MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/4721/2014./I. Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételikiadási főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja: eredeti E május e Ft e Ft Bevételi oldal: A 4. számú Makó Város évi bevételi ai melléklet 34. számú Kamat kötvény után sora e Fttal, a 39. számú támogatás értékű működési bevétel sora a közfoglalkoztatásra és START munkaprogramra nyert e Ft támogatással, a felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz sora e Fttal nő. Ugyancsak ezt az ot növeli a Makói Kulturális és Közművelődési Kft. "Közművelődési érdekeltségnövelő"pályázatának 578 e Ftos támogatása. Átvezetésre kerül a zárszámadáskor jóváhagyott e Ft pénzmaradvány a "felhalmozási célú pénzmaradvány" kiemelt on. Kiadási oldal: A kiadási oldalon az 4. számú Bér, és járulékai melléklet személyi kiadása e Fttal, a járulék kiadás e Fttal nő a közfoglalkoztatásra nyert támogatás felhasználásával. A 5. számú évi dologi és egyéb folyó kiadások mellékletben összesen e Ft összegű átcsoportosítás történik. A 6. számú évi beruházási kiadások a mellékletben e Fttal nő az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 1...

2 , melyből Ft a Start munkaprogramra kapott felhalmozási célú támogatásértékű bevételekkel fedezett kiadás. Az általános tartalékból kerül átcsoportosításra e Ft járdaalapra, e Ft "OVIFoci" pályázat önerejeként, +499 e Ft közbeszerzési nyilvántartási software vásárlás kiadásaként. Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésére e Ft kerül átcsoportosításra melyből e Ft a dologi kiadások melléklet városüzemelési feladatok, autópályák feliratozása ból történő átcsoportosítás, e Ft pedig az általános tartalékból történő átcsoportosítás. A Makói Óvoda árnyékolóinak beszerzésére e Ft átcsoportosítása történik meg a dologi kiadások melléklet, városüzemelési feladatok, kertészet soráról. A kiemelt csökken e Fttal a Kálvin utcai óvoda nyeretlen pályázatának önereje miatt, ami tartalékba kerül. A 7. számú évi felújítási kiadások a melléklet e Fttal módosul melyből e Ft a tartalékból átcsoportosított a Kálvin utcai rendelő tetőfelújítására, +480 e Ft pedig a Szegedi u. 16./A számú önkormányzati tulajdont is tartalmazó ingatlan tűzfalának felújítására. A 8. számú Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek és szervezetek évi támogatása melléklet működési célú pénzeszköz átadás kiemelt a e Fttal nő a tartalékból átcsoportosított, korábbi képviselőtestületi döntések átvezetésének megfelelő összegekkel. A mellékleten belül a felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt e Fttal nő melyből e Ft a tartalékból átcsoportosított, mozi felújítására elkülönített a Makói Kulturális és Közművelődési Kft.nek átadott összeg. Az irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása kiemelt e Fttal nő ami a 12. számú költségvetési szervek évi bevételi és kiadási ai mellékleten, költségvetési szervenként átvezetett önkormányzati támogatás módosítás egyenlege. A 10. számú melléklet évi cél és általános tartalék összesen e Fttal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege: Növekedés: e Ft pénzmaradvány átvezetés e Ft a kötvény évben az adósságkonszolidációig megképződött kamata e Ft Kálvin utcai óvoda nyeretlen felújítási pályázatának önereje e Ft Makói Óvoda pénzmaradvány visszavonás Csökkenés: Az utolsó költségvetési rendelet módosítás óta meghozott képviselőtestületi határozatok átvezetése: 81/2014.(II.21. )MÖKT határozat: 930 e Ft Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón pályázat önereje 90/2014.(III.26.) MÖKT határozat: e Ft vissza nem térítendő támogatás a Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére 91/2014.(III.26.)MÖKT határozat: e Ft József Attila Városi Könyvtár és Múzeum által beadott TÁMOP /1. Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatás fejlesztés érdekében pályázat önereje 94/2014.(III.26.)MÖKT határozat: 447 e Ft Maros parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület vissza nem térítendő támogatása a Ford T modell üzemben tartására 95/2014.(III.26.)MÖKT határozat: e Ft Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása a évi városi Pedagógus Nívódíj odaítéléséhez 97/2014.(III.26.)MÖKT határozat: e Ft Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önereje 98/2014.(III.26.)MÖKT határozat: e Ft OVIFOCI pályázat önereje 107/2014.(III.26.)MÖKT határozat: 127 e Ft Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetésére 134/2014.(IV.10.)MÖKT határozat: e Ft pénzeszköz átadás a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. részére mozi kialakítására HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 2...

3 138/2014.(IV.22.)MÖKT határozat: e Ft Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület támogatása a Petőfi parki futópálya kialakítása pályázathoz 147/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: 100 e Ft JAG Csanád Vezér Alapítvány lőbaui utazásának támogatása 148/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: 100 e Ft Maros Táncegyüttes Baráti Körének támogatása a csíkszeredai Székely Állami Népi Együttes makói vendégszerepléséhez 149;150/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: e Ft Maros völgyi LEADER Egyesület vissza nem térítendő támogatása a Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben pályázatához 2/2014.(V.20.)Pm. határozat: e Ft átcsoportosítása az általános tartalékból a járdaalapba További e Ft átcsoportosítására kerül sor a 6. számú dologi kiadások és 7. számú beruházási kiadások a mellékletek sorain. Tisztelt Képviselőtestület! A csatorna beruházás befejezéseként szükséges és megtörténik a város úthálózatának felújítása. A tervek szerint új burkolatot kap a városi utak majdnem teljes egésze. Mivel a megújuló Marospart az attrakciók révén egyre nagyobb népszerűségnek örvend és szervesen kapcsolódik a városhoz, fontos az elhasználódott Marosparthoz vezető, valamint a kapcsolódó hátsó feltáró út felújítása. A felújítás mindösszesen 1935 m aszfaltszőnyeg terítéssel, ill. "remix" technológiával megvalósított burkolat felújítással jönne létre. A beruházás összköltsége mintegy 30 millió Ftot tesz ki. Mivel a Maros part a fürdő mellett a város kiemelt turisztikai attrakciója valós igény a beruházás, melynek a megvalósításához szükséges 30 millió forint a évi költségvetés cél és általános tartalék kiemelt án áll rendelkezésre. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet 7. számú évi beruházások melléklet járdaalap során e Ft került elkülönítésre. Az I. számú ütem közbeszerzési eljárása e Ft bekerülési összeggel zárult, a II. ütem bekerülése e Ft közé tehető. A II. ütem közbeszerzési kiírása előtt a költségvetésben a szükséges fedezetet biztosítani kell. Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. rendelet 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester 2/2014.(V.20.)Pm. számú átcsoportosítási határozatával a II. ütemhez szükséges e Ftos fedezet kiegészítés biztosított, a határozatban foglalt átvezetés a rendelet 11. melléklet Célés általános tartalék a terhére végrehajtható a 7. számú melléklet Makó Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak a Járdalap javára. A Makó Város Fejlődésért Közalapítvány a makói oktatási/nevelési intézményekben fenntartótól függetlenül dolgozó pedagógusok számára Nívódíjat alapított. E díjjal elismeri a pedagógusok kiemelkedő munkáját, szakmai és innovatív teljesítményét, valamint a hátrányos helyzetű diákokkal való törődést. A Nívódíjat a Városi Pedagógusnapon kívánja átadni a díjazott pedagógusoknak. A képviselőtestület korábbi döntése alapján a költségvetés már tartalmaz 4 M Ftot e célra, melyet a döntést megelőző előzetes felmérése alapján, nettó összegben különített el. Az előkészítő munkát követően konkréttá vált díjak számának és bruttó anyagi vonzatának ismeretében, a kuratórium a Közalapítvány nevében azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy további 2 millió forinttal támogassa a Nívódíj költségeit. Az igényelt összeg Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 11 sz. melléklet Cél és általános tartalék a soron rendelkezésre áll. A képviselőtestület 89/2014.(III.26.) MÖKT számú határozatával járult hozzá a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásért Alapítvány részére évben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás ,Ftos maradványának évi felhasználásához azzal, hogy március 31.ig az alapítvány elszámol az összeg felhasználásával. Az alapítvány HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 3...

4 március 31.ig ,Ftot használt fel, mellyel elszámolt. Mivel a felhasználás üteme nehezen kiszámítható, célszerű a fennmaradó ,Ft felhasználásának további engedélyezése és az ezzel történő elszámolás határidejének szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítása. Tisztelt Képviselőtestület! A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1.sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestület akként dönt, hogy szükséges Marosparthoz vezető, valamint a hátsó feltáró út felújítása, továbbá biztosítja beruházáshoz szükséges 30 millió forintos forrást az aszfaltozási munkálatokhoz, Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) Makó ör. számú rendelet 11. számú melléklet Cél és általános tartalék a terhére. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az módosítást a soron következő költségvetési rendeletmódosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Irattár 2.sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 32/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a 89/2014.(III.26.) MÖKT számú határozatát akként módosítja, hogy a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásért Alapítványa részére évben átadott vissza nem térítendő támogatás fel nem használt , Ftos hányadának évi felhasználásához hozzájárul azzal, hogy az alapítvány ,Ft felhasználásával március 31.ig, a fennmaradó ,Ft felhasználásával pedig szeptember 30.ig elszámol. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 4...

5 Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány Irattár 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Makó Város Fejlődésért Közalapítvány részére a makói oktatási/nevelési intézményekben fenntartótól függetlenül dolgozó pedagógusok évi Nívódíjának alapítványi forrásból történő támogatásáról szóló 95/2014. (III.26.) MÖKT számú határozatát akként módosítja, hogy a Közalapítvány részére , Ft azaz Hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, a évi költségvetési rendelet 9. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatása ai között,makó Város Fejlődésért Közalapítvány támogatása soron, a 11 sz. melléklet Cél és általános tartalék a, Általános tartalék terhére. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás aláírására. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az módosítást a soron következő költségvetési rendeletmódosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. A határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány Makó, május 22. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU 5...

6 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2014.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, május 17.

7 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../2014. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1

8 1. melléklet a../2014.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen:

9 2. melléklet a../2014.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím alcí m Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

10 3. melléklet a../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 17 ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés 30 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból évi tőketörlesztés fed. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 38 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel 41 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 42 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 43 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 44 FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

11 Sorszám M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 49 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 52 Működési célú hitel 53 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

12 4. melléklet a../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Képviselői tiszteletdíj Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Munkaadót terhelő járulék Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közfoglalkoztatás Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj

13 Megnevezés Főépítész START Munkaprogram (téli) START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Téli átmeneti foglalkoztatás Pedagógiai konferencia Maros Kupa Városmarketing Ifjusági Művésztelep Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Diákönkormányzat TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések évfordulók Best of Makó Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló Mikulásfutás Idősek gyermekek éve Városi sportrendezvények Gyémánthíddíj Gyermekétkezetés TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Összesen

14 5. melléklet a.../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások 0 22 Best of Makó Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 40 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 49 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia 59 Téli Kupa 60 Maros Kupa 61 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj

15 Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások 73 Víziközmű vagyon áfa befizetés 74 Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz 76 Fürdő egyéb kiadás 77 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 83 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 84 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 85 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 86 Tánc és zene határok nélkül 87 Határon átnyúló ökotura 88 Határmenti fürdőv együttműk 89 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 90 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése 91 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 92 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 93 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 94 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 95 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 96 Záportározó építése 97 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 98 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 99 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 100 Bűnmegelőzés Makón 101 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 102 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 103 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 104 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 105 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 106 Makovecz tér kertépítési munkái 107 Adósságkonszolidáció 108 Szirbik Miklós szobor pályázat 109 TÖOSZ 110 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 116 Kamat kiadások összesen

16 6. melléklet a../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 40 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 50 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVIFoci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 67 Adósságkonszolidációból évi tőketörlesztés(technikai) 68 Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

17 7. melléklet a.../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 9 Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése 10 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Összesen

18 8. melléklet a../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. 20 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 31 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 32 támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület 34 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 35 megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub 39 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 40 ONIONS Makó 41 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 42 Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 47 (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 50 pályázat visszatérítendő támogatás Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató 51 rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása 59 Csanád vezér Alapítvány támogatása Összesen Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

19 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 10 Ökotúra MakóPerjámos Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai 3 fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 9 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 20 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 24 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 30 Buziásnak Makó Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

20 9. melléklet a.../2014.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdőkezelés tám Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 20 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

21 10. melléklet a.../2014.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

22 11. melléklet a../2014.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek Makó ör.rel évi Kiadások évi eredeti 10/2014.(III.27. )Makó ör.rel évi 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: