Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv"

Lajos Somogyi
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv Általános pénzügyi áttekintés Terv 2014 Tény 2014 Terv Előző évi maradvány nyitó pénzeszköz záró pénzeszköz ebből CITIBANK folyószámla ebből CITIBANK lekötött betét ebből OTP folyószámla ebből pénztár követelések összesen kötelezettségek összesen Bevételek (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv Tagdijak Szolgáltatások Támogatások Pályázatok Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv Tiszteletdijak Bérek Törzskönyvezés költségei Tagdíjak, tanulmányutak Kiállitások Marketing Kiadványok Gépkocsi fenntartás Iroda fenntartás Egyéb költségek Pályzati tartalék keret Kiadások összesen

3 - ebből OTP folyószámla 557 510 --- 3.

2 5 Tagdijak Tagdíjak Külföldi tagdijak Összesen Szolgáltatások I. KATEGÓRIA II. KATEGÓRIA III. KATEGÓRIA IV. KATEGÓRIA V. KATEGÓRIA VI. KATEGÓRIA VII. KATEGÓRIA VIII. KATEGÓRIA Törzskönyvezett tehenek Nyilvántartott tehenek Nyilvántartott tehenek 2 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év felett Nyilvántartott bikák 4 év alatt Nyilvántartott bikák 4 éves kor felett Nyilántartott bűt. Bikák és ökrök 6.10 Hústermelés ellenőrzési pótdíj jóváírás Törzskönyvezési pótdíj jóváírás Előző évi számlázások Származási lapok Összesen Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat tény/2015 terv Részletes Pénzügyi Terv Bevételek 7 Támogatások Tenyésztésszervezési feladatok támogatása /2009 FVM Genetikai erőforrások megőrzése támogatása /2012 VM 9000 Összesen Pályázatok Működési pályázatok Piacteremtő Projekt pályázatok Összesen

KATEGÓRIA 25600 15300 32 0 2000 0 0 800 25152 14161 4 10468 1952 0 0 1336 22600 13200 5 9000 2000 18 18 1170 Törzskönyvezett tehenek Nyilvántartott tehenek Nyilvántartott tehenek 2 év alatt

3 9 Egyéb bevételek Banki kamatok Vásár-és rendezvényszervezés bevétele Az egyesület a rendezvényein 2014 évben nem végez bevétel szervező tevékenységet, jelen bevételi sorra a NAKVI - "Szürkemarha Vigadalom"-hoz kapcsolódó támogatása került elszámolásra Egyéb bevételek Kiadvány értékesítés A Kossuth Kiadóval kötött, a "Szakácskönyv a Szürkemarhához" könyv kiadása kapcsán megkötött együtműködési megállapodásunkból származó származó bevételek kerülnek elszámolásra Szaporítóanyag forgalmazás Gépkocsik értékesitése Összesen KIADÁSOK 10 Tisztletdijak Elnöki tiszteletdíj A mindenkori megválasztott Elnök tiszteletdija Tisztségviselői költségtérités Egyéb Tiszteletdíj A tenyésztési munka minőségének javitása érdekében az Egyesület által megrendelt tanulmányok és kutató munkák honoráriumai kerülnek elszámolásra Utazási költségtérités Az Egyesület működéséhez kapcsolódó a napi munkavégzéséhez szükséges utazási költségtéritések, gépkocsi futások elszámolása. Összesen Bérek Bér és közterhei Jelen pillanatban 4 főállású alkalmazott munkabére (melyből 3 alkalmazott munkabére átlagosan minimum 60%-ban 100/-os állami támogatásból finanszirozott. Ez körülbelül e Ft támogatást jelent) Béren kivüli juttatás (kafetéria és bérlet) Erzsébet utalvány, szécsényi pihenő kártya és a gépkocsival nem rendelkező alkalmazottak számára BKK havibérlet Könyvelési költség ÖSSZESEN Törzskönyvezés költségei Szoftverfejlesztés Az új internet alapú törzskönyvi rendszer fejlesztésének és a jelenlegi fenntartásának költségei. A fejlesztést a 17/2012 VM támogatásból finanszirozzuk, mely 90% intenzitású támogatás. (egyszeri költség) Statisztikai jellemzők vizsgálata Apaállat kiválasztást segitő, a bikakatalógus köthető munka DNS (genetikai vizsgálatok) /2012 VM (214C munkanéven ismert) 90%-os állami támogatás finanszirozásában megvalósuló DNS alapú a fajta genetikai sokszinűségéhez és kölönleges tulajdonságok fenntartásához kapcsolódó továbbá a fajta piacának védelmét szolgáló DNS alapú ellenőrző "field test" megvalósitásához kapcsolódó kutatás költsége. (egyszeri költség) Összesen

kapcsolódó támogatása került elszámolásra. 9.4 14 Egyéb bevételek 250 535 300 9.

4 13 Tagdijak, Tanulmányutak 13,1 27 MÁSZ, MSZSZ Tagsági díj állatenyésztési szervezetekben Az egyesület több szövetség tagja tagja: Magyar Állatenyésztők Szövetsége, Magyar Szarvasmarha Szövetség, Dagene Külföldi utak, Tanulmányutak évben nem tervezünk külföldi utat Összesen Kiállitás Alföldi Napok Hómezővásárhelyi Alföldi Állatenyésztési Napok a tenyésztőszervezeti megjelenés költsége Farmer-Expo Kapos napok Gazdanapok A költségvetési tervben foglalt 700e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM projekt-pályázati forrásból +(400e Ft) valósult meg Csákvári napok A 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 sorok a jövőben törlésre kerülnek, mert ezen rendezvényen az egyesület nem jelent meg, vagy másik költségsorra került át Gulyásverseny A Horotbágyi Nonprofit Kft-vel közösen szervezet rendezvényünk Közgyűlések Vigadalom, fesztivál A Szürkemarha Vigadalom mint fesztivál átkerült a marketing sorba, mert célját tekintve marketing kiállitásról beszélünk, nem hagyományos tenyésztőszervezeti megjelenésről A költségvetési tervben foglalt 4000e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM, NKA, NAKVI, FCsM projektpályázat forrásból (+4500e Ft) valósult meg OMÉK A kétévente megrendezésre kerülő OMÉK idei megjelenéséhez kapcsolódó költségek Nem tervezett Egyéb kiállítás Azon kiállitások gyűjtősora, melyek a pénzügyi tervben külön nem kerülnek feltüntetére, részben ismeretlen de nem 600 jelentős költségigényre tekintette, azonban az egyesületi Jelentésben közzétett eseménynaptárba belekerülnek. Összesen Marketing Marketing (dijjak és pr és Vigadalom) Ide kerül minden olyan költség amely az egyesület vagy a fajta érdekében végyzet marketing tevékenység célját szolgálja Eredetvédelemmel kapcs. költségek Eredetvédelem és Földrajzi árujelző üzemeltetés Az "Eredetvédelemmel kapcs, költségek" és a Füldrajzi Árujlező üzemeltetés költségsorai egyesitésre kerültek. Az eredetvédelem tevékenysége szorosan összefűgg a földrajzi árujezővel, ezárt feleselges két sorban kezelni a témát Honlap fejlesztése Az SMS rendszert felváltó QR alapú "Eredeti Magyar Szürkemarha Termék" védjegy szolgáltatásait összegző a fogyasztóknak a szürkemmarháról, tagjaink termékeiről és szolgáltatásairól szóló honlap. A fejlesztés részben a 17/2012 VM támogatásból, részben pedig külön VM pályázatból kerül finanszirozásra. Összesen

1 242 Alföldi Napok 500 829 360 750 Hómezővásárhelyi Alföldi Állatenyésztési Napok a tenyésztőszervezeti megjelenés költsége. 14.2 241 Farmer-Expo 0 0 0 14.3 243 Kapos napok 0 4 0 14.

5 16 Kiadványok Kiadványok (Könyvek és prospektusok) Prospektus Prospektust külön több éve nem készitettünk, ezért e sor önnállóan szükségtelen, a továbbiakban a prospektusok finanszirozása a Kiadványok költségsoron kerülnek elszámolásra Jelentés Jelentést az elmult évekhez hasonlóan idén is tagjaink létszámának megfeleő mennyiségben készitettünk, hogy azt mindenki megkaphassa (személyesen a közgyúléseken vagy utólagosan postán) Egyéb nyomtatvány (származási lapok) Minden olyan nyomtatvány tipus amely, a tözskönyvezéshez szükséges és speciális előre nyomtatott minőséget igényel Bikakatalógus Összesen Gépkocsi fenntartás Gk vásárlás (lizingelés) Az egyesület nem tervez további gépjármú beszerzést, ezért jelen sort töröljük további döntésig Biztosítás Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Szervizelés költsége Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Gépkocsifenntartás költségei Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre Parkolás Általános a napi munkavégzéshez kapcsolódó parkolási költségek, különböző tárgyalási helyekről és az irodához parkoló hely bérlete Üzemanyag költsége Az üzemnayagok költsége a továbbiakban a költségtérités soron található. Összesen Irodafenntartás Tárgyi eszközök Tervezett be és kiléptető rendeszer telepitése, és az elöregedett és leselejtezésre került mobiltelefonok és laptopok év közbeni cseréje Irodafentartás (papír,irószer,nyomtatvány, kávé és tea) Irodafentartás (catering) A sort megszüntetjük, a költségeket részben a reprezentációs költségsorba, részint a 18.3 Irodafentartásba költségsorba kerül elszámolásra Irodabérlet (iroda és infrastuktúra bérlete) Irodabérlet és a hozzá tartozó összes költség (vonalas telefon költsége és internetet előfizetést beleértve) Internet és telefon költség A költségsor összevonáásra került a 18.4 Irodabérlet költségsorral Mobil telefon költség Az alkalmazottak vállalati mobiltelefonjainak költségei

16.3 382 Jelentés 300 420 450 Jelentést az elmult évekhez hasonlóan idén is tagjaink létszámának megfeleő mennyiségben készitettünk, hogy azt mindenki megkaphassa (személyesen a közgyúléseken vagy

6 Postaköltség Bankköltség Az egyesület számlavezetéséhez tartozó költségek (Citi Bank és OTP) 18.9 Informatikai renszer fenntartása Honlapok üzemeltetése (3 db), support és szerver szolgáltatások. Összesen Egyéb költségek Egyéb költségek Alaptevékenységhet kötött, előre nem látható, szerkezetbe nem foglalható apróbb kiadások Reprezentációs költségek Az egyesület reprezentációs kiadásai melyek, irodai vendégfogadáshoz, külső heylszineken tárgyalásohoz kötődnek. Elmaradt 19.3 tagsági Behajthatatlan és szolgáltatási követelések dijak, melyeket leírása a könyvelésnek le kell irnia, mivel 0 ezn kintlévőségek 1246 behajtása nem 0 lehetséges Foglaló elszámolása A 2014 év elei sikertelen ingatlanvásárláshoz kapcsolódó veszteség leirása. Összesen Pályázati tartalék keret 20.1 Pályázati tartalék keret Mivel jelen költségvetési sor a célját nem tudja betölteni ezért megszüntetésre kerül. Összesen

1 36 Egyéb költségek 400 465 200 Alaptevékenységhet kötött, előre nem látható, szerkezetbe nem foglalható apróbb kiadások. 19.

Hasonló dokumentumok

Közhasznúsági jelentés 2014 év

18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc