MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP éves jelentése
|
|
- Lídia Papp
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2.
2 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. Az Alap rövidített elnevezése Magyar Posta Garantált Alap 2. Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, zártvégű értékpapír befektetési alap. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte Lajstromszám: PSZÁF határozat száma: E-III/ /2006 PSZÁF határozat kelte: december 20. Az Alap futamideje Az Alap futamideje határozott, az Alap nyilvántartásba vételétől (2006. december 20-tól) december 18-ig terjedő időszak. Befektetési jegyek előállítása A befektetési jegyek névértéke ,-Ft, azaz Tízezer forint. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetése Az Alap befektetési jegyei február 07-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. Első kereskedési nap: február 07. BÉT határozat száma: 31/2007. A portfolió lehetséges elemei Az Alapkezelő az Alap induláskori saját tőkéjének a tőkegarancia biztosítása érdekében szükséges részét bankbetétbe és/vagy állampapírokba fekteti, míg a további részből a hozamgarancia valamint a részvénykosár teljesítményéből való részesedés biztosítása érdekében a részvények árfolyamalakulására vonatkozó vételi opciókat köt, és fedezi az Alap költségeit. Erste Alapkezelő Zrt. 1
3 Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszáma: Forgalmazó ügynöke Magyar Posta Zrt. meghatározott postahelyei Könyvvizsgáló Az Alap könyvvizsgálója: Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Székhelye: 2096 Üröm, Kert u. 49. Cégjegyzékszáma: MKVK nyilvántartási szám: ; PSZÁF nyilvántartási szám: T /04 Eljáró könyvvizsgáló neve: Szabó Katalin Lakcíme: 2096 Üröm, Kert u. 49. MKVK nyilvántartási szám: ; PSZÁF nyilvántartási szám: E /04 Erste Alapkezelő Zrt. 2
4 2. Befektetési eszközállomány összetétele Nettó eszközérték számítás típusa: T napi árfolyam adatok Megnevezés Nyitó eszközérték (T. nap: ) (Ft) A saját tőke arányában % Záró eszközérték (T. nap: ) (Ft) A saját tőke arányában % ESZKÖZÖK % % Pénzforgalmi és befektetési számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami készfizető kezességgel biztosított kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Kárpótlási jegy % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste Alapkezelő Zrt. 3
5 Az Alap portfóliójában az alábbi tizenöt darab részvényt tartalmazó részvénykosár árfolyamalakulására vonatkozó ázsiai átlagoló vételi opció található, melynek lejárata december 18. Részvény Bloomberg kód Pénzügyi szektor 1 OTP Bank Nyrt OTP HB 2 Banco Santander Central Hispano SA SAN SM 3 UniCredito Italiano SpA UC IM 4 Bank of America Corp BAC UN 5 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 JT Gyógyszeripari szektor 6 Richter Gedeon Nyrt RICHT HB 7 Sanofi-Aventis SAN FP 8 Procter & Gamble Co. PG UN 9 Johnson & Johnson JNJ UN 10 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 JT Olajipari szektor 11 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt MOL HB 12 Chevron Corp CVX UN 13 Exxon Mobil Corp XOM UN 14 OMV AG OMV AV 15 Nippon Oil Corp 5001 JT 3. Befektetési jegyek forgalma Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma - Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma - Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Portfólió összesített nettó eszközértéke én (Ft) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap a tárgyévben nem vett fel hitelt. Erste Alapkezelő Zrt. 4
6 5. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása évben havi bontásban és a megelőző évek végén Eszközérték érvényességi dátuma (hónap utolsó munkanapja) Saját tőke (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Az Alap a futamideje alatt nem fizet hozamot. A futamidő lejáratát követően az Alapkezelő a befektetési jegyek névértékét fizeti ki a befektetési jegyek tulajdonosai részére, továbbá a Tájékoztatóban meghatározottak szerint az előre biztosított hozam vagy az Alap portfóliójában levő részvényekre vonatkozó opció által elérhető hozam közül a magasabbat. A garancia hatálya: Az Alapkezelő által vállalt hozamígéret kízárólag azon befektetők vonatkozásában érvényes és hatályos, akik a forgalombahozatal során megvásárolt befektetési jegyeket az Alap futamidejének végéig folyamatosan tulajdonolják. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. 6. Az Alap hozamadatai Bemutatásra kerülő időszak Q Időszak záró dátuma Időszak kezdő dátuma Alap nettó hozama (%)* 0.11% 2.78% 5.38% Származtatott ügylet az Alapban az adott időszakban (vételi opció vétele) A származtatott ügyletek összesített piaci értéke az Alap összesített nettó eszközértékéhez viszonyítva (átlagosan az adott időszakban, %) van van van 15.03% 13.51% 12.24% Tőkeáttétel mértéke N/A N/A N/A * Kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási jutalék), számlavezetési és egyéb költség levonása előtti hozam. Erste Alapkezelő Zrt. 5
7 A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényi rendelkezések értelmében a belföldi adóilletőségű magánszemélyeknek a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek hozamából származó jövedelmük után a fizetendő adó mértéke 20%. Az Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazón keresztül történő visszaváltásakor keletkező árfolyamnyereség is a fent említett 20 %-os kulccsal adózik. A augusztus 31-ig megszerzett befektetési jegyek augusztus 31-ét követő visszaváltásával keletkezett árfolyamnyereség után a törvényben meghatározott átmeneti rendelkezések értelmében nem kell kamatadót fizetni. Külföldi adóilletőségű magánszemély befektetők adózására a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései az irányadók azzal, hogy ezen magánszemélyeknek külföldi adóilletőségük igazolásaként a Forgalmazó felé be kell nyújtaniuk az illetékes külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőségi igazolást is valamennyi adóévre, valamint nyilatkozniuk kell, hogy ők minősülnek haszonhúzónak az ügylet tekintetében. Ezen igazolás és nyilatkozat hiányában függetlenül a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben foglaltaktól a külföldi adóilletőségű magánszemélyekre a belföldi adóilletőségűekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni szükséges. Belföldi adóilletőségű gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetniük. A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségűnek minősülő, Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságok amennyiben üzletvezetésük nem Magyarországon van - nem alanyai a magyar társasági adótörvénynek. Az ellenérték kifizetésére, a készpénzfelvételhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra és költségekre a Forgalmazó vonatkozó hirdetményében foglaltak irányadók. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Az Alap befektetési politikájában referencia index nem került meghatározásra. 7. Az Alap évi auditált üzleti eredményének bemutatása Az Alap évi bevételei adatok ezer forintban Összes bevétel Ebből pénzügyileg realizált bevétel Pénzügyi műveletek bevétele összesen Kamatbevétel pénzintézettől Értékpapírok kamatbevétele Kapott hozam (opció) - - Erste Alapkezelő Zrt. 6
8 Az Alap évi költségei, ráfordításai adatok ezer forintban Összes költség, ráfordítás Ebből pénzügyileg realizált költségek, ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen Fizetett opciós díj - - Működési költségek összesen Alapkezelői díj Letétkezelői díj Hirdetés, közzététel költsége Bank és nyomtatvány költség Könyvvizsgálói díj Tőzsdei bevezetés díja Tőzsdei forgalomban tartási díj Egyéb ráfordítás összesen Felügyeleti díj Fizetett, fizetendő hozam Fizetett, fizetendő hozam - - Az Alap üzleti eredménye A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezők I. negyedév elején tovább erősödött a pénz- és tőkepiaci korrekció. Az amerikai jelzálogpiaci krízis hatásai továbbgyűrűztek a többi szektorba is, ami jelentős likviditáscsökkenéssel járt. A világ jegybankjai, élen az amerikai FED-del, aki a mozgásterének határáig is elment, próbálták alapkamatcsökkentésekkel a gazdaságot élénkíteni. Itthon a 2007-es év egészében 1,3%-kal bővült a magyar gazdaság. Ez többek között a pozitív nettó exportnak volt köszönhető. Termelői oldalról nézve, az ipar hozzáadott értékének kimagasló 6,2%-os növekedése volt a húzó ágazat. A mezőgazdasági termelése viszont 13,3% esett vissza a megelőző évhez képest az aszálynak köszönhetően decemberi lokális maximumnak számító 7,4%-os infláció enyhén csökkenő pályára állt, de az év első hónapjaiban folytatódott az élelmiszerárak emelkedése, továbbra is magasan tartotta a hó/hó árindexeket. A világpiaci olajárak emelkedése által vezérelt járműüzemanyag-áremelkedés szintén felfelé mutató nyomást fejtett ki a fogyasztói inflációra. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2007-es év utolsó negyedévében 1,113 milliárd eurót tett ki, ami kissé kedvezőbb lett az előzetesen várt 1,25 milliárd eurónál. A 2007 évi teljes hiány ezzel 5,060 milliárd eurót ért el, ami a GDP 5%-ának felelt meg. A hitelpiaci válság fokozatos elmélyülésére jellemző, hogy az amerikai jelzálog piaci válság tovább gyűrűzésének megakadályozására az USA kormánya 150 milliárd dollár (az amerikai GDP 1%-a) költségvetési juttatást ígért, míg a FED január közepén egy rendkívüli ülés keretében először 75 bázisponttal 3,50%-ra, majd január 30-án további 50 ponttal 3,00%-ra mérsékelte az irányadó amerikai kamatokat. Az intézkedések azonban csak ideiglenes megnyugvást jelentettek a piacok számára. Januárban a magyar hozamok összességükben csak pár ponttal változtak. Az elmozdulások iránya vegyes volt. Az 5 éves referenciahozam illetve az ennél rövidebb futamidejű referencia hozamok 2-5 ponttal csökkentek, míg a hosszabb szegmensbe tartozó referencia hozamok 8-12 ponttal emelkedtek. A forint az euróhoz képest az év végi 253,04Ft-os szintjéhez képest 258,15-ra változott. Februárban a gyenge magyar makrogazdasági mutatók miatt a hónap során a kockázati étvágy tovább csökkent, mely további hozamemelkedést jelentett az állampapírok piacán. Erste Alapkezelő Zrt. 7
9 A jegybank a kormánnyal közösen a hét éve fennálló forint árfolyamsávot eltörölte. Ennek eredményeként a monetáris politikának a jövőben már csak egyetlen célra, az inflációs cél elérésére kellett összpontosítani, míg az árfolyamcél tartása lekerült a napirendről. Február folyamán a hozamgörba teljes hosszában erőteljes emelkedés volt megfigyelhető, melynek eredményeként a referencia hozamok a hónap eleji szintjükhöz képest ponttal eltolódtak. A március 9-i, a vizitdíjról, a tandíjról és a kórházi napidíjról történő népszavazást megelőző utolsó munkanap a magyar kötvénypiac teljesen kiszáradt. A március 9-dikei népszavazás utózöngélyeként kormányválság robbant ki, aminek hírére a piac extrém hozamemelkedéssel reagált. A hónap utolsó napján a korábbi elemzői konszenzusnál magasabb 50 bázispontos alapkamat emelésről döntött a Monetáris Tanács. A 8,00%-os alapkamat azonban még így is jelentősen alatta maradt a hónap végi 8,72%-os 3 hónapos referencia hozamnak. A részvénypiacon az év első három hónapjában jelentősen esett mind a BUX, mind a többi nemzetközi tőzsdeindex. A Budapesti Értéktőzsde indexe 2008 első negyedévében 17,25%-os mértékben csökkent. II. negyedév A második negyedévben a kövekező makroadatok láttak napvilágot. A megelőző negyedévhez képest 0,3%- kal nőtt a GDP január-márciusban a szezonálisan igazított adatok szerint. Az éves szintű beruházási ráta év/év alapon 5,4%-os csökkenést mutatott a tavalyi negyedik negyedéves 2,6%-os növekedés után második negyedévében magas maradt az infláció. A 12 hónapos inflációs mutató áprilisban 6,6%-ra lassult, májusban ismét 7%-ra ugrott, viszont júniusban 6,7%-ra csökkent. Tovább emelkedtek az élelmiszerárak, emellett az újabb és újabb rekordokat döntő világpiaci olajár érintette kedvezőtlenül a hazai inflációs folyamatokat. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2008-as év első negyedévében 1,16 milliárd eurót tett ki, ami kissé magasabb lett az előzetesen várt 1 Mrd eurónál. Az utolsó négy-negyedév kumulált deficitje ezzel 5,085 Mrd euróra emelkedett, ami továbbra is a GDP 5%-ának felelt meg. Bérinflációs félelmek fokozódásának hatására a Monetáris Tanács a jegybanki alapkamatot 8,25%-ra emelte. A kisebbik kormánypárt politikusai április 30-i határidővel lemondtak miniszteri pozicióikról és kiléptek a koalicíóból. A március végi 50 bázispontos MNB kamatemelés, illetve a márciusi FED kamatcsökkentés hatása kitartott a hónap folyamán, és a kockázatvállalási hajlandóság erősödésével párhuzamosan a magyar kötvénypiacon is a megnyugvás jelei látszottak. A hónap során a forint is jelentős, több mint 3 %-os erősödést tudott felmutatni az euróhoz képest és április végén 252,37-es szinten zárt. Az MNB inflációs jelentése a 3%-os inflációs cél megvalósítását a 2010 első negyedévére tolta ki. Mindemellett a napvilágot látott makro adatok következtében az MNB újabb 25 bázisponttal 8,50% emelte az alapkamatot. A hónap végén a szlovák kormány a szlovák jegybankkal közösen eltolta a szlovák korona euróval szembeni 15%-os ingadozási sávját, melynek következtében a regiós devizák is erősödést tudtak felmutatni az euróval szemben. A forint árfolyama tovább erősödött és május végén 240,51 forintos szinten zárt az euróhoz képest. A kedvezőtlen makroadatok ellenére júniusban a megosztott Monetáris Tanács végül változatlanul hagyta az alapkamatot. A magyar deviza június hónap végére 235,56-ig erősödött az euróval szemben. A hónap során az állampapír hozamok emelkedtek. Az éven túli referencia hozamok átlagosan 40 ponttal zártak magasabban, míg az éven belüli hozamok esetében ez az emelkedés pont volt. A részvénypiacon a Budapesti Értéktőzsde indexe 2008 második negyedévében 6,09%-os mértékben csökkent.. A blue chip részvények mindegyike esett a negyedévben. Erste Alapkezelő Zrt. 8
10 III. negyedév A KSH közleménye szerint a magyar gazdaság 2,0%-kal nőtt második negyedévében a első negyedévi 1,7% után. A növekedés a elsősorban a mezőgazdaság javuló teljesítményének tudható be. Az infláció ismét lassú csökkenésnek indult 12 hónapos mutató júliusban 6,7%-os, augusztusban 6,5%-os adatot hozott, ami szeptemberre 6,2%-ra zsugorodott. A harmadik negyedévben az erős forint is az infláció fékeződésének irányába hatott, a nyersanyagok és energiahordozók árának mérséklődése mellett. Az MNB július során nem változtatott az alapkamaton a piacon tapasztalt megnyugvás hatására. Régiós devizákat figyelve megállapítható, hogy a júliusi forint erősödés a régiós trenddel megegyezett. A júliusban a referencia hozamok és a forint árfolyama esetében is jelentős erősödés volt megfigyelhető. Ennek eredményeként az éven belüli referencia hozamok ponttal, míg az éven túli referencia hozamok ponttal csökkentek. A forint a június hóvégi 237,03 HUF/EUR szintről 231,19-re erősödött. Augusztusban csak minimális referencia hozam emelkedés valósult meg és a hó végére a forint 238,21 HUF/EUR szintre gyengült az euróval szemben. Szeptemberben Amerikában újabb hírek borzolták a befektetők idegeit. A Lehman Brothers befektetési bank - azt követően, hogy először a Korean Development Bank, majd pedig a Barclay s és a Bank of America is elállt az akvizíciótól - csődvédelmet kért maga ellen. A fenti fejlemény bizalmi válságot és pánikszerű eladásokat indukált. Az AIG biztosító szeptember közepén likviditási problémáinak enyhítése céljából a FED 85 milliárd dolláros kölcsönt nyújtott a cég részvényeinek fedezete mellett. A negyedév utolsó hónapjában, a bizalmi válság szélesedésével párhuzamosan a referenciahozamok jelentős pontos emelkedésen mentek keresztül. Legnagyobb mértékben a 3 éves futamidejű referencia hozam változott. A kockázati éhség csökkenésével párhuzamosan a forint is gyengülést mutatott. Előző havi záró értékéhez képest az euró 4,97 forinttal drágult, így hó végén 243,17 Ft-os szinten zárt. Szeptemberben a részvénypiacokon eluralkodott a pánik. Először a két válságba került jelzálogpiaci óriás a Fannie Mae és a Freddie Mac megmentésére kidolgozott terv keretében az amerikai állam többségi tulajdont szerzett a két pénzintézetben. Ezt követően a Lehman Brothers próbálkozásai kudarcot vallottak új befektető bevonására, ezért csődvédelmet kért. A Budapesti Értéktőzsde indexe harmadik negyedévében 7,45%-os mértékben csökkent. IV. negyedév A gyors dezinflációnak köszönhetően a májusi 7%-os lokális csúcsról novemberre 4,2%-ra lassult az éves inflációs mutató. A harmadik negyedévben a KSH adatai szerint 0,8%-kal növekedett a magyar gazdaság, de ennek ellenére a meghatározó szektorok, mint az ipar -2,2%-kal, építőipar -5%-kal és a szolgáltatások - 1,5%-kal estek vissza, csupán a mezőgazdaság kimagasló teljesítése tartotta pluszba az indexet. A gazdaság lassulása, a dráguló hitelek, a növekvő munkanélküliség miatt a belső keresletben visszaesés mutatkozott és az energia és árupiaci áresés is az infláció csökkenéséhez járult hozzá decemberére az államháztartás mérlege 68,6 milliárd forintos pluszban zárt. A 2006-ban még 11%-os hiány év végére a GDP 3,3%-ra zsugorodott. Az októberi pánikban a befektetők dollár és euró állampapírokba menekítették befektetéseieket, ennek következtében a fejlett piacokon a jelentős keresletnövekedés hatására a rövidtávú kötvények hozamai az irányadó kamatláb alá kúsztak. Magyarországon októberben ezzel ellenkező kép alakult ki. Az izlandi bankrendszer csődjét követően sokan párhuzamot húztak Magyarország és a szigetország között, ennek következtében a hazai állampapír piacon drasztikus tőkekivonás következett be. A Magyar Nemzeti Bank, hogy elejét vegye a további erős forint esésnek és spekulációnak és 3%-kal 11,5%-ra emelte a jegybanki alapkamat mértékét. Olyan feltételezések láttak napvilágot, hogy a külföldi piaci szereplők a magyar társaságokkal szemben fennálló devizahiteleiket nem fogják megújítani, és azt a hazai szereplőknek vissza kell fizetniük, melyhez a devizát az MNB-től fogják megvásárolni. Erste Alapkezelő Zrt. 9
11 Az egyre hisztérikusabbá vált forint eladások a forint jelentős gyengülését okozták, mely minden forintban denominált eszköztől való menekülést, vagy legalábbis tartózkodást eredményezett. Az állampapír árak zuhantak és a korábban elképzelhetetlen szintek mellett sem voltak vevők, így a piac befagyott. A jegybanki tartalékok nem mutatkoztak elegendőnek és emiatt elkerülhetetlenné vált az IMF-EU-Világbank 20 milliárd eurós hitelkeret felvétele. Október során a referencia hozamok és a forint árfolyama esetében is jelentős gyengülés volt megfigyelhető. Ennek eredményeként az éven belüli referencia hozamok ponttal, míg az éven túli referencia hozamok ponttal emelkedtek. Hazánkat november első dekádjában mind a Fitch, mind pedig a Moody s leminősítette. Az októberi inflációs adat viszont jobb lett a vártnál. Az MNB november 24-én a piac nagy meglepetésére 50 bázispontot vágott az alapkamaton. December folyamán tovább folytatódott a tőkepiacok megnyugvása. A várakozásoknak a jegybank elegettéve a hónap során kétszer 50 bázispontos kamatvágást hajtott végre. Nemzetközi piacokon tovább folytatódott a hitelpiaci krízis elleni küzdelem, melynek során az ECB az alapkamatát további 75 ponttal 2,50%-ra vágta, míg az amerikai jegybank szerepét betöltő FED egészen 0,25%-ig csökkentette kamatát. A 3 hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű értékpapírok teljesítményét mérő RMAX index 8,3%-os, a vegyes lejáratú CMAX 3,4%-os és egy évnél hosszabb futamidejű államkötvények teljesítményét mérő MAX index 2,7%-os éves hozamot mutatott fel az év végén. A negyedik negyedév folyamán több éves mélypontokra estek a nagy nemzetközi tőzsdeindexek. A Budapesti Értéktőzsde indexe negyedik negyedévében 35,12%-os mértékben csökkent. A negyedév elejétől október 27-ig az index szinte korrekció nélkül több mint 43%-ot esett. A BUX ezen a napon érte el májusa óta a legalacsonyabb értékét ,07 ponttal. Ezt az év vége felé korrekció követett, de komolyabb áttörés nem mutatkozott. 9. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A Társaság tevékenységi körében jelentős változás nem következett be évben, új üzletágat, vagy szolgáltatást nem indított. A befektetési jegyek befektetők általi teljes visszaváltása miatt november 08-án megszűnt az [origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja, új befektetési alap elindítására évben nem került sor. Év végén a Társaság huszonhat befektetési alapot kezelt. A negatív pénzpiaci változások következtében az alapokban koncentrálódott vagyon piaci értéke az előző év végi 386 Mrd Ft-os értékről év végére 248 Mrd Ft-ra csökkent, részben a befektetési jegyek darabszámának, részben a befektetési eszközök piaci árának csökkenése miatt. A kedvezőtlen piaci folyamatok a vagyon- és portfóliókezelés területén is éreztették hatásukat. A kezelt vagyon piaci értéke az alapokénál kisebb mértékben, 149 Mrd Ft-ról 119 Mrd Ft-ra csökkent novemberben változás következett be a Társaság irányítási struktúrájában. Munkaviszonyának megszűnése miatt Fekete Attila lemondott igazgatósági tagságáról. A Társaság tulajdonosa új igazgatósági taggá Adrianus Janmaat urat választotta, az igazgatóság elnöke Pázmány Balázs lett december 15-től a Társaság operatív irányítását dr. Mesterházy György, vezérigazgató látja el. Az ügyvezető igazgatói pozíciók megszűntek. A Társaság június 27-én tartott közgyűlése az alaptőke Ft-ra történő felemeléséről döntött, amely részben tőketartalék terhére ( Ft), részben új részvények ( Ft) kibocsátásával valósult meg. Az alaptőke felemelését a Cégbíróság augusztus 05-én jegyezte be, a részvények teljes névértékének befizetésére november 13-án került sor. A többségi tulajdonos Erste Befektetési Zrt november 17-én megvásárolta a Portfólió Kft. részesedését, ezzel a Társaság egyszemélyes társasággá vált. Erste Alapkezelő Zrt. 10
12 A nemzetközi Erste Csoport holdinggá alakulásának újabb állomásaként Társaság tulajdonosa, az Erste Befektetési Zrt. a Társaságban fennálló 100%-os tulajdonrészét január 21. napján eladta az Erste Asset Management GmbH-nak (A-1010 Vienna, Habsburgergasse 2.). Az egyedüli részvényes személyének megváltozása február 9-én került bejegyzésre a cégjegyzékbe. Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Bank Group AG 100%-os közvetett tulajdonában álló társasága, mely stratégiai irányítási feladatai mellett biztosítja az alap-, és vagyonkezelési üzletág infrastruktúráját. A tulajdonosváltozás a Társaság működését, üzletpolitikáját, az ügyfelekkel kialakított kapcsolatot nem befolyásolja. A tulajdonosi változás következtében a Társaság kikerült az ERSTE Bank Hungary Nyrt. konszolidációs köréből. Budapest, április 27. Erste Alapkezelő Zrt. 11
13 Erste Alapkezelő Zrt. 1
14 Mérleg adatok ezer forintban A tétel megnevezése Eszközök (aktívák): A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - - a) kamatokból, osztalékokból - - b) egyéb - - II. Befektetett pénzügyi eszközök Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete - - II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 1-2 a) kamatokból, osztalékokból 1 1 b) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Pénzeszközök értékelési különbözete - - C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök (aktívák) összesen: A tétel megnevezése Források ( passzívák): E. Saját tőke I. Induló tőke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző évek eredménye Üzleti évi eredménye F. Céltartalékok - - G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - H. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen: Budapest, április 10. Erste Alapkezelő Zrt. - - Erste Alapkezelő Zrt. 2
15 Eredménykimutatás adatok ezer forintban Megnevezés I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - III. Egyéb bevételek - - IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek - - VII. Rendkívüli ráfordítások - - VIII. Fizetett, fizetendő hozam - - IX. Tárgyévi eredmény Budapest, április 10. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 3
Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 2009. féléves jelentése
Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 5. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.
Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
RészletesebbenBudapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
Részletesebbennyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenMAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP éves jelentése
A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta
RészletesebbenBudapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenBudapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. március 2. 2009. március 2. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő
RészletesebbenBudapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2009. féléves jelentése
Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű
RészletesebbenForgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste
RészletesebbenÉves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest
RészletesebbenERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás
RészletesebbenBudapest Bonitas Alap
Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Euro Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenÉves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje:
Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: 2005. december 22. - 2011. június 2. *: 2008. január 22-től (korábbi neve
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
RészletesebbenBudapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap
Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenMAGYAR POSTA VÁLOGATOTT ALAP féléves jelentése
A MAGYAR POSTA VÁLOGATOTT ALAP 1. A (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap rövidített elnevezése Posta Válogatott Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba
RészletesebbenMAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
A MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA 1. A Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Az Alap
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenMegszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:
RészletesebbenA nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum. Három Dimenzió Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 26. augusztus 4. - 29. augusztus 4. Alapkezelő Budapest
RészletesebbenMAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése
A MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett
RészletesebbenERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
Részletesebbennyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci
RészletesebbenBudapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138
RészletesebbenA nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása Dátum. Budapest MetálMix Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap 27. július 6. 211. január 6-ig Alapkezelő Budapest
RészletesebbenERSTE KLIPPER ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE KLIPPER ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Klipper Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Klipper Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Klipper Alap Az Alap
RészletesebbenMAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 3. 2009. féléves jelentése
A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 3. 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 3. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta
RészletesebbenCIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenForgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP 1. Az Erste Tőkevédett Likviditási Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Likviditási Alap (Előző elnevezés: Erste Kártya Pénzpiaci
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenNYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai
RészletesebbenNettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum
Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 26. június 23. - 29. június 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenERSTE VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése
Az ERSTE VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Válogatott Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Válogatott Alapok Alapja (Előző elnevezés: Erste Kiegyensúlyozott Alapok
RészletesebbenFutureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai
RészletesebbenBudapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.
RészletesebbenMAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 2009. féléves jelentése
A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. 1. A Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Magyar Posta
RészletesebbenERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése
Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 1. Az ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve ERSTE Garantált Zártvégű
RészletesebbenForgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci
Részletesebben206,682 *Névérték Ft
Alap megnevezése: Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: 2008. július 21-2011. július 21 Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138
RészletesebbenAEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok
RészletesebbenÉves jelentés Alap megnevezése:
Alap megnevezése: Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 2007. február 23. - 2010. február 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2014.
FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott
Részletesebben2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról
2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Garantált Likviditási Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-219
Részletesebben2005. évi éves jelentés GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap
2005. évi éves jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír
RészletesebbenJegyzési időszak: Lejegyzett mennyiség (db): 65,636 *Névérték Ft
Alap megnevezése: Budapest Világválogatott 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 2007. január 12. - 2010. január 12. Alapkezelő Budapest Alapkezelő
RészletesebbenÉves jelentés Alap megnevezése:
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap 2008. április 14. 2011. április 14-ig Alapkezelő Budapest Alapkezelő
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest Bonitas Befektetési Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenÉves jelentés Alap megnevezése:
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap 2008. január 18. 2011. január 18-ig Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenJegyzési időszak: Lejegyzett mennyiség (db): 310,900 *Névérték Ft
Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje: 2006. június 23. - 2009. június 23. Alapkezelő Budapest Alapkezelő
Részletesebben2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2005. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Ingatlan Alapok Alapja nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenAEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenNettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
Részletesebben[origo] klikk. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja féléves jelentése
Az [origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja 1. Az [origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve [origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
Részletesebben2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap
2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől
Részletesebben2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról
2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest
RészletesebbenERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű
RészletesebbenREÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ
REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.
RészletesebbenEquilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.
EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír
Részletesebben2003. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2003. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenBudapest Vegyes Befektetési Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap
Budapest Vegyes Befektetési Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,
RészletesebbenERSTE DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA. 2008. féléves jelentése
Az ERSTE DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Dinamikus Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Dinamikus Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Dinamikus Alap
RészletesebbenQUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1
Részletesebben2003. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról
2003. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
Részletesebben2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról
2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan
RészletesebbenCIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP
CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2006 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap Megnevezése: CIB Konvergencia Kötvény
RészletesebbenFutamideje: december 22. a lengyelországi forgalmazás megkezdésének napjától számított 3 naptári év és 3 naptári hónap végéig tart
GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Nyílt végű, határozott futamidejű származtatott ügyletekbe fektető európai alap Futamideje: 2005. december 22. a lengyelországi forgalmazás
RészletesebbenBudapest Bonitas Alap
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
RészletesebbenAEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési
RészletesebbenÉves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
Éves jelentés 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési
RészletesebbenMegszűnési jelentés a Budapest Hozamvédett Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról
Megszűnési jelentés a Budapest Hozamvédett Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap Az Alap rövidített
Részletesebben