A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetési terve

Átírás

1 A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetési terve A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetésének összeállításakor az előző évekhez hasonlóan célként a stabil, kiegyensúlyozott működést céloztuk meg. Ennek elérése érekében igyekszünk megfelelő nagyságú bevételt realizálni, mely fedezetet nyújt a megnövekedett feladatok magas színvonalú ellátásához, illetve a kamarai vagyon további gyarapításához. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a költségvetési tervet a beszámolóval azonos, a mérlegeredmény kimutatás sémájának megfelelő szerkezetben állítottuk össze, így a főtábla (1. sz. melléklet) egyben mutatja a év végére tervezett bevételek és ráfordítások egyenlegének várható mérleg szerinti eredményét. A/Bevételek A/1 Tagdíj bevételek Úgy gondoljuk, hogy a tagdíjbevétel esetében jelentős, 6 millió Ft-os csökkenéssel kell számolnunk, mely abból adódik, hogy a tagságukat önként megszüntető, a vállalkozásukat megszüntető (felszámolás, végelszámolás) valamint a nem fizetés miatt kizárandó tagok tagdíjával a továbbiakban nem számolhatunk. Szintén kiesnek a tagdíjfizetők köréből azok a vállalkozások, amelyek az Agrárkamarai törvény változása miatt, tevékenységi körükből adódóan már kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai. Esetükben csak a tevékenységarányos bevétel után számíthatunk tagdíjra, amennyiben vállalják a kettős kamarai tagságot, annak anyagi terheivel együtt. Örvendetes ugyanakkor, hogy az előző évben 64 vállalkozás választotta újonnan a kamarai tagságot. Természetesen az általuk befizetendő tagdíj mérsékli az előzőekben felvázolt csökkenést, azonban arra a tényre figyelemmel kell lenni, hogy az új tagok jellemzően alacsony tagdíjfizető kategóriába tartoznak. A kötelező kamarai tagság megszüntetése óta folyamatosan csökken a kamara összbevételein belül a kamarai tagdíj aránya évre ez várhatóan már csak 9,6 %. Ha a kötelező regisztrációs díjat is hozzá számítjuk, együttesen is mindössze 33,2 %-ot tesznek ki. A fennmaradó 66,8 %-ot szolgáltatási, támogatási és egyéb bevételekből kell hozzátenni annak érdekében, hogy a megyében folytatott színvonalas munkával tovább tudjuk segíteni a vállalkozásokat. 1

2 A/2 Szolgáltatási bevételek A szolgáltatási bevételek közel 6 millió Ft-os növekedésével számolunk. Okmányhitelesítés esetében az előző évi bevételt vettük alapul. Nincs olyan információ a birtokunkban, ami jelentősen negatívan befolyásolná a határ menti forgalmat. A Kamara vonzáskörzetébe tartozó shengeni országok esetében nem történt sem bővítés, sem szűkítés, tehát ez nem befolyásolja az ATA forgalmat. Reményeink szerint a vállalkozások ilyen irányú áruforgalma sem fog jelentősen csökkenni. Az elmúlt években mestervizsgáztatást nem folytattunk a Kamarában. Azt tapasztaltuk, hogy abban az esetben jelentkeznek a vállalkozók, hogy ha kedvezményes (támogatott) áron tudják igénybe venni a képzést ben konzorciumi tagként csatlakoztunk a TÁMOP B-13/ számú, Dolgozva tanulj! elnevezésű projekthez, melynek keretében minimális önerő befizetése mellett szerezhetik meg a vállalkozások mestervizsga bizonyítványukat. A saját hozzájárulásuk, illetve a mestervizsgáztatás díja szerepel ezen a soron. Rendezvények bevétele esetén jelentősen kevesebb bevétellel számolunk. Elsősorban a hagyományosan megrendezésre kerülő ügyféltalálkozókból és konferenciákból várunk bevételt. A korábbi évhez hasonlóan a térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások számát növeljük, így például a gazdasági témájú rendezvényekét (EKAER, adó, tb, munkaügyi jogszabályok változása). Ezzel a kamarai törvényben ránk ruházott feladatot teljesítjük. Ezen rendezvények száma tárgyévben magasabb lesz, mint előző évben, ezért azt prognosztizáljuk, hogy a részvételi díjas rendezvények rovására a vállalkozások a díjmentes előadásokat látogatják inkább. Az előző évben ezen a rovaton szerepelt az MKIK külgazdasági projektjeihez kötőtő nemzetközi szakmai utak részvételi díja, valamint a Nemzeti Dohányereskedelmi Zrt. felkérésére szervezett képzés bevételei. Mivel tárgyévben ilyen jellegű pályázati kiírásról nincs információnk, illetve további képzés szervezésére sem merült fel igény, így az ezekből származó bevétellel nem számolunk. A közvetített szolgáltatások volumenét alapvetően az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos továbbszámlázások határozzák meg. Eredményt befolyásoló szerepe nincs, hiszen a közvetített szolgáltatások ráfordításai hasonló nagyságrendűek re az előző évinél magasabb szintet prognosztizálunk, mivel ide terveztük a tárgyévi külföldi szakmai út részvételi díját támogatás hiányában. Szponzori és hirdetési bevételek esetén kismértékű növekedést várunk. Reményeink szerint a vállalkozások nagyobb számban élnek az új megjelenésű, színes Kamarai Futár által biztosított hirdetési lehetőséggel, illetve a nagy létszámú rendezvényeinken való megjelenéssel. Székház bérbeadás bevételénél az előző évinél alacsonyabb szinttel számolunk. A Szilágyi utcai székház az Elnökség jóváhagyása alapján, a november 26-án megkötött adásvételi szerződés alapján értékesítésre került, így annak bérleti díj bevételére nem számolhatunk. A Párizsi krt.-i székházban tevékenykedő földszinti üzletet bérlők jelen információ szerint nem tekinthetőek stabil partnernek, így az óvatosság jegyében csak fél éves bérleti díj bevételt terveztünk. Az egyéb tartós bérlőkkel hosszú távú kapcsolatra számítunk. Eseti terembérlet vonatkozásában az előző 2

3 évet vettük alapul, számításaink szerint hasonló nagyságú bevételt tudunk realizálni. A szolgáltatás minősége miatt bérlőt ez idáig nem vesztettünk, a minőség további javításán dolgozunk. Széchenyi kártya előkészítéséből származó bevétel esetén nem tervezünk lényeges növekedést, mivel a konstrukció számottevően nem változott, az új igénylők száma nem túl magas, elsősorban a korábbi hitelek hosszabbítására van igény, illetve a vállalkozások hitelképességét a bankok alacsony szinten állapítják meg. A korábbi években bevezetett Útdíj hitelre az előző évben is minimális igény volt, így abból jelentős bevételre nem számítunk. Egyéb szolgáltatási bevételek soron az előző évihez hasonló mértékű bevételre számolunk. A tételen belül jelentősebb bevétel az építőipari regisztrációhoz, illetve az egyedi megállapodásokkal alátámasztott eseti bevételekhez kötődik. A/3 Egyéb bevételek Eszközértékesítés bevétele soron jelentkezik a Szilágyi u-i ingatlan értékesítéséből származó bevétel. Bár az ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére már novemberében sor került- az Elnökség jóváhagyása alapján-, a Magyar Állam elővásárlási jogának tisztázása elhúzódott, így a vételár kifizetésére január 9-én került sor. Az egyéb bevételek soron az értékvesztés visszaírásának nagysága jelentősen csökken az előző évhez képest. Ennek kettős oka van: a tagdíjfizetési morál korábbi évi növekedése miatt az előző évben elszámolt értékvesztés a tervezetthez képest kedvezően alakult, így a tárgyévi visszaírás is pozitív irányba mozdult, illetve mivel abszolút értékben folyamatosan csökken a tagdíj bevétel, így az ahhoz kötődő be nem folyt rész is csökken, amire értékvesztést kellene elszámolni. A/4 Támogatási bevételek Az összes bevételen belül nő a támogatási bevételek aránya. Tárgyévben mind nominálisan, mind arányaiban növekedést tervezünk. Forintálisan ez több, mint 52 millió Ft-ot jelent. Arányaiban az összbevétel 41%-át teszi ki. Ez egy magas arány, mely számos előnnyel és hátránnyal is jár. Előny, hogy az ebből származó plusz bevételből bővebb szolgáltatást tudunk nyújtani a vállalkozások részére. Ez utóbbi előny manapság inkább kockázattá változott, a támogatások kifizetésének elhúzódása, esetleges megtagadása sebezhetővé teheti a tárgyévi költségvetést. A szakképzéssel kapcsolatos támogatási bevételek több, mint 50%-kal növekednek. Az ilyen jellegű közfeladatok belső szerkezetében azonban jelentős változás van. Mind a gyakorlati képzés ellenőrzése, mind a gyakorlati szintvizsgák lebonyolítása esetében a rendelkezésre álló keret képzőhely arányosan, illetve tanulói létszámarányosan csökken. Mindkét projekt megvalósításához külső szakértők bevonása szükséges, illetve igen jelentős anyagköltség merül fel. Az MFKB program 2015-ben jelentősen nem változik, továbbra is megyei szinten működik. E projekt keretében kell elvégeznünk a vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felmérést. A Bizottság munkájához az előző évhez hasonló nagyságrendű keret áll rendelkezésre. Tovább folytatódik a pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, a vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok 3

4 delegálása, a szakképzési tanácsadói hálózat működtetése, az SZKTV elődöntőinek szervezése és a diákok utaztatása is. Az eddig felsorolt, MKIK által koordinált feladatok köre egy új elemmel bővül 2015-ben, így már 9 elemből áll. Az új feladat gyakorlati oktatók mesterképzéséhez és vizsgáztatásához kapcsolódik, melynek keretében 60 fő mester képzését tudjuk elvégezni támogatott forrásból. Az imént bemutatott projekt kiegészíti a 2014-ben, ugyancsak az MKIK koordinációjával kezdődő TÁMOP B-13/ számú, Dolgozva tanulj! projektet, melyben az alábbi három komponensű feladatot valósítjuk meg: A Külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése, B Külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek számára mestervizsga megszervezése, C A gyakornoki programhoz kapcsolódó segítségnyújtás a részvevő gyakornokokat fogadóknak, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások megvalósítása. A megyében folyó szakképzés minőségének emelése érdekében nem csak országos projektekben veszünk részt, hanem helyi kezdeményezés által is igyekszünk forrást bevonni, és azt hasznosan felhasználni. Ennek érdekében 2014-ben támogatási szerződést kötöttünk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, melynek keretében 23 fő alkalmazottal pályaorientációt elősegítő munkát végzünk. A projekt június 30-ig tart. Enterprise Europe Network támogatás vonatkozásában igen jelentős növekedés látszik. A bázis év támogatási bevétele azért olyan alacsony, mert év végén projekt zárás volt. A korábban folyósított 70%-os előleg a bázis évi költségek egy részét fedezte csak. Az utófinanszírozás miatt elválik egymástól a költségek felmerülésének éve és a bevétel realizálásának éve. A bevételek egy része tehát 2015-ben folyik majd be, így a tárgyévi szokásos EEN bevételt ezzel megnöveltük. Reméljük, hogy a bevétel tényleges realizálásakor részünkre kedvező árfolyam lesz érvényben, és a ténylegesen felmerült költségek megtérülésre kerülnek. Békéltető testület működtetésére fordítható összegre vonatkozóan csak tájékoztató jellegű információnk van. Aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezünk. Ennek ellenére a projekt költségvetését beépítettük a teljes költségvetésbe, mivel a Békéltető Testületek működtetésére fordítható összeg az ország költségvetésében elkülönítésre került. A tervek szerint 2 millió Ft-tal nagyobb összegből kell megoldani a helyi testület működtetését, amit az ügyszám évről-évre történő növekedése indokol. A táblázatban bevétel csökkenés látszik, ez azonban abból adódik, hogy az előző évi támogatási összeg nemcsak a tárgyévi bevételt tartalmazza, hanem a évi támogatás egy részét is, mely mérlegzárás után érkezett be, így az már a évi költségvetés bevételét képezte. Remélhetőleg az új támogatási szerződés már nem tartalmazza azokat a hátrányos feltételeket, melyek a kötelezően kirótt feladatok előfinanszírozását kényszerítik ki a helyi kamaráktól. Tovább folytatjuk a nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását. Leonardo és Erasmus támogatások soron két pályázattal kapcsolatosan tervezünk bevételt. Az egyik a - CONSTRUCT EU elnevezésű projekt, melyet 2015-ben zárunk. Számításunk szerint az ehhez kapcsolódó bevétel a mérleg zárásig realizálódik. A másik projekt már az Erasmus + program keretében fut, ugyancsak szakképzés témában, Europanizacio címmel. A részbeszámolóhoz kapcsolódó bevételre számítunk ebben az esetben. 4

5 Különösen nagyarányú bevétel csökkenésre számítunk az egyéb támogatások soron a határ menti (szerb és román) közös pályázatok befejezése miatt, illetve az MKIK koordinációjával lebonyolított innovációs és külgazdasági projektek zárása miatt. Jelenlegi információnk alapján tárgyévben nem számolhatunk sem határ menti sem az előbb említett belföldi pályázatokkal. Amennyiben mégis lesz rá lehetőség, természetesen élünk vele, hogy bővítsük forrásainkat, illetve ezáltal szolgáltatásainkat a vállalkozások felé. Ezen a rovaton a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának segítéséhez kötődő bevétellel számolunk, melynek keretében a vállalkozások jogorvoslati lehetőséggel élhetnek az építőipari kintlévőségeik beszedése, lánctartozások megszűntetése érdekében. Bár támogatási szerződéssel nem rendelkezünk, előzetes információnk szerint a szervezet további működtetéséhez a támogatás rendelkezésre áll, az előző évi tapasztalat alapján azonban több hónapos utófinanszírozással. A/5 Kamarai regisztrációs hozzájárulás Csökkenésre számítunk a kamarai regisztrációs bevételeknél az alábbi okok miatt: tovább csökkentette a regisztrációra kötelezett vállalkozások számát az Agrárkamarai törvény változtatása, illetve a 2014-ben olyan mértékben sikerült a regisztrációs adatbázist tisztítani, hogy a korábbi beazonosítatlan befizetések helyre kerültek, így függő tételként azok már nem szerepelnek a nyilvántartásban, tehát jellemzően tárgyévi befizetéseket várunk. Tovább folytatjuk a nem regisztrált vállalkozások felkutatását, azonosítását, illetve élünk a törvény által biztosított lehetőséggel, miszerint a NAV adók módjára behajtja a meg nem fizetett regisztrációs díjat. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy a törvényben előírt 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásból 90% marad a területi kamaráknál, 10% az MKIK-nak kerül továbbutalásra. A nagy összegű bevétellel szemben ott állnak azok a feladatok, melyek elvégzését törvény írja elő. Így többek között ingyenes rendezvényeken adunk tájékoztatást az aktuális jogszabály változtatásokról, elemzéseket készítünk, pályázati tanácsadást biztosítunk, adatbázis építéssel üzleti kapcsolatokat ajánlunk, illetve általános tanácsadói hálózatot működtetünk, melynek keretében külső szakembereket kérünk fel az adott szakterületen előforduló probléma megoldására. A/6 Pénzügyi műveletek bevételei Ezen a soron jelentős csökkenéssel számolunk, mivel a jegybanki alapkamat csökkenő tendenciát mutat, illetve a hosszú távú prognózisok is ezt támasztják alá. A Kamara a kamarai törvény értelmében csak államilag garantált értékpapírba fektethet be, ami alapvetően meghatározza a kamatszintet. A magasabb hozamú, de ezzel párhuzamosan magasabb kockázatú befektetéseket elkerüljük. A/7 Rendkívüli bevételek Itt számoljuk el a támogatásokból megvalósított fejlesztések összegét. Ez a sor kiegészíti a támogatási soron megjelölt bevételeket. 5

6 B/ Ráfordítások A ráfordítások meghatározásakor továbbra is a megfontolt, költségtakarékos gazdálkodást tartjuk szem előtt. 32%-os növekedést tervezünk, mely a megnövekedett feladatok ellátásához szükséges. Jelentős tétel a kötelező regisztráció, annak fejében nyújtott ingyenes rendezvények, szolgáltatások, illetve a támogatott projektek lebonyolítása. Ezen felül folytatjuk kamarai székház elmaradt felújításait, karbantartásait is. B/7 Anyag jellegű ráfordítások alatt értjük az anyagköltséget és az igénybevett szolgáltatásokat. Mindkét ráfordítás elsősorban az aktuális projektek megvalósításával kapcsolatban merül fel, illetve a kamara általános működését biztosítja. Az alábbiakban azok a költség sorok kerülnek bemutatásra, melyeknél lényeges eltérés látható a bázis időszakhoz képest. Kamarai újság előállításának költségei azért növekednek, mert a kiadványt igényesebb, színes kiadásban jelentetjük meg a tárgyévben, aminek magasabb költség vonzata van. A kiadások csökkentése érdekében azonban minden második számot nyomtatjuk csak ki, valamennyi szám azonban elektronikusan is elérhető. Egyéb nyomdaköltség soron látható növekedés egyrészt a projektekhez kötődik, úgymint mesterképzés, pályaorientáció, illetve általános kamarai kommunikáció. Egyéb anyagköltség alatt találhatók a szintvizsgáztatáshoz és a mestervizsgához szükséges felhasznált anyagok. Ennek nagysága a pályázati támogatásban rögzített. Bérleti díjak között a makói iroda bérleti díja található, illetve az eseti terembérletek, melyek a vidéki helyszínű rendezvényekhez kötődnek ben több, ingyenesen igénybe vehető rendezvényt terveztünk, hogy a vállalkozások településeiken jussanak hozzá az aktuális információkhoz. A jelentős növekedés ezen a tételen a mestervizsgák lebonyolításához kapcsolódó oktató termek, műhelyek bérlésének köszönhető. A saját terem költsége a projektben nem számolható el. Székház üzemeltetés, karbantartás összege mind volumenében, mind abszolút értékben jelentősen növekszik az előző évhez képest. Itt jelennek meg a székházakhoz kapcsolódó rezsiköltségek, ami önmagában jelentős tételt mutat, valamint a további karbantartások, korszerűsítések. Így például az idei tervek között szerepel a Párizsi krt-i székház vizes blokkjainak felújítása, a Gedei tárgyaló igényesebb, modernebb átalakítása, az ügyféltér bővítése, festés, klíma rendszer javítása, liftek felújítása. Az előző éveknek megfelelően a halasztható felújítások elvégzésére akkor kerül sor, ha év közben a költségvetés stabilitása megengedi azt. Az oktatás, továbbképzés rovaton a támogatott projektekhez kapcsolódó oktatói díjak jelennek meg. Bel-és külföldi kiküldetés költségei elsősorban támogatott projektekhez kötődnek. A kamarai tisztviselők részére tervezünk egy belföldi tanulmány utat, valamint a kamarai dolgozók két napos 6

7 továbbképzését. A külföldi kiküldetési költségek a futó nemzetközi projektek megvalósítása érdekében merülnek fel. A támogatott projektek szolgáltatási költségei jelentősen csökkenek, mivel az új pályázatok költség összetétele más jellegű, a korábbi határ menti projektekhez képest. B/8 Egyéb szolgáltatások Itt jelenik meg az MKIK-nak fizetendő tagdíj, mely a tagdíjbevétel 8%-a, valamint az okmányhitelesítés utáni díj, mely az ebből származó bevétel 2%-a. A csökkenés abból adódik, hogy az önkéntes tagdíj csökkenése miatt kisebb az MKIK-nak fizetendő rész is. Ugyancsak ezen a soron jelenik meg a Kamara által fizetett biztosítási díj. A Szilágyi utcai ingatlan értékesítése miatt ez a tétel is kevesebb ez előző évinél. B/9 ELABE, közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatások esetében növekedést terveztünk. Itt jelenik meg a CSMKIK által szervezett elnökségi szakmai út tovább számlázott költsége. A ráfordítások jelentős része a Párizsi krt-i székház földszinti üzletterének bérbeadásához kötődik, a rezsiköltségek jelennek meg itt. B/10 Személyi jellegű ráfordítások A kamara szolgáltatói jellegéből adódóan a személyi jellegű költségek meghatározó szerepet játszanak. A terv szerint 2015-ben az összkiadások 52,6%- át teszi ki. A főfoglalkozású alkalmazottak bérköltségének növekedését tervezzük tárgyévben. Ennek két oka van. Egyrészt az előző évből adódó átmeneti létszámbővítés bérköltség vonzata miatt. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés szerint a Tiéd a pálya elnevezésű projekt keretében 23 főt alkalmazunk. A futamidő 9 hónap, melynek egyharmada 2014-ben valósult meg, a fennmaradó kétharmad bérköltsége azonban a évet terheli. A tétel további növekedését az okozza, hogy 4%-os mértékű béremelést tervezünk. A kamarai munkatársak motiválása érdekében feladat meghatározást végzünk, és ennek teljesítése esetén úgynevezett mozgóbér kifizetését tűztük ki célul. Továbbra is arra törekszünk, hogy az alkalmazottak bérének minél nagyobb arányát támogatási forrásból fedezzük. A fluktuációból adódó munkaerő felvételnél a korábbi évekhez hasonlóan előnyben részesítjük azon jelentkezőket, akik foglalkoztatásához valamilyen kedvezmény kapcsolható (pl.: START kártya, munkaügyi központ támogatása, csökkent munkaképességű). Megbízási díjak vonatkozásában jelentős költség növekedéssel számolunk. Első sorban a szakképzési feladatok (gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, szintvizsgáztatás, MFKB, mesterképzés) ilyen irányú növekedése miatt. Az itt felmerülő költségek jelentős része a Békéltető Testület ellátásához szükséges külső szakemberek díjazása miatt merül fel. Az ügyszám folyamatos növekedése magával vonzza a kifizetett tiszteletdíjak volumenének emelkedését. A kiküldetési napidíjak a korábban felsorolt nemzetközi projektek megvalósításával összefüggésben merülnek fel. 7

8 Reprezentációs költségeknél növekedést terveztünk. Ennek egyik oka, hogy a tagozati és térségi keretek felhasználásának egy része ide került beállításra a korábbi évek tapasztalatai alapján. Továbbá itt jelennek meg az egyes nemzetközi pályázatokhoz (Erasmus +, Leonardo Europanizacio) kötődő, szakmai utakhoz kapcsolódó üzleti vendéglátás költségei, mivel a résztvevők részére napidíj kifizetését nem engedi a projekt. Ugyancsak ide terveztük a kamara megalakulásának 125. évfordulójával kapcsolatos rendezvény ilyen típusú költségét. Egyéb személyi jellegű költségek között szerepelnek a kamarai alkalmazottak részére biztosított cafeteria rendszer elemei (pl.: Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, stb.). A szabályzatban rögzített mértéket tárgyévben nem változtattuk, az emelkedés az előző évi béremelés következménye, mivel az éves cafeteria összege az előző évi besorolási bér függvénye. B/11 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás esetében jelentős mértékű csökkenéssel számolunk, mivel tárgyév első napjaiban a Szilágyi utcai ingatlan kivezetésre került a könyvekből, annak értékesítése miatt. A képzett összeg azonban a bázisévben elvégzett fejlesztésekre eső leírást már tartalmazza, illetve a tárgyévi fejlesztésekre képeztünk keretet. B/12 Egyéb ráfordítások Ezen a rovaton három tétel befolyásolja jelentősen a kamarai költségvetés egyensúlyát. Az egyik a követelések elszámolt értékvesztése, a másik a vissza nem igényelhető ÁFA, a harmadik a különféle egyéb ráfordítások. Ez utóbbi között szerepel a hozzájárulás, mely az MKIK részére fizetendő a kamarai regisztrációs díj után merül fel, valamint a korábban említett Szilágyi utcai ingatlan kivezetése annak értékesítése miatt. Ez egy egyszeri tétel. A többinél kismértékű növekedéssel számolunk. B/14 Rendkívüli ráfordítások Ezen a soron a véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközöket tartjuk nyilván. Évek óta támogatjuk az MTA Területi Akadémiai Bizottsága által létre hozott Dél-alföldi Innovációs Díj odaítélését. Az előző évek adati szerint 300 ezer Ft-ot különítettünk el erre a célra. A fennmaradó összeget az eseti, év közben felmerülő igényekre képeztük. A jelenlegi információk birtokában elmondható, hogy a CSMKIK alap működéséhez szükséges források 2015-ben rendelkezésre állnak. Természetesen továbbra is a költségtakarékos gazdálkodást kell előtérbe helyezni. A bevételi tervekben rögzített tételek tényleges realizálása nyújthat azonban csak fedezetet esetlegesen az elmaradt fejlesztések megvalósítására. Az előző éveknek megfelelően továbbra is figyelemmel kísérjük a bevételek és a költségek alakulását, havi zárásokat készítünk, és annak tükrében döntünk a kiadások további teljesítéséről. 8

9 C/ Tárgyévi eredmény A költségvetési terv elkészítésekor rendelkezésre álló adatok és információk alapján évre 17,17millió Ft eredményt prognosztizálunk, feltételezve, hogy valamennyi támogatási szerződéshez kapcsolódó bevételt sikerül realizálnunk, illetve a kötelező kamarai regisztrációból befolyó várható bevételt sikerült reálisan megbecsülni. Továbbra is az előző évekhez hasonlóan folyamatosan kontrollálni szükséges a bevételeket, és a kiadásokat e szerint szabad teljesíteni. A korábbi évekhez hasonlóan folytatni kell a szigorú költségtakarékosságot a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében. Kamarai tagozatok, térségek finanszírozása A évben bevezetésre kerülő tagozati finanszírozási rendszer az elmúlt években jól működött. A tagozatok ebből finanszírozták közösségi rendezvényeiket. A tagozati keret javasolt összege évre 2 millió Ft. Felosztása a korábbi elveknek megfelelően történt, 50%-a az előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a december 31-én aktuális taglétszám arányában. A tervezetet a 2. számú melléklet tartalmazza. Ugyancsak évben került bevezetésre a térségek újszerű finanszírozási módja. A térségek önálló működését biztosító keret felosztása a tagozati keret meghatározásának elve alapján történik, vagyis 50%-a az előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a december 31-én aktuális taglétszám alapján. A javasolt keretösszeg ,- Ft. A tervezetet a 3. számú melléklet tartalmazza. Kamarai pénzügyi alapok költségvetési terve A Kamara 2015-ben is folytatja kamarai tag vállalkozásainak támogatását az óta működtetett Kamarai Alapok segítségével. Az Alapokból továbbra is két témában; gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs fejlesztéseik megvalósításához kérhetnek támogatást a vállalkozások től a két célra összevont pályázat keretében pályázhatnak a vállalkozások, az elnyerhető támogatás maximális összege 6 millió Ft. Az év első pályázati felhívása február 1- én megjelent. A Kamarai Alapokból 2015-ben elnyerhető pénztömeg nagysága: ,- Ft. A pályázatok javasolt beadási határideje: április óra Szeged, március 4. Baricz Teréz gazdasági igazgató 9

10 1. számú melléklet A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi költségvetési terve Terv a tény %-ában A BEVÉTELEK 1. Tagdíjbevételek ,85% 1.1 Tárgyévi tagdíj ,85% 2. Szolgáltatási bevételek ,63% 2.1 Okmányhitelesítés ,58% 2.2 Mestervizsgáztatás ,00% 2.3 Rendezvény bevételek ,83% 2.4 Közvetített szolgáltatások bevétele ,19% 2.5 Szponzori és hirdetési bevételek ,57% 2.6 Székház bérbeadás ,60% 2.7 Széchenyi kártya előkészítés ,45% 2.8 Egyéb szolg bevételek ,57% 3. Egyéb bevételek ,91% 3.1 Eszközértékesítés bevétele ,00% 3.2 Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok ,50% 3.3 Értékvesztés visszaírás ,51% 3.4 Egyéb bevételek ,43% 4. Támogatási bevételek ,75% 4.1 Szakképzéssel kapcsolatos támogatások ,30% 4.4 EEN hálózati támogatás ,26% 4.5 Békéltető Testület támogatása ,69% 4.6 Leonardo támogatások ,32% 4.7 Egyéb támogatások ,00% 5. Kamarai regisztrációs hozzájárulás ,70% 5.1 Kamarai regisztrációs hozzájárulás ,70% 6 Pénzügyi műveletek bevételei ,78% 6.1 Betéti-, értékpapír kamatok ,13% 6.2 Alapok pénzintézeti kamatbevételei ,62% 6.3 Egyéb pénzügyi bevétel ,69% 7 Rendkivüli bevételek ,34% 7.1 Fejleszt. célra támogatás elszámolása ,34% Bevételek összesen ( ) ,57% I.- XII. hó tény I.- XII. hó terv

11 B RÁFORDÍTÁSOK 7. Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség ,36% 7.2 Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány ,75% 7.3 Kamarai szgk üzemanyag felhasználás ,08% 7.4 Kamarai ujság előállítás ,19% 7.5 Egyéb nyomdaköltség ,78% 7.6 Egyéb anyagköltség ,05% 7.7 Igénybevett szolgáltatás ,46% 7.8 Hírlap, szakkönyv, CD ,87% 7.9 Bérleti díjak ,72% 7.10 Székház üzemeltet.karbantartás ,64% 7.11 Egyéb javítás, karbantartás ,86% 7.12 Hirdetés, reklám, propaganda költségek ,30% 7.13 Oktatás, továbbképzés ,66% 7.14 Rendezvények oktatási díjai ,62% 7.15 Mestervizsgáztatási díj ,00% 7.16 Bel és külföldi kiküldetés ,98% 7.17 Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem ,11% 7.18 Jogi és egyéb tanácsadás ,90% 7.19 Vidéki irodák szolgáltatási költség ,00% 7.20 Támog. projektek szolg. költségei ,16% 7.21 Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,15% 8. Egyéb szolgáltatások ,05% 8.1 Biztosítási díj ,57% 8.2 MKIK tagdíjak, egyéb díjak ,83% 8.3 Különféle egyéb szolgáltatások ,20% 9. ELABE, közvetített szolgáltatások ,07% 10. Személyi jellegű ráfordítások ,52% Bérköltség 10.1 Főfoglalkozású alkalmazottak bére ,96% MKIK szakképzési támogatásból 10.2 finanszírozott kollégák bére ,39% 10.3 Megbízási díjak ,11% Bérjárulékok 10.4 Szociális hozzájárulási adó ,45% 10.5 Egyéb járulékok ,53% Személyi jellegű egyéb költségek 10.6 Kiküldetési napidíj ,06% 10.7 Reprezentációs költség ,17% 10.8 Egyéb személyi jellegű ,20% 11 Értékcsökkenési leírás ,49% 12 Egyéb ráfordítások ,54% 12.1 Vissza nem igényelhető áfa ,38% 12.2 Követelések elszámolt értékvesztése ,91% 12.3 Behajthatatlan követelések leírt összege ,30% 12.4 Különféle egyéb ráfordítások ,36% 13 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,33% 14. Rendkívüli ráfordítások ,91% 14.2 Egyéb rendkívüli ráfordítás ,91% Ráfordítások összesen ( ) ,45% I.- XII. hó tény I.- XII. hó terv Terv a tény %-ában C Tárgyévi eredmény (A-B) ,23%

12 2. számú melléklet Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai tagozatok évi projektfinanszírozási keretére Tagozat Létszám én évben befizetett tagdíj, Ft évi tagozati keret tagdíj arányosan, Ft évi tagozati keret létszám arányosan, Ft évi tagozati keret összesen, Ft 1. Ipari Tagozat Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat Kézműipari Tagozat Tagozat összesen Szeged, február 10. dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár

13 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai tagozatok évi projektfinanszírozási keretére Osztály Létszám én évben befizetett tagdíj, Ft évi tagozati keret tagdíj arányosan, Ft évi tagozati keret létszám arányosan, Ft évi tagozati keret összesen, Ft 1. Ipar és ipari szolgáltatás Élelmiszeripar és könnyűipar Építőipar Közlekedés Ipari Tagozat összesen Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker Egyéb kereskedelem Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar Kereskedelmi Tagozat összesen Közszolgáltatók és távközlés, informatika Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenység Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások Szolgáltatási Tagozat összesen Építőipar (kézműipar) Épületgépészet, elektromos ipar, faipar Vas- fém, műszeripar és járműipar Könnyűipar, élelmiszeripar és egyéb ipar Szolgáltató kisipar Kézműipari Tagozat összesen Osztályok és tagozatok mindössz Szeged, február 10. dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár

14 2/b. számú melléklet Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai térségek évi projektfinanszírozási keretére Térség Létszám én évben befizetett tagdíj, Ft évi térségi keret tagdíj arányosan, Ft évi térségi keret létszám arányosan, Ft évi térségi keret összesen, Ft 1. Csongrád térség Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség Kistelek térség Makó térség Szentes térség Térségek összesen Szeged, február 10. dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár