Előterjesztés A Képviselő-testület március 19-i ülésére

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése február 6-i ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) elfogadásáról. 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 6/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 8/2014. (V.27.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg.

2 12/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 15/2014. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 17/2014. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. Az R bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozza meg. A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: Bevételi oldal: e Ft 1. Intézményi működési bevételek e Ft Önkormányzat e Ft (bérleti díj e Ft, ÁFA e Ft, kamat e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat e Ft (szolgáltatás ellenértéke e Ft, ÁFA e Ft, kamat +1 e Ft) 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei e Ft Önkormányzat e Ft (kommunális adó +97 e Ft, iparűzési adó e Ft, gépjárműadó e Ft, talajterhelési díj 831 e Ft) 3. Önkormányzat költségvetési támogatása e Ft Önkormányzat Egyes köznevelési feladatok e Ft, Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok e Ft, Központosított előirányzatok +174 e Ft, Önkormányzatok kiegészítő támogatásai -517 e Ft 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft

3 Önkormányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ÉTV Kft részére 3 db szivattyú értékesítése (144/2014 KTHat) e Ft 5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések e Ft Önkormányzat Működési célú e Ft (közcélúak tám e Ft, Erzsébet utalvány e Ft, OEP támogatás e Ft) Felhalmozási célú e Ft (bölcsőde építés ) 6. Végleges pénzeszköz átvétel e Ft Önkormányzat Működési célú e Ft (áttéve fejlesztésire) Felhalmozási célú e Ft (áttéve működésiről) Polgármesteri Hivatal Működési célú e Ft (közcélú fogl tám) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +457 e Ft (nyári diákmunka támogatása) 7. Kölcsönök visszatérülése +22 e Ft Önkormányzat (lakásvásárlási kölcsön visszafizetés) 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015-re) e Ft Önkormányzat (központi támogatás előleg) 9. Elvonások és befizetések bevételei e Ft Önkormányzat (intézmények pénzmaradvány befizetése) Kiadási oldal 1.Működési kiadások: e Ft e Ft a) Személyi juttatások e Ft Önkormányzat e Ft (polgármester jutalom e Ft, 165/2014 KTHat Sz. N. jutalom +100 e Ft, 187/2014 KTHat közcélú fogl. 2 fő önrész +67 e Ft, 177/2014 KTHat ápolási díjak e Ft (áttéve szoc kiadásokból) polgármester szabadságmegváltás e Ft, közcélúak bére e Ft, )

4 Polgármesteri Hivatal (jutalom e Ft, 154/I/2014 KTHat, nyári diákmunka +761 e Ft, bérkompenzáció 705 e Ft, közfoglalkoztatás e Ft, helyesbítés +184 e Ft áttéve járulékról) Mesevár Óvoda (jutalom e Ft, 154/I/2014 KTHat bérkompenzáció +166 e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ((jutalom e Ft, 154/I/2014 KTHat bérkompenzáció +298 e Ft,ágazati pótlék +466 e Ft, nyári diákmunka +457 e Ft) e Ft e Ft e Ft b) Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Önkormányzat +844 e Ft Polgármesteri Hivatal -184 e Ft (helyesbítés áttéve személyire) Mesevár Óvoda +855 e Ft Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat e Ft c) Dologi és egyéb folyó kiadások e Ft Önkormányzat e Ft (Hivatal mögötti parkoló világítás +80 e Ft, 154/IV/2014, Ilona u 10/a társasház fűtés javítás +200 e Ft, 154/V/2014, MikroVoks karbantartás +222 e Ft, 154/VI/2014, szennyvíztisztító el nem számolható költségei e Ft, ÁFA befizetés +255 e Ft,belvízvédelem e Ft 154/II/2014, bölcsöde ÁFA e Ft, környezetvédelmi prg +390 e Ft (áttéve beruházásból), KRESZ-táblák e Ft (áttéve beruházásból)) Polgármesteri Hivatal e Ft (áttéve elvonások és befizetések sorra) Mesevár Óvoda -501 e Ft (áttéve elvonások és befizetések sorra) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat e Ft (ÁFA befizetés) d) Támogatás értékű kiadások e Ft Önkormányzat (Víziközmű Társulat támogatása e Ft áttéve átadott pénzeszközbe, Szlovák NÖK e Ft áttéve átadott pénzeszközből) f) Elvonások és befizetések e Ft (MÁK felé történő befizetések) g) Végleges pénzeszköz átadás +177 e Ft Önkormányzat (Víziközmű Társulat támogatása e Ft áttéve átadott pénzeszközből, Szlovák NÖK e Ft áttéve átadott pénzeszközbe,

5 MÁK felé fizetési kötelezettség e Ft áttéve elvonások, befizetésekbe, TSP Összefogás Közalapítvány +100 e Ft 183!2014 KTHat) h) Társadalom- szoc.pol. és egyéb juttatás e Ft Önkormányzat (jövedelem pótló támogatás e Ft, lakásfenntartási támogatás e Ft, rszres szoc. segély e Ft étkezési normativa e Ft, óvodáztatási támogatás 10 e Ft, ápolási díj e Ft áttéve személyi kiadásokba) 2. Felhalmozási kiadások: e Ft Önkormányzat b) önkormányzati beruházások e Ft 9. sz. melléklet szerint (bölcsőde építés e Ft, bölcsőde közművesítés e Ft, KRESZ táblák áttéve dologiba, ASP projekt +600 e Ft, környezetvédelmi program -390 e Ft áttéve dologiba, 3 db szivattyú térítéses átvétele e Ft) e) végleges pénzeszköz átadás e Ft (Köz-Ért hókotró vásárlás e Ft 143/2014 KTHat, Családi Napközi pótmunkák kifizetése egyháznak +446 e Ft 157/2014 KTHat) 3. Felújítás e Ft Önkormányzat b) önkormányzati felújítások e Ft 10. sz. melléklet szerint (Egészségház parkoló vízelvezető rács +500 e Ft 154/III/2014, MikroVoks felújítása +330 e Ft 154/VI/2014, konyhai villanyszerelési munkák dologiból áttéve +150 e Ft, ÉTV közműfelújítás bérleti díj ellenében e Ft) 4. Céltartalékok e Ft 11. sz. táblázat szerint a) Működési e Ft b) Felhalmozási e Ft 5. Általános tartalék -212 e Ft 11. sz. táblázat (-85 e Ft 2 fő közcélú 177/2014 KTHat, -127 e Ft Sz. N. jutalom 187/2014 KTHat) 7. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése e Ft (2015. évi központi támogatás előlege 2015-re)

6 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. Tárnok, március 11. Törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

7 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. A rendelet hatálya (1) Az R 2.. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 1. (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 -a szerinti a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege a költségvetési hiány összege a költségvetési többlet finanszírozási műveletek bevétele finanszírozási műveletek kiadása finanszírozási hiány finanszírozási többlet a hiány belső finanszírozása a hiány külső finanszírozása e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 2. Az R 7.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A 2. -ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint Ft, ebből általános tartalék működési céltartalék fejlesztési céltartalék e Ft e Ft e Ft

9 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a módosított R 1-20 számú melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a március. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés: Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

10 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Megnevezés évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) Elvonások és befizetések bevételei A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 1

11 bevételek 1_ sz 1. sz. melléklet 2. oldal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó Megnevezés A Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány B Pénzforgalom igénybevétele nélküli költségvetési bevételek (9) I II Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális és gyermekjólétiés gyrmekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Áh-on belüli megelőlegezések (2015. évi finanszírozási előleg) Elvonások és befizetések bevételei Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +9) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11) Oldal 2

12 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet 1. oldal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan Megnevezés évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 3. Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 3

13 kiadások 2_ sz 2. oldal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó Megnevezés Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 4

14 Bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 3. sz. melléklet Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó Módosított ei. VI. hó Módosított ei. IX. hó Módosított ei. XI. hó Módosított ei III. hó I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Elkülönített állami pénzalapból Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított ei. IV. hó Módosított ei. V. hó MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Módosított ei. VI. hó Módosított ei. IX. hó Módosított ei. XI. hó Módosított ei III. hó 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Elvonások és befizetések bevételei Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Egyéb bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Áh-on belüli megelőlegezések Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése IV. 1. Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 4. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 440 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

16 4. sz. melléklet 4. sz. melléklet 2. oldal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó évi eredeti előirányzat IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó III. hó I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz. Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Hatósági jogkörhöz köthető Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

17 5. sz. melléklet 1. oldal Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása évi CCXXX. törvény hivatkozás módosítás IX. hó módosítás XI. hó módosítás III. hó I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás (tájékoztató adat) 2. számú melléklet I.1. a) számú melléklet I.1. b) sz. melléklet I. 1. ba) sz. melléklet I. 1. bb) sz. melléklet I. 1. bc) sz. melléklet I. 1. bd) számú melléklet I.1. c) Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2. számú melléklet II. 4. III. A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. számú melléklet III Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. számú melléklet III Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) számú melléklet III. 3.d) számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.l) 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2. számú melléklet III.4.a) b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 2. számú melléklet III.4.b) 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) számú melléklet III.5.b) IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba) 2. számú melléklet IV. 2. cbb) - - -

18 5. sz. melléklet 2. oldal A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 10. a) számú melléklet 10. b) 3. számú melléklet 10. c) 3. számú melléklet 10. d) 3. számú melléklet 10. e) 3. számú melléklet 10. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása

19 6. sz. melléklet 1. oldal Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés évi eredeti előir IV. hó V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó évi eredeti előir Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( ) IV. hó V. hó Polgármesteri Hivatal VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó

20 6. sz. melléklet 2. oldal évi eredeti előir IV. hó Önállóan működő intézmények összesen V. hó VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó évi eredeti előir IV. hó V. hó Önkormányzat összesen VI. hó IX. hó XI. hó 2015.III. hó Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( ) Megnevezés 1