Certified 'by ISO 9001 &

Átírás

1 Certified 'by ISO 9001 &

2 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei Biróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A" A ~érleg fordulónapja: A mérleg fajtája: ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza, április 23. P.h.

3 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: l Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 31. loooiluf ESZK()Z()K (aktivák) Ol. A.lWektetett eszközök (02+'10+18 sor) 02. L Immateriális javak (03-09 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke \fagyon i értékű jogok Szellemi termékek Uzleti vagy tégérték Immateriális javara adott el61egek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. IL Tárgyi eszközök (ll-l7 sorok) ll. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Z. Műszaki berendezések, gépek. járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el61egek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. IlL Befektetett péllzügyi eu;közök (19-26 sorok) 19. l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb.részesedési viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít6 értékpapír, Befektetett - i eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különoozete 27. af_. ( IOF) 28. I. Készletek (29-34 sorok) 29. l. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Készterm.ékek Aruk Készletekre adott e16iegek Előzóév Tárgyév ImS , O Nyíregyháza, április 23. képviselője

4 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló mérlege - ft A" A mérleg forduiónapja: december 31. Oldal: 2 l000buf EMz4é.; Tárgyév 35. ll. Köveielések (36-42 sorok) l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különoozete Származékos ügyletek pozitív értékelési különoozete 43. Ill. Ertélqulpfrok (44-48 soruk) O O 44. l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvény~ saját üzeletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok Ertékpapírok értékelési különoozete 49. IV. Péazeszközök (50-51 sorok) l. Pénztár. csekkek l Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolúok (53-55 soruk) l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 2007 l ESZKÖZöK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN 14' Nyíregyháza, április 23.,8Z(1~lf<1q képviselője

5 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "Att A mérleg fordulónapja: december 31. FORRASOK ~L'k} looobvf 57. D. Saját tike (581 Mt-t t6'sor) 58. I. Jegyzett tőke sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 61. lll Tőketartalék 62. IV. Eredménytartalék 63. V. Lekötött tartalék 64. VL Ertékelési tartalék (65-66 sorok) 65. l. Ertékhelyesbítés értékelési tartajéka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. vn. Mérleg szerinti eredmény 68. E. Céltartalékok (69-71 sorok) 69. l. CéltartaIék a várható kötelezettségekre CéltartaIék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) 73. I. Hártasorolt kötelezettsé2ek (74-76 sorok) 74. l. HátrasoroIt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben HátrasoroIt köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. ll. Hosszú lejáram kö " ek (78-85 soruk) 78. l. Hoss~ lejáratra kapott kölcsönök Atváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkózással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek D6zőév Tárgyév OOO O O O O Nyíregyháza, április 23.

6 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 4 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: december 3 L l_hull 86. m Rövid lejáratú kötelezettségek (81 és sorok) 87. l. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszálhtásból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sarok) 99. l. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek:, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek tol. FOIlllÁSOK (PASSZtVÁl[) ÖSSZUJ:.N El6z6év Tárgyév O O Nyíregyháza április 23. A

7 Adószám: Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, április 23. P.h.

8 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló"a" eredmédykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. IÉrtékesítés Dettó árbevétele (01+02 sor) 03. Saját tennelésű kész1etek állományváltozása 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke n. Aktivált saját teljesítméayek értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek lll. sorml: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igényhevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szol,.... k értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ADj" -'..II, -=. ráfordítások (05-09 sorok) 10. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb ki6zetések 12. Bérjárulékok V. SzeQtélyi jedegi ráfordítások (10-12 sdrok) VI. VII. l008hvf Ertékcsökkeaési leirás Egyéb rá(onlíqísok VU. sorból: értékvesztés ItlZEMI (UZLETI) TEv": Ir.~ySEG ERED1Yll'.rftII!i (1+D+m:.IV A. V-VJ..VIL sor) 13. Kapott Gáró) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsoltvállalkozástól kapott 15. BefektetettjJéDZÜgyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei vm. 17. sorból: értékelési különbözet Pé"':;;IiJ; műveletek bevételei (13-17 sorok) El6zóért O O Tál'lYév O O %4 NyíregyháZa, április 23. képviselője

9 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló'" A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december 31. Oldal: 2 l_hijf. Elézóév Tárgyév 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kama-geuegű ráfordítások sorbói: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb mordításai sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ser) B. Pt"NZtJGYI MVVELE1ttam~YE (VIII-lXser) C. SZOKASOS VÁl ~.AI.JC07..ia EREDMENY (+-A+-B sor).. 42% X. Readkíviili bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások ld. RENDK1Vt)U EREDMÉNY (X-XI sor) L ADOZAS EJ...OTrI y (+..c...d sor) xn. Adóf"lUtési kötelezettség F. ADOZOTI' ERED~y' (+-E-msor) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre O O 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés O O G. imérleg SZERINTI EIlEDl'ltNY (...F sor) a Nyíregyháza, április 23. ó képviselője

10 Adószám: Cégbiróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cégjegyzék szám: év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárárással) Beszámolási időszak: Nyíregyháza, 20B.április 23. P.h.

11 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal; l Adószám: Cégjegyzék szám: oo7.év Éves beszámoló ffa ff eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámol~i ídősru: január Ol december llHUF Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. Ertékesítés nettó árbevétele (01+02 sor) 03. Ertékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ll. Ertékesítés közvetlen költségei (03-05 soruk) ID. Ertékesítés bruttó eredmérye (I-ll sor) 06. Ertékesítési, forgalmazási költségek 07. Igaz~jköltségek 08. Egyéb általános költségek IV. iértékesités közvetett költségei (06-08 soruk) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VL Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. {JZEMI (ÜZLETI) I~V~'iSÉG PIID~I~ (+-ID IV+V-VL sor) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott ll. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegfi bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzlgyi múveletek bevételei (9-13 soruk) vu. Előző év O l S O Tárgyév O III Nyíregyháza, 20B.április 23. ga;twuj~ó képviselője

12 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: év Éves beszámoló" A" eredmény kimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámolási időszak: január Ol december CJlHUF EIW& Tárgyév 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfulyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénztigyi műveletek egyébráfordításai sorbó1: értékelési kil1önbözet VIll. Pénziigyi műveletek ráfordításai ( sor) B. Pl!.1'iu.GYI ~TDC EItEDMENl')!; (VU vm sor) C. S7nJCÁ~ V.4.IJ.AIKOZAsI ERmMl!.tru (+-A+-B sor) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. ~I(fYt)U 1:RED~1' (IX-X sor) -281' 801 E. IADózÁ.~ ELOTTI EIlD~l' (+-C+-D sor) XI. AdófIZetési kötelezettség F. IADóZOTT ERED~Y {+-E-X11 sor} Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. 1...»1".1i'.G SZERIN11 'J: (+-F+t8-19 SOf) Nyíregyháza, 20l3.április 23.

13 Certified by ISO 9001 & KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Nyíregyháza április 23.

14 A. ÁLTALÁNOS RÉsz 1.) Általános kiegészítés TárSaság neve: TÉRSÉGIBULLADÉK-GAZDÁLKODÁSIKft 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. Működési fonmija: Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontia: Tulajdonosok: Jegyzett tőke: Számlayezetö bank: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. l eFt CIBBankZrt ~ OTP Bank Nyrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg év. Képviseletre jogosult: Főtevékenység: 5/2011 (VI.2!.) GTlTIIG Kft számú határozat szerint 201 L július. l-jétől határozatlan időre PetróÁrpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya u Nem veszélyes hulladék gyűjtés További tevékenységek: Nem yeszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás Gépjánnűjavítás, karbantartás Hulladék nagykereskeddem Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll Könyvvizsgáló: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: l

15 Felelős könyvviteli szolgáltató: Internetes honlap pontos címe: Magyamé Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Regisztráci6s szám: J Számvitel; politika főbb jellemzői: Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatáérték: - mérleg roösszeg: l e Ft - éves nettó árbevétel: l e Ft - átlagosan foglalkoztatottak létszáma 167 ro Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Eredmény megállapítás választott módja:,,a" összköltséges eredménykimutatás. A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. Jelentős és lényeges összegű hibák: a mérleg föösszegének l o/o-át, vagy a sajáttőke összegének 2 o/o-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. 2)a. Számvitel; politika értékelésre vonatkozó össze(oglglé előlrtísai Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható. Költségelszámolás rendszere: elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással. Értékcsökkenés elszámolása: üzembe...helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági ad6törvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a rokönyvben, mind a kapcsolódó analitikában negyedévente kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. 2

16 Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a gépjánnűvek esetében, mely új gépjánnűfiél 30%, használt gépjánnűnél 10%. Készletek értékelése: Leltározási szabályok:. átlagos (súlyozott) beszerzési áron. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem változott. l)b. Követelésekre ehyímolt érti!cvesztés Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 13 III e Ft értékvesztést számoltunk el. lk. Céltarta/ék képzése Az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék képezhető a jelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre, melyek összege vagy felmerülésük időjxlntja bizonytalan. A jövőbeni kötelezettségek fedezetére céltartalékot képeztünk - saját tulajdonban lévő hulladéklerakó telepünk rekultivációt követő utómunkálatára. Ennek összege évben 5 OOO e Ft. 3.) Értékelési ellárások vtíltouísa és annak hatása: Társaságunknál évben nem került sor változtatásra. 4.) Salát tőle váltopa e Ft-ban 2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés 2012 évi záró eft összetétel eft e Ft eft összetétel Jegyzett tőke 1012 OOO 89,44% O ,51% Tőketartalék O 0,00% O O O 0,00% Eredrnén~ék ,83% O ,07% Lekötött tartalék ,73% ,16% Mérleg szerinti eredmény O 0, ,26% Saját tőke ,00% 6SlSl ,00 ;" 3

17 5.1 Hite/szerződések -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: 100 OOO e Ft (lejárt) 200 OOO e Ft (hosszabbított) B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó!.j. lmmuieriális javak és tmieszközök állomlínv változása 8rv1tó érlik..,qltm4w Nyitó Növcbdés csaklre.nés ZIkÓ ái10mány l111111t11erir1is lj'. ~~~ KUértéldí (e Ft-ban) ~ ~~ vállt'mira Nyitó Növcbdés Csóklre.nés ZIkÓ állomány S G BeJejezed.en beruházások Ebből:. - nagyédékií tárgyi eszközök - kisértéi::ú tárgyi es.zkdzök - bemházásokra adott dó1eg Mérleg érték O 939!W1 Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, készletek közé átvezetés és selejtezés miatt kerül sor. Értékesítés: Bruttó érték Értékcsökkenés Készletek közé átvezetés: Bruttó érték Értékcsökkenés 242 e Ft 242 e Ft 5984 e Ft 2881 e Ft 4

18 Selejtezés: Bruttó érték Értékcsökkenés 4026 e Ft 4017 e Ft ~ ES;kÖl,ök és fo"ások összetétele (e Ft-ban) Megnevezés év év Változás A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett.. ~ yi eszközök B. Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok O O O Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke l l E. Céltartalékok OOO F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Belektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése e Ft, c<sökkenése pedig e Ft összegű volt. A csökkenés nagyrészt a fütéskorszerűsítés során feleslegessé vált berendezés készletek közé történő átsorolása, másrészt pedig a leselejtezett infonnatikai eszközök selejtezéseként kivezetett értékek miatt történt. A tényleges növekedés e Ft volt A beszerzések közül e Ft kisértékű tárgyi eszköz volt, mely toként l 100 l-es kommunális-, és szelektív konténer felhasználásához köthető. Halmozott értékcsökkenés alakulása: A tárgyévben e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ill 9 e Ft terven felüli értékcsökkenés volt. Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz készletek közé átsorolás miatt nettó érték kivezetés geft OeFt e Ft 5

19 Befektetett pétlzügyi eszközök: (e Ft-ban) év év Nyitó Növekedés 1600 O Csökkenés Záró állomány Részesedés - Nyírségi HUKE Kft Dolgozói lakásépítési kölcsön Összesen: Abefektetett pétlzügyi eszközök változása a dolgozói lakásépítési kölcsön mozgásából adódik évben nem lett új kölcsön kihelyezve. Forgóeszközök: Készletek: A tárgyévi záró állomány e Ft volt, ez előző évhez képest e Ft-tal több. Ez föként az év végi másodnyersanyag raktárkészlet növekedéséböl adódik, mely 2012 végéig nem került értékesítésre.. Követelések: A követelések értéke e Ft, melyböl a vevőállomány e Ft, egyéb követelés pedig e Ft az alábbiak szerint: (e Ft-ban Megneve7és év év Különbözet Társasági adó Köbégvetési kiutalási igény ~433 Iparűzési adó TV~kész frlembentart. 3 O -3 MagáJ.lI1)'lIg<l~ 130 O -130 Lakásköksön O Előleg O <" kapcs. köv Vásárolt követelss eng Évvégi Ám (mlyarmtos S2D1g.) Kö2tis7t.Egy. vagyoni ho22ájárujás O LetétUPC O Letét VPOP O OEP Államkincstár O ÖSszesen

20 Követelések kapcsolt vállalkozásokban Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő: NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft Nyírségvíz Zrt. Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Városkép Nonprofit Kft. Összesen: l 725 e Ft 1172eFt geft l 364 e Ft 255 e Ft 111 e Ft e Ft ebből lejárt követelés: I 360 e Ft. Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett hulladékgazdálkodási díj: Belföldi vevői. Regionális Társas Belföldi vevő II. (Ft-ban) Engedményezett követelés Követelésért fizetett összeg (könyvszerintiérték) l 500 OOO 50 OOO évben befolyt követelés (könyvszerinti) , én elszámolt értékveszres OOO L fennálló követelés könyv szerinti ért OOO Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy. akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 5 O 14 e Ft-tal csökkent. 7

21 CASH FLOW Megnevezés EIő7ő évi adózott eredmény Előző évi értékcsökkenési leírás Bl1lttó eash flow Vásárolt kés2letek Saját tennelésű kés2letek Vevőkövetelések Váltókövetelések E2Yéb követelések Aktív időbeli elhatárolás A müködésjjéddziiltséelete Céltartalékok smllítóállomány Váltótartozások,Egyéb tövid lejáratú kötele7.ettsée Passzív időbeli elhatárolás Müködésből sránna2ó fomsok Nettó eash flow Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pii.eszk. Értékpapí'rállomány A befektetési tev. easb fiowja Hosszú lejáratú hitelállomány I~éb hosszú lejáratú kötele7.ettség Rövid lejámtú hiteládomány.. Saját töke sal járó vált. A fmans:drozási tev. eask fiowja.osztalék (t"és7.esedés) fi7etés Szervezeti vált. miatti koll'. EGYENLEG PénzáDomány változás változása ft -" -" változása -" -" -" -" változása -" -" -" változása - " " - (e Ft~ban) ÖsS7.eg O O O O O O

22 Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek szelektív értékesítéhez kapcs. bevételek TÁMOP kapcs. bevételek Költségek, rámrdítások Jövedéki adó Egyéb anyag Igénybevett S2DJgáJtatás Egyéb költség Pénzügyi ráidrdítás HaJas2tott ráfurdítások Pénzügyi Jtmg árfolyam k:lwnbözete Mindöss7esen: e Ft e Ft l 771 e Ft 714geFt 6160eFt 119 e Ft 773 e Ft 80eFt 17 e Ft e Ft 1136eFt 21193e Ft Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76,57 %, a tárgyévben 76,24 %. Mindkét esetben az optimális arány Iölött van. Minimális értékben csökkent, mely a mérleg szerinti eredményünk kisebb mértékű csökkenésével magyarázható az előző évihez képest. A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A saját tőke 3,24 %-kal, míg az összes forrás 3,68 %-kal növekedett tárgyévben év Növekedés Csökkenés 2012 év Sajáttőke Jegyzett töke O Tőke tartalék O O O O - Eredmény tartalék O Lekötött tartalék O Mérleg szerinti eredmény Társaságunk a 2009 és 2010 évben megképzett fejlesztési tartalékból valósította meg 1 db célgép beszerzését, melynek összegét a lekötött tartalékból visszavezette az eredménytartalékba évben tőkeemeléssel, egy új taggal bővült a kft tulajdonosi köre. Céltartalék képzés 5 OOO e Ft céltartalékot képeztünk 2012 évben, jövőbeni költségek fedezetére. Kötelezettségek A kötelezettségek állománya e Ft, mely e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből és e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll.. A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató tárgyévre 10,09 o/o-kal javult, igy 192,99 %. A mérlegadatokból jóllátható, hogy mindkét évben a kötelezettségek jelenmsrészét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 201 l-ben 97,01 %, 20l2-ben pedig 95,45 %. Ez szállítói tartozásból, hiteltartozásból illetve az egyéb rövid lejáratú (Inként tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll. 9

23 Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség 1 db célgép beszerzésénél igénybe vett pénzügyi lízingként nyilvántartott éven túli kötelezettséget tartalmazza. Ennek összege e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek - szállító e Ft - forgóeszköz hitel 1OOO e Ft - egyéb kötelezettség eft kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Egyenleg: Határidőn belüli: Lejárt kötelezettség: eft e Ft 2055 e Ft (elkésett számla) Szállítói állomány e Ft-tal csökkent, értéke pedig töként le nem járt kötelezettségből adódik. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállító állomány NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft.. Összesen: 1625 e Ft 1286 e Ft 86e Ft 373 e Ft 137 e Ft 681 e Ft 4188 e Ft Ebből lejárt kötelezettség: 1930 e Ft Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: l OOO e Ft. 10

24 Egyéb kötelezettségek részletezése (e Ft-ban) Me2neve:l.és 20Uév 2012 év Különbözet SZJA IEgészségügyi hozzájárujás RehabilitácDs hozzájánms 901 l Cégautó adó Munkabér Társadahmbi7tositáslszochó NyugdÜbi7tosítás O Egészségbi2t. és mmkaerop. O Idegen Ietikás Smkképzési hozzájárulás Pémügyi lfz.ing köv. évi törl InnovácDS jánrek Üzemanyag előleg 51 O -51,Egyéb rövxilejár. (ám) ÁFA Önell.pótlék 19 O -19 Kömy.véd-i tennékdij. 236 Egyéb rövxilejár Összesen Passzív időbelielhatárolások Bevételek Iratmegőrzés Pénzügyi lízing árfolyam különbözet Költségek, ráfordítások Igénybevett szolgáltatás Személyi jellegű Bérköltség Járulékok 201 e Ft 200 e Ft 1 e Ft 5337 e Ft 2739 e Ft 100 e Ft 1944e Ft 554 e Ft Mindösszesen: 5538 e Ft 3.) Kötelezettségek összege. amelr zálogjoggal biztosí/ottak Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, melynek záró állománya: 1 OOO e Ft ebből: O e Ft cm folyószámiahitel l ooo e Ft cm forgóeszközhitel 11

25 Zálogjog a Bokréta u. 22. központ három helyrajzi számú ingatlanon van. Eredménykimutatáshm: kap;solódó 1.) A táblázat a Társaság összköltség ~ljárás szerint elkészített eredménykimutatása: (e Ft-ban Megneve7és 20t1év 2012 év változás I. Értékesiés nettó árbevétele ( sor) II. Aktivált saját teljesio. '- ~lr értéke ( sor) ID. Egyéb bevételek ID. sarbói: vlsszan érte'kves2tés l 491 IV. Anyagje~gű rái>rdíl:ások (05-09 sarok) V. SzetlYSlyi je~gű rái>rdiások (10-12 sorok) VI. Értékcsökkenésí )ens VII. iegyéb rái>rdiások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (Ü2LETI) TEVÉQ:.NYSÉG EREDMÉNYE A. i(i+n+ill-iv-v-vi-vii. sor) VID. Péll2iigyi rriíveletek bevételei (13-17 sorok) IX. P' -. műveletek ráfktrdiásai ( sor) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX B. sor) SZOKASOSVALlALKOZASI EREDMENY (+-A C. B sor) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordiások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor) E. ADÓ7AS ELÓTI1 EREDMÉNY (+-C+-D smj XII. Adófrletési kötele2ettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-X11 sor) Eredmél1'yWLl~',.L ~Ie OSZtaEkra. részesedésre O O Jóváhagyott osztalék, részesedés O O O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMtNv(+-F sor)