CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi költségvetési beszámoló

Átírás

1 CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012 évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK Terv: Mód Tény KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS: 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér Start munka Jubileumi jutalom TB Összesen: B./ Költségtérítés: Gk. haszn. Kiküldetés Cafetéria 5 fő x 152, Munkaadói szja+eho Összesen: A.ésB. összesen: / Dologi jellegű kiadások: Biztosítás Eszközbeszerzés Üzemanyag Közvilágítás Víz, Villany Anyagok Szemétszállítás Kéményseprés Szállítás Start munka

2 2. Javítás Tűzoltó kész. Felügy díj Téli hómentesítés Tisztítószer Fűtés Bérleti díjak Szippantás Áfa Egyéb,+ jóléti Elcoteq adó visszatér Általános tartalék Összesen: Felújítás, beruházás Ebből: - Mb-bau Bozó ing.vás Plató szennyvíz Tűzoltószertár Beruházás ÁfA 1831 Beruházás összesen _ / Működési kiadások: Tagdíjak, NyMTIT, Kistérség, Vizitársulat Társadalmi szervek tám. Összesen: Személyi, dologi és műk. kiadások összesen: Finanszírozási kiadások

3 ÖNKORMÁNYZAT: 3. 1./ Személyi jellegű kiadások: A./ Bérjellegű: Bér Jutalom TB Összesen: B./ Költségtérítés: Képviselők tiszteletdíja: TB Költségátalány Belföldi kiküldetés Cafetéria 2 x 152, Cafetéria munk.szja+eho Összesen: /A és 1./B. összesen: / Dologi jellegű kiadások: Falunap Reprezentáció Továbbképzés Irodaszer Könyv, folyóirat, nyomt Tisztítószer, eszközök Anyagok reklám Víz, villany Posta, telefon Karbantartás Szállítás Egyéb Áfa Javítás Összesen: Személyi és dologi kiadások összesen:

4 KULTÚRHÁZ, IFJUSÁGI KLUB: 1./ Dologi jellegű kiadások: Víz, villany Fűtés Könyv, folyóirat Javítás, festés Eszközbeszerzés, anyag Gépbeszerzés, vásárlás Reprezentáció Irodaszer Egyéb szolgáltatás Áfa Tisztítószer Összesen: ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Körjegyzőség Körjegyzőség állami tám Közoktatási finansz.( K. szőlős, Pécs ) Összesen: SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógy. Igazolvány Átmeneti segély, gyerv.tám Ápolási díj FPT + Ápolási díj Összesen: BEVÉTELEK: 1./ Állami ( normatív) Üdülőhelyi feladatok Lakott külterület Községek ált. tám Pénzbeni gyermek jóléti szolg SZJA és SZJA kieg Körjegyzőség állami tám Összesen: / Állami ( központi Központosított tám Bértámogatás, mozgáskorl. FPJ, Ápolási Összesen:

5 5 3./ Saját: Start munka Idegenforgalmi adó Kommunális adó Építmény adó Gépjárműadó Iparűzési adó Bolt, pásztorház b.díj Támogatás (Paks) Társközségek hj. Körj Társközségek hj. Tak Egyéb(kamat) Környezetszennyezési bírság Bírság, pótlékok /végreh./ Összesen: Mindösszesen (1+2+3): évi pénzmar Végösszesen: BEVÉTELEK Állami központi saját Záró pénzk Finanszírozási Bevételek 7506 Összesen KIADÁSOK: Községgazdálkodás Önkormányzat Kultúrház Átadott pénzeszközök Szociális ellátások Finanszírozási kiadások Átfutó kiadások Összesen: évi záró pénzkészlet Cserkút, Készítette: Papp Gizella

6 Mellékletek Községgazdálkodás Egyéb anyag Olajszűrő, damil, égők Lánc, reszelő Festékárú, zár, lemez Ragasztó, lazúr, Festék, faáru, csavarok Fénycső, lemez, Kenőzsír, fúrószál, damil Lazúr, damil fej,csapágy, heveder Benzincső, zsák, légszűrő Vezetékek, csavar, faáru Kő ára Damil, olajszűrő, kenőzsír Festékárú, reszelő, zsák, Ásványvíz Támogató tábla Damíl, reszelő Betoncső, talpascső Festék,léc, gipsz Kő ára Lemez, dugattyu,vezeték Csiszoló, fűrészlap, homok Zuzott kő Olajszűrő, vasáru Javítás Közvilágítás karbantartás Kazán javítás Távközlési szerelés Villamos bizt. Vizsgálat Szivattyú javítás Felvonó javítás Lift karbantartás Átemelő szivattyú javítás Szennyvíz, javítás Tűzoltó készülék karbantartás Riasztó szerelés Klima karbantartás Műszaki vélemény Szennyvíz átemelő karbant Villanyszerelés

7 Egyéb üzemeltetés Szerzői jogdíj Domain név Szakértői díj Múzeum tervezési díj Vízhasználati díj Szikvíz vásárlás Koszorúk Műszaki szakértői díj Határrendezés Műszaki ellenőrzés Önerő kiállítás Kamerázás /plató/ Szennyvíz befiz. Visszatérítés Műszaki ellenőrzés váll.része Gravitációs rendszer váll.rész Ügyvédi költség Pollenmentesítés Tűz és munkavédelmi oktatás Foglalkozás.eü Térségi oldal Telekalakítási díj Falunapra, pogácsa, sütemény Gépi földmunka Műszaki ellenőrzés Gépi földmunka Kaszálás Internet szoba áram hzj Ajándék vásárlás Bírság Gépi földmunka Domain rendelés a honlaphoz Terv dokumentáció Szíkviz vásárlás Tűzvédelmi szolgáltatás Védőruha Serleg vásárlás Számítógép utalvány Egyéb bevételek Eon áram gáz visszatérítés OTP falunap támogatás Székhasználati díj Plató Kályha eladás 1.000

8 Bursa visszautalás Pásztorház rezsi Építésügyi bírság Tettye utalás Dráva-kavics Falunap utalás Alcufer Falunap utalás Papp G. befizetés Futács Erika kaució Wildhors támogatás Levegőbírság Vízhasználat Schneider M. támogatás viszavét Kamat bevétel Támogatás Mecsek-Nyugat Falusi turizmus Alapítvány Internet hozzájárulás Bursa Hungarica Járó beteg ellátás Kővágószőlősi iskola farsang NYMTIT tagdíj TÖOSZ tagdíj Vizi társulat Falusi turizmus tagdíj Faluszépítő Egyesület támogatás Nefela Állati hulladék Polgárőrség Mecsek vidék tagdíj Faluszépítők rendezvénytámogatás Levendula Alapítvány Horgászegyesület Kistérség Beruházás Út vásárlás I.rész MB-Bau pótmunka Plató beruházás önrész ÁFA