Demecser Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016.(V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének (1) Bevételi főösszegét eft-ban működési bevételét eft-ban felhalmozási bevételét eft-ban 1. Kiadások főösszegét működési kiadását eft-ban felhalmozási kiadását eft-ban eft-ban fogadja el. A teljesített kiadásokból e forint kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás 307 e forint volt. (2) Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/ teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen eft összegben hagyja jóvá. Ebből: a) személyi jellegű kiadások: eft b) munkaadót terhelő járulékok: eft c) dologi jellegű kiadások: eft d) segély kiadását eft e) Pénzeszközátadás, egyéb: eft f) támogatási előleg visszautalása eft 2. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, és a felhalmozási kiadást 507 e Ft-ban állapítja meg. Létszáma: 2 fő közalkalmazott, melyből 1 fő jogviszonya augusztus 29-től megszűnt. 1

2 A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak. 3. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását eft-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, segély eft, felhalmozási kiadás 236 e Ft. Létszáma: 18 fő melyből 15 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 2 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak 4. (1) Az önkormányzat / törzsszám: / felhalmozási kiadásait eft összegben fogadja el. (2) Az önkormányzat / törzsszám: / működési kiadásokat eft-tal fogadja el, melyből személyi juttatás eft, járulék fizetés teljesítése eft, dologi kiadás eft, segély eft, megelőlegezett támogatás visszafizetése eft, pénzeszköz átadás: eft. Átlagos statisztikai állományi létszáma 403 fő: 7 fő közalkalmazott, 10 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 379 fő közfoglalkoztatott, 7 fő választott tisztségviselő. (3) Az intézményeknek biztosított támogatást eft-al jóváhagyja. (4) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra eft-ot hagy jóvá. 5. Demecser Város Önkormányzat évi feladat-alapú központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 24. melléklet szerint jóváhagyja. 6. Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen a 20. melléklet szerint elfogadja. 7. Az önkormányzat vagyonkimutatását december 31. állapot szerint a melléklet adatai szerint hagyja jóvá. 8. Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el. 9. 2

3 10. (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 23. melléklet alapján fogadja el. (2) A pénzeszközök változását a 21. melléklet szerint, a feladat-ellátás megosztását a 18. melléklet szerint jóváhagyja. 11. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a melléklet szerint hagyja jóvá intézményenként. 12. Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba. Váradi László Polgármester Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző A rendeletet május 11. napján kihirdettem: Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző 3

4 Demecser Város Önkormányzat évi bevételei 1. melléklet ezer ft. Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat eredeti módosított tény I. Működési bevételek Működési bevételek, szolgáltatások B Vagyonhasznosítás bevétele B Közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek magánszemélyek kommunális adója egyéb adó Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Működési támogatások B Feladatalapú támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/3. melléklet Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Működési célú közp. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1 II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási bevétel háztartástól Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak KEOP középületek energ Egyéb felhalmozási bevételek: B fotovoltaikus rendszerhez KEOP ÉAOP Orvosi rendelő építés START közmunka fejlesztéshez III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B IV. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló V. Költségvetési maradvány Működési célra Felhalmozási célra D. VI. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó évi támogatás előlege VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

5 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai Megnevezés ezer ft. eredeti módosított tény I. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár II. Demecseri Polgármesteri Hivatal Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek III. Önkormányzat Önkormányzat szociális kiadások IV. Felújítási előirányzatok 0 V. Felhalmozási tartalék VI. Általános tartalék VII. Céltartalék VIII. Egyéb kiadások IX. Működési célú támogatások X. Felhalmozási célú támogatások XI. Felhalmozási kiadások K Orvosi rendelő építés, gép beszerzés Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza,városi piac, konyha, hangszerek/ Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajáterő fotovoltaikus rendszer megvalósítás Rendőrség részére számtech. Eszköz Demecseri Polg. Hiv. beruházás évi START pályázat +ber. saját forrása Vasút útépítés felújítás KEOP középület energetika felújítás Erkel Ferenc Műv. Ház ber XII. Felhalmozási hiteltörlesztés kölcsön visszafizetés hiteltörlesztés kamata XIII évi támogatás megelőlegezés köt visszafiz XIV. ÖSSZESEN:

6 3. melléklet évi állami támogatás forintban eredeti módosított tény B111 hivatal zöldterület közvilágítás köztemető közút egyéb önk feladat kiegészítés dec. komp lakott külterületi összesen B112 óvoda köznevelési int. Műk összesen B113 egyes pénzbeli szoc feladatalapú támogatás konyha bértámogatás gyermekétkeztetés üzemeltetés egyes jövedelempótló óvodáztatási támogatás szociális ágazati pótlék összesen B114 könyvtár, közművelődés ált. tám könyvtári érdekeltségnövelő tám összesen B115 működésképtelen gyermekszegénység étkeztetés évi bérkompenzáció jan-nov szoc ág kiegészítő pótlék szociális célú tűzifa összesen B116 elszámolásból bevétel Működési támogatások összesen B21 Vasút út építés támogatás közművelődési hozzájárulás összesen Felhalmozási támogatások összesen

7 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI év ezer ft eredeti módosított tény Önkormányzat I.Működési bevétel Vendég étkezés, szociális étkezés, Szak Óvodai étkezés, általános iskolai étkezés anyakönyi esemény díja Gimnáziumi étkeztetés II. Vagyonhasznosítás bevétele+ szolgáltatás Bérleti díj Bérleti díj konyha sírhely Önk vagyon bérbeadás iskola továbbszámlázás egészségház földterület bérbeadás piac helypénz szociális bérlakások bérbeadás Betonelem értékesítés egyéb bevétel+ kérrendezés+hirdetés karbantartási szolgáltatás támogatójegy +színházjegy 274 MŰVELŐDÉSI HÁZ Működési bevétel Összesen internet használat, fénymásolás támogató jegy 182 egyéb bevétel 126 Vagyonhasznosítás bevétele Műv. Ház terembérlet Demecseri Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Járásnak továbbszámlázás nemzetiségi önk. Választás elszámolás 7 igazgatási szolgáltatási díj 172 7

8 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata év 5. melléklet ( eft-ban) MEGNEVEZÉS eredeti módosított tény I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B START közmunka program Szociális földprogram foglalkoztatás Hosszabb időtartamú fogl Képzés 48 fő OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra OEP Járóbeteg szakell Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz várható köznevelési II/ diákmunka TÁMOP nemzetiségi önkormányzattól átvett II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök szállítói támogatás, területalapú támogatás MVM 347 rendezvényekhez III. EU-s működési tám. B IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli összesen:

9 6. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POlGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI év E Ft-ban kiadás összesen Polgármesteri Hivatal K4 Önkormányzat K4 megnevezés eredeti mód. tény eredeti mód. tény eredeti mód. tény Pénzbeni ellátások összesen Rendszeres szoc.segély Foglakoztatást helyettesítő tám lakásfenntartási normatív Települési támogatás Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet 1. utalvány Települési támogatás lakásfenntartási normatív szociális tüzifa sajátforrás és áthúzódó 4. központi támogatás szünidei gyermekétkeztetés ÖSSZESEN:

10 Demecseri Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai e ft. 7. melléklet Megnevezés eredeti létszám /fő/ összes kiadás eből személyi j. ebből járulék ebből dologi módosít ott tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosítot tény eredeti módosított tény Igazgatási feladatok ellátása, járás továbbszámlázás Összesen

11 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 8. melléklet Demecser Város Önkormányzat KIADÁS létszám /fő/ személyi K1 járulék K2 dologi K3 összesen eft Megnevezés eredeti módos ít. tény eredeti módosít. tény eredeti módosít. tény eredeti módosít. tény eredeti módosít. tény Jogalkotás, önkormányzat működtetése kpi költségvetésbe megfizetett áfa, bankköltség, banki illeték Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü Közvilágítás Közkút Háziorvosi szolgálat működtetése város és községgazd, lakó ing., konyha Tornacsarnok működtetés Szociális földprogram 21 fő START közmunka évi, évi +sajátforrás + hosszabb időtartamú továbbszámlázás egészségház ingatlan karbantartás, önki vagyongazd, óvod. Nev képzés 48 fő közfogl hosszabb. 42 fős Káposztás Nap diákmunka, TÁMOP Demecseri Körkép, könyvtári szolg Összesen

12 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évi működési kiadásai 9. melléklet Megnevezés létszám /fő/ módosít eredeti ott tény eredeti ezer forintban összes kiadás eből személyi j. ebből járulék ebből dologi módosí módosít módosít módosít tott tény eredeti ott tény eredeti ott tény eredeti ott tény könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Műk Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

13 Demecser Város Önkormányzat működési pénzeszköz átadásai év 10. melléklet e ft Megnevezés eredeti módosított tény ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft. Település üzemeltetés Czimre és Társa jótállási garancia Civil szervezetek támogatása ÁHT belülre köznevelési int. Műk KIK sportcsarnok bérleti díj 7/ Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás önkormányzati Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás feladatalapú Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása önkormányzati Demecseri Óvodai Társulás feladatalapú továbbadása Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás tagdíj Összesen

14 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai év ezer forintban megnevezés eredeti módosított tény Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek Erkel Ferenc Művelődési Ház és K Összesen

15 12. melléklet Demecseri Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatás ezer forintban 07/A - Maradványkimutatás Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység 440 maradványa (=±I±II) Maradvány felosztás megnevezés kiadás ebből felhalmozási kiadás igazgatás

16 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár maradvány kimutatás 13. melléklet 07/A - Maradványkimutatás ezer forintban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 230 Maradvány felosztás megnevezés kiadás ebből dologi kiadás könyvtár

17 14. mell Demecser Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 07/A - Maradványkimutatás ezer forintban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Maradvány felosztás évi maradvány Évi költségvetésben már jóváhagyva eredeti ei megnevezés eft közmunka előlege szociális tüzifa évi központi megelőlegezés szociális földprogram 2259 közmunka előlege 20+5 fő hosszabb 4281 Összesen ebből személ yi ebből járulék ebből dologi Beszámolóval egyidejűleg jóváhagyva védőnők visszafizetésre összes maradvány

18 Demecseri Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása 12/A - Mérleg 15. mell. ezer forintban Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 e ft 18

19 Demecser Város Önkormányzata vagyonkimutatása 12/A - Mérleg 16. mell. ezer forintban Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások 72 ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8)

20 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

21 Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállat ok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke es számlaosztályban nyilvántartott Áht-n belülre vagyonkezelésbe adott eszközök, KLIK Megnevezés bruttó érték elszámolt értékcsökkenés forintban nettó érték ingatlan gépek, berendezések jármű immat. Javak (0-s) gépek (0-s) , ,5 összesen , ,

22 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás 12/A - Mérleg 17. mell ezer forintban Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó Gépek, berendezése k, Tenyészáll atok Beruházás ok és Koncesszi óba, vagyonkez Összesen (= ) 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23 18. mell. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA e Ft-ban Kötelező Önként Államigaz Állami Intézmény önkormányzati vállalt gatási összesen feladat feladat feladat feladat Önkormányzat Demecseri Polgármesteri Hivatal és az általa folyósított szociális ellátások Művelődési Ház Összesen

24 19. mell Demecser Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai bevétel kiadás e forintban Fotovoltaikus rendszer KEOP 4.10 KEOP Orvosi rendelő építése ÉAOP ÉAOP évi maradvány KEOP épület energetika KEOP melyből felhalmozási e ft, fordított működési Áfa befizetés e ft, dologi kiadás 922 e ft 24

25 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás év BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti mód. tény KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE eredeti mód. tény I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás Személyi juttatások Közhatalmi bevételek, áteng. Adók e Ft-ban 20. mell Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások kölcsön visszatérülés 4. Pénzeszköz átadás egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök, tám ért. Bev int fin előre utalás miatt 6. megelőlegezés szociális kiadások céltartalék általános tartalék maradvány igénybevétele támogatási előleg visszaut II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke 1. jellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási kiadások kölcsön, hitel felhalmozási pe. Átad. 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása hitel kamat pénzmaradvány felh. 5 célú igénybevétele tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 21 mell. ezer forintban Intézmény változás bank pénztár bank pénztár bank pénztár Demecser Város Önkormányzata Demecseri Polgármesteri Hivatal Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

27 22. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI ezer forintban megnevezés Összesen Közoktatási intézmény működtetése Felhalmozási hitel felvétel törlesztése és kamata Összesen

28 23. melléklet Kimutatás közvetett támogatásokról GÉPJÁRMŰADÓ évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. tv. 5 alapján a, költségvetési szerv: 4 gépjármű : Ft b, egyesület, alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 7 gépjármű: Ft f) súlyos mozgáskorlátozott személy, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 9 gépjármű: Ft d) az egyházi jogi személy lévő gépjármű 1 gépjármű: Ft ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület évre a 100%-os térítési díjat fizető Demecseri gyermekeknél 50%- os támogatást biztosított ezer Ft értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját ezer forinttal támogatta. 28

29 Demecser Város Önkormányzatának feladat-alapú támogatásának évi elszámolása, 24. mell. forintban Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/felad atát-adással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Május 15. Támogatás évközi változás Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.) Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Összesen