódó 860 bevételek (912) a) Felesleges készlet értékesítések bevételei 200 b) Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele c) Egyéb sajátos bevételek ebb l kiegészít tevékenység bevétele ) Egyéb sajátos bevételek (913) 2405 a) bérleti és lízingdíj bevételek 2340 b) Alkalmazottak térítési díja 45 c) Kötbér, egyéb kártérítés 20 4.) Továbblázott szolgáltatások bevétele (914) 2170 a) Államháztartáson kívülre továbblázott szolgáltatás b) Államháztartáson belülre továbblázott szolgáltatás ) Kamatból származó bevételek (916) 100 a) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ) ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) ) Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: - ebb l kiegészít tevékenység bevétele

24 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 4.) melléklet ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV Sor: Megnevezés: Eredeti Módosított Teljesítés 1.) Helyi adó bevételek: a) Építményadó (vállalkozói) 250 b) Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel 750 c) Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel d) Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel e) Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó - bevétel f) Adópótlékokból származó bevétel 1500 g) Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele - Helyi adó bevételek összesen: ) Átengedett központi adók: a) SZJA helyben maradó része (8%) b) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén SZJA összesen: c) Gépjárm adóból származó bevétel d) Term föld bérbeadásából származó forrásadó 80 e) Átengedett egyéb adók összesen: Átengedett központi adók összesen: ) Különféle bírságokból befolyó bevételek: a) Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel - b) Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 700 Különféle bírságokból befolyó bevételek összesen: ) Egyéb sajátos folyó bevételek: a) Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 600 b) Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 100 c) Egyéb sajátos bevételek - Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 700 Önkormányzati sajátos m ködési bevételek ( ) mindösszesen: 24

25 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 5.) melléklet Sor Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése Támogatás érték bevételek (464) m ködési célra: Eredeti el irán yzat A) ködési célú támogatás érték bevétel összesen: ) Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: 2173 a) Támogatás érték bevételek központi költségvetési szervt l (mozgáskorlátozott támogatás) 1600 b) Támogatás érték bevétel központi költségvetési szervt l (földalapú támogatás, 272 kompenzációra) c) Támogatás érték bevétel központi költségvetési szervt l (kiegészít gyermekvédelmi 301 támogatásra) 2.) Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: 5597 a) OEP finanszírozás véd i szolgálatra ) Támogatás érték bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen: - a) Támogatás érték bevétel elkülönített állami pénzalapból - 4.) Támogatás érték bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen: - a) Támogatás érték bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (465) államháztartáson belülr l: B) Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: ) Felhalmozási célú támogatás ért bevétel Önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring 1000 kutak kiépítése) 2.) Felhalmozási célú támogatás ért bevétel központi költségvetési szervt l (piaccsarnok pályázati támogatás) A+B Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvételek (471) államháztartáson kívülr l: C) M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 50 1.) ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb) - 2.) ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 50 3.) ködési célú pénzeszköz eszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb) - D) Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések (fejlesztési célú): 100 C+D Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: 150 Módosított Tény

26 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 6/a) melléklet évi fejlesztési alapba helyezhet források eredeti a Sor: Megnevezés: Eredeti 1.) Hátrányos helyzet települések normatív támogatása ) Fejlesztési célú támogatás érték bevételek a) Támogatás érték bevételek DARFT (monitoring kutak kiépítése) 1000 b) Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése) 3.) Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevétele ) Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevétele ) Felhalmozási bevétel ) Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás ) Fejlesztési célú hitelfelvétel a) Fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) b) Fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját 7645 er megel legezése) 8.) Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (Piaccsarnok) ) El évi pénzmaradvány tervezett fejlesztési célú része 5000 Fejlesztési, felhalmozási alap forrásai összesen: Módosított Teljesítés

27 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 6/b) melléklet Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a Kiadási f csoportok, jogcímek Alap Áfa Összesen Sor: Beruházások, Felújítások: 1.) Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása a) Önkormányzati Hivatal (programok, szerver) b) Környezetvédelmi program felülvizsgálata 2.) Ingatlanok vásárlása, létesítése a) Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület) b) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek c) Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Nagy Imre utca) saját er fedezet d) Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep) ) Ügyviteli, technikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése a) Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó) b) Számítástechnikai eszközök, ítógépek beszerzése c) Járm (Suzuki) lízingdíja BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: ) Önkormányzati Hivatal küls felújítási pályázat saját forrás FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN ) Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Csongrádi Kistérségi Többcélú Társaságnak (Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítás) 6.) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási kereset lakosságnak) 7.) Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen a) DAREH Hulladék kezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás b) Saját forráshoz készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola küls felújítás) c) Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéshez) ) Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések a) Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca) ba) Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata ( Ady Endre utca) bb) Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) c) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) d) Fejlesztési célú folyóla hitelkeret kamata (Önkormányzati Hivatal küls felújításával kapcsolatos) e) Lízing díj (Suzuki) kamata ) Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és egyéb fejlesztési célú kiadásokra) FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

28 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. ( II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 7/a) melléklet CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) Sor Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi évi ított évi ított A B C D E F G 1. Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c. melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi eredeti ként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése évig átütemezhet. Ebben az esetben az ide vonatkozó módosításra kerülhet a Képvisel -testület által. Összesen:

29 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 7/b) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése: 1.) Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: eft Futamid : július június ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törleszt részletek: T ke: Kamat (2010-t l becsült) Teljesítés XII. 31-ig 751 eft 564 eft év 3004 eft 1069 eft év 3004 eft 674 eft év 3004 eft 258 eft év 3004 eft 180 eft év (két negyedév összesen) 749 eft 45 eft Összesen: eft 2790 eft 2.) Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : április január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: eft t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. T ke: Kamat (2010-t l becsült) Teljesítés XII. 31-ig 1062 eft 386 eft év 654 eft 181 eft év 611 eft 139 eft év 642 eft 183 eft év 637 eft 50 eft év január hó 60 eft 4 eft Összesen: 3666 eft 943 eft 3.) Önkormányzati kezességvállalások a) Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi januári nyitó állománya K&H Bank NYRt. 85 eft OTP Rt 162 eft TAKSZÖV Szegvár 668 eft b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú m ködési hitele (15. millió Ft) utáni kezességvállalás januári nyitó: eft Kezességvállalások nyitó állománya összesen: eft 4.) Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lév helyi adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

30 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 7/c) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai évre 1.) A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházás tervezett összköltsége (m szaki tartalom módosítás után): eft Pályázati támogatás: eft Garantált saját forrás.: eft, melyb l a támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: eft. Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zésként kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat jelenleg bírálati fázisban van. 2.) A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: eft Tervezett pályázati támogatás (90%): ebb l - tervezett lehívható el leg:: - utófinanszírozás: Tervezett saját forrás rész (10%) eft ebb l hosszútávú fejlesztési hitelfedezet eft A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: III, negyedév). 3.) A önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg szintén bírálati fázisban van (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: eft Igényelt támogatás: eft Saját forrás szükséglet: eft A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható. 30

31 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l 7/d) melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft. Részére a augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai M vel dési Ház épületében. 2. A kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja az önkormányzat. Az átvállalt szolgáltatási díj (fedezete a helyi adó bevételekb l biztosított) közvetlen rendezését a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: A Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 3. A Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit, illetve civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. 5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében kampány rendezvények céljára szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, illetve szervezet veheti igénybe a helyi M vel dési Házat. 6. A Polgármesteri Hivatal kiegészít tevékenysége keretében a településen él k ára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd emagyarország Pont és Teleház igénybevétele térítésmentesen biztosított. 7. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek ára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a Polgármesteri Hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 31