Beszámoló. a Heves Megyei Önkormányzat év I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Átírás

1 Ikt.sz: 221/3-11/2019 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat év I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet, valamint Magyarország évi Központi költségvetéséről szóló évi L. törvény alapján megalkotta a 3/2019. (I.25.) számú önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésének január 1- jei hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége a féléves és háromnegyed éves gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a utal a vonatkozó beszámoló véleményezésére. Fontos, hogy a testületek a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről. Így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított oszlop még a szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés november 29-i ülésén módosításra javasoljuk. Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati

2 feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi összege Ft napjáig a bevételi ok Ft összegben 80,85 %-on, míg a kiadási ok Ft összegben 71,85 %-on teljesültek. A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi ait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza. A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek: I.Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről A megyei önkormányzat központi költségvetésből származó támogatása időarányosan a módosított hoz viszonyítva Ft összegben 76,00 %-on teljesült. III.Fejezet: Egyéb A munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből, valamint egyéb ből Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, így az 49,10 %-on teljesült napjáig. Itt került kimutatásra a Közgyűlés által jogutód nélkül megszüntetésre került Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolása során a végelszámoló által számlánkra utalt teljes összeg Ft összegben, mely 100 %-on teljesült. IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Az EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan projekthez kapcsolódó kifizetés folyósítása szeptember 30-ig Ft volt, mely 100 %-on teljesült.

3 V.Fejezet: A fejezet tartalmazza a évi pénzmaradvány összegét Ft összegben, melynek felosztásáról a Közgyűlés a 21/2019. (IV.26.) sz. határozatában döntött. Ez az 100 %-a. A Heves Megyei Önkormányzat bevételei Ft összegben a módosított hoz viszonyítva 81,06 %-ban teljesültek napjáig. Kiadások: I.Fejezet: Általános - A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint az elnök és alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított hoz viszonyítva 65,05 %-ban Ft összegben teljesült napjáig. - A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított hoz képest 27,50 %-os volt szeptember 30-ig, Ft összegben. - Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel Ft összegben, mely a módosított 100 %-a. - Megyei Paktum cím alatt a TOP HE számú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című konstrukcióhoz kapcsolódó Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére című projekt megvalósításához kapcsolódó maradvány összeg, Ft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos. - EFOP cím alatt az EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című projekt szerepel. A teljesítés folyamatos, szeptember 30-ig Ft összegben történt meg, mely a módosított 66,70 %-a. - A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a megyei területrendezési terv elkészítésére vonatkozó található. A tervek egy része már elkészült, a teljesítés Ft összegben megtörtént, mely a módosított 60 %-a. - Általános cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a

4 MÁK megelőlegezés technikai soron a decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi Ft összegben 63,83 %-on teljesültek, szeptember 30-ig. III. Fejezet: Egyéb - Általános tartalék soron működési célra Ft szerepel szinten, melyből ig nem került felhasználásra összeg. - Civil szervezetek támogatása cím alatt Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az 42,5 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban napjáig. Szervezet neve Palóc Fonó Egyesület Villámtánc Egyesület Recskért Hórukk Egyesület Észak-magyarországi Művészet Egyesület Nyugdíjasok Heves Megyei Egyesülete Recskért Hórukk Egyesület Támogatás összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Tagdíjak cím alatt az 100 %-a teljesült Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre: o Eger Térsége TDM Ft o Palóc Út Klaszter Egyesület Ft o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Ft o MÖOSZ tagdíj Ft IV. Fejezet.: - Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök,

5 alcímek szerint rendszerezve. Összesen Ft került átadásra napjáig, mely az 77,78 %-a. A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai Ft összegben teljesültek, mely a módosított 70,86 %-át tette ki napján. B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek: I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről Itt került kimutatásra a május 26-i Európai parlamenti képviselők választása kapcsán a Nemzeti Választási Irodától normatív alapon kapott Ft összeg, mely az 100%-a és tartalmazza a helyi választási irodák, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák vezetőinek (települési önkormányzatok jegyzői) díját is. A Heves Megyei Területi Választási Bizottság választott tagjai részére kifizetett megbízási díjak összege utólagosan került elszámolásra. A kapcsolódó bevétel és kiadás a legközelebbi költségvetés-módosítás során kerül bele a költségvetésbe szeptember 20-án megérkezett a évi önkormányzati és nemzetiségi választások előlege is a Nemzeti Választási Irodától Ft összegben, a szükséges képzése a Közgyűlés november 29-i ülésén esedékes költségvetés-módosítás során fog megtörténni. III. Fejezet: Egyéb A saját a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásából eredő. Ilyen jellegű bevétel összességében Ft összegben realizálódott ig, mely az 53,47 %-a. IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Az Európai Információ Pont működése kapcsán Ft támogatásban részesült a Hivatal, mely az 100 %-a napjáig. Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a évben az Európai Bizottság Kohéziós támogatása, melynek első részlete megérkezett, összege Ft. A teljesítés 100 %-os napjáig.

6 V. Fejezet: Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege Ft, mely az 77,78 %-a. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei Ft összegben a módosított 80,55 %-ban teljesültek szeptember 30. napjáig. Kiadások: I. Fejezet: Általános - Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó. A cím alatt összességében Ft került kimutatásra, mely az 73,57 %-a. - Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés napjáig Ft, mely az 54,04 %-a. - Az Európai Bizottságtól kapott támogatás felhasználása 0,08 %-os napjáig, egyelőre csak az átutalás díját vonta le a Magyar Államkincstár. Egyéb teljesítés fenti időpontig nem történt. - Az Európai Parlamenti választások cím alatt a i Európai parlamenti képviselők választásához a Hivatal szervezeti bázisán működő Heves Megyei Területi Választási Iroda jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához, valamint a megyében a helyi választási irodákat, országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákat vezető jegyzőket megillető díjazáshoz - kapcsolódó szerepelnek Ft összegben, melynek teljesítése 101,51 %. A TVB tagok díja és járulékai utólagos igényléssel érkeztek meg a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalhoz, melynek i szintű rendezése a Közgyűlés november 29-i ülésén esedékes költségvetés-módosításban szerepel. - Az EFOP cím alatt a Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című projekt kiadásai szerepelnek Ft összegben, mely a módosított 68,66 %-a szeptember 30. napjáig. - A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a terv elkészítésében közreműködő köztisztviselő (megyei főépítész) bérére és járulékaira

7 elszámolható összeg szerepel Ft összegben, mely az 100 %-a. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a Ft összegben a módosított hoz viszonyítva 73,30 %-ban teljesültek napjáig. Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták annak elfogadását: Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen 8 igen 9 igen Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Önkormányzat év I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és a beszámolót fogadja el. Eger, november 21. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Juhász Attila Simon Dr. Barta Viktor Főjegyző Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Juhász Attila Simon a Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője Határidő: Értelem szerint

8 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 1. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Működési célú támogatások áh. belülről Megyei önkormányzat működési támogatása BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % MŰKÖDÉSI Eredeti KIADÁSOK Módosított Teljesítés Teljesítés % ,11% Személyi juttatások ,56% ,00% Személyi juttatások Hivatal ,51% Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,57% Személyi juttatások Önkormányzat ,04% Közhatalmi ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,88% MAJ Hivatal ,18% Működési ,83% MAJ Önkormányzat ,56% Hivatal működési bevétele ,47% Önkormányzat működési bevétele ,81% Dologi ,62% Dologi Hivatal ,51% Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről ,00% Dologi Önkormányzat ,19% Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat ,00% Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal ,00% ,66% Működési jellegű pénzmaradvány ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra ,78% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú ,00% ,29% MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Általános tartalék működési célra ,00% Pénzmaradvány tartalék működési célra Civil szerveknek nyújtott támogatás ,00% ,50% Tagdíjak ,00% ,78% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra ,78% 0. havi finanszírozás ,00% Tagi kölcsön ,85% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG FELHALMOZÁSI ,27% ,00% Beruházások ,39% Beruházás Hivatalnál ,00% Felhalmozási ,00% Beruházás Önkormányzatnál ,43% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről ,00% Felújítások Hivatalnál ,00% Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 0 Felújítások ,00% Felújítások Önkormányzatnál Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék felhalmozási célra ,00% Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra ,00% Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN EGYENLEG ,39% ÖSSZES BEVÉTEL ,85% ÖSSZES KIADÁS ,85%

9 A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2. melléklet Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Ssz. Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % 1.a. B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása ,00% 1. K1 Személyi juttatások ,04% 2. B115 Működési célú központosított, kiegészítő támogatás ,00% 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,56% 3. B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ,00% 3. K3 Dologi ,19% 4. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00% 4. K5-K6 Egyéb működési célú ,29% 5. B4 Működési ,81% 4.1. Általános tartalék működési célra ,00% 6. B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,00% 4.2. Pénzmaradvány tartalék működési célra B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/eu-s programok ,00% 4.3. Civil szervezeteknek nyújtott támogatás ,50% 4.4. Tagdíjak ,00% 5. K havi finanszírozás ,00% 6. K915 Irányító szervi támogatások folyósítása ,78% I. Tárgyévi működési ,50% I. Tárgyévi működési ,71% 8. B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele ,00% Működési összesen ,06% Működési összesen ,71% 9. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 0,00% 6. K6 Beruházások ,43% 10. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 0,00% 7. K7 Felújítások ,00% 11. B8 Felhalmozási - 0,00% 8. K8 Egyéb felhalmozási célú ,00% 9. K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés) ,00% II. Tárgyévi felhalmozási - - 0,00% II. Tárgyévi felhalmozási ,43% 12. B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele - 0,00% Felhalmozási összesen - - 0,00% Felhalmozási ,43% Bevételek mindösszesen ,06% Kiadások mindösszesen ,86%

10 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Ssz. Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % 1. B816 Irányítószervi támogatás ,78% 1. K1 Személyi juttatások ,51% 2. B4 Működési ,47% 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,18% 3. B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,57% 3. K3 Dologi ,54% 4. B6 Működési célú átvett pénzeszk.államháztartáson kívülr ,00% 4. K513 Egyéb működési célú ,00% I. Tárgyévi működési ,10% I. Tárgyévi működési ,23% 5. B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele ,00% Működési összesen ,55% Működési összesen ,23% 6. Felhalmozási 0,00% 5. K6 Beruházások ,00% 6. K7 Felújítások 0,00% II. Tárgyévi felhalmozási - - 0,00% II. Tárgyévi felhalmozási ,00% 7. B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 0,00% Felhalmozási célú összesen - - 0,00% Felhalmozási ,00% Bevételek mindösszesen ,55% Kiadások mindösszesen ,30%

11 3. melléklet BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1 Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 Saját Munkáltatói hitelek ,10% ,10% ,10% Saját Végelszámolás miatti bevétel ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% ,00% ,81% IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 Átvett pénzeszközök 1 Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1 1 EFOP ,00% ,00% ,00% IV. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány ,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% ,06%

12 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csoportszám Kiemelt elôirányza ti szám Cím Alcím név BEVÉTELEK Előirányzat csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Európai parlamenti képviselők választása ,51% ,51% ,51% OGY és nemzetiségi választás ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% ,00% ,57% III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK 1 1 Saját Önkormányzat működési 1 1 Szolgáltatásokból származó ,47% ,47% ,47% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,47% IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL 1 1 Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök 2 1 EIP támogatás ,00% ,00% ,00% 1 2 Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP kohéziós támogatás ,00% ,00% ,00% IV. FEJEZET ÖSSZESEN ,00% V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1 Működési célra ,67% 1 EFOP ,68% 1 Megyei Területrendezési Terv ,00% ,78% ,78% 2 1 Pénzmaradvány 1 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% V. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,37% ,55%

13 4. melléklet KIADÁSOK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Címszám Alcím-szám Jogcím-szám 1 1 Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Közgyűlés kiadásai Módosított Teljesítés Teljesítés % 1 Működési 1 1 Személyi jellegű ,94% 1 2 Munkaadókat terhelő járulék ,03% 1 3 Dologi ,05% Kabinet ,05% 1 Működési 1 Személyi jellegű ,64% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,87% 1 3 Dologi ,34% ,50% Egyéb területfejlesztési feladatok ,50% 2 Működési 1 Személyi jellegű 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 3 Dologi ,00% ,00% Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék ,00% 2 Működési 1 Személyi jellegű ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% 1 3 Dologi ,00% ,00% EFOP Működési 3 Dologi ,70% ,70% ,70% Általános 1 Működési 0. havi finanszírozás ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék Dologi ,83% 4 Felhalmozási kiadás ,00% ,58% ,58% TOP Megyei Paktum 1 Működési 3 Dologi ,00% 4 Beruházás ,00% ,00% Megyei Területrendezési Terv 1 Működési 3 Dologi Beruházás ,00% ,00% ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,06%

14 III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Általános tartalék 1 Általános tartalék működési célra ,00% ,00% ,00% Civil szervezetek támogatása 1 Elnöki keret ,50% ,50% ,50% Tagdíjak 1 Tagdíjak ,00% ,00% ,00% Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 1 Működési jellegű pénzmaradvány 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN ,29% IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 1 Irányító szervi támogatás ,33% 2 EFOP ,68% 3 Megyei Területr. Terv ,00% ,78% IV. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,78% ,78% ,86%

15 B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Címszám 5 Alcím-szám Jogcím-szám Elôirány- zati csoport-szám Kiemelt elôirányzati szám KIADÁSOK Kiemelt Előirányzat Eredeti Cím Alcím név csoportnév neve I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK Hivatal igazgatási tevékenység Módosított Teljesítés Teljesítés % Működési 1 Személyi jellegű ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,78% 3 Dologi ,64% Felhalmozási 0 4 Beruházási ,00% Kisértékű t.e. vásárlás ,57% ,57% Európai Információs Pont Működési 1 Személyi jellegű ,22% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,57% 3 Dologi ,00% 4 Felhalmozási /tárgyi e ,00% ,04% Európai Információs Pont/kohéziós szerződés Működési 3 Dologi ,08% ,08% ,01% EP választás Működési 1 Személyi jellegű ,67% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,70% 3 Dologi ,00% ,51% ,51% EFOP Működési 1 Személyi jellegű ,20% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,87% 3 Dologi ,50% ,66% ,66% Megyei Területrendezési Terv Működési 1 Személyi jellegű ,00% 2 Munkaadókat terhelő járulék ,00% ,00% ,00% I. FEJEZET ÖSSZESEN ,30% III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK Pénzmaradvány 1 Működési jellegű pénzmaradvány ,00% 1 Működési jellegű pénzmaradvány 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 0 0,00% ,00% ,00% III. FEJEZET ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% ,30%

16 5. melléklet a Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése COMM-BUD HU-05 Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás, központi költségvetés 0 Összesen Adatok Ft Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Európai Információs Pont működtetése Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények Források után Összesen Saját erő 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás, központi költségvetés 0 Összesen Adatok Ft Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen

17 EFOP "Felzárkózás-politikai együttműködési program" Források után Összesen Saját erő 0 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás, központi költségvetés 0 Összesen Adatok Ft Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek 0 Általános költségek 0 Összesen

18 6. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban Ssz. Kötelezettségek évenként év év év év Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás Összesen Adatok Ft

19 7. melléklet BEVÉTELEK évi A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege évi irányszám évi irányszám KIADÁSOK évi évi irányszám Adatok Ft évi irányszám Működési célú támogatások áh. belülről Személyi juttatások Közhatalmi Munkaadókat terhelő járulékok Működési Dologi Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről Ellátottak pénzbeli juttatásai működési Egyéb működési célú Felhalmozási célú támogatások áh. belülről működési Felhalmozási Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről Felújítások felhalmozási Egyéb felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 8 melléklet A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok Ft Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi 0 3. Működési Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Beruházások Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi 0 3. Működési Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről 7. Felhalmozási 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Beruházások Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

21 A Megyei Önkormányzati Hivatal évi felhasználási és likviditási ütemterve Adatok Ft Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi 0 3. Működési Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány (Bevétel - Kiadás) Július Augusztus Szeptember Október November December év h ó n a p o k összesen I. Bevételek Működési célú támogatások áh belülről 2.Közhatalmi 0 3. Működési Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről Felhalmozási célú támogatások áh. 0 Belülről 7. Felhalmozási 0 8.Felhalmozási célú átvett 0 pénzeszközök áh.kívülről II.Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5.Egyéb működési célú Beruházások 0 8.Felújítások 0 9.Egyéb felhalmozási célú 0 Hiány ( Bevétel - Kiadás)

22 9. melléklet Adatok Ft Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok A)I/ Közgyűlés kiadásai A)I/ Kabinet A)I/ Általános A)I/ Megyei Önk. Rendkívüli tám A)I/ EFOP A)I/ TOP Megyei Paktum A)I/ Megyei Területr. Terv A)III./ Általános tartalék A)III./4.1.1 Pénzmaradvány A)IV./ Irányító szervi támogatás Hivatalnak A)I./ Megyei Önkormányzat támogatása A)III Egyéb A)IV Átvett pe. Áh. Kívül Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Önként vállalt feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok Egyéb felhalmoz ási célú Egyéb felhalmoz ási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési célú támogatások áh. Belülről Működési Működési Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz ási bevétel Felhalmoz ási célú átvett pe. Áh.kívülrő l Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l A)I Egyéb területfejlesztési feladatok A)III./2.1.2 Civil szerveknek nyújtott támogatás A)III./ Tagdíjak Bevételek Egyenleg Egyenleg Államigazgatási feladatok Címszám Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok Egyéb felhalmoz ási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l Bevételek Egyenleg

23 Adatok Ft Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai Címszám Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok Egyéb felhalmoz ási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l B)I./ Hivatal igazatási tevékenysége B)I./ EP választás B)III./ Pénzmaradvány Egyenleg Címszám Önként vállalt feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok Egyéb felhalmoz ási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l B)I./ Európai Információs Pont B)I./ Európai Információs Pont II Bevételek Egyenleg Címszám Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési Beruházások célú Felújítás ok Egyéb felhalmoz ási célú Működési célú támogatások áh. Belülről Működési Működési célú átvett pe. Áh. Kívülről Felhalmoz Felhalmoz ási célú ási célú támogaáto átvett pe. k áh. Áh.kívülrő Belülről l Egyenleg

24 10. melléklet LÉTSZÁMADATOK adatok: fő-ben Engedélyezett létszám 2019.évre Közfoglalkoztatás Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők munkatvkönyve alá tartozók 1 0 ÖSSZESEN 28 Heves Megyei Önkormányzat - tisztviselő(k) 2 0 ÖSSZESEN: 2 0

25 11. melléklet Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások Adatok Ft Ssz. Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány 1. Irodai gépek, berendezések Megyei Területrendezési Terv ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások Ssz. Adatok Ft Beruházás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Maradvány Informatikai beruházás EIP mobiltelefonok ÖSSZESEN: Ssz. Felújítás megnevezése Elkülönített kiadási Teljesítés Adatok eft Maradvány ÖSSZESEN: 0 0 0

26 12. melléklet Költségvetés fejezet és címrendje 2019.évben Költség-viselő Bevételek A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kiadások Számok és Fejezetek I.FEJEZET Támogatások áh.belülről II.FEJEZET Közhatalmi III.FEJEZET Egyéb IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről V. FEJEZET I.FEJEZET Általános II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai III.FEJEZET Egyéb IV.FEJEZET Címszám és Címnév 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe. 1. Saját 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 1.Közgyűlés kiadásai 2. Pénzmaradvány 2. Kabinet 3. Tagi kölcsön 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagdíjak 3. Tagi kölcsön 4. Egyéb területfejl. Feladatok 4. Pénzmaradvány 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP Általános 14. Megyei Paktum 15. Klímastratégia 16. Megyei Területrendezési Terv Alcímszám és Alcímnév Jogcímszám Előirányzati csoportszám és i csoportnév Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt i név 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű Címszámonként bontott és változó 1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat 1. Működési 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű jellegű 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási 2.Felhalmozási jellegű jellegű jellegű 1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 1. Működési jellegű 1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű 2.Felhalmozási jellegű