Időszaki forgalom Tartozik Követel

Átírás

1 Fők.szám Megnevezés BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházások KÉSZLETEK Anyagok KERESKEDELMI ÁRUK Természetbeni adomány KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS Belföldi vevő követelések forintban Vevő (nyugtás) PORSCHE Inter Auto H.Kft Szegedi Tud.Egy.Hallg.Önk MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT Top Tours Utazási Iroda Mátrix Közhasznú Alapítv ADOTT ELŐLEGEK Készletekre adott előlegek EGYÉB KÖVETELÉSEK Munkavállalókkal szembeni követelések Kaució - Middle-East Food Kft PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztár-számla Bankszámlák Elszámolási betétszámla K & H Bank Zrt Elsz. betétszla Törzs-/alaptőke letéti szla oldal

2 Fők.szám Megnevezés Átvezetési számla FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Jegyzett törzstőke - Róvó Richárd alapító RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók Belföldi anyag és áruszállítók Cs. M.-Kormányhivatal Török Kulcs Szervíz SZECOLOR Kft Lipták Imre Zöld Pavilon Kft BARÁT PAPÍR KFT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT Hegedűs László Printker Office Land ZRt NAPFÉNY IRODA KFT NAVAKER HUNGARY Kft PRINTER-STORE KFT METRO KERESKEDELMI KFT DIGITAL COPY KFT Alföld Fruct Kft Móraprizma Szövetkezet Micromeat Élelm.ip-i Kft Németh Lajos e.v Naszradi Csaba e.v Mercator Kft PASSAGE VITAMIN ENGI-T-HÚS KFT HANSA-KONTAKT KFT TESCO GLOBAL ZRT Márta Dániel e.v oldal

3 Fők.szám Megnevezés OBI HUNGARY RETAIL KFT Fővárosi Ásványvíz Zrt FNX Diszkont Kft Ati-Dekor Kft MIDDLE-EAST-FOOD KFT TO & FM 98 Bt LITOFILM KFT LAPCOM KFT K & H Bank Zrt Coop Szeged Zrt Jumbó Kft DOMI T.FHAGYMA KFT Rokolya Méteráru Szegedi Sütödék Kft RAY-MC BT Dr. Lippai Pál ügyvéd MEDIA MARKT KFT SKPC Számítástechnika Kft Magyar Posta Zrt Auchan Magyarország Kft GODSPEED KFT Praktiker Magyaro. Kft Kerékpár- és Alkatrészü Lapker Zrt Hajdu Irodatechnika Kft Kakuszi Róbert István Palotás Tibor Végr.Iroda Elektrohouse Kft Mars-Hús Ker.Ház Bt Szabó Tibor e.v CSIKI-GOMBA KFT Nemes Nagy Zsolt oldal

4 Fők.szám Megnevezés Tiszta Munka Szoc. Szöv Káprai Tamás e.v F + F AUTOKLINIKA BT Csongrádi Gábor Mika László Balogh László Jusztin Ferenc Kormányos Imre Mihályné Szécsi Szilveszterné Ádám Vanda Tanács László Kovács Ferencné Simon Tibor Dohány Istvánné VODAFONE Zrt Evi-Da Autóalkatrész Kft PÉCSI GASZTROKER KFT Jenei István e.v INTERPRODUKT-2004 Kft SANITAS KFT CALENDULA KFT Csaba-Könyv Kft Szvétecz Krisztián e.v WOKER-TRADE Kft Tóth István CenterGáz Mo. Kft Munkácsi Mihály Hőlépcső Kft Kőszegi Szabolcs Németh Csilla Éva Szabó Csaba Horváth Edit Katalin oldal

5 Fők.szám Megnevezés Mezőker Kft ENVIKÚT Kft OMV Hungária Kft EURO-TEAM Kft TANKER Hungary Kft ENI Hungaria Zrt Személyi jövedelemadó elszámolása Költségvetési befizetési kötelezettségek Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége Egészségbizt. és munkaerő piaci járulék Szociális hozzájárulási adó Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltség kifizetése Egészségbiz. és munkaerő piaci járulék teljesítése Szociális hozzájárulási adó teljesítése Egyszerűsített foglalkoztatás járulék teljesítése Jövedelemadó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek Szakképzési hozzájárulás PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Cél szerinti tevékenység vásárolt anyagok költségei Cél szerinti tevékenység közösköltség Cél szerinti tevékenység áramdíj Cél szerinti tevékenység gázdíj Üzemanyag oldal

6 Fők.szám Megnevezés Cél szerinti tev. egy éven belül elhasználódó eszk. ktg Egyéb anyagköltségek Nyomtatvány, irodaszer Cél szerinti tev. nyomtatvány, irodaszer IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Bérleti díjak Bérleti díj vállalkozói tev Karbantartási költségek Hírdetés, reklám, propaganda költségei Cél szerinti tev. hirdetés, reklám, propaganda ktg Posta, telefonköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Könyvelési díj Cél szerinti tev. ételhulladék elszállítás Fénymásolási díj Ügyvédi munkadíj Cél szerinti tevékenység igénybe vett szolgáltatás EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Bankköltség Biztosítási dij BÉRKÖLTSÉG Bérköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Jóléti és kultúrális költségek Egyéb személyi jellegű kifiz. Egyszerűsített foglalkoztatás bére BÉRJÁRULÉKOK Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás oldal

7 Fők.szám Megnevezés Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS Árúbeszerzés (üdítő) EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az Adott támogatás Muhel Mónika rászoruló család Adott támogatás Koligyer Bence rászoruló család Adott támogatás Zsiga Ilona rászoruló család Adott támogatás Szabó Lászlóné rászoruló család Adott támogatás Farkas Antal Balázs rászoruló család Adott támogatás Kurai Mónika rászoruló család Adott támogatás Pintér Katalin rászoruló család Adott támogatás Török Erika rászoruló család Adott támogatás Bori Mária rászoruló család Adott támogatás Fekete Gergő rászoruló család Adott támogatás Felföldi Gábor Gergő rászoruló család Adott támogatás Lajkó Henriett rászoruló család Adott támogatás Pásztor Imre rászoruó család Adott támogatás Hajnal-Pap Viktor rászoruló család Adott támogatás Szélpál András rászoruló család Adott támogatás Velky Péter rászoruló család Adott támogatás Gazsó Balázs rászoruló család Adott támogatás Stefán Nándor rászoruló család Adott támogatás Urbán Egon rászoruló család Adott támogatás Szabó Bence rászoruló család Adott támogatás Stojanov Nikola rászoruló család Adott támogatás Zsadányi Sándor rászoruló család Adott támogatás Gera Lajosné rászoruló család Adott támogatás Nagyné Kovács Tünde rászoruló család Adott támogatás Kovács Lászlóné rászoruló család Adott támogatás Papdi Ágnes Tímea rászoruló család Adott támogatás ORPHEUS O.Állatvédő Kh.Egyesület oldal

8 Fők.szám Megnevezés Adott támogatás Morgoncok Alapítvány Adott támogatás SZISZSZI J.A.Tagintézmény Adott támogatás SZKTT ESZI Tabán Családsegítő K.Ház Adott adomány Fanny Hozleiter (2 db bögre) Adott adomány Mikulás standon Különféle egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek Reklámtevékenységből származó bevétel Terembérletből származó bevétel EGYÉB BEVÉTELEK A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti Egyéb bevételek Kapott támogatás Fedora-Extra Kft Kapott támogatás MC REKORD Kft Kapott támogatás Végh Gyula e.v. KÉK DELFIN Könyvesbolt Kapott támogatás Tresor Host Kft Kapott támogatás FNX Diszkont Kft Kapott támogatás Mercator Kft Kapott támogatás FORMANO Kft Kapott támogatás Dekompace Kft Kapott támogatás Coop Szeged Zrt Kapott támogatás Hethesi Lászlóné Kapott támogatás COLIBRI 90 Ker.Szolg.Kft Kapott támogatás Elektrohouse Kft Kapott támogatás di Boldini Kft Kapott támogatás Magyar Röplabda Szövetség Kapott támogatás Szegedi Finomöntöde Kft Kapott támogatás Gp. Bt Kapott támogatás Szabzo Kft oldal

9 Fők.szám Megnevezés Kapott támogatás HDF Kft. Favorit Pékség Kapott támogatás Ati Császárné Kft Kapott támogatás Pick Söröző és Étterem Kapott támogatás Németh Lajos e.v Kapott támogatás Engi-Hús Kft Kapott támogatás Zöld Pavilon Kft Kapott támogatás Litofilm Kft Kapott támogatás Create 2002 Kft, Kapott adomány Tepfenhart Norbert Kapott adomány Horváth József Endre Kapott adomány Gazdag Erzsébet Kapott adomány Raffael Gabriella Kapott adomány Széplaki Ágnes Melinda Kapott adomány Urnabontás Különféle egyéb bevételek Kerekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen oldal